GESTÃO FINANCEIRA

Systêxtil Informática Ltda.

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Este menu apresenta recursos para viabilizar a administração financeira

da empresa no que se refere ao Contas a Pagar.

Permite o cadastro manual dos títulos e traz automaticamente aqueles que foram
gerados pela digitação de notas fiscais de entrada de fornecedores.

O registro de pagamento desses títulos pode ser administrado das mais diversas
formas, que se ajustam às necessidades e características de cada empresa e
podem ir desde a emissão de cheques ao uso de rotinas de pagamento eletrônico.

Gerencialmente, existe uma variedade de relatórios e telas de consulta que

permitem a sua administração.

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Pré-cadastros

▫ Tipos de Títulos (cpag_f040)

Os títulos a pagar se originam pela entrada de notas fiscais referentes a compras feitas e do
cadastro manual de títulos diversos.

Para diferenciar essas origens, é que se faz obrigatória a identificação dos tipos de títulos.
cpag_f040

:: Antes de detalhar os campos que compõem o cadastro, é importante esclarecer que a

tela é de uso comum para cadastro de tipos de título que serão usados tanto no contas a
pagar quanto no contas a receber, por isso, eventualmente alguns campos se apliquem
especificamente num deles ::

Tipo / Descrição: Determine um código e na sequência identifique o tipo de título que está
sendo configurado.

F: Este parâmetro é usado na configuração de tipos de títulos a receber e serve para

especificar se o tipo cadastrado quando for baixado (independente de histórico de baixa
usado) deve ou não atualizar informações financeiras.
Quando configurado com 2 – Não atualiza, a baixa não vai interferir nos cálculos que
atualizam informações referentes à:
- Atraso médio
- Maior título
- Maior acúmulo
- Maior atraso
- Data maior atraso

Cobr (Cobrança): Este parâmetro também está relacionado ao Contas a Receber e serve para
identificar se o tipo de título vai ficar disponível para ser enviado a Banco via processo de
Cobrança Escritural. Utilize:
1 – Para deixar o título disponível
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2 – Para não deixar - ou seja, os títulos não serão listados nas telas de Seleção Individual de
Títulos e na Distribuição Automática.

IRRF: Parâmetro relacionado ao Contas a Pagar e serve para identificar se o valor do imposto
de renda deve ser somado ou subtraído do saldo do título. Use:
0 – Para subtrair
1 – Para somar

Agrup (Agrupamento): Este parâmetro também está relacionado ao uso do contas a receber,
e serve para agrupar tipos de título similares e que terão seus valores somados para serem
apresentados de forma sintética nos campos de títulos em aberto que podem ser consultados
na tela de Informações de Crédito do Cliente.

Hist (Histórico): Este parâmetro está relacionado ao uso da tela de Baixa Automática de
Títulos do Contas a Pagar e serve para que seja configurado qual vai ser o histórico de baixa
que vai ficar registrado para o tipo de título quando baixado através desta opção.
** Se usado, o histórico deverá ser sempre do tipo “baixa”e, se não usado, deixe o campo
com 0 (zero).

Gera n.b. (Número Bancário): Este parâmetro está relacionado ao uso do Contas a Receber
e funciona assim:
 Na Cobrança Escritural do Systêxtil existe uma rotina automática onde é possível
emitir o boleto bancário (na própria empresa), para tipos de títulos que não estejam
associados a uma série de nota fiscal. Para estes boletos emitidos na empresa, existe a
possibilidade de gerar automaticamente os números bancários, sendo esta a função do
campo GERA N.B., ou seja, informar se o Sistema irá gerar o número bancário
automaticamente ou não irá gerá-lo. As opções do campo são:
S – Para o tipo de título que irá gerar o número do Banco automaticamente.
N – Para aqueles que não irão gerar.

Na prática, a diferenciação de tipos

de títulos é o que vai permitir o
tratamento diferenciado para os
mesmos quando tiverem que ser
selecionados para pagamento
eletrônico, baixa manual, emissão
de cheques, etc.
Além de servir como parâmetro
para a emissão da maioria dos
relatórios e de telas de consulta.

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▫ Portadores (pedi_f030)
Este cadastro se faz necessário para indicar o Banco de preferência do representante, cliente e
fornecedor para execução de movimentações financeiras que lhes forem pertinentes; sejam
elas pagamentos ou cobranças, utilizando processos manuais ou eletrônicos.
pedi_f030

Código / Nome: Informe o código e nome do portador.

Em se tratando de Bancos, este código já é determinado pela Febraban.
Nos casos em que se cadastrarem portadores que não sejam Bancos (carteira, Factoring, etc.)
o código fica a critério da empresa.

Cobrança: Use S (Sim) ou N (Não) para identificar se o portador é válido para cobrança
escritural.

Aplic (Aplicação): Use 0 (Não) ou 1 (Sim) para identificar se o portador é válido para
controle de aplicações financeiras.

Visível na web: Campo diretamente relacionado ao uso do Systêxtil.net, mais

especificamente aos programas de cadastro de clientes, servindo para especificar se o portador
cadastrado deve ou não ficar disponível para ser usado como referência na tela de
Informações Bancárias do Cliente.

Possui cta Complem (Conta Complementar): Campo relacionado ao uso de pagamento

eletrônico (Contas a Pagar).
Assim, quando for usada a rotina, é preciso verificar no manual do respectivo Banco se o
mesmo adota ou não o conceito de conta complementar, informando - se:
0 – Quando não possui
1 – Quando possui

Desconto Instrução: Campo relacionado ao uso da cobrança escritural; usando-se:

S – Para portadores que enviam no arquivo de retorno, no campo DESCONTO, além dos
descontos normais (antecipação de pagamento), também o desconto de instrução, ou
N – Para portadores que não trabalham desta forma.
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Tipo Portador: Use:

0 – Quando o portador for um Banco
1 – Quando o portador for Factoring
2 – Quando o portador for Outros
:: O parâmetro serve de base para orientar o sistema no uso de programas de cobrança
escritural.

Bloqueia Liberação: Informe neste campo se os títulos a pagar, pedidos de venda ou pedidos
de compra que estejam associados a esse portador podem ou nao ser liberados. Opções:
0 - Não bloqueia liberação.
1 - Bloqueia liberação.

▫ Cadastro de Posições de Títulos (crec_f005)

Este recurso permite cadastrar todas as possíveis posições em que se pode enquadrar tanto
títulos a pagar quanto a receber.
Ex.: Carteira, cobrança bancária, protesto.

Sua principal função é permitir que se acompanhe a forma como o título é movimentado,
assim, por exemplo, tão logo o título seja criado, ele pode estar na posição Carteira, depois,
pode passar para Cobrança, depois Liquidado, etc.

É possível fazer isto manual ou automaticamente, dependendo dos recursos que serão usados.

:: O enquadramento serve como parâmetro para consultas e na emissão de alguns

relatórios.
crec_f005

Posição: Especifique um código com dois caracteres numéricos.

Descrição: Identifique a posição a ser cadastrada.

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SCI: Campo de uso específico para Contas a Receber, que serve para especificar se títulos
configurados nesta posição vão ou não ser listados nos relatórios de SCI, usando-se:
0 – Para sim
1 – Para não

▫ Motivos de Cancelamento (cpag_f045)

cpag_f045

Nesta tela devem ser configurados os possíveis movimentos que justifiquem o cancelamento
de um título.

Código: Informe o código com duas posições numéricas.

Motivo: Descreva o motivo.

Hist (Histórico): Informe o histórico contábil correspondente.

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Manutenção de Contratos e Títulos a Pagar

Esta tela permite integrar ao sistema todos os demais documentos que não tenham
nota fiscal para embasar seu registro; sendo o caso, por exemplo, de aluguéis, pró-labore,
financiamentos, serviços de água, luz, telefone, salários etc.
cpag_f080

Empresa: Informe o código da empresa a qual pertence o título.

Título: Informe o número do título.

:: Na sequência deste campo estão outros dois que permite identificar a série e o número
de documento de origem do título.

Tipo: Identifique o tipo de título que está sendo cadastrado conforme segmentação que for
gerencialmente de interesse da empresa (aluguéis, salários, taxas, impostos, etc...).
:: Nos casos dos títulos gerados automaticamente, o tipo já está pré-configurado.

Emitente: Informe o código do fornecedor que emitiu o título.

Data emissão: Informe a data em que ocorreu a emissão do documento.

Data tran (transação): Informe a data em que ocorreu a transação (a prestação do serviço,
entrega da mercadoria, etc...) que tenha gerado o título.

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Transação: Informe o código da transação que vai identificar o cadastro.

Portador: Informe o código do Banco de origem do título.

Centro de custo: Identifique o código do centro de custo no qual será lançado o valor.

Moeda: Identifique o código da moeda de cadastro do título.

:: Quando o título for cadastrado em outra moeda, que não o Real, é indispensável que
exista um indexador cadastrado para o mesmo na sua data de emissão. Caso contrário o
programa emite mensagem e trava a continuação do cadastro.

Cód (Código) contábil: Informe o código contábil correspondente. Quando se usar a

Contabilidade, informe 0 (zero) neste campo.

Histórico: Informe o código do histórico contábil correspondente.

Origem débito: Campo de preenchimento opcional para eventual observação sobre a origem
do título.

Tipo pagamento: Campo também informativo, para identificar a forma de pagamento usual
para este fornecedor. O sistema traz a informação automática do cadastro do fornecedor, mas
permite alteração.

Os campos Nr (Número) proc (Processo) export (Exportação), Nr (Número) proc

(Processo) import (Importação), Abate comissão no processo de exportação estão
relacionados ao uso do processo, de uso opcional, que permite controle de processo de
importação.

Os campos Projeto, Subprojeto, Serviço estão relacionados ao uso de rotina disponível no

Administração do Contas a Pagar que permite acompanhar o gerenciamento de despesas a
pagar por tipo de projeto.

