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Contas a
Pagar
Protheus
11
Contas a Pagar 1
Contas a Pagar 2
Sumrio
Sumrio............................................................................................................................................2
Contas a Pagar.................................................................................................................................3
Fluxo Operacional...........................................................................................................................5
Configuraes do Sistema...............................................................................................................6
CADASTROS.................................................................................................................................8
Moedas.............................................................................................................................................8
Projeo de Moedas.........................................................................................................................9
Bancos...........................................................................................................................................10
Contrato Bancrio .........................................................................................................................13
Condies de Pagamento...............................................................................................................15
Naturezas.......................................................................................................................................17
Oramentos....................................................................................................................................21
Fornecedors...................................................................................................................................23
CONTAS A PAGAR......................................................................................................................26
Tipos Especiais..............................................................................................................................33
Integrao......................................................................................................................................41
Notas Fiscais de Entrda.................................................................................................................43
Liberao para Baixa.....................................................................................................................47
Substituio de Ttulos Provisrios...............................................................................................49
Compensao Contas a Pagar........................................................................................................50
Faturas a Pagar...............................................................................................................................54
Liquidao.....................................................................................................................................57
Baixas a Pagar Manual..................................................................................................................60
Baixa por Lote ..............................................................................................................................66
Gerao de Cheques......................................................................................................................70
Liberao de Cheques....................................................................................................................73
Gerenciamento de Cheques...........................................................................................................75
Border Pagamentos .....................................................................................................................76
Manuteno Borders....................................................................................................................79
CNAB a Pagar ..............................................................................................................................80
Sispag ............................................................................................................................................83
Baixa Automtica .........................................................................................................................85
Cheque sobre Ttulos ....................................................................................................................87
Redepsito ....................................................................................................................................90
Cheque Avulso ..............................................................................................................................93
Compensao Carteira ..................................................................................................................94
Funes Contas a Pagar ................................................................................................................96
Contas a Pagar 3
Contas a Pagar
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam
uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos.
Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Pagar;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus
CONTAS A PAGAR;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e
dados que pressupem as funcionalidades do ambiente CONTAS A
PAGAR;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo
Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo
o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente CONTAS A PAGAR;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema
CONTAS A PAGAR.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como
ferramenta de soluo o sistema Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do
ambiente;
- capacidade de execuo.
Contas a Pagar 4
Contas a Pagar 5
Fluxo Operacional
Contas a Pagar 6
Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na
execuo de determinados processamentos. De acordo com seu
contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Pagar utiliza vrios parmetros e
alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso
sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais
ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a
configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de
abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser
ajustado(s), no ambiente CONFIGURADOR:
Contas a Pagar 7
Descrio
MV_1DUP
Define a inicializao da
parcela do ttulo gerado.
Contedo
primeira A
Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.
MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"
F
prefixo do ttulo, quando for gerado
automaticamente
pela
rotina
Atualizao
de
Comisso
(E2_PREFIXO).
MV_AB1092
5
MV_AC1092
5
das
por
MV_MULNA
TP
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um
instrumento
de
aprendizagem claro e objetivo, comearemos
realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois
eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao
financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno
das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana,
pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma
padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema
carregado com uma nova data de processamento, solicitada a
taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os
dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,
UFESP, IGP etc.,
no entanto, apenas uma ser utilizada como
referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das
determinado perodo, efetuando as suas projees.
moedas
por
Contas a Pagar 9
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:
1,65
Taxa Moeda 3:
0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4:
2,30
(Euro);
Taxa Moeda 5:
1,98
(Iene).
(Dlar);
Contas a Pagar 10
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um
determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no
mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na
taxa de inflao prevista para o perodo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Contas a Pagar 11
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e
agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas
correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes
financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do
fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas
dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as
operaes de baixas a pagar e a pagar no ambiente FINANCEIRO e
nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas,
impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em
questo. Quando a conta corrente estiver
bloqueada
para
movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Contas a Pagar 12
Principais Campos
13
EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e
em seguida, clique em Visualizar.
