Apresentação de Resultados

Jan a Set versão 08.21

 Resultado Orçamento Vs Realizado – Desenvolvimiento – Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejado Diferença %

DES - DIR. DE DESENVOLVIMENTO   R$0,00 R$0,00   R$17.260,00 -R$17.260 R$0,00 -R$17.260,00 R$17.260 -100,00%
DES1 - DESENVOLVIMENTO 1 R$828.740,00 R$350.000,00 R$478.740,00 R$152.451,90 R$246.100,00 -R$93.648 R$676.288,10 R$103.900,00 R$572.388 550,90%
DES2 - DESENVOLVIMENTO 2 R$149.387,58 R$240.000,00 -R$90.612,42 R$119.856,62 R$136.340,00 -R$16.483 R$29.530,96 R$103.660,00 -R$74.129 -71,51%
DES4 - DESENVOLVIMENTO 4 R$559.223,39 R$500.000,00 R$59.223,39 R$236.128,47 R$337.471,00 -R$101.343 R$323.094,92 R$162.529,00 R$160.566 98,79%
DES5 - DESENVOLVIMENTO 5 R$48.093,32 R$48.093,32 R$0,00 R$21.000,00 R$23.450,00 -R$2.450 R$27.093,32 R$24.643,32 R$2.450 9,94%
DES6 - DESENVOLVIMENTO 6   R$0,00 R$0,00 R$38.083,33 R$24.590,00 R$13.493 -R$38.083,33 -R$24.590,00 -R$13.493 54,87%
QA - QUALIDADE   R$0,00 R$0,00 R$25.228,42 R$4.406,00 R$20.822 -R$25.228,42 -R$4.406,00 -R$20.822 472,59%
SUS1 - SUSTENTAÇÃO 1   R$0,00 R$0,00 R$13.250,00 R$13.000,00 R$250 -R$13.250,00 -R$13.000,00 -R$250 1,92%

TOTAL DESENVOLVIMENTO R$1.585.444,29 R$1.138.093,32 R$447.350,97 R$605.998,74 R$802.617,00 -R$196.618 R$979.445,55 R$335.476,32 R$643.969,23 191,96%

Receitas – DES 2 R$90.612,42 < planejado, devido perda de alguns recursos (a pedido da Cielo)

Custo – DES 1, DES 4. Toodoo não enviou a cobrança, se tivesse enviado teríamos um custo > que
plano em 12.489. No mês de outubro o orçamento ficará negativo ao planejado em 271.649

Resultado esperado – R$643.969,23 > planejado

Motivo: antecipação da Natura 401.978 e prorrogação de pgto das despesas Des1 e Des4 p/ out/21
Resultado Orçamento Vs Realizado – Administrativo Consulting – Set/21

Receitas – INFC R$10.295 > planejado; parcela em atraso paga

Despesa – RHC R$11.229 > planejado; Consultoria

Resultado esperado – negativo em relação ao planejado

Resultado Orçamento Vs Realizado – Total Consulting – Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejado Diferença %

TOTAL DESENVOLVIMENTO R$1.585.444,29 R$1.138.093,32 R$447.350,97 R$605.998,74 R$802.617,00 -R$196.618 R$979.445,55 R$335.476,32 R$643.969,23 191,96%

TOTAL CUSTO ADMINISTRATIVO R$20.195,51 R$9.900,00 R$10.295,51 R$294.285,55 R$283.254,50 R$11.031 -R$274.090,03 -R$273.354,50 -R$735,53 0,27%
                   

TOTAL CONSULTING R$1.605.639,80 R$1.147.993,32 R$457.646,48 R$900.284,29 R$1.085.871,50 -R$185.587 R$705.356 R$62.122 R$643.233,69 1035,44%

                   

Desenvolvimento – Receita > R$447.351 – Despesa < 196.628 – Resultado > R$643.969

