Curso

Tesouro Gerencial
Introdução ao Sistema

Agosto 2015
Conteúdo

1 Introdução ............................................................................................................................... 1
2 Histórico dos Sistemas de Informação sobre a Base de Dados do SIAFI ................................ 2
2.1 SIAFI Gerencial .................................................................................................................. 2
2.2 SIAFI Gerencial Web ......................................................................................................... 3
2.3 Siga Brasil .......................................................................................................................... 3
2.4 Sistema de Informação de Custos - SIC ............................................................................ 4
3 Arquitetura, Plataforma do Tesouro Gerencial ...................................................................... 5
3.1 Arquitetura do Tesouro Gerencial .................................................................................... 5
3.2 Plataforma BI do Tesouro Gerencial (Microstrategy) ...................................................... 6
4 Tesouro Gerencial x SIAFI Gerencial ....................................................................................... 7
4.1 Parâmetro x Atributo ........................................................................................................ 7
4.2 Mês de Referência x Mês de Lançamento ....................................................................... 7
4.3 Tipo de Saldo x Métrica .................................................................................................... 7
4.4 Item de Informação x Atributo Item de Informação ........................................................ 7
4.5 Grupo de Informação x Filtro de Itens de Informação ..................................................... 8
4.6 Consulta Construída x Relatório ....................................................................................... 8
5 Funcionalidades e Conceitos do Tesouro Gerencial ............................................................... 9
5.1 Tela Inicial ......................................................................................................................... 9
5.2 Barra de Navegação ........................................................................................................ 11
5.3 Grid Pesquisar ................................................................................................................. 12
5.4 Grid Procurar .................................................................................................................. 13
5.4.1 Relatórios Compartilhados ...................................................................................... 13
5.4.2 Meus Relatórios ...................................................................................................... 13
5.4.3 Lista de Histórico ..................................................................................................... 14
5.4.4 Minhas Subscrições ................................................................................................. 14
5.5 Grid Criar......................................................................................................................... 14
5.5.1 Novo Relatório ........................................................................................................ 14
5.5.2 Novo Documento .................................................................................................... 15
5.5.3 Novo Filtro ............................................................................................................... 16
5.5.4 Novo Prompt ........................................................................................................... 16
5.5.5 Novo Grupo Personalizado...................................................................................... 17
5.6 Grid Esquerdo da Tela Inicial .......................................................................................... 17
5.6.1 Criar ......................................................................................................................... 18
 5.6.2 Pesquisar ................................................................................................................. 18
5.6.3 Preferências............................................................................................................. 19
5.6.4 Criar Nova Pasta ...................................................................................................... 20
5.6.5 Exibição: Lista .......................................................................................................... 20
5.6.6 Exibição: Ícone ......................................................................................................... 21
5.6.7 Atualizar .................................................................................................................. 22
6 Conceitos do Tesouro Gerencial ........................................................................................... 23
6.1 Atributos ......................................................................................................................... 23
6.2 Métricas .......................................................................................................................... 24
6.3 Filtro ................................................................................................................................ 24
6.4 Prompt ............................................................................................................................ 24
6.5 Relatório ......................................................................................................................... 25
7 Navegando pelo Tesouro Gerencial ...................................................................................... 25
8 Modelos de Relatório do Tesouro Gerencial ........................................................................ 31
8.1 Relatórios Compartilhados ............................................................................................. 31
8.1.1 Modelo Básico para Relatório em Branco por Item de Informação ....................... 34
8.1.2 Modelo Básico para Relatório em Branco por Conta Contábil ............................... 34
8.1.3 Consulta Construída (Experimental) ....................................................................... 35
8.2 Novo Relatório ................................................................................................................ 37
8.2.1 Relatório em Branco................................................................................................ 38
8.2.2 Consulta Construída (Experimental) ....................................................................... 39
8.2.3 Gerador de Relatórios ............................................................................................. 39
8.2.4 Report Wizard ......................................................................................................... 40
8.3 Meus Relatórios .............................................................................................................. 41
9 Visão Geral para Criação de Relatório no Tesouro Gerencial ............................................... 43
9.1 Montando um Relatório ................................................................................................. 44
9.2 Filtros do Relatório ......................................................................................................... 44
9.3 Linhas .............................................................................................................................. 44
9.4 Colunas ........................................................................................................................... 45
9.5 Métrica............................................................................................................................ 45
9.6 Células de um Relatório .................................................................................................. 45
9.7 Todos os Objetos ............................................................................................................ 45
9.7.1 Objetos comuns do relatório .................................................................................. 47
9.7.2 Objetos Públicos ...................................................................................................... 48
 9.7.3 Meus objetos ........................................................................................................... 48
9.8 Objetos do Relatório....................................................................................................... 49
9.9 Relatórios Relacionados ................................................................................................. 49
10 Criando Relatórios no Tesouro Gerencial ............................................................................. 50
10.1 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo de Relatório em Branco ...... 50
10.2 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo Básico para Relatório em
Branco por Item de Informação ................................................................................................ 64
10.3 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo de Relatório em Branco por
Conta Contábil ........................................................................................................................... 82
10.4 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Consulta Construída ......................... 92
11 Outras Consultas no Tesouro Gerencial.............................................................................. 102
11.1 Realizando Consulta no Tesouro Gerencial a partir de Relatório Compartilhado ... 102
11.2 Criando Relatório a Partir de Contas Contábeis no Tesouro Gerencial.................... 104
11.3 Criando Relatório a Partir de Item de Informação ................................................... 116
11.4 Realizado um Relatório Mais Elaborado com a Função PAGINAR POR .................... 124
12 Consultando Documentos no Tesouro Gerencial ............................................................... 129
12.1 Notas de Empenho.................................................................................................... 129
12.2 Ordens Bancárias ...................................................................................................... 134
13 Pesquisar ............................................................................................................................. 139
14 Ferramentas do Sistema ..................................................................................................... 141
14.1 Home ......................................................................................................................... 142
14.1.1 Planilha .................................................................................................................. 143
14.1.2 Gráfico ................................................................................................................... 144
14.1.3 Planilha e Gráfico .................................................................................................. 144
14.1.4 Exportar ................................................................................................................. 145
14.1.5 Imprimir ................................................................................................................. 147
14.2 Ferramentas .............................................................................................................. 148
14.2.1 Paginar Por ............................................................................................................ 148
14.2.2 Botões Dinamicos .................................................................................................. 149
14.3 Dados ........................................................................................................................ 155
14.3.1 Classificar ............................................................................................................... 155
14.3.2 Drill ........................................................................................................................ 159
14.3.3 Ocultar nulos/zeros ............................................................................................... 162
14.3.4 Trocar Linha e Colunas .......................................................................................... 165
14.3.5 Editando Códigos de Atributos.............................................................................. 167
 14.3.6 Mostrar Totais e Editar Totais ............................................................................... 169
14.3.7 Elementos Derivados............................................................................................. 177
14.4 Planilha ...................................................................................................................... 182
14.4.1 Modelos de Apresentação de Planilhas ................................................................ 182
14.4.2 Bandas ................................................................................................................... 183
14.4.3 Formatação ........................................................................................................... 184
14.4.4 Mesclar .................................................................................................................. 186
14.5 Formato..................................................................................................................... 188
14.5.1 Formatando Gráfico .............................................................................................. 193
15 Filtro .................................................................................................................................... 197
15.1 Criando um Filtro ...................................................................................................... 197
16 Prompt ................................................................................................................................. 203
16.1 Componentes de uma Prompt.................................................................................. 203
16.2 Criando uma Prompt................................................................................................. 204
16.2.1 Prompt Lista de Elementos de Atributos .............................................................. 204
16.2.2 Prompt de objetos................................................................................................. 207
17 Trabalhando com Prompts .................................................................................................. 209
17.1 Entendendo as Prompts do Modelo Básico para Relatório em Branco. .................. 210
17.2 Criando e Usando Prompt de Lista de Elemento de Atributos ................................. 211
18 Grupo Personalizado ........................................................................................................... 215
18.1 Passo a Passo para criar um Grupo Personalizado ................................................... 215
18.2 Utilizado Grupo Personalizado ................................................................................. 223
19 Dicas Importantes ............................................................................................................... 227
19.1 Mês de Lançamento.................................................................................................. 227
19.2 Saldo Atual R$ (Item Inf.) e Saldo Atual R$ ............................................................... 229
19.3 Editando Prompts em Relatórios de Bancada .......................................................... 229

Esta apostila foi montada a partir do conhecimento do autor sobre o sistema Tesouro Gerencial.
As informações aqui apresentadas são para uso exclusivo no treinamento desenvolvido, não
sendo a sua divulgação permitida em qualquer meio.

Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação apenas com anuência do autor e desde
que citada a fonte.
1 Introdução
Esta apostila é material preliminar sobre o Tesouro Gerencial, sistema liberado aos usuários em
01/01/2015. Estudos mais profundos sobre as funcionalidades e potencialidades do sistema
fatalmente produzirão incremento substancial a este material de estudo. Outro ponto a
considerar são as evoluções naturais que o sistema poderá ter, haja vista ser um sistema novo,
com a possibilidade de inserção de novas funcionalidades e alteração das existentes.

No entanto, as informações que disponibilizamos aqui permitirão ao usuário navegar pelo

sistema, conhecer algumas de suas principais funcionalidades e realizar as consultas básicas
sobre a execução orçamentária e financeira.

O Tesouro Gerencial é um sistema muito poderoso e que oferece muitas possibilidades de

consultas a sua base de dados, decorrentes da plataforma tecnológica do sistema. Neste material
iremos explorar apenas aquelas funcionalidades que julgamos mais usuais para o usuário.

1
2 Histórico dos Sistemas de Informação sobre a Base de Dados do SIAFI
A dificuldade de extrair informações consolidadas do SIAFI exigiu o desenvolvimento de novas
ferramentas que permitissem ao gestor a realização de consultas gerenciais com flexibilidade e
rapidez.

O SIAFI Gerencial, o Siga Brasil e o SIAFI Gerencial Web foram ferramentas desenvolvidas com
sucesso, que possibilitaram aos gestores públicos a extração, com muita facilidade, de consultas
gerenciais sobre a execução orçamentária e financeira.

2.1 SIAFI Gerencial

Em 1987 para atender a necessidade de informações que permitissem aos gestores agilizar o
processo decisório, o Governo Federal implantou o Sistema de Administração Financeira e
Controle – SIAFI.

O SIAFI possibilitou segurança e rapidez na entrada e saída de dados, não disponibilizando, no

entanto, muitas facilidades na extração de informações gerenciais, haja vista que a maioria das
transações utilizadas naquele sistema é estruturada, portanto inflexível. Poucas são as
transações do SIAFI que permitem extrair informações gerenciais. Uma dessas transações é a
CONOR.

Para resolver essa dificuldade foi desenvolvido um módulo dentro do SIAFI, chamado Extrator.
Esse módulo dispõe da transação CONARQ, que proporciona extrair informações gerenciais da
execução orçamentário-financeira. No entanto, esse extrator de dados exige por parte dos
usuários conhecimentos específicos das tabelas do SIAFI. Apesar de manual disponibilizado para
entendimento da transação, são poucos os conhecedores plenos daquela transação no SIAFI.
Outra dificuldade do resultado da transação CONARQ, assim como também da CONOR, é a saída
da informação: TXT. Esse formato de saída da informação para se tornar gerencial necessita
tratamento da informação, normalmente para planilhas eletrônicas.

Outra forma de obter informações gerenciais se efetivava com a utilização das apurações
especiais. Essas apurações definidas pelos usuários, com respectivas regras, eram encaminhadas
ao SERPRO para a sua execução. Esse instrumento é oneroso, além de pecar, na maioria das
vezes, pela falta de tempestividade e oportunidade da informação. A saída da informação
também era em TXT.

Para propiciar aos usuários do SIAFI flexibilidade e autonomia na obtenção de informações

gerenciais da execução orçamentária e financeira, foi desenvolvido, em 1995, projeto para
implantação do SIAFI Gerencial nas redes locais das unidades usuárias.

O SIAFI Gerencial é um sistema, em ambiente Windows, que possibilita a obtenção de

informações, a partir dos dados da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial
existentes no SIAFI Operacional.

2
A característica básica do SIAFI Gerencial é a flexibilidade oferecida ao usuário para obtenção
das informações, tanto na forma de parametrização dos Filtros quanto na forma de apresentação
das mesmas. Dessa forma, é um sistema que atende as necessidades dos usuários de forma
tempestiva e customizada.

2.2 SIAFI Gerencial Web

Dentro do processo de modernização das soluções de tecnologia da informação do Tesouro
Nacional, em 2009 foi implantada uma evolução do SIAFI Gerencial, que passou a ser acessado
por meio da web. Essa mudança teve como objetivo proporcionar aos usuários o acesso à
aplicação via navegador (browser), sem a necessidade de instalar qualquer aplicação na estação
de trabalho e a contratação de circuitos para acesso à rede do SERPRO. Outra inovação foi a
possibilidade de exportação de planilhas para os formatos XLS (MS-Excel) e ODF (BR Office).

O acesso ao SIAFI Gerencial se fez por intermédio das plataformas via rede local e via web por
certo período. A versão cliente-servidor deixou de ser utilizada em 2010, quando apenas a versão
web ficou disponível.

O SIAFI Gerencial Web permite ao usuário definir, conforme suas necessidades, a estrutura da
consulta a ser realizada. O ponto forte desse sistema é justamente atender, de forma tempestiva
e flexível às demandas explícitas de cada usuário. O Sistema permite ao usuário estruturar, com
flexibilidade, o contexto, a apresentação e a saída da informação, ou seja, a consulta é elaborada
no momento de sua realização, em decorrência da sua necessidade e pode ser estruturada
conforme a necessidade do usuário.

O objetivo do SIAFI Gerencial Web era atender às demandas de informações gerenciais das áreas
que possuem atribuições de gerência orçamentária, financeira e controle, e subsidiar as áreas
estratégicas de informações para o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisões do
Governo.

O SIAFI Gerencial Web é disponibilizado para acesso pelos usuários através de conexões Internet,
via navegadores (browsers) Internet, não requerendo, portanto, nenhuma instalação presencial
na estação do usuário final para sua execução.

2.3 Siga Brasil

O SIGA Brasil (Sistema de Informações Orçamentárias Gerenciais Avançadas), desenvolvido pelo
Senado Federal, é um sistema de informações, que permite realizar consultas sobre a execução
orçamentária e financeira existente na base de dados do SIAFI.

O SIGA Brasil reúne, num único portal, informações do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI) e de outras bases de dados internas e externas, por meio
de uma ferramenta simples para elaboração de consultas e relatórios. O sistema disponibiliza,
ainda, várias consultas prontas, a fim de facilitar a disseminação de informações sobre o
orçamento público.

3
O Desenvolvimento do SIGA foi uma parceria entre o Senado Federal e a Secretaria Especial de
Informática – PRODASEN com o objetivo de disponibilizar, de forma gerencial, os dados relativos
ao planejamento, orçamento, fiscalização e controle na esfera federal. Em 2004 foi implantada a
primeira fase do Projeto SIGA BRASIL, que inicialmente disponibilizava aos gabinetes dos
senadores e à imprensa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e, posteriormente, à
sociedade em geral, via Internet, com acesso livre e de forma simplificada, as informações
contidas nas várias bases de dados que compõem o orçamento da União.

2.4 Sistema de Informação de Custos - SIC

O Sistema de Informações de Custos do Governo Federal – SIC é um banco de dados que se utiliza
da extração de dados dos sistemas estruturantes da administração pública federal, tal como
SIAPE, SIAFI e SIGPlan, para a geração de informações. O objetivo do SIC é subsidiar decisões
governamentais e organizacionais que conduzam à alocação mais eficiente do gasto público;
sendo essencial para a transformação de paradigmas que existem atualmente na visão
estratégica do papel do setor público.

Citamos o SIC apenas para informar aos leitores que a experiência do SIC foi a base para o
desenvolvimento do Tesouro Gerencial.

4
3 Arquitetura, Plataforma do Tesouro Gerencial
Como já dito, o SIAFI Gerencial foi implantado em 1995. Obteve muito sucesso por permitir aos
usuários muitas facilidades na elaboração de relatórios gerenciais. No entanto, o sistema carecia
de evolução para atender às demandas dos usuários.

A implantação do SIC, que também utiliza a base de dados do SIAFI, apresentou evolução na
realização de consultas à base de dados do SIAFI. A experiência do SIC foi a base para o
desenvolvimento do Tesouro Gerencial.

Com a implantação, a partir de 1º de janeiro de 2015, no âmbito da União, do Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público – PCASP, que proporcionou o aprimoramento do processo de
consolidação das contas públicas nos três níveis de governo e a convergência aos padrões
internacionais de contabilidade do setor público, houve a necessidade de adaptar o SIAFI para
adequação à nova contabilidade do PCASP, tanto quanto a execução dos procedimentos
contábeis patrimoniais específicos como quanto às consultas à base de dados do sistema.

Com a necessidade de atendimento às demandas existentes para evolução do SIAFI Gerencial, a

experiência adquirida com a implantação do SIC e a alteração do PCASP, se consolidou a
necessidade de implantar uma nova ferramenta que atendesse a todos esses requisitos.

O Tesouro Gerencial substituiu SIAFI Gerencial a partir de janeiro de 2015 para consultas a base
de dados do SIAFI a partir do exercício de 2015.

O SIAFI Gerencial continuará ativo para consulta às bases de dados relativas aos exercícios
anteriores a 2015, no entanto já há projeto sendo desenvolvido para a migração dos dados do
Siafi Gerencial para a plataforma do Tesouro Gerencial.

3.1 Arquitetura do Tesouro Gerencial

O Sistema está sendo desenvolvido em arquitetura BI – Business Inteligence. Os sistemas BI
facilitam a análise de grandes volumes de dados complexos, provendo a habilidade de visualizar
os dados a partir de muitas perspectivas, com vários níveis de detalhe.

O banco de dados do sistema (DW – Data Warehouse) armazena os dados que serão utilizados
pelo sistema, em formato otimizado para o processamento analítico.

