CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS:

CONTAS A PAGAR

Systêxtil Informática Ltda.

Rua João Marcatto, 260 – 5º andar
89251-670 – Jaraguá do Sul - SC
(47) 2106-1800
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TIPO DO TÍTULO DUPLICATA: Campo disponível para informar o código do tipo de

título que o Sistema vai gerar automaticamente quando se fizer uma entrada de nota fiscal de
fornecedor (via módulo de Obrigações Fiscais) usando uma natureza de operação
parametrizada para emitir duplicata (campo: Emite Duplicata = a 1).

TÍTULO SUBSTITUIÇÃO CPAG (Contas a Pagar): Parâmetro relacionado à rotina de

Baixa de Títulos por Substituição – que permite selecionar vários títulos e substituí-los por
um único, sendo que neste campo deve ser identificado o tipo desse novo título substituto que
vai ser gerado.

TIPO DO TÍTULO DE FRETE: Campo disponível para que se configure o código para
títulos de frete emitidos antes do faturamento.

TIPO DO TÍTULO ADIANTAMENTO: Campo disponível para que se configure o código

do tipo de título para o adiantamento a ser gerado. Se deixado 0, poderá ser informado o
código no momento da transformação de adiantamento em títulos.

HIST (Histórico) DEVOLUÇÃO CHEQUE: Campo disponível para configuração do

histórico usado para lançar estorno de pagamento no título que teve cheque devolvido.

HIST (Histórico) TRANSFERÊNCIA CPAG (Contas a Pagar): Campo disponível para

configuração do histórico de transferência de pagamento. Parâmetro usado para armazenar o
código do histórico a ser gravado na tabela de movimentação de conta corrente (cpag_026)
quando se faz a emissão de uma carta de transferência pelo processo de Emissão de
Cheques/Carta de Transferência (cpag_e300).

COD (Código) CONTAB (Contábil) TRANSF (Transferência) DÉBITO: Campo

disponível para configurar o código contábil que o Sistema deve assumir para transferências
bancárias – débito. Parâmetro onde se indica o Código Contábil de Débito a gravar na tabela
de movimentação de conta corrente (cpag_026) quando é feita uma Emissão de um Cheque
Individual (cpag_e320).
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CENTRO DE CUSTO PARA TRANSF (Transferência): Campo disponível para
configurar o centro de custo que o Sistema deve assumir para transferências bancárias.
Parâmetro onde se indica o Centro de Custo a gravar na tabela de movimentação de conta
corrente (cpag_026) quando é feita uma Emissão de um Cheque Individual (cpag_e320).

HIST (Histórico) PAGAMENTO SISPAG: Ao optar pela baixa automática do título a

pagar – através da associação de títulos a cheques – o usuário deve informar neste campo
qual o histórico deve ser considerado para registrar a baixa do título.

PERC (Percentual) IMPOSTO DE BANCOS: Percentual pré-cadastrado para calcular o

valor do imposto sobre o cheque na emissão de uma carta de transferência pelo programa de
Emissão de Cheques (crec_e300).

NR (Número) DIAS PARA CRÉDITO: Parâmetro onde se indica o número de dias que se
deve considerar para o recebimento efetivo do pagamento/recebimento. Usado no relatório de
Fluxo de Caixa (cpag_e090).

COD (Código) CONTAB (Contábil) TRANSF (Transferência) – CRÉDITO: Parâmetro

onde se indica o código contábil de crédito a gravar na tabela de movimentação de conta
corrente (cpag_026) quando é feita uma Emissão de Cheque Individual (cpag_e320).

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% PIS A RECUPERAR: Parâmetro para informar o percentual de PIS que a empresa tem
direito a recuperar referente a títulos a pagar. Esse valor calculado é lançado somente na
contabilidade. Para lançar esse valor na contabilidade, a empresa deve estar configurada como
SUJEITA A ACUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS na tela de parâmetros de
Obrigações Fiscais, aba Por Empresa + e a transação deve estar também configurada para
gerar lançamento de PIS/COFINS.

% COFINS A RECUPERAR: Parâmetro para informar o percentual de COFINS que a

empresa tem direito a recuperar referente a títulos a pagar. Esse valor calculado é lançado
somente na contabilidade. Para lançar esse valor na contabilidade, a empresa deve estar
configurada como SUJEITA A ACUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS na tela de
parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Por Empresa + e a transação deve estar também
configurada para gerar lançamento de PIS/COFINS.

RESPEITA LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO: Parâmetro relacionado às rotinas

de pagamento de título que funciona da seguinte forma:
▫ Nas telas de manutenção, consulta e desdobramento de títulos a pagar existe um campo
chamado LOCAL PAGTO (Pagamento) que indica a empresa responsável pelo pagamento
do título, sendo que esse parâmetro serve para definir se é possível ou não alterar essa regra,
ou seja, permitir ou não o pagamento de título com local de pagamento diferente da empresa
logada. Use:
0 – Para permitir alterar
1 – Para não permitir

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NRO (Número) ÚLTIMA CARTA TRANSF (Transferência): Campo destinado a

informar o número da última carta de transferência. Documento de uso opcional, relacionado
ao envio de título a pagar para o banco que se encontra no Menu de Cheques – opção:
impressão de cheques

JUROS VLR (Valor) PRESENTE C (Contas) PAGAR: Parâmetro que serve para
identificar a taxa diária que o Sistema deve usar para trazer o valor presente, em títulos que
forem pagos em atraso.