Contas a Pagar 14
Os
Saldos
Bancrios
so
automaticamente,
de
acordo
movimentaes realizadas;
atualizados
com
as
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do
Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta
corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que
o dia de reteno para cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$
2,20 por ttulo.
J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de
1% sobre o valor do ttulo descontado.
Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes
relatrios:
1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui
conta, contendo apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA,
CONTA, NOME DO BANCO e LOCAL(Municpio);
2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no
banco acima.
Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos
bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento,
aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.
O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo
Contas a Pagar 15
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de
Pagamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario;
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nmero:
Valor:
Emisso:
Vencimento:
Renovao:
Descrio:
001
0310
(F3 Disponvel)
08692-1
092468-644/11
30.000,00
data de hoje
Em 1 ano
Em 1 ano + 1 dia
Border de Pagamento
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira
pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e
quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de
vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Contas a Pagar 17
Principais campos:
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
01B
Contas a Pagar -
18
Tipo:
Cond. Pagto.:
B
0
Descrio:
Combinada
01
1
00,15
50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a
seguir:
Item:
02
Tipo:
Cond. Pgto.:
3,30,7
50,00
A
opo
de
Simulao,
preenchimento de alguns dados para
que possam ser apresentados
(ttulos) que supostamente
os
solicita
resultados
Pagamento posicionada.
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o
controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das
finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na
gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema
faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a
operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do
clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente
FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a
pagar, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e
relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas
devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de
Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as
Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do
orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para
digitao da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres
que definem o formato do cdigo.
Contas a Pagar 20
Principais Campos
21
determina
23
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e
em seguida clique na opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No
existem habilitaes para o clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios,
porm, clicando em Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e
Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de
Naturezas.
EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu
cadastro da seguinte maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.
Contas a Pagar 24
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por
perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por
meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo
das entradas e sadas de recursos.
O oramento a ferramenta
para
planejar, financeiramente
operacionais de uma empresa, quer
folha de pagamento, por exemplo)
participao em seminrios etc.).
25
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano:
Atual
Natureza:
Janeiro:
10.000,00
Fevereiro:
Maro:
10,000,00
11.000,00
Abril:
12.000,00
Maio:
8.000,00
Junho:
9.000,00
Julho:
Agosto:
10.000,00
12.000,00
Setembro:
Outubro:
15.000,00
17.000,00
Novembro:
19.000,00
Dezembro:
21.000,00
Moeda:
Contas a Pagar 26
EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes
valores para o ms vigente, e para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual: R$ 34.000,00
2 ms:
R$ 27.500,00
3 ms:
R$ 25.400,00
R$ 132.500,00
3 ms:
R$ 125.850,00
R$ 3.298.527,00
3 ms:
R$ 4.128.000,00
Fornecedores
Fornecedor o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de
servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o
fornecedor um prestador de servios, o servio por ele oferecido
deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja
efetuada pelo mdulo de Compras ou Estoque/Custos.
Contas a Pagar 27
28
Adm/Fin
Mdia de Atraso:
identifica a mdia de atrasos nos
pagamentos a determinado fornecedor.
Este campo tem
tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente,
mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no
editado manualmente.
do
de
no
do
Fiscais
Contas a Pagar 29
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Fornecedores:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar
preenchimento
uma
janela
contendo
Pastas,
para
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
Loja:
Nome:
000070
01
JC Representaes Ltda.
N. Fantasia:
JC Ltda.
Endereo:
Bairro:
Bangu
Municpio:
Rio de Janeiro
Estado:
RJ (F3 Disponvel)
Contas a Pagar -
30
CNPJ/CPF.:
53.113.791/0001-22
5542369418
N=No
Rec. INSS?:
S=Sim
S=Sim
Rec. PIS?:
S=Sim
Calc. IRRF?:
N=Normal
EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo,
apenas, as seguintes informaes:
CODIGO, RAZAO SOCIAL,
MUNICPIO E CNPJ/CPF.
Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm
chamados ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem
ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre
outros.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso
os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados
ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos
individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a
gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada,
sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Contas a Pagar 31
Principais campos:
Contas a Pagar 32
Contas a Pagar 33
35
Histrico de Fornecedors.
EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Pagar Manualmente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Use a tecla de funo <F12> e informe:
Mostra Lanc Contab?
NO
NO
Contabiliza on Line?
NO
Confirme os parmetros;
3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000001
Tipo:
Natureza:
DP (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Histrico:
Contas a Pagar 36
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do
produto X, no valor total de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A
compra foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10
dias.
Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do
produto X, com caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On
Ltda. no valor total de R$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R$
3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias. Essa
compra foi realizada sob NF 003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do
produto X com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. no valor total de
R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com vencimento de 20/20
dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.
Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas
(1.800 unidades), sob NF 344000123 na data de hoje, foi realizada
para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta vez em 6 parcelas
de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR,
ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000002
Parcela:
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Contas a Pagar -
37
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
6000,00
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 16 deste ms, a empresa contratou servios de consultoria no
valor total de R$ 18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para
o dia 30 deste ms. O fornecedor responsvel por estes servios o
JC Representaes Ltda.
No dia 05 deste ms a empresa efetuou diversas compras com
fornecedor J.C. Representaes, sob NF 004073000, no valor total de
R$ 1.000,00 com vencimento no dia 30 deste ms.
As diversas compras desta nota foram assim, organizadas no sistema:
Material de Uso e Consumo R$ 200,00 sendo que :
70% para uso na Gerncia Adm/Financeira
25% para uso no departamento Fiscal
e 5% para uso no CPD.
Material Hospitalar R$ 300,00 sendo 100% para uso na
Enfermaria
Matria Prima para produo R$ 500, para uso:
30% pelo Laboratrio de Produtos;
Contas a Pagar 38
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro
ocorrer para efeito de oramento, planejamento e fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada
sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser
utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do fornecedor.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000005
Parcela:
Tipo:
Natureza:
PR (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 20 dias
Vlr. Ttulo:
5.000,00
Contas a Pagar 39
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000006
Parcela:
Tipo:
Natureza:
PR (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de controle dos pagamentos e composio do fluxo
de caixa, a empresa provisionou a mdia dos valores das seguintes
despesas fixas para os prximos 6 meses:
Energia Eltrica: R$ 12.529,30 (valor mensal estimado);
gua:
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no
ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo
"AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de
Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo
principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000013
Parcela:
Tipo:
Natureza:
DP (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
2.000,00
EXERCCIO PROPOSTO
Contas a Pagar 41
MAN
N Ttulo:
000000013
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
500,00
EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e
consumo no valor total de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC
Representaes Ltda, sob NF 200301434, com vencimento para o dia
30 do ms seguinte.
Contas a Pagar 42
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Pagamento Antecipado:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000007
Parcela:
1
Contas a Pagar -
43
Tipo:
PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta:
001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque:
300500
Natureza:
finalidade)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000008
Parcela:
Tipo:
PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta:
001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque:
300501
Natureza:
exemplo anterior)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
1.500,00
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depsito no
valor de R$ 1.000,00 (referente a adiantamento de viagem do
funcionrio Joo Vasconcelos da Silva), sob cheque 400220 do Banco
do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo
treinamento do funcionrio nas novas dependncias da filial ES.
Como rotina diria, o contas a pagar efetuou as seguintes impresses:
Contas a Pagar 44
- CHEQUE 400220
- Cpia do Chque 400220
- Extrato bancrio na data de hoje para conferncia.
20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou
matriz, e prestou a seguinte conta:
R$ 200,00 despesa de txi RC 10228;
R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900
R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lanou
os dados no sistema, e efetuou a devida compensao com o
adiantamento inicial.
O saldo restante ficar pendente para pagamento no ms seguinte.
