INDUSTRIA CASZOI LTDA.

ORÇAMENTO DE VENDAS PARA 2019

MATRIZ UBERABA DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

RESERV. 5000 17 17 17 17 21 19 19 17 17 15 15 15 206

QUANTIDADE RESERV. 2500 16 16 16 16 19 18 18 16 16 14 15 15 195

TANQUE 5000 8 8 8 8 10 9 9 8 8 7 8 8 99

RESERV. 5000 R$ 73,100.00 R$ 73,100.00 R$ 73,100.00 R$ 73,100.00 R$ 90,300.00 R$ 84,151.00 R$ 84,151.00 R$ 75,293.00 R$ 75,293.00 R$ 66,435.00 R$ 61,120.20 R$ 56,230.58 R$ 885,373.78

Valor RESERV. 2500 R$ 59,200.00 R$ 59,200.00 R$ 59,200.00 R$ 59,200.00 R$ 70,300.00 R$ 68,598.00 R$ 68,598.00 R$ 60,976.00 R$ 60,976.00 R$ 53,354.00 R$ 52,591.80 R$ 48,384.46 R$ 720,578.26

TANQUE 5000 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 29,000.00 R$ 26,883.00 R$ 26,883.00 R$ 23,896.00 R$ 23,896.00 R$ 20,909.00 R$ 21,984.32 R$ 20,225.57 R$ 286,476.89

FILIAL ARAXÁ DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

RESERV. 5000 9 9 9 9 11 11 11 11 11 9 10 10 120

QUANTIDADE RESERV. 2500 17 17 17 17 21 21 21 21 21 16 19 19 227

TANQUE 5000 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 67

RESERV. 5000 R$ 38,700.00 R$ 38,700.00 R$ 38,700.00 R$ 38,700.00 R$ 47,300.00 R$ 48,246.00 R$ 48,246.00 R$ 48,246.00 R$ 48,246.00 R$ 39,474.00 R$ 41,667.00 R$ 39,583.65 R$ 515,808.65

Valor RESERV. 2500 R$ 59,500.00 R$ 59,500.00 R$ 59,500.00 R$ 59,500.00 R$ 73,500.00 R$ 74,970.00 R$ 74,970.00 R$ 74,970.00 R$ 74,970.00 R$ 57,120.00 R$ 64,438.50 R$ 61,216.58 R$ 794,155.08

TANQUE 5000 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 16,800.00 R$ 17,136.00 R$ 17,136.00 R$ 17,136.00 R$ 17,136.00 R$ 14,280.00 R$ 16,279.20 R$ 15,465.24 R$ 187,368.44

FILIAL UBERLÂNDIA DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

RESERV. 5000 12 12 12 12 12 14 14 12 12 11 11 11 145

QUANTIDADE RESERV. 2500 20 20 20 20 20 22 22 20 20 17 18 18 237

TANQUE 5000 8 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 8 97

RESERV. 5000 R$ 51,600.00 R$ 51,600.00 R$ 51,600.00 R$ 51,600.00 R$ 51,600.00 R$ 61,404.00 R$ 61,404.00 R$ 52,632.00 R$ 52,632.00 R$ 48,246.00 R$ 45,833.70 R$ 43,542.02 R$ 623,693.72

Valor RESERV. 2500 R$ 74,000.00 R$ 74,000.00 R$ 74,000.00 R$ 74,000.00 R$ 74,000.00 R$ 83,028.00 R$ 83,028.00 R$ 75,480.00 R$ 75,480.00 R$ 64,158.00 R$ 64,535.40 R$ 61,308.63 R$ 877,018.03

TANQUE 5000 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 23,200.00 R$ 26,622.00 R$ 26,622.00 R$ 23,664.00 R$ 23,664.00 R$ 20,706.00 R$ 22,480.80 R$ 21,356.76 R$ 281,115.56

TOTAL GERAL DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

RESERV. 5000 38 38 38 38 44 44 44 40 40 35 36 36 471

QUANTIDADE RESERV. 2500 53 53 53 53 60 61 61 57 57 47 52 52 659

TANQUE 5000 21 21 21 21 24 24 24 22 22 19 22 22 263

RESERV. 5000 R$ 163,400.00 R$ 163,400.00 R$ 163,400.00 R$ 163,400.00 R$ 189,200.00 R$ 193,801.00 R$ 193,801.00 R$ 176,171.00 R$ 176,171.00 R$ 154,155.00 R$ 148,620.90 R$ 139,356.25 R$ 2,024,876.15

Valor RESERV. 2500 R$ 192,700.00 R$ 192,700.00 R$ 192,700.00 R$ 192,700.00 R$ 217,800.00 R$ 226,596.00 R$ 226,596.00 R$ 211,426.00 R$ 211,426.00 R$ 174,632.00 R$ 181,565.70 R$ 170,909.66 R$ 2,391,751.36

TANQUE 5000 R$ 60,400.00 R$ 60,400.00 R$ 60,400.00 R$ 60,400.00 R$ 69,000.00 R$ 70,641.00 R$ 70,641.00 R$ 64,696.00 R$ 64,696.00 R$ 55,895.00 R$ 60,744.32 R$ 57,047.57 R$ 754,960.89

Receita Total R$ 416,500.00 R$ 416,500.00 R$ 416,500.00 R$ 416,500.00 R$ 476,000.00 R$ 491,038.00 R$ 491,038.00 R$ 452,293.00 R$ 452,293.00 R$ 384,682.00 R$ 390,930.92 R$ 367,313.48 R$ 5,171,588.40

Araxá

Redução de 5% Redução de 5%
Itens Quantidades/Ano Valor Unitário Media Mensal Acrecimo de 2%
Novembro Dezembro
Reservatório – Capacidade
100 R$ 4,300.00 9 R$ 4,386.00 R$ 4,166.70 R$ 3,958.37
5.000 litros
Reservatório – Capacidade
204 R$ 3,500.00 17 R$ 3,570.00 R$ 3,391.50 R$ 3,221.93
2.500 litros
Tanque – Capacidade 5.000
60 R$ 2,800.00 5 R$ 2,856.00 R$ 2,713.20 R$ 2,577.54
litros

Uberaba
Redução de 8% Redução de 8%
Itens Quantidades/Ano Valor Unitário Media Mensal Acrecimo de 3%
Novembro Dezembro
Reservatório – Capacidade
200 R$ 4,300.00 17 R$ 4,429.00 R$ 4,074.68 R$ 3,748.71
5.000 litros
Reservatório – Capacidade
188 R$ 3,700.00 16 R$ 3,811.00 R$ 3,506.12 R$ 3,225.63
2.500 litros
Tanque – Capacidade 5.000
90 R$ 2,900.00 8 R$ 2,987.00 R$ 2,748.04 R$ 2,528.20
litros

Uberlandia
Redução de 5% Redução de 5%
Itens Quantidades/Ano Valor Unitário Media Mensal Acrecimo de 2%
Novembro Dezembro
Reservatório – Capacidade
142 R$ 4,300.00 12 R$ 4,386.00 R$ 4,166.70 R$ 3,958.37
5.000 litros
Reservatório – Capacidade
236 R$ 3,700.00 20 R$ 3,774.00 R$ 3,585.30 R$ 3,406.04
2.500 litros
Tanque – Capacidade 5.000
92 R$ 2,900.00 8 R$ 2,958.00 R$ 2,810.10 R$ 2,669.60
litros
 INDUSTRIA CASZOI LTDA.
ORÇAMENTO DE VENDAS PARA 2019 - 1º SEMESTRE
VALORES EM REAIS (R$)

TOTAL GERAL DA EMPRESA

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE SUBTOTAL 3 PRIMEIROS BIMESTRES
MESES / PRODUTO
QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 76 R$ 326,800.00 76 R$ 326,800.00 88 R$ 383,001.00 240 R$ 1,036,601.00
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 106 R$ 385,400.00 106 R$ 385,400.00 121 R$ 444,396.00 333 R$ 1,215,196.00
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 42 R$ 120,800.00 42 R$ 120,800.00 48 R$ 139,641.00 132 R$ 381,241.00
TOTAL GERAL 224 R$ 833,000.00 224 R$ 833,000.00 257 R$ 967,038.00 705 R$ 2,633,038.00

MATRIZ UBERABA
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 34 R$ 146,200.00 34 R$ 146,200.00 40 R$ 174,451.00 108 R$ 466,851.00
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 32 R$ 118,400.00 32 R$ 118,400.00 37 R$ 138,898.00 101 R$ 375,698.00
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 16 R$ 46,400.00 16 R$ 46,400.00 19 R$ 55,883.00 51 R$ 148,683.00
TOTAL MATRIZ UBERABA 82 R$ 311,000.00 82 R$ 311,000.00 96 R$ 369,232.00 260 R$ 991,232.00

FILIAL ARAXÁ
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 18 R$ 77,400.00 18 R$ 77,400.00 22 R$ 95,546.00 58 R$ 250,346.00
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 34 R$ 119,000.00 34 R$ 119,000.00 42 R$ 148,470.00 110 R$ 386,470.00
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 10 R$ 28,000.00 10 R$ 28,000.00 12 R$ 33,936.00 32 R$ 89,936.00
TOTAL FILIAL ARAXÁ 62 R$ 224,400.00 62 R$ 224,400.00 76 R$ 277,952.00 200 R$ 726,752.00
FILIAL UBERLÂNDIA
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 24 R$ 103,200.00 24 R$ 103,200.00 26 R$ 113,004.00 74 R$ 319,404.00
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 40 R$ 148,000.00 40 R$ 148,000.00 42 R$ 157,028.00 122 R$ 453,028.00
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 16 R$ 46,400.00 16 R$ 46,400.00 17 R$ 49,822.00 49 R$ 142,622.00
TOTAL FILIAL UBERLÂNDIA 80 R$ 297,600.00 80 R$ 297,600.00 85 R$ 319,854.00 245 R$ 915,054.00

ORÇAMENTO PARA VENDAS PARA 2019 - 2º SEMESTRE

VALORES EM REAIS (R$)
TOTAL GERAL DA EMPRESA
4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL 6 BIMESTRES
MESES / PRODUTO
QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 84 R$ 369,972.00 75 R$ 330,326.00 72 R$ 287,977.15 231 R$ 988,275.15
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 118 R$ 438,022.00 104 R$ 386,058.00 104 R$ 352,475.36 326 R$ 1,176,555.36
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 46 R$ 135,337.00 41 R$ 120,591.00 44 R$ 117,791.89 131 R$ 373,719.89
TOTAL GERAL 248 R$ 943,331.00 220 R$ 836,975.00 220 R$ 758,244.40 688 R$ 2,538,550.40