A Plataforma de BI (Microstrategy) do Tesouro Gerencial provê as ferramentas para análise dos

dados e geração de relatórios.

O sistema será acessado pela web, permitindo a elaboração de relatórios baseados em dados do
SIAFI com mais flexibilidade e possibilidades bastantes superiores de análise, associação,
combinação, filtragem e apresentação. A elaboração desses relatórios se faz por meio da
utilização de diversos tipos de objetos, que representam os dados do SIAFI. O próprio relatório
(equivalente à consulta construída do SIAFI Gerencial) é um objeto, o que permite uma gestão
das consultas da unidade parecida com a manipulação de arquivos: um relatório pode ser

5
copiado, renomeado, movido, gravado em pastas etc. O sistema disponibiliza pastas particulares
para cada usuário e pastas compartilhadas para todos os usuários de uma unidade.

A nova ferramenta possui um grande gama de possibilidades, permitindo o cruzamento de

informações de dados provenientes dos lançamentos contábeis com dados originários das
tabelas do Siafi e de documentos contábeis.

A modelagem da nova ferramenta é multidimensional, permitindo que em um mesmo relatório

seja possível relacionar atributos relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e
campos de tabelas.

3.2 Plataforma BI do Tesouro Gerencial (Microstrategy)

A plataforma MicroStrategy é uma ferramenta Business Intelligence. Essa plataforma permite
executar e analisar um relatório de negócios. Ela também fornece as informações necessárias
para criar e modificar relatórios de negócios simples.

A plataforma MicroStrategy usa um banco de dados relacional como o portador de dados. O

Servidor de Inteligência dessa plataforma constrói cubos virtuais para extrair a informação com
as considerações de dimensões e indicadores selecionados em consultas de informações.

A plataforma MicroStrategy permite muitas facilidades, como encontrar os cubos que são usados
com mais frequência e manter na memória para a próxima vez, melhorando assim o desempenho
do sistema.

A versão do MicroStrategy utilizada pelo Tesouro Gerencial, apresenta a tecnologia Intelligent

Cube, onde os atributos e indicadores selecionados formam o cubo, que determinam as
dimensões para que possamos, então, analisar as informações. Uma vez que o cubo é definido,
as informações armazenadas no cubo são agregadas de acordo com atributos que foram
selecionados e, portanto, preparados para análise.

6
4 Tesouro Gerencial x SIAFI Gerencial
Faremos uma abordagem entre o Tesouro Gerencial e o Siafi Gerencial. Não é necessário que o
usuário conheça o Siafi Gerencial para operar o Tesouro Gerencial. No entanto, apesar de usarem
plataformas de informática diferentes, algumas das características presentes no SIAFI Gerencial
se encontram no Tesouro Gerencial, o que facilita o entendimento do novo sistema para aqueles
usuários que já utilizavam o Siafi Gerencial.

Os conceitos aqui apresentados serão desenvolvidos na sequência em maiores detalhes.

4.1 Parâmetro x Atributo

O conceito de parâmetro do SIAFI Gerencial se assemelha ao conceito de atributo do Tesouro
Gerencial. No SIAFI Gerencial podíamos selecionar o parâmetro Grupo de Despesa, como Filtro
ou forma de apresentação, em uma consulta construída. No Tesouro Gerencial, da mesma forma,
podemos selecionar como Filtro ou apresentação o Grupo de Despesa. No entanto, esse requisito
se chama no Tesouro Gerencial: Atributo.

4.2 Mês de Referência x Mês de Lançamento

Da mesma forma que no item anterior, o conceito Mês de Referência do SIAFI Gerencial se
assemelha ao conceito Mês de Lançamento do Tesouro Gerencial.

4.3 Tipo de Saldo x Métrica

Para selecionarmos se queríamos Saldo Atual ou o Movimento Líquido, no SIAFI Gerencial
tínhamos que selecionar estes saldos em Tipo de Saldo. Da mesma forma, no Tesouro Gerencial
também podemos selecionar o tipo de saldo que queremos em nosso relatório, pela seleção da
Métrica.

4.4 Item de Informação x Atributo Item de Informação

Aqui há uma ligeira diferença entre o SIAFI Gerencial e o Tesouro Gerencial. No SIAFI Gerencial,
as consultas se baseavam em contas contábeis, mas conceitualmente, já que o usuário para
realizar consultas se utilizava apenas de Itens de Informação, que eram previamente construídos
pela STN a partir de contas contábeis.

No Tesouro Gerencial há a possibilidade de se trabalhar com Itens de Informação, que serão

atributos previamente criados pela STN. No entanto, o usuário se quiser poderá optar por criar
suas consultas diretamente a partir de contas contábeis, utilizando essas contas tanto como
parâmetro de Filtro, como Template de apresentação. O usuário também poderá criar algumas
equações com a seleção de diversas contas, que poderá ser salva como uma espécie de “Item de
Informação” por meio de Prompt ou Filtro.

7
4.5 Grupo de Informação x Filtro de Itens de Informação
Aqui, mais uma vez, há uma alteração significativa da elaboração da consulta. No SIAFI Gerencial
o usuário poderia salvar Grupos de Informação, que eram baseados em Itens de Informação
daquele sistema. No Tesouro Gerencial também há essa possibilidade. O usuário poderá salvar
Grupo de Itens de Informação em seu diretório particular no Tesouro Gerencial. Esses Grupos
são Filtros montados pelos usuários a partir de Itens de Informação previamente construídos
pela STN. Outra possibilidade é na própria consulta criar um Grupo de Informação pela seleção
de determinados Itens de Informação.

4.6 Consulta Construída x Relatório

O Tesouro Gerencial não tem a figura da Consulta Construída, no entanto tem o conceito do
Relatório, que tem o mesmo significado daquela consulta do SIAFI Gerencial.

Na Consulta Construída tínhamos as abas Contexto, Apresentação e Guarda. No Tesouro

Gerencial temos as figuras dos Filtros, Template e Salvar, que tem as mesmas funcionalidades
daqueles conceitos do SIAFI Gerencial.

Tal qual na aba Contexto, onde fazíamos os Filtros de nossas pesquisas, no Tesouro Gerencial
esses mesmos Filtros podem ser realizados no campo de Filtros. Da mesma forma a forma de
nossa apresentação no SIAFI Gerencial era formatada na aba Apresentação. No Tesouro
Gerencial a formatação da apresentação que se deseja é dada pelos campos de Template.

No Tesouro Gerencial não há uma aba Guarda, no entanto, tal qual se salvava as consultas
construídas no SIAFI Gerencial, no Tesouro Gerencial também podemos salvar as consultas que
elaborarmos.

8
5 Funcionalidades e Conceitos do Tesouro Gerencial
O Tesouro Gerencial apresenta funcionalidades características do MicroStrategy customizadas
para as necessidades de consulta do Siafi. Também apresenta novos conceitos, alguns deles,
como já vistos em item anterior, semelhantes aos conceitos do Siafi Gerencial. Nos itens
seguintes apresentamos algumas das funcionalidades e a descrição mais detalhada de alguns dos
conceitos relativos ao sistema.

5.1 Tela Inicial

Ao abrir o sistema na Internet será solicitado ao usuário Login e Senha.

Conforme instrução da STN, para acessar o Tesouro Gerencial, o usuário deverá preencher
formulário padronizado pela STN solicitando ao seu Cadastrador de Órgão acesso ao perfil
TESCONGER do Siafi Operacional.

Os dados que você pode visualizar e trabalhar são controlados por privilégios que um
administrador atribui ao usuário. As configurações de segurança podem limitar seu acesso a
dados para projetos específicos, determinados relatórios dentro de um projeto, a capacidade de
usar objetos específicos em relatórios, e até mesmo como você pode explorar alguns dados.

Se você tem alguma dúvida sobre qualquer dado que você espera ser capaz de acessar, mas não
pode, consulte o seu Cadastrador de Órgão sobre ter sua função de segurança ou privilégios
ajustados.

O login de acesso é o CPF do usuário e a senha é a mesma do SIAFI Operacional. Os níveis de

acesso, que são semelhantes ao do SIAFI Operacional, deverão obedecer a política de cada
órgão.

Preencha CPF, senha, digite os caracteres da imagem apresentada e tecle o botão Login.

9
Após se logar no Tesouro Gerencial, o usuário terá acesso a tela inicial do sistema, cuja figura é
apresentada abaixo.

Na parte de cima da tela inicial há uma barra de navegação, onde o usuário pode navegar para a
tela posterior ou telas anteriores. Também pode selecionar voltar a tela inicial do sistema.

Na parte esquerda desta tela são apresentadas algumas funcionalidades, como Criar e Pesquisar,
que também são apresentadas na parte direita da tela.

Na parte direita da tela há o grid Pesquisar, onde existem várias pastas: Relatórios
Compartilhados; Meus Relatórios; Lista de Histórico, assim como o ícone relativo a Minhas
Subscrições. No grid Criar são disponibilizadas as funcionalidades: Novo relatório; Novo
Documento; Novo Prompt; Novo Filtro; Novo Grupo Personalizado; e Nova Métrica. Clicando nas
pastas e nos ícones o usuário navegará para cada uma das funcionalidades. A seguir passaremos
a explicar cada uma dessas funcionalidades.

10
5.2 Barra de Navegação

O ícone representado pela figura de uma casa é o Home. Clicando neste ícone o usuário é levado
à Tela Inicial do sistema a partir de qualquer ponto que esteja.

O ícone com uma seta à esquerda (Voltar) conduz à tela anterior do sistema. Esse ícone proporciona
ainda a seleção (clicando na seta drop-down) a escolha de ponto anteriormente acessado.

O ícone com uma seta à direita (Avançar) conduz à tela posterior do sistema. Esse ícone proporciona
ainda a seleção (clicando na seta drop-down) a escolha de ponto anteriormente acessado.

11
O ícone representado por uma pasta com uma seta acima conduz o usuário a uma pasta um nível
acima do que se encontra.

5.3 Grid Pesquisar

O Grid Pesquisar abre a possibilidade de o usuário selecionar qualquer objeto presente no

Tesouro Gerencial, seja um relatório, um filtro, um prompt ou uma métrica. Ao digitar qualquer
palavra no campo “Pesquisar: Todas as Pastas” e clicar na “lupa” o sistema oferecerá os objetos
que tenha parte do nome digitado em seu título, conforme a seleção de objetos selecionada na
opção Pesquisar no Grid Esquerdo da Tela Inicial. Por exemplo, ao digitar CRÉDITO no campo de
pesquisa o sistema oferecerá como resultado a tela abaixo.

12
5.4 Grid Procurar

5.4.1 Relatórios Compartilhados

Na pasta de Relatórios Compartilhados poderão ser salvos relatórios, filtros, prompts e grupos
personalizados que se deseja compartilhar com os demais usuários.

Foram criadas pela STN pastas para cada Órgão Superior, assim como pasta de modelos de
relatórios disponibilizados pela STN.

Perceba que na Barra de Navegação do sistema se encontra o caminho navegado no sistema.

Ainda não está clara a forma de compartilhamento de relatórios a ser estabelecida pela STN. O
mais provável é que o compartilhamento possa ser feito dentro do ambiente de cada Órgão
Superior. Até o momento de edição deste material ainda estava aberta a possibilidade de
compartilhamento de relatórios, filtros, prompts e grupos personalizados em qualquer Órgão
Superior.

A organização das pastas dos órgãos supervisionados pelos órgãos superiores é de

responsabilidade dos órgãos. Portanto, deve-se de preferência crias pastas na mesma estrutura
organizacional do órgão superior.

O usuário pode as pastas compartilhadas, selecionar um relatório qualquer e executá-lo. Pode

também fazer alterações na estrutura do relatório, realizar ou salvar a consulta. Portanto, deve
se tomar bastante cuidado para não fazer alterações em objetos compartilhados. Lembre-se que,
apesar do sistema estar ainda permitindo o acesso a qualquer pasta compartilhada, é possível a
localização do autor de alteração indesejada.

5.4.2 Meus Relatórios

Nesta pasta o usuário pode salvar os seus próprios relatórios. Outros usuários não podem acessar
essa pasta.
13
5.4.3 Lista de Histórico
Aqui o usuário pode ter acesso a lista dos relatórios que executou anteriormente e que deseja
posteriormente executar. Nesse caso o relatório já se encontra processado, o que permite a
realização do relatório de forma muito mais rápida.

Na figura acima o relatório em negrito está com status Pronto, indicando que ainda não foi
visualizado a partir da Lista de Histórico. O relatório que não está em negrito já foi visualizado a
partir da Lista de Histórico e possui status Pronto [marcar como “não lido”]. Para voltar ao status
Pronto basta clicar sobre o relatório.

5.4.4 Minhas Subscrições

O usuário poderá inscrever uma subscrição, que se trata da programação para realização de um
relatório em período previamente programado.

Ao clicar sobre este ícone é apresentada a lista de todos os relatórios agendados.

5.5 Grid Criar

5.5.1 Novo Relatório

Nesta pasta o usuário terá acesso a várias formas de criar relatórios. O mais usual será criar um
relatório a partir de uma base em branco, mas também poderá construir consultas a partir de
um Gerador de Relatórios, funcionalidade que facilita a construção de um relatório.

14
Veremos neste material como criar o relatório em branco e a consulta construída.

5.5.2 Novo Documento

O Tesouro Gerencial gerar um relatório em Excel ou outro formato (que se assemelha a um
relatório produzido pelo SIAFI Gerencial). É muito comum inserirmos o relatório em Excel em um
outro formato, como o Word, para produzir um relatório mais sofisticado. A funcionalidade Novo
Documento proporciona ferramentas para elaborar seu relatório com cabeçalhos particulares ou
outras formas de apresentação.

Ao clicarmos no ícone Novo Documento será apresentada a seguinte tela, onde podemos
selecionar um modelo de documento. Na sequência deste trabalho teremos oportunidade de
realizar um documento.

15
5.5.3 Novo Filtro
Um filtro é uma seleção de atributos que limitam o total de dados que serão apresentados. A
funcionalidade Novo Filtro permite ao usuário pode elaborar filtros diversos, desde os mais
simples até os mais complexos. A finalidade de criar filtros prévios é minimizar tempo de criação
de consultas. Por exemplo, se o usuário usa filtros específicos com muita frequência em vários
modelos de relatórios, e não quer salvar um relatório, por ter outras variáveis não padronizadas,
pode salvar um filtro, e toda vez que for necessário “chamar” aquele filtro salvo. Um filtro,
portanto, pode ser utilizado em vários relatórios.

5.5.4 Novo Prompt

O prompt é uma modalidade de filtro que modifica dinamicamente um relatório. Ao realizar um
relatório que contem prompt o sistema pede informações ao usuário sobre qual filtro específico se
deseja acrescentar a consulta, dentre os previamente selecionados.

Esta funcionalidade do Tesouro Gerencial permite que o usuário crie vários tipos de seleções,
como: qualificar em atributos e elementos de uma hierarquia específica; qualificar em outro
formulário, inscrição ou ID de um atributo; qualificar em uma ou mais métricas; escolham um ou
mais objetos; ou permitir que o usuário digite um texto, uma data, um número ou outro tipo de
valor. Uma das Prompts mais utilizadas é a que permite ao usuário selecione um atributo em
uma lista.

16
5.5.5 Novo Grupo Personalizado
Um Grupo Personalizado é um conjunto de filtros especiais que podem ser colocados em um
relatório. Um Grupo Personalizado é composto de uma coleção ordenada
de elementos chamados Elementos do Grupo Personalizado.

Esta funcionalidade permite ao usuário elaborar Filtros mais sofisticados, o que facilita o trabalho
de montar relatórios mais rapidamente.

Um Grupo Personalizado permite ainda criar uma nova forma de visualização de um relatório,
pela criação de novas formas de visualização de um relatório.

5.6 Grid Esquerdo da Tela Inicial

O Grid Esquerdo da Tela Inicial oferece, de forma redundante, várias das
funcionalidades dos grids Pesquisar, Procurar e Criar.

Nesse grid encontramos as opções: Criar, Pesquisar, Relatórios

Compartilhados, Meus Relatórios, Lista de Histórico, Minhas
Subscrições, Preferências, bem como Novo Relatório, que, com exceção
de Criar e Preferências, já foram apresentados. No entanto, a opção
Pesquisar merece um esclarecimento adicional.

Também apresenta na parte de baixo deste grid as opções: Criar Nova

Pasta; Exibição: ícone; Exibição: Lista; Atualizar. Essas opções, no entanto,
somente são disponibilizadas quando o usuário estiver em uma das
opções do Grid Procurar.

17
5.6.1 Criar
Esta funcionalidade possibilita ao usuário
do sistema criar Novo Relatório, Novo
Documento, Novo Prompt, Novo Filtro,
Novo grupo personalizado e Nova Métrica,
ou seja, as mesmas funcionalidades do Grid
Criar.

5.6.2 Pesquisar
Esta funcionalidade está presente no Grid Pesquisar, mas a
seleção da seleção da opção neste ponto permite a seleção
das opções de pesquisa. O usuário pode selecionar o TIPO
DE PESQUISA, onde pode selecionar se Contém,
Exatamente, Começa com ou Termina com. Pode selecionar
o local onde se procura o objeto desejado. Pode também
selecionar o tipo de objeto. Pode ainda selecionar a DATA,
o PROPRIETÁRIO e a DESCREIÇÃO.

18
5.6.3 Preferências
Esta funcionalidade permite ao usuário do Tesouro Gerencial customizar a tela inicial do sistema.
O usuário pode, por exemplo, definir que a página de início do sistema seja Relatórios
Compartilhados.

Dessa forma, ao acessar o sistema ou clicar no ícone representado por uma casa (Home) o
sistema disponibilizará para o usuário uma tela com os Relatórios Compartilhados.

19
5.6.4 Criar Nova Pasta

Esta funcionalidade somente está disponibilizada quando o usuário tiver navegado para qualquer
pasta do sistema. Possibilita ao usuário criar uma nova pasta exatamente na pasta em estiver
posicionado, seja na pasta Relatórios Compartilhados, como na pasta Meus Relatórios.