Na data de hoje, a empresa fechou negociao com o fornecedor
Comrcio de Mquinas Industriais S/A referente compra de 10.000
unidades do produtos Z, no valor total de R$ 50.000,00 sendo que 50%
deste valor dever ser pago adiantado, e o restante para 30 dias.
Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob cheque 899000 do BB
(0310/086921).
10 dias aps, o fornecedor emitu NF 000778000 referente compra
negociada, no valor de R$ 50.000,00
Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem
funcionria Maria Jos da Silva Xavier no valor de R$ 600,00 referente
visita a um determinado cliente, sob cheque 499300 (BB 0310
086921).
No dia seguinte, Maria Jos presta a seguinte conta ao Contas a
Pagar:
- R$ 350,00 referente despesa de Txi RC 9012.
e, efetuou a devoluo da diferena, mediante depsito em conta (dep
132216).
em
Contas a Pagar 45
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000009
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
2.000,00
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000010
Parcela:
Tipo:
Natureza:
46
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
1.000,00
EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC
Representaes pelo mdulo COMPRAS, gerando integrao com o
Contas a Pagar.
Dados para o registro: NF 000700500
Emisso/Vencimento: vista.
Em seguida, efetuar devoluo total desta compra, pelo mdulo
Faturamento, e realizar as devidas compensaoes no mdulo
Financeiro.
Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes,
para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das
Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques,
Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999
Sadas.
Contas a Pagar -
47
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o "Ambiente de Compras";
2 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 001 e em seguida, clique no
boto
Visualizar;
Obs. :
O sistema apresentar
peenchimento de dados.
uma
janela
contendo
Pastas,
para
001
Tipo do TES:
(E)ntrada
Cred. ICMS.?:
(S)im
Contas a Pagar -
48
Credita IPI?:
(N)o
Gera Dupl.?:
(S)im
Atu. Estoque?:
(S)im
Poder Terc.:
(N)o Controla
(S)im
Calcula IPI?:
(N)o
Cd. Fiscal:
Txt. Padro:
COMPRA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS:
(T)ributado
L. Fiscal IPI:
Destaca IPI?:
(N)o
(N)o
IPI na base?:
(N)o
(N)ao
PIS/COFINS:
(3)Ambos
Cred. PIS/COF:
(1)Credita
EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras,
caractersticas do TES original de compras.
atentando-se
Cadastro de Produtos
Para todo e qualquer movimento pelos mdulos Compras, Estoque ou
Faturamento, h necessidade de haver o respectivo produto
cadastrado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Produtos:
Contas a Pagar 49
Produto X
Descrio: Produto X
Tipo:
PA
Unidade:
UM
Armazm: 01
Grupo:
0004
TE Padro: 001
3. Confirme o cadastro de Produtos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;
2 . Clique na opo incluir, e informando os dados a seguir:
Tipo:
Formulrio Prprio:
(N) = Normal
(N) = No
Contas a Pagar -
50
Documento:
000700500
Srie:
UNI
Emisso:
data de hoje
Fornecedor/Loja:
Disponvel)
Tipo de Documento:
NF (F3 Disponvel)
Produto:
Quantidade:
10.000
Valor Unitrio:
1,19
Valor Total:
11.900,00
Tipo de Entrada:
Natureza:
Moeda:
EXERCCIO DE FIXAO
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.
Confira a gerao automtica da NDF no mdulo Financeiro/Contas a
Pagar.
Execute a compensao da NF 000700500 com a devida NDF gerada.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
003000110
Parcela:
Tipo:
Natureza:
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
1000,00
Histrico:
<branco>
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000012
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Contas a Pagar -
52
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
300,00
Histrico:
003000110
Complemento
de
Preo
Ref.
NF
EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
2 . Pressione <F12> para configurar os parmetros a seguir:
Da Emisso?:
01/01/XX
At a Emisso?:
31/12/XX
Do Vencimento?:
01/01/XX
At o Vencimento?:
31/12/XX
Considera Provisor.?:
Sim
Contas a Pagar -
53
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar os Pagamentos Manualmente:
1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as
seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
2. Clique em Pesquisar
MV_CTLIPAG;
na
caixa
Procurar
por,
digite:
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
O sistema apresentar uma tela de parmetros.
