FLUXO DE CAIXA - 2010

Dia Venc. Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL
1. Saldo Inicial (1,007.27) (1,007.27) (1,007.27) (1,007.27) (1,566.27) (2,110.27) (2,553.27) (2,844.27) (2,957.27) (3,044.27) (2,931.27) 334.53 (1,007.27)
2. ENTRADAS
2.1. SALÁRIOS - - - 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 8,612.00 7,050.00 52,902.00
20 2.1.1. Vale - João - - - 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00 2,200.00 2,200.00 18,281.00
26 2.1.2. Prêmio - João - - - 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,250.00
5 2.1.3. Salário - João - - - 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,700.00 1,700.00 13,739.00
7 2.1.4. Salário - Maria - - - 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 6,750.00
25 2.1.5. Salário - Extra - - - 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 1,218.00 860.00 8,098.00
20 2.1.6. 13º - João - - - - - - - - - - 2,494.00 1,290.00 3,784.00
20 2.1.7. 13º - Maria - - - - - - - - - - - - -
2.1.8. Férias - João - - - - - - - - - - - - -
2.1.9. Férias - Maria - - - - - - - - - - - - -
30 2.1.10. PLR - - - - - - - - - - - - -
2.2. EXTRAS - - - - - - - - - - - - -
2.2.1. Treinamentos - - - - - - - - - - - - -
2.2.2. Restituição de IR - - - - - - - - - - - - -
2.3. INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - - -
2.3.1. Poupança - - - - - - - - - - - - -
2.3.2. Ações - - - - - - - - - - - - -
2.4. BANCOS - - - - - - - - - - - - -
2.4.1. Empréstimo - - - - - - - - - - - - -
2.5. DIVERSOS - - - - - - - - - - - - -
2.5.1. Empréstimo - - - - - - - - - - - - -
2.5.2. Seguro Desemprego - - - - - - - - - - - - -
2.5.3. Rescisão - - - - - - - - - - - - -
2.5.4. Outros - - - - - - - - - - - - -
3. TOTAL DAS ENTRADAS - - - 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 8,612.00 7,050.00 52,902.00
4. SAÍDAS
4.1. HABITAÇÃO - - - 1,482.00 1,446.00 1,482.00 1,446.00 1,482.00 1,446.00 1,472.00 1,436.00 1,472.00 13,164.00
4.1.1. Casa - - - 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 602.00 602.00 602.00 5,478.00
4.1.1.1. Manutenção - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.2. Mobília - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.3. Eletrodomésticos - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.4. Utensílios - - - - - - - - - - - - -
7 4.1.1.5. Telefone Fixo - - - 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 100.00 100.00 100.00 960.00
28 4.1.1.6. Telefone Celular - - - 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 315.00
9 4.1.1.7. Energia Elétrica - - - 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 990.00
16 4.1.1.8. TV por assinatura - - - 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 288.00
8 4.1.1.9. Condomínio - - - 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 2,925.00
4.1.1.10. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.1.2. Informática - - - 76.00 40.00 76.00 40.00 76.00 40.00 76.00 40.00 76.00 540.00
4.1.2.1. Equipamento - - - - - - - - - - - - -
4.1.2.2. Manutenção - - - - - - - - - - - - -
4.1.2.3. Papel / Tinta - - - - - - - - - - - - -
21 4.1.2.4. Internet - Provedor - - - 36.00 - 36.00 - 36.00 - 36.00 - 36.00 180.00
20 4.1.2.5. Internet - Banda Larga - - - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 360.00
4.1.2.6. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.1.3. Alimentação - - - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 6,300.00
4.1.3.1. Mercado - - - 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00
4.1.3.2. Almoço - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00
4.1.3.3. Feira - - - - - - - - - - - - -
4.1.3.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.1.4. Pessoal - - - 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 846.00
4.1.4.1. Cabelereiro - - - 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 126.00
4.1.4.2. Vestuário - - - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 720.00
4.1.4.3. Calçados - - - - - - - - - - - - -
4.1.4.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.2. VEÍCULO - - - 1,441.00 1,541.00 1,404.00 1,214.00 1,074.00 1,174.00 874.00 1,024.00 874.00 10,620.00
4.2.1. Manutenção - - - - - - - - - - - - -
4.2.2. Peças (ex.: palhetas) - - - - - - - - - - - - -
4.2.3. Combustível - - - 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,600.00
4.2.4. Multas - - - - - - - - - - - - -
4.2.5. IPVA - - - - - - - - - - - - -
4.2.6. Licenciamento - - - - - 140.00 140.00 - - - - - 280.00
11 4.2.7. Financiamento - - - 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 4,266.00
12 4.2.8. Seguro - mensalidade - - - 190.00 190.00 190.00 - - - - - - 570.00
26 4.2.9. Seguro - franquia - - - 177.00 177.00 - - - - - - - 354.00
4.2.10. Lavagem - - - - - - - - - - - - -
4.2.11. Óleo / Filtros - - - - 100.00 - - - 100.00 - 150.00 - 350.00