5.6.5 Exibição: Lista

Esta funcionalidade possibilita a apresentação das pastas do Tesouro Gerencial em forma de lista.
Esta funcionalidade somente está disponibilizada quando o usuário tiver navegado para qualquer
pasta do sistema.

20
5.6.6 Exibição: Ícone

Esta funcionalidade possibilita a apresentação das pastas do Tesouro Gerencial em forma de lista.
Esta funcionalidade somente está disponibilizada quando o usuário tiver navegado para qualquer
pasta do sistema.

21
5.6.7 Atualizar

Esta funcionalidade atualiza a tela apresentada. Esta funcionalidade somente está disponibilizada
quando o usuário tiver navegado para qualquer pasta do sistema.

22
6 Conceitos do Tesouro Gerencial
Bom, já apresentamos brevemente as telas iniciais do sistema. O próximo passo é começar a
exemplificar aos leitores como realizar um relatório. No entanto, para isso precisamos antes
conhecer alguns conceitos do sistema.

A estrutura dos relatórios do Tesouro Gerencial é mostrada abaixo.

Perceba que o sistema apresenta em sua estrutura os objetos Atributos e Métricas. Já falamos
antes sobre atributos e métricas quando fizemos um paralelo entre o SIAFI Gerencial e o Tesouro
Gerencial, onde vimos a correspondência entre parâmetro, no SIAFI Gerencial, e atributo no
Tesouro Gerencial. Vimos também que as métricas do Tesouro Gerencial se assemelham ao Tipo
de Valor do SIAFI Gerencial. Mas o que significam esses conceitos? Antes de passarmos a uma
parte mais prática deste trabalho é necessário que conheçamos essas e outras definições ligadas
a confecção de relatórios, como filtro e gráficos.

6.1 Atributos
Atributo é um conceito de negócio que fornece o contexto em que os dados são relevantes. No
exemplo de um relatório que mostra a execução da despesa em uma Unidade Gestora (UG), a
UG é um atributo.

Elemento do Atributo são os dados apresentados no relatório. Pense neles como um sub nível
de atributo. Por exemplo, se UF é o atributo, elementos do atributo podem ser DF, GO, MT e SP.

Os atributos são elementos ligados às tabelas do SIAFI, como UG, Órgão, Unidade Orçamentária,
enfim todos os parâmetros ligados às Tabelas Administrativas (Órgão, UG, UF), Tabelas
Orçamentárias (Unidade Orçamentária), e Tabelas de Apoio (Conta Contábil). Também são

23
atributos os parâmetros ligados às contas contábeis e seus contas correntes, como a Natureza
da Despesa, a Fonte de Recurso, o PTRES, enfim tudo que estiver presente nas contas contábeis
e contas correntes.

6.2 Métricas
Métrica é um cálculo que mostra os números que você quer ver. Para exemplificar, em relatório
que mostra as despesas empenhadas em uma UG, as despesas empenhadas é a métrica.

Métricas são cálculos analíticos realizados contra os dados armazenados (fatos) para produzir
resultados que podem então ser analisados para fins de tomada de decisão. Eles são semelhantes
às fórmulas em planilha eletrônica. Métricas representam medidas de negócios e indicadores
chave de desempenho. Uma métrica pode calcular a receita realizada ou a despesa empenhada.

Métricas podem mostrar informações em níveis simples, bem como em níveis complexos, como
as tendências de vendas, exibindo padrões de crescimento, porcentagem em relação ao total de
contribuições e análise de lucro. Uma métrica em um relatório apresenta uma lista de valores
utilizados para os cálculos analíticos.

As métricas são normalmente parâmetros de tipo de saldo. Por exemplo, Movimento Líquido,
Saldo Atual ou Movimento Credor.

Se desejar, o usuário pode criar novas métricas. No entanto, as metas disponibilizadas pelo
sistema não poderão ser alteradas.

6.3 Filtro
Um filtro aplicado a um relatório é uma restrição dos dados a serem apresentados. U filtro pode
ser criado durante a elaboração de um relatório ou pode ser construído previamente e ser
utilizado no momento da montagem de um relatório qualquer.

6.4 Prompt
Uma Prompt é usada para modificar dinamicamente o conteúdo de um relatório. Com Prompts,
você pode determinar, durante a execução do relatório, os objetos a recuperar para o relatório
e estabelecer as condições de filtragem. Além disso, você pode fazer diferentes seleções. As
Prompts são exigidas cada vez que você executar o relatório.

Por exemplo, você pode criar um pedido de critérios que qualifica o atributo Ano. Quando você
executa um relatório com este aviso em seu Filtro de relatório, você será solicitado para
selecionar o ano para o qual você deseja que os resultados do relatório. Você pode executar o
relatório pela primeira vez pela seleção de 2003 e, em seguida, uma segunda vez, selecionando
2004.

24
6.5 Relatório
Um relatório é um objeto MicroStrategy que representa um pedido de um conjunto específico
de dados formatados a partir do banco de dados (Data Warehouse). Os relatórios são o foco e o
objetivo da inteligência de negócios. Eles permitem que os usuários reúnam o conhecimento do
negócio através da análise de dados.

As diferentes partes de um relatório incluem:

Fatos e atributos do banco de dados (Data Warehouse);

Filtros que determinam a quantidade de dados que é usada para gerar o relatório; e
Métricas para realizar cálculos sobre os fatos.

Você pode ver um relatório MicroStrategy partir de perspectivas diferentes, dependendo do tipo
de trabalho que você deseja executar. Você pode gerar relatórios em forma de planilha
eletrônica, em forma de gráfico ou em forma de planilha e gráfico.

7 Navegando pelo Tesouro Gerencial

Ao abrir o sistema na Internet será solicitado ao usuário Login e Senha. Preencha CPF, senha,
digite os caracteres da imagem apresentada e tecle o botão Login.

Ao acessar o sistema será apresentada tela de Navegação, que possibilita acesso a diversas
funcionalidades, como Procurar e Criar. Em Procurar o usuário pode ter acesso a Relatórios
Compartilhados, Meus Relatórios e Lista de Histórico. Em Criar o usuário do sistema pode ter
acesso para Novo relatório, Novo Prompt, Novo Filtro, e Novo Grupo Personalizado. Clicando nos
ícones o usuário navegará para cada uma das funcionalidades.

25
Vamos navegar então para a pasta de Relatórios Compartilhados. Nessa pasta o usuário poderá
consultar relatórios compartilhados pela STN.

Dentro dos Relatórios Compartilhados podem ser guardados não apenas os relatórios que se
deseja compartilhar, mas também Filtros, Prompts e Grupos Personalizados.

Em Relatórios Compartilhados podemos salvar pastas com relatórios. O usuário pode abrir
qualquer dos relatórios compartilhados, fazer as alterações necessárias e realizar a consulta, ou
alterar o relatório e salvar ou salvar como outro relatório.
26
Na figura abaixo, como exemplo, se mostram as pastas existentes dentro da pasta Consultas
Gerenciais.

A pasta Relatórios de Bancada apresenta os relatórios disponibilizados pela STN para facilitar a
realização de consultas pelos usuários. Dentro da pasta Relatórios de Bancada da STNCCONT,
temos os seguintes relatórios compartilhados.

27
Perceba que ainda se apresenta uma pasta denominada Grupo de Itens, em que estão
compartilhados vários os filtros utilizados nos Grupos de Informação do modelo Consulta
Construída.

Voltando às pastas de Relatórios Compartilhados, podemos também selecionar Relatórios de

Bancada dos Órgãos Superiores.

Os relatórios compartilhados dentro da pasta Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores são
de responsabilidades dos órgãos Superiores. Como já mencionado em item anterior, ainda não
28
está claramente a política de compartilhamento. Provavelmente se dará como já montado, com
a responsabilidade dos Órgãos Superiores. Mas quem poderá definir estes relatórios
compartilhados? Somente o Órgão Superior? Cada UG do Órgão Superior? Estas definições serão
ainda definidas pela STN.

Para exemplificar vamos abrir o relatório de bancada 20000 – Presidência da República.

A tela abaixo apresenta os relatórios compartilhados para a Presidência da República.

Abaixo apresentamos o Relatório 20101 EXEC LIMITE.

29
30
8 Modelos de Relatório do Tesouro Gerencial
O Tesouro Gerencial oferece algumas possibilidades ao usuário para criar relatórios. O usuário
pode criar um relatório a partir de seus próprios relatórios já existentes em Meus Relatórios.
Pode aproveitar relatórios compartilhados, como os Relatórios de Bancada. Pode também utilizar
relatórios compartilhados por outros órgãos.

O usuário mais acostumado com as ferramentas do Tesouro Gerencial poderá, se desejar, montar
seus próprios relatórios, a partir de um Novo Relatório (Relatório em Branco), customizando seus
próprios interesses.

Nos itens seguintes daremos uma breve explicação sobre cada um destes modelos de relatórios,
sem, no entanto, aprofundar na sua elaboração, o que será visto na sequência do trabalho,
quando criaremos alguns relatórios utilizado alguns dos modelos disponíveis.

8.1 Relatórios Compartilhados

Em Relatórios Compartilhados a STN disponibiliza relatórios que ela mesma compartilha com
todos os usuários, assim como os Órgãos Superiores também compartilham seus relatórios.

Na tela abaixo são mostradas as pastas de relatórios compartilhados. Temos as pastas de

Consultas Gerenciais e do Sistema de Custos.

31
Abrindo a pasta de Consultas Gerenciais verificamos duas pastas de relatórios compartilhados:
Relatórios de Bancada da STNCCONT e Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores.

Relatório de Bancada é uma maneira que a STN disponibiliza relatórios pré-formatados em que
o usuário pode selecionar atributos e métricas de um rol já selecionado. O usuário deve
complementar com outros Filtros e atributos que desejar.

A STN sugere, especialmente no início da operação do sistema, que os usuários façam uso dos
relatórios de bancada para realizar suas consultas.

32
Abrindo a pasta dos Relatórios de Bancada da STNCCONT, temos algumas pastas de relatórios
compartilhados e três modelos de relatórios em branco: Modelo Básico para Relatório em Branco
por Item de Informação, Modelo Básico para Relatório em Branco por Conta Contábil e Modelo
básico para construção de relatório em branco (OFSS).

Abrindo a pasta de relatórios compartilhados Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores,

temos várias pastas para os diversos órgãos.

33
8.1.1 Modelo Básico para Relatório em Branco por Item de Informação
Abrindo a pasta Relatórios de Bancada STNCCONT, um dos modelos é o Modelo Básico para
Relatório em Branco por Item de Informação. Este relatório, previamente montado pela STN
apresenta duas Prompts. Uma para seleção de itens de informação e outra para seleção do mês
de lançamento. Para o uso deste relatório o usuário deve editar o relatório com outros atributos.
Veremos na sequência deste trabalho como fazer isso.

8.1.2 Modelo Básico para Relatório em Branco por Conta Contábil

Abrindo a pasta Relatórios de Bancada STNCCONT, outro dos modelos é o Modelo Básico para
Relatório em Branco por Conta Contábil.

O Modelo Básico para Relatório em Branco para Conta Contábil apresenta duas Prompts para
seleção. Uma para seleção do mês de lançamento e outro para seleção da conta contábil. Este
tipo de relatório oferece possibilidades para aqueles que querem fazer consultas por conta
contábil, o que exige do usuário maiores conhecimentos de Contabilidade Pública.

34
Este relatório, previamente montado pela STN apresenta duas Prompts. Uma para seleção do
mês de lançamento e outra para a seleção da conta contábil. Para o uso deste relatório o usuário
deve editar o relatório com outros atributos. Veremos na sequência deste trabalho como fazer
isso.

8.1.3 Consulta Construída (Experimental)

Este modelo disponibilizado pela STN em Relatórios de Bancada STNCCONT, e que também pode
ser acessado por meio do ícone Novo Relatório, é um avanço em relação ao Modelo Básico para
Relatório em Branco.

35
Existem duas versões de Consulta Construída, até a edição deste trabalho ainda experimentais.
Nestes modelos são oferecidas diversas Prompts para seleção de Grupo de Itens, Filtros, Mês de
Lançamento; e Atributos. Utilizando este modelo o usuário tem seu trabalho de montagem do
seu relatório bastante facilitado. Basta navegar pelas Prompts, selecionando o que deseja. Em
uma das Prompts o usuário tem a oportunidade de navegar por uma hierarquia, para selecionar
por exemplo, uma UG Executora.

36
8.2 Novo Relatório
Uma outra forma de realizar uma consulta é criar um relatório a partir de uma tela em branco,
selecionando, Itens de Informação, Filtros, Prompts e Atributos. Para isso basta o usuário
selecionar na página inicial Novo relatório.

O Tesouro Gerencial oferece 4 tipos de relatório para esta opção: Relatório em Branco; Consulta
Construída (Experimental); Gerador de Relatórios; e Report Wizard.

37
A seguir definiremos rapidamente a utilização dos modelos de relatório.

8.2.1 Relatório em Branco

Neste tipo de relatório o sistema oferece ao usuário a possibilidade de selecionar cada um dos
atributos e métricas que desejar. Oferece ao usuário a facilidade de estruturar o relatório como
queira.

Após selecionar Relatório em Branco o usuário tem acesso a tela abaixo onde deverá escolher
Filtros e Templates de apresentação.

38
8.2.2 Consulta Construída (Experimental)
Nesta modalidade, também acessada pelos Relatórios de Bancada STNCCONT, a STN oferece
uma consulta previamente montada, com diversas possibilidades de seleção de Grupo de Itens,
Filtros, Mês de Lançamento; e Atributos para seleção pelo usuário. É uma ferramenta mais
evoluída do que o Relatório de Bancada Modelo Básico para Relatório em Branco.

8.2.3 Gerador de Relatórios

Este é um relatório completo de Prompts que pode ser utilizado como modelo para criação de
outros relatórios.

39
8.2.4 Report Wizard
O Report Wizard permite criar novos relatórios, selecionando uma combinação de modelos e
filtros existentes. Permite que você rapidamente (e facilmente) crie um relatório selecionando
um modelo e filtro existente. Um modelo de relatório é a estrutura que sustenta qualquer
relatório, contendo o que deve ser exibido no relatório e na maneira de exibi-lo. Portanto,
selecionando este tipo de relatório, passa-se a montar o relatório de acordo com a necessidade
do usuário.

40
8.3 Meus Relatórios
O usuário pode se quiser também usar seus próprios relatórios já gravados em Meus Relatórios
como modelos para outras consultas. Isso muitas vezes pode diminuir eficazmente o tempo de
construção de um relatório.

41
Para isto, basta clicar em Meus Relatórios, selecionar o relatório desejado e editar, se necessário,
para realizar uma nova consulta.

42
9 Visão Geral para Criação de Relatório no Tesouro Gerencial
Neste item aprenderemos a estrutura de um relatório no Tesouro Gerencial. Para isso faremos
uma correlação com a criação de Consultas Construídas do SIAFI Gerencial.

O SIAFI Gerencial possui abas de preenchimento denominadas Contexto, Apresentação e Guarda,

com situações de preenchimentos específicos para cada aba. Na aba Contexto selecionamos os
Filtros e o Grupo de Informação. Na aba Apresentação indicamos como queremos o nosso
relatório, o que se deve apresentar em linhas e na coluna. No Tesouro Gerencial temos algo
similar.

Todos os tipos de relatórios disponibilizados no Tesouro Gerencial, sejam modelos de relatório

em branco, sejam relatórios em branco ou relatórios compartilhados, possuem a mesma
estrutura. Ao abrir qualquer destes relatórios o usuário vai se deparar com uma tela, como a
mostrada abaixo, que se divide em um campo de objetos, à esquerda, denominado Todos os
objetos, e outro campo, à direita, onde se encontram os grids FILTRO DO RELATÓRIO, PAGINAR
POR, e na parte de baixo, mais três campos, em uma espécie de tabela, que denominamos
Template do relatório, onde devem ser estabelecidos objetos para linhas, objetos para colunas
e métricas para adicionar dados.

À esquerda destes painéis é mostrada a árvore de navegação pelos objetos do sistema, que
explicaremos na sequência. Na parte direita estão os campos para o usuário definir seu relatório.

O usuário pode perceber a semelhança com o SIAFI Gerencial, onde também tínhamos campos
de filtro, linhas e colunas. O campo de filtros daquele sistema se assemelha ao campo FILTRO DO
RELATÓRIO do Tesouro Gerencial.

43
9.1 Montando um Relatório
A prática de montar um relatório envolve a experiência em selecionar filtros, posicionar os
atributos em linhas e colunas e determinar o cabeçalho do relatório. No entanto, a experiência
diária tornará essa tarefa mais natural.

Suponha que queremos consultar o saldo de Crédito Disponível para empenho de despesa no
Elemento de Despesa 30 e na Fonte de Recurso 100, apresentado o saldo por PTRES.

Mas o que significa Crédito Disponível, Elemento de Despesa 30, Fonte de Recurso 100? Ora, isso
são Filtros, portanto o usuário deverá selecionar os atributos relativos ao Crédito Disponível, que
poderá ser uma conta contábil ou um Item de Informação. Também deverá selecionar o atributo
Elemento de Despesa relativo ao Elemento de Despesa 30. E também deverá selecionar mais um
atributo: Fonte de Recurso, filtrando a Fonte de Recurso 100.

Mas como montaríamos este relatório. Normalmente um relatório possui um cabeçalho, linhas
e colunas. No caso mencionado acima, como montaríamos este relatório? O que colocaríamos
no cabeçalho? O que deixaríamos na linha? E na coluna?

Bom, se o relatório fosse a mim solicitado, eu colocaria no cabeçalho a UG Executora e na linha

eu colocaria o PTRES.

9.2 Filtros do Relatório

A primeira coisa a fazer é selecionar os Filtros. Queremos ver o saldo de crédito disponível apenas
para certo tio de dados.

Resumindo: o usuário deverá selecionar os atributos Conta Contábil ou Item de Informação,

Elemento de Despesa e Fonte de Recurso para o campo Filtro de Relatório, e selecionar em áreas
específicas do Filtro do Relatório a Conta Contábil 622110000 ou o Item de Informação Crédito
Disponível, o Elemento de Despesa 30 e a Fonte de Recurso 100.

