PLANILHA FLUXO DE CAIXA - CON

SAÍDA
Data Descrição Valor N. Data FP
CUSTO FIXO 1 03/jan A Vista
05/jan Aluguel R$ 800,00 2 03/jan A Vista
07/jan DAS (MEI) R$ 50,00 3 03/jan A Vista
04/jan Energia R$ 40,00 4 03/jan CARTÃO

05/jan Telefone/Internet R$ 150,00 5 04/jan CARTÃO

07/jan Funcionário(s) R$ 1.000,00 6 05/jan CARTÃO

05/jan Mensal do Site R$ 79,00 7 05/jan A Vista
CUSTO VARIÁVEL 8 06/jan A Vista
01/jan Fornecedor 1 R$ 5.000,00 9 06/jan CARTÃO
01/jan Fornecedor 2 R$ 5.500,00 10 06/jan CARTÃO
02/jan Fornecedor 3 R$ 3.900,00 11 07/jan A Vista
02/jan Embalagens e Fitas R$ 120,00 12 07/jan CARTÃO
04/jan Fornecedor 4 R$ 2.800,00 13 07/jan A Vista
03/jul Fretes Semana 1 R$ 774,00 14 07/jan CARTÃO
15 07/jan A Vista
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TOTAL SAÍDA
R$ 20.213,00
O DE CAIXA - CONTROLE BÁSICO DE ENTRADA, SAÍDA e LUCRO LÍQUI
ENTRADA
Descrição Cliente Valor Custo
30 Camisetas Lacoste Julio Mendes R$ 1.500,00 R$ 1.140,00
25 Camisetas GUCCI Bruna Silva R$ 1.875,00 R$ 1.375,00
10 Pólos Lacoste Carlos Thomas R$ 800,00 R$ 550,00
40 Camisetas Osklen João De Sá R$ 1.600,00 R$ 880,00
100 Cuecas CK Kaio Souza R$ 1.300,00 R$ 900,00
50 Camisetas Armani Larissa Cabral R$ 1.750,00 R$ 1.250,00
40 calças + 10 Pólos Mariano José R$ 4.600,00 R$ 3.900,00
55 Camisetas Tommy Marcos Lima R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
60 Camisetas Armani Alex Rocha R$ 2.000,00 R$ 1.500,00
40 Camisetas CK Marcelo Silva R$ 1.500,00 R$ 1.300,00
24 bonés Lacoste Rosangela Santos R$ 1.200,00 R$ 1.000,00
10 Camisetas Burberry Pedro Farias R$ 500,00 R$ 350,00
14 Calças JJ Gabriel Pontes R$ 1.200,00 R$ 890,00
12 Pólos Tommy Gil Texeira R$ 1.400,00 R$ 1.250,00
12 Cuecas CK Henry Renato R$ 200,00 R$ 120,00
 ENTRADA CUSTO
R$ 23.925,00 R$ 18.605,00
DA e LUCRO LÍQUIDO

Frete Lucro
R$ 40,00 R$ 320,00 ENTRADA
R$ 60,00 R$ 440,00 R$ 23.925,00
R$ 38,00 R$ 212,00 SAÍDA
R$ 45,00 R$ 675,00 R$ 20.213,00
R$ 80,00 R$ 320,00 LUCRO LÍQUIDO
R$ 50,00 R$ 450,00 R$ 3.712,00
R$ 120,00 R$ 580,00
R$ 40,00 R$ 260,00
R$ 50,00 R$ 450,00
R$ 44,00 R$ 156,00
R$ 90,00 R$ 110,00
R$ 27,00 R$ 123,00
R$ 25,00 R$ 285,00
R$ 40,00 R$ 110,00
R$ 25,00 R$ 55,00
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FRETE LUCRO
R$ 774,00 R$ 4.546,00