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Chamado
TSDGQZ
Data da publicao
17/04/2015
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDCTB conforme Procedimentos
para Implementao.
Implementada melhoria na rotina Central de Escriturao (CTBS001)), com as alteraes necessrias para gerao do
arquivo Escriturao Contbil Digital ECD, na qual contemplou-se o layout 3.00 disponibilizado pela Receita Federal para
entrega das informaes a partir do ano calendrio 2014. Para sucesso da melhoria, foram inclusos campos nas tabelas j existentes
e criadas tabelas para cadastro de auditores / Sociedades em Conta de Participao SCP e subcontas correlatas, conforme abaixo:
Escriturao Contbil Digital ECD, mantendo o mesmo procedimento de amarrao ao plano de contas da empresa. Para a
importao deve ser concatenado os arquivos contendo as contas patrimoniais e de resultados correspondentes a forma de
tributao da empresa, por exemplo, considerando que empresa pessoa jurdica em geral - lucro real - dever concatenar os
arquivos referente L100A + L300A.
Importante
Estes arquivos encontram-se no caminho de instalao do validador PVA 3.1.8:
C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil30\recursos\tabelas
Arquivos: SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L100_A*
SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L300_A*
*Estes arquivos podem ter a nomenclatura alterada
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Disponibilizamos junto com este pacote os arquivos textos contendo exemplos de arquivos textos a ser importado na rotina
de Plano de Contas Referencial (CTBA025), mas por se tratar de tabelas externas da Receita, os mesmos devero ser revisados
pelo contador da empresa, pois de sua responsabilidade a manuteno destas informaes e sua amarrao com o plano de
contas da empresa, conforme segue:
Exemplo_Plano_Ref_1_PJ_em_Geral_L100A_L300A.cve
Exemplo_Plano_Ref_2_PJ_em_Geral_Lucro_Presumido_P100_P150.cve
Exemplo_Plano_Ref_3_Financeiras_L100B_L300B.cve
Exemplo_Plano_Ref_4_Seguradoras_L100C_L300C.cve
Exemplo_Plano_Ref_5_Imunes_Isentas_em_Geral_U100A_U150A.cve
Exemplo_Plano_Ref_6_Financeiras_Imunes_Isentas_U100B_U150B.cve
Exemplo_Plano_Ref_7_Seguradoras_Imunes_Isentas_U100C_U150C.cve
Exemplo_Plano_Ref_8_Entidades_Fechadas_Previdncia_Complementar_U100D_U150D.cve
Exemplo_Plano_Ref_9_Partidos_Polticos_U100E_U150E.cve
Estes exemplos foram criados a partir das tabelas instaladas no validador do PVA DA ECD verso 3.1.8.
As alteraes realizadas na legislao sobre a gerao do arquivo, esto disponveis abaixo:
O Leiaute 3, referente ao ano-calendrio 2014, est disponvel na seo 3.3 do manual e est de acordo com a verso 3.1.7 do
PVA do SPED Contbil.
As alteraes do Leiaute 3 foram:
Registro 0000
o Alterao da descrio do campo 17 e da tabela associada ao campo: Indicador de entidade sujeita a auditoria
independente.
o Incluso do campo TIP_ECD (Campo 18) e IDT_SCP (Campo 19).
o Incluso das regras: REGRA_SCP_OBRIGATRIO e REGRA_SCP_NAO_PREENCHER.
Registro I010 Incluso de mais um cdigo para o campo 2 (S Escriturao SCP Mantida pelo Scio Ostensivo).
Registro I030 Excluso dos campos NOME_AUDITOR (Campo 13) e COD_CVM_AUDITOR (Campo 14).
Registro I051 Novos nomes e tabela para o campo 02 (adoo dos planos de contas referenciais da ECF).
Importante
Esta implementao contempla o Manual de Orientao do Layout do ano de maro de 2015 - Anexo ao Ato
Declaratrio Executivo Cofis no 17/2015 e para tantos foram acertados os arquivos xml responsveis pela gerao que devero
ser includos no diretrio SYSTEM e criado novo arquivo xml referente ao livro S SCP (ECDLIVRO_S.XML).
