ANEXO IV

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

1. Entidade: TERMO: Nº
2. Prestação de conta: ( ) Parcial ( ) Final Período / mês:
3. PROJETO:
4. BANCO: 5. AGÊNCIA: 6. CONTA:
7. SALDO ANTERIOR:

8. TOTAL DO CRÉDITO:
8.1 Ordem Bancária:
8.2 Rendimentos:
8.3 Outros - Deposito efetuado pela Convenente:
9. TOTAL DO DÉBITO:
10. SALDO ATUAL:
11. TARIFAS BANCÁRIAS:
12. EXECUTOR 13. RESPONSÁVEL
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

_____________________________________ _____________________________________
Assinatura
Assinatura do Dirigente

14. Local e data:

.