4.2.12. Estacionamento - - - - - - - - - - - - -
1 4.2.13. Outras - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - - - 1,200.00
4.3. DIVERSÃO - - - 5.00 - - - - - - - - 5.00
4.3.1. Almoço / Lanche - - - 5.00 - - - - - - - - 5.00
4.3.2. Cinema / Teatro - - - - - - - - - - - - -
4.3.3. Presentes - - - - - - - - - - - - -
4.3.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.4. EDUCAÇÃO - - - 619.00 619.00 619.00 619.00 619.00 619.00 619.00 619.00 609.00 5,561.00
4.4.1. Cursos / Palestras - - - - - - - - - - - - -
7 4.4.2. Mensalidade Faculdade João - - - 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 3,681.00
4.4.3. Mensalidade Faculdade Maria - - - - - - - - - - - - -
4.4.4. Mensalidade Faculdade Pedro - - - - - - - - - - - - -
4.4.5. Material Escolar - - - - - - - - - - - - -
4.4.6. Uniformes - - - - - - - - - - - - -
4.4.7. Livros - - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 80.00
4.4.8. Mensalidade Inglês - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00
4.4.9. Material de Inglês - - - - - - - - - - - - -
4.4.10. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.5. EMPREGADA - - - - - - - - - - - - -
4.5.1. Salário - - - - - - - - - - - - -
4.5.2. Transporte - - - - - - - - - - - - -
4.5.3. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.6. SAÚDE - - - 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 3,744.00
7 4.6.1. Convênio Médico - - - 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 3,222.00
12 4.6.2. Convênio Odontológico - - - 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 522.00
4.6.3. Farmácia - - - - - - - - - - - - -
4.6.4. Consultas - - - - - - - - - - - - -
4.6.5. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.7. TRANSPORTE - - - 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 1,530.00
4.7.1. Ônibus - - - 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 1,035.00
4.7.2. Metrô - - - 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 495.00
4.7.3. Táxi - - - - - - - - - - - - -
4.7.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.8. INVESTIMENTOS - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00
4.8.1. Poupança - - - - - - - - - - - - -
10 4.8.2. Previdência Privada - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00
4.8.3. Ações - - - - - - - - - - - - -
4.8.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.9. REINO DE DEUS - - - 662.00 662.00 662.00 662.00 662.00 662.00 662.00 991.20 835.00 6,460.20
4.9.1. Dízimo - - - 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 861.20 705.00 5,290.20
4.9.2. Ofertas - - - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 720.00
30 4.9.3. Ofertas Missionárias - - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 450.00
4.9.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.10. BANCOS - - - 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 540.00 540.00 310.00 190.00 4,730.00
10 4.10.1. Empréstimos - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 390.00 390.00 310.00 190.00 2,280.00
4.10.2. Taxas - - - 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - 1,050.00
5 4.10.3. Cartão de Crédito - - - 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 - - - - 1,400.00
4.10.4. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.11. IMPOSTOS DIVERSOS - - - 254.00 180.00 180.00 254.00 180.00 180.00 254.00 180.00 - 1,662.00
4.11.1. IR - - - 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 - 1,440.00
4.11.2. INSS - - - - - - - - - - - - -
10 4.11.3. ISS - - - 74.00 - - 74.00 - - 74.00 - - 222.00
4.11.4. Coren - - - - - - - - - - - - -
4.11.5. CREA - - - - - - - - - - - - -
4.11.6. Taxas Diversas - - - - - - - - - - - - -
4.11.7. Outras - - - - - - - - - - - - -
4.12. DIVERSOS - - - - - - - - - - - - -
4.12.1. Emprestimos - - - - - - - - - - - - -
4.12.2. Outros - - - - - - - - - - - - -
5. TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 5,879.00 5,864.00 5,763.00 5,611.00 5,433.00 5,407.00 5,207.00 5,346.20 4,766.00 49,276.20
6. ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 (559.00) (544.00) (443.00) (291.00) (113.00) (87.00) 113.00 3,265.80 2,284.00 3,625.80
7. SALDO FINAL (1,007.27) (1,007.27) (1,007.27) (1,566.27) (2,110.27) (2,553.27) (2,844.27) (2,957.27) (3,044.27) (2,931.27) 334.53 2,618.53 2,618.53

Estrutura GERENCIAL de Resultados

Contas R$
1. Receitas Totais 52,902.00
2. Despesas 49,276.20
2.1. Habitação 13,164.00
2.2. Veículo 10,620.00
2.3. Diversão 5.00
2.4. Educação 5,561.00
2.5. Empregada -
2.6. Saúde 3,744.00
2.7. Transporte 1,530.00
2.8. Investimentos 1,800.00
2.9. Reino de Deus 6,460.20
2.10. Bancos 4,730.00
2.11. Impostos Diversos 1,662.00
2.12. Diversos -
3. Resultado (lucro ou prejuízo) 3,625.80

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