TAREFAS MENSAIS DO SETOR PESSOAL

TAREFAS INICIO PERIODO 1 ABERTURA DE COMPETNCIA NA FOLHA PAGTO INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 1 PERIODO LANAR AS FRIAS J CALCULADAS PELO SISTEMA LANAR A FOLHA DE (ADTO QUINZENAL) PERIODO 1 CALCULO DA FOLHA DE ADTO QUINZENAL (PF) EMISSO RESUMO DE FOLHA DO ADTO QUINZENAL EMISSO LIQUIDO SALARIAL DO ADTO QUINZENAL GERAO DO ARQUIVO DE FOLHA ADTO P/ BANCO GERAO DA FOLHA DE ADTO EM PDF (REDE) ENVIAR E-MAIL (FINANCEIRO) LIQUIDO + CHEQUE + ARQ BANC INICIO PERIODO 2 INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 2 PERIODO INFORMAR N DIAS UTEIS DE VALE TRANSPORTE IMPORTAR ARQUIVO "TXT" DO APONTA (HORAS EXTRAS ETC...) LANAR A FOLHA DE PAGTO (MENSAL) PERIODO 2 LANAR DECIMO TERCEIRO (NOV E DEZ) (PER ?) LANAR BOLSA AUXILIO (ESTAGIARIO) (PER 2) LANAR LIC MATERNIDADE (PER 2) LANAR VALE TRANSPORTE (PER 2) ZERAR LIQUIDO DE RESCISO (PER 2) LANAR EMPRESTIMO CONSIGNADO (PER 2) APROVAR EMPRESTIMO CONSIGNET LANAR PROVENTOS (GRUPO DE EVENTOS) PER 2 LANAR DESCONTOS (GRUPO DE EVENTOS) PER 2 LANAR ASSISTENCIA MEDICA + ODONTOLOGICA EMITIR RECIBO DE PENSO ALIMENTICIA EMISSO RESUMO DE FOLHA DE PAGTO (PER 2) EMISSO LIQUIDO SALARIAL DA FOPAG (PER 2) GERAO DO ARQUIVO DE FOLHA MENSAL P/ BANCO (PER 2) GERAO DA FOLHA DE MENSAL (PER 2) EM PDF (REDE) INICIO PERIODO 3 INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 3 PERIODO LANAR A FOLHA DE PAGTO (MENSAL) PERIODO 3 LANAR VALORES DE COMISSO NA FOLHA (COM+DSR) PER 3 EMISSO LIQUIDO SALARIAL DA FOPAG (PER 3) GERAO DO ARQUIVO DE FOLHA MENSAL P/ BANCO (PER 3) GERAO DA FOLHA DE MENSAL (PER 3) EM PDF (REDE) CALCULO DA FOLHA MENSAL (PF) - VENDEDORES INICIO (ENCARGOS) ENVIAR RESUMO FOLHA DA GRASB (TR&H ADVOGADOS) EMISSO DO RESUMO DE FOLHA (PERIODOS: 2,3) EMISSO DE LISTAGEM : MENSALIDADE SINDICAL EMISSO DE LISTAGEM : CONTRIBUIO SINDICAL EMISSO DE LISTAGEM : RECIBO PENSO ALIMENTICIA EMISSO DE LISTAGEM: IRRF SOBRE SALRIO + DARF EMISSO DE LISTAGEM: IRRF 13 SAL + DARF EMISSO DE LISTAGEM: IRRF FRIAS + DARF EMITIR GUIA + RE REF MENSALIDADES SINDICAIS EMITIR GUIA + RE REF CONTRIBUIO SINDICAIS GERAO DO ARQUIVO DA SEFIP CALCULO DO INSS (COMPENSAO) PLANILHA EXCELL GPS E GRF (INSS + FGTS) = GUIAS TRANSMISSODA SEFIP VIA CONECTIVIDADE GERAO DE ARQUIVOS DA SEFIP EM PDF (ARQUIVO VIRTUAL) RAIS (ANUAL) DIRF 9ANUAL) BKP DA FOLHA DE PAGTO (REDE) RELATRIO DE CUSTOS DE FOLHA (REGINALVO) FECHAMENTO DO PERIODO ACERTO PERIODO AQUISITIVO DE FRIAS LIBERAR FRIAS NO SISTEMA DE FOLHA GERAR HISTORICO DE PROVISES LIBERAR FLAGS DE FGTS GERAL RELATORIO DE PROVISO DE 13 SALRIO GERAR HISTORICO DE PROVISES DE FRIAS ENVIO DOS ENCARGOS (ORG SILVEIRA) VIA "RAR" LIBERAR COMPETNCIA FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO
7 7 7 7 7 7 7 7 OK OK OK OK OK OK OK OK

08 /2013
DATA LIMITE 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 GRASB GENSA GESLUZ GESTE OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK NT