MATRIZ UBERABA
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 36 R$ 159,444.00 32 R$ 141,728.00 30 R$ 117,350.78 98 R$ 418,522.78
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 34 R$ 129,574.00 30 R$ 114,330.00 30 R$ 100,976.26 94 R$ 344,880.26
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 17 R$ 50,779.00 15 R$ 44,805.00 16 R$ 42,209.89 48 R$ 137,793.89
TOTAL MATRIZ UBERABA 87 R$ 339,797.00 77 R$ 300,863.00 76 R$ 260,536.93 240 R$ 901,196.93

FILIAL ARAXÁ
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 22 R$ 96,492.00 20 R$ 87,720.00 20 R$ 81,250.65 62 R$ 265,462.65
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 42 R$ 149,940.00 37 R$ 132,090.00 38 R$ 125,655.08 117 R$ 407,685.08
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 12 R$ 34,272.00 11 R$ 31,416.00 12 R$ 31,744.44 35 R$ 97,432.44
TOTAL FILIAL ARAXA 76 R$ 280,704.00 68 R$ 251,226.00 70 R$ 238,650.17 214 R$ 770,580.17
FILIAL UBERLÂNDIA
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS 26 R$ 114,036.00 23 R$ 100,878.00 22 R$ 89,375.72 71 R$ 304,289.71
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS 42 R$ 158,508.00 37 R$ 139,638.00 36 R$ 125,844.03 115 R$ 423,990.03
TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS 17 R$ 50,286.00 15 R$ 44,370.00 16 R$ 43,837.56 48 R$ 138,493.56
 TOTAL FILIAL UBERLÂNDIA 85 R$ 322,830.00 75 R$ 284,886.00 74 R$ 259,057.31 234 R$ 866,773.30

Total em Valores para o ano de 2019 R$ 5,171,588.40

 Quadro 2. INDÚSTRIA CASZOI LT
ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO PARA
EM QUANTIDADES - MENSAL
FONTE

QUADRO JAN FEV MAR ABR

N°

Vendas previstas 38 38 38 38

(+) EF/Prod Acab 8 8 8 9

1
(-) estoque inicial 0 8 8 8

(=) produção necessária 46 38 38 39

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

Vendas previstas 53 53 53 53

(+) EF/Prod Acab 11 11 11 12

1
(-) Estoque inicial 0 11 11 11

(=) produção necessária 64 53 53 54

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

Vendas previstas 21 21 21 21

(+) EF/Prod Acab 5 5 5 5

1
(-) Estoque inicial 0 5 5 5

(=) produção necessária 26 21 21 21

Quadro 2. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.

ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO PARA 2019
EM QUANTIDADES - bimestral
 FONTE

QUADRO 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM

N°

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS

Vendas previstas 76 76 88 84

(+) EF/Prod Acab 8 9 9 8

1
(-) estoque inicial 0 8 9 9

(=) produção necessária 84 77 88 83

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

Vendas previstas 106 106 121 118

(+) EF/Prod Acab 11 12 13 12

1
(-) Estoque inicial 0 11 12 13

(=) produção necessária 117 107 122 117

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

Vendas previstas 42 42 48 46

(+) EF/Prod Acab 5 5 5 5

1
(-) Estoque inicial 0 5 5 5

(=) produção necessária 47 42 48 46

Quadro 2. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.

ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO PARA 2019
EM QUANTIDADES - trimestral
FONTE

QUADRO 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI

N°

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS

Vendas previstas 114 126 124 107

1
(+) EF/Prod Acab 8 9 7 0
1
(-) estoque inicial 0 8 9 7

(=) produção necessária 122 127 122 100

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

Vendas previstas 159 174 175 151

(+) EF/Prod Acab 11 13 10 0

1
(-) Estoque inicial 0 11 13 10

(=) produção necessária 170 176 172 141

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

Vendas previstas 63 69 68 63

(+) EF/Prod Acab 5 5 4 0

1
(-) Estoque inicial 0 5 5 4

(=) produção necessária 68 69 67 59

STRIA CASZOI LTDA.
PRODUÇÃO PARA 2019
DADES - MENSAL

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

44 44 44 40 40 35 36 36 471

9 9 8 8 7 8 8 0

9 9 9 8 8 7 8 8

44 44 43 40 39 36 36 28 471

60 61 61 57 57 47 52 52 659

13 13 12 12 10 11 11 0

12 13 13 12 12 10 11 11

61 61 60 57 55 48 52 41 659

24 24 24 22 22 19 22 22 263

5 5 5 5 4 5 5 0

5 5 5 5 5 4 5 5

24 24 24 22 21 20 22 17 263

9
5º BIM 6º BIM TOTAL

75 72 471

8 0

8 8

75 64 471

104 104 659

11 0

12 11

103 93 659

41 44 263

5 0

5 5

41 39 263

TOTAL

471
471

659

659

263

263
 Quadro 3. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.
ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA 2019
EM QUANTIDADES - BIMESTRAL
TOTAL
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE
ANUAL
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 84 77 88 83 75 64 471

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 8 672 616 704 664 600 512 3768

SOLDA/KG 7 588 539 616 581 525 448 3297

NEUTROL/LITRO 3 252 231 264 249 225 192 1413

EPOX/LITRO 4 336 308 352 332 300 256 1884

ESMALTE/LITRO 5 420 385 440 415 375 320 2355

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

PRODUÇÃO 117 107 122 117 103 93 659

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 5 585 535 610 585 515 465 3295

SOLDA/KG 4 468 428 488 468 412 372 2636

NEUTROL/LITRO 1.5 175.5 160.5 183 175.5 154.5 139.5 988.5

EPOX/LITRO 2 234 214 244 234 206 186 1318

ESMALTE/LITRO 3 351 321 366 351 309 279 1977

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 47 42 48 46 41 39 263

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 6 282 252 288 276 246 234 1578

SOLDA/KG 4.5 211.5 189 216 207 184.5 175.5 1183.5

Quadro 3. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.

ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA 2019
EM QUANTIDADES - TRIMESTRAL
1º 2º 3º 4º TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE ANUAL
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 122 127 122 100 471

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 8 976 1016 976 800 3768

SOLDA/KG 7 854 889 854 700 3297

NEUTROL/LITRO 3 366 381 366 300 1413

EPOX/LITRO 4 488 508 488 400 1884

ESMALTE/LITRO 5 610 635 610 500 2355

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

PRODUÇÃO 170 176 172 141 659

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 5 850 880 860 705 3295

SOLDA/KG 4 680 704 688 564 2636

NEUTROL/LITRO 1.5 255 264 258 211.5 988.5

EPOX/LITRO 2 340 352 344 282 1318

ESMALTE/LITRO 3 510 528 516 423 1977

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 68 69 67 59 263

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 6 408 414 402 354 1578

SOLDA/KG 4.5 306 310.5 301.5 265.5 1183.5

Quadro 3. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.

ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA 2019
EM QUANTIDADES - MENSAL
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANUAL
RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 46 38 38 39 44 44 43 40 39 36 36 28 471

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 8 368 304 304 312 352 352 344 320 312 288 288 224 3768

SOLDA/KG 7 322 266 266 273 308 308 301 280 273 252 252 196 3297

NEUTROL/LITRO 3 138 114 114 117 132 132 129 120 117 108 108 84 1413

EPOX/LITRO 4 184 152 152 156 176 176 172 160 156 144 144 112 1884

ESMALTE/LITRO 5 230 190 190 195 220 220 215 200 195 180 180 140 2355

RESERVATÓRIO – CAPACIDADE 2.500 LITROS

PRODUÇÃO 64 53 53 54 61 61 60 57 55 48 52 41 659

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 5 320 265 265 270 305 305 300 285 275 240 260 205 3295

SOLDA/KG 4 256 212 212 216 244 244 240 228 220 192 208 164 2636

NEUTROL/LITRO 1.5 96 79.5 79.5 81 91.5 91.5 90 85.5 82.5 72 78 61.5 988.5

EPOX/LITRO 2 128 106 106 108 122 122 120 114 110 96 104 82 1318

ESMALTE/LITRO 3 192 159 159 162 183 183 180 171 165 144 156 123 1977

TANQUE – CAPACIDADE 5.000 LITROS

PRODUÇÃO 26 21 21 21 24 24 24 22 21 20 22 17 263

MATÉRIA PRIMA TX QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE

CHAPA 6 156 126 126 126 144 144 144 132 126 120 132 102 1578

SOLDA/KG 4.5 117 94.5 94.5 94.5 108 108 108 99 94.5 90 99 76.5 1183.5

Total JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANUAL
CHAPA 844 695 695 708 801 801 788 737 713 648 680 531 8641

SOLDA/KG 695 572.5 572.5 583.5 660 660 649 607 587.5 534 559 436.5 7116.5

NEUTROL/LITRO 234 193.5 193.5 198 223.5 223.5 219 205.5 199.5 180 186 145.5 2401.5

EPOX/LITRO 312 258 258 264 298 298 292 274 266 240 248 194 3202

ESMALTE/LITRO 422 349 349 357 403 403 395 371 360 324 336 263 4332

Material

Fabricação

chapa solda/Kg Neutrol/litro Epox/litro Esmalte/litro

Tanques

5.000 Litros 6 4.5 - - -

Reservatório

5.000 Litros 8 7 3 4 5

Reservatório

2.500 Litros 5 4 1.5 2 3

 INDÚSTRIA CASZOI LTDA
Orçamento de compras de Matérias Primas - Trimestral
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL
MATÉRIA PRIMA: CHAPA
Requerido para produção
Reservatório 5.000 L 976 1,016 976 800 3,768
Reservatório 2.500 L 850 880 860 705 3,295
Tanque 5.000 L 408 414 402 354 1,578
Total Requerido Produção 2,234 2,310 2,238 1,859 8,641
Mais Estoque Final 284 316 260 0
Menos Estoque Inicial 0 284 316 260
Compra em quantidade (=) 2,518 2,342 2,182 1,599 8,641
Compra em R$ R$ 56,655.00 R$ 52,695.00 R$ 49,095.00 R$ 35,977.50 R$ 194,422.50

