ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
Valores a Receber
Contribuies Anuidades
Do Exerccio
Anuidade do Exerccio

Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
10.617.705,16D

Dbitos
857.283,13

Crditos
Saldo Atual
942.713,73 10.532.274,56D

8.087.801,14D

857.283,13

942.713,73

8.002.370,54D

7.259,26D

19.162,74

17.654,63

8.767,37D

7.259,26D
7.259,26D

19.162,74
19.162,74

17.654,63
17.654,63

8.767,37D
8.767,37D

156.400,57D

814.289,90

849.842,45

120.848,02D

156.400,57D

814.289,90

849.842,45

120.848,02D

156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D

814.289,90
301.292,35
0,00
1.051,76
2.520,94
488.137,13
13.632,26
7.655,46

849.842,45
320.585,58
1.199,05
30.046,74
193,37
471.456,28
15.384,99
10.976,44

120.848,02D
72.043,84D
0,00D
3.502,94D
2.500,64D
37.845,17D
2.956,63D
1.998,80D

7.022.115,16D

23.826,49

75.216,65

6.970.725,00D

6.630.148,59D

0,00

0,00

6.630.148,59D

6.630.148,59D
6.630.148,59D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59D
6.630.148,59D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores

272.715,14D
68.083,53D
199.147,51D
5.484,10D
0,00D

11.043,07
9.036,60
0,00
548,41
1.458,06

75.216,65
74.466,65
0,00
750,00
0,00

208.541,56D
2.653,48D
199.147,51D
5.282,51D
1.458,06D

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Subseo De Aracruz
Subseo De Itapemirim
Subseo De Ibirau
Subseo De Castelo
Subseo De Nova Vencia
Subseo De Guaui
Subseo De Alegre
Subseo De Cariacica
Subseo De Vila Velha
Subseo De Iuna

109.694,33D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
2.660,90D

12.783,42
3.260,00
4.500,00
3.165,42
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122.477,75D
7.200,18D
13.084,70D
3.705,65D
11.152,56D
8.221,01D
5.664,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
3.318,90D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.106.04.031
1.1.106.04.032
1.1.106.04.081
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.002
1.1.110.01.003
1.1.110.01.004
1.1.110.01.005
1.1.110.01.006
1.1.110.01.007
1.1.110.01.011
1.1.110.01.012
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrio
Saldo Anterior
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00D
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Conselho Federal OAB 2012
CAAES 2012
FIDA 2012
Fundo Cultural 2012
Conselho Federal OAB 2013
CAAES 2013
FIDA 2013
CAAES
CAAES - Obra das Salas
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE

Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Dbitos
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
9,00D
58,23D
1.496,31D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D
6,12D

0,00
0,00

0,00
0,00

6,12D
6,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

888.502,87D

0,00

0,00

888.502,87D

888.502,87D
12.513,91D
85.111,34D
3.580,77D
152.232,99D
3.166,50D
6.316,41D
632,28D
325.735,35D
299.213,32D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

888.502,87D
12.513,91D
85.111,34D
3.580,77D
152.232,99D
3.166,50D
6.316,41D
632,28D
325.735,35D
299.213,32D

13.523,28D

4,00

0,00

13.527,28D

13.523,28D
10.193,38D
207,18D
3.122,72D

4,00
0,00
0,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.527,28D
10.193,38D
207,18D
3.126,72D

2.529.904,02D

0,00

0,00

2.529.904,02D

5.453.676,49D

0,00

0,00

5.453.676,49D

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

BENS MVEIS - SEDE OAB

Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Veiculos

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEES

1.514.030,08D

0,00

0,00

1.514.030,08D

102.514,00D
82.514,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

102.514,00D
82.514,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001

Subseo de Alegre
Bens Moveis

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.105.02.001.002
Bens Imoveis - Terreno

Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
20.000,00D

Dbitos
0,00

Crditos
0,00

Saldo Atual
20.000,00D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis

Bens Mveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi

Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

10.955,00D
10.955,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00D
10.955,00D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

2.773,61D
2.773,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

2.773,61D
2.773,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseo de Ibirau
Bens Mveis

1.230,00D
1.230,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00D
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001

