Movimento de Caixa

Data

Resumo da posio em:

[Proprietrio]

9/15/2013

Fluxo de caixa at a data

Data

Fluxo

Acumulado

Data

Fluxo

Acumulado

Data

Fluxo

Acumulado

D0: 15/9/2013

D5: 20/9/2013

D10: 25/9/2013

12-Sep-13

100.00

D6: 21/9/2013

D11: 26/9/2013

14-Sep-13

70.00

D7: 22/9/2013

D12: 27/9/2013

D3: 18/9/2013

D8: 23/9/2013

D13: 28/9/2013

D4: 19/9/2013

D9: 24/9/2013

D14: 29/9/2013

Fluxo de caixa ($)

(+) para entradas e
(-) para sadas

Data da
ocorrncia
(competncia)

100.00

9/12/2013

70.00

9/14/2013

Data de
liquidao do
fluxo

Descrio do fluxo (contas autorizadas)

0857542-6

Nomes de Contas
Autorizadas
0857542-6

Saldo contbil at Saldo efetivo at

a data
a data
170.00

170.00