Contas a Pagar 55
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
0,00
99999999,00
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
Sim
EXERCCIO PROPOSTO
Como substituir Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
Contas a Pagar 56
MAN
000005
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
<Valor do Ttulo>
Contas a Pagar 58
Contas a Pagar 59
EXERCCIO PROPOSTO
Como compensar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000017
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
7.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000018
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
2.000,00
No
Outros
000001
000002
No
No
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar 60
Mostra Lanamentos?:
Compensa Ttulos?:
Contabiliza On-line?:
Compensa Transferidos?:
No
Normais
No
No
Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser
realizadas entre ttulos de um determinado Fornecedor, com
pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser
compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;
Observao:
O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;
10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Obs.:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu
Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota
fiscal MAN 000017 est com o seu Status na cor Azul, pois ainda
est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser
compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;
Observao:
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;
14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Contas a Pagar 61
Observao:
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status
na cor Vermelha, pois foi totalmente compensada e a nota fiscal
MAN 000018est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est
em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
15. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;
16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN
000018, para verificar as suas baixas, observando os campos
Motivo e Histrico;
17. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e
efetue a configurao dos parmetros;
19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas.
Observao:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e
defina as restries para emisso, considerando que os dados
exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros,
com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel
ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as
lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias
notas e apenas uma fatura.
Contas a Pagar 62
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Contas a Pagar 63
FAT
DP
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
1
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001
(F3 Disponvel)
01
Observao:
O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.
5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento
para a Fatura a Pagar;
Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para
verificao dos Vencimentos das Faturas a Pagar.
6. Confira os dados e confirme;
Observao:
Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram
baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT
000001/DP.
Contas a Pagar 64
EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo
produto (produto X) com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda
Dia
NF
Vcto
Valor(R$)
02
2.215,28
06
1.081,26
12
1.960,48
25
2.022,44
Liquidao
Contas a Pagar 65
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
Contas a Pagar 66
No.
000001/01
(F3
Fornecedor/Loja At:
Disponvel)
000001/01
(F3
Gerar p/Fornecedor/Loja:
Disponvel)
000001/01
Valor:
valor limite
No especifique o
0,00
At o valor de:
9.999.999.999,99
Moeda:
01 Reais
Intervalo por:
01 Emisso
Data de:
01/01/XX
Data At:
Data de hoje
Prefixo De/At?:
<ZZZ>
Ttulo de/At?:
<Branco>
(F3
<Branco> a <ZZZZZZ>
Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao
dos dados. Clique em Sim para confirmar.
Contas a Pagar 67
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
PRE
Bco./Agncia/Conta:
Disponvel)
001/45568/77889/5
Nro. Cheque:
12345
Data Boa:
Aceite a sugerida
(F3
Valor:
Aceite o sugerido
Nome do Emitente:
Aceite o sugerido
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de
uso e consumo sob NF 000900876 com o fornecedor Comercial
Contas a Pagar 68
DATA BOA
CHQ
000450
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
000451
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
000452
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
001240
(cheque de 3os.)
237
4561
1310234
10/xx/xx
referentes
Contas a Pagar 69
Contas a Pagar 70
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor
Pago. Caso o resultado do valor pago mais as dedues e menos os
acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa
parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela
de manuteno da rotina, com o status na cor azul.
Principais campos
Mot.
Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver
movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado
o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste
pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja
informado o nmero de cheque no momento da baixa, ser
permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de
Cheques -.
Data Pacto: Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
Contas a Pagar 71
Contas a Pagar 72
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos
bancrios so estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao
bancria, para que posteriormente o extrato bancrio mostre o
histrico de operaes efetuadas.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos
bancrios so estornados.
Contas a Pagar 73
Contas a Pagar 74
EXERCCIO PROPOSTO
Como baixar ttulos manualmente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da
Baixa.
4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pgto.
