ALL HANDS

FINANCEIRO
15/04/2024
COBRANÇA (METODOLOGIA
OKR)
COBRANÇA
Na semana do dia 08/04 ao 12/04 foram contactados 89 clientes:
• 62 clientes inadimplentes (Cobrança Corretiva);
• 27 clientes (Cobrança Preventiva)
Pontos observados:
• 13 clientes eram vendas e-commerce efetuadas no MAGALU o que totalizam R$
21.707,37;
• 02 clientes foram protestados;
• Constavam pagos R$ 346.747,71
COBRANÇA
Follow up das contas de Governo para garantir que os clientes estejam cientes de suas
obrigações financeiras e para identificar rapidamente gaps recorrentes que gerem
impactos no recebimento.
CLIENTES ESTRATÉGICOS
Provisão de 1.650 MM para o mês de Abril conforme
SECRETARIA DO ESTADO DO TOCANTINS R$ 5.986.782,00 informação do Ronaldo

Liquidadas de 1,6 MM (Notas Fiscais) para o mês de abril

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH R$ 2.047.535,80 (aguardando repasse).

ESTADO DE RORAIMA R$ 1.562.000,00 Judicializado - Fase de citação

Previsão de 500k para abril (Hospital de Rondonópolis, Alta
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - MATO GROSSO R$ 765.981,37 Floresta e Hospital Jorge Abreu).

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA R$ 464.570,40 Judicializado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - MACAPA R$ 388.633,00 Judicializado

Montado processo para solicitar a judicialização junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CUIBA R$ 138.000,00 diretoria.

03 Prefeituras : Piría /PA, Prefeitura Santo Antônio do

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 125.614,00 Descoberto e Petrolina Goiás

COMANDO DA MARINHA R$ 121.055,90 Sem previsão de pagamento - Apoio do Comercial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIATUBA R$ 66.750,00 Judicializado - Fase de Precatório

EBSERH
• Hospital Complexo do Hospital das Clinicas PR : R$527.034,00

• Hospital Antônio Pedro RJ : R$ 98.128,18

• Hospital DF: R$ 990.943,30

Total: R$ 1.606.105,48
COBRANÇA

Dos clientes contactados em inadimplência foram recuperados no período de 25/03/2024 à

14/04/2024:

R$ 3.445.099,32
IZU JAPANESE –
TÁLITTA GERMANA
• Identificações das diferenças no caixa do Delivery
• Treinamento Atos Capital
• Fechamentos dos caixas
DIFERENÇAS DELIVERY

Foi identificado que as diferenças nos caixas é referente aos valores do

Ifood, a conferência dos valores descritos pelo operador não batem com os
valores informados pelo Ifood. Foi verificado também, que alguns cupons
estão sendo emitidos em duplicidade, o que favorece a diferença.
 TREINAMENTO ATOS
CAPITAL
• Treinamento referente a integralização dos valores, inclusão de extratos bancários,
verificação de taxas dos adquirentes e verificação das conciliações diárias feitas pelo
JOE;
• Regularização dos lançamentos Ifood;
• Regularização dos lançamentos Stone;
• Identificação de erros internos como, atualização dos extratos Santander diário,
atualização das taxas dos adquirentes, inconsistência dos valores fornecidos pela Getnet
(Atos está verificando para correção), pendência de integralização do mês 03/2024 para
fechamento;
• Atualizações dos usuários.
FECHAMENTOS DOS CAIXAS
Melhorias sugeridas:
• Padronização das planilhas de fechamentos;
• Padronização das informações como, descontos funcionários, cancelamentos, resgate
Fidelizi, etc.;
• Criar novo treinamento para os operadores utilizando das ferramentas fornecidas pelos
sistemas utilizados, IFood, Colibri, Neemo, etc.;
• Acompanhar pelo menos um dia da rotina de fechamento de cada um dos caixas, para
que assim as dúvidas sejam sanadas na hora do erro;
• Verificar gastos referente a compra de gelo Jardim Goiás;
• O fechamento de caixa deve ser acompanhado pelo gerente da loja;
• Fidelize ficou alinhado pela Tálitta e Luciene a contagem semanal.
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS

ADIANTAMENTOS REALIZADOS

PEDIDO SALES NOMECLIENTE CNPJ/CPF VALOR

28086 CLINICAMEDICAESPECIALIZADAINOVACARDIO LTDA 22.035.333/0001-99 R$ 500,00 HOSPCOM
28127 ILSON ROSIQUE COSTA 251.779.901-68 R$ 704.000,00 HOSPCOM
28113 ASSOCIACAO DE RESIDENCIAMEDICADO HOSPITALDE URGENCIAS DE GOIANIA/ HUGO - ARMH 10.372.031/0001-27 R$ 375,80 HOSPCOM
28082 INSTITUTO DACIRCULACAO - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 03.182.558/0001-23 R$ 30.000,00 HOSPCOM
28098 HOSPITALFREI ANACLETO LTDA 01.151.125/0001-85 R$ 93.000,00 HOSPCOM
28125 BHC COMERCIO DE GASES MEDICINALE INDUSTRIALLTDA 13.143.803/0001-47 R$ 5.790,00 GDB
28116 RICARTE VICENTINI MIRANDA 314.690.601-59 R$ 750,00 GDB
28129 ARNALDO JAYNE DE PINA 441.566.426-15 R$ 820,00 GDB
TOTAL R$ 835.235,80
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTO REALIZADOS

STATUS DA
DATA CPF/CNPJ NOME VALOR DA PARCELA PROPOSTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
15/04/2024 016.573.902-92 MIRIELLY MORAES RIGONI R$ 4.223,80 PROPOSTA NEGADA Santander
R$
11/04/2024 01.321.256/0001-63 HOSPITAL NASR FAIAD 1.235.153,96 PROPOSTA NEGADA DLL

15/04/2024 28.631.492/0001-32 SAUDE MANAUS SERVICOS LABORATORIAIS R$ 100.000,00 PROPOSTA NEGADA DLL
09/04/2024 647.480.652-49 EDJACKSON CHAVES SARKIS R$ 100.000,00 PROPOSTA NEGADA DLL
09/04/2024 076.268.942-00 ARMANDO PAZ NOBRE R$ 100.000,00 PROPOSTA NEGADA DLL
PEDIDOS DE VENDA
Mapeamento de pedidos divergentes:
 OBRIGADO!

Melissa Almeida
Lorrayne Rodrigues
Elias Rodrigues
Tálitta Germana
Danilo Lima
Jandson Santos