Depois de digitadas todas as informações e gravada a tela, o sistema acessa a segunda tela de
manutenção (cpag_f085) onde serão detalhadas as parcelas do título.

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cpag_f085

L / B: Este campo não está acessível porque é apenas informativo. Está relacionado ao
bloqueio e liberação dos títulos.
Quando constar L indica título liberado para pagamento; quando estiver com B indica título
bloqueado para pagamento. Neste documento, em item específico detalhamos o
funcionamento da rotina.

Par (Parcela): Número da parcela que está sendo cadastrada. O ideal é partir do número 01 e
continuar o sequencial crescente.

Vencto (Vencimento): Data de vencimento da parcela.

Vl (Valor) tit (Título) moeda: Informe o valor da parcela na moeda em que o título está
sendo cadastrado.

Po (Posição): Campo informativo para indicar, a critério da empresa, a posição do título

(carteira, cobrança bancária, etc...).

Pr (Previsto): Este campo permite o enquadramento do título em:

0 – Confirmado
1 – Previsto
 Confirmado – É o título que já tem um valor certo e que não sofrerá alteração.
 Previsto – É o título cujo valor poderá sofrer alguma alteração de valor. Serve mesmo
para lançar previsão de despesa; para efeito de visão de fluxo de caixa, por exemplo.

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- Títulos que foram gerados com

base em nota fiscal de entrada são
sempre CONFIRMADOS;
- Para baixar um título de
PREVISÃO, é obrigatório alterá-
lo para CONFIRMADO;
Para isso, basta ir com o cursor
até o campo e alterar.

Can (Cancelamento): Campo usado apenas para cancelamento de títulos.

IMPOSTOS
Na sequência, quando for o caso, podem ser cadastradas as informações referentes aos
impostos que incidiram sobre o título; existindo inclusive, um botão que acessa tela para
cadastrar detalhadamente a composição de valores.

cpag_f930

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O valor digitado nos impostos é

informativo, isto é, quando cadastrado o
valor do título, o imposto (quando houver),
deve estar incluído, sendo que, quando se
executa a baixa, o Sistema já informa o
valor a ser pago apenas pelo título, aí sim,
excluído o valor do imposto informado.
Para um título com várias parcelas, é
comum lançar o valor do imposto apenas
numa delas, normalmente na primeira.

Além do cadastro de títulos propriamente dito, conforme procedimento mostrado é importante

esclarecer que através destas telas, é possível fazer manutenção em títulos já cadastrados
(inclusive cancelamento de parcelas) e consultas a partir de algum parâmetro conhecido.

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CADASTRO DE TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA:

Para poder cadastrar título em moedas diversas, as providências são as seguintes:

✔ Que todas as moedas a serem usadas pela empresa estejam previamente cadastradas na tela
Cadastro de Moedas (basi_f450), conforme exemplo abaixo:
basi_f450

É imprescindível o correto
preenchimento dos campos
Descrição e Descrição plural
para garantir a correta
impressão de qualquer
documento que envolva valores;
desde notas fiscais, cheques,
duplicatas, etc.

✔Outra providência é que exista um valor cadastrado para a moeda no dia do cadastro do
título. Este cadastro é feito na opção Calendário, da seguinte forma:

Acesse a tela Calendário (basi_f370), informe a data de cadastro do título, tecle ENTER para
acessar a tela Dias da Semana, Dias Úteis e Nr (Número) Semana (basi_f371), posicione o
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cursor sobre a data, tecle F2 para acesso a tela Indexadores (basi_f372) e cadastre ali, o valor
da moeda no dia.
basi_f370

F2
basi_f371

F2
basi_f372

É com base nessas informações que o sistema vai atualizar o campo Vl (Valor) Título quando
do cadastro da parcela do título.
Sempre que o sistema não encontrar essa parametrização feita, já na primeira tela de cadastro
de títulos (ao informar a moeda) o sistema sinaliza com uma mensagem, conforme exemplo:

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Liberação de Títulos a Pagar

Opcionalmente, o sistema permite o bloqueio / liberação de títulos a pagar.

As alçadas são estabelecidas por faixa de valores.

Para usar o recurso é necessário fazer o seguinte:

Acesse o Administração do Sistema, a tela Cadastro de Níveis de Liberação:

oper_f020

Empresa: Informe o código da empresa que vai ser configurada.

Processo: Informe 04 – Pagamentos.

Com F2 será acessada a próxima tela, onde se cadastra a faixa de valores (Valor inicial e
Valor final) que cada usuário está credenciado a liberar.

F2

oper_f022

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A partir disso, todo título incluído, cujo valor se enquadre nas configurações feitas, fica com a
situação BLOQUEADA e passa a exigir uma liberação; feita via tela Liberação de Título a
Pagar (cpag_f900 e cpag_f910).
cpag_f900

ENTER

cpag_f910

Esta tela mostra

todas as parcelas do
título. Para liberar,
basta teclar F9 e o
campo * passa de 1
para 0 – Liberado!

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Baixa de Títulos

Esta opção está disponível para baixa individualizada dos títulos.

O processo inicia pela tela cpag_f050.
cpag_f050

Data pgto (Pagamento): Informe aqui a data a ser considerada como sendo a de pagamento
do título.

Origem doc (Documento) / Conta: Informe respectivamente o número do Banco e Conta

Corrente de procedência do cheque ou da ordem de pagamento com o qual o título foi pago.
Para os casos em que o título é pago em dinheiro deve ser criado um portador CAIXA, por
exemplo, com uma conta corrente fictícia que identifique a forma de pagamento usada.

Histórico: Informe o código do histórico de pagamento que vai identificar a baixa do título.
:: É imprescindível que o histórico que vai ser usado esteja configurado no campo T –
baixa de título – como sendo 1 – Pagamento.

Lote: Este campo é de uso opcional, podendo ser preenchido com 0 (zero) e serve para
“agrupar” documentos, por alguma característica.

Nr (Número) Docto (Documento): Informe o número do cheque (por exemplo) usado para
baixa.

Data Baixa: Informe a data a ser considerada na baixa do título.

Parametrizada a primeira tela, tecle Enter ou F2 para acesso a próxima tela, onde será
selecionado o título a ser baixado.

F2

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cpag_f055

Esta tela aparece em modo de consulta e permite que se informe o número e/ou tipo de
documento, fornecedor, enfim, alguns parâmetros para seleção facilitada do título.

Feita a parametrização tecle F7 para executar a consulta. Selecionado o título a baixar, tecle
F2 para acesso a tela de baixa propriamente dita, conforme segue:

F2

cpag_f060

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► Se o título foi cadastrado na moeda local, faça o seguinte:

Data: O sistema traz aquela que foi usada na primeira tela de parâmetros, mas permite
alteração.

Ad (Adiantamento): Este campo se relaciona a possibilidade de usar adiantamentos feitos ao

fornecedor para baixar o título, informando-se aqui, quando for o caso, o número daquele que
será usado.
:: O processo de baixa por adiantamento é detalhado em item específico deste caderno.

Docto (Documento): Neste campo deve ser informado o número que serviu de base para o
seu pagamento.
Exemplo: Número de cheque, recibo, etc...

Nos campos seguintes, Valor pago, Desconto e Juros se detalham o pagamento:

** No Valor pago, informe o valor total pago pelo título, já diminuídos os descontos e
acrescidos os juros, quando for o caso.

Exemplos:

1 - Título pago com desconto

cpag_f060

O campo VAL
PAGO MOEDA
não é habilitado
neste tipo de
baixa!

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2 – Título pago com juros

cpag_f060

Hist (Histórico): Neste campo o sistema traz o que foi informado na primeira tela, mas
permite alteração.

Tipo pagamento: Campo de preenchimento não obrigatório que apenas destaca o tipo de
pagamento que foi usado para o título.

Para efetivar a baixa, basta teclar F9.

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► Se o título foi cadastrado em moeda diferente da local, faça o

seguinte:
Data: O sistema traz aquela que foi usada na primeira tela de parâmetros, mas permite
alterações.

Ad (Adiantamento): Esse campo se relaciona a possibilidade de usar adiantamentos feitos ao

fornecedor para baixar o título, informando-se aqui, quando for o caso, o número daquele que
será usado.
:: Todo o processo de adiantamento é detalhado em item específico deste manual.

Docto (Documento): Neste campo deve ser informado o número do documento que serviu de
base para formalizar o pagamento (número do cheque, recibo, etc.)

Valor pago moeda e Valor pago: Aqui, é possível optar pela forma de fazer o registro, que
tanto pode ser informando um campo ou outro.

 Quando usar Valor pago moeda – o sistema calcula quanto está sendo pago na moeda
local (valor pago x valor da moeda no dia do pagamento) e atualiza o campo Valor
pago.
cpag_f060

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basi_f370

basi_f371

basi_f372

 Quando o valor informado no campo for “maior” que o valor original, o sistema lança
automaticamente essa diferença no campo Acrés (Acréscimo) moeda e atualiza o
campo Acréscimos, mas permite alteração.

 Quando o valor informado no campo for “menor” que o valor original, o sistema não
faz nenhum lançamento automático de Desconto, uma vez que a diferença pode não
ser desconto e sim um pagamento parcial.

 Quando usar o Valor pago – o sistema calcula quanto está sendo pago na moeda do
título (valor pago / pelo valor da moeda no dia) e atualiza automaticamente o campo
Valor pago moeda.

 Quando o valor informado no campo for “maior” que o valor original, o sistema lança
automaticamente essa diferença no campo Acréscimos, mas permite alteração.

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 Quando o valor informado no campo for “menor” que o valor original, o sistema não
faz nenhum lançamento automático de Desconto já que a diferença pode ser um
pagamento parcial.