RESPONSAVEL FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO FBIO

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

OK OK OK OK NT OK NT OK NT OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK NT OK NT OK NT OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK NT OK NT OK NT OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK NT OK NT OK NT OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

30 30 30 30 30 30 30

OK OK OK OK OK OK OK

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OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NT NT NT NT

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NT NT NT NT

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OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NT NT NT NT

OK OK OK OK OK OK OK OK

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TAREFAS AUXILIAR AUTORIZAO DE HORAS EXTRAS 2 QUI FECHAMENTO HORAS EXTRAS 2 QUINZENA ESPELHO DE PONTO MENSAL RESPONSAVEL POR DEPOSITO POR FORA CALCULO DO BANCO DE HORAS MENSAL (SALDO) EMISSO DOS ESPELHOS DE PONTO MENSAL ARQUIVO DOS ESPELHOS DE PONTO (PASTA FUNCIONAL) CALCULO DAS HORAS EXTRAS (2 QUINZENA) PAGTO DIA 10 EMISSO DOS ESPELHOS DE PONTO (HORA EXTRA) 2 QUINZ EMISSO DE ESPELHO DE PONTO HORAS EXTRAS 1 QUI EMISSO DE ESPELHO DE PONTO BANCO DE HORAS ARQUIVOS HORAS EXTRA 1 QUI ARQUIVOS ESPELHOS DE PONTO MENSAL CONTROLE DE AFASTADOS PELO INSS (INF PARA FOLHA) AUTORIZAO DE HORAS EXTRAS 1 QUI FECHAMENTO HORAS EXTRAS 1 QUINZENA CALCULO DAS HORAS EXTRAS (1 QUINZENA) PAGTO DIA 25 EMISSO DOS ESPELHOS DE PONTO (HORA EXTRA) 1 QUINZ EMISSO DE ESPELHO DE PONTO HORAS EXTRAS 2 QUI ELABORAR/CALCULOS DE CARTES EXTRA (FRIAS ETC...) ARQUIVOS HORAS EXTRAS 2 QUI MARCAO DE EXAMES PERIODICOS ORGANIZAR ARQUIVO ATENDIMENTO AO MEDICO COORD. (PCMSO/SENAI) CONTROLE DE CATRACA DE ACESSO PAGAMENTO DE OS EXTRA POR FORA ASSISTENTE CONTROLE DE CND NEGATIVA (TODAS AS EMPRESAS) ANIVERSARIANTES DO MS (RM LABORE) GERAR ARQUIVO CAGED ODONTOSYSTEM (BOLETO + NOTA FISCAL) MULT MAIS (FARMACIA) MULT MAIS (INCLUSO/EXCLUSO) NOTA FISCAL + BOLETO (MEDIAL SAUDE) GPS EMPREGADA DOMESTICA (REGINALVO) INTEGRAO DE FUNCIONRIO AO ODONTOSYSTEM (MOVIMENTAO = ADM / DEM) EMISSO DE FATURAMENTO MEDIAL SAUDE PAGAMENTO BOLETO TOTVS CONTROLE DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FINANCEIRO X ARQUIVO DO SETOR REF AO MS ANTERIOR CALCULO DA FOLHA MENSAL (PF) EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) APURAO E EMISSO DE FATURAMENTO ODONTO SYSTEM APURAO E EMISSO DE SALVADOR CARD APURAO E EMISSO DE METROPASSE SODEXO (CESTA BASICA) RECIBO DE PENSO ALIMENTICIA (RM LABORE) ENTREGA DE COMBUSTIVEL 1 Semana ENTREGA DE COMBUSTIVEL 2 Semana ENTREGA DE COMBUSTIVEL 3 Semana ENTREGA DE COMBUSTIVEL 4 Semana ENTREGA DE (ALMOO+VT SEMANAL+DIARIA VIAGEM) SUPERVISO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATA ESCURA MOVIMENTAO DE PESSOAL (MP) - CONTROLE MARCAO DE EXAMES ADMISSIONAIS ROTINAS- PPP, AUXILIO FUNERAL, PENSO ETC ORGANIZAR ARQUIVO SUPERVISO DE AGUA MINERAL / CONTROLE DE FILTROS TRANSPORTE FINAL DE SEMANA PAGAMENTO DE FOLHA POR FORA

RESPONSAVEL

DATA LIMITE

GRASB GENSA GESLUZ GESTE

NT

REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO ARIVALDO

1 3 5 5 5 5 5 7 7 10 15 15 15 15 16 20 22 22 25 28 30 30 TODO DIA MENSAL QUIZENAL QUIZENAL

1 1 3 5 10 10 10 12 15 20 20 20 22 22 26 26 26 26 30 SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA TODO DIA TODO DIA TODO DIA TODO DIA TODO DIA SEMANA SEMANA QUIZENAL

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

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TAREFAS MENSAIS DO SETOR PESSOAL

