Todo dia algum me pergunta no que estou investindo porque sabem que tenho tido um bom histrico em prever

o que ser importante no futuro. O futuro Private Equity. Ponto Final. Tenho orgulho de anunciar que ajudei a criar o primeiro veculo que permite pessoas fsicas a investirem numa rea normalmente reservada para trilhardrios e Fundos de Penso.

Fundos de PE so investimentos feitos em empresas que em 3 a 4 anos sero os futuros IPOs na Bolsa. Como todos sabem, IPOs so os melhores momentos para se vender aes, um esforo concatenado por 40 bancos e corretoras para gerar uma enorme demanda em cima de um nico papel. Nunca tantos compram ao mesmo tempo do que num IPO. ( quando voc deveria estar vendendo e no comprando, que justamente o que os Fundos de Private Equity esto fazendo nestas horas.) O segredo que todo mundo sabe, e ningum segue, comprar quando ningum est olhando o papel, quando a empresa sequer listada na Bolsa. O que o que os Fundos de Private Equity fazem. E vender justamente quando todos esto comprando. Fundos de Private Equity compram empresas ilquidas, em geral 30% a 40% mais baratas do que em Bolsa. So mais baratas justamente porque so ilquidas e ainda no listadas em Bolsa. por isto que os investimentos de PE, a parte verde do grfico, comea a um valor bem mais baixo do que o Ibovespa. Voc sempre compra mais barato, o que j uma enorme vantagem com relao Bolsa.

Melhor ainda. Ao contrrio de Fundos de Aes, Fundos de PEs so ativos na administrao das empresas, colocam a mo na massa, se envolvem. Eles ajudam a melhorar a rentabilidade da empresa, em achar parceiros estratgicos, o que aumenta em 20 a 50 % o valor destas empresas novatas, e em pouco tempo. Obviamente, nem sempre. Agora vem a parte mais sensacional. Ao contrrio de Fundos de Aes, Fundos de Private Equity VENDEM suas posies NA ALTA. o negcio deles, levar um empresa at o seu IPO. a ponta final das flechas verdes. Nem sempre acertam na mosca obviamente, mas acertam muito perto, e sempre vendem na poca de euforia, algo que Fundos de Ao no fazem nem querem, porque perderiam o cliente. O segredo da rentabilidade superior de Fundos de Private Equity justamente este. Agora vejam a suas opes: 1. Comprar renda fixa sabendo que os juros no Brasil caminham lentamente para 2%, (j esto em 3,5% real) e a todos os demais ativos estaro caros. 2. Comprar aes, embora muita gente sabe que os melhores anos da Bolsa foram os ltimos 20 anos, nunca mais teremos algo igual, infelizmente. 3. Ou comprar 30% mais barato, melhorar a empresa em mais 20 a 50%, e quatro anos depois em mdia vender justamente na alta, quando todo mundo est comprando. Fundos de Private Equity so restridos para grandes fundos de penso, e endowments como Harvard que investe US$ 20.000.000 por vez. O Fundo agregando dezenas de pequenos investidores, nos permite chance de fazer parte deste seleto grupo, e investir junto com Harvard, Yale e Previ.

Melhor ainda, seu investimento ser dividido entre 8 a 10 Fundos de Private Equity, no s um. Voc estar investindo em 60 a 100 empresas, e no somente 6 a 10, que podero dar zebra. O Fundo tem uma vantagem extra de ter menos volatilidade, e menor risco pela diversificao em 10 Fundos de Private equity, do que investir em um s.