A função dos botões é a seguinte:

O botão Associar Cheques permite a baixa de títulos usando cheques de terceiros que foram
associados a títulos a receber.
A operacionalização desse tipo de baixa está detalhada em item específico deste manual:
Baixa com Cheques Recebidos de Clientes.

O botão Associar Tít (Títulos) Rec (Recebidos) dá acesso a um processo de baixa que
permite usar títulos a receber de clientes que estejam em aberto para fazer os pagamentos de
fornecedores.

Ao clicar no botão, se tem acesso à tela Baixa de Títulos – Associação de Títulos a Receber
(cpag_f168).
cpag_f168

Nesta tela serão listados todos os títulos a receber em condições de uso, bastando posicionar o
cursor sobre cada um deles e teclar F9 para marcá-los (ficando com ‘S’ no último campo) e,
se for o caso teclar F9 novamente para desmarcá-los.

Marcados todos os títulos, ao sair da tela, o sistema apresenta mensagem solicitando

confirmação do processo, sendo que ao confirmar, ocorre também a geração automática de
duas cartas, uma para o fornecedor e outra para o cliente, envolvidos na negociação.

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Para que o processo funcione corretamente,

é indispensável configurar o Histórico de
Baixa que será usado para baixa automática
do(s) título(s) a receber que foram usados no
processo. Para isso, acesse:
Controle  Administração do Sistema 
Cadastro de Empresas/Configuração de
Parâmetros  Contas a Pagar  aba ++ 
campo HIST (Histórico) BAIXA DE
TÍTULOS A RECEBER

empr_f827

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Baixa com Cheques Recebidos de Clientes

O sistema possibilita também usar cheques de terceiros recebidos de clientes, para

serem associados a pagamentos de títulos a pagar.

Para tanto, o primeiro passo é acessar a seguinte tela:

crec_f370

Nesta tela, informe um cliente, Banco e conta corrente na qual se deseja associar os cheques, e
abrirá a tela Itens de Cheques (crec_f371), na qual o cheque deverá ser cadastrado.

crec_f371

Depois de cadastrado, dentro do mesmo menu, acesse a tela Associação de Cheques a Títulos
(crec_f395).

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crec_f395

Acesse o cliente desejado e na sequência, tecle F2 para abrir a tela que irá acessar os títulos
pendentes, chamada Associação de Cheques a Títulos – Títulos (crec_f397).

F2
crec_f397

Escolha um título e com F2 acesse a tela seguinte Associação de Cheques a Títulos –

Cheques (crec_f399).
F2

crec_f399

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Com o cursor em cima do cheque, tecle F9, que o cheque será associado ao título a receber, e
ficará com o campo Sit (Situação) igual a 1 – Carteira, condição fundamental para que o
cheque possa ser associado a um título a pagar.

Depois de realizado esse processo, vá até a tela Baixa de Títulos (cpag_f060), na tela onde a
baixa efetivamente é feita.
cpag_f050

F2
cpag_f055

F2
cpag_f060

Ao clicar no botão Associar Cheques, abrirá a tela Baixa de Títulos – Associação de

Cheques Recebidos (cpag_f068), onde o sistema trará este(s) cheque(s) que foram associados
a algum título do cliente.

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cpag_f068

Com F9 o cheque será marcado, e ao teclar F1, para retornar à tela anterior, o sistema irá
questionar “Confirma a associação deste(s) cheque(s) ao pagamento do título”?

Ao confirmar, o sistema automaticamente baixa o valor do cheque do saldo a pagar do título.

O sistema vai rastrear os cheques disponíveis e sugerir aqueles cujo saldo

melhor se enquadre nos valores necessários.

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Baixa Automática de Títulos

Esta modalidade está disponível para uma baixa coletiva de títulos que se
enquadrem nos parâmetros informados:
cpag_f070

Importante!
:: O histórico de baixa que o Sistema vai usar para registrar o pagamento, será o que
estiver configurado para o tipo de título na tela Tipos de Títulos (cpag_f040),
especificamente no campo HIST (Histórico).

Quanto aos campos da tela, os esclarecimentos são os seguintes:

Tipos de título: Selecione os tipos de título a serem baixados.

:: Todos os tipos de títulos que forem selecionados, “obrigatoriamente” devem ter na
tela de cadastro de tipos de título um histórico contábil de PAGAMENTO relacionado.
Eventuais dúvidas, vide Help no respectivo campo!

Período vencimento: Informe o período de vencimento dos títulos.

Informar data baixa: Informe S (Sim) ou N (Não).

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Se optar por Sim, o cursor vai automaticamente para o campo Data para baixa (pagto).
Se optar por Não, o cursor vai automaticamente para o campo Origem doc (Documento) e
considera como data de baixa a data de vencimento de cada título.

Origem doc (Documento) / Conta / Lote / Nr (Número) Docto (Documento): Informe aqui
o número do Banco de origem do cheque, ordem de pagamento ou outra modalidade qualquer
que foi usada no pagamento. Na sequência, o número da conta no Banco e o número do
documento.
:: Nos casos em que o título é pago em dinheiro ou em que não seja relevante identificar
o banco de procedência dos valores, crie um portador (caixa, por exemplo) com uma
conta bancária fictícia que identifique a origem.

Valor máximo do saldo: Opcionalmente, informe o valor máximo de saldos dos títulos que
poderão ser baixados.

Fornecedor: Selecione os fornecedores a serem pagos, ou informe 0(zero) para todos.

:: Esse parâmetro dá acesso a uma tela específica para selecionar os fornecedores.

cpag_f070

supr_f080

supr_f080

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Tipo pagamento: Campo de preenchimento não obrigatório que apenas destaca o tipo de
pagamento que foi usado para o título.

Informados todos os parâmetros, clique no botão Baixar títulos para executar o processo. O
sistema gera automaticamente um relatório listando todos os títulos que foram baixados.

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Baixa de Títulos por Substituição

Nesta modalidade de baixa o objetivo é poder agrupar vários títulos a pagar para
um mesmo fornecedor e substituí-los por um único, racionalizando o processo.

A situação é bastante comum com relação a conhecimentos de frete, por exemplo, que são
digitados a medida que o serviço é prestado, e, ao final da quinzena ou mês, são pagos numa
única fatura.

A operacionalização funciona assim:

Como pré-requisito, acesse o módulo de Administração do Sistema  Cadastro de

Empresas / Configuração de Parâmetros  Contas a Pagar, campo Título substituição
CPAG (Contas a Pagar), e identifique qual vai ser o tipo de título substituição quando for
gerar o novo título.
empr_f827

Acesse a opção Baixa de Títulos por Substituição (cpag_f010) e informe os parâmetros

desejados para seleção dos títulos.
cpag_f010

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Emitente: Informe o código do fornecedor que terá os títulos substituídos.

Empresa: Informe o código da empresa de origem dos títulos.

Período de vencimento: Informe o período de vencimento dos títulos a selecionar.

Tipo título: Informe um tipo de título a selecionar.

Projeto / Subprojeto / Serviço: Se for o caso, é possível selecionar títulos de um projeto ou

subprojeto específico, ou deixar 0 (zero) nesses campos.

Parametrizada a tela, tecle F2 para acesso a segunda Baixa de Títulos Unificada (cpag_f012),
que lista os títulos selecionados, para execução do processo.

F2
cpag_f012

Para marcar um título a substituir, faça o seguinte:

Posicione o cursor sobre o título desejado, tecle Enter, e o cursor “pula” diretamente para o
campo SIT (Situação), onde deve ser digitado 5 – Marcado para substituição e na sequência
F9 para gravar.

Proceda assim com todos os títulos a substituir e ao final, tecle F2 para acessar novas telas
onde será(ão) cadastrado(s) o(s) novo(s) título(s).

A primeira tela é a Duplicatas a Pagar (cpag_f013), que corresponde a uma “capa” do título,
onde são cadastrados os dados de identificação do título, conforme abaixo:

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F2
cpag_f013

Ao acessar a tela, o sistema já traz o valor total a ser substituído, o CNPJ do emitente e o tipo
de título a ser criado (conforme o que tiver sido pré-configurado), restando preencher os
demais campos e teclar F9 para gravar e acessar a próxima tela, onde será feito o
desdobramento das parcelas.

F2
cpag_f015

Os campos desta tela são, em sua maioria, autoexplicativos e seguem o mesmo critério de
preenchimento do cadastro manual de título, já detalhado neste mesmo manual.

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Feitos os cadastros, ao sair da tela, o sistema consiste se o valor do título/soma de suas

parcelas, “fecha” com o valor total a ser substituído.

Só é possível substituir títulos LIBERADOS.

Feita a substituição, as telas de consulta passam a mostrar a

rastreabilidade e entre o título original e os seus substitutos e vice-versa;
existindo inclusive botão específico que dá acesso ao título substituto.
Se necessário, é possível desfazer uma substituição feita, usando para isso a
opção Desfazer Substituição de Títulos (cpag_f163).
cpag_f163

** Para desfazer uma substituição específica, devem ser informados “obrigatoriamente”:

 a empresa
 o número do título substituto
 o CNPJ do emitente
 o período de vencimento

** Para desfazer todas as substituições já feitas, devem ser informados:

 a empresa
 9999999 – no campo TÍTULO SUBSTITUTO
 99999999/9999/99 – no CNPJ do emitente
 o período de vencimento desejado

Nesta modalidade, o período de vencimento vai considerar sempre no que se encaixar a

primeira parcela dos títulos, mesmo que as demais estejam fora.

:: Para a substituição efetivamente acontecer, é preciso que os títulos não estejam

cancelados e que não tenha ocorrido pagamento para nenhuma das parcelas!

Pág. 35
 Gestão Financeira

Consulta de Títulos

Tela que viabiliza a consulta diretamente pelo número do título ou pela

combinação de outros parâmetros, conforme interesse desde que o mesmo esteja habilitado
para digitação.
cpag_f160

Depois de localizado o título desejado, basta teclar F2 para (se for o caso) conhecer detalhes
sobre pagamentos realizados.