Hist. da Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Taxa Permanncia:
Valor Pago:
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
000015
Data de hoje
<Aceite a mensagem sugerida>
<Aceite o beneficirio sugerido>
<branco>
<branco>
<branco>
2.600,00
Contas a Pagar 75
Principais campos
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado
o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo.
Esses campos serviro
tambm para a filtragem dos ttulos
transferidos para cobrana, nesta conta.
N.Ttulos: Nmero
informativo.
de
ttulos
constantes
no
lote
meramente
Contas a Pagar 76
das
multas cobradas pelo agente
no aviso bancrio. Utilizado para
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas por lotes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
N Ttulos:
Lote:
Valores:
Do Vencto.:
At o Vencto.:
Da Natureza:
At a Natureza:
Contas a Pagar 77
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
No especifique
Data de hoje
Aceite a mensagem sugerida
Aceite o beneficirio sugerido
150,00
<branco>
<branco>
<Calculado automaticamente>
Normal
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pagto.:
Hist. Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanncia:
Valor Pago:
Observao:
Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha,
indicando que foram baixados.
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?:
At a Data da Baixa?:
Do Banco?:
At o Banco?:
Da Natureza?:
At a Natureza?:
Do Cdigo?:
At o Cdigo?:
Da Data de Digitao?:
At a Data de Digitao?:
Da Carteira?:
Qual Moeda?:
Qual Histrico?:
Imprime Baixas?:
Situaes?:
Cons. Mov. Fin. Manual?:
Da Filial?:
At a Filial?:
Do Lote?:
At o Lote?:
Da Loja?:
At a Loja?:
NCC Compensados?:
Outras Moedas?:
Prefixo De?:
Prefixo At?:
Imprimir Tipos?:
No Imprimir Tipos?:
Imprimir Nome?:
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Pagar
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar 79
Do Lote?:
At o Lote?:
Da Carteira?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
<branco>
ZZZZ
Pagar
Moeda 1
Converter
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar:
Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000
fornecedor: JC Representaes emisso: hoje vencimento em 10
dias Valor total: 340,50
Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin
Lux Field emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total:
1.903,12
Compra de Produto Y sob NF 479085011 fornecedor: Comercial
Salfer Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total:
918,21
Compra de Produto Z sob NF 697004505 fornecedor: Comrcio de
Epi Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 216,30
Baixar os ttulos acima por lote, sendo:
Cheque nico (000640) do BB (0310/086921) para os ttulos:
078465000
046469001 e
697004505 nominal ao Banco do Brasil
Cheque exclusivo (000641) do BB (0310/086921) para os ttulo
479085011 nominal ao fornecedor Comercial Salfer Ltda.
Imprimir os cheques acima
Imprimir cpia dos cheques acima
Obs: por algum motivo qualquer, o banco s no pagou o ttulo
046469001, o qual sua baixa deve ser retirada do sistema.
Gerao de cheques
Contas a Pagar 80
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados
sem a informao do nmero do cheque, com a flexibilidade de
agrupar vrios registros para gerar um nico cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Histrico:
Titulos Baixados Entre:
e:
Valor do Cheque:
Natureza:
Fornecedor:
Beneficirio:
Contas a Pagar 81
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Numera Automat.?:
Nmero do 1 Cheque?:
Data Inicial?:
Data Final?:
Imp. Cheque para PA?:
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
(F3 Disponvel)
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar 82
Da Conta?:
At a Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
001
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
(F3 Disponvel)
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta
rotina, podem ser liberados os cheques que no tenham influenciado
na movimentao bancria. Para que isto seja possvel, necessrio
configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a atualizao
bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na
liberao. Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques
gerados devero ser liberados para que ocorra a movimentao
bancria.
Contas a Pagar 83
Contas a Pagar 84
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Cheques:
1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
4. Acesse o Ambiente Financeiro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Vencidos Entre:
e:
Valor do Cheque:
Fornecedor:
Beneficirio:
Natureza:
Histrico:
85
uma
tela
com
relao
dos
ttulos
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no
sistema so:
Contas a Pagar 86
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envilos ao banco junto
com as instrues a respeito da forma de
pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT
contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos
mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a
opo de baixa a pagar automtica, em que informado o nmero
do border e os ttulos so baixados automaticamente.