MATÉRIA PRIMA: SOLDA/KG

Requerido para produção
Reservatório 5.000 L 854 889 854 700 3,297
Reservatório 2.500 L 680 704 688 564 2,636
Tanque 5.000 L 306 311 302 266 1,184
Total Requerido Produção 1,840 1,904 1,844 1,530 7,117
Mais Estoque Final 233 260 214 0
Menos Estoque Inicial 0 233 260 214
Compra em quantidade (=) 2,073 1,930 1,798 1,316 7,117
Compra em R$ R$ 14,513.80 R$ 13,507.90 R$ 12,582.50 R$ 9,211.30 R$ 49,815.50
MATÉRIA PRIMA: NEUTROL/LITRO
Requerido para produção
Reservatório 5.000 L 366 381 366 300 1,413
Reservatório 2.500 L 255 264 258 212 989
Tanque 5.000 L 0 0 0 0 0
Total Requerido Produção 621 645 624 512 2,402
Mais Estoque Final 79 88 72 0
Menos Estoque Inicial 0 79 88 72
Compra em quantidade (=) 700 653 608 440 2,402
Compra em R$ R$ 9,102.60 R$ 8,494.20 R$ 7,909.20 R$ 5,713.50 R$ 31,219.50

MATÉRIA PRIMA: EPOX/LITRO

Requerido para produção
Reservatório 5.000 L 488 508 488 400 1,884
Reservatório 2.500 L 340 352 344 282 1,318
Tanque 5.000 L 0 0 0 0 0
Total Requerido Produção 828 860 832 682 3,202
Mais Estoque Final 106 117 96 0
Menos Estoque Inicial 0 106 117 96
Compra em quantidade (=) 934 871 811 586 3,202
Compra em R$ R$ 14,004.00 R$ 13,068.00 R$ 12,168.00 R$ 8,790.00 R$ 48,030.00

MATÉRIA PRIMA: ESMALTE/LITRO

Requerido para produção
Reservatório 5.000 L 610 635 610 500 2,355
Reservatório 2.500 L 510 528 516 423 1,977
Tanque 5.000 L 0 0 0 0 0
Total Requerido Produção 1,120 1,163 1,126 923 4,332
Mais Estoque Final 143 158 130 0
Menos Estoque Inicial 0 143 158 130
Compra em quantidade (=) 1,263 1,178 1,098 793 4,332
Compra em R$ R$ 14,538.39 R$ 13,564.41 R$ 12,636.47 R$ 9,134.27 R$ 49,873.54
Chapa R$ 56,655.00 R$ 52,695.00 R$ 49,095.00 R$ 35,977.50 R$ 194,422.50
Solda/KG R$ 14,513.80 R$ 13,507.90 R$ 12,582.50 R$ 9,211.30 R$ 49,815.50
Neutrol/LITRO R$ 9,102.60 R$ 8,494.20 R$ 7,909.20 R$ 5,713.50 R$ 31,219.50
Expox/litro R$ 14,004.00 R$ 13,068.00 R$ 12,168.00 R$ 8,790.00 R$ 48,030.00
Esmalte/litro R$ 14,538.39 R$ 13,564.41 R$ 12,636.47 R$ 9,134.27 R$ 49,873.54
Total Compra em R$ R$ 108,813.79 R$ 101,329.51 R$ 94,391.17 R$ 68,826.57 R$ 373,361.04
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA
Orçamento de Consumo de Matérias Primas - Mensal
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
MATÉRIA PRIMA: CHAPA
Saldo Inicial
Quantidade 0 278 278 284 321 321 316 295 286 260 272 213 Descrição
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 Chapas de aço medindo 1,20 x 3,00 metros, 75 kg
Valor Total R$ 0.00 R$ 6,255.00 R$ 6,255.00 R$ 6,390.00 R$ 7,222.50 R$ 7,222.50 R$ 7,110.00 R$ 6,637.50 R$ 6,435.00 R$ 5,850.00 R$ 6,120.00 R$ 4,792.50 Eletroldos para Solda
Entradas Neutrol (Base de proteção/antiferrugem)
Quantidades 1,122 695 701 745 801 796 767 728 687 660 621 318 8,641 Epox (proteção e pintura)
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 Esmalte (Tinta p/ Pintura externa) galão com 3,9 litros
Valor Total R$ 25,245.00 R$ 15,637.50 R$ 15,772.50 R$ 16,762.50 R$ 18,022.50 R$ 17,910.00 R$ 17,257.50 R$ 16,380.00 R$ 15,457.50 R$ 14,850.00 R$ 13,972.50 R$ 7,155.00 R$ 194,422.50
Saídas
Quantidades 844 695 695 708 801 801 788 737 713 648 680 531 R$ 8,641.00
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 18,990.00 R$ 15,637.50 R$ 15,637.50 R$ 15,930.00 R$ 18,022.50 R$ 18,022.50 R$ 17,730.00 R$ 16,582.50 R$ 16,042.50 R$ 14,580.00 R$ 15,300.00 R$ 11,947.50 R$ 194,422.50
Saldo Final
Quantidades 278 278 284 321 321 316 295 286 260 272 213 0
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 6,255.00 R$ 6,255.00 R$ 6,390.00 R$ 7,222.50 R$ 7,222.50 R$ 7,110.00 R$ 6,637.50 R$ 6,435.00 R$ 5,850.00 R$ 6,120.00 R$ 4,792.50 R$ 0.00

MATÉRIA PRIMA: SOLDA/KG

Saldo Inicial
Quantidade 0 229 229 233 264 264 260 243 235 214 224 175
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 0.00 R$ 1,603.00 R$ 1,603.00 R$ 1,633.80 R$ 1,848.00 R$ 1,848.00 R$ 1,817.20 R$ 1,699.60 R$ 1,645.00 R$ 1,495.20 R$ 1,565.20 R$ 1,222.20
Entradas
Quantidades 924 573 577 614 660 656 632 599 566 544 510 262 7,117
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 6,468.00 R$ 4,007.50 R$ 4,038.30 R$ 4,298.70 R$ 4,620.00 R$ 4,589.20 R$ 4,425.40 R$ 4,194.40 R$ 3,962.70 R$ 3,808.00 R$ 3,570.00 R$ 1,833.30 R$ 49,815.50
Saídas
Quantidades 695 573 573 584 660 660 649 607 588 534 559 437
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 4,865.00 R$ 4,007.50 R$ 4,007.50 R$ 4,084.50 R$ 4,620.00 R$ 4,620.00 R$ 4,543.00 R$ 4,249.00 R$ 4,112.50 R$ 3,738.00 R$ 3,913.00 R$ 3,055.50 R$ 49,815.50
Saldo Final
Quantidades 229 229 233 264 264 260 243 235 214 224 175 0
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 1,603.00 R$ 1,603.00 R$ 1,633.80 R$ 1,848.00 R$ 1,848.00 R$ 1,817.20 R$ 1,699.60 R$ 1,645.00 R$ 1,495.20 R$ 1,565.20 R$ 1,222.20 R$ 0.00
MATÉRIA PRIMA: NEUTROL/LITRO
Saldo Inicial
Quantidade 0 234 194 194 198 224 224 219 206 200 180 186
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 0.00 R$ 3,042.00 R$ 2,515.50 R$ 2,515.50 R$ 2,574.00 R$ 2,905.50 R$ 2,905.50 R$ 2,847.00 R$ 2,671.50 R$ 2,593.50 R$ 2,340.00 R$ 2,418.00
Entradas
Quantidades 311 193 195 208 223 222 214 203 192 182 170 87 2,402
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 4,048.20 R$ 2,515.50 R$ 2,538.90 R$ 2,706.60 R$ 2,905.50 R$ 2,882.10 R$ 2,776.80 R$ 2,640.30 R$ 2,492.10 R$ 2,371.20 R$ 2,207.40 R$ 1,134.90 R$ 31,219.50
Saídas
Quantidades 234 194 194 198 224 224 219 206 200 180 186 146
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 3,042.00 R$ 2,515.50 R$ 2,515.50 R$ 2,574.00 R$ 2,905.50 R$ 2,905.50 R$ 2,847.00 R$ 2,671.50 R$ 2,593.50 R$ 2,340.00 R$ 2,418.00 R$ 1,891.50 R$ 31,219.50
Saldo Final
Quantidades 77 234 195 204 198 222 218 217 198 202 164 128
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 1,006.20 R$ 3,042.00 R$ 2,538.90 R$ 2,648.10 R$ 2,574.00 R$ 2,882.10 R$ 2,835.30 R$ 2,815.80 R$ 2,570.10 R$ 2,624.70 R$ 2,129.40 R$ 1,661.40
MATÉRIA PRIMA: EPOX/LITRO
Saldo Inicial
Quantidade 0 312 258 258 264 298 298 292 274 266 240 248
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 0.00 R$ 4,680.00 R$ 3,870.00 R$ 3,870.00 R$ 3,960.00 R$ 4,470.00 R$ 4,470.00 R$ 4,380.00 R$ 4,110.00 R$ 3,990.00 R$ 3,600.00 R$ 3,720.00
Entradas
Quantidades 415 258 260 278 298 296 285 271 256 243 226 116 3,202
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 6,228.00 R$ 3,870.00 R$ 3,906.00 R$ 4,164.00 R$ 4,470.00 R$ 4,434.00 R$ 4,272.00 R$ 4,062.00 R$ 3,834.00 R$ 3,648.00 R$ 3,396.00 R$ 1,746.00 R$ 48,030.00
Saídas
Quantidades 312 258 258 264 298 298 292 274 266 240 248 194
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 4,680.00 R$ 3,870.00 R$ 3,870.00 R$ 3,960.00 R$ 4,470.00 R$ 4,470.00 R$ 4,380.00 R$ 4,110.00 R$ 3,990.00 R$ 3,600.00 R$ 3,720.00 R$ 2,910.00 R$ 48,030.00
Saldo Final
Quantidades 103 312 260 272 264 296 291 289 264 269 218 170
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 1,548.00 R$ 4,680.00 R$ 3,906.00 R$ 4,074.00 R$ 3,960.00 R$ 4,434.00 R$ 4,362.00 R$ 4,332.00 R$ 3,954.00 R$ 4,038.00 R$ 3,276.00 R$ 2,556.00
MATÉRIA PRIMA: ESMALTE/LITRO
Saldo Inicial
Quantidade 0 422 349 349 357 403 403 395 371 360 324 336
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 0.00 R$ 4,858.41 R$ 4,017.97 R$ 4,017.97 R$ 4,110.08 R$ 4,639.67 R$ 4,639.67 R$ 4,547.56 R$ 4,271.26 R$ 4,144.62 R$ 3,730.15 R$ 3,868.31
Entradas
Quantidades 562 349 352 375 403 400 385 367 346 329 307 158 4,332
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 6,465.60 R$ 4,017.97 R$ 4,054.82 R$ 4,321.91 R$ 4,639.67 R$ 4,602.83 R$ 4,437.04 R$ 4,220.60 R$ 3,978.83 R$ 3,785.42 R$ 3,532.13 R$ 1,816.72 R$ 49,873.54
Saídas
Quantidades 422 349 349 357 403 403 395 371 360 324 336 263
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 4,858.41 R$ 4,017.97 R$ 4,017.97 R$ 4,110.08 R$ 4,639.67 R$ 4,639.67 R$ 4,547.56 R$ 4,271.26 R$ 4,144.62 R$ 3,730.15 R$ 3,868.31 R$ 3,027.87 R$ 49,873.54
Saldo Final
Quantidades 140 422 352 367 357 400 393 391 357 365 295 231
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 1,607.19 R$ 4,858.41 R$ 4,054.82 R$ 4,229.81 R$ 4,110.08 R$ 4,602.83 R$ 4,529.14 R$ 4,496.91 R$ 4,105.47 R$ 4,199.88 R$ 3,393.98 R$ 2,657.16
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA
Orçamento de consumo de Matérias Primas - Trimestral
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL
MATÉRIA PRIMA: CHAPA
Saldo Inicial
Quantidade 556 926 897 745
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 12,510.00 R$ 20,835.00 R$ 20,182.50 R$ 16,762.50
Entradas
Quantidades 2,518 2,342 2,182 1,599 8,641
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 56,655.00 R$ 52,695.00 R$ 49,095.00 R$ 35,977.50 R$ 194,422.50
Saídas
Quantidades 2,234 2,310 2,238 1,859
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 50,265.00 R$ 51,975.00 R$ 50,355.00 R$ 41,827.50 R$ 194,422.50
Saldo Final
Quantidades 840 958 841 485
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 18,900.00 R$ 21,555.00 R$ 18,922.50 R$ 10,912.50