Pág. 36
Gestão Financeira

F2

cpag_f165

Pág. 37
 Gestão Financeira

Consulta de Títulos x Liberadores

Tela relacionada ao uso do recurso de bloqueio de títulos a pagar que permite

consulta a títulos já liberados, ainda bloqueados ou ambos, conforme o que for informado no
parâmetro Situação.
cpag_f140

Feita a parametrização da primeira tela, basta teclar F2 para conhecer os títulos selecionados e
posicionando o cursor sobre um dos títulos, ao teclar F2 se tem acesso a consulta detalhada do
título (tela cpag_f160).
F2

cpag_f141

Pág. 38
 Gestão Financeira

Títulos por Emitente

Tela que viabiliza a consulta de títulos de um certo emitente (fornecedor),

permitindo que seja selecionado um período que tanto pode ser de emissão quanto de
vencimento dos mesmos e ainda a situação:
 Títulos em aberto
 Títulos pagos
 Ou todos
Feita a configuração desejada, basta teclar Enter para acesso aos títulos da consulta e mais um
F2 para acesso aos totalizadores da consulta.
cpag_f110

ENTER
cpag_f115
cpag_f115

F2

cpag_f116

Pág. 39
 Gestão Financeira

Consulta Fluxo de Caixa

O Sistema viabiliza duas modalidades de visualização do fluxo de caixa em tela:

 uma chamada SINTÉTICA
 outra chamada de ANALÍTICA

É importante esclarecer, porém, que os nomes adotados não estão relacionados a quantidade
de informações fornecidas em cada layout e sim, com critérios adotados, para visualizar essas
informações, e principalmente, conceitos para análise de valores resultantes das
movimentações financeiras feitas pela empresa.

Na sequência vamos detalhar a respeito do funcionamento de cada uma das modalidades,

desde as configurações necessárias até o layout resultante.

Pág. 40
 Gestão Financeira

Para selecionar o tipo de fluxo que será adotado pela empresa, acesse:

Controle  Administração do Sistema  Cadastro de Empresas/Configuração de

Parâmetros  Contas a Pagar  aba +++  campo Tipo do fluxo de caixa e escolha
Analítico ou Sintético.

empr_f827

Pág. 41
 Gestão Financeira

» Quando a opção for pelo ANALÍTICO, o funcionamento é o seguinte:

No cadastro de títulos a receber, deve estar identificada a empresa que receberá o valor do
mesmo. Essa identificação é feita usando o campo RESP (Responsável) RECEB
(Recebimento) da tela Manutenção de Títulos a Receber.
crec_f030

O objetivo é atender situações nas quais o valor de um título será recebido por outra empresa
que não aquela que o gerou.

Outra providência a ser tomada é a configuração manual e diária dos valores que vão compor
os detalhes de recebimentos e pagamentos (não serão usados os dados automáticos gerados
pelo Sistema, fazendo-se uma análise dos mesmos antes de considerá-los nos cálculos).

O objetivo deste cadastro é viabilizar que as informações cheguem o mais próximo possível
da real situação de disponibilidades e compromissos da empresa.

A tela a ser usada para a configuração é a cpag_f825 – Recebimentos e Pagamentos do dia,

conforme modelo e regras abaixo:

Pág. 42
 Gestão Financeira

cpag_f825

Empresa: Identifique a empresa para a qual as informações serão consideradas no fluxo de

caixa.

Data fluxo: Data em que os valores cadastrados serão considerados.

Tipo: Informação composta da seguinte forma:

► Na primeira posição deve ser identificado se o valor é referente a:

1 – Recebimentos
2 – Pagamentos
3 – Aplicações Financeiras

► Na segunda posição da tela a informação deverá ser ajustada ao que foi informado na
primeira, da seguinte forma:

▫ quando se tratar de recebimentos (1) deve ser informado o código do tipo de cliente de
origem dos valores.

Pág. 43
 Gestão Financeira

Para enquadrar o cliente por tipo, acesse o Cadastro de Clientes – Informações Básicas
(pedi_f010) e preencha o campo tipo de cliente
pedi_f010

pedi_f085

Estando os clientes enquadrados por tipo, é possível cadastrar os valores que serão recebidos
em cada um deles.

Pág. 44
 Gestão Financeira

cpag_f825

ZOOM
pedi_f085

** Para facilitar o cadastro existe um zoom no campo TIPO.

▫ quando se tratar de pagamentos (2) os valores devem ser informados por agrupador, sendo
que para isso, os fornecedores também já devem ter sido previamente enquadrados.

Para enquadrar o fornecedor por tipo/agrupador, acesse o Cadastro de Fornecedores

(supr_f010) e preencha o campo TIPO.

Pág. 45
 Gestão Financeira

supr_f010

supr_f130

Estando os fornecedores enquadrados por tipo, é possível cadastrar os valores que serão pagos
a cada um deles.
cpag_f825

** Para facilitar o cadastro existe um zoom no campo Tipo.

Pág. 46
 Gestão Financeira

▫ quando se tratar do cadastro de aplicações financeiras (3) o Sistema não exige nenhum outro
pré-cadastro; assumindo 0 (zero) na segunda posição.
cpag_f825

:: A medida que as informações são digitadas, o Sistema totaliza automaticamente os

valores por tipo.

Pág. 47
 Gestão Financeira

cpag_f825

Via de regra os três tipos de enquadramento descritos devem atender a necessidade de

detalhar todos os possíveis eventos do fluxo, porém, prevendo alguma situação excepcional,
em que o tipo de despesa deve ser destacado das demais, existe a possibilidade de fazer isso
usando o TIPO DE TÍTULO.

O recurso funciona da seguinte forma:

No cadastro de tipos de título, existe um parâmetro chamado Flx (Fluxo) cx (Caixa) onde
pode ser configurado:

0 – Para que o tipo não seja considerado no fluxo

1 – Para que o tipo seja considerado de forma destacada no fluxo

Pág. 48
 Gestão Financeira

cpag_f040

Para facilitar o entendimento, vamos exemplificar o uso do recurso:

A empresa tem um fornecedor “X” que já está devidamente enquadrado como tipo de
fornecedor de matéria-prima, porém ele também é locador da empresa e recebe aluguéis,
sendo que para efeito de fluxo, esse valor deve ser destacado dos demais.

Para atender a situação, cria-se um tipo de título “aluguel” e se faz o lançamento de valores
usando o referido tipo, sendo que ao gerar o fluxo, o Sistema destacará esse tipo dos demais
eventos.

Importante!

:: A partir do momento em que foi feita a configuração inicial da tela de Recebimentos e

Pagamentos, estabelecendo-se o que é de interesse da empresa buscar (e de onde), para
formar as colunas do seu fluxo, diariamente, quando o usuário acessar a tela, o Sistema
apresenta a mensagem abaixo:

ATENÇÃO! Deseja carregar os dados do Sistema para o dia corrente?

Carregar ou não os dados, é opcional, já que o objetivo é apenas facilitar a digitação, nos
casos em que o cliente usar os dados gerados pelo Sistema sem executar nenhum tipo de
ajuste.

Pág. 49
 Gestão Financeira

Para completar as parametrizações a serem usadas para o fluxo, deve ser acessada a tela de
consulta do fluxo propriamente e configurar blocos específicos, conforme segue:
cpag_f810

cpag_f812

BLOCO 1 – Exclusivo para fluxo sintético.

BLOCO 2 – Válido para analítico e sintético.
BLOCO 3 – Exclusivo para fluxo analítico.
Pág. 50
 Gestão Financeira

Bloco 2
▪ Neste bloco se inicia a configuração do fluxo identificando:

Empresa: Neste parâmetro o Sistema adota o critério de inclusão / exceção, ou seja:

Se configurado 1 – INCLUSÃO - a consulta considera apenas as empresas que forem
selecionadas nos campos seguintes.
Se configurado 2 – EXCEÇÃO - a consulta vai desconsiderar as empresas que forem
selecionadas nos campos seguintes.

Moeda: Informe o código da moeda a ser considerada para listar as informações.

:: Se for moeda diferente da local, a sua cotação no dia da consulta deve estar
previamente cadastrada; usando-se para isso a opção calendário.
basi_f370

basi_f371

basi_f372

Saldo inicial prev (Previsto): Sempre que possível ou necessário, deve-se informar um saldo
inicial que o Sistema deve considerar nos cálculos a serem feitos.

Acréscimo: Este parâmetro se refere à possibilidade de determinar um número de dias a mais

que o Sistema deve considerar sobre a data de real vencimento dos títulos.

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 Gestão Financeira

Cheque / tít (Títulos) diversos: Quando se optar por considerar cheques e títulos diversos no
cálculo de créditos, deverão ser identificados os tipos de título selecionados.

Forma pagto (Pagamento) cheque e forma pagto (Pagamento) cartão: Parâmetros a serem
considerados apenas quando a empresa usa o módulo de Loja e selecionou cheque e cartão
como sendo opções de crédito.

Ped (Pedido) venda: Determine o critério para considerar a entrada de valores referentes a
pedidos de vendas:
0 - Pela data de entrega
1 - Pelas datas geradas pela condição de pagamento.

Data base vencto (Vencimento) e Dias atraso vencto (Vencimento): São dois parâmetros
relacionados à como considerar os pedidos de venda para efeito de fluxo de caixa. Assim:

 Data base vencto (Vencimento) – serve para administrar pedidos com entrega em dia
e permite configurar:
0 – Para que o Sistema considere valores a receber analisando o intervalo de dias da
condição de pagamento a partir da data de entrega prevista para o pedido.
1 – Para que o Sistema considere os valores a receber analisando o intervalo de dias
da condição de pagamento a partir da data atual.
2 – É um misto de opções 0 e 1. Se a data de entrega do pedido não for superior a
data atual, considera a data de entrega do pedido, caso contrário, considera a data
atual.