BLOQUEIA TÍTULOS NF (Nota Fiscal) ENTRADA: Campo disponível para configurar o

bloqueio ou não de títulos gerados por notas fiscais de entrada. As opções são:
1 – Para o Sistema bloquear todos os títulos gerados por notas fiscais de entrada – inclusive as
notas que possuírem bloqueio por divergência, caso o parâmetro para esse tipo de bloqueio
esteja definido.
2 – Para o Sistema bloquear somente os títulos gerados por notas fiscais de entrada que não
possuírem bloqueio por divergência.
0 – Para o Sistema não bloquear nenhum título gerado por nota fiscal de entrada.

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PERÍODO DE CONTAS A PAGAR: O período informado neste campo indica a partir de

que data será possível fazer lançamentos e/ou pagamentos no Contas a Pagar.
Se estiver igual a 31/12/2009, por exemplo, não poderá incluir títulos com data de emissão
inferior a esta configurada, e ainda, não será possível baixar títulos com data de pagamento
inferior a esta. Serve como um fechamento do Contas a Pagar.

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BAIXA TÍTULOS NA EMISSÃO DE CHEQUES: Este parâmetro está relacionado com a

rotina de Controle de Cheques disponível no módulo de Contas a Pagar. Informe aqui, se os
títulos que foram associados ao cheque devem ser baixados automaticamente na sua emissão.
As opções são:
0 – Para baixar
1 – Para não
:: Quando a empresa optar por NÃO baixar o título, deverá então fazer a baixa manual
do(s) título(s), ou, usar o recurso de Baixa Automática de Títulos (também disponível no
Contas a Pagar) informando o Banco, a conta corrente e o número do cheque (no
campo DOCUMENTO). Assim, o Sistema irá baixar os títulos que foram associados
àquele cheque.

PERMITE GRAVAR TÍTULOS COM DIVERGÊNCIA: Este parâmetro indica se o

Sistema deve ou não permitir que um título seja gravado quando a data de vencimento não
esteja de acordo com a diferença de dias entre a data de cadastro e a data de vencimento.
O parâmetro de número de dias fica na configuração do Sistema de Obrigações Fiscais,
campo NR (Número) DIAS PARA NOTAS E TÍTULOS DIVERGENTES NO
VENCIMENTO. As opções são:
0 – Permite
1 – Não permite – o Sistema rejeitará a gravação do registro e emitirá mensagem.

HIST (Histórico) BAIXA DE TÍTULOS A RECEBER: Existe um recurso no Sistema que

permite fazer a baixa de títulos a pagar usando títulos a receber de clientes. E é neste campo
que se configura o histórico que será usado para baixar, automaticamente, o(s) título(s) a
receber que foi associado no pagamento.

INFORMA O SALDO INICIAL NO FLUXO DE CAIXA: Parâmetro que indica se o

saldo inicial do fluxo de caixa pode ser alterado manualmente para simulações em uma
consulta online do Fluxo de Caixa (cpag_f814).

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VALOR MÍNIMO P/ O CÁLCULO DE RETENÇÃO / % DO CÁLCULO DE
RETENÇÃO / SÉRIE DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO / NR (Número) DA
AUTORIZAÇÃO DO COMPROVANTE:
Todos esses parâmetros são de uso restrito a empresas localizadas no Peru e atendem regras e
políticas financeiras daquele país.

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TRABALHA COM LOTE DE PAGAMENTO: Este parâmetro está relacionado

especificamente ao uso do Painel de Administração de Contas a Pagar (cpag_f008) e
funciona como condição indispensável para seu uso, ou seja, é preciso que a empresa passe a
formar lotes (agrupamentos) de documentos a pagar com alguma característica em comum
para operacionalizar a baixa dos mesmos usando a mesma forma de pagamento.

CONSISTE NR (Número) PARCELAS EM NFE: Parâmetro que indica se o número de

parcelas a pagar informadas na digitação dos títulos durante a Entrada de Documentos
Fiscais (obrf_f035) pode ser diferente do número de parcelas da condição de pagamento
informada na capa da nota fiscal.

CONSISTE FATOR VENC (Vencimento) COD (Código) DE BARRAS: Parâmetro que

indica se a data de vencimento do título pode ser diferente da data de vencimento que está no
código de barras do boleto ao associar um título para o pagamento eletrônico. Informe:
0 – Permite
1 – Não permite

NÚMERO DE ASSINATURAS PARA LIBERAR LOTES: Onde deve ser informado o

número de pessoas que devem assinar para fazer a liberação de um lote de pagamento do
Contas a Pagar dentro de uma mesma alçada/nível.
Se o mesmo for deixado igual a zero, significa que todas as pessoas cadastradas para liberar o
lote para a alçada/nível devem assinar. A partir do 1, indica o número de pessoas que devem
assinar para fazer a liberação, independentemente de quem irá fazer a liberação, respeitando
sempre a alçada/nível.

TIPO DO FLUXO DE CAIXA: Parâmetro que indica a forma de consulta do Fluxo de

Caixa online. Pode-se optar por Analítico ou Sintético.

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RPT IMPRESSÃO DE CHEQUES: Configure o nome do rpt que será usado para
impressão de cheques.

RPT IMAGEM CPAG (Contas a Pagar): Informe o nome do rpt que será usado na
impressão da imagem dos títulos a pagar.

RPT FLUXO DE CAIXA: Configure o nome do rpt que será usado na impressão do fluxo
de caixa.

RPT CARTA TRANSFER (Transferência): Informe o nome do RPT que será usado na
impressão da carta de transferência

RPT RECIBO DE COMISSÃO: Configure o nome do RPT que será usado na impressão do
recibo de pagamento de comissão aos representantes.

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