MATÉRIA PRIMA: SOLDA/KG

Saldo Inicial
Quantidade 458 761 737 612
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 3,206.00 R$ 5,329.80 R$ 5,161.80 R$ 4,282.60
Entradas
Quantidades 2,073 1,930 1,798 1,316 7,117
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 14,513.80 R$ 13,507.90 R$ 12,582.50 R$ 9,211.30 R$ 49,815.50
Saídas
Quantidades 1,840 1,904 1,844 1,530
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 12,880.00 R$ 13,324.50 R$ 12,904.50 R$ 10,706.50 R$ 49,815.50
Saldo Final
Quantidades 691 788 691 398
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 4,839.80 R$ 5,513.20 R$ 4,839.80 R$ 2,787.40

MATÉRIA PRIMA: NEUTROL/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 428 615 648 566
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 5,557.50 R$ 7,995.00 R$ 8,424.00 R$ 7,351.50
Entradas
Quantidades 700 653 608 440 2,402
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 9,102.60 R$ 8,494.20 R$ 7,909.20 R$ 5,713.50 R$ 31,219.50
Saídas
Quantidades 621 645 624 512
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 8,073.00 R$ 8,385.00 R$ 8,112.00 R$ 6,649.50 R$ 31,219.50
Saldo Final
Quantidades 507 623 632 493
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 6,587.10 R$ 8,104.20 R$ 8,221.20 R$ 6,415.50

MATÉRIA PRIMA: EPOX/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 570 820 864 754
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 8,550.00 R$ 12,300.00 R$ 12,960.00 R$ 11,310.00
Entradas
Quantidades 934 871 811 586 3,202
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 14,004.00 R$ 13,068.00 R$ 12,168.00 R$ 8,790.00 R$ 48,030.00
Saídas
Quantidades 828 860 832 682
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 12,420.00 R$ 12,900.00 R$ 12,480.00 R$ 10,230.00 R$ 48,030.00
Saldo Final
Quantidades 676 831 843 658
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 10,134.00 R$ 12,468.00 R$ 12,648.00 R$ 9,870.00

MATÉRIA PRIMA: ESMALTE/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 771 1,109 1,169 1,020
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 8,876.38 R$ 12,767.72 R$ 13,458.49 R$ 11,743.08
Entradas
Quantidades 1,263 1,178 1,098 793 4,332
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 14,538.39 R$ 13,564.41 R$ 12,636.47 R$ 9,134.27 R$ 49,873.54
Saídas
Quantidades 1,120 1,163 1,126 923
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 12,894.36 R$ 13,389.41 R$ 12,963.44 R$ 10,626.33 R$ 49,873.54
Saldo Final
Quantidades 914 1,124 1,141 890
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 10,520.42 R$ 12,942.71 R$ 13,131.52 R$ 10,251.02
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA
Orçamento de consumo de Matérias Primas - Bimestral
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL
MATÉRIA PRIMA: CHAPA
Saldo Inicial
Quantidade 278 562 642 611 546 485
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 6,255.00 R$ 12,645.00 R$ 14,445.00 R$ 13,747.50 R$ 12,285.00 R$ 10,912.50
Entradas
Quantidades 1,817 1,446 1,597 1,495 1,347 939 8,641
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 40,882.50 R$ 32,535.00 R$ 35,932.50 R$ 33,637.50 R$ 30,307.50 R$ 21,127.50 R$ 194,422.50
Saídas
Quantidades 1,539 1,403 1,602 1,525 1,361 1,211
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 34,627.50 R$ 31,567.50 R$ 36,045.00 R$ 34,312.50 R$ 30,622.50 R$ 27,247.50 R$ 194,422.50
Saldo Final
Quantidades 556 605 637 581 532 213
Preço unitário R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50 R$ 22.50
Valor Total R$ 12,510.00 R$ 13,612.50 R$ 14,332.50 R$ 13,072.50 R$ 11,970.00 R$ 4,792.50

MATÉRIA PRIMA: SOLDA/KG

Saldo Inicial
Quantidade 229 462 528 502 449 398
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 1,603.00 R$ 3,236.80 R$ 3,696.00 R$ 3,516.80 R$ 3,140.20 R$ 2,787.40
Entradas
Quantidades 1,497 1,191 1,316 1,231 1,110 772 7,117
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 10,475.50 R$ 8,337.00 R$ 9,209.20 R$ 8,619.80 R$ 7,770.70 R$ 5,403.30 R$ 49,815.50
Saídas
Quantidades 1,268 1,156 1,320 1,256 1,122 996
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 8,872.50 R$ 8,092.00 R$ 9,240.00 R$ 8,792.00 R$ 7,850.50 R$ 6,968.50 R$ 49,815.50
Saldo Final
Quantidades 458 497 524 478 437 175
Preço unitário R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00
Valor Total R$ 3,206.00 R$ 3,481.80 R$ 3,665.20 R$ 3,344.60 R$ 3,060.40 R$ 1,222.20

MATÉRIA PRIMA: NEUTROL/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 234 387 422 443 405 366
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 3,042.00 R$ 5,031.00 R$ 5,479.50 R$ 5,752.50 R$ 5,265.00 R$ 4,758.00
Entradas
Quantidades 505 404 445 417 374 257 2,402
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 6,563.70 R$ 5,245.50 R$ 5,787.60 R$ 5,417.10 R$ 4,863.30 R$ 3,342.30 R$ 31,219.50
Saídas
Quantidades 428 392 447 425 380 332
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 5,557.50 R$ 5,089.50 R$ 5,811.00 R$ 5,518.50 R$ 4,933.50 R$ 4,309.50 R$ 31,219.50
Saldo Final
Quantidades 311 399 420 435 400 292
Preço unitário R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00 R$ 13.00
Valor Total R$ 4,048.20 R$ 5,187.00 R$ 5,456.10 R$ 5,651.10 R$ 5,194.80 R$ 3,790.80

MATÉRIA PRIMA: EPOX/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 312 516 562 590 540 488
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 4,680.00 R$ 7,740.00 R$ 8,430.00 R$ 8,850.00 R$ 8,100.00 R$ 7,320.00
Entradas
Quantidades 673 538 594 556 499 343 3,202
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 10,098.00 R$ 8,070.00 R$ 8,904.00 R$ 8,334.00 R$ 7,482.00 R$ 5,142.00 R$ 48,030.00
Saídas
Quantidades 570 522 596 566 506 442
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 8,550.00 R$ 7,830.00 R$ 8,940.00 R$ 8,490.00 R$ 7,590.00 R$ 6,630.00 R$ 48,030.00
Saldo Final
Quantidades 415 532 560 580 533 389
Preço unitário R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00
Valor Total R$ 6,228.00 R$ 7,980.00 R$ 8,394.00 R$ 8,694.00 R$ 7,992.00 R$ 5,832.00

MATÉRIA PRIMA: ESMALTE/LITRO

Saldo Inicial
Quantidade 422 698 760 798 731 660
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 4,858.41 R$ 8,035.95 R$ 8,749.74 R$ 9,187.23 R$ 8,415.87 R$ 7,598.46
Entradas
Quantidades 911 728 803 752 674 465 4,332
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 10,483.57 R$ 8,376.73 R$ 9,242.49 R$ 8,657.64 R$ 7,764.25 R$ 5,348.86 R$ 49,873.54
Saídas
Quantidades 771 706 806 766 684 599
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 8,876.38 R$ 8,128.05 R$ 9,279.33 R$ 8,818.82 R$ 7,874.77 R$ 6,896.18 R$ 49,873.54
Saldo Final
Quantidades 562 720 757 784 721 526
Preço unitário R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51 R$ 11.51
Valor Total R$ 6,465.60 R$ 8,284.63 R$ 8,712.90 R$ 9,026.05 R$ 8,305.35 R$ 6,051.14
 R$ valor convertido
0,3 kg 22.5
7,00 kg 7
13,00/litro 13
15/litro 15
44,90/galão 11.5128205128205
 ORÇ

Reservatório de 5.000 litros

Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária
produzidas de produção
Prensa 6.00 276.00 17.06
Montagem 46 18.00 828.00 10.21
JAN