 Dias atraso vencto (Vencimento) – serve para administrar pedidos com entrega em
atraso devendo informar o número de dias “a mais” a ser considerado na data de
cálculo de faturamento dos mesmos.

Posição título rec (Receber): Selecione as posições de títulos a receber a serem

consideradas.

Perc (Percentual) inadimplência: Informe o percentual de inadimplência a ser considerado.

Posição título cpag (Contas a Pagar): Selecione as posições dos títulos a pagar a serem
considerados.

Ordenação p/ detalhe: Escolha a ordem em que deseja visualizar os resultados obtidos,

sendo:
0 – Para ordenar por valor crescente
1 – Para ordenar por valor decrescente

Título desconto: Informe o tipo de título que deverá ser considerado e tratado como
“Desconto”. Quando não usado, deixe o campo zerado.

Hist (histórico) tarifas c.c. (Conta Corrente): Este parâmetro permite identificar históricos
contábeis usados nos lançamentos de tarifas bancárias nas Contas Correntes e que devam ser
desconsideradas para efeito de consulta.

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 Gestão Financeira

Portador títulos a pagar: Parametrize os portadores dos títulos a pagar a serem considerados
na formação dos débitos.

Portador títulos a receber: Parametrize os portadores dos títulos a receber a serem

considerados na formação dos créditos.

Considera exportações: Neste parâmetro deverá ser informado se o fluxo de caixa deve ou
não considerar os pedidos e os títulos originados de exportação, usando:
0 – Considera
1 – Não considera

Efetuar atualização automática (S / N): Este parâmetro permite optar por fazer ou não a
atualização automática dos valores assim que entrar na tela de consulta dos valores.
Na prática, as implicações são as seguintes:
Quando parametrizado com N – para atualizar os valores, o usuário deve clicar no botão
Atualizar e só então o processo é iniciado.

Quando parametrizado com S – ao acessar a tela o processo de atualização é automaticamente

iniciado, aparecendo mensagem no rodapé da tela, informando sobre o processo que está
sendo executado.

Pág. 53
 Gestão Financeira

Bloco 3
▪ Neste bloco, que é específico para o fluxo analítico, deve ser detalhado como o Sistema deve
considerar títulos previstos e confirmados tanto a pagar quando a receber que já estejam
vencidos.

Independentemente da situação do título, as opções que podem ser usadas são:

1 – Descartar o título
2 – Trazer a data de vencimento para a data atual
3 – Trazer a data de vencimento para o primeiro dia útil após a data corrente.
4 – Trazer a data de vencimento para o último dia do mês de vencimento.

Outras informações a serem configuradas:

Origem dos dados para o dia corrente: Usando:

1 – Para usar dados do Sistema
2 – Para usar dados cadastrados para o dia corrente

Pág. 54
 Gestão Financeira

Feitas as configurações necessárias, de modo que o Sistema tenha os recursos para busca de
informações, é possível voltar a tela inicial do processo e solicitar a sua geração.

cpag_f810

Período: Determine o intervalo de dias para consulta.

Quebra: Determine se a visualização será por mês ou dia.

Pág. 55
 Gestão Financeira

Depois de gerado o processo de visualização da consulta é a que segue abaixo:

cpag_f820

Detalhando as colunas:

CONTAS: Se referem aos eventos que foram configurados para que apareçam destacados no
fluxo.

Colunas de VALORES: Se referem aos valores de cada evento por dia/mês (conforme
periodicidade adotada).

Colunas de VALORES TOTAIS: É a última coluna da tela e se refere ao total de todos os

dias/meses de cada evento.

A tela também viabiliza rolagem entre os períodos, através dos botões:

Pág. 56
 Gestão Financeira

O botão Relatório viabiliza a geração de um relatório que é uma cópia da consulta

apresentada em tela.

Pág. 57
 Gestão Financeira

» Quando a opção for pelo SINTÉTICO, o funcionamento é o seguinte:

Todas as configurações necessárias para uso dessa modalidade serão feitas diretamente na tela
cpag_f810 – Consulta Fluxo de Caixa.
cpag_f810

Ao executar a consulta pela primeira vez, deve-se informar o período desejado e clicar no
botão Parâmetros Adicionais para adaptar os dados da consulta as necessidades da empresa.

Essa configuração é inicial e

pode ser considerada fixa, ou
seja, feita uma vez e
espelhando as necessidades
da empresa, nas próximas
consultas, basta informar o
período desejado e teclar F2.

A tela que será acessada chama-se Parâmetros Adicionais (cpag_f812), conforme modelo
abaixo:

Pág. 58
 Gestão Financeira

Esta tela é composta de três blocos, sendo que apenas os dois primeiros são de interesse para
o fluxo sintético.

No Bloco 1, deve-se configurar como serão formadas as colunas de débitos e créditos da

consulta.

Para formar a coluna créditos, existem as opções:

 Títulos a Receber
 Cartão
 Cheques Diversos
 Pedido de Venda
 Aplicação Financeira, inadimplência
 Duplicatas Previstas

Pág. 59
 Gestão Financeira

Assim, conforme forem as características da empresa, deve-se selecionar o que for de

interesse e à medida que forem selecionados, detalhar também se vão ser considerados como
soma ou subtração no cálculo a ser feito.

Para formar a coluna débitos, existem as opções:

 Previsão
 Título a Pagar
 Pedido de Compra
 Empréstimo
E da mesma forma, à medida que for selecionado o que for de interesse, deve-se detalhar se
vão somar ou subtrair do cálculo.

No segundo bloco, deverão ser parametrizados alguns campos que estão relacionados e
complementam o que foi selecionado no anterior, conforme esclarecemos a seguir:

Empresa: Neste parâmetro o Sistema adota o critério de inclusão / exceção, ou seja:

Se configurado 1 – INCLUSÃO - a consulta considera apenas as empresas que forem
selecionadas nos campos seguintes.
Se configurado 2 – EXCEÇÃO - a consulta vai desconsiderar as empresas que forem
selecionadas nos campos seguintes.

Moeda: Informe o código da moeda a ser considerada para listar as informações.

:: Se for moeda diferente da local, a sua cotação no dia da consulta deve estar
previamente cadastrada; usando - se para isso a opção calendário.
basi_f370

basi_f371

basi_f372

Pág. 60
 Gestão Financeira

Saldo inicial prev (Previsto): Sempre que possível ou necessário, deve-se informar um saldo
inicial que o Sistema deve considerar nos cálculos a serem feitos.

Acréscimo: Este parâmetro se refere à possibilidade de determinar um número de dias a mais

que o Sistema deve considerar sobre a data de real vencimento dos títulos.

Cheque / tít (títulos) diversos: Quando se optar por considerar cheques e títulos diversos no
cálculo de créditos, deverão ser identificados os tipos de título selecionados.

Forma pagto (pagamento) cheque e forma pagto (pagamento) cartão: Parâmetros a serem
considerados apenas quando a empresa usa o módulo de Loja e selecionou cheque e cartão
como sendo opções de crédito.

Ped (pedido) venda: Determine o critério para considerar a entrada de valores referentes a
pedidos de vendas:
0 - Pela data de entrega
1 - Pelas datas geradas pela condição de pagamento.

Data base vencto (vencimento) e Dias atraso vencto (Vencimento): São dois parâmetros
relacionados à como considerar os pedidos de venda para efeito de fluxo de caixa. Assim:

 Data base vencto (Vencimento) – serve para administrar pedidos com entrega em dia
e permite configurar:
0 – Para que o Sistema considere valores a receber analisando o intervalo de dias da
condição de pagamento a partir da data de entrega prevista para o pedido.
1 – Para que o Sistema considere os valores a receber analisando o intervalo de dias
da condição de pagamento a partir da data atual.
2 – É um misto de opções 0 e 1. Se a data de entrega do pedido não for superior a
data atual, considera a data de entrega do pedido, caso contrário, considera a data
atual.

 Dias atraso vencto (Vencimento) – serve para administrar pedidos com entrega em
atraso devendo informar o número de dias “a mais” a ser considerado na data de
cálculo de faturamento dos mesmos.

Posição título rec (Receber): Selecione as posições de títulos a receber a serem

consideradas.

Perc (percentual) inadimplencia: Informe o percentual de inadimplência a ser considerado.

Posição título cpag (Contas a Pagar): Selecione as posições dos títulos a pagar a serem
considerados.

Ordenação p/ detalhe: Escolha a ordem em que deseja visualizar os resultados obtidos,

sendo:
0 – Para ordenar por valor crescente
1 – Para ordenar por valor decrescente

Pág. 61
 Gestão Financeira

Título desconto: Informe o tipo de título que deverá ser considerado e tratado como
“Desconto”. Quando não usado, deixe o campo zerado.

Hist (histórico) tarifas c.c. (Conta Corrente): Este parâmetro permite identificar históricos
contábeis usados nos lançamentos de tarifas bancárias nas Contas Correntes e que devam ser
desconsideradas para efeito de consulta.

Portador títulos a pagar: Parametrize os portadores dos títulos a pagar a serem considerados
na formação dos débitos.

Portador títulos a receber: Parametrize os portadores dos títulos a receber a serem

considerados na formação dos créditos.

