DATA DOCUMENTO FORNECEDORES

3-Jan 000.058.254 JP Comércio Atacadista Ltda

4-Jan 000.076.841 Lojão Mega Ofertas Ltda
5-Jan 23421 Folha de Pagamento dos Funcionários
7-Jan 123456 Posto Mais Petróleo
Cia Estadual de Distribuição de Energia
8-Jan 152380753
Elétrica – CEEE
9-Jan 4170348 Dell Computadores do Brasil Ltda
11-Jan 23001
14-Jan 188201 WMS Supermercados do Brasil Ltda
17-Jan 23002
18-Jan 23003
21-Jan 23004

25-Jan 2022/210 MPA – Manutenção de Prédios Ltda

26-Jan 23005
31-Jan 24256 Papelaria Brasil Ltda

Ok Ok Ok
 PAGAMENTOS
CLIENTES VALOR TOTAL
JAN VALOR FEV
R$ 15,000.00 17-Jan R$ 15,000.00
R$ 8,000.00 10-Jan R$ 8,000.00
R$ 6,000.00 5-Jan R$ 6,000.00
R$ 400.00 7-Jan R$ 400.00

R$ 603.00 8-Jan R$ 603.00

R$ 3,000.00 9-Jan R$ 3,000.00

Vanessa Ramos – ME R$ 5,500.00
R$ 435.97 14-Jan R$ 435.97
Teresa Fontinele – ME R$ 6,800.00
Magazine da Moda Ltda R$ 4,300.00
Zion Roupas e Acessórios Ltda R$ 8,000.00

R$ 3,800.00 20-Feb
Rosa Finna Ltda R$ 6,200.00
R$ 300.00 31-Jan R$ 300.00
TOTAL R$ 68,338.97 TOTAL R$ 33,738.97 TOTAL

Ok Ok Ok Ok Ok
TOS RECEBIMENTOS
VALOR JAN VALOR FEV VALOR

11-Jan R$ 5,500.00

17-Jan R$ 6,800.00
18-Jan R$ 4,300.00
21-Jan R$ 4,000.00 21-Feb R$ 4,000.00

R$ 3,800.00
26-Jan R$ 6,200.00

R$ 3,800.00 TOTAL R$ 26,800.00 TOTAL R$ 4,000.00

Ok Ok Ok Ok Ok
 ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO 28 DOCUMENTO 2022/210

RESPONSÁVEL BEATRIZ

FAVORECIDO MPA - Manutenção de Prédios Ltda.

CNPJ/CPF 72.481.0002-10 INSCR. ESTADUAL/

ENDEREÇO Avenida Borges de Medeiros Nº

CIDADE Porto Alegre ESTADO Rio Grande do Sul

TELEFONE (51) 3002-3343 E-MAIL mpa@servicos.com

BANCO x AGÊNCIA 0030

VALOR TOTAL R$ 3,800.00

E PAGAMENTO

2022/210 DATA DE EMISSÃO 25-jan Ok Ok

Ok

INSCR. ESTADUAL/RG 096/0005289 Ok Ok

400 BAIRRO centro Ok Ok

o Grande do Sul CEP 92.990-000 Ok Ok

pa@servicos.com Ok Ok

030 CONTA 3589553-21 Ok Ok

Ok
Erro

Ok

Ok

Ok
 ORDEM DE RECEBIMENTO

NÚMERO 49 DOCUMENTO 23004

RESPONSÁVEL beatriz

CLIENTE Zion Roupas e Acessórios Ltda.

CNPJ/CPF 82.271.0001-01 INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO Av. Voluntários da Pátria Nº

CIDADE Porto Alegre ESTADO Rio Grande do Sul

TELEFONE (51) 3012-6478 E-MAIL zion@comercio.com

BANCO xy AGÊNCIA 0060

VALOR TOTAL R$ 4,000.00

CEBIMENTO

23004 DATA DE EMISSÃO 21-jan Ok Ok

Ok

INSCR. ESTADUAL/RG 096/0004224 Ok Ok

240 BAIRRO centro Erro Ok

o Grande do Sul CEP 90.250-000 Ok Ok

on@comercio.com Ok Ok

060 CONTA 35036820-07 Ok Ok

Ok
Erro

Ok

Ok

Ok