Pintura 5.50 253.00 8.93

TOTAL 1,357.00
Prensa 6.00 228.00 20.72
Montagem 38 18.00 684.00 12.38
FEV

Pintura 5.50 209.00 10.79

TOTAL 1,121.00
Prensa 6.00 228.00 20.72
Montagem 38 18.00 684.00 12.38
MAR

Pintura 5.50 209.00 10.79

TOTAL 1,121.00
Prensa 6.00 234.00 20.34
Montagem 39 18.00 702.00 12.15
ABR

Pintura 5.50 214.50 10.56

TOTAL 1,150.50
Prensa 6.00 264.00 17.98
Montagem 44 18.00 792.00 10.74
MAI

Pintura 5.50 242.00 9.35

TOTAL 1,298.00
Prensa 6.00 264.00 17.98
Montagem 44 18.00 792.00 10.74
JUN

Pintura 5.50 242.00 9.35

TOTAL 1,298.00
Prensa 6.00 258.00 18.27
Montagem 43 18.00 774.00 10.92
JUL

Pintura 5.50 236.50 9.53

JUL TOTAL 1,268.50
Prensa 6.00 240.00 19.54
Montagem 40 18.00 720.00 11.64
AGO

Pintura 5.50 220.00 10.12

TOTAL 1,180.00
Prensa 6.00 234.00 20.20
Montagem 39 18.00 702.00 12.04
SET

Pintura 5.50 214.50 10.44

TOTAL 1,150.50
Prensa 6.00 216.00 22.22
Montagem 36 18.00 648.00 13.36
OUT

Pintura 5.50 198.00 11.69

TOTAL 1,062.00
Prensa 6.00 216.00 21.18
Montagem 36 18.00 648.00 12.66
NOV

Pintura 5.50 198.00 11.16

TOTAL 1,062.00
Prensa 6.00 168.00 27.12
Montagem 28 18.00 504.00 16.18
DEZ

Pintura 5.50 154.00 14.23

TOTAL 826.00

TOTAL GERAL 13,894.50

ORÇAMENT

Reservatório de 5.000 litros

Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária
produzidas de produção
Prensa 6.00 732.00 19.34
1º TRIM

Montagem 122 18.00 2,196.00 11.56

Pintura 5.50 671.00 10.09
TOTAL 3,599.00
Prensa 6.00 762.00 18.70
2º TRIM

127
2º TRIM Montagem 127 18.00 2,286.00 11.18
Pintura 5.50 698.50 9.72
TOTAL 3,746.50
Prensa 6.00 732.00 19.30
3º TRIM

Montagem 122 18.00 2,196.00 11.52

Pintura 5.50 671.00 10.02
TOTAL 3,599.00
Prensa 6.00 600.00 23.22
4º TRIM

Montagem 100 18.00 1,800.00 13.90

Pintura 5.50 550.00 12.21
TOTAL 2,950.00

TOTAL GERAL 13,894.50

ORÇAMEN

Reservatório de 5.000 litros

Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária
produzidas de produção
Prensa 6.00 504.00 18.72
1º BIM

Montagem 84 18.00 1,512.00 11.19

Pintura 5.50 462.00 9.77
TOTAL 2,478.00
Prensa 6.00 462.00 20.53
2º BIM

Montagem 77 18.00 1,386.00 12.26

Pintura 5.50 423.50 10.67
TOTAL 2,271.50
Prensa 6.00 528.00 17.98
3º BIM

Montagem 88 18.00 1,584.00 10.74

Pintura 5.50 484.00 9.35
TOTAL 2,596.00
Prensa 6.00 498.00 18.88
4º BIM

Montagem 83 18.00 1,494.00 11.27

Pintura 5.50 456.50 9.82
TOTAL 2,448.50
5º BIM Prensa 6.00 450.00 21.17
Montagem 75 18.00 1,350.00 12.67
Pintura 5.50 412.50 11.04
TOTAL 2,212.50
Prensa 6.00 384.00 23.78
6º BIM

Montagem 64 18.00 1,152.00 14.20

Pintura 5.50 352.00 12.50
TOTAL 1,888.00

TOTAL GERAL 13,894.50

 Quadro 6. INDÚSTRIA CASZOI LTDA.
ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA PARA 2019
VALORES EM REAIS
Reservatório de 2.500 litros
Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
Valor a serem Padrão hrs padrão Horária Valor
produzidas de produção
4,709.00 3.75 240.00 17.06 4,094.79
8,453.40 64 18.00 1,152.00 10.21 11,761.26
2,258.18 5.50 352.00 8.93 3,141.82
15,420.59 1,744.00 18,997.86
4,724.03 3.75 198.75 20.72 4,117.99
8,468.57 53 18.00 954.00 12.38 11,811.43
2,254.95 5.50 291.50 10.79 3,145.05
15,447.55 1,444.25 19,074.47
4,724.03 3.75 198.75 20.72 4,117.99
8,468.57 53 18.00 954.00 12.38 11,811.43
2,254.95 5.50 291.50 10.79 3,145.05
15,447.55 1,444.25 19,074.47
4,759.32 3.75 202.50 20.34 4,118.64
8,528.97 54 18.00 972.00 12.15 11,809.35
2,264.52 5.50 297.00 10.56 3,135.48
15,552.81 1,471.50 19,063.47
4,746.07 3.75 228.75 17.98 4,112.36
8,509.09 61 18.00 1,098.00 10.74 11,796.69
2,262.86 5.50 335.50 9.35 3,137.14
15,518.02 1,662.25 19,046.20
4,746.07 3.75 228.75 17.98 4,112.36
8,509.09 61 18.00 1,098.00 10.74 11,796.69
2,262.86 5.50 335.50 9.35 3,137.14
15,518.02 1,662.25 19,046.20
4,714.72 3.75 225.00 18.27 4,111.68
8,455.46 60 18.00 1,080.00 10.92 11,798.32
2,254.37 5.50 330.00 9.53 3,145.63
 15,424.55 1,635.00 19,055.63
4,689.28 3.75 213.75 19.54 4,176.39
8,382.09 57 18.00 1,026.00 11.64 11,944.48
2,226.80 5.50 313.50 10.12 3,173.20
15,298.17 1,553.25 19,294.06
4,725.95 3.75 206.25 20.20 4,165.50
8,450.00 55 18.00 990.00 12.04 11,916.67
2,240.43 5.50 302.50 10.44 3,159.57
15,416.37 1,498.75 19,241.74
4,800.00 3.75 180.00 22.22 4,000.00
8,654.79 48 18.00 864.00 13.36 11,539.73
2,314.29 5.50 264.00 11.69 3,085.71
15,769.08 1,308.00 18,625.44
4,574.12 3.75 195.00 21.18 4,129.41
8,205.19 52 18.00 936.00 12.66 11,851.95
2,209.09 5.50 286.00 11.16 3,190.91
14,988.40 1,417.00 19,172.27
4,555.93 3.75 153.75 27.12 4,169.49
8,156.02 41 18.00 738.00 16.18 11,942.74
2,191.30 5.50 225.50 14.23 3,208.70
14,903.25 1,117.25 19,320.93

184,704.36 17,957.75 229,012.73

ORÇAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA PARA 2015 - TRIMESTRAL

VALORES EM REAIS
Reservatório de 2.500 litros
Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
Valor a serem Padrão hrs padrão Horária Valor
produzidas de produção
14,157.06 11.25 637.50 19.34 12,330.76
25,390.55 170 54.00 3,060.00 11.56 35,384.11
6,768.07 16.50 935.00 10.09 9,431.93
46,315.68 4,632.50 57,146.80
14,251.46 11.25 660.00 18.70 12,343.36
176
 25,547.15 176 54.00 3,168.00 11.18 35,402.73
6,790.23 16.50 968.00 9.72 9,409.77
46,588.84 4,796.00 57,155.87
14,129.95 11.25 645.00 19.31 12,453.56
25,287.55 172 54.00 3,096.00 11.52 35,659.46
6,721.60 16.50 946.00 10.02 9,478.40
46,139.10 4,687.00 57,591.43
13,930.05 11.25 528.75 23.26 12,298.90
25,016.01 141 54.00 2,538.00 13.92 35,334.41
6,714.68 16.50 775.50 12.23 9,485.32
45,660.74 TOTAL 3,842.25 57,118.63

184,704.36 17,957.75 229,012.73

ORÇAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA PARA 2015 - BIMESTRAL

VALORES EM REAIS
Reservatório de 2.500 litros
Unidades Nº.de Hrs Totais de Taxa
Valor a serem Padrão hrs padrão Horária Valor
produzidas de produção
9,433.03 3.75 438.75 18.7186 8,212.77
16,921.97 117 18.00 2,106.00 11.1931 23,572.69
4,513.13 5.50 643.50 9.76981 6,286.87
30,868.13 TOTAL 3,188.25 38,072.33
9,483.35 3.75 401.25 20.53 8,236.63
16,997.54 107 18.00 1,926.00 12.26 23,620.77
4,519.46 5.50 588.50 10.67 6,280.54
31,000.36 TOTAL 2,915.75 38,137.94
9,492.13 3.75 457.50 17.98 8,224.72
17,018.18 122 18.00 2,196.00 10.74 23,593.39
4,525.71 5.50 671.00 9.35 6,274.29
31,036.03 TOTAL 3,324.50 38,092.39
9,404.00 3.75 438.75 18.89 8,288.07
16,837.55 117 18.00 2,106.00 11.27 23,742.80
4,481.17 5.50 643.50 9.82 6,318.83
30,722.73 TOTAL 3,188.25 38,349.69
 9,525.95 3.75 386.25 21.14 8,165.50
17,104.79 103 18.00 1,854.00 12.65 23,456.39
4,554.71 5.50 566.50 11.02 6,245.29
31,185.45 TOTAL 2,806.75 37,867.18
9,130.05 3.75 348.75 23.80 8,298.90
16,361.21 93 18.00 1,674.00 14.21 23,794.69
4,400.40 5.50 511.50 12.51 6,399.60
29,891.66 2,534.25 38,493.19

184,704.36 TOTAL GERAL 17,957.75 229,012.73

 Tanque de 5.000 litros
Unidades Nº de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária Valor Qtde total de horas
produzidas de produção
4.50 117.00 17.06 1,996.21 633.00
26
12.00 312.00 10.21 3,185.34 2,292.00
605.00
429.00 5,181.55 Qtde total de horas

4.50 94.50 20.72 1,957.99 521.25

21
12.00 252.00 12.38 3,120.00 1,890.00
500.50
346.50 5,077.99 Qtde total de horas

4.50 94.50 20.72 1,957.99 521.25

21
12.00 252.00 12.38 3,120.00 1,890.00
500.50
346.50 5,077.99 Qtde total de horas

4.50 94.50 20.34 1,922.03 531.00

21
12.00 252.00 12.15 3,061.68 1,926.00
511.50
346.50 4,983.72 Qtde total de horas

4.50 108.00 17.98 1,941.57 600.75

24
12.00 288.00 10.74 3,094.21 2,178.00
577.50
396.00 5,035.79 Qtde total de horas