Considera exportações: Neste parâmetro deverá ser informado se o fluxo de caixa deve ou
não considerar os pedidos e os títulos originados de exportação, usando:
0 – Considera
1 – Não considera

Efetuar atualização automática (S / N): Este parâmetro permite optar por fazer ou não a
atualização automática dos valores assim que entrar na tela de consulta dos valores.
Na prática, as implicações são as seguintes:

Quando parametrizado com N – para atualizar os valores, o usuário deve clicar no botão
Atualizar e só então o processo é iniciado.
cpag_f814

Pág. 62
 Gestão Financeira

Quando parametrizado com S – ao acessar a tela o processo de atualização é automaticamente

iniciado, aparecendo mensagem no rodapé da tela, informando sobre o processo que está
sendo executado.
Feitas as parametrizações acima, grave a configuração com F9 e na sequência tecle F1 para
voltar à tela inicial da consulta.
cpag_f810

Nesta tela informe o período de fluxo que deseja consultar e clique no botão Consulta Fluxo
de Caixa para acessar à tela Última Consulta no Fluxo de Caixa (cpag_f814), onde será
possível visualizar, diariamente, sobre o intervalo de período informado, o que a empresa tem
de crédito, débito e o saldo.
cpag_f814

Pág. 63
 Gestão Financeira

RECURSOS DIVERSOS DA CONSULTA:

▪ O campo Saldo inicial é calculado automaticamente, porém, é possível alterá-lo para fazer
simulações, se for necessário.

Para isso, acesse o campo, informe o novo valor e na sequência clique no botão Atualizar
para que o Sistema refaça os cálculos ajustando-os a simulação desejada.

O uso desse recurso é parametrizável. Acesse o Cadastro de Empresas/Configurações de

Parâmetros  Contas a Pagar e no campo: Informa o saldo inicial no fluxo de caixa use:
0 – Para permitir
1 – Para não permitir

▪ No campo Crédito existe um zoom através do qual é possível conhecer detalhes de todas as
movimentações que compõem o valor apresentado. Selecione um dia, tecle Ctrl z e acesse a
tela de Consulta de Movimentações.
A partir dessa tela é possível detalhar a consulta, já que o zoom de cada uma das colunas leva
para informações específicas sobre os títulos, pedidos, aplicações, conforme for o caso.
Veja abaixo o exemplo de títulos a receber, onde a navegabilidade entre as telas, seja via
zoom ou botões, permite até, se for o caso, fazer a baixa de um título.

▪ No campo DÉBITO existe um zoom, através do qual é possível conhecer detalhes de todas
as movimentações que compõem o valor apresentado. Selecione um dia, tecle Ctrl z e acesse a
tela de Consulta de Movimentações.

A partir dessa tela é possível detalhar a consulta, já que o zoom de cada uma das colunas leva
para informações específicas sobre os títulos, empréstimos, conforme o caso.

O botão chamado Relatório, ao ser clicado da acesso a tela de Posição Financeira, a partir
da qual é possível selecionar uma forma de visualizar o próprio fluxo (Sintético ou Analítico)
ou ainda detalhar algum tipo de informação que o compõe.

As opções disponíveis são:

0 – Detalhes de Pagamento
1 – Fluxo Sintético
2 – Fluxo Analítico
3 – Ocorrências de Caixa
4 – Composição do Saldo Inicial
5 – Detalhes de Recebimento

O botão chamado Gráfico, ao ser clicado, dá acesso à tela onde é possível visualizar nesse
formato a situação do fluxo.

O modelo trazido é de uma configuração padrão, porém, a partir da opções disponíveis na

tela: tipo, série, rótulos, legendas, etc...é possível fazer uma série de combinações até chegar a
um modelo de visualização que atenda as necessidade e / ou interesses do usuário.

Pág. 64
Gestão Financeira

Pág. 65
 Gestão Financeira

O Pagamento Eletrônico consiste na troca de arquivos eletrônicos com

os Bancos (são remessas e retornos que atualizam automaticamente a situação
do título no Sistema).

A utilização do recurso requer algumas pré-configurações, conforme detalhado a

seguir:

Pág. 66
 Gestão Financeira

No módulo de Administração do Sistema, já na primeira tela, Cadastro de

Empresas/Configuração de Parâmetros, tem um campo chamado Configuração da leitora
de código de barras.
empr_f001

Este campo identifica se o código de barras será gerado automaticamente ou não. Se o campo
estiver configurado como “0000”, significa que a geração do código de barras será manual. Se
informado algum Banco, o Sistema irá gerar o código de barras automaticamente. Exemplos:
 341 – Itaú
 237 – Bradesco
 399 – HSBC
 001 – Banco do Brasil

Assim, como na Cobrança Escritural, cada Banco tem um layout específico, e desenvolver
para Bancos ainda não disponibilizados depende de solicitação do cliente interessado.
Feita essa primeira configuração, é necessário que sejam feitos alguns pré-cadastros antes de
iniciar o processo de remessa e retorno bancário, conforme detalhado a seguir:
Deve-se acessar a tela Atributos Bancários (fina_f700).
fina_f700

Pág. 67
 Gestão Financeira

Nesta tela serão informados o código do Banco e o tipo de operação – Tipo atributo – a ser
configurada. As opções são:
1 – Cobrança Escritural
2 – Pagamento Eletrônico
3 – Conciliação Bancária
:: Para estes casos, usa-se sempre a opção 2 – Pagamento Eletrônico.

A próxima etapa é efetuar os cadastros dos RPT’s (identificação do layout para os arquivos de
remessa e retorno), e dos tipos e das formas de pagamentos.

fina_f700

F2

fina_f703

Pág. 68
 Gestão Financeira

O cadastro para cada Banco é feito de acordo com seu próprio código, como por exemplo,
para o Banco do Brasil, que possui o código 001, será feito da seguinte maneira:
 Para o arquivo de REMESSA: cpag_rem001
 Para o arquivo de RETORNO: cpag_ret001
E assim, para todos os outros Bancos.

Observação:
O campo Quebra refere-se ao número de colunas do layout do Banco. Se o arquivo tiver
mais de 240 colunas (conforme informado no manual de cada Banco), este campo deverá ser
cadastrado com “S”, ou seja, o Sistema entende que deverá ser feita uma quebra no arquivo.
Caso contrário deverá ser configurado com “N”, para identificar que o número de colunas
está igual ou menor que 240.

fina_f700

F2

fina_f705

Nesta tela devem ser cadastradas as informações que serão destinadas ao Banco.

Pág. 69
 Gestão Financeira

Número identificação: Este número é a identificação para a conta corrente que será utilizada
na movimentação.
Conta corrente: O número da conta corrente e agência devem estar cadastradas para o Banco
informado, na tela Cadastro de Contas Correntes. Ao informar a conta corrente, o Sistema
preenche automaticamente o número da agência e os dígitos verificadores, tanto da conta
corrente quanto da agência.

Cód (Código) Comunicação: Este campo deve ser preenchido com o número do contrato,
fornecido pelo próprio Banco, para a utilização do processo de Pagamento Eletrônico.

Os campos Finalidade e Histórico são de preenchimento opcional, caso seja necessário

cadastrar algum tipo de informação para identificação do lote, ou o histórico a aparecer no
extrato bancário.

fina_f700

F2

fina_f710

Pág. 70
 Gestão Financeira

Esta tela disponibiliza o cadastro de tipos de pagamentos. Geralmente, é utilizado o tipo de

pagamento “20”, que identifica “Pagamento a Fornecedores”.
:: Esta codificação para os cadastramentos é sempre a mesma entre os Bancos, conforme
descrito nos próprios manuais.

fina_f700

F2

fina_f715

Esta tela disponibiliza o cadastramento das possíveis formas de pagamento. A codificação

também é a mesma entre os Bancos, conforme manual, variando eventualmente a descrição.

Valor mínimo: Este campo é utilizado nos pagamentos em que é estritamente necessário
estabelecer um valor mínimo para ser possível efetuar a transação.
Exemplo: TED

Pág. 71
 Gestão Financeira

Opção Banco: Este campo serve para indicar os títulos que podem ser associados conforme o
seu Banco. As opções são:
0 – Pode ser associado título de qualquer Banco. Utilizado nos casos de boletos, onde é
possível associar os boletos de qualquer Banco para o Banco de remessa.
1 – Só é possível associar títulos do mesmo Banco de remessa. Utilizado nos casos em que a
forma de pagamento é real-time, onde o título deverá ser, obrigatoriamente, da mesma
remessa.
2 – Não é possível associar títulos do mesmo Banco de remessa. Utilizado nos casos em que a
forma de pagamento seja DOC ou TED, onde o título não pode ser do mesmo Banco de
remessa.

Opção boleto: Este campo serve para indicar se o código de barras do boleto deve ou não ser
preenchido. As opções são:
0 – O preenchimento do campo de código de barras do boleto é opcional. Usado nos casos em
que a forma de pagamento possa ter o campo do boleto preenchido ou não.
1 – O campo código de barras do boleto deve ser preenchido obrigatoriamente. Usado nos
casos em que a forma de pagamento é via boleto bancário.
2 – O campo de código de barras do boleto não pode ser preenchido. Usado nos casos em que
a forma de pagamento seja via DOC, TED, real-time...

fina_f720

Após terem sido cadastradas todas as informações necessárias, o próximo passo é gerar o
arquivo que será remetido ao Banco.

A seleção dos arquivos pode ser feita de duas maneiras:

◙ Acessando a tela Solicitação de Remessa:

Pág. 72
 Gestão Financeira

cpag_f700

Nesta tela serão cadastradas as informações que serão utilizadas para a geração do arquivo de
remessa, informando apenas um Banco.

Banco para remessa: Este é o Banco para o qual serão remetidos os títulos.

Empresa: Neste campo deve ser informada a empresa da qual serão selecionados os títulos
(no caso de existir mais de uma empresa, deixar com 0 (zero)).

Nr (Número) identificação: Aqui é informado o código que foi dado para identificar a conta
corrente que será utilizada. Este cadastro é feito na tela de Atributos Bancários/Atributos de
Informação.

Tipo pagamento: Neste campo deve ser informado qual o tipo de pagamento que será
efetuado.

Forma pagamento: Assim como o campo anterior, a forma de pagamento já deve estar pré-
cadastrada na tela Atributos Bancários/Cadastro de Forma de Pagamento.