Veja que isso se assemelha muito ao que já era realizado em uma Consulta Construída no SIAFI
Gerencial.

9.3 Linhas
A próxima tarefa é selecionar as linhas.

Em um relatório típico, cada linha representa um conceito de negócio, tais como produtos,
funcionários, clientes, lojas e assim por diante. O MicroStrategy chama esses conceitos de
negócio "atributos", porque eles representam os muitos atributos importantes de um negócio.

Como no exemplo o usuário quer que os saldos sejam apresentados por PTRES, esse atributo,
deve ser selecionado para o campo de Linhas.

44
9.4 Colunas
As colunas também representam conceitos de negócio, no entanto representadas de outra
forma. Nas colunas vamos colocar a Conta Contábil ou Item de Informação.

9.5 Métrica
Também são necessários representar em um relatório cálculos ou medidas que são importantes
para o negócio, tais como inventário, vendas, custos, lucros, salários, e assim por diante. O
MicroStrategy chama esses cálculos "métricas". A métrica também é um atributo e deve ser
selecionada. No caso em questão, se deseja saber o saldo atual, logo deve ser selecionado o
atributo Saldo Atual.

9.6 Células de um Relatório

Cada célula individual em um relatório contém um valor único, que é produzida por meio do
cálculo de dados recolhidos a partir de algum lugar na fonte de dados da sua organização. Os
dados são o foco de análise de negócios em um ambiente de relatórios.

9.7 Todos os Objetos

Vamos agora descrever os demais campos do painel de criação de relatórios.

O painel “Todos os objetos” é utilizado para se pesquisar e selecionar os atributos, métricas,

filtros e grupos personalizados que desejamos para um relatório. Enfim, para selecionar todos os
objetos de um relatório.

45
Na parte de cima deste painel temos uma lista drop-down, onde se apresentam as opções Meus
objetos pessoais, Atributos e Métricas. Por essa ferramenta podemos selecionar, por exemplo,
se queremos atributos ou métricas, e direcionar a pesquisa, diminuindo o horizonte de objetos a
serem pesquisados. Não há problema em deixar a seleção a partir de TESOURO GERENCIAL, mas
nesse caso o resultado buscado no campo “Pesquisar” se mostra muito extenso, apresentando
como resultado, atributos, métricas, filtros, prompts, pastas, enfim todos os objetos do sistema.

Mais abaixo temos um campo de pesquisa, que será muito utilizado pelos usuários, por agilizar a
procura por objetos do sistema, como atributos e métricas. Nesse campo podemos digitar o
nome, ou parte do nome do atributo ou métrica que queremos e clicar na lupa ao lado, que dará
um comando de pesquisar ou clicando, em Enter, com o mesmo efeito. O sistema então
oferecerá como resultado todos os objetos que possuem o nome procurado, como nome ou
parte do nome dos objetos do sistema.

Mais abaixo temos as pastas Objetos comuns do relatório e Objetos públicos. Temos também
ícones para “Meus objetos pessoais”. Temos ainda ícones para Atributos e Métricas. Quando
acessamos esses ícones são apresentadas arvores de pastas do sistema, onde o usuário poderá
navegar até chegar aos atributos e métricas do sistema. Clicando em qualquer desses objetos, o
sistema abre a árvore relativa ao objeto selecionado. Por exemplo, se selecionarmos o ícone de
Atributos, o sistema abrirá uma árvore de pastas, a partir da pasta Consultas Gerenciais.
Podemos continuar navegando pelas pastas do sistema, ou selecionar no campo Pesquisar o
nome de um atributo qualquer. Por exemplo: Grupo Despesa. Isso mesmo!! No Tesouro
Gerencial os atributos não possuem a preposição “de” em seu nome.

O resultado seria o abaixo.

46
9.7.1 Objetos comuns do relatório
Esta pasta, dentro de Todos os Objetos, criada pela STN, apresenta os objetos mais utilizados nos
relatórios. O usuário pode se utilizar dessa pasta para agilizar a seleção de atributos e métricas.

47
9.7.2 Objetos Públicos
Esta pasta apresenta todos os objetos disponibilizados para os usuários, detalhado por
subpastas.

9.7.3 Meus objetos

Esta pasta apresenta todos os objetos criados e salvos pelo usuário.

Em Meus Favoritos são apresentados aqueles relatórios salvos pelo usuário. Em Meus Objetos
são apresentados os filtros, prompts e grupos personalizados salvos pelos usuários. Em Meus
Relatórios apresentam aqueles relatórios salvo pelo usuário nesta pasta.

48
9.8 Objetos do Relatório
O painel Objetos do Relatório, que pode ser acessado clicando em ícone na parte de baixo do
painel de objetos, apresenta os objetos selecionados para um relatório. Deve ser dada bastante
atenção a esses objetos, pois muitas vezes a inserção de um atributo não desejável em um
relatório pode provocar a desconformidade de relações entre os objetos causando que o
relatório não apresente dados.

9.9 Relatórios Relacionados

Nesta pasta são apresentados os relatórios salvos na pasta Meus Relatórios que possuem alguma
correlação de atributos entre os relatório apresentado e aqueles salvos em Meus Relatórios.

49
10 Criando Relatórios no Tesouro Gerencial
Nos itens seguintes explicaremos como montar alguns relatórios no Tesouro Gerencial a partir
de modelos do sistema. Começaremos pelo Relatório em Branco, que exige do usuário mais
trabalho para montar, mas também oferece mais possibilidades de detalhamento do relatório.
Depois passaremos para o Modelo de Relatório em Branco, por Item de Informação e por Conta
Contábil, que são modelos preparados pela STN com alguns atributos previamente estabelecidos
e que exige do usuário a complementação. Por fim falaremos sobre o modelo Consulta
Construída. Esse modelo é um relatório com todos os atributos para determinados tipos de
Grupos de Informação.

10.1 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo de Relatório

em Branco
Para realizar esta exemplificação vamos fazer uma consulta bem simples. Suponha que se queira
saber o total de crédito disponível para empenho de despesa, no Elemento de Despesa 30 e na
Fonte de Recurso 00, apresentando o resultado por UG e por Elemento de Despesa.

Para aqueles usuários ainda sem prática na elaboração dos relatórios, a primeira coisa a fazer é
montar como será este relatório. Um relatório normalmente possui cabeçalho, linhas e colunas.
Então, o que colocaremos nesses campos?

O que vamos colocar no cabeçalho do relatório? Talvez seja uma boa ideia colocar no cabeçalho
do relatório a UG Executora.

O que vamos colocar na coluna do relatório? Parece mais lógico que deva ser colocado na coluna
o saldo do Crédito Disponível.

O que vamos colocar nas linhas do relatório? Como se quer o resultado por UG e Elemento de
Despesa, parece que se deve colocar esses atributos nas linhas, de forma que a cada variação na
UG e nos Elementos de Despesa seja apresentada uma nova linha.

Que informações específicas queremos ver no nosso relatório? Muito bem. Agora precisamos
definir os filtros de nossa consulta. Em primeiro lugar temos que decidir qual será a conta contábil
ou Item de Informação que desejamos. Queremos Crédito Disponível e não Despesa Empenhada,
Despesa Liquidada ou Despesa Paga. Então temos que fazer uma restrição sobre quais dados
queremos no nosso relatório. Temos que fazer um filtro de Conta Contábil ou de Item de
Informação. Somente queremos informação de Crédito Disponível. Da mesma forma temos que
fazer filtros da UG e do Elemento de Despesa. Portanto, temos que filtrar as restrições que serão
aplicadas a nossa consulta. Temos que selecionar o Item de Informação Crédito Disponível, a UG
Executora 010001, o Elemento de Despesa 30 e a Fonte de Recursos 00.

Que tipo de saldo queremos ver em nosso relatório? Falta agora decidir que tipo de saldo
queremos. Ora, se queremos o sado de créditos disponíveis, devemos selecionar o tipo de saldo,
ou métrica, Saldo Atual, na moeda R$.

50
Ainda falta uma coisa muito importante. O mês de lançamento. Esse atributo não é obrigatório.
Você pode realizar um relatório sem este atributo. No entanto os resultados seriam totalmente
errados. Sendo assim, LEMBRE DE SEMPRE SELECIONAR PARA O SEU RELATÓRIO O MÊS DE
LANÇAMENTO. ESSE ATRIBUTO É OBRIGATÓRIO.

Portanto, Crédito Disponível, UG Executora, Elemento de Despesa 30, Fonte de Recurso 00 e Mês
de Lançamento são Filtros. Sendo assim, o usuário deverá selecionar os atributos relativos ao
Item de Informação Crédito Disponível, à UG Executora 010001, ao Elemento de Despesa 30, à
Fonte de Recurso 00 e ao mês de lançamento.

1º Passo: Selecionando o Tipo de Relatório

Para realizar uma consulta a partir de um relatório em branco, o usuário na Tela de Menus do
Tesouro Gerencial deve selecionar Novo relatório na aba Criar. Na tela que se abrir vão ser
apresentados os vários modelos de relatório em branco.

As opções de relatórios em branco são detalhadas abaixo:

Relatório em Branco: Nessa opção o usuário pode criar seu próprio relatório, selecionando
suas métricas, atributos e Filtros.

Consulta Construída (experimental): É um modelo disponibilizado pela STN para elaboração

de relatórios de alguns grupos de informação específicos.

O Gerador de Relatórios é um formulário em que você escolhe os atributos que você quer
detalhar no relatório, as métricas que você quer utilizar e que Filtros você quer aplicar, e ele
gera o relatório para você, sem ter que entrar no editor de relatório.

51
 O Report Wizard é parecido, só que nele se escolhe um “template” pré-definido. Por
exemplo, o usuário pode definir a estrutura de um relatório e gravar esse relatório como um
“template”. Assim feito, o usuário pode no Report Wizard simplesmente escolher esse
template gravado e o sistema importa a estrutura do template para um novo relatório. Se
desejar inserir um Filtro, também pré-definido, o sistema monta o relatório com essas
predefinições de Filtro e apresentação. É como se na Consulta Construída do SIAFI Gerencial
se pudesse salvar a aba contexto e a aba apresentação como modelos, e, quando se desejar
gerar uma nova consulta, no lugar de preencher tudo, simplesmente se importa as abas
contexto e apresentação, já montadas.

Vamos selecionar Relatório em Branco.

2º Passo: Editando o Relatório: Selecionando Atributos de Filtros e de

Apresentação

Não há uma sequência de preenchimento obrigatória. Vamos aqui sugerir uma sequência.
Primeiro selecionar os Filtros, e, se quisermos que estes Filtros também apareçam na
apresentação, selecioná-los para as linhas ou colunas. Depois selecionar os atributos a serem
colocados em linhas, colunas e métricas.

Então vamos selecionar no painel à esquerda Todos os Objetos, UG Executora 010001, Item de
Informação Crédito Disponível, Fonte de Recurso 00 e Elemento de Despesa 30.

Vamos primeiro selecionar a informação que queremos no nosso relatório. Vamos trabalhar com
Item de Informação. Vamos selecionar então esse atributo. Para isso vamos selecionar Atributos
na seta drop-down onde se encontra escrito TESOURO GERENCIAL, ou clicar sobre Atributos nas
pastas logo abaixo. Depois digite no campo Pesquisar Item Informação. Lembre. Sem a
preposição, pois os atributos no Tesouro Gerencial não possuem em seus títulos a preposição de.
Depois clique na lupa à direita do campo Pesquisar.

Encontre o atributo desejado entre as opções disponibilizadas pelo sistema. Lembre o atributo é
representado por um cubo amarelo. Depois de selecionado você pode levar o atributo para o
campo filtro de duas formas: clicando sobre o atributo com o botão esquerdo do mouse ou
touchpad e o deixando pressionado arrastar o atributo para o campo FILTRO DO RELATÓRIO; ou
clicando sobre o atributo desejado com o botão direito do mouse ou touchpad e selecionado a
opção de levar o atributo para o campo filtro.

52
Com o atributo selecionado, devemos agora estabelecer o filtro, por meio do campo Qualificar
ou Selecionar. Quando sabemos exatamente o nome do atributo desejado, podemos
simplesmente digitá-lo no campo Qualificar, sempre atentando para o operador desse campo,
qe no caso abaixo foi Igual.

53
Se não soubermos o nome do atributo desejado é melhor usar o campo Selecionar e procurar
entre as opções presentadas aquela que desejamos. Ao achar podemos selecioná-la clicando
sobre ela e na seta para a direita, para selecionar, ou dando dois cliques com o botão esquerdo
do mouse ou touchpad.

Depois basta clicar sobre o botão Aplicar e o atributo está selecionado.

54
Como queremos que o saldo de Crédito Disponível também apareça na coluna do relatório,
também devemos levar o atributo para o campo de colunas do relatório. Da mesma forma,
podemos clicar sobre o atributo Item Informação com o botão esquerdo do mouse ou touchpad
e arrastá-lo para o campo de colunas.

Vamos agora fazer o mesmo com os atributos UG, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos. E
aqui surge uma dificuldade para os novos usuários do sistema. Não saber os nomes dos atributos
no sistema. Ora, queremos pesquisar o atributo referente a UG, Unidade Gestora. Mas qual será
o nome desse atributo no Tesouro Gerencial? Bom, enquanto não conhecemos, temos que ir
tentando. Vamos começar pela palavra UG. Digite essa palavra no campo Pesquisar e clique na
lupa para procurar. Perceba que aparecerão muitos atributos que possuem em seu título a
55
palavra UG. Essa é a forma de procurar atributos enquanto não tivermos um glossário de
atributos do sistema e enquanto não estamos acostumados com os seus nomes.

Se digitarmos UG Executora, aí o resultado é bem mais preciso.

Leve o atributo UG Executora para o campo FLTRO DO RELATÓRIO e selecione a UG 010001 e

aplique.

56
Como a UG Executora também deve ficar na linha, devemos levar esse atributo também para a
linha do relatório.

Na sequência faça o mesmo para selecionar o atributo Elemento Despesa 30 e o inserir nas linhas
de apresentação.

57
Bom agora falta apenas selecionar o atributo Fonte de Recurso, apenas como Fonte de Recursos.

Falta agora selecionar o Mês de Lançamento.

58
O relatório ficaria assim.

Falta agora selecionar a métrica. Aqui cabe uma observação. Quando selecionarmos o atributo
Item de Informação e queremos apresentar o resultado da consulta pelo Saldo Atual, devemos
selecionar a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.). Então vamos selecionar este atributo.

No painel Todos os Objetos altere de Atributos para Métricas

59
No campo de Pesquisar digite Saldo Atual. Aparecerão vários tipos de saldo atual. Selecione Saldo
Atual R$ (Item Inf.). Arraste esse tipo de saldo para o campo de métricas no template do relatório.
Você pode também clicar com o botão esquerdo do mouse ou do touchpad duas vezes para
selecionar atributo desejado para o campo de métricas.

A consulta pronta ficaria assim.

60
3º Passo: Salvando o Relatório

Feito isso, podemos salvar o relatório com as alterações inseridas. Para isso, basta clicar no botão
Salvar (símbolo de disquete, à esquerda da barra de ferramentas). Na tela que se abrir, selecione
salvar em Meus Relatórios. Depois, selecione uma pasta entro de Meus Relatórios. Se não houver
nenhuma pasta, você pode clicar no símbolo de pasta e depois criar uma nova pasta.

Na pasta criada, digitar o nome do arquivo e clicar em OK.

61
4º Passo: Executando o Relatório

Após salvo o relatório, basta clicar em Executar novamente o relatório.

O resultado seria o abaixo, mostrando que a UG não tem saldo para a fonte de recurso e o
elemento de despesa indicado.

62
Perceba que não inserimos um cabeçalho. Os detalhes do relatório funcionam como um
cabeçalho.

63
10.2 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo Básico para
Relatório em Branco por Item de Informação
Nos itens que seguem apresentamos uma sequência para orientar o usuário os passos para se
realizar um relatório no Tesouro Gerencial a partir do relatório de bancada disponibilizado pela
STN: Modelo Básico para Relatório em Branco por Item de Informação. Como já dissemos, os
relatórios de bancada são as ferramentas disponibilizadas pela STN para facilitar a elaboração de
consultas pelos usuários.

1º Passo: Selecionando o Tipo de Relatório

Vamos utilizar o Modelo Básico para Relatório em Branco por Item de Informação. O caminho no
sistema para se chegar a este relatório é Tesouro Gerencial > Relatórios Compartilhados >
Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada da STNCCONT. Esse caminho fica na parte superior
da tela, bastando para isto expandir a seta que indica esse caminho. O usuário também pode ver
este caminho na base da tela.

2º Passo: Editando o Relatório

Se abrirmos este relatório de bancada, clicando sobre o símbolo ou o nome do modelo, veremos
a formatação desse relatório. Vejam que temos vários atributos, previamente estabelecidos, que
podemos selecionar. Esses filtros previamente criados são Prompts elaborados pela STN.
Prompts são formas de filtros. Podemos montar relatórios muito rapidamente a partir de
Prompts ou Filtros.

64
A facilidade desse tipo de relatório é a sua customização de forma muito mais rápida, além da
garantia da escolha dos itens de informação corretos. Por exemplo, podemos marcar dois itens
de informação e um mês de lançamento, nos respectivos campos Disponível e passarmos para
os campos Selecionado. Vamos selecionar os Itens de Informação Despesas Empenhadas e
Despesas Liquidadas, e o mês de lançamento janeiro de 2015.

3º Passo: Selecionando Atributos de Filtros e de Apresentação

Para podermos editar este relatório, que como se percebe não possui muitos filtros de seleção,
podemos executar o relatório e a partir do resultado editar o relatório. Também podemos editar

65
a partir da tela de origem do relatório de bancada, simplesmente passando o mouse sobre o
ícone do relatório e clicando sobre Editar. No entanto, por essa forma não teríamos como alterar
os prompts do modelo no momento da edição. Somente poderia ser feito quando da execução
do relatório.

O relatório executado se apresenta como abaixo.