Subseo de Iuna
Bens Mveis

4.300,00D
4.300,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.300,00D
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia

Bens Mveis
Bens Imveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001

Subseo de Vila Velha

Bens Mveis

278.741,30D
14.089,16D

0,00
0,00

0,00
0,00

278.741,30D
14.089,16D

264.652,14D
264.652,14D

0,00
0,00

0,00
0,00

264.652,14D
264.652,14D

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002

Bens Mveis
Bens Imoveis

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseo de Serra
Bens Mveis

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008

Saldo Anterior
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

849.768,42D

0,00

0,00

849.768,42D

849.768,42D
309.959,64D
1.500,24D
513.583,05D
24.725,49D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

849.768,42D
309.959,64D
1.500,24D
513.583,05D
24.725,49D

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

3.773.540,89C

0,00

0,00

3.773.540,89C

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.013
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015

(-) DEPRECIAO SEDE

Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
Veculos

3.154.740,00C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
327.124,19C
8.841,31C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
29,60C
305.000,30C
10.286,53C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.154.740,00C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
327.124,19C
8.841,31C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
29,60C
305.000,30C
10.286,53C

1.2.999.02

(-) DEPRECIAO SUBSEES

618.800,89C

0,00

0,00

618.800,89C

1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.107.02.004
1.2.999

Descrio
BENS IMVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes

Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Alegre
Subseo de Cariacica

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciao Subseo de Alegr

(-) Bens Mveis

5.963,64C
5.963,64C

0,00
0,00

0,00
0,00

5.963,64C
5.963,64C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr

Bens Mveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

0,00
0,00

240,18C
240,18C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra

Bens Mveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.496,86C
3.496,86C

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciao Subseo de Cach

Bens Mveis
Bens Imveis

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria

Bens Mveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.099,32C
8.099,32C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
1.2.999.02.006
(-) Depreciao Subseo de Caste
6.398,93C
1.2.999.02.006.001
Bens Mveis
6.398,93C

Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Dbitos
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00

Saldo Atual
6.398,93C
6.398,93C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciao Subseo de Colat

Bens Mveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,15C
2.200,15C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua

Bens Mveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00C
54,00C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar

Bens Mveis
Bens Imveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira

Bens Mveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

943,00C
943,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape

Bens Mveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.567,75C
6.567,75C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciao Iuna

Bens Mveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

0,00
0,00

216,22C
216,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha

Bens Mveis
Bens Imveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova

Bens Mveis
Bens Imveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciao Subseo de Vila V

Bens Mveis
Bens Imveis

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciao Subseo de Serra

Bens Mveis

41,00C
41,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00C
41,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar

Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
10.617.705,16C

Dbitos
417.423,02

Crditos
Saldo Atual
420.407,32 10.620.689,46C

7.311.476,16C

417.423,02

420.407,32

7.314.460,46C

40.668,23C

237.540,90

233.826,95

36.954,28C

40.668,23C
0,00C

237.540,90
131.151,65

233.826,95
131.151,65

36.954,28C
0,00C

0,00C
0,00C

74.466,65
74.466,65

74.466,65
74.466,65

0,00C
0,00C

2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001

Proviso para Frias

Proviso para Frias - Principal

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher

Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

30.346,07C
15.627,23C
617,58C

30.685,13
15.782,74
615,79

22.696,86
7.769,67
584,16

22.357,80C
7.614,16C
585,95C

2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.008

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Autonomos a Pagar

14.101,26C
5.912,58C
8.188,68C
10.322,16C

14.286,60
6.303,28
7.983,32
1.237,47

14.343,03
6.097,92
8.245,11
5.511,79

14.157,69C
5.707,22C
8.450,47C
14.596,48C

103.481,66C

106.249,39

96.912,23

94.144,50C

103.481,66C

106.249,39

96.912,23

94.144,50C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher

Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

71.303,74C
71.303,74C

74.072,18
74.072,18

75.274,44
75.274,44

72.506,00C
72.506,00C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001

FGTS
FGTS a Recolher

27.555,54C
27.555,54C

27.555,54
27.555,54

19.068,57
19.068,57

19.068,57C
19.068,57C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios

PIS A Recolher

4.622,38C
4.622,38C

4.621,67
4.621,67

2.569,22
2.569,22

2.569,93C
2.569,93C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Remunerao Servios Prestados