Período vencimento: Neste campo é informado se o processo de rastreamento será utilizado

ou não.

Ao teclar Enter, é acessada a tela Títulos Disponíveis para a Remessa (cpag_f705).

Pág. 73
 Gestão Financeira

cpag_f705

Através desta tela, serão selecionados os títulos a relacionar com a solicitação de remessa
informada na tela anterior.

Na hora de selecionar os títulos a serem enviados para o Banco, o Sistema

NÃO lista os títulos que estejam bloqueados.

Para selecionar os títulos, poderá ser usado qualquer parâmetro conhecido, e o relacionamento
é feito digitando F9, e o mesmo mecanismo também serve para desfazer o relacionamento.

Existe um campo nesta tela, chamado Av, que significa Aviso ao favorecido. Este campo só
deverá ser informado quando a empresa contratou com o Banco o serviço de envio de “Aviso
ao Favorecido” e, nesses casos, o código a ser utilizado varia de um Banco para outro. Se a
empresa não contratou o serviço, deve-se deixar este campo com 0 (zero), ou efetivamente,
outro código específico que tenha sido indicado pelo Banco.

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 Gestão Financeira

◙ A outra opção para gerar o arquivo de remessa, é a de selecionar os títulos que serão
enviados para Bancos diferentes.

Deve-se acessar a tela Títulos para Remessa/Geração de Arquivos (cpag_f750).

cpag_f750

Nesta tela deverão ser selecionados os títulos que serão remetidos. Informar o código do
Banco para qual será emitido o arquivo, o número de identificação da conta corrente, o tipo e
a forma de pagamento do título.
rvação:

Antes de fazer o processo de pagamento do título, o Sistema verifica o saldo do mesmo e

compara com o valor pago que foi enviado pelo Banco:

** Se o saldo for menor que o valor pago informado pelo arquivo, o pagamento não é
efetuado, e é gerado, automaticamente um relatório informando “Pagamento Maior que
Saldo do Título”, ou seja, o Sistema não faz pagamento a maior.

** Se o saldo for maior ou igual ao valor pago informado no arquivo, o Sistema faz o
pagamento parcial do título.

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 Gestão Financeira

Depois de informados os campos da tela, deve-se clicar no botão Gerar Remessa, e será
acessada a tela Remessa de Títulos para o Banco (cpag_f710).
cpag_f710

Nesta tela deverá ser informado o código do Banco e o número do contrato (conta corrente)
para o envio do arquivo. O campo Arquivo será preenchido automaticamente, e para
confirmar o processo, basta informar “S” no campo Confirme.

O arquivo gerado para enviar ao Banco ficará na pasta

systex5\remessa\nome do arquivo (que está na tela do programa).
Retornando a primeira tela, ao lado do botão Gerar remessa, existe um outro botão
Confirma. Acionando este botão, é acessada a tela Confirmação/Cancelamento do Arquivo
(cpag_f720).
cpag_f720

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 Gestão Financeira

Este processo deverá ser executado após o envio do arquivo de remessa para o Banco, com a
finalidade de evitar que solicitações já geradas sejam geradas novamente.

O Sistema disponibiliza também, uma tela onde é possível alterar a situação de um ou mais
títulos já confirmados e remetidos ao Banco. Isto se aplica nos casos em que a empresa
verifica que não dispõe o saldo suficiente para efetuar os devidos pagamentos, e deverá
cancelar algum título (ou alguns títulos).
O primeiro passo é ligar para o Banco e solicitar o cancelamento do título, e em seguida,
acessar a tela Cancelamento de Títulos no Pagamento Eletrônico (cpag_f730), onde será
feito o cancelamento individual do título após sua confirmação.
cpag_f730

Basta selecionar o título e gravar, via F9. Automaticamente, a situação do título que estava
como 3 – Remetido, ficará com a situação 0 – Aberto.

Depois de feito todo o processo de envio do arquivo de remessa ao Banco, deverá ser gerado
um arquivo de retorno, na tela Retorno de Arquivo do Banco (cpag_f740).

cpag_f740

Deverão ser informados o código do Banco e o nome do arquivo. Este arquivo que será
enviado pelo Banco deverá ser adicionado na pasta systex5\retorno\nome do arquivo.
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 Gestão Financeira

Depois, confirmar o processo informando “S” no campo Confirme.

Baixa dos Títulos

O Sistema irá baixar o título na tela Retorno do Arquivo do Banco (cpag_f740) somente se
a ocorrência do título for de PAGAMENTO.
Se a ocorrência for de CONFIRMAÇÃO, será gravado para o título, o número do título
que foi gerado no Banco.
Se a ocorrência for de REJEIÇÃO, o título será desassociado do Banco.

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Gestão Financeira

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 Gestão Financeira

Permite associar títulos a cheques, de forma que ao emiti-los já ocorra a

baixa automaticamente dos títulos, registrando o número do cheque usado, data
e histórico específico de baixa.

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O funcionamento é o seguinte:

Acesse o módulo Administração do Sistema  Cadastro de Empresas/Configuração de

Parâmetros  Contas a Receber e configure o campo Hist (Histórico) PAGAMENTO
CHEQUE, identificando o histórico que vai servir de base para fazer a baixa do título quando
o cheque for emitido.
empr_f806

Na sequência acesse a tela Associação de Títulos a Cheques (cpag_f300), conforme abaixo:

cpag_f300

Banco: Informe o código do Banco do qual serão emitidos os cheques.

Conta: Informe o número no Banco.

Período vencto (Vencimento): Informe o intervalo de datas de vencimento dos títulos a

serem selecionados para pagamento.

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Opção: Informe sempre 1 – Cheque.

Ordenar por: Defina qual a ordenação desejada para listar os dados na próxima tela:
1 – Vencimento
2 – Fornecedor
3 – Valor

Apresentação: Defina se os dados devem ser apresentados:

1 – Em ordem crescente
2 – Em ordem decrescente

Com um Enter ou F2 se acessa a próxima tela, com os dados selecionados e onde será
executada a associação.

ENTER / F2

cpag_f310

L / B: Este campo é apenas informativo, indicando se o título está LIBERADO ou

BLOQUEADO.
:: O Sistema só deixa associar títulos LIBERADOS!

Seq (Sequência): Aqui se informa a seqüência do cheque, que servirá para relacionar um ou
mais títulos a um mesmo cheque.

Ocp (Opção): Informe a opção de preenchimento do cheque, que pode ser:

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1 – Cheque ao portador
2 – Cheque ao fornecedor
3 – Cheque ao Banco
4 – Cheque ao favorecido

Valor pago: Informe neste campo o valor que vai ser pago do título.

Valor juros / Valor desconto: Destaque nestes campos eventual valores de juros e/ou
descontos que incidiram sobre o título.

Título / Vencto (Vencimento) / Portador: São campos informativos.

No segundo bloco da tela vem mais dados informativos sobre o título, devendo ser preenchido
apenas o campo Favorecido quando se tratar de cheque do tipo 4 – Favorecido e se for o caso
também a Data pré-datado quando o cheque for emitido nesta condição.

Cadastradas estas informações, o cheque está pronto para ser emitido.

 Para fazer algum tipo de impressão no verso do cheque, tecle zoom no campo Seq
(Sequência) para acessar a tela Informações de Verso dos Cheques.

cpag_f310

cpag_f030

Digite as informações desejadas e tecle F9 para gravar.

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 Gestão Financeira

 Para saber a qualquer momento quantos já foram os cheques preparados e o seu total em
valores, tecle F2 para acesso a tela Totalizador de Cheques.
cpag_f315

 Para desmarcar um título já preparado para impressão de cheque, posicione o cursor sobre
o campo Seq (Sequência), digite 0 (zero) e tecle F9.
Para imprimir os cheques, acesse a opção Impressão dos Cheques e informe os parâmetros
solicitados.
cpag_e300

Sempre que for o caso, o Sistema faz a impressão em duas fases, fazendo a parada necessária
para ajuste no formulário e impressão do verso do cheque.

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 Gestão Financeira

► Cadastro / Manutenção de cheques:

Integrada à emissão dos mesmos, “opcionalmente”, é possível registrar manualmente a
numeração de todos os cheques que a empresa tem disponíveis para emissão.

O objetivo é ter um controle e consulta rápida de todos os cheques emitidos, sabendo-se o

destino dos mesmos, eventuais cancelamentos e pré-datados; além de impedir que se
referencie um número de cheque não cadastrado quando da execução de alguma baixa.

A tela para esse registro é a Cadastro/Manutenção de Cheques (cpag_f905):

cpag_f905

Dentro dessa tela é possível cadastrar os números dos cheques que serão emitidos,
informando portador, conta corrente e número do cheque.

Depois de inseridas essas informações o cheque fica com situação 0 – Aberto.

Estando nessa situação, ele está pronto para ser emitido. Então, é feita a associação de títulos
a cheques, onde foi incluído o campo Data Pré-Datado que permite informar uma data na
qual o cheque será pré-datado.

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cpag_f310

Depois de feita a associação, o cheque é impresso na tela Impressão de Cheques, e no campo

Número inicial, ele assume o primeiro número cadastrado na tela Cadastro/Manutenção de
Cheques e que se encontra em aberto.
cpag_e300

Feito isso, é possível haver um melhor controle dos cheques emitidos pela empresa.

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Ainda dentro da tela de Cadastro/Manutenção de Cheques há dois botões: Cadastro por

Intervalo e Cancelamento, que iremos detalhar a seguir:

cpag_f906

Rotina que permite cadastrar uma sequência de cheques de uma única vez, quando for
necessário emitir um número maior de cheques. Informe portador, conta corrente e os
números dos cheques do talão e confirme.

cpag_f907

Tela para cancelamento de cheques. Somente cheques com situação em aberto (0) ou emitido
(1) poderão ser cancelados.