Cabe destacar, observando o relatório, que além dos Prompts: Item Informação; e Mês
Lançamento, que são selecionadas no grid PAGINAR POR, verificamos também que a métrica
também já foi selecionada neste relatório de bancada.

Como já explicamos em item anterior, quando se usa o atributo Item de Informação em um

relatório, o ideal é que se use a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.).

66
Após selecionar Design, em Home, podemos então selecionar novos atributos e métricas.

Vamos editar o relatório, selecionando outros Filtros. Por exemplo, podemos introduzir o Filtro
de uma UG (010001) e o Filtro do elemento de despesa 30. Para isso, clicamos em Todos os
objetos. Navegando pela árvore de objetos, ou por meio do campo Pesquisar, selecionamos
então a UG 010001 e o elemento de despesa 30.

Clicando em Todos os objetos, se abrirão as possibilidades para seleção de atributos e métricas.

O usuário pode também selecionar o atributo ou métrica desejada por meio do campo Pesquisar.

67
Vamos então começar utilizando o campo Pesquisar, na área de objetos, logo abaixo do campo
identificador dos objetos, digitando nesse espaço UG EXE, para selecionar o atributo UG
Executora. Após clicar no símbolo de lupa, se apresentarão os objetos que possuem em seu nome
UG EXE. Esta pesquisa se tornaria mais fácil de achar o atributo desejado se na caixa drop-down
onde está escrito TESOURO GERENCIAL, abrirmos as opções e selecionarmos Atributos. A
pesquisa assim se torna mais rápida, pois será feita apenas sobre os atributos e não sobre todos
os objetos. Os atributos são representados por um cubo amarelo. Os cubos que aparecem com
uma seta ao lado, são atalhos para o atributo. Selecionando qualquer deles, se estará
selecionando o atributo UG Executora. Para selecionar esse atributo para o campo Filtro, pode-
se arrastar o ícone de UG Executora, clicando com o botão esquerdo do mouse ou touchpad, e
permanecendo com ele apertado, arrastando UG Executora para o campo FILTRO DO
RELATÓRIO.

Ou clicando com o botão direito do mousesobre o atributo e selecionar Adicionar ao Filtro.

68
Após selcionar o atributo, temos que informar no Filtro a UG que desejamos. Pode-se fazer isso
por meio dos botões Qualificar ou Selecionar. Vamos usar nessa seleção o botão Selecionar. Clica-
se nesse botão, no campo Pesquisar se insere a UG desejada (010001) e clica na lupa para
pesquisar. Após a consulta se realizar, selciona-se a UG desejada e clicando na seta azul se
seleciona a UG. Após esses passos se clica no botão Aplicar. Pronto, está selecionado o atributo
como Filtro do relatório.

69
Podemos também colocar o atributo UG Executora, como apresentação em Coluna, bastando
para isso cicar sobre o atributo e arrastar para a Coluna, como abaixo.

Vamos agora selecionar o Elemento de Despesa 30. Agora usando a Árvore de Objetos. Para se
voltar a Árvore de Objetos clica-se no botão Lista, ao lado do campo que identifica o Tesouro
Gerencial. Clica-se em Atributos e depois em Consultas Gerenciais. Depois temos que selecionar
uma pasta onde possa estar o atributo que queremos. No caso vamos selecionar a pasta
Classificações da Despesa Orçamentária e depois a pasta Natureza da Despesa, já que elemento
de despesa faz parte daquela classificação. Feito isso, basta proceder como feito para a seleção
da UG Executora.

70
71
Podemos, da mesma forma que para o atributo UG Executora, inserir também o Elemento de
Despesa na apresentação. O resultado final da seleção fica como abaixo.

72
4º Passo: Salvando o Relatório

Feito isso, podemos salvar o relatório com as alterações inseridas. Para isso, basta clicar no botão
Salvar (símbolo de disquete, à esquerda da barra de ferramentas), selecionar o local de
salvamento do relatório, o nome e a descrição do relatório, como mostrado abaixo.

5º Passo: Executando o Relatório

Após isso o usuário pode retornar ao modo design ou executar o relatório salvo. Vamos executar
o relatório.

73
O sistema pede mais uma vez que se selecione ou confirme as Prompts

Para confirmar a seleção escolhida, basta executar o relatório. Teremos o seguinte resultado.

74
6º Passo: Exportando o Relatório

Após visualizar o relatório, vamos agora exortar o relatório. O Tesouro Gerencial disponibiliza
vários formatos de exportação. Vamos exportar para o Excel. Para isso, clicamos na seta drop-
down junto a ferramenta Home. Uma das opções é Exportar. Clicando nesta opção se abrem
todas os formatos de Exportação. Vamos selecionar Excel com Formatação. Em item específico
serão explicados todos os formatos de exportação.

75
Ao selecionar Excel com formatação, o sistema apresenta uma tela para que o usuário possa
configurar a exportação. Vamos deixar com o padrão do Tesouro Gerencial e clicar em Exportar.

76
Abre-se uma outra tela em que o usuário tem a opção de fazer download para pasta particular.

77
O sistema apresenta tela para voltar ao relatório realizado. Basta clicar em Fechar a janela.

7º Passo: Fazendo a Subscrição para Execução do Relatório

Podemos fazer a subscrição de um relatório a partir de sua execução, selecionando na Barra de

Ferramentas a opção Home, abrir o botão drop-down e selecionar a opção Inscrever-se em Lista
de Histórico.

78
Clicando em Lista de Histórico, se abre o formulário para edição da forma que o usuário quer a
subscrição.

Também podemos subscrever a execução de um relatório a partir da tela inicial do sistema.

Então, a partir da tela inicial, selecionamos Meus Relatórios, depois a pasta onde foi salvo o
relatório. Selecionamos o relatório Despesas Empenhadas e Liquidadas 2. Passando o mouse
sobre o nome deste relatório, aparece a opção Subscrições.

79
Clicando sobre esta opção, aprecem as opções para subscrição.

Clicando em Adicionar subscrição de lista de histórico, será aberto formulário para que o usuário
possa indicar as condições de realização automática do relatório.

80
Após selecionar um horário para execução do relatório, o usuário pode selecionar a opção de
encaminhamento ao endereço de email cadastrado no sistema. Depois basta clicar no botão OK.

81
10.3 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Modelo de Relatório
em Branco por Conta Contábil
Nos itens que seguem apresentamos uma sequência para orientar o usuário os passos para se
realizar um relatório no Tesouro Gerencial a partir do relatório de bancada disponibilizado pela
STN: Modelo Básico para Relatório em Branco por Conta Contábil. Lembrando: a confecção de
relatório por este modelo exige dos usuários conhecimentos especializados, pois a seleção de
contas para a realização de uma consulta exige conhecimentos específicos de Contabilidade
Pública. Sugerimos que seja utilizado, preferencialmente, o Modelo de Relatório em Branco, que
trabalha com Itens de Informação desenvolvidos pela STN.

1º Passo: Selecionando o Tipo de Relatório

Vamos utilizar o Modelo Básico para Relatório em Branco por Conta Contábil. O caminho no
sistema para se chegar a este relatório fica na parte superior da tela, bastando para isto expandir
a seta que indica a base onde se encontra o Modelo de Relatório em Branco por Conta Contábil,
ou o usuário pode também ver este caminho na base da tela, como abaixo.

2º Passo: Editando o Relatório

Se abrirmos este relatório de bancada veremos a sua formatação. Vejam que temos vários
atributos, previamente estabelecidos, que podemos selecionar. Esses Filtros previamente
criados são Prompts elaboradas pela STN. Prompts são formas de Filtros. Podemos montar
relatórios muito rapidamente a partir de Prompts ou Filtros.

A facilidade desse tipo de relatório é a sua customização de forma muito mais rápida. Por
exemplo, podemos selecionar uma conta contábil, por exemplo a conta 622110000 (Crédito
Disponível), e um mês de lançamento, nos respectivos campos Disponível e passarmos para os

82
campos Selecionado. A conta contábil pode ser selecionada rolando-se a tela até encontrar a
conta desejada ou se pode ainda pesquisar por meio do campo Pesquisar. Vamos selecionar por
maio do campo Pesquisar, haja vista o número de contas, o que demora muito a tarefa de
procurar por meio de rolagem da tela de contas contábeis.

3º Passo: Selecionando Atributos de Filtros e de Apresentação

Para podermos editar este relatório, que como se percebe não possui muitos Filtros de seleção,
podemos executar o relatório e a partir do resultado editar o relatório. Também podemos editar

83
a partir da tela de origem do relatório de bancada, simplesmente passando o mouse sobre o
ícone do relatório e clicando sobre Editar.

A partir do relatório executado, podemos editar o relatório, selecionando Design, em Home, ou

por meio do ícone de mesmo nome na Barra de Ferramentas, podemos então selecionar novos
atributos e métricas.

Aqui cabe mais um destaque. Como no Modelo Básico para Relatório em Branco, existem duas
Prompts. Uma Prompt para selecionar o Mês de Lançamento e outra para selecionar a Conta

84
Contábil. Também foi previamente selecionada a métrica Saldo Atual R$. Esta é a métrica a ser
usada quando se seleciona o atributo Conta Contábil.

Vamos editar o relatório, selecionando outros Filtros. Por exemplo, podemos introduzir o Filtro
de uma UG (010001) e o Filtro do elemento de despesa 30. Para isso, podemos clicar em Todos
os objetos, navegar pela árvore de objetos, e selecionar então a UG 010001 e o elemento de
despesa 30. O usuário pode também selecionar o atributo ou métrica desejada por meio do
campo Pesquisar.

Vamos então começar utilizando o campo Pesquisar, na área de objetos, logo abaixo do campo
identificador dos objetos, digitando nesse espaço UG EXE, para selecionar o atributo UG
Executora. Após clicar no símbolo de lupa, se apresentarão os objetos que possuem em seu nome
UG EXE. Mais uma vez informamos queesta pesquisa se torna mais fácil de achar o atributo
desejado se na caixa drop-down onde está escrito TESOURO GERENCIAL, abrirmos as opções e
selecionar Atributos. A pesquisa assim se torna mais rápida, pois será feita apenas sobre os
atributos e não sobre todos os objetos. Os atributos são representados por um cubo amarelo.
Esses cubos que aparecem com uma seta ao lado, são atalhos para o atributo. Selecionando
qualquer deles, se estará selecionando o atributo UG Executora. Para selecionar esse atributo
para o campo Filtro, pode-se arrastar o ícone de UG Executora.

Ou clicando com o botão direito do mouse sobre o atributo e selecionar Adicionar ao Filtro.

85
Após selcionar o atributo, temos que informar no Filtro a UG que desejamos. Pode-se fazer isso
por meio dos botões Qualificar ou Selecionar. Vamos usar nessa seleção o botão Selecionar. Clica-
se nesse botão, no campo Pesquisar se insere a UG desejada (010001) e clica na lupa para
pesquisar. Após a consulta se realizar, selciona-se a UG desejada e clicando na seta azul se
seleciona a UG. Após esses passos se clica no botão Aplicar. Pronto está selecionado o atributo
como Filtro do relatório.

Podemos colocar o atributo UG Executora como apresentação em Coluna, bastando para isso
cicar sobre o atributo e arrastar para a Coluna, como abaixo.

86
Vamos agora selecionar o Elemento de Despesa 30. Agora usando a Árvore de Objetos. Para se
voltar a Árvore de Objetos clica-se no botão Lista, ao lado do campo que identifica o Tesouro
Gerencial. Clica-se em Atributos e depois em Consultas Gerenciais. Depois temos que selecionar
uma pasta onde possa estar o atributo que queremos. No caso vamos selecionar a pasta
Classificações da Despesa Orçamentária e depois na pasta Natureza da Despesa, já que elemento
de despesa faz parte daquela classificação.

87
Feito isso, basta proceder como feito para a seleção da UG Executora.

88
Podemos, da mesma forma que para o atributo UG Executora, inserir também o Elemento de
Despesa na apresentação. O resultado final da seleção fica como abaixo.

A consulta ficaria assim.

89
4º Passo: Salvando o Relatório

Feito isso, podemos salvar o relatório com as alterações inseridas. Para isso, basta clicar no botão
Salvar (símbolo de disquete, à esquerda da barra de ferramentas), selecionar o local de
salvamento do relatório, o nome e a descrição do relatório, como mostrado abaixo.

5º Passo: Executando o Relatório

Após isso o usuário pode retornar ao modo design ou executar o relatório salvo.

90
Vamos executar o relatório.

Perceba que o modelo gerado pela STN já inseriu na aba PAGINAR POR outros dois filtros para
que se possa selecionar o tipo de saldo e mês de lançamento, sendo que quanto a este último
atributo apenas selecionamos o mês de fevereiro.

Não repetiremos aqui as etapas de exportar e subscrever o relatório, por serem semelhante às
descritas no item anterior.

91
10.4 Passo a Passo para Criar Relatórios a Partir de Consulta Construída
Nos itens que seguem apresentamos uma sequência para orientar o usuário os passos para se
realizar um relatório no Tesouro Gerencial a partir do relatório de bancada disponibilizado pela
STN: Consulta Construída. A Consulta Construída foi criada para auxiliar aqueles usuários que já
faziam uso do Siafi Gerencial q que costumavam usar alguns tipos de consultas criadas pela STN.
Para isso a STN criou a Consulta Construída, disponibilizando alguns grupos de informação e
alguns prompts, de forma que o usuário do Tesouro Gerencial pode facilmente montar uma
consulta.

1º Passo: Selecionando o Tipo de Relatório

Vamos utilizar a Consulta Construída v2 (experimental). O caminho no sistema para se chegar a

este relatório fica na parte superior da tela, bastando para isto expandir a seta que indica a base
onde se encontra a Consulta Construída.

2º Passo: Editando o Relatório

Se abrirmos este relatório de bancada veremos a sua formatação. Vejam que temos vários
prompts, previamente estabelecidos pela STN, que podemos selecionar. Prompts são formas de
filtros. Podemos montar relatórios muito rapidamente a partir de Prompts ou Filtros
previamente construídos.

A facilidade desse tipo de relatório é a rapidez de montagem de um relatório. Uma dificuldade é

a falta de outras opções de grupo de informação. Nas figuras abaixo se pode verificar itens para
selecionar o grupo de informação, mês de lançamento, filtros e atributos de apresentação.

92
3º Passo: Selecionando Atributos de Filtros e de Apresentação

Vamos usar as facilidades do modelo para montar um relatório utilizando a Consulta Construída.
Para isso, vamos montar um relatório para verificar a Dotação Inicial, Dotação Atualizada,
Despesa Empenhada, Despesa Liquidada e Despesa Paga, na UG da Câmara dos Deputados,
relativo a Custeio (Grupo de Despesa 3), no mês de agosto de 2015, apresentando o resultado
do saldo atual por Programa de Governo.

Vamos então selecionar primeiro o Grupo de Informação. O Grupo que oferece as informações
solicitadas é o Public Mensal.

93
Selecionaremos também o mês de agosto de 2015.

Agora vamos selecionar a UG Executora. No item 3 do modelo de consulta, temos vários filtros.
Um deles é a de Estrutura Organizacional Executora. É nesse filtro que selecionaremos a UG da
Câmara dos Deputados. Para isso vamos abrindo a árvore de hierarquia até chegarmos ao
atributo UG Executora.

94
Agora selecionamos o Órgão Máximo.

Agora selecionamos o Órgão Superior e o Órgão da UG Executora.

95
Agora selecionamos a UG Executora.

Podemos então fecha a hierarquia da Estrutura Organizacional Executora e Abrir a hierarquia de

Natureza da Despesa.

96
Agora vamos abrir a estrutura de Natureza da Despesa e selecionar o Grupo de Despesa 3.

O próximo passo é selecionar o atributo de apresentação Programa de Governo. No item 4 do

modelo procuramos esse atributo e selecionamos.

97
4º Passo: Executando o Relatório

Pronto!! O relatório está pronto. Agora basta executar. Para isso se clica no botão em baixo, à
esquerda. O resultado é apresentado abaixo.

98
Aqui cabe mais um destaque. O modelo já possui previamente selecionada a métrica Saldo Atual
R$ (Item Inf.).

5º Passo: Salvando o Relatório

Feito isso, podemos salvar o relatório com as alterações inseridas. Para isso, basta clicar no botão
Salvar (símbolo de disquete, à esquerda da barra de ferramentas), selecionar o local de
salvamento do relatório, o nome e a descrição do relatório, como mostrado abaixo.

6º Passo:

Após isso o usuário pode retornar ao modo design ou executar o relatório salvo.
99
Vamos executar o relatório.

O Tesouro Gerencial apresenta os prompts do relatório para que o usuário possa confirmar as
opções de prompt.

Se o usuário confirma, basta clicar em Executar Relatório.

100
Perceba que o modelo gerado pela STN já inseriu na aba PAGINAR POR além do mês selecionada
na prompt o filtro para que se possa selecionar o tipo de saldo.

Não repetiremos aqui as etapas de exportar e subscrever o relatório, por serem semelhante às
descritas em item anterior.

101
11 Outras Consultas no Tesouro Gerencial
O usuário deve recordar que a forma recomendada pela STN é de realizar consultas a partir dos
Relatórios de Bancada.

11.1 Realizando Consulta no Tesouro Gerencial a partir de Relatório

Compartilhado
Após selecionar um relatório na pasta de Relatórios Compartilhados, podemos editar o relatório.
Para modificar uma consulta, como a do item anterior, podemos clicar sobre o relatório desejado
e pedir para editar. Ou podemos clicar sobre o relatório desejado e após o sistema abrir, clicar
sobre o botão Design.

Vamos usar como exemplo o órgão Câmara dos Deputados. Então vamos navegar pelo sistema a
partir da tela inicial. Acessando Relatórios Compartilhados, Consultas Gerenciais, Relatórios de
Bancada do Órgãos Superiores. Então Selecionamos o órgão Superior Conselho Nacional de
Justiça, por exemplo.

Lembrando que apesar de ainda não implementado, o acesso a relatórios compartilhados será
feito por órgão. Por enquanto, todos podem visualizar todos os relatórios.

Muito bem. Vamos abrir a pasta Conselho Nacional de Justiça e selecionar um relatório qualquer:
SOF - Empenhos Por PTRES e NE.