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Retenes Sobre Servios Prest

ISS a Recolher

1.388,24C
1.388,24C

313,54
313,54

271,01
271,01

1.345,71C
1.345,71C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Remunerao Servios Prestados

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Retenes Sobre Servios Prest

Retenes IN 480

2.911,58C
2.911,58C

4.085,33
4.085,33

2.319,59
2.319,59

1.145,84C
1.145,84C

61.594,97C

68.800,11

85.407,78

78.202,64C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
2.1.110

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe

Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess

Sede

Obrigaes com Fornecedores

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.120
2.1.120.03
2.1.120.03.003
2.1.150
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Descrio
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia
Receitas a Realizar
Do Exerccio
Receita a Rezalizar do exerccio
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia

2.4

Patrimnio Social

2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

2.4.110.01
2.4.110.01.002

Resultado de Exerccios Anteriores

Resultados Dficit

Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
61.594,97C

Dbitos
68.800,11

Crditos
85.407,78

Saldo Atual
78.202,64C

61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C

68.800,11
53.996,77
14.803,34

85.407,78
80.265,92
5.141,86

78.202,64C
73.060,78C
5.141,86C

200.000,00C

0,00

0,00

200.000,00C

200.000,00C
200.000,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00C
200.000,00C

6.630.148,59C

0,00

0,00

6.630.148,59C

6.630.148,59C
6.630.148,59C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59C
6.630.148,59C

271.282,89C

433,75

1.669,76

272.518,90C

270.163,14C
4.821,31C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
95.817,94C

149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
0,00

1.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,76

271.683,15C
4.821,31C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
97.487,70C

1.119,75C
1.119,75C

284,00
284,00

0,00
0,00

835,75C
835,75C

3.306.229,00C

0,00

0,00

3.306.229,00C

4.090.259,16C
4.090.259,16C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16C
4.090.259,16C

784.030,16D

0,00

0,00

784.030,16D

784.030,16D
784.030,16D

0,00
0,00

0,00
0,00

784.030,16D
784.030,16D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.017
3.1.100.01.024
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.029
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.011
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007

Descrio
DESPESAS

Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00D

Dbitos
714.398,22

Crditos
0,00

Saldo Atual
714.398,22D

0,00D

714.391,80

0,00

714.391,80D

0,00D

321.867,54

0,00

321.867,54D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

321.867,54
152.113,32
671,65
15.102,46
54.270,97
20.238,75
7.498,45
117,00
38.813,82
6.433,70
330,00
6.138,93
2.226,07
2.466,43
2.500,00
4.982,04
6.497,45
1.466,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

321.867,54D
152.113,32D
671,65D
15.102,46D
54.270,97D
20.238,75D
7.498,45D
117,00D
38.813,82D
6.433,70D
330,00D
6.138,93D
2.226,07D
2.466,43D
2.500,00D
4.982,04D
6.497,45D
1.466,50D

0,00D

75.626,28

0,00

75.626,28D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

75.626,28
53.988,49
19.068,57
2.569,22

0,00
0,00
0,00
0,00

75.626,28D
53.988,49D
19.068,57D
2.569,22D

Material de Consumo

0,00D

11.696,25

0,00

11.696,25D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

11.696,25
9.012,07
418,00
1.695,19
150,99
420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.696,25D
9.012,07D
418,00D
1.695,19D
150,99D
420,00D

0,00D

130.033,59

0,00

130.033,59D

0,00D

23.575,58

0,00

23.575,58D

0,00D
0,00D

23.575,58
23.575,58

0,00
0,00

23.575,58D
23.575,58D

Servios Prestados - Pessoas Jurdi

0,00D

106.458,01

0,00

106.458,01D

Sede
Servios de Condomnios
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

106.458,01
2.617,85
155,00
103,00
10.943,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

106.458,01D
2.617,85D
155,00D
103,00D
10.943,69D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Auxlio Creche
Estagirios
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Locao de Imveis