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Nesta tela deverá ser informado o histórico de cancelamento, pois todos os títulos que foram
pagos com este cheque deverão ter seus pagamentos estornados, portanto, o histórico deverá
ser obrigatoriamente de estorno.
2 - Estorno cont_f010

Para listar, em relatório, os cheques que foram emitidos pela empresa, pode ser feito usando o
relatório Lista de Cheques (cpag_e900).
cpag_e900

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» CARTA DE TRANSFERÊNCIA:
Para a transferência entre contas, acesse a tela Cadastro de Cheques Individuais (cpag_f320).

cpag_f320

Já no primeiro campo da tela informe a opção 2 – Para emissão de carta de transferência.

Na sequência, informe o Banco/Conta/Histórico (que deve estar parametrizado para atualizar

conta corrente) e Transação para executar o processo.

Informe também o Banco para a transferência, a conta bancária, a data da carta e o valor da
mesma. Grave o registro com F9.

Volte o cursor para o mesmo registro – F3 – e na sequência F2 para acessar a tela de Emissão
de Cheques Individuais (cpag_e320).

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 Gestão Financeira

cpag_e320

Esta tela traz automaticamente a data e o número da carta. Este número tem um controlador
que o Sistema executa automaticamente, dispensando, portanto, qualquer interferência do
usuário e que está disponível no módulo de Administração do Sistema  Configuração de
Parâmetros  Contas a Pagar  campo Nr (Número) última carta transf
(Transferência).
empr_f827

Selecione o tipo de carta (consulte o Help do campo para detalhes). Informe os demais dados
solicitados e gere o relatório.

Durante este processo, o Sistema gera: a carta de transferência e mais um relatório chamado
Relação de Cheques Individuais (que lista todas as cartas e/ou cheques gerados).

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 Gestão Financeira

Depois de concluído o processo, se o histórico usado estava corretamente parametrizado para

atualizar conta corrente, é possível consultar as duas contas envolvidas e verificar se o
Sistema fez um registro de débito numa e crédito em outra.

A consulta desses registros é feita via tela Movimentação de Contas Correntes.

fina_f100

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» CADASTRO DE CHEQUES INDIVIDUAIS:

O Sistema também permite que sejam cadastrados e impressos cheques individuais, ou seja,
não vinculados a nenhum tipo de título.

Para isso acesse a tela Cadastro de Cheques Individuais, digite as informações solicitadas e
grave o registro.
cpag_f320

Para imprimir, basta teclar F2 na mesma tela para acesso a Emissão de Cheques Individuais.

F2

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 Gestão Financeira

cpag_e320

Se devidamente parametrizado os cheques emitidos podem atualizar

informações financeiras do menu de conta corrente.

▫ Relação de Títulos Associados a Cheques (cpag_e310)

cpag_e320

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Gestão Financeira

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Permite que se faça o registro de valores que foram enviados a

fornecedores a título de adiantamento e quando da baixa de algum titulo, que
esse valor seja opcionalmente usado no pagamento.

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O processo funciona da seguinte forma:

Observação:

Antes de iniciar a utilização da rotina, deve-se configurar no menu de Administração do

Sistema  Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros  Contas a Pagar, o tipo
de título que será gerado.
empr_f827

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Acesse a tela Lançamento/Consulta de Adiantamentos (cpag_f599) e identifique o tipo de

adiantamento, que neste caso é o 1 – Fornecedor.
cpag_f599

Na sequência o Sistema abre uma tela chamada Lançamentos/Consultas de Adiantamentos

(cpag_f600), onde serão lançados os valores.
cpag_f600

Preencha os campos dessa tela conforme orientação a seguir:

Número: Este campo não é acessado para digitação, sendo um número sequencial que o
Sistema sugere quando é gravado o registro.

Entrada: Informe a data de recebimento do valor na empresa.

Prev (Prevista): Informe a data prevista para uso do adiantamento.

Pedido: Quando for o caso, é possível especificar o pedido de compra para o qual foi feito o
adiantamento.

Perc (Percentual): Quando informado o pedido de compra, o Sistema também permite

especificar qual o percentual do valor total do pedido vai ser adiantado. O Sistema sugere
100%, mas, permite alteração para menor.

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 Gestão Financeira

Quando se relaciona o pedido ao adiantamento, o Sistema habilita o botão Autorização

Adiantamento que permite a emissão de relatório que formaliza o processo, viabilizando
envio do mesmo ao financeiro da empresa e/ou ao fornecedor conforme necessidade.

 Depois de informado o percentual e o tipo de moeda do adiantamento, o Sistema preenche

automaticamente os campos Valor adiant e Valor saldo, já deixando o cursor no campo
Emp para que seja informada a empresa de origem dos valores.

 Quando não se identifica o pedido de compra, deverá ser informado manualmente o valor
do adiantamento.

Canc (Cancelamento): Campo usado para cancelar adiantamento.

:: Consulte item específico sobre operacionalização desse processo (Cancelamento de
Adiantamento).

Ad (Adiantamento) Geral: Este campo é de uso específico da rotina de adiantamento de

clientes, disponível no manual de Administração do Contas a Receber.

Fornecedor: Informe o CNPJ do fornecedor de destino do adiantamento.

Informados todos os campos, tecle F9 para gravar e o Sistema vai gerar um número para o
adiantamento e o deixa na situação 0 – Digitado.

O passo seguinte é transformar esse adiantamento em título, através da tela Transformação

de Adiantamentos (cpag_f610).

Nesta tela se informa o número do adiantamento a ser transformado e uma série de outros
parâmetros que o Sistema precisa para efetivamente criar o título.
cpag_f610

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 Gestão Financeira

Gerar débito na cta (Conta) corrente do representante: Este parâmetro está relacionado a
possibilidade de gerar um adiantamento para um representante e em paralelo e
automaticamente, também atualizar o conta corrente do mesmo.

O funcionamento é o seguinte:

 A primeira providência é que o representante esteja cadastrado como um fornecedor, ou

seja: o CNPJ que aparece no cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que aparece no
cadastro do representante.
supr_f010

pedi_f020

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 Gestão Financeira

 Que existam períodos de comissão previamente cadastrados cujos intervalos de datas

permitam o lançamento automático de todas as parcelas em que o adiantamento foi
desdobrado.

Tomadas estas providências, ao clicar nesse parâmetro, sinalizando ao Sistema que o mesmo
será usado, automaticamente aparece uma nova tela que lista o adiantamento e o respectivo
período de comissão em que o mesmo se enquadra.

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 Gestão Financeira

:: O parâmetro Condição de pagamento disponível na tela permite que, sempre que for
o caso, se faça um parcelamento do valor a ser cobrado.
Assim, basta selecionar uma condição de pagamento para que o Sistema mostre uma
mensagem solicitando confirmação do processo; e na sequência, apresente o
desdobramento já feito.

Feito isso, clique no botão Voltar para retornar a tela inicial e confirmar a execução do
processo.
cpag_f610

:: Aguarde mensagem de conclusão que aparece ao final do processo.

Na sequência, já é possível consultar os lançamentos que foram gerados na conta corrente do

representante.
Acesse a tela Conta Corrente de Comissão (crec_f620), selecione o representante e o
respectivo período e localize o lançamento; sendo que no campo Histórico sempre vai
aparecer o texto cpag_f610 – que identifica o programa Transformação de Adiantamento.

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 Gestão Financeira

Após a transformação do adiantamento em título, faz-se a baixa normal do mesmo (manual,

que já foi detalhada), sendo que a partir disso, considerando-se que existe um crédito para o
fornecedor, pode-se aproveitá-lo para baixa de títulos em aberto.
Para usar o crédito, proceda da seguinte forma:

** Acesse a tela Baixa de Títulos (cpag_f050) e informe os parâmetros que vão identificar a
baixa.
cpag_f050

Tecle Enter para acessar a próxima tela, Baixa de Títulos (cpag_f055).

cpag_f055

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 Gestão Financeira

Identifique aqui o título a ser baixado e acesse a tela de baixa propriamente dita (cpag_f060),
conforme abaixo:
cpag_f060

Depois de informar a data de baixa e teclar Enter o cursor para no campo Ad (Adiantamento)
e apresenta uma mensagem, informando sobre a existência do adiantamento para o cliente,
conforme abaixo:
cpag_f060

Ao clicar OK na mensagem, na sequência aparece outra, orientando sobre como proceder para
usar o adiantamento.
 Informe 1 no campo Ad (Adiantamento);
 Informe o número do adiantamento que será usado no campo DOCTO
(Documento).

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 Gestão Financeira

cpag_f060

Importante!

:: É possível fazer baixas parciais de títulos e ir indicando a cada uma delas o valor que
está sendo usado do adiantamento.
À medida que as baixas acontecem, o Sistema vai atualizando o valor do saldo.

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 Gestão Financeira

Observação:
Para o cancelamento de lançamentos, acesse a tela Lançamentos/Consultas de
Adiantamentos (cpag_f600) e tecle F2 em cima do registro a ser cancelado. Será acessada a
tela Cancelamento de Adiantamentos (cpag_f602).
cpag_f600

F2

cpag_f602

ZOOM

cpag_f045
Para o cancelamento, é
necessário ter um motivo de
cancelamento cadastrado! Para
isso, basta pressionar ctrl z no
campo para acessar a tela
específica de cadastro de
motivos de cancelamento! Volte
para a tela de cancelamento,
informe o motivo e grave!

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 Gestão Financeira

Ao consultar a tela Lançamentos/Consulta de Adiantamentos, no campo Número existe um

zoom que dá acesso a tela Títulos Baixados com Adiantamento (cpag_f605), onde é possível
saber quais os títulos baixados.
cpag_f600

ZOOM

cpag_f605

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 Gestão Financeira

Existe ainda o relatório Relação de Adiantamentos (cpag_e600), onde é possível listar os

adiantamentos cadastrados, conforme parâmetros informados.
cpag_e600

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