1 ACTIVO 11.990.964.

813

11 ACTIVO CORRIENTE 9.367.308.635

1101 DISPONIBILIDADES
110101 CAJAS
11010101 Caja 886.408.284
11010105 Recaudaciones a Depositar Efectivo 57.983.000
TOTAL...CAJAS 944.391.284

110102 BANCOS
11010201 Bco GNB Cta. Cte. 1069640001 4.924.592
11010202 Bco Vision Cta. Cte 900212343 16.249.474
11010207 Bco Continental Cta. Cte. 14-58162-06 5.603.013
11010209 Financiera El Comercio C.A Gs 5276632 61.707.074
TOTAL...BANCOS 88.484.153

TOTAL...DISPONIBILIDADES 1.032.875.437

1102 CREDITOS
110202 CREDITOS EN GESTION
11020201 Cliente Capital CP 9.748.324.389
11020203 Intereses a Devengar CP -824.908.929
11020204 Previsión para Incobrables CP -694.647.339
TOTAL...CREDITO EN GESTION 8.228.768.121

110203 OTROS CREDITOS

11020305 Creditos Varios 1.214.039
11020307 Garantia del Alquileres 8.050.000
TOTAL...OTROS CREDITOS 9.264.039

110204 CREDITOS Y ANTICIPOS FISCALES

11020401 I.V.A Credito Fiscal 10% 28.630.333
11020402 I.V.A Credito Fiscal 5% 0
11020403 Retención Imp. a la Renta 0
11020404 Retenciones I.V.A 0
11020405 Anticipo Impuesto a la Renta 39.403.132
TOTAL...CREDITOS Y ANTICIPOS FISCALES 68.033.465

1103 GASTOS A DEVENGAR

110301 GASTOS A DEVENGAR
11030101 Seguros Pagados por Adelantado 9.041.118
TOTAL...GASTOS A DEVENGAR 9.041.118

1104 BIENES DE CAMBIO

11040101 Mercaderias Exentas 19.326.455
TOTAL...INVENTARIOS BIENES DE CAMBIO 19.326.455

12 ACTIVO NO CORRIENTE 2.623.656.178

1201 CREDITOS
120101 CREDITOS EN GESTION
12010101 Cliente Capital LP 795.174.719
TOTAL...CREDITOS EN GESTION LP 795.174.719

120102 CREDITOS EN GESTION JUDICIAL

12010201 Cliente Capital LP 1.674.513.937
TOTAL...CREDITO EN GESTION JUDICIAL 1.674.513.937

1202 BIENES DE USO

120201 MUEBLES Y UTILES
12020101 Muebles y Utiles 174.814.014
12020103 Utiles y Enseres 3.413.536
TOTAL...MUEBLES Y UTILES 178.227.550

120202 MAQUINARIAS HERRAMIENTASY EQUIPOS

12020203 Herramientas y Equipos 47.219.104
12020205 Equipos de Informatica 99.492.110
TOTAL...MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 146.711.214

120203 MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

12020301 Automoviles 70.131.945
12020303 Motocicletas 3.300.000
TOTAL..MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 73.431.945

120204 MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

12020403 Mejoras en Prop. Ajena 603.486
12020405 Terreno 25.000.000
TOTAL...MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 25.603.486

120205 MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

12020503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -382.378.839
TOTAL...MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS -382.378.839

120206 BIENES INTANGIBLES

12020601 Sistema Informatico 158.563.465
12020602 Amortización Acumulado Sistema Informatico -46.191.299
TOTAL...BIENES INTANGIBLES 112.372.166

2 PASIVO 5.520.449.182

21 PASIVO CORRIENTE 492.692.034

2101 DEUDAS
210101 DEUDAS COMERCIALES
21010103 Anticipo de Clientes 492.692.034
TOTAL...DEUDAS COMERCIALES 492.692.034

22 PASIVO NO CORRIENTE 5.027.757.148

220102 OTRAS DEUDAS
22010201 Acreedores Varios Locales
22010202 SILFERINA RAQUEL ZARACHO DE BARREIRO 323.000.000
22010203 VALENTINA SALOMONI 330.000.000
22010204 MARIA EUGENIA LOPEZ MOREIRA Y/O FABRIZIO FRANCO LOPEZ 450.000.000
22010205 MARIA PAZ VAESKEN ACOSTA Y/O LUIS FERNANDO VAESKEN 752.500.000
22010206 MARIA ALEGRIA VAESKEN ACOSTA Y/O LUIS FERNANDO VAESKEN 752.500.000
22010207 LETICIA SUSANA VAESKEN ACOSTA Y/O LUIS FERNANDO VAESKEN 752.500.000
22010208 LUIS ALEJANDRO VAESKEN ACOSTA Y/O LUIS FERNANDO 752.500.000
22010209 LUIS FERNANDO JOSE VAESKEN ACOSTA Y/O LUIS FERNANDO 752.500.000
LUCIA ACOSTA CAMPOS 111.917.808
NICASIO ACOSTA CAMPOS 50.339.340
TOTAL DEUDAS 5.027.757.148

3 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11.990.964.813

31 PATRIMONIO NETO 6.470.515.631
3101 CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 6.470.515.631
310101 CAPITAL
31010101 Capital Social 6.000.000.000
31010102 Capital Integrado 6.000.000.000
31010103 Capital Suscripto 6.000.000.000
TOTAL...CAPITAL 6.000.000.000