102
Realizando o relatório selecionado, obtemos o seguinte resultado.

Podemos editar esta consulta com os atributos que desejarmos. Para isso, vamos clicar no botão
na parte de cima da barra de tarefas (Design) para editar a consulta. Isto pode ser muito útil como
forma de agilizar certas consultas complexas. O relatório alterado pode então ser alterado e
salvo na pasta que se desejar.

103
11.2 Criando Relatório a Partir de Contas Contábeis no Tesouro
Gerencial
Como já dito, no Tesouro Gerencial o usuário também pode realizar consultas a partir das contas
contábeis. Isso exige um bom conhecimento da Contabilidade Pública. Por isso, recomendamos
que sejam utilizados os relatórios de bancada disponibilizados pela STN.

1º Passo: Selecionando o Modelo de Relatório

Para criar um relatório em branco, a partir da tela inicial do Tesouro Gerencial se seleciona o
ícone Criar Novo Relatório na Figura abaixo.

104
Aparecerá a tela abaixo. Seleciona-se então o ícone Relatório em Branco.

2º Passo: Selecionando Atributos e Métricas

Após selecionar Relatório em Branco o próximo passo é selecionar métricas e atributos.

105
Para este exemplo vamos selecionar a métrica de Movimento Líquido. O usuário pode criar novas
métricas, se desejar. No entanto, as métricas públicas básicas não poderão ser alteradas.

O usuário pode navegar pelo sistema ou selecionar a métrica desejada diretamente pelo campo
Localizar. No nosso exemplo vamos navegar pelo sistema.

Portanto, clicando em Métrica o sistema oferecerá a seleção de Consultas Gerenciais. Esse passo
existe devido ao sistema oferecer a certos usuários outras possibilidades.

106
Após selecionar Consultas Gerenciais, selecione a pasta Métricas na Moeda Real. Quando
trabalhamos com consultas por contas contábeis, o mais apropriado é trabalhar com a métrica
em R$.

Ao abrir a pasta, selecione a métrica Movimento Líquido R$. Em item a seguir neste material
explicaremos as razões para isso. Para esta consulta, em particular, não haverá diferença entre
usar uma métrica ou outra.

Para selecionar a métrica, clicamos sobre a métrica e selecionamos onde a colocar ou

simplesmente a arrastamos para o campo de métricas.

107
3º Passo: Selecionando Outros Atributos

A próxima etapa é selecionar um atributo. Vamos selecionar o atributo Fonte de Recurso para
apresentação do nosso relatório.

Para selecionar o atributo o usuário pode navegar pela aba de objetos (por meio do ícone com
uma seta verde), até atingir a tela inicial dos objetos do Tesouro Gerencial.

Clicando sobre o objeto Atributos, depois sobre Consulta Gerenciais, depois sobre Classificações
Comuns da Receita e da Despesa, o usuário selecionando então a pasta Fonte de Recursos.

108
Clicando na pasta Fonte de Recursos o usuário deve selecionar então o atributo desejado: Fonte
de Recurso e arrastá-lo até o campo de linhas do relatório.

4º Passo: Selecionando Filtros

Agora vamos selecionar um Filtro para a nossa consulta. Vamos selecionar como Filtro a conta
contábil 622110000 – Crédito Disponível.

Para selecionar outro atributo navegamos pela árvore de objetos: Atributos, Consultas
Gerenciais, Conta Contábil.

109
Ao abrir a pasta Conta Contábil, selecionamos o atributo e o arrastamos para o campo Filtro do
Relatório.

Quando o objeto é solto na aba Filtro do Relatório, serão abertos campos para filtrar a conta
contábil que se desejar.

110
Se pode selecionar a conta contábil por qualificação ou seleção. Clicando em selecionar, se abrem
campos para selecionar a conta contábil por lista ou pesquisa. Pesquisando contas contábeis que
tenha o nome DISPONIVEL no nome, chegamos rapidamente à conta contábil 622110000 –
CREDITO DISPONIVEL.

Após a seleção do atributo a consulta ficaria como na figura abaixo.

111
Podemos agora, selecionar o atributo Unidade Orçamentária para o campo Filtro do Relatório.
Para isso voltamos pela árvore de objetos (seta verde) até a pasta Consultas Gerenciais e
selecionamos a pasta Classificações Comuns da Receita e da Despesa.

Seleciona-se então a Estrutura Organizacional Orçamentária.

112
Arrastamos o atributo Unidade Orçamentária para o campo Filtros do Relatório.

E selecionamos de uma lista a Unidade Orçamentária da Câmara dos Deputados

113
Após selecionada a Unidade Orçamentária por meio da pesquisa em lista, a próxima tarefa é
clicar no botão Aplicar, para selecionar a UO escolhida.

Vamos selecionar ainda mais um atributo, para filtrar um pouco mais, o Elemento de Despesa
39. Para isso navegamos pela Árvore até chegar a Consultas Gerenciais, depois abrimos a pasta
Classificações das Despesa Orçamentária e depois a Pasta Natureza da Despesa. Dentro desta

114
pasta selecionamos o atributo Elemento Despesa. Levamos este atributo para o campo Filtro do
Relatório. Selecionamos então o Elemento de Despesa 36.

Falta ainda selecionar o Mês de Lançamento. Par isso, da mesma forma que selecionamos o
Elemento de Despesa, navegamos pela Árvore até chegar a Consultas Gerenciais, depois abrimos
a pasta Data Lançamento e selecionamos o atributo Mês Lançamento. Levamos este atributo
para o campo Filtro do Relatório. Selecionamos então o mês de Março/2015.

5º Passo: Realizando o Relatório

115
Relatório pronto, falta apenas realizar o relatório. Para isso se pode clicar no ícone de execução
da consulta, acima e à esquerda da barra de ferramentas.

O resultado dessa pesquisa é apresentado abaixo. Esse resultado pode ser exportado para o
Excel, PDF, CSV e HTML.

Mais uma vez cabe aqui a observação, a métrica ideal quando se usa o atributo Conta Contábil
é Movimento Líquido R$.

11.3 Criando Relatório a Partir de Item de Informação

Como já comentado nesta apostila, no Tesouro Gerencial também será possível a elaboração de
consultas a partir de Item de Informação, que se assemelham aos itens de informação do SIAFI
Gerencial. A STN cadastra esses itens numa transação do SIAFI. Quando ocorre o processo diário
de carga de dados no Tesouro Gerencial, esses itens são levados para o sistema.

O Item de Informação vai aparecer no Tesouro Gerencial como um atributo nativo do modelo de
dados, como se fosse uma informação do próprio do SIAFI, tal como a conta, o conta corrente,
etc.

O usuário também poderá criar objetos no Tesouro Gerencial que na prática funcionam como
Itens de Informação, tais como Filtros e Grupos Personalizados, ou mesmo informar diretamente
no relatório as contas contábeis que lhe interessam, pois a conta contábil é um atributo do
sistema.

1º Passo: Selecionado o Modelo de Relatório

Para criar um relatório em branco, seleciona-se o ícone Criar Novo Relatório na figura abaixo.

116
Aparecerá a tela abaixo. Seleciona-se então o ícone Relatório em Branco.

2º Passo: Selecionando o Atributo Métrica

Após selecionar Relatório em Branco, o próximo passo é selecionar métricas e atributos.

117
Para este exemplo vamos selecionar a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.). Esta é a métrica
indicada quando se trabalha com Itens de Informação. O usuário pode criar novas métricas, se
desejar. No entanto, as métricas públicas básicas não poderão ser alteradas.

O usuário pode navegar pelo sistema ou diretamente selecionar a métrica desejada pelo campo
Pesquisar. No nosso exemplo vamos navegar pelo sistema.

Portanto, clicando em Métrica o sistema oferecerá a possibilidade de Consultas Gerenciais.

Seleciona-se então a pasta Item de Informação, após a pasta Métricas na Moeda Real. Dentro
desta pasta selecionamos a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.) e arrastamos essa métrica para o
campo de métricas.

Esclarecemos que quando trabalhamos com o atributo Item de Informação, o ideal é se utilizar
a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.), como veremos em item a seguir neste material.

118
3º Passo: Selecionando Atributos

Vamos selecionar agora o atributo Órgão Máximo da UGE.

O usuário deve navegar pela árvore de objetos (seta verde) e navegar até chegar a “raiz” da
Árvore e selecionar Atributos, ou poderá clicar na Caixa de Combinação do campo de objetos e
clicar em atributos. Vamos navegar por essa segunda opção.

Clicando sobre Atributos, o Tesouro Gerencial oferecerá a possibilidade de Consultas Gerenciais,

que deve ser selecionada. Serão oferecidas as pastas da figura abaixo.

119
Seleciona-se então a pasta Estrutura Organizacional Executora e seleciona-se o atributo Órgão
Máximo da UGE e arrasta para o campo de linhas do relatório.

4º Passo: Selecionando Filtros

Podemos selecionar este mesmo atributo Órgão Máximo da UGE como um Filtro, arrastando o
atributo para o campo Filtro do Relatório.

120
Nos campos que se abrem pode-se selecionar o órgão pelo campo Qualificar ou Selecionar.
Vamos usar a seleção de uma lista, escolhendo o órgão Câmara dos Deputados.

O próximo passo é selecionar o atributo Item de Informação.

Da mesma forma que o item anterior pode-se navegar pela árvore de objetosou pode-se inserir
no campo Pesquisar o atributo Item Informação. Vamos usar essa última opção.

121
Selecionamos o atributo Item de Informação e o arrastamos para o campo Filtro do Relatório.

Quando fizermos isso podemos procurar o item desejado por Qualificação ou Seleção. Vamos
pesquisar por seleção do item Dotação Atualizada. Esses itens, como mencionado anteriormente,
já estarão criados pela STN e carregados no Tesouro Gerencial.

122
Após selecionado o item, clicar em Aplicar para confirmar. O relatório estará montado.

Falta ainda selecionar o Mês de Lançamento. Par isso, da mesma forma que selecionamos o
Elemento de Despesa, navegamos pela Árvore até chegar a Consultas Gerenciais, depois abrimos
a pasta Data Lançamento e selecionamos o atributo Mês Lançamento. Levamos este atributo
para o campo Filtro do Relatório. Selecionamos então o mês de Março/2015. O relatório ficaria
assim.

5º Passo: Realizando o Relatório

123
Relatório pronto, falta apenas realizar o relatório. Para isso se pode clicar no ícone de execução
da consulta, acima e à esquerda da barra de ferramentas.

O resultado do relatório montado ficará como na figura abaixo.

11.4 Realizado um Relatório Mais Elaborado com a Função PAGINAR POR

O Tesouro Gerencial permite a elaboração de relatório mais elaborados. Suponha que se queira
consultar as despesas empenhadas, liquidadas e pagas de um órgão, apresentando de forma
particular por cada UG. Isto também se podia fazer no Siafi Gerencial, no entanto no Tesouro
Gerencial isso se faz com muita facilidade.

Para a elaboração desse relatório, além da seleção dos Filtros e atributos normais para o que se
deseja, é usada a função PAGINAR POR.

Vamos fazer uma consulta para mostrar as despesas empenhadas do órgão Ministério da
Fazenda. Mas queremos ver o resultado individualizado e dinâmico de cada UG. Então, temos
algumas formas de fazer isso, ou usamos uma Prompt ou podemos usar a função Paginar Por. O
relatório montado ficaria como abaixo, ainda sem o preenchimento do Paginar Por.

124
Em uma apresentação normal, sem a função paginar por, poderíamos ter uma lista muito extensa
de UGs, o que prejudica a análise.

Podemos, então, usar a funcionalidade Paginar Por. Para isso, selecionamos o Atributo UG
Executora e arrastamos para o campo PAGINAR POR.

125
O resultado dessa consulta torna fácil a apresentação dos valores para cada UG. Para mudar os
resultados de uma UG para outra basta selecionar na caixa de combinação uma nova UG.

Para trabalhar mais um pouco com esta funcionalidade, podemos, por exemplo, dispor as
métricas no campo Paginar Por também. A partir do resultado do relatório podemos arrastar ou
deslocar a métrica Saldo Atual – R$ (Item Inf.) para o campo PAGINAR POR. Isto pode ser feito no
próprio relatório.

126
Temos agora uma métrica no Paginar Por. Vamos colocar a métrica Movimento Líquido – R$
(Item de Inf.) também no campo PAGINAR POR. Para isso podemos selecionar a métrica e
clicando com o botão direito mandar associar a planilha. Desta forma Movimento Líquido – R$
(Item Inf.) será automaticamente acrescentado a métrica no campo PAGINAR POR.

Ou podemos, simplesmente, arrastar para o campo PAGINAR POR.

127
O relatório agora possibilita além da escolha da UG também a seleção da métrica que ser quer
apresentar os dados.

128
12 Consultando Documentos no Tesouro Gerencial
O novo sistema continua oferecendo a funcionalidade de consulta a documentos do SIAFI, como
já acontecia no Siafi Gerencial. Podem ser consultadas Notas de Empenho, Ordens Bancárias,
Notas de Lançamento, enfim, todos os documentos disponíveis no SIAFI.

12.1 Notas de Empenho

Para exemplificar, vamos consultar as Notas de Empenho em uma unidade gestora qualquer.

O primeiro passo é acessar o Tesouro Gerencial para realizar um relatório em branco,

selecionando Novo relatório e Relatório em Branco.

129
Depois de selecionar um Novo relatório e Relatório em Branco, começamos a montar o relatório
para consultar Notas de Empenho. Seleciona-se em Todos os Objetos, Atributos, Consultas
Gerenciais e Documento Lançamento Siafi.

Abrindo a pasta Documentos de Lançamento do Siafi, seleciona-se Informações Específicas por

Tipo de Documento e depois Nota de Empenho.

130
Na Pasta NE seleciona-se os atributos que se deseja para a consulta, como por exemplo: NE; NE
– Espécie; NE – Tipo; NE – Modalidade de Licitação; NE – Nota de Empenho Ref; NE – Valor.

131
Para visualizar os resultados temos que selecionar ainda a UG emitente do empenho. Vamos
selecionar UG 010001. Para selecionar esses atributos pode-se navegar pela Árvore, voltando a
pasta Estrutura Organizacional Emitente Documento e selecionando UG Emitente Doc.

Ou então, podemos procurar o mesmo atributo por meio do campo Pesquisar. Desta forma
selecionamos Atributos na caixa drop-down e no campo Pesquisar digitamos UG Emitente Doc.

132
Selecionado aquele atributo (UG Emitente Doc) para o campo Filtro do Relatório e selecionando
a UG 010001. Teríamos o seguinte relatório.

Pronto, nosso relatório está pronto. Agora basta realizar.

133
12.2 Ordens Bancárias
Para consultar Ordens Bancárias vamos explorar um pouco as funcionalidades do sistema.
Suponha que queremos verificar todas as ordens bancárias da UG 010001, de valor menor do
que R$100,00, e seus respectivos favorecidos.

Depois de selecionar um Novo relatório e Relatório em Branco, começamos a montar o relatório

para consultar Ordens Bancárias.

Seleciona-se em Todos os Objetos, Atributos, Consultas Gerenciais, Documento Lançamento

Siafi, Ordem Bancária. Dentro de Ordem Bancária seleciona-se os atributos desejados: OB e OB
– Tipo.

134
Necessitamos selecionar ainda a UG emitente do documento e apresentar o resultado por
favorecido, além de filtrar os valores menores do que R$100,00. Para isso selecionamos os
atributos: UG emitente Doc.; Favorecido Doc; e Valor Documento. Sendo que para este último
atributo devemos realizar um Filtro para valores menor do que R$100,00.

Vamos navegar pela Árvore para selecionar estes atributos. Para selecionar a UG Emitente do
documento OB, selecionamos Atributos, depois Consulta Gerencial, então selecionamos
Documentos de Lançamento do Siafi, aí Informações Comuns a Diversos Tipos de Documentos,
depois Estrutura Organizacional Emitente Documento e, ao final, UG Emitente Doc.

135
Para selecionar o favorecido do documento, voltamos a pasta Favorecido do Documento.
Abrindo esta pasta, selecionamos o atributo Favorecido Doc para o campo de linhas.

Agora só nos falta o atributo Valor do Documento, que será tanto um filtro do relatório, já que
somente nos interessa Ordens Bancárias de valor menor do que R$100,00.

Para isso vamos voltar a pasta Informações Comuns a Diversos Tipos de Documento e selecionar
o atributo Valor Documento. Vamos levar este atributo para o Filtro de Relatório e selecionar no
campo Qualificar valores menores que R$100,00.

136
Levamos o mesmo atributo para o campo linha, para vermos os valores de todas as Ordens
Bancárias.

Parece que o relatório está pronto. Agora, basta executar.

137
138
13 Pesquisar
Ferramenta muito útil. Apesar do Tesouro Gerencial possuir campo de pesquisa em Todos os
Objetos, algumas vezes essa consulta não se torna muito efetiva. Para usar esta funcionalidade,
o usuário deve clicar no campo Pesquisar na tela inicial do Tesouro Gerencial.

Ao clicar em Pesquisar se abre outra tela que permite fazer seleção do que o usuário deseja
procurar. Suponha que o usuário deseje pesquisar Filtros de Despesa Empenhada. Deve
desmarcar todas as opções marcadas e marcar somente o item Filtros. Feito isso, no campo de
pesquisa aberto, deve digitar Despesa Empenhada. Ao mesmo tempo que se digita o sistema já
vai oferecendo os Filtros a partir do texto digitado. Ao finalizar de digitar Despesa Empenhada e
clicar na lupa ao lado do campo de pesquisa o sistema oferecerá ao usuário todos os Filtros que
possuem no seu título ou em sua descrição Despesa Empenhada.

139
Se abrirmos um destes itens, podemos ver a sua formação.

140
Podemos pesquisar também Prompts. Por exemplo, vamos procurar uma Prompt que contenha
o nome Despesa Empenhada. Da mesma forma que na pesquisa de Filtros, vamos desmarcar
Filtros e marcar Prompts. Digitar no campo de procura Despesa Empenhada e clicar na lupa de
procura. O resultado da pesquisa é mostrado abaixo.

