Bradesco FIC Referenciado DI HiperFundo

Informaes referentes a agosto de 2011.

RENTABILIDADE

Rentabilidade Acum ulada Anual Ano Fundo CDI % CDI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10,28% 7,14% 7,45% 5,80% 5,16% 4,85% 15,05% 11,82% 12,37% 9,90% 9,74% 7,68% 68,36% 60,40% 60,21% 58,59% 52,94% 63,16%

SOBRE O FUNDO

CLASSIFICAO ANBIMA- Referenciado DI. PBLICO ALVO - O Fundo destina-se ao pblico em geral que busque rentabilidade que acompanhe as variaes das taxas do CDI. OBJETIVO - O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variaes das taxas de juros praticadas no mercado de depsitos interbancrios (CDI), atravs da atuao preponderante no mercado de taxa de juros domstica. POLTICA DE INVESTIMENTO - O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mnimo 95% de seu Patrimnio em cotas de Fundos de Investimento Referenciados DI, que possuam como poltica de investimento aplicar, no mnimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variao do CDI, devendo o percentual residual ser aplicado somente em operaes permitidas para fundos de investimento de curto prazo. Alm disso, no mnimo 80% da carteira desses Fundos de Investimento deve ser composta por ttulos pblicos federais e/ou ttulos privados de baixo risco de crdito ou equivalentes, com certificao por agncia de classificao de risco localizada no pas. As operaes nos mercados de derivativos desses Fundos de Investimento devem se limitar quelas realizadas com o objetivo de proteger as posies detidas vista at o limite destas.

Rentabilidade Acum ulada - 12 m eses Ms Fundo CDI % CDI set/10 0,50% 0,84% 59,06% out/10 0,47% 0,81% 58,59% nov/10 0,47% 0,81% 58,12% dez/10 0,54% 0,93% 58,20% jan/11 0,51% 0,86% 59,22% fev/11 0,50% 0,84% 59,90% mar/11 0,57% 0,92% 62,45% abr/11 0,52% 0,84% 61,79% mai/11 0,63% 0,99% 63,51% jun/11 0,61% 0,95% 64,11% jul/11 0,62% 0,97% 63,94% ago/11 0,79% 1,07% 73,91%
12 m e s e s

6,94%

11,37%
CDI

61,05%

210 190 170 150 130 110 90 70 50 dez/05

Fundo

ASPECTOS OPERACIONAIS
PL mdio 12 meses PL em 31.8.2011 Data de incio Aplicao inicial Aplicaes adicionais

R$ 5.302.056.633,95 R$ 5.883.880.447,07
4.8.2003 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 15,00 R$ 15,00 4,50% a.a. No h. No h. D0 D0 D0 077992 Banco Bradesco BRAM

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

set/06

set/07

set/08

set/09

set/10

jun/06

jun/07

jun/08

jun/09

jun/10

mar/06

mar/07

mar/08

mar/09

mar/10

mar/11

jun/11

Resgate mnimo Permanncia mnima por certificado Taxa de administrao Taxa de performance

COMPOSIO DA CARTEIRA EM % DO PATRIMNIO LQUIDO

O ut ro s 4 5 ,4 8 %

T t ulo s P riv a do s 3 6 ,5 9 %

Carncia Quota de aplicao Quota de resgate Liquidao resgate Cdigo ANBIMA

T t ulo s P blic o s 17 ,9 3 %

17,93% Ttulos Pblicos LFT 17,93

36,59% Ttulos Privados CDB Debntures Letra Financeira 16,58 3,09 16,92

45,48% Outros Compromissadas Cotas de Fundos 42,38 3,10

Administrador Gestor

Este relatrio foi preparado pela BRAM - Bradesco Asset Management com a finalidade de prestar informaes. No nos responsabilizamos por erros ou omisses nem por decises de investimento nele baseada. recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do fundo escolhido. Para avaliao da performance do Fundo recomendada anlise num perodo mnimo de 12 meses. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Os Investimentos em Fundos no so garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crdito. No h garantia de que este fundo ter o tratamento tributrio para Fundos de Longo Prazo. Este Fundo est autorizado a realizar aplicaes em ativos financeiros o exterior. Utilizao de Derivativos - Este Fundo de cotas aplica em Fundo de investimento que utiliza estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Central de Atendimento ao Cotista > 3003-8330 (regies metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades). Al Bradesco - SAC > Cancelamentos, Reclamaes e Informaes - 0800 7048383 / Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 7220099. Ouvidoria > 0800 7279933.