4.50 108.00 17.98 1,941.57 600.75

24
12.00 288.00 10.74 3,094.21 2,178.00
577.50
396.00 5,035.79 Qtde total de horas

4.50 108.00 18.27 1,973.60 591.00

24
12.00 288.00 10.92 3,146.22 2,142.00
566.50
 396.00 5,119.82 Qtde total de horas

4.50 99.00 19.54 1,934.33 552.75

22
12.00 264.00 11.64 3,073.43 2,010.00
533.50
363.00 5,007.76 Qtde total de horas

4.50 94.50 20.20 1,908.56 534.75

21
12.00 252.00 12.04 3,033.33 1,944.00
517.00
346.50 4,941.89 Qtde total de horas

4.50 90.00 22.22 2,000.00 486.00

20
12.00 240.00 13.36 3,205.48 1,752.00
462.00
330.00 5,205.48 Qtde total de horas

4.50 99.00 21.18 2,096.47 510.00

22
12.00 264.00 12.66 3,342.86 1,848.00
484.00
363.00 5,439.33 Qtde total de horas

4.50 76.50 27.12 2,074.58 398.25

17
12.00 204.00 16.18 3,301.24 1,446.00
379.50
280.50 5,375.82

4,339.50 61,482.91 475,200.00

Tanque de 5.000 litros

Unidades Nº de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária Valor
produzidas de produção
13.50 306.00 19.32 5,912.18
68
36.00 816.00 11.55 9,425.34

1,122.00 15,337.52
13.50 310.50 18.70 5,805.18
70
 70
36.00 828.00 11.17 9,250.11

1,138.50 15,055.29
13.50 301.50 19.29 5,816.49
67
36.00 804.00 11.51 9,252.98

1,105.50 15,069.47
13.50 265.50 23.24 6,171.05
59
36.00 708.00 13.91 9,849.58

TOTAL 973.50 16,020.63

264 4,339.50 61,482.91 475,200.00

Tanque de 5.000 litros

Unidades Nº de Hrs Totais de Taxa
a serem Padrão hrs padrão Horária Valor
produzidas de produção
4.50 211.50 18.696 3,954.19
47
12.00 564.00 11.1797 6,305.34

TOTAL 775.50 10,259.53

4.50 189.00 20.53 3,880.02
42
12.00 504.00 12.27 6,181.68

TOTAL 693.00 10,061.70

4.50 216.00 17.98 3,883.15
48
12.00 576.00 10.74 6,188.43

TOTAL 792.00 10,071.58

4.50 207.00 18.88 3,907.93
46
12.00 552.00 11.27 6,219.65

TOTAL 759.00 10,127.58

 4.50 184.50 21.18 3,908.56
41
12.00 492.00 12.68 6,238.81

TOTAL 676.50 10,147.37

4.50 175.50 23.77 4,171.05
39
12.00 468.00 14.20 6,644.10

643.50 10,815.15

TOTAL GERAL 4,339.50 61,482.91 475,200.00

 Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária

6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 17.06 10,800.00

13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 10.21 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 8.93 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 20.72 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 12.38 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 10.79 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 20.72 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 12.38 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 10.79 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 20.34 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 12.15 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 10.56 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 17.98 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 10.74 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 9.35 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 17.98 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 10.74 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 9.35 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 18.27 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 10.92 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 9.53 5,400.00
 Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 19.54 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 11.64 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 10.12 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 20.20 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 12.04 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 10.44 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 22.22 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 13.36 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 11.69 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 21.18 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 12.66 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 11.16 5,400.00
Qtde de Custo por Custo total do Taxa
Somatorio
funcionario funcionario departamento horária
6 R$ 1,800.00 R$ 10,800.00 27.12 10,800.00
13 R$ 1,800.00 R$ 23,400.00 16.18 23,400.00
3 R$ 1,800.00 R$ 5,400.00 14.23 5,400.00
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA Luis lindo
Orçamento de Custos Indiretos de Produção
NOV DEZ TOTAL
Administração da Fábrica Mão de obra Indireta
Mão de obra Indireta R$ 6,700.00 R$ 6,700.00 R$ 80,400.00 Energia Elétrica
Energia Elétrica R$ 151.20 R$ 151.20 R$ 1,814.40 Materiais Diversos
Materiais Diversos R$ 53.40 R$ 53.40 R$ 640.80 Impostos
Impostos R$ 141.60 R$ 141.60 R$ 1,699.20 Depreciação
Depreciação R$ 63.00 R$ 63.00 R$ 756.00 Total
Total R$ 7,109.20 R$ 7,109.20 R$ 85,310.40

Limpeza
Mão de obra Indireta R$ 6,700.00 R$ 6,700.00 R$ 21,600.00
Energia Elétrica R$ 151.20 R$ 151.20 R$ 604.80
Materiais Diversos R$ 53.40 R$ 53.40 R$ 213.60
Impostos R$ 141.60 R$ 141.60 R$ 566.40
Depreciação R$ 63.00 R$ 63.00 R$ 252.00
Total R$ 7,109.20 R$ 7,109.20 R$ 23,236.80

Manutenção
Mão de obra Indireta R$ 1,900.00 R$ 1,900.00 R$ 22,800.00
Energia Elétrica R$ 100.80 R$ 100.80 R$ 1,209.60
Materiais Diversos R$ 35.60 R$ 35.60 R$ 427.20
Impostos R$ 94.40 R$ 94.40 R$ 1,132.80
Depreciação R$ 42.00 R$ 42.00 R$ 504.00
Total R$ 2,172.80 R$ 2,172.80 R$ 26,073.60

Prensa
Mão de obra Indireta R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ 302.40 R$ 302.40 R$ 3,628.80
Materiais Diversos R$ 106.80 R$ 106.80 R$ 1,281.60
Impostos R$ 283.20 R$ 283.20 R$ 3,398.40
Depreciação R$ 126.00 R$ 126.00 R$ 1,512.00
Total R$ 818.40 R$ 818.40 R$ 9,820.80
Montagem
Mão de obra Indireta R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ 1,310.40 R$ 1,310.40 R$ 15,724.80
Materiais Diversos R$ 462.80 R$ 462.80 R$ 5,553.60
Impostos R$ 1,227.20 R$ 1,227.20 R$ 14,726.40
Depreciação R$ 546.00 R$ 546.00 R$ 6,552.00
Total R$ 3,546.40 R$ 3,546.40 R$ 42,556.80
Pintura
Mão de obra Indireta R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ 604.80 R$ 604.80 R$ 7,257.60
Materiais Diversos R$ 213.60 R$ 213.60 R$ 2,563.20
Impostos R$ 566.40 R$ 566.40 R$ 6,796.80
Depreciação R$ 252.00 R$ 252.00 R$ 3,024.00
Total R$ 1,636.80 R$ 1,636.80 R$ 19,641.60
Total Geral R$ 206,640.00
nto de custos Indiretors de Produção - Bimestral

Administração da Fábrica
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Limpeza
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Manutenção
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Prensa
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total
Montagem
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Pintura
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Total Geral
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA
nto de custos indiretos de Produção - Trimestral

Administração de Fábrica
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Limpeza
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Manutenção
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Prensa
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Montagem
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total

Pintura
Mão de obra Indireta
Energia Elétrica
Materiais Diversos
Impostos
Depreciação
Total
Total Geral
 Adm da fabrica limpeza manutenção prensa montagem
valor
6 2 4 12 52
124,800.00 80,400.00 21,600.00 22,800.00 - -
30,240.00 1,814.40 604.80 1,209.60 3,628.80 15,724.80
10,680.00 640.80 213.60 427.20 1,281.60 5,553.60
28,320.00 1,699.20 566.40 1,132.80 3,398.40 14,726.40
12,600.00 756.00 252.00 504.00 1,512.00 6,552.00
206,640.00 85,310.40 23,236.80 26,073.60 9,820.80 42,556.80
pintura total
24 100
-
7,257.60
2,563.20
6,796.80
3,024.00
19,641.60
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA

Quadro 8
Rateio dos Custos Indiretos de Produção aos Departamentos Produtivos - Valores em R$ - Para o ano de 2019
Departamentos de Serviços Departamentos de Produção
Administração Limpeza Manutenção Prensa
Custos Indiretos 85,310.40 23,236.80 26,073.60 9,820.80
Rateio
Administração (85,310.40) 3,554.60 3,554.60 21,327.60
Limpeza (26,791.40) 1,164.84 6,989.06
Manutenção (30,793.04) 8,398.10
Total de custos alocados - - - 46,535.56

Horas de mão-de-obra direta 6,480.75

Taxas planejadas de CIP 7.18

es em R$ - Para o ano de 2019
Departamentos de Produção
Total
Montagem Pintura
Administraç Manutençã Prens Montag
42,556.80 19,641.60 206,640.00 Limpeza Pintura
ão o a em
1 1 6 13 3
46,209.80 10,663.80 - 4.17% 4.17% 25.00% 54.17% 12.50%
15,142.97 3,494.53 - 1 6 13 3
18,195.89 4,199.05 - 4.35% 26.09% 56.52% 13.04%
122,105.45 37,998.98 206,640.00 6 13 3
27.27% 59.09% 13.64%
23,496.00 6,215.00 36,191.75

5.20 6.11
TOTAL
24
100.00%

23
100.00%

22
100.00%
 INDÚSTRIA CASZOI LTDA

Quadro 9
Orçamento de Custos Indiretos de Produção Alocados aos Produtos - Valores

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH

Reservatório 5.000
Depto. Prensa
Horas M.O.D. 276 228 228 234 264 264 258
Taxa 7.18 7.181 7.181 7.181 7.181 7.181 7.181
Total R$ 1,981.84 R$ 1,637.17 R$ 1,637.17 R$ 1,680.26 R$ 1,895.67 R$ 1,895.67 R$ 1,852.59

Depto. Montagem
Horas M.O.D. 828 684 684 702 792 792 774
Taxa 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
Total R$ 4,303.00 R$ 3,554.65 R$ 3,554.65 R$ 3,648.20 R$ 4,115.91 R$ 4,115.91 R$ 4,022.37

Depto. Pintura
Horas M.O.D. 253 209 209 215 242 242 237
Taxa 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
Total R$ 1,546.86 R$ 1,277.84 R$ 1,277.84 R$ 1,311.47 R$ 1,479.61 R$ 1,479.61 R$ 1,445.98

Total R$ 7,831.70 R$ 6,469.67 R$ 6,469.67 R$ 6,639.92 R$ 7,491.19 R$ 7,491.19 R$ 7,320.94

INDÚSTRIA CASZOI LTDA

 Quadro 9
Orçamento de Custos Indiretos de Produção Alocados aos Produtos - Valores

