Grupo Shield - Tutorial Swing Trade

Autor: Falco Verso: 2.0 Completo Data Verso: 29-05-2011

Ola amigo(a). Espero que este tutorial lhe seja til. Como sabem, o objetivo de nosso espao a propagao de conhecimento de mercado. Estudos com enfase sempre na tica. Ento, sem mais, vamos ao que interessa - os tpicos deste tutorial: 1 O perfil do Swing Trader 2 A importncia da estratgia para o Swing Trader 3 Pontos de Entrada - Setups 4 Stops Proteja sempre seu capital sempre 5 Pontos de sada 6 Pontos finais - Concluso

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1 - Perfil Swing Trader Definio

Se voc no tem tempo nem perfil para operar no Day Trade e tambm no tem a pacincia ou at mesmo a confiana em manter um ativo em sua carteira por muito tempo como o Position, ento Swing Trading uma opo para voc. Swing Trading tem como principal objetivo obter lucro em suas operaes em um perodo curto de tempo mais de 1 dia, menos que 3 semanas. Os Swing Traders no retiram os maiores lucros de uma ao como o Position mas tambm no segura prejuzos (lembrem-se disso... NO SEGURAR PREJUZO!). Imagine a flutuao de uma ao, pense em uma alta por exemplo. Nesta alta, sabemos que nenhuma ao sobe constantemente sem sofrer um Pullback (recuo). Todos ao imaginarmos grficos, conseguimos claramente visualizar uma linha com subidas e descidas. Como o grfico abaixo:

O principal para um Swing Trader no comprar o ativo na mnima e vende-la na mxima. Este perfil no se concentra em obter o mximo de lucro possvel de uma ao.

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O que o Swing Trader faz aproveitar a tendncia de um ativo e efetuar seus trades dentro desta tendncia. Neste foco, o Swing Trader percebe um possvel momento de entrada no ativo e sabe exatamente quando sair. Seja no lucro, seja no prejuzo. E neste ponto que entra o prximo tpico:

2 - A importncia da estratgia para o Swing Trader

Estratgia. Palavra estranha para quem imagina a bolsa como um local em que voc aplica seu dinheiro e ele rende magicamente. Ou ento para quem acredita que a bolsa de valores um cassino. Mas sim, a estratgia um dos principais pontos que um operador deve ter em mente. Seguido junto de: Disciplina, pacincia e foco. Sabem o grfico que exemplifiquei acima? Imaginem ele como um mapa. Um mapa que apontou (pois grficos dizem o PASSADO) caminhos. Neste mapa voc tem uma suposio do caminho que teremos pela frente. E tambm se este mapa confivel. Como confivel? Confivel no caso de grficos significa uma ao que te mostre sua tendncia com uma certa preciso. Diferente de aes que oscilam muito forte em perodos muito curtos. Que em um perodo de 1 ou 2 meses apresente mudanas drsticas em sua tendncia (alta ou baixa).

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Precisamos nos focar em uma ao que ao bater o olho conseguimos de cara a seguinte frase: A ao est em clara tendncia de ... . Se no conseguimos isso, no vale o risco. E j explicarei mais adiante. Ento, um dos principais pontos na estratgia de um Swing Trader ter definida a tendncia do ativo no curto ou mdio prazo. A tendncia sua melhor amiga. Nunca v contra ela. Em ingls existe o ditado que diz: The Tred is your friend! E isto a mais pura verdade. Todo movimento, seja de alta ou baixa, consequentemente sofre recuos (pullbacks) para sua linha de tendncia. E so nestes pullbacks que esto os principais movimentos do Swing Trader. Ele tenta identificar uma exausto no movimento de curtissimo prazo para se posicionar e tirar vantagem da ao. O principal realmente seguir a tendncia. Mas tambm podemos aproveitar estes movimentos de pullbacks. Neste caso a estratgia vai contra a tendncia. Mas... isso no contra a regra que est em vermelho e gritante acima??? No. Pois voc tem em mente que est indo contra a tendncia. E s por ter isto em mente j um passo importante para a proteo do seu dinheiro. Voc neste caso ir entrar em um pullback mas sabendo que armar um stop curto. Uma sada caso este pullback no ocorra. E a temos mais uma estratgia. Mais adiante, ao estudar pontos de entrada e sada, explicarei como aproveitar todos estes movimentos que citei acima. Mas j que toquei no assunto, lembre-se de sempre ter em sua estratgia aonde ser armado o seu Stop. Sair com um prejuzo esperado no vergonha. Vergonha no saber o que fazer quando a ao no segue sua estratgia e voc passa de investidor a torcedor ou rezador... nenhuma torcida ou reza ir subir sua ao.

