(ANEXO II)

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:_____________________________________________________ C/C Nº: ______________
*** SALDO CONFORME RAZÃO CONTÁBIL EM ____/____/____ R$
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO (TOTAL 1) R$
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO (TOTAL 2) R$
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL (TOTAL 3) R$
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL (TOTAL 4) R$
*** SALDO CONFORME EXTRATO EM ____/____/____ R$
VALORES NÃO REGISTRADOS PELO BANCO VALORES NÃO REGISTRADOS PELA CONTABILIDADE

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO REGULARIZADO EM: DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO REGULARIZADO EM:
TOTAL TOTAL
(1) (2) (3) (4)
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO:_____________________________________________________
*** SALDO CONFORME RAZÃO CONTÁBIL EM ____/____/____
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL
*** SALDO CONFORME EXTRATO EM ____/____/____
VALORES NÃO REGISTRADOS PELO BANCO

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO REGULARIZADO EM:

TOTAL
(1) (2)
 (ANEXO III)
DEMONSTRATIVO MENSAL DA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL - COMPETÊNCIA _____/19____
EMPRESA

DESCRIÇÃO CODIFICAÇÃO

*** GRUPO/SUBGRUPO: *** CÓDIGO ANALÍTICO:

*** CONTA: *** CÓDIGO REDUZIDO:

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

TOTAL
IA _____/19____