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Procedimento para Implementao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Ateno
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ttuloativao
do documento
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m)
da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Atualizaes do compatibilizador
1. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
CVR
Cadastro de Auditores
CVS
Cadastro SCP
CVT
Subcontas Correlatas
CSP
CSR
CST
Escrit.Subcontas Correlatas
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
ndice
CVR
Ordem
Chave
CVR_FILIAL+CVR_CODCVM
Descrio
Filial+Codigo CVM
Proprietrio
ndice
CVS
Ordem
Chave
CVS_FILIAL+CVS_IDTSCP
Descrio
Filial+Identificador SCP
Proprietrio
ndice
CVT
Ordem
Chave
CVT_FILIAL+CVT_CODIDT+CVT_CTAPAI+CVT_SUBCTA
Descrio
Filial+Cod.Ident.+Conta Pai+Subconta
Proprietrio
ndice
CVT
Ordem
Chave
CVT_FILIAL+CVT_CTAPAI+CVT_SUBCTA
Descrio
Filial+Conta Pai+Subconta
Proprietrio
ndice
CVT
Ordem
Chave
CVT_FILIAL+CVT_SUBCTA
Descrio
Filial+Subconta
Proprietrio
ndice
CSP
Ordem
Chave
CSP_FILIAL+CSP_CODREV+CSP_CODCVM
Descrio
Filial+Cod.Revisao+Codigo CVM
Proprietrio
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
ndice
CSR
Ordem
Chave
CSR_FILIAL+CSR_CODREV+CSR_IDTSCP
Descrio
Filial+Cod.Revisao+Identificador SCP
Proprietrio
ndice
CST
Ordem
Chave
CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_CODIDT+CST_CTAPAI+CST_
SUBCTA
Descrio
Filial+Cod.Revisao+Cod.Ident.+Conta Pai+Subconta
Proprietrio
ndice
CST
Ordem
Chave
CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_CTAPAI+CST_SUBCTA
Descrio
Filial+Cod.Revisao+Conta Pai+Subconta
Proprietrio
ndice
CST
Ordem
Chave
CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_SUBCTA
Descrio
Filial+Cod.Revisao+Subconta
Proprietrio
ST
Descrio
Ateno
Nesta tabela criou-se 02 itens como exemplo no compatiblizador U_UPDCTB, porm usurio administrador juntamente
com contabilista/contador da empresa deve criar os demais itens conforme determina regra no manual de orientao
ECD, sendo um identificador para cada conta pai, com tamanho de 6 posies, conforme segue
AT0001 - Ativo ID subconta correlata
PS0001 - Passivo ID subconta correlata
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Chave
SQ
Descrio
Ateno
Nesta tabela criou-se itens no compatiblizador U_UPDCTB, conforme determina regra no manual de orientao ECD
Verso 4.0
Boletim Tcnico
4. Incluso de Campos no arquivo SX3.
Ttulo do documento
CS0_GDEPOR
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Gde.Porte
Descrio
Indic.Empr.Grande Porte
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Opes
Val. Sistema
Help
Campo
CS0_TIPECD
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Tipo ECD
Descrio
Tipo ECD
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Opes
Val. Sistema
Help
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo
CS0_PLAREF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Plano Ref
Descrio
Plano Referencial
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Val. Sistema
Vazio()
Help
Verso 4.0
Campo
CS2_CODSCP
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Decimal
Ttulo
Cdigo SCP
Descrio
Cdigo SCP
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Campo
CSP_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
CSP_CODREV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Cod. Reviso
Descrio
Cdigo da Reviso
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
10
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo
CSP_CODCVM
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
Cod.CVM
Descrio
Cdigo CVM
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Neste campo devera ser informado cdigo CVM do auditor
independente.
Verso 4.0
Campo
CSP_NOMAUD
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Ttulo
Nome Auditor
Descrio
Nome Auditor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
11
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Campo
CSR_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
CSR_CODREV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Cod. Reviso
Descrio
Cdigo da Reviso
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Neste campo devera ser informado o cdigo da reviso da ECD Sped Contbil.