Contas a Pagar 87
Contas a Pagar 88
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
000001
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
20
(F3 Disponvel)
000002
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
Contas a Pagar - 89
Contas a Pagar
Banco/Agncia/Conta:
Contrato:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
<branco>
ZZZZZZ
Data de hoje
Contas a Pagar - 90
Contas a Pagar
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de
ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua
execuo, os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a
Pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Cancelando um titulo de um Border existente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
Contas a Pagar - 91
Contas a Pagar
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da
carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
4. Confira os dados e confirme;
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na
opo de Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira
Situao 0, e o seu status mudou para a cor Verde.
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que
possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas
pelos bancos que se utilizam desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo
modem, tornando possvel o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos
controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz por meio de
arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria)
define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais
especficos.
CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do
CNAB padro, o administrador deve primeiramente realizar a configurao
dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no
mdulo configurador.
CNAB Modelo 2
Contas a Pagar - 92
Contas a Pagar
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2
semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferena que o
modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.
Contas a Pagar - 93
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Do Border?:
At o Border?:
Arq. de Configurao?:
Arq. de Sada?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Configurao CNAB?:
Considera Filiais?:
Receita Bruta Acumul.?:
000001
000001
BRADESCO.CPE
B+<Data de hoje>
237 (F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
Modelo 1
No
0,00
Contas a Pagar - 94
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:
Mostra Lan. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo Config.?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Contabiza On-Line?:
Configurao CNAB?:
No
No
<arquivo retorno banco>
BRADESCO.CPE
237
(F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
No
Modelo 1
Contas a Pagar - 95
Contas a Pagar
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos possibilita as seguintes movimentaes:
Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os
borders de pagamentos.
Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria
enviado pelo banco, contendo as informaes referentes confirmao dos
pagamentos.
Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as
tarefas pertinentes atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo
tambm realizada a gravao de registro da baixa (movimentao) e a
contabilizao.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo SISPAG:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Border Inicial/Final:
000002
Contas a Pagar - 96
Contas a Pagar
Arquivo de Config:
SISPAG.PAG
Arquivo de Sada:
IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo
SISPAG;
Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto,
existente em seu computador.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:
Mostra Lanc. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Atualiza Moedas Por?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo de Config?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Abate Desc. Comisso?:
Contabiliza On-Line?:
No
No
Vencimento
<arquivo de retorno banco>
SISPAG.PAG
341
(F3 Disponvel)
0754
26456/8
001
No
No
Contas a Pagar - 97
Contas a Pagar
3. Clique na opo Recebe Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo
SISPAG.
Observao:
No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG,
pois no temos o arquivo de retorno do banco.
Contas a Pagar - 98
Contas a Pagar
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto,
baixando vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados
pelo
usurio,
mediante
uma
filtragem de portador, intervalo de
vencimentos, motivo de baixa e border (caso os
ttulos estejam
relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders
dentro de um intervalo especificado pelo usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais
ttulos com cheque, sem a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Contas a Pagar - 99
Contas a Pagar
Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada.
Ttulos:Ssero selecionados ttulos que no estejam em borders.
Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em
borders.
Portador: Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem
baixados.
Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a
seleo dos ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar
Borders, os dados aqui informados sero descartados na seleo dos
ttulos a serem baixados.
Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o
intervalo de borders a serem considerados para a seleo de ttulos a
serem baixados.
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de
ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders,
somente sero vlidos os motivos de baixa que em sua configurao
permitir movimento bancrio para a baixa.
Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento
dos ttulos.
Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento
dos ttulos selecionados para esta baixa. Somente acessvel quando o
motivo de baixa permitir a movimentao bancria e a gerao de
cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim.
(visualize parmetros via tecla F12).
Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do
movimento de baixa.
