Ano 0 2018 2019 2020

Período zero Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

1. INVESTIMENTOS R$ 6,948.50 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 400.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 200.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (200.00) R$ (400.00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (600.00) R$ (800.00)

Equipamentos

Carinho R$ 1,300.00

Gas R$ 300.00

Panelas R$ 120.00

Uniformes R$ 400.00

Igredientes

Oleo R$ 70.00

Corantes R$ 118.50

Sal(10) R$ 30.00

Igredientes

Acucar R$ 100.00

Manteiga(15) R$ 60.00

Ovolmatine(25) R$ 120.00

Leite ninho(15) R$ 60.00

Oreo(25) R$ 120.00

chocolate(10) R$ 150.00

Capitão Giro

Capital Giro R$ 4,000.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ - -R$ 200.00 -R$ 400.00 -R$ 600.00 -R$ 800.00

2. RECEITAS R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00

Vendas R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00

3. GASTOS R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00

Variáveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Fixos R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00

Aluguel R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00

impostos

4. FLUXO DE CAIXA

(=)Receita Bruta R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00

(-) Custos Variáveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

(=) Margem de Contribuição Total R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00 R$ 5,400.00 R$ 3,600.00 R$ 3,840.00 R$ 2,160.00 R$ 5,880.00 R$ 6,960.00 R$ 9,360.00 R$ 8,160.00 R$ 6,960.00 R$ 18,600.00 R$ 12,720.00 R$ 8,160.00

(-) Custos Fixos R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00

(=) LAJIDA R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00

(-)Depreciação*

(=) LAIR R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00

(-) Impostos R$ 648.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

(=) Lucro Bruto R$ 4,452.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00

(-) Investimentos Brutos R$ 6,948.50 R$ (6,948.50)

(=) Lucro Livre R$ (6,948.50) R$ (2,496.50) R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00 R$ 5,100.00 R$ 3,300.00 R$ 3,540.00 R$ 1,860.00 R$ 5,580.00 R$ 6,660.00 R$ 9,060.00 R$ 7,860.00 R$ 6,660.00 R$ 18,300.00 R$ 12,420.00 R$ 7,860.00

(=) Lucro Livre e Acumulado R$ (6,948.50) R$ (2,496.50) R$ 803.50 R$ 4,343.50 R$ 6,203.50 R$ 11,783.50 R$ 18,443.50 R$ 27,503.50 R$ 35,363.50 R$ 42,023.50 R$ 60,323.50 R$ 72,743.50 R$ 80,603.50 R$ 85,703.50 R$ 89,003.50 R$ 92,543.50 R$ 94,403.50 R$ 99,983.50 R$ 106,643.50 R$ 115,703.50 R$ 123,563.50 R$ 130,223.50 R$ 148,523.50 R$ 160,943.50 R$ 168,803.50 R$ 173,903.50 R$ 177,203.50 R$ 180,743.50 R$ 182,603.50 R$ 188,183.50 R$ 194,843.50 R$ 203,903.50 R$ 211,763.50 R$ 218,423.50 R$ 236,723.50 R$ 249,143.50 R$ 257,003.50
 1. Fluxo de Caixa Econômico Ano 0 2018

(=) Receitas R$91,800.00

(-) Custos Variáveis R$0.00

(=) Margem de Contribuição R$91,800.00

(-) Custos Fixos R$3,600.00

(=) EBITDA R$88,200.00

Lucro ou Prejuízo Livre -R$6,948.50 R$80,603.50

Lucro ou Prejuízo Acumulado R$80,603.50

(-) Despesas R$3,600.00

3. Indicadores de Retorno

VPL - Valor Presente Líquido R$191,155.85

TIR - Taxa Interna de Retorno 1168.0%

Payback (em meses)

2. Taxa de desconto (anual) 14.0%

 2019 2020
4. Fluxo de Caixa Eco
R$91,800.00 R$91,800.00
(=) Receitas (-) Despesas L
R$0.00 R$0.00 R$91,800.00 R$91,800.00

R$91,800.00 R$91,800.00 R$80,603.50

R$3,600.00 R$3,600.00 R$88,200.00

R$88,200.00 R$88,200.00

R$88,200.00 R$88,200.00

R$168,803.50 R$257,003.50
R$3,600.00 R$3,600.00
R$3,600.00 R$3,600.00
2018 2019

R$191,155.85 O VPL do seu projeto está positivo, parabéns. Isso signifi

1168.0% Sua TIR é maior do que a sua taxa de desconto, isso quer dizer

Err:508

14.0%
 4. Fluxo de Caixa Econômico
(=) Receitas (-) Despesas Lucro ou Prejuízo Livre
R$91,800.00 R$91,800.00

0,603.50

R$88,200.00

R$88,200.00

3,600.00 R$3,600.00 R$3,600.00

2019 2020

seu projeto está positivo, parabéns. Isso significa que vale a pena investir nele!

do que a sua taxa de desconto, isso quer dizer que vale a pena investir no seu projeto
 5. Lucro ou Prejuízo Acumulado

R$257,003.50

R$168,803.50

R$80,603.50

2018 2019 2020

7. (=) EBITDA

R$88,200.00 R$88,200.00 R$88,200.00

2018 2019 2020

cumulado 6. Lucro ou Prejuízo

R$257,003.50 R$88,200.0

3.50

R$80,603.50

2020 2018 2019

A 8. Margem de Contribuição
(=) Margem de Contribuição (-) C
00 R$88,200.00 R$91,800.00 R$91,800.00

R$3,600.00 R$3,600.00

2020 2018 2019

 6. Lucro ou Prejuízo Livre

R$88,200.00 R$88,200.00

0,603.50

2019 2020

8. Margem de Contribuição x Custos Fixos

(=) Margem de Contribuição (-) Custos Fixos
R$91,800.00 R$91,800.00

,600.00 R$3,600.00 R$3,600.00

2019 2020