12
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Campo
CSR_IDTSCP
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Decimal
Ttulo
Ident.SCP
Descrio
Identificador SCP
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
Campo
CSR_NOMSCP
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Ttulo
Nome SCP
Descrio
Nome SCP
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
13
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Campo
CST_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
CST_CODREV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Cod. Reviso
Descrio
Cdigo da Reviso
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Neste campo devera ser informado o cdigo da reviso da ECD Sped Contbil.
14
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Campo
CST_CTAPAI
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
Conta Pai
Descrio
Conta Pai
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio ()
Help
Campo
CST_CODIDT
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Cod.Ident.
Descrio
Cdigo Identificador
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio().And.ExistCpo("SX5","ST"+M->CVT_CODIDT)
Help
15
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Campo
CST_SUBCTA
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
SubConta
Descrio
SubConta Correlata
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
Campo
CST_NATSUB
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Nat.SubCta.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio().And.ExistCpo("SX5","SQ"+M->CST_NATSUB)
Help
16
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Campo
CVR_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
CVR_CODCVM
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
Cod.CVM
Descrio
Cdigo CVM
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
17
Boletim Tcnico
Campo
CVR_NOMAUD Ttulo
do documento
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Ttulo
Nome Auditor
Descrio
Nome Auditor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
CVT_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
18
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Campo
CVT_CTAPAI
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
Conta Pai
Descrio
Conta Pai
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
Campo
CVT_CODIDT
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Cod.Ident.
Descrio
Cdigo Identificador
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio().And.ExistCpo("SX5","ST"+M->CVT_CODIDT)
Help
19
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Campo
CVT_SUBCTA
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
Ttulo
SubConta
Descrio
SubConta Correlata
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
Campo
CVT_NATSUB
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Nat.SubCta.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio().And.ExistCpo("SX5","SQ"+M->CVT_NATSUB)
Help
20
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Campo
CVS_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
CVS_IDTSCP
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Decimal
Ttulo
Ident.SCP
Descrio
Identificador SCP
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
21
Boletim Tcnico
Campo
CVS_NOMSCP Ttulo
do documento
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Ttulo
Nome SCP
Descrio
Nome SCP
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
NaoVazio()
Help
CVN_LINHA
Tamanho
Decimal
Configurao de menu
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do
SIGACTB, conforme instrues a seguir:
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Cadastro de SCP
Programa
CTBA017
Mdulo
SIGACTB
Tipo
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Cadastro de Auditores
Programa
CTBA018
Mdulo
SIGACTB
Tipo
22
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Subcontas Correlatas
Programa
CTBA019
Mdulo
SIGACTB
Tipo
Verso 4.0
23
Boletim Tcnico
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Ttulo do documento
CS0 Reviso
CS1 Dados Complementares
CS2 Empresa
CS3 Plano de Contas
CS4 Plano de Contas Referencial
CS5 Centro de Custo
CS6 Viso Gerencial
CS7 Histrico Padro
CS8 Contabilistas
CS9 Participante
CSA Cabealho de Movimentaes
CSB Itens de Movimentaes
CSC ECD Balancete
CSD ECD Balanos Cabealho
CSE ECD Balanos Itens
CSF Balano RTF 300B
CSG Balancete Dirio
CSH Pr Validao
CSI Formula da Pr Validao
CSJ Identificao das Contas
CSK Saldo Conta Referencial
CSL Itens Movimentaes Referenciais
CSN Cadastro Fato Contbil
CSO Detalhe Fato Contbil
CSZ Dados ECF
CVN Cadastro de Plano Referencial
CVD Planos de contas referenciais
CVR Cadastro de Auditores
CVS Cadastro SCP
CVT Subcontas Correlatas
CSP Escrit. Auditores Reg J934
CSR Escrit. SCP Reg 0035
CST - Escrit. Subcontas Correlatas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
24
Verso 4.0