310102 RESERVAS
31010201 Reserva Legal 112.338.563
31010202 Reserva de Revaluo Ley 125/91 340.822.467
TOTAL...RESERVAS 453.161.030

310103 RESULTADOS
31010301 Resultados Acumulados 0
31010303 Resultados a Distribuir 0
31010304 Resultado del Ejercicio 17.354.601
TOTAL...RESULTADOS 17.354.601

4 INGRESOS 2.144.262.059

41 INGRESOS OPERATIVOS
4101 VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS 447.487.673
410101 VENTAS DE SERVICIOS 447.487.673
41010101 Ventas de Servicios 0
41010102 Formación de Carpeta 359.370.477
41010103 Ingresos de Gastos de Cobranzas 15.414.211
41010104 Comisiones Cobradas 72.702.985

410103 INGRESOS FINANCIEROS 1.678.092.734

41010301 Intereses Cobrados 1.486.384.570
41010302 Intereses Moratorios 150.981.306
41010303 Intereses Punitorios 40.726.857

410104 OTROS INGRESOS 18.681.652

41010401 Ingresos Varios 12.043.433
41010402 Ingreso de Gastos Judiciales 6.638.219

6 EGRESOS 2.126.907.458
61 EGRESOS OPERATIVOS
6101 GASTOS DE COMERCIALIZACION
610101 GASTOS DE VENTAS 19.871.470
61010101 Publicidad y Propaganda 136.364
61010102 Fletes, Movilidad, Pasajes y Viaticos 8.198.005
61010103 Gastos de Atención al Cliente 540.000
61010104 Descuentos de Intereses 806.633
61010105 Comisiones Pagadas S/ Ventas/Cobradas 1.008.211
61010106 Gastos Judiciales Exentos 9.182.257

6102 GASTOS FINANCIEROS

610201 GASTOS BANCARIOS FINANCIEROS Y OTROS 589.596.143
61020101 Gastos Bancarios 3.100.766
61020103 Intereses Pagados S/Inversiones 586.495.377

6103 GASTOS ADMINISTRATIVOS

610301 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 593.292.823
61030101 Sueldos y Jornales 287.780.106
61030102 Bonificación Familiar 2.575.792
61030103 Aguinaldos 25.504.293
61030105 Indemnizaciones y Preaviso 7.781.270
61030107 Uniformes 3.226.727
61030108 Comisiones Pagadas 221.048.476
61030110 Aporte Patronal I.P.S 45.376.159

610302 HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS 69.626.705

61030201 Honorarios Abogados y Oficial de Justicia 16.896.576
61030203 Honorarios Consultoria 681.818
61030204 Honorarios Escribanos y Otros 11.007.482
61030207 Honorarios Contabilidad 25.000.000
61030210 Servicios Personales 3.222.018
61030211 Honorarios Informaticos 12.818.811

610303 REMUNERACIONES 507.045.453

61030301 Remun. Pers. Superior - Presidente 240.000.000
61030302 Remun. Pers. Superior - Vice Presidente 136.363.636
61030303 Remun. Pers. Superior - Directores 12.500.000
61030304 Remun. Pers. Superior - Gerentes 118.181.817

610304 IMPRESOS Y UTILES 10.239.563

61030401 Papelerias, Utiles e Impresos 5.306.363
61030402 Informes Confidenciales 4.933.200

610305 SERVICIOS BASICOS 81.067.765

61030502 Agua, Luz, Telefono e Internet 11.674.431
61030504 Alquileres Pagados 69.393.334

610306 MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES 3.742.845

61030602 Repar. y Mant. Maquinarias y Equipos 3.388.300
61030605 Recarga de Extintores 354.545
 610307 IMPUESTOS 7.145.745
61030701 Patentes Comercial 4.733.523
61030702 Patente de Rodados 382.444
61030704 Impuesto a la Renta 2.029.778
61030705 Impuesto a la Renta Adicional 0
61030706 IVA Gasto Deducible 0

610308 GASTOS VARIOS 214.034.717

61030801 Donaciones y Contribuciones 300.000
61030802 Gastos de Asambleas 0
61030803 Seguros Pagados 17.298.943
61030804 Gastos Generales 193.334.572
61030805 Cafeteria y Limpieza 3.101.202

61030807 Gastos Generales 31.183.601

61030808 Gastos Generales Exentos 0
6104 GASTOS NO DED.. AMORTIZ. DEPRECIACIONES 0
610401 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0
61040101 Depreciaciones del Ejercicio 30.270.201
61040102 Amortizaciones del Ejercicio 0
61040103 Reserva legal 913.400

610402 GASTOS NO DEDUCIBLES 60.628

61040201 Gastos No Deducibles 0
61040202 Multas y Recargos 60.628
61040203 Depreciac. B. de U. Regularizac. GND 0

42050000 TOTAL INGRESOS 2.144.262.059

62050000 TOTAL EGRESOS 2.126.907.458
70000000 PERDIDAS O GANANCIAS 17.354.601
 BALANCE ANALITICO PROVISORIO
1. Identificador del Contribuyente 2. Periodo Fiscal 3. Representante Legal 4. Identificador del Contador
RAZON SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS RUC DESDE HASTA NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS RUC
PAGO FACIL S.A. 80037831-8 01/01/2019 31/12/2019 Victor Fleitas

CUENTA DENOMINACIÓN 2019