14 Ferramentas do Sistema
O Tesouro Gerencial oferece várias ferramentas. O menu de ferramentas, que se encontra na
parte de cima do modo de exibição Planilha, contém as seguintes funcionalidades: Home;

141
Ferramentas; Dados; Planilha; e Formato. Há ainda mais um menu específico para formatação
dos gráficos.

14.1 Home
No menu Home estão disponibilizadas várias ferramentas, que são representadas por ícones ou
por uma lista. Para visualizar o nome das ferramentas nos ícones, basta passar o mouse sobre a
ferramenta desejada.

Explicaremos aqui algumas delas.

142
14.1.1 Planilha
Um relatório de planilha é o tipo mais comum de relatório. A maioria das análises de negócios é
realizada utilizando este tipo de relatório. O função Planilha serve para apresentar o relatório
neste formato.

143
14.1.2 Gráfico
Um relatório de gráfico é uma representação de dados em um formato visual que pode ajudá-lo
a ver as tendências gerais facilmente, identificar medianas e exceções, e assim por diante.
Existem muitos estilos de gráficos diferentes que você pode escolher para mostrar os dados do
relatório de forma mais eficaz.

Um relatório de gráfico pode ser mais útil do que um relatório de planilha para identificação de
tendências, neste caso, as tendências através de determinados produtos. O relatório de planilha,
geralmente é mais útil do que um relatório de gráfico para a identificação de números específicos
que você pode precisar para relatórios financeiros. O Tesouro Gerencial oferece muitos estilos
de gráficos diferentes que o usuário pode escolher para representar melhor o seu relatório.

14.1.3 Planilha e Gráfico

Planilha e Gráfico é uma combinação de tela de exibição de relatório, lado a lado.

144
14.1.4 Exportar
Você pode exportar relatórios em uma variedade de formatos, como HTML, Microsoft Excel, e
texto simples. Cada formato é descrito em detalhes a seguir, para ajudá-lo a decidir qual o
formato é melhor adaptado às suas necessidades:

Excel com texto simples: Você pode exportar o relatório para o Microsoft Excel, no formato
.xls. Depois que o relatório for exportado, o conteúdo do relatório é exibido usando as
configurações padrão no Microsoft Excel. A estrutura e o formato do relatório como é exibido
no MicroStrategy Web não é mantida. Para relatório com muitos resultados de dados, esta
opção de exportação érecomendado sobreExcelcom formatação.
Formato de arquivo CSV: Você pode exportar o relatório para um arquivo de valores
separados por vírgula (CSV). Depois que o relatório for exportado, o conteúdo do relatório é
exibido em um arquivo CSV como texto simples. Este formato é adequado para o Microsoft
Access e Lotus 1-2-3.A estrutura e o formato do relatório de como ele é exibido no
MicroStrategy Web não é mantida.
Excel com formatação: Você pode exportar o relatório para o Microsoft Excel, no formato
.xls. Depois que o relatório for exportado, o relatório exibe coma mesma formatação, cor e
estrutura que aparece no MicroStrategy Web. O Microsoft Excel não suporta todas as cores
que os navegadores, então algumas cores podem ser diferentes após a exportação. Se o
relatório é grande, é recomendado que você utilize o Excel com texto simples como opção de
exportação.
HTML: Você pode exportar o relatório para um editor HTML ou browser, em formato html.
Depois que o relatório for exportado, o relatório é exibido em uma página HTML. A estrutura
e o formato do relatório como aparece no MicroStrategy Web é mantida.
Texto simples: Você pode exportar o relatório para um editor de texto, em formato .txt.
Depois que o relatório for exportado, o conteúdo do relatório exibe em uma página de texto
145
 simples. A estrutura eo formato do relatório como aparece no MicroStrategy Web não é
mantida. Você pode escolher uma vírgula, tabulação, ponto e vírgula, ou espaço para separar
os campos de texto.
PDF: Você pode exportar o relatório para um visualizador de PDF Adobe, em formato .pdf.
Depois que o relatório for exportado, o conteúdo do relatório é exibido em um arquivo Adobe
PDF.

Para exemplificar vamos usar o relatório Crédito Disponível 2, abaixo. Para exportar para o Excel,
o usuário deve clicar na Barra de Menus, em Home e depois em Exportar.

Selecionando Excel com formatação e confirmando as telas que se sucedem.

146
É gerado o seguinte arquivo em Excel, que pode ser salvo onde o usuário desejar.

14.1.5 Imprimir
Realize um relatório. Selecione na Barra de Ferramentas o tipo de vista do relatório: planilha;
gráfico; planilha e gráfico. Clicando em Home na Barra de Ferramentas, selecione Imprimir.
Escolha a opção de impressão. Você pode imprimir a partir da visão em PDF ou a partir do seu
browser.

147
14.2 Ferramentas
Este menu oferece várias possibilidades de trabalhar com os relatórios.

Também podemos ver as funcionalidades deste menu na lista drop-down.

14.2.1 Paginar Por

A função paginar por proporciona muitas facilidades para o usuário. Funciona como um filtro
dinâmico.

No exemplo abaixo, vamos filtrar os Grupos de Despesa 1 e 3. Depois vamos colocar este mesmo
atributo em Paginar Por.

148
O resultado ficaria assim. O usuário pode selecionar o tipo de Grupo de Despesa que deseja
visualizar. Este mesmo artifício poderia ser feito com os atributos Mês Lançamento, UG
Executora.

14.2.2 Botões Dinamicos

Os botões dinâmicos permitem reorganizar as colunas e linhas em um relatório para que possa
ver os dados de diferentes perspectivas. Essa funcionalidade pode ser realizada tanto no modo
estrutura quanto no modo relatório.

149
É muito prático realizar no modo relatório, pois o usuário verifica rapidamente a forma de
apresentação e se a opção escolhida foi satisfatória. Se você girar os objetos sobre o relatório,
para que os objetos que estavam nas colunas fiquem nas linhas, e os objetos que estavam nas
linhas passem paras as colunas, pode ser que fique mais fácil deler e comparar os dados.

Há diversas formas de pivotar os dados do relatório, mas a mais usual é selecionar o os objetos
que se quer pivotar e simplesmente arrastá-los para a posição desjada e verificar o resultado. Se
não satisfez, selecione e movimente novamente, até que o relatório fique como desejado.

Vamos verificar como isto funciona.

Suponha que no relatório abaixo o usuário queira fazer modificações na forma de apresentação.

Para isto o usuário, no modo relatório, seleciona o atributo que deseja mudar a forma de
apresentação, clica sobre ele e arrasta para outra posição. Vamos colocar, para exemplificar a
Fonte Recursos para a coluna.

150
O resultado seria este.

Mas, veja que não ficou boa a apresentação. Vamos verificar uma outra forma de pivotar.

Clicando em Ferramentas e em Botões Dinâmicos o Tesouro Gerencial insere botões que

permitem pivotar cada um dos atributos de forma bem prática.

151
Os botões dinâmicos se apresentam assim.

Se queremos voltar com a Fonte Recursos para a coluna, agora basta selecionar no botão
dinâmico junto a este atributo o que desejamos. Selecionamos então o botão Mover até as
linhas.

152
E o resultado ficaria assim.

Para realocar a coluna Fonte Recursos para a direita, podemos usar o botão dinâmico. O
resultado é o que se apresenta abaixo.

153
154
14.3 Dados
Neste menu de ferramentas encontramos opções de edição dos dados de um relatório.

Que podem também ser encontradas na lista drop-down.

14.3.1 Classificar
No relatório abaixo são apreentados os valores de crédito disponível por programa e fonte de
recursos.

155
Se o usuário deseja visualizar os maiores créditos disponíveis, o Tesouro Gerencial oferece
funcionalidade para classificar dados.

Aprimeira forma de classificar é selecionar na Barra de Ferrametas a opção Classificar.

Esta opção oferece a possibilidade de classificar linhas e colunas, de forma crescente e

descrescente.

Bom, como queremos verificar os maiores créditos, vamos classificar a linha Saldo Atual –R$
(Item Inf.) de forma decrescente. Depois basta clicar no Botão Aplicar e Ok.

156
O resutado fica assim:

Agora suponha que o usuário deseje apresentar os resultados por ordem crescente dos códigos
dos programas.

157
Com o seguinte resultado.

Vamos agora classificar as fontes de recursos de forma decrescente dos códigos de fonte. Mas
desta vez, vamos classificar usando outra forma.

Clicando sobre o atributo Fonte Recursos com o botão direito do mouse, selecione Classificar e
Decrescente.

158
Teríamos o seguinte resultado.

14.3.2 Drill
Para exemplificar a funcionalidade Drill, vamos usar o mesmo relatório do item anterior. Esta
funcionalidade possibilita ao usuário variar de um atributo a outro com muita facilidade, sem a
necessidade de realizar a seleção do atributo no Modo Design.

Essa funcionalidade permite detalhar, por exemplo, o atributo Natureza da Despesa Detalhada.

159
A funcionalidade Drill se encontra na barra de menus, em Dados, ou em ícone abaixo de Dados,
na barra de menus.

Também é representado pelo ícone de uma furadeira.

Ao selecionarmos essa funcionalidade, o sistema oferece diversas formas do usuário detalhar a

informação da consulta. Por exemplo, podemos abrir a informação de Natureza de Despesa
Detalhada em outra informação, mantendo a raiz da informação. Para manter a informação do
atributo original, o usuário deve deixar marcada a opção Manter o pai durante o drill, localizado
abaixo, na parte esquerda do formulário de Drill.
160
No caso, selecionamos Modalidade de Aplicação em Natureza da Despesa Detalhada, mantendo
marcado a manutenção do pai.

O resultado é a manutenção da consulta por Natureza da Despesa Detalhada, mas agora também
apresentando a Modalidade de Aplicação.

161
14.3.3 Ocultar nulos/zeros
Uma célula de dados vazia em um relatório representa um valor nulo. Um valor nulo é um valor
desconhecido, porque ele pode ser o resultado de uma área vazia da sua fonte de dados, ou o
resultado dos cálculos que às vezes são realizados em um relatório de planilha.

Para substituir um valor nulo comum valor específico, proceda como abaixo.

Realize um relatório qualquer.

No menu Dados, selecione Ocultar nulos/zeros. Isso pode ser feito por meio da seleção do
ícone ou abrindo a lista drop-down e selecionar Ocultar nulos/zeros.

No relatório abaixo pode-se verificar que há várias linhas com valores nulos ou zeros.

162
Procedendo como acima, clicamos em Dados e selecionamos Ocultar nulos/zeros.

Veja como fica o resultado. Aquelas linhas que possuíam valores zero ou nulos em ambas as
colunas, foram eliminadas.

163
Para voltarem os valores originais, basta selecionar novamente Dados e a opção Ocultar
nulos/zeros.

Esta opção também pode ser determinada na opção de todos os relatórios. No menu
Ferramentas, selecione a opção Opções de Relatório.

Marque a opção Comportamento de alternância da opção Ocultar Nulo/Zero. Selecione a opção

Ocultar nulos ou zeros. Depois clique em Aplicar e Ok.

164
Ao visualizarmos novamente o relatório, o resultado não apresentará linhas com valores nulos
ou zeros.

14.3.4 Trocar Linha e Colunas

Para exemplificar esta funcionalidade vamos trabalhar com o resultado da consulta de despesa
empenhada e liquidada do item anterior, apenas incluindo mais uma linha, Elemento de Despesa.

Para alterar as colunas o usuário pode usar a funcionalidade do sistema, clicando em Dados, na
Barra de Ferramenta, e depois em Trocar Linhas e Colunas.

165
O sistema automaticamente altera o posicionamento de linhas e colunas.

Para voltar à situação anterior, basta clicar novamente em Dados, Trocar Linhas e Colunas.

Uma outra opção e que o usuário tem mais domínio das ações é usar a opção de pivotagem, que
será vista mais adiante.

166
14.3.5 Editando Códigos de Atributos
No relatório abaixo os atributos apresentam seus códigos. No entanto, o usuário pode preferir
que os atributos apresentem apenas seus nomes.

Isto pode ser feito tanto no próprio relatório ou na estrutura (Design) do relatório. Primeiro
faremos no relatório. Para isso selecione a aba Dados na Barra de Ferramenta e depois em Editar
Formulários de Atributo.

Na aba que se abrir, selecione o atributo e determine o que deve ser apresentado. Na figura
abaixo determinamos que o Elemento de Despesas não apresentaria mais o Código do Elemento.

167
Podemos determinar também que o atributo UG Executora também não apresente os
códigos.Para isto, selecione UG Executora, clique no botão de Enter ao lado e selecione o que
quer que apareça da UG Executora.

168
Quando realizarmos o relatório, ficará assim.

14.3.6 Mostrar Totais e Editar Totais

O Tesouro Gerencial possui suas próprias ferramentas para calcular totais e subtotais. Para
demonstrar esta funcionalidade usaremos um exemplo bem simples de relatório.

No relatório abaixo, vamos primeiramente inserir o total de cada coluna dos saldos.

169
Para calcular os totais, clicar em Dados, Mostrar Totais, como abaixo, mostrando os totais de
linhas e colunas

Para retornar a planilha original basta clicar novamente no mesmo ícone, Mostrar Totais.

O sistema permite ainda fazer a inclusão de totais de uma forma mais apurada. Clicando em
Dados e depois em Editar Totais.

170
São abertas as opções de edição de totais. Vamos marcar em Definições Todos os subtotais,
depois Aplicar e OK, para vermos como funciona esta opção.

Verifique que o resultado ficou como a opção que fizemos anteriormente, apresentando os
subtotais das linhas UG Executora e Elemento Despesa e também os totais das colunas.

171
Vamos alterar nossa escolha, selecionando na Aba Avançado, Total e Todos os subtotais apenas
por linha, como abaixo.

Clicando em Aplicar e OK, o resultado ficaria assim.

172
Veja que agora temos os subtotais apenas nas linhas.

Vamos reexibir o atributo UG Executora e apresentar outra funcionalidade de totais.

Ainda na Aba Avançado, podemos fazer uma seleção para apresentar os subtotais por níveis, por
exemplo, entre UG e Elemento de Despesa.

O resultado ficaria assim.

173
Que é o mesmo resultado da tentativa anterior. Vamos então mudar a seleção de níveis entre o
Elemento Despesa e o Item Informação e ver como fica. Clicando novamente em Editar Totais e
selecionando Avançado.

O resultado seria este.

174
Onde o sistema apresenta o subtotal de cada Elemento Despesa. Para visualizar melhor como
trabalha o sistema, vamos acrescentar na apresentação o atributo Subitem e mandar apresentar
subtotais entre Elemento Despesa, Subitem e Item Informação. Retiramos os códigos dos
atributos para facilitar a visualização.

A seleção de subtotais ficaria assim.

Aplicando e clicando em OK o resultado seria este.

175
Perceba que para cada alteração do Elemento de Despesa e do subitem é apresentado um
subtotal.

Da mesma forma que somamos os valores, poderíamos contar. Neste caso, uma consulta em que
quiséssemos contar empenhos seria muito aplicável a contagem.

No exemplo abaixo temos um relatório de despesa empenhada, com resultados apresentados

por natureza da despesa detalhada (subitem) e empenho.

Suponha que seja necessário contar os empenhos por subitem. Então, vamos novamente clicar
em Editar Totais, selecionar Avançado, depois em Entre Níveis e selecionar Natureza da Despesa

176
Detalhada e Nota de Empenho CCor. Mas desta vez, ao invés de selecionar Total, vamos
selecionar Contagem.

O resultado seria como abaixo. Perceba como o sistema apresenta a contagem de empenhos
para cada subitem.

14.3.7 Elementos Derivados

Esta funcionalidade não está presente na barra de menus, mas como trabalha com os dados do
relatório foi inserida neste item.

177
Para exemplificar seu funcionamento, suponha que no relatório abaixo se queira inserir uma
nova coluna que apresente o percentual da dotação atualizada que foi empenhada. Ou seja, esta
coluna seria uma operação aritmética de divisão das Despesas Empenhadas pela Dotação
Atualizada, em percentual.

Para isso, clique com o botão direito do mouse ou touchpad sobre o atributo Item Informação e
selecione a opção Elemento Derivado.

Na tela que se abrir, selecione o botão Novo e depois em Cálculo.

178
Depois insira um nome para o cálculo.

Depois insira os elementos do cálculo a ser feito. Selecionando o primeiro elemento (Despesa
Empenhada), depois a função, no caso a Divisão (representada por uma barra) e depois o
segundo elemento (Dotação Atualizada). Clique em OK.

179
Perceba que foi inserido na planilha o cálculo construído. Vamos agora editar, para que apareça
como um percentual e também colocá-lo na última coluna. Isso podia ser feito junto com a
criação do Elemento Derivado, mas para ser didático fizemos em duas etapas.

Clique novamente com o botão direito do mouse e touchpad sobre o atributo Item Informação.
Na tela de edição do elemento derivado clique sobre o ícone Formato. Lembre que o elemento
que criamos deve estar selecionado (cor cinza).

Selecione Valores na caixa drop-down e a aba número. Selecione Porcentagem. Clique emOK.

180
Selecione agora o ícone Mover para baixo (seta azul). Depois clique em OK.

O resultado seria este.

181
Pronto!! Criamos uma nova métrica usando Elemento Derivado.

14.4 Planilha
Neste menu encontramos as ferramentas para edição da planilha de dados. Para essas
ferramentas não dispomos de lista drop-down.

14.4.1 Modelos de Apresentação de Planilhas

O Tesouro Gerencial oferece várias possibilidades de formatação da planilha do relatório. O
usuário pode selecionar diversas opções. Bandas coloridas em um relatório tornam mais fácil a
visualização dos dados. Bandas também pode tornar um relatório muito grande mais fácil de
analisar, porque as grandes quantidades de dados são divididas em grupos visuais. Bandas
podem ajudar a evitar um analista de cometer o erro de ler o número errado.

Bandas é um método de organização ou agrupamento de valores de dados em um relatório de

planilha de acordo com determinados critérios. Pode unir linhas ou colunas de várias maneiras.