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Pontos de Entrada Exemplo prtico Agora sabemos da importncia da estratgia para o Swing Trading e o bsico para analisar uma ao. Mas como vamos descobrir um ponto de entrada em um ativo? Existem vrios indicadores que podem servir para sua estratgia. Neste tutorial focarei o bsico. O que tem servido melhor no meu perfil. E no final deste captulo indicarei o local onde armazenamos diversos setups, no somente este que citarei abaixo! Vamos ao primeiro passo: Adicionar uma mdia mvel para te orientar a tendncia. Escolhi para este tipo de perfil a Mdia Mvel Simples de 21 perodos. Ela ir me ajudar a traar a tendncia de curto prazo. E mostro como aproveitando o mesmo grfico que foi mostrado no inicio deste tutorial.

Ok. Temos agora o grfico e a sua MM21 traada. O mais simples neste caso, e digo mais simples mesmo, utilizar somente a MM21 para seus trades. Como?

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Se a MM21 est apontando para cima, voc aguarda a ao recuar e tocar nela. Quando isso acontecer e a ao neste toque voltar a subir (candle de alta significando exausto da atual perna de baixa), voce compra e continua seguindo a tendncia abaixo destaco os pontos de entrada seguindo este ponto de entrada.

Em verde temos os trades que geraram lucro. E em vermelho os trades que deram prejuzo. Placar nesta forma simples de operar: 8x4 para o lucro. Lembrando que est uma forma simples e muito bsica. Como foi traado? Se MM21 est apontando para cima Operao na Compra. Se MM21 est apontando para baixo Operao na Venda. Como so feitas as operaes? Exemplo na compra: MM21 subindo. Preo sofre um pullback para a MM21 (prximo, tocando ou abaixo dela). Depois deste pullback (curta queda), se MM21 estiver ainda para cima e o ativo apresentar um candle positivo, compra-se a ao no rompimento da mxima deste candle. Stop na minima. O inverso na venda. Mesmo sendo uma forma simples, percebe-se que voc teve 2x mais operaoes lucrativas que operaes com prejuzo. Somando a isso que seus prejuzos foram CURTOS porque voc utilizou STOP, ento conclui-se que seu lucro foi bem interessante.

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Mas vejamos se adicionarmos alguns outros indicadores em nosso grfico:

Em azul: Operaes na compra com sucesso. Em vermelho: Operaes na venda com sucesso. Em amarelo: Operaes que no deram sucesso e foram estopadas. Traduzindo: Continuo com os mesmos pontos de entrada citados anteriormente, no teste da MM21 com sinalizao de continuao da tendncia. Mas, neste setup eu adicionei tambm o canal de alta e logo em seguida o canal de baixa. Em ambos os canais, a linha azul (suporte) demonstra pontos possveis de compra. Na linha vermelha (resistncia) pontos de venda. Percebam que a inclinao de ambos os canais segue a inclinao da MM21. Ela quem nos indica a direo do ativo (mapa). 11 operaes com lucro contra 3 com prejuzo. Como operar contra a tendncia neste caso? Somente comprando quando tocar na resistncia? No! Lembre-se: A tendncia sua melhor amiga. Ento, se for operar contra ela, tenha algum outro indicador te ajudando. No v somente contra ela por s s. Lutar contra a MM21 sozinho no seguro. Ento, nestas operaes contra tendncia eu coloquei como um filtro o IFR. Quando o ativo est em tendncia de alta (MM21 para cima), IFR acima ou tocando em 70 e o preo estiver em resistncia, inicia-se uma operao curta de venda quando nos for apresentado um candle negativo. Aproveitando o possvel Pullback. Stop curto.