TAREFAS RESPONSAVEL
DATA LIMITE EMP 1

10 /2013
EMP 2 EMP 3 EMP 4

Arvore de calculo a ser usada durante o Ano de 2013 03 - Folha complementar 01 - Adiantamento Quinzenal 04 - Decimo terceiro Salrio 02 - Folha Mensal + Frias + Resciso + Resc Complementar INICIO PERIODO 1 ABERTURA DE COMPETNCIA NA FOLHA PAGTO INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 1 PERIODO LANAR AS FRIAS J CALCULADAS PELO SISTEMA LANAR A FOLHA DE (ADTO QUINZENAL) PERIODO 1 EMISSO RESUMO DE FOLHA DO ADTO QUINZENAL EMISSO LIQUIDO SALARIAL DO ADTO QUINZENAL GERAO DO ARQUIVO BANCARIO BRADESCO GERAO DA FOLHA DE ADTO EM PDF (REDE) ENVIAR E-MAIL (FINANCEIRO) LIQUIDO + CHEQUE + ARQ BANC INICIO PERIODO 2 INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 2 PERIODO INFORMAR N DIAS UTEIS DE VALE TRANSPORTE IMPORTAR ARQUIVO "TXT" DO APONTA (HORAS EXTRAS ETC...) LANAR A FOLHA DE PAGTO (MENSAL) PERIODO 2 LANAR DECIMO TERCEIRO (NOV E DEZ) (PER ?) LANAR BOLSA AUXILIO (ESTAGIARIO) (PER 2) LANAR LIC MATERNIDADE (PER 2) LANAR VALE TRANSPORTE (PER 2) ZERAR LIQUIDO DE RESCISO (PER 2) LANAR EMPRESTIMO CONSIGNADO (PER 2) APROVAR EMPRESTIMO CONSIGNET LANAR PROVENTOS (GRUPO DE EVENTOS) PER 2 LANAR DESCONTOS (GRUPO DE EVENTOS) PER 2 LANAR ASSISTENCIA MEDICA + ODONTOLOGICA EMITIR RECIBO DE PENSO ALIMENTICIA EMISSO RESUMO DE FOLHA DE PAGTO (PER 2) EMISSO LIQUIDO SALARIAL DA FOPAG (PER 2) GERAO DO ARQUIVO DE FOLHA MENSAL P/ BANCO (PER 2) GERAO DA FOLHA DE MENSAL (PER 2) EM PDF (REDE) INICIO PERIODO 3 INFORMAR DATA DE PAGTO NA FOLHA DO 3 PERIODO LANAR A FOLHA DE PAGTO (MENSAL) PERIODO 3 LANAR VALORES DE COMISSO NA FOLHA (COM+DSR) PER 3 EMISSO LIQUIDO SALARIAL DA FOPAG (PER 3) GERAO DO ARQUIVO DE FOLHA MENSAL P/ BANCO (PER 3) GERAO DA FOLHA DE MENSAL (PER 3) EM PDF (REDE) CALCULO DA FOLHA MENSAL (PF) - VENDEDORES INICIO (ENCARGOS) GERAR ARQUIVO CAGED EMISSO DO RESUMO DE FOLHA (PERIODOS: 2,3) EMISSO DE LISTAGEM : MENSALIDADE SINDICAL EMISSO DE LISTAGEM : CONTRIBUIO SINDICAL EMISSO DE LISTAGEM : RECIBO PENSO ALIMENTICIA EMISSO DE LISTAGEM: IRRF SOBRE SALRIO + DARF EMISSO DE LISTAGEM: IRRF 13 SAL + DARF EMISSO DE LISTAGEM: IRRF FRIAS + DARF EMITIR GUIA + RE REF MENSALIDADES SINDICAIS EMITIR GUIA + RE REF CONTRIBUIO SINDICAIS GERAO DO ARQUIVO DA SEFIP CALCULO DO INSS (COMPENSAO) PLANILHA EXCELL GPS E GRF (INSS + FGTS) = GUIAS TRANSMISSODA SEFIP VIA CONECTIVIDADE GERAO DE ARQUIVOS DA SEFIP EM PDF (ARQUIVO VIRTUAL) RAIS (ANUAL) DIRF 9ANUAL) BKP DA FOLHA DE PAGTO (REDE) FECHAMENTO DO PERIODO ACERTO PERIODO AQUISITIVO DE FRIAS LIBERAR FRIAS NO SISTEMA DE FOLHA GERAR HISTORICO DE PROVISES LIBERAR FLAGS DE FGTS GERAL RELATORIO DE PROVISO DE 13 SALRIO GERAR HISTORICO DE PROVISES DE FRIAS ENVIO DOS ENCARGOS (CONTABILIDADE) ARQ COMPACTADO "RAR" LIBERAR COMPETNCIA ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
7 7 7 7 7 7 7 7

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

1 1 1 12 12 12 12 12 12

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

30 30 30 30 30 30 30

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3