Administrativo – Receita > R$10.295 – Despesa > – Resultado < -R$735,53

Resultado Consulting – R$639.237 > que planejado

Resultado Orçamento Vs Realizado – Produtos e Operações – Set/21

Receita Despesa Resultado

DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejada Diferença %
AI - ARQUITETURA E INOVAÇÃO   R$0,00 R$0,00 R$49.664,98 R$53.492,00 -R$3.827 -R$49.664,98 -R$53.492,00 R$3.827 -7,15%
BACK - BACKOFFICE R$399.182,18 R$48.500,00 R$350.682,18 R$105.400,90 R$108.703,00 -R$3.302 R$293.781,28 -R$60.203,00 R$353.984 -587,98%
CERT - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS   R$0,00 R$0,00 R$30.915,00 R$38.470,00 -R$7.555 -R$30.915,00 -R$38.470,00 R$7.555 -19,64%
POS - SOLUÇÕES DE POS R$426.385,10 R$605.470,00 -R$179.084,90 R$177.895,97 R$176.241,00 R$1.655 R$248.489,13 R$429.229,00 -R$180.740 -42,11%
PROD - DIRETORIA DE PRODUTOS   R$0,00 R$0,00 R$61.614,02 R$54.856,00 R$6.758 -R$61.614,02 -R$54.856,00 -R$6.758 12,32%
STOP - STORE PRODUCTS R$104.218,39 R$112.000,00 -R$7.781,61 R$36.318,80 R$72.172,00 -R$35.853 R$67.899,59 R$39.828,00 R$28.072 70,48%
TOTAL PRODUTOS R$929.785,67 R$765.970,00 R$163.815,67 R$461.809,67 R$503.934,00 -R$42.124 R$467.976,00 R$262.036,00 R$205.940,00 78,59%
PRI - PRICING R$65.712,85 R$65.286,58 R$426,27 R$23.751,35 R$27.024,00 -R$3.273 R$41.961,50 R$38.262,58 R$3.699 9,67%
SDCA - SERVIÇOS DE CAMPO R$156.222,74 R$121.970,00 R$34.252,74 R$71.661,49 R$94.332,00 -R$22.671 R$84.561,24 R$27.638,00 R$56.923 205,96%
SUOP - SUPORTE DE OPERAÇÕES R$9.932,04 R$0,00 R$9.932,04 R$89.274,63 R$63.950,00 R$25.325 -R$79.342,59 -R$63.950,00 -R$15.393 24,07%
VIPO - VIP OPERAÇÕES   R$0,00 R$0,00 R$40.330,07 R$43.918,00 -R$3.588 -R$40.330,07 -R$43.918,00 R$3.588 -8,17%
TOTAL OPERAÇÕES R$231.867,63 R$187.256,58 R$44.611,05 R$225.017,54 R$229.224,00 -R$4.206 R$6.850,09 -R$41.967,42 R$48.817,51 -116,32%

Receitas – POS -R$179.084 < planejado. Não entrou a receita novo cliente. -271.470

Resultado Produtos – R$205.940 > planejado. Cliente RBI pagou 2 invoices, sendo 01 no valor
92.683 em atraso
Resultado Operações – R$48.817 > planejado. Devido antecipação BK
Resultado Orçamento Vs Realizado – Administrativo Retail – Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejada Diferença %
ADMR - ADM. FINANC. RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$93.954,64 R$78.019,00 R$15.936 -R$93.954,64 -R$78.019,00 -R$15.936 20,43%
EDPR - E-DEPLOY RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$26.334,92 R$27.300,00 -R$965 -R$26.334,92 -R$27.300,00 R$965 -3,54%
INFR - INFRAESTRUTURA RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$34.019,13 R$35.489,00 -R$1.470 -R$34.019,13 -R$35.489,00 R$1.470 -4,14%
PRER -PRESIDÊNCIA RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$29.382,89 R$38.082,00 -R$8.699 -R$29.382,89 -R$38.082,00 R$8.699 -22,84%
RHR - RH RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$25.437,53 R$17.200,60 R$8.237 -R$25.437,53 -R$17.200,60 -R$8.237 47,89%
TREINAMENTO   R$0,00 R$0,00 R$17.250,00 R$0,00 R$17.250 -R$17.250,00 R$0,00 -R$17.250 0,00%
VENR - VENDAS RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$60.925,79 R$55.749,00 R$5.177 -R$60.925,79 -R$55.749,00 -R$5.177 9,29%
VIPR - VP COMERCIAL RETAIL   R$0,00 R$0,00 R$15.806,85 R$26.685,00 -R$10.878 -R$15.806,85 -R$26.685,00 R$10.878 -40,77%
TOTAL ADMISTRATIVO R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$303.111,75 R$278.524,60 R$24.587 -R$303.111,75 -R$278.524,60 -R$24.587,15 8,83%