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH

Reservatório 2.500
Depto. Prensa
Horas M.O.D. 240 199 199 203 229 229 225
Taxa 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18
Total R$ 1,723.34 R$ 1,427.14 R$ 1,427.14 R$ 1,454.07 R$ 1,642.56 R$ 1,642.56 R$ 1,615.63

Depto. Montagem
Horas M.O.D. 1,152 954 954 972 1,098 1,098 1,080
Taxa 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
Total R$ 5,986.78 R$ 4,957.81 R$ 4,957.81 R$ 5,051.35 R$ 5,706.15 R$ 5,706.15 R$ 5,612.61

Depto. Pintura
Horas M.O.D. 352 292 292 297 336 336 330
Taxa 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
Total R$ 2,152.15 R$ 1,782.25 R$ 1,782.25 R$ 1,815.88 R$ 2,051.27 R$ 2,051.27 R$ 2,017.65

Total R$ 9,862.28 R$ 8,167.20 R$ 8,167.20 R$ 8,321.30 R$ 9,399.98 R$ 9,399.98 R$ 9,245.89

 INDÚSTRIA CASZOI LTDA

Quadro 9
Orçamento de Custos Indiretos de Produção Alocados aos Produtos - Valores

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH

Tanque
Depto. Prensa
Horas M.O.D. 117 95 94.50 94.50 108.00 108.00 108.00
Taxa 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18
Total R$ 840.13 R$ 678.57 R$ 678.57 R$ 678.57 R$ 775.50 R$ 775.50 R$ 775.50

Depto. Montagem
Horas M.O.D. 312 252 252 252 288 288 288
Taxa 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
Total R$ 1,621.42 R$ 1,309.61 R$ 1,309.61 R$ 1,309.61 R$ 1,496.70 R$ 1,496.70 R$ 1,496.70

Total R$ 2,461.55 R$ 1,988.17 R$ 1,988.17 R$ 1,988.17 R$ 2,272.20 R$ 2,272.20 R$ 2,272.20

ToTal Geral R$ 20,155.53 R$ 16,625.04 R$ 16,625.04 R$ 16,949.39 R$ 19,163.38 R$ 19,163.38 R$ 18,839.03

TDA

os Produtos - Valores em R$ - 2017

AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

240 234 216 216 168 2,826

7.181 7.181 7.181 7.181 7.181
R$ 1,723.34 R$ 1,680.26 R$ 1,551.01 R$ 1,551.01 R$ 1,206.34 20,292

720 702 648 648 504 8,478

5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
R$ 3,741.74 R$ 3,648.20 R$ 3,367.57 R$ 3,367.57 R$ 2,619.22 44,059

220 215 198 198 154 2,591

6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
R$ 1,345.10 R$ 1,311.47 R$ 1,210.59 R$ 1,210.59 R$ 941.57 15,839

R$ 6,810.18 R$ 6,639.92 R$ 6,129.16 R$ 6,129.16 R$ 4,767.12 R$ 80,189.83

TDA
os Produtos - Valores em R$ - 2019

AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

214 206 180 195 154 2,471

7.18 7.18 7.18 7.18 7.18
R$ 1,534.85 R$ 1,481.00 R$ 1,292.50 R$ 1,400.21 R$ 1,104.01 R$ 17,745.02

1,026 990 864 936 738 11,862

5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
R$ 5,331.98 R$ 5,144.89 R$ 4,490.09 R$ 4,864.26 R$ 3,835.28 R$ 61,645.17

314 303 264 286 226 3,625

6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
R$ 1,916.76 R$ 1,849.51 R$ 1,614.12 R$ 1,748.63 R$ 1,378.72 R$ 22,160.47

R$ 8,783.59 R$ 8,475.40 R$ 7,396.71 R$ 8,013.10 R$ 6,318.02 R$ 101,550.65

TDA

os Produtos - Valores em - R$ 2017

AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

99.00 94.50 90.00 99.00 76.50 1,184

7.18 7.18 7.18 7.18 7.18
R$ 710.88 R$ 678.57 R$ 646.25 R$ 710.88 R$ 549.31 R$ 8,498.22

264 252 240 264 204 3,156

5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
R$ 1,371.97 R$ 1,309.61 R$ 1,247.25 R$ 1,371.97 R$ 1,060.16 R$ 16,401.29

R$ 2,082.85 R$ 1,988.17 R$ 1,893.50 R$ 2,082.85 R$ 1,609.47 R$ 24,899.51

R$ 17,676.62 R$ 17,103.49 R$ 15,419.37 R$ 16,225.11 R$ 12,694.62 R$ 206,640.00

 INDÚSTRIA CASZOI LTDA

Quadro 10
Apuração do Custo de Produção - Valores em R$ - 2019

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH AGO SET

Reservatório 5.000
M.O.D. 15,421 15,448 15,448 15,553 15,518 15,518 15,425 15,298 15,416
C.I.P. 7,832 6,470 6,470 6,640 7,491 7,491 7,321 6,810 6,640
Solda 2,254 1,862 1,862 1,911 2,156 2,156 2,107 1,960 1,911
Chapa 8,280 6,840 6,840 7,020 7,920 7,920 7,740 7,200 7,020
Epox 2,760 2,280 2,280 2,340 2,640 2,640 2,580 2,400 2,340
Neutol 1,794 1,482 1,482 1,521 1,716 1,716 1,677 1,560 1,521
Esmalte 2,648 2,187 2,187 2,245 2,533 2,533 2,475 2,303 2,245
CUSTO
RESERVAT. 5.000
R$ 40,988.24 R$ 36,568.65 R$ 36,568.65 R$ 37,229.73 R$ 39,974.03 R$ 39,974.03 R$ 39,324.75 R$ 37,530.92 R$ 37,093.29

custo unitário R$ 891.05 R$ 962.33 R$ 962.33 R$ 954.61 R$ 908.50 R$ 908.50 R$ 914.53 R$ 938.27 R$ 951.11

Reservatório 2.500
M.O.D. 18,998 19,074 19,074 19,063 19,046 19,046 19,056 19,294 19,242
C.I.P. 9,862 8,167 8,167 8,321 9,400 9,400 9,246 8,784 8,475
Solda 1,792 1,484 1,484 1,512 1,708 1,708 1,680 1,596 1,540
Chapa 7,200 5,963 5,963 6,075 6,863 6,863 6,750 6,413 6,188
Epox 1,920 1,590 1,590 1,620 1,830 1,830 1,800 1,710 1,650
Neutol 1,248 1,034 1,034 1,053 1,190 1,190 1,170 1,112 1,073
Esmalte 2,210 1,831 1,831 1,865 2,107 2,107 2,072 1,969 1,900
CUSTO
RESERVAT. 2.500 43,231 39,142 39,142 39,510 42,143 42,143 41,774 40,876 40,067
custo unitário R$ 675.48 R$ 738.53 R$ 738.53 R$ 731.66 R$ 690.87 R$ 690.87 R$ 696.23 R$ 717.13 R$ 728.49

INDÚSTRIA CASZOI LTDA

Quadro 10
Apuração do Custo de Produção - Valores em R$ - 2017

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH AGO SET

Tanque
M.O.D. 5,182 5,078 5,078 4,984 5,036 5,036 5,120 5,008 4,942
C.I.P. 2,462 1,988 1,988 1,988 2,272 2,272 2,272 2,083 1,988
Solda 819 662 662 662 756 756 756 693 662
Chapa 3,510 2,835 2,835 2,835 3,240 3,240 3,240 2,970 2,835
CUSTO TANQUE 11,972 10,563 10,563 10,468 11,304 11,304 11,388 10,754 10,427

custo unitário 460.47 502.98 502.98 498.49 471.00 471.00 474.50 488.80 496.50
 OUT NOV DEZ TOTAL

15,769 14,988 14,903 184,704

6,129 6,129 4,767 80,190
1,764 1,764 1,372 23,079
6,480 6,480 5,040 84,780
2,160 2,160 1,680 28,260
1,404 1,404 1,092 18,369
2,072 2,072 1,612 27,113
R$ 35,778.55 R$ 34,997.87 R$ 30,466.17 R$ 446,494.88

R$ 993.85 R$ 972.16 R$ 1,088.08 R$ 947.97

18,625 19,172 19,321 229,013

7,397 8,013 6,318 101,551
1,344 1,456 1,148 18,452
5,400 5,850 4,613 74,138
1,440 1,560 1,230 19,770
936 1,014 800 12,851
1,658 1,796 1,416 22,761
36,800 38,861 34,845 478,534
R$ 766.67 R$ 747.33 R$ 849.88 R$ 8,771.67

OUT NOV DEZ TOTAL

5,205 5,439 5,376 61,483

1,893 2,083 1,609 24,900
630 693 536 8,285
2,700 2,970 2,295 35,505
10,429 11,185 9,816 130,172

521.45 508.42 577.40 260,344

 Companhia T&R Tanques e Reservatórios S/
Orçamento de Despesas de Vendas e Administrativa
Valores em reais - 2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Despesas Variáveis
Produto Tanque
Comissão de vendas 604.00 604.00 604.00 604.00 690.00 706.41
Frete 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 12,000.00 12,000.00
Sub-total Variável 11,104.00 11,104.00 11,104.00 11,104.00 12,690.00 12,706.41
Produto Reservatório 5.000
Comissão de vendas 1,634.00 1,634.00 1,634.00 1,634.00 1,892.00 1,938.01
Frete 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 19,800.00 19,800.00
Sub-total Variável 18,734.00 18,734.00 18,734.00 18,734.00 21,692.00 21,738.01
Produto Reservatório 2.500
Comissão de vendas 1,927.00 1,927.00 1,927.00 1,927.00 2,178.00 2,265.96
Frete 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 27,000.00 27,450.00
Sub-total Variável 25,777.00 25,777.00 25,777.00 25,777.00 29,178.00 29,715.96

Total Variável 55,615.00 55,615.00 55,615.00 55,615.00 63,560.00 64,160.38

Despesas Fixas
Propaganda 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Salários de Vendas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Salários Administração 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
Pró-labore 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
Energia Elétrica 396.67 396.67 396.67 396.67 396.67 396.67
Taxas e Seguros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Depreciação 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33
Total Fixo 17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00