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Idem para quando o ativo estiver em tendncia de baixa. Se o IFR estiver em 30 ou abaixo de 30 e o preo em suporte, no momento que aparecer um sinal de alta, entra-se no rompimento da mxima do candle que fez o sinal. Logicamente que existem dezenas de setups para compras como Swing Trader. O que estou exemplificando para vocs o simples, seguir uma tendncia e sempre ter em mente que a tendncia sua melhor amiga. Pode-se operar contra a tendncia? Sim. Claro. Mas nestes casos coloque mais algum indicador para ter segurana e sempre opere com STOPs curtos, pois voc estar operando consciente de estar contra a tendncia do ativo. Querem estudar mais setups de compra? http://www.gruposhieldforum.com/viewforum.php?f=2 Neste link armazenamos e debatemos diversos setups para Swing Trading. Exemplos: IFR2 com Filtro Repique MM21 (exemplo tratado neste tutorial) IFR2 com Bollinger Setup Contra Tendencia Resistncias e Osciladores E vrios outros. Lembrando que cada estudo tem suas vantagens e desvantagens. O mais importante para um trader identificar um setup que seja compatvel com o seu perfil de operar e em cima dele traar sempre sua estratgia de entrada e principalmente o de sada. J li comentrios de diversos traders experintes que afirmam categoricamente que o mais importante no saber lucrar muito na bolsa. O mais importante saber NO perder. Tenham isso em mente sempre!

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STOPs No lucro ou na perda

No me cansarei em citar isto. No inicio, no meio e no final deste tutorial. SEMPRE tenha um stop armado. No caia no papo de outros dizendo que STOPs no servem para nada. Que stops so armadilhas de corretoras. Stops existem para te proteger. Para que voc siga corretamente a sua estratgia. Eu j desarmei stops algumas vezes? Sim! No serei hipocrita. Mas desarmei quando vi que meu stop seria ativado exatamente no mesmo ponto em que seria armada uma outra compra minha (estudos, setups, ...). No caso me veio a mente o seguinte: Se eu for estopado, no dia seguinte terei uma compra armada pelo meu setup XXXX. Misturei setups no trade. No recomendado nem o mais correto. J tive sucesso fazendo isso como j tive vrios prejuzos tambm. O que me leva a outra concluso: Se voc tracou uma estratgia, siga-a! No misture setups diferentes. Siga seu plano inicial sempre. Em alguns casos voc pode ser salvo se sair da estratgia? Sim. Claro que sim. Mas na maioria das vezes no! Proteo SEMPRE!

Cada setup que estudamos definem stops prprios. Existe por exemplo o setup de comprar quando a Mdia Mvel Exponncial de 9 virar para cima. Neste setup, o stop ser armado quando a Mdia Mvel Simples de 9 virar para baixo.

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Tambm existem stops curtos, quando operamos contra a tendncia. Se entramos contra a tendncia no rompimento da mxima de um candle, ento o stop est no rompimento da mnima deste mesmo candle. Cada tipo de estratgia, setup ou perfil tem um tipo diferente de stop. Mas toda estratgia obrigatriamente deve sim ter um stop de sada. SEMPRE!