Despesa – ADMR R$15.936 > planejado; Netsuite pgto postergado

Resultado esperado – -R$24.578 negativo em relação ao planejado

Resultado Orçamento Vs Realizado – Total Retail – Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejada Diferença %

TOTAL PRODUTOS R$929.785,67 R$765.970,00 R$163.815,67 R$461.809,67 R$503.934,00 -R$42.124 R$467.976,00 R$262.036,00 R$205.940,00 78,59%

TOTAL OPERAÇÕES R$231.867,63 R$187.256,58 R$44.611,05 R$225.017,54 R$229.224,00 -R$4.206 R$6.850,09 -R$41.967,42 R$48.817,51 -116,32%

TOTAL ADMISTRATIVO R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$303.111,75 R$278.524,60 R$24.587 -R$303.111,75 -R$278.524,60 -R$24.587,15 8,83%
                   
TOTAL RETAIL
R$1.161.653,29 R$953.226,58 R$208.426,71 R$989.938,96 R$1.011.682,60 -R$21.744 R$171.714,33 -R$58.456 R$230.170 -393,75%
                   

Produtos – Receita > R$163.816 – Despesa < 42.124 – Resultado > R$205.940

Operações – Receita > R$44.611 – Despesa < 4.206 – Resultado > R$48.817

Administrativo - Resultado negativo ao planejado -24.587,15

Resultado Retail – > 230.170 planejado

Resultado Orçamento Vs Realizado – Total Geral – Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejado Diferença %
                   
TOTAL CONSULTING
R$1.605.639,80 R$1.147.993,32 R$457.646,48 R$900.284,29 R$1.085.871,50 -R$185.587 R$705.356 R$62.122 R$643.233,69 1035,44%
                   
                   
TOTAL RETAIL
R$1.161.653,29 R$953.226,58 R$208.426,71 R$989.938,96 R$1.011.682,60 -R$21.744 R$171.714,33 -R$58.456 R$230.170 -393,75%
                   
                   
TOTAL HOLDING
R$2.767.293,10 R$2.101.219,90 R$666.073,20 R$1.890.723,25 R$2.097.554,10 -R$206.830,85 R$876.569,85 R$3.665,80 R$872.904,05 23812,10%
                   

Consulting – Resultado > planejado R$639.237

Retail – Resultado > planejado R$230.170

Resultado Holding – Resultado > planejado R$872.904

Resultado Orçamento Vs Realizado – Holding Consolidado Jan a Set/21
Receita Despesa Resultado
DEPARTAMENTO
VENDA Real VENDA Planejada Diferença CUSTO Real CUSTO Planejado Diferença RESULTADO Real RESULTADO Planejado Diferença %
                   
TOTAL CONSULTING R$10.312.565,31 R$9.773.661,00 R$538.904,31 R$9.477.483,79 R$9.470.635,44 R$6.848 R$835.082 R$303.026 R$532.056 175,58%
                   
                   
TOTAL RETAIL R$7.844.918,09 R$7.588.354,12 R$256.563,97 R$8.811.598,11 R$8.861.247,46 -R$49.649 -R$966.680,02 -R$1.272.893 R$306.213 -24,06%

                   
                   
TOTAL HOLDING R$18.157.483,40 R$17.362.015,12 R$795.468,28 R$18.293.829,34 R$18.335.630,34 -R$41.801 -R$136.345,94 -R$973.615,22 R$837.269 -86,00%
                   

Consulting – Resultado > planejado R$532.056

Retail – Resultado > planejado R$306.213

Holding – Resultado > planejado R$837.269