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas
em um nico lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de
borders, no gerando cheque automaticamente (visualize parmetros
via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancrio
aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a
opo Contabilizao Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;
Observao:
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros,
informando os dados a seguir:
Portador De:
Portador At:
Border De:
Border At:
Vencimento De:
Vencimento At:
Motivo da Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque:
Beneficirio:
Natureza Movto.
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Normal
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
<Branco>
<Branco>
<Branco>
<branco>
Contas a Pagar
At o Prefixo:
Da Natureza:
At a Natureza:
Seleciona Tipos:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
No
Moeda 1
Converter
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:
1. Selecione as opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
000013
Vencidos Entre:
01/01/xxxx
Vencidos e:
31/12/xxxx
Valor do Cheque:
No Especifique
Fornecedor:
000001
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar
Beneficirio:
Aceite o sugerido
Natureza:
221
Histrico:
P/ Pagam. de Ttulos
(F3 Disponvel)
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X,
sob NF 899000421 fornecedor
Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso
hoje, e vencimento amanh.
Provisionar a compra do produto Y,
sob NF 899000422 fornecedor
Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 2.000,00 com emisso
hoje, e vencimento amanh.
Provisionar a compra do produto Z,
sob NF 899000423 fornecedor
Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 1.000,00 com emisso
hoje, e vencimento amanh.
Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$
6.000,00 para pagamento total dos ttulos acima.
Contas a Pagar
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico
cheque para vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como
receita na movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O
ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como liberar Ttulo para Redepsito:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Natureza:
Histrico:
Contas a Pagar
Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Numera Automat.?:
Nmero do 1 Cheque?:
Data Inicial?:
Data Final?:
Imp. Cheque para PA?:
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
(F3 Disponvel)
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar
1 = Nome reduzido.
2 = Razo social.
12. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques;
13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Banco?:
At o Banco?:
Da Agncia?:
At a Agncia?:
Da Conta?:
At a Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Da Data?:
At a Data?:
Qual Moeda?:
Conciliao?:
001
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar
18. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;
19. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
A Partir da Data?:
At a Data?:
Do Banco?:
At o Banco?:
Da Natureza?:
At a Natureza?:
Da Data de Digitao?:
At Data de Digitao?:
Qual Moeda?:
Imp. Histrico?:
Imprime?:
Considera Filial?:
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Da Movimentao
Analtico
No
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de
pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com
ttulos j existentes.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques Avulsos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:
Contas a Pagar
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Valor do Cheque:
Natureza:
Histrico:
Beneficirio:
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos
nas instalaes eltricas da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio
prestado, e apresentou recibo nmero 990900.
Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB
(0310/08692-1)
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a
realizao de compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos
da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui
ttulos a receber, tambm um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de
abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como
mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua
empresa.
Contas a Pagar
EXERCCIO DE FIXAO
O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A CNPJ: 01.109.184/0004-38
Inscrio Estadual: 1144816816117 e Inscrio Municipal: 32189060,
localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 So Paulo SP tambm
cliente desta empresa.
Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras:
Contas a Pagar
NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R$ 3.432,18 Emisso:
dia 10 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms;
NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso:
dia 15 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms.
Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10
caixas do produto ABC, no valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com
vencimento dia 30 deste ms.
O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a
forma de compensao entre carteiras.
Compensar os ttulos acima mencionados.
Obs:
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a
lgica do exerccio.
Contas a Pagar
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR;
Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP
Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras;
EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Pagar, realize as seguintes operaes:
1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representaes:
000421820 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de consultoria E: hoje / Vcto:
14.972,80
30 dias R$
Contas a Pagar
em 10 dias R$
2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros
para cada um deles.
3. Na data de hoje, foi realizado devoluo de 50% da mercadoria produto
X referente NF 000421829.
4. Provisionar os seguintes ttulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil,
referente compra do produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
NF 004294601 E/V: data de hoje R$ 6.000,00
NF 004294603 E/V: data de hoje R$ 2.000,00
5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado
nico (bco: 237 ag: 025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias
aps a data de hoje.