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Pontos de Sada

Tambm to importantes quanto os Stops, devemos em nossos trades ter em mente qual ser o nosso ponto de sada. Em qual ponto finalizaremos o nosso trade e embolsaremos nosso lucro. Este ponto individual por setup e tambm por ao. No acho correto especificar que o ponto ideal 5%, 7% ou 10%. Cada trade tem seu ponto, seu objetivo. Imaginem que voc entrou em um trade contra a tendncia. Est comprando no suporte, com IFR em 30. Neste mesmo grfico voc observa que a MME9 est muito afastada da MM21. Consequentemente o preo est longe da MM21. O que voc pode fazer neste caso tracar como objetivo de seu trade a aproximao / toque da MM21. Quando isto ocorrer, voc aguardar um candle negativo aparecer e no exato momento que isto acontecer voc arma o stop no rompimento da minima dele. Se rompeu, timo. Objetivo concluido. Se a ao continuar subindo depois, no fique chateado. Pense que voc concluiu seu objetivo, seguiu sua estratgia e embolsou seu lucro. E agora ser o momento de partir para a prxima. Se voc est operando a favor da tendncia, digamos que comprando com a MM21 subindo. Um Stop interessante neste caso seria armar para o rompimento da minima do candle anterior. Alguns utilizam como stop mais de um candle. O objetivo deste stop segurar que voc estar na ao contanto que ela continue seu movimento de alta. Sadas so complicadas para traar. Na minha viso so muitas vezes mais difceis de se definir que os pontos de entrada. Ento, lembre-se sempre de estudar, de analisar os setups, estratgias e sempre, mas sempre garantir seu lucro. Conforme voc for adquirindo experincia, voc descobrir qual ser a estratgia ou setup que melhor encaixar com o seu perfil. Mas assim como o stop, sempre arme sua sada, sempre planeje-a. E muitas vezes, a sada estar ligara diretamente ao stop, no significando que o stop lhe de prejuzo, mas sim ir finalizar seu trade lucrativo.

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Concluses

Swing Trading deve ser visto como uma operao rpida no mercado. Lucro curto mas objetivo. Nunca se deve comprar uma ao e retirar seu stop. J me assustei diversas vezes ao ler em alguns locais frases do tipo: No subiu como esperava. Agora virou Position na minha carteira.. Lembrem-se... s vocs que vo proteger seu capital. No tem torcida, religio ou qualquer outra coisa que ir reverter sua situao caso sua estratgia no saia conforme esperado. Ento sempre, mas sempre pensem com cuidado na sua estratgia de entrada e de sada. Swing Traders seguem planos, nunca seguem boatos. Dicas? Fujam delas. At seu melhor amigo pode estar enganado sobre algum assunto. Entao, confie em voc e em seus estudos. Tenha confiana. Sempre. E na parte de grficos tenha sempre em mente que a tendncia do ativo a sua melhor amiga. Sempre saiba qual a tendncia. Nunca tente brigar contra ela. No porque tentou um trade contra a tendncia e o mesmo no deu certo que voc deve fincar o p e ir contra ela. No. The trend is your friend! Utilize setups, estude eles e veja qual que voc consegue dominar melhor. Faa sempre Backtests. Pegue um grfico e veja se o setup que voc quer trabalhar reagiu bem no passado da ao. Aes, por mais que oscilem, tendem a ter um perfil prprio. Um comportamento que o backtest pode ajudar a identificar e com isso aumentar ainda mais a sua segurana. E querendo mais estudos, lembre-se que criamos um site dedicado a estudo de Anlise Tcnica (setups, indicadores, perfis) e anlises de mercado. www.gruposhieldforum.com Um site 100% gratuito.

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Por fim, gostaria de convidar a todos para um bate papo ao vivo. http://www.gruposhieldforum.com/new_chat.php Este link o levara ao nosso chat. Neste chat costumamos debater diariamente sobre o mercado. Discutimos ativos, entradas, saidas, setups. Diariamente. Te espero l... E leiam sempre... comprem livros de mercado. Leiam livros biografias de traders famosos. Absorvam informaes valiosas... o SEU dinheiro que est em jogo.

Abraos e bons trades: falcao www.gruposhieldforum.com