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.010
Servios de Telefonia Fixa
0,00D
3.1.120.02.001.011
Servios de Telefonia Mvel
0,00D
3.1.120.02.001.012
Servios de Internet
0,00D
3.1.120.02.001.013
Servios de Processamento de Da
0,00D
3.1.120.02.001.016
Servios de Manuteno de Softwa
0,00D
3.1.120.02.001.019
Servios Postais
0,00D
3.1.120.02.001.021
Servios de Segurana Patrimonial
0,00D
3.1.120.02.001.026
Fornecimento de Alimentao
0,00D
3.1.120.02.001.027
Hospedagens e Diarias
0,00D
3.1.120.02.001.028
Passagens Areas
0,00D
3.1.120.02.001.030
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
0,00D
3.1.120.02.001.033
Assinaturas de Peridicos
0,00D
3.1.120.02.001.034
Servios Bancrios
0,00D
3.1.120.02.001.035
Servios Judiciais e Cartorais
0,00D
3.1.120.02.001.036
Servios Grficos em Geral
0,00D
3.1.120.02.001.039
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
0,00D
3.1.120.02.001.041
Servios de Decorao e Ornamen
0,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
0,00D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
0,00D
3.1.120.02.001.051
Servios de Estacionamento, Gara
0,00D
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003

Eventos Institucionais
Sede
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros

Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Dbitos
8.014,20
3.453,80
7.414,67
13.009,18
11.501,71
12.420,63
398,00
219,41
1.477,35
3.242,52
1.688,29
462,03
5.675,84
1.928,47
20.165,80
546,94
599,00
198,80
119,29
102,54

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
8.014,20D
3.453,80D
7.414,67D
13.009,18D
11.501,71D
12.420,63D
398,00D
219,41D
1.477,35D
3.242,52D
1.688,29D
462,03D
5.675,84D
1.928,47D
20.165,80D
546,94D
599,00D
198,80D
119,29D
102,54D

0,00D

160,00

0,00

160,00D

0,00D
0,00D

160,00
160,00

0,00
0,00

160,00D
160,00D

0,00D

175.008,14

0,00

175.008,14D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

175.008,14
105.731,03
52.864,87
5.839,92
10.572,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175.008,14D
105.731,03D
52.864,87D
5.839,92D
10.572,32D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D
0,00D

6,42
6,42

0,00
0,00

6,42D
6,42D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00C

Dbitos
637,83

Crditos
626.621,15

Saldo Atual
625.983,32C

0,00C

637,83

626.621,15

625.983,32C

0,00C

270,06

564.721,75

564.451,69C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

270,06
0,00
270,06
0,00
0,00
0,00
0,00

551.811,01
493.800,25
0,00
55.234,79
2.020,00
434,31
321,66

551.540,95C
493.800,25C
270,06D
55.234,79C
2.020,00C
434,31C
321,66C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
4.1.100.02.003

Anuidades de Exerccios Anteriores

Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio
Anuidades de 2001 a 2013

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

12.910,74
2.909,89
284,00
9.716,85

12.910,74C
2.909,89C
284,00C
9.716,85C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

40.747,82
7.352,50
5.903,46
10.475,40
9.760,00
1.430,00
2.521,00
2.100,00
125,46
1.080,00
0,00

40.647,82C
7.352,50C
5.903,46C
10.475,40C
9.760,00C
1.430,00C
2.521,00C
2.100,00C
125,46C
1.080,00C
100,00D

4.1.110

Eventos Institucionais

0,00C

0,00

2.090,00

2.090,00C

0,00C
0,00C

0,00
0,00

2.090,00
2.090,00

2.090,00C
2.090,00C

0,00C

0,00

1.238,95

1.238,95C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

1.238,95
1.200,35
34,60
4,00

1.238,95C
1.200,35C
34,60C
4,00C

0,00C

267,77

17.822,63

17.554,86C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

267,77
0,00
267,77
0,00
0,00
0,00

17.822,63
2.416,46
14.430,37
20,00
233,02
722,78

17.554,86C
2.416,46C
14.162,60C
20,00C
233,02C
722,78C

4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
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