Total das Despesas 72,795.00 72,795.00 72,795.00 72,795.00 80,740.00 81,340.38

 nques e Reservatórios S/A
Vendas e Administrativas (em R$)
em reais - 2019
Jul Ago Set Out Nov Dez Total
esas Variáveis
duto Tanque
706.41 646.96 646.96 558.95 607.44 570.48 7,549.61
12,000.00 11,000.00 11,000.00 9,500.00 11,000.00 11,000.00 131,500.00
12,706.41 11,646.96 11,646.96 10,058.95 11,607.44 11,570.48 139,049.61
eservatório 5.000
1,938.01 1,761.71 1,761.71 1,541.55 1,486.21 1,393.56 20,248.76
19,800.00 18,000.00 18,000.00 15,750.00 16,200.00 16,200.00 211,950.00
21,738.01 19,761.71 19,761.71 17,291.55 17,686.21 17,593.56 232,198.76
eservatório 2.500
2,265.96 2,114.26 2,114.26 1,746.32 1,815.66 1,709.10 23,917.51
27,450.00 25,650.00 25,650.00 21,150.00 23,400.00 23,400.00 296,550.00
29,715.96 27,764.26 27,764.26 22,896.32 25,215.66 25,109.10 320,467.51

64,160.38 59,172.93 59,172.93 50,246.82 54,509.31 54,273.13 691,715.88

pesas Fixas
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 52,800.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 76,800.00
396.67 396.67 396.67 396.67 396.67 396.67 4,760.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 3,400.00
17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00 17,180.00 206,160.00

81,340.38 76,352.93 76,352.93 67,426.82 71,689.31 71,453.13 897,875.88

 Companhia T&R T
Orçamento de Despesas d
Valores

Janeiro Fevereiro Março Abril

Saldo Inicial - 138,833.33 81,450.53 182,973.83
Entradas
Vendas 138,833.33 277,666.67 416,500.00 416,500.00
Outras Entradas
Total das Entradas 138,833.33 277,666.67 416,500.00 416,500.00
Total em Caixa 138,833.33 416,500.00 497,950.53 599,473.83
Saídas
Fornecedores - 48,454.80 30,048.47 30,310.52
Salários - 55,600.00 55,600.00 55,600.00
Pró labore - 6,400.00 6,400.00 6,400.00
Publicidade - 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Comissão de vendas - 4,165.00 4,165.00 4,165.00
Fretes - 51,450.00 51,450.00 51,450.00
Energia - 2,916.67 2,916.67 2,916.67
Taxas e Seguros - 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mat Diversos - 890.00 890.00 890.00
Telefone - -
Impostos - 160,673.01 159,006.56 159,006.56
Total das Saídas 335,049.47 314,976.70 315,238.74
Excessos ou Deficiências 138,833.33 81,450.53 182,973.83 284,235.09
Financiamentos
Empréstimos
- - - -
Resgate de Aplicações Financeiras

Saldo Final 138,833.33 81,450.53 182,973.83 284,235.09

Companhia T&R Tanques e Reservatórios S/A
nto de Despesas de Vendas e Administrativas (em R$)
Valores em reais - 2019

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

284,235.09 403,206.05 512,141.89 966,112.04 1,224,082.23 1,340,993.21

436,333.33 461,179.33 813,384.00 615,972.33 452,293.00 384,682.00

436,333.33 461,179.33 813,384.00 615,972.33 452,293.00 384,682.00

720,568.42 864,385.38 1,325,525.89 1,582,084.38 1,676,375.23 1,725,675.21

32,253.71 34,657.67 34,418.13 33,168.74 31,497.30 29,725.13

55,600.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4,165.00 4,760.00 4,910.38 4,910.38 4,522.93 4,522.93
51,450.00 58,800.00 59,250.00 59,250.00 54,650.00 54,650.00
2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00

159,186.99 183,719.16 190,528.68 190,366.36 174,405.12 174,085.84

317,362.37 352,243.49 359,413.85 358,002.15 335,382.01 333,290.57
403,206.05 512,141.89 966,112.04 1,224,082.23 1,340,993.21 1,392,384.65

- - - - - -

403,206.05 512,141.89 966,112.04 1,224,082.23 1,340,993.21 1,392,384.65

Novembro Dezembro
1,392,384.65 1,487,736.59

390,930.92 367,313.48
Receita Janeiro
390,930.92 367,313.48 Janeiro R$ 416,500.00 R$ 138,833.33
1,783,315.57 1,855,050.07 Fevereiro R$ 416,500.00
Março R$ 416,500.00
28,462.62 26,678.03 Abril R$ 416,500.00
55,600.00 55,600.00 Maio R$ 476,000.00
6,400.00 6,400.00 Junho R$ 491,038.00
3,500.00 3,500.00 Julho R$ 491,038.00
3,846.82 3,909.31 Agosto R$ 452,293.00
46,400.00 50,600.00 Setembro R$ 452,293.00
2,916.67 2,916.67 Outubro R$ 384,682.00
1,000.00 1,000.00 Novembro R$ 390,930.92
890.00 890.00 Dezembro R$ 367,313.48
Total R$ 138,833.33
146,562.88 147,461.77
295,578.98 298,955.78 22 funcionários
1,487,736.59 1,556,094.28 01 escriturário
01 vendedor
01 técnico em
- - manutenção
01 aux. Serviços
gerais
1,487,736.59 1,556,094.28 01 motorista
01 gerente de
produçao
01 supervisor de
produção

02 pro labore
Fevereiro Março Abril Maio Junho
R$ 138,833.33 R$ 138,833.33
138,833.33 138,833.33 138,833.33
138,833.33 138,833.33 138,833.33
138,833.33 138,833.33 138,833.33
158,666.67 158,666.67
163,679.33

R$ 277,666.67 R$ 416,500.00 R$ 416,500.00 R$ 436,333.33 R$ 461,179.33

1800 39600
2100 2100
1200 1200

1900 1900

1800 1800
2300 2300

3900 3900

2800 2800
55600

3200 6400
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

158,666.67
163,679.33 163,679.33
R$ 491,038.00
R$ 452,293.00
R$ 452,293.00
R$ 384,682.00
R$ 390,930.92

R$ 813,384.00 R$ 615,972.33 R$ 452,293.00 R$ 384,682.00 R$ 390,930.92

Dezembro

R$ 367,313.48
R$ 367,313.48
 Projeç

DRE – DEM

Jan Fev
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda de Produtos 416,500.00 416,500.00
( - ) DEDUÇOES SOBRE A RECITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos sobre as vendas
Base de Cálculo 396,666.67 396,666.67
(-) ICMS 71,400.00 71,400.00
(-) IPI 19,833.33 19,833.33
(-) PIS 6,545.00 6,545.00
(-) COFINS 30,146.67 30,146.67
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 288,575.00 288,575.00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS
CPV – Custo dos Produtos Vendidos
Tanque 9,669.77 10,562.66
Reservatório de 5.000 33,859.85 36,568.65
Reservatório de 2.500 35,800.34 39,142.21
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 209,245.03 202,301.48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Comissão de vendas 4,165.00 4,165.00
(-) Fretes 51,450.00 51,450.00
(-) Publicidade 3,500.00 3,500.00
(-) Pessoal 5,600.00 5,600.00
(-) Pró-labore 6,400.00 6,400.00
(-) Energia Elétrica 396.67 396.67
(-) Taxas e Seguros 1,000.00 1,000.00
(-) Depreciação 283.33 283.33
(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (LAIR) 136,450.03 129,506.48
(-) PROVISÕES
IRPJ 20,467.51 19,425.97
CSLL 12,280.50 11,655.58
(=) LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA (LL) 103,702.03 98,424.93
 Indústria Caszoi Ltda
Projeção de Resultado - Valores em Reais 2019

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Mar Abr Mai Jun Jul Ago

416,500.00 416,500.00 476,000.00 491,038.00 491,038.00 452,293.00

396,666.67 396,666.67 453,333.33 467,655.24 467,655.24 430,755.24

71,400.00 71,400.00 81,600.00 84,177.94 84,177.94 77,535.94
19,833.33 19,833.33 22,666.67 23,382.76 23,382.76 21,537.76
6,545.00 6,545.00 7,480.00 7,716.31 7,716.31 7,107.46
30,146.67 30,146.67 34,453.33 35,541.80 35,541.80 32,737.40
288,575.00 288,575.00 329,800.00 340,219.19 340,219.19 313,374.44

10,562.66 10,468.39 11,303.99 11,303.99 11,388.02 10,753.61

36,568.65 36,275.12 39,974.03 39,974.03 40,239.28 37,530.92
39,142.21 38,778.18 41,452.16 42,143.03 42,470.05 40,876.35
202,301.48 203,053.30 237,069.82 246,798.14 246,121.84 224,213.56

4,165.00 4,165.00 4,760.00 4,910.38 4,910.38 4,522.93

51,450.00 51,450.00 58,800.00 59,250.00 59,250.00 54,650.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
396.67 396.67 396.67 396.67 396.67 396.67
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33
129,506.48 130,258.30 156,329.82 165,457.76 164,781.46 147,860.63

19,425.97 19,538.75 23,449.47 24,818.66 24,717.22 22,179.09

11,655.58 11,723.25 14,069.68 14,891.20 14,830.33 13,307.46
98,424.93 98,996.31 118,810.67 125,747.90 125,233.91 112,374.08
 Set Out Nov Dez Total

452,293.00 384,682.00 390,930.92 367,313.48 5,171,588.40

430,755.24 366,363.81 372,315.16 349,822.37 4,925,322.29

77,535.94 65,945.49 67,016.73 62,968.03 886,558.01
21,537.76 18,318.19 18,615.76 17,491.12 246,266.11
7,107.46 6,045.00 6,143.20 5,772.07 81,267.82
32,737.40 27,843.65 28,295.95 26,586.50 374,324.49
313,374.44 266,529.67 270,859.28 254,495.77 3,583,171.97

10,923.07 9,907.53 11,185.18 12,702.79 130,731.65

38,044.40 34,784.70 34,997.87 39,170.79 447,988.29
41,523.72 36,033.33 38,861.37 44,193.69 480,416.64
222,883.24 185,804.11 185,814.86 158,428.49 2,524,035.38

4,522.93 3,846.82 3,909.31 3,673.13 51,715.88

54,650.00 46,400.00 50,600.00 50,600.00 640,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,200.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 76,800.00
396.67 396.67 396.67 396.67 4,760.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
283.33 283.33 283.33 283.33 3,400.00
146,530.31 118,377.29 114,125.55 86,975.36 1,626,159.50

21,979.55 17,756.59 17,118.83 13,046.30 243,923.92

13,187.73 10,653.96 10,271.30 7,827.78 146,354.35
111,363.04 89,966.74 86,735.42 66,101.27 1,235,881.22