Vamos fazer uma aplicação usando um relatório para avaliar as possibilidades de bandas no
Tesouro Gerencial. Selecionando Planilha da Barra de Ferramenta, escolha a opção de
formatação do relatório. No caso escolhemos Faixas e Cinzas.

182
A planilha agora se apresenta assim.

14.4.2 Bandas
A funcionalidade Bandas serve para dar destaque na visualização dos resultados. Selecionando
esta opção na opção Planilha, o relatório passa apresentar, ou não, as bandas, alternadas a cada
linha.

Na planilha abaixo selecionamos a opção Bandas.

183
Teremos o seguinte resultado.

14.4.3 Formatação
Não há ainda no Tesouro Gerencial uma forma de personalizar as colunas em uma forma
desejada de banda. Podemos, no entanto, usar as funcionalidades de formatação do sistema. Por

184
exemplo, vamos tentar aplicar cores diferentes para cada uma das colunas de saldos dos Itens
de Informação.

Clique em Formato e selecione Formatação Avançada.

No formulário que se apresentar, selecione Saldo Atual – R$ (Item Inf.) e Valores. Selecione a aba
Cor e Linhas e Preenchimento com a cor cinza.

Aplicando esta seleção, vemos que conseguimos marcar como cinza as colunas de valores, mas
não conseguimos intercalar bandas em cada coluna de valores. Não foi disponibilizada ainda uma
opção para bandas verticais.

185
14.4.4 Mesclar
Para exemplificar esta funcionalidade, vamos usar a consulta de despesas empenhadas e
liquidadas, por controle de empenho abaixo.

Veja que o cabeçalho de linha da UG Executora está mesclado. Claro que esses campos poderiam
ser alterados no Excel. No entanto o Tesouro Gerencial permite que se corrija no próprio sistema.
Para isto, selecione na Barra de Ferramentas do Sistema, em Planilha, Mesclar cabeçalhos de
linha.

186
Fazendo isso a linha que estava mesclada perde essa mescla, apresentando todas as linhas
preenchidas. Dessa forma se pode exportar para o Excel e se trabalhar mais facilmente com
classificações e tabelas dinâmicas.

187
14.5 Formato
A formatação de um relatório envolve o destaque de alguns dados para melhorar a análise, bem
como alterar a exibição de um relatório. O usuário pode:

Destacar números importantes;

Focar em conjuntos específicos de dados;
Renomear um objeto no relatório, como um atributo de negócios ou um cálculo de métrica;
Aplicar o visual corporativa a um relatório para uma apresentação de negócios;

A formatação pode ser realizada na própria exibição ou pode ser realizada no modo de design.

A formatação pode ser feita da forma que usuário escolher e conforme sua necessidade. O
Tesouro Gerencial oferece ferramentas para formatações mais sofisticadas ou simples. Abaixo
algumas possibilidades de formatação do sistema.

Células individuais em relatórios: Formatar células individuais de dados em um relatório,

quando um único valor de dados é importante para chamar a atenção ou você quer que ele
seja fácil e rapidamente localizado em um grande relatório. Você também pode determinar
um valor para exibir, como a palavra VAZIA, quando uma célula de outra forma, como um
numeral, aparece vazio.
Linhas e colunas em relatórios: Você pode ocultar uma coluna métrica em um relatório para
que não seja exibida quando o relatório é executado novamente. Você também pode aplicar
faixas de cores para grupos de linhas ou colunas do relatório, para fazer grandes quantidades
de dados mais fácil de analisar. Você pode renomear os cabeçalhos de linha e coluna para
que os nomes dos objetos sejam mais significativos para si mesmo ou outros analistas. Você
também pode fazer manualmente colunas estreita ou mais larga, ou ajustar a altura da linha,
para afinar a sua exibição do relatório.
Gráficos: Você pode selecionar um estilo apropriado para o seu gráfico (torta, barra, linha,
superfície3D, Gantt, e assim por diante) e formatar as cores da série (por exemplo, as cores
das fatias de pizza em um gráfico de pizza). Você também pode reposicionar e redimensionar
elementos, tais como a legenda do gráfico, títulos e rótulos de eixo.
Auto estilos: MicroStrategy em com vários estilos de apresentação para a exibição de
relatórios, chamados estilos automáticos. Cada estilo automático aplica automaticamente
um conjunto de formatação que inclui o esquema de cores, estilo da fonte e tipo de fonte
para um relatório. Estilos automáticos permitem padronizar a formatação em vários
relatórios.

O menu Formato oferece as seguintes possibilidades.

Podemos também abrir a lista drop-down, onde encontramos.

188
Dentro de Formatação Avançada, encontramos:

Para exemplificar a formatação vamos utilizar o relatório abaixo, clicando em Formato e

Formatação Avançada.

189
Nesta aba o sistema oferece diversas possibilidades de formatação do relatório.

Suponha que se deseje preencher o cabeçalho em amarelo, com letras azuis. Para isso, basta
selecionar Formato, Formatação Avançada. Selecionar Eixo da Linha, Cabeçalho, Cor e Linhas,
Preenchimento Amarelo.

Depois selecionamos a Fonte como cor Azul.

Clicando em OK, o relatório passaria a ter o seguinte formato.

190
Perceba que a coluna não mudou a sua formatação. Então voltamos a Formato, Formatação
Avançada, Item Informação, Cabeçalho, Cor e Linhas, Preenchimento Amarelo.

Depois selecionamos a Fonte como cor Azul.

191
Clicando em OK, o relatório passaria a ter o formato abaixo. Perceba que o sistema não permitiu
alterar a cor do Item de Informação.

Agora, suponha que se deseje preencher os campos de valores em verde e letra Courier New.
Clicamos em Formato, Formatação Avançada, Eixo da Linha, Valores, Cor e Linhas,
Preenchimento Verde.

192
Depois selecionamos Fonte, Courier New. Clicando em Aplicar e OK termos o seguinte resultado.

14.5.1 Formatando Gráfico

Podemos também formatar os gráficos gerados pelo Tesouro Gerencial. Suponha que se queira
formatar o gráfico abaixo de Despesas Empenhadas por Programa de Governo de determinada
UG.

193
Clicando em Gráfico na Barra de Ferramentas, se abrem as possibilidades de formatação do
gráfico. Uma das possibilidades é de acrescentar a Legenda ao gráfico.

Clicando no item para inserir a legenda o gráfico passa ao formato abaixo.

194
Podemos ainda alterar a forma do gráfico, clicando em Barra Vertical e selecionando gráfico de
pizza.

O resultado seria o abaixo.

195
196
15 Filtro
Filtros são mais comumente usados para filtrar os dados do relatório e recuperar a partir da fonte
de dados a visualização desejada. No entanto, os Filtros podem também ser usados com um
objeto específico em um relatório, tal como em uma métrica. Um Filtro colocado sobre uma
métrica única filtra os dados relacionados com essa métrica. Quando usado em uma métrica, um
Filtro é sempre parte dessa métrica.

A compreensão de como criar um Filtro é uma habilidade importante em fazer o melhor uso dos
dados em sua fonte de dados.

Mas para que se criar um Filtro? Para evitar retrabalho. Mesmo que o usuário vá trabalhar com
os relatórios de bancada, serão necessários Filtros específicos de cada órgão, unidade
orçamentária ou unidade executora. Podem existir ainda Filtros ainda mais específicos relativos
a determinados programas ou projetos. Enfim, fazemos Filtros para simplificar a consulta de
determinados relatórios que se repetem com muita frequência.

15.1 Criando um Filtro

Os passos para se criar um Filtro são descritos abaixo.

a) A partir da tela inicial se clica em Novo Filtro.

b) Será apresentada a seguinte tela.

197
c) Suponha que em todas as suas consultas você deseje filtrar o Órgão Superior, a Unidade
Orçamentária e a UG Executora. Então, se constrói um Filtro com essas especificações. No
caso desse exemplo, vamos filtrar o órgão Câmara dos Deputados, sua Unidade Orçamentária
e uma de suas Unidades Gestoras.

Da mesma forma como consultávamos atributos para a elaboração dos relatórios, também
selecionamos os atributos para o Filtro na aba de objetos, arrastamos para o campo de Filtros,
qualificamos o selecionamos em uma lista e aplicamos.

Selecionamos o órgão superior da Câmara dos Deputados como abaixo.

198
d) Selecionamos a Unidade Orçamentária da Câmara dos Deputados como abaixo.

e) A seguir selecionamos a UG Executora Câmara dos Deputados.

199
f) Finalizada a seleção de todos os Filtros, como abaixo.

g) Salva-se o Filtro em Meus Objetos.

200
Para pesquisar o Filtro construído, volta a página inicial do Tesouro Gerencial. Clica-se no ícone
Home e depois em Pesquisar, à esquerda da tela. Seleciona o local (Meus relatórios).

Em Tipo de Objeto, desabilita-se todos os objetos, deixando marcado apenas Filtro. Depois se
preenche parte do nome do Filtro que se procura. No caso do exemplo, digitaremos Estrutura
Organizacional, que foi o nome dado para o filtro construído. Ao digitar, o Tesouro Gerencial
apresenta todos os Filtros que possuem em seu título o nome digitado.

201
202
16 Prompt
Para que se criar uma Prompt? Poderíamos dar a mesma resposta dada a pergunta dobre a
criação de Filtros: para evitar retrabalho. Realmente, as Prompts se assemelham em algum caso
com os Filtros. No entanto, as Prompts são mais poderosas que os Filtros, pois possuem outras
funcionalidades.

Uma Prompt é uma questão que o sistema apresenta a um usuário durante a execução do
relatório. Como o usuário responde a pergunta determina quais dados serão exibidos no relatório
quando ele é retornado de sua fonte de dados.

Prompts permitem que cada usuário que executa um relatório possa solicitar conjuntos
individualizados dedados, a partir de uma base de dados, quando ele responde as instruções e
executa o relatório.

Prompts podem permitir que o usuário possa criar um número menor de relatórios globais,
usando objetos mais inclusivas, ao invés de ter que criar inúmeros relatórios mais específicos que
sejam individualizados para cada analista.

Uma Prompt é semelhante a um Filtro, porque uma Prompt determina os dados específicos a
serem exibidos em um relatório. A diferença é que um Filtro para um relatório fornece uma
definição única, específica para o relatório. Um relatório filtrado exibe o mesmo conjunto
dedados para cada usuário que executa o relatório. Em contraste, a Prompt modifica
dinamicamente o conteúdo de um relatório. Com Prompts, os usuários podem determinar os
objetos (atributos, elementos de atributo, métricas, e assim por diante) que farão parte ou serão
excluídos do relatório que é enviado para a fonte de dados. Portanto, um Prompt pode ser visto
como uma maneira para que os usuários criem seu próprio Filtro para um determinado relatório.

16.1 Componentes de uma Prompt

As partes que compõem um prompt incluem o seguinte:

Exigência de Resposta: Este componente permite determinar se os usuários serão obrigados

a responder à Prompt ou se a resposta será opcional. Se a resposta for necessária, um
relatório com a Prompt solicitada não pode ser executado até que uma resposta seja
fornecida.
Respostas padrão: Este componente permite que você inclua uma resposta pré-selecionada
para a solicitação, que o usuário pode aceitar ou substituir por uma resposta diferente, ou
aceitar e adicionar mais respostas.
Respostas pessoais: Este componente permite ao usuário salvar respostas para uma Prompt
específica, e depois reutilizar as respostas em qualquer relatório que usa a Prompt. Respostas
pessoais são guardados para cada indicação e cada usuário, mas elas podem ser usadas em
diferentes relatórios. Permitindo que os usuários salvem respostas pessoais ajuda a reduzir o
espaço de armazenamento ocupado por relatórios salvos.

203
 Título e instruções: Este componente permite que você forneça um nome útil para a prompt.
Você também pode incluir instruções sobre como usar o prompt.

16.2 Criando uma Prompt

Você cria uma Prompt quando quer deixar o usuário decidir quais as restrições que os dados
devem ser aplicadas ao relatório que se deseja.

Prompts podem ser colocados em um relatório, tornando-se parte da definição do relatório. Elas
também podem ser usados em um filtro, métrica, ou Grupo Personalizado.

A partir da tela inicial do Tesouro Gerencial, ao selecionar em Novo Prompt será apresentada a
seguinte tela.

O usuário dispõe de 6 tipos de Prompts. No entanto, apresentaremos aqui apenas dois tipos de
Prompts: Lista de elementos de atributos; e Prompt de objetos.

16.2.1 Prompt Lista de Elementos de Atributos

Este tipo de Prompt permite que os usuários façam escolhas em uma lista de elementos, por
exemplo, permite ao usuário selecionar entre dois órgãos superiores.

A Prompt Lista de elementos de atributos permite ao usuário escolher entre uma lista de
elementos de atributos a serem incluídos em um Filtro ou Grupo Personalizado. Esta é
geralmente a Prompt mais simples para os usuários responderem, porque oferece o menor
número de respostas para escolher e não exige que o usuário crie uma "declaração" de filtragem.
Você define os elementos de atributos específicos para a ser exibido na Prompt, usando um dos
seguintes métodos:

204
 Selecionando todos os elementos associados a um atributo;
Criando um filtro que retorna uma lista limitada de elementos de um atributo;
Selecionando elementos de atributo específico, um por um.

Os passos para criar uma Prompt de Lista de elementos de atributo são como abaixo:

a) Após selecionar a Prompt, o usuário deve clicar no botão Selecionar atributo. Na aba que se
apresenta pesquisar em Atributos, Órgão Superior.

a) Para se disponibilizar os órgãos superiores que se quer, clica-se no botão Usar uma lista
predefinida de elementos e no botão adicionar. Abre-se então uma lista de órgãos para ser
selecionada.

205
b) Para salvar a Prompt criada, proceder como nas etapas anteriores. Clicar no ícone Salvar,
definir a pasta para salvamento, o nome da Prompt e a descrição.

206
16.2.2 Prompt de objetos
Os usuários podem usar este tipo de Prompt para adicionar mais dados a um relatório. Os
usuários selecionam objetos (como atributos ou métricas) que desejam adicionar ao relatório.
Os usuários também podem escolher entre uma seleção de filtros, que seja mais útil para seus
fins de análise.

Quando criar uma Prompt de objetos, você pode decidir se os usuários podem selecionar a partir
de uma lista específica de objetos do sistema, ou você pode definir uma pesquisa específica que
apresenta uma seleção de objetos para que os usuários possam escolher. Incluir um objeto de
pesquisa na Prompt de objeto, em vez de especificar os nomes exatos dos objetos, permite aos
usuários selecionarem a partir de novos objetos, que podem não ter sido parte do projeto
quando criou a Prompt.

Abaixo os passos para criar uma Prompt de objetos:

a) Após selecionar a Prompt, o usuário deve clicar no botão Usar uma lista de objetos
predefinida e depois clicar no botão adicionar.

207
b) Suponha que queiramos criar uma lista de Grupos de Despesa. Na aba que se abrir, digitar no
campo Pesquisar: Grupo Despesa. Serão apresentados vários atributos que possuem esse
nome. Vamos selecionar o atributo denominado apenas Grupo Despesa.

208
c) Clica-se, então no botão OK e depois salva- se a Prompt com o nome de Grupo Despesa.

Veremos nos itens que seguem a aplicação dessas Prompts.

17 Trabalhando com Prompts

Vamos agora entender como se trabalha com Prompts, criando e utilizando esta ferramenta do
Tesouro Gerencial. Quando fazemos Prompts mais elaboradas, isso facilita muito o trabalho do
usuário.

209
17.1 Entendendo as Prompts do Modelo Básico para Relatório em
Branco.
Quando falamos deste relatório, vimos que atuava com duas Prompts, uma de Item de
Informação e outra de Mês de Lançamento. Quando executamos este relatório podemos
claramente perceber as Prompts, como mostrado abaixo.

Vamos abrir a Prompt Elementos Item Informação.

210
É uma Prompt para seleção em lista predefinida de elementos. Se selecionarmos em Usar uma
lista predefinida de elementos e em Adicionar, vamos ver a lista predefinida de itens de
informação.

Quando vamos usar o Modelo Básico para Relatório em Branco, ao executar o modelo se
apresentam as duas Prompts para seleção dos itens que o usuário deseja, como abaixo.

17.2 Criando e Usando Prompt de Lista de Elemento de Atributos

Clicando em Novo Prompt na tela inicial do sistema, vamos escolher o tipo de Propmt que
desejamos. Vamos selecionar a Lista de elementos de atributos.
211
Vamos selecionar uma lista de Grupos de Despesa, como abaixo.Vamos salvar em Meus Objetos,
como Elementos predefinidos de Grupo Despesa 2.

Agora vamos criar um relatório a partir do Modelo Básico para Relatório em Branco utilizando
este Prompt.

Criamos um relatório, selecionamos os atributos de Filtro e apresentação e procuramos a Prompt

criada em Meus Objetos. Vamos selecionar esta Prompt como um Filtro e vamos realizar o
relatório para ver o que acontece.

212
Vamos salvar o relatório.

Quando solicitamos a realização do relatório, abre-se a Prompt para seleção dos grupos de
despesa desejados.

213
Cujo resultado é este.

214
18 Grupo Personalizado
Um Grupo Personalizado é um conjunto de filtros especiais que podem ser colocados em um
relatório. Um Grupo Personalizado é composto de uma coleção ordenada de elementos
chamados elementos do Grupo Personalizado.

Um Grupo Personalizado permite agrupar elementos de atributo do mesmo ou de diferentes

atributos para atender às suas exigências de informação. Isso permite que você agrupe
elementos de atributo em um relatório de uma maneira que não está definido no seu banco de
dados. O Grupo Personalizado é um objeto que pode ser colocado como parte de um relatório e
é constituído por um conjunto de elementos chamados elementos do Grupo Personalizado.

Um elemento de grupo personalizado é uma expressão lógica de qualificações. Cada elemento

de grupo personalizado é composto de:

Um cabeçalho, que contém o nome do elemento de grupo personalizado e é exibida como

uma linha em resultados do relatório. O cabeçalho é um nome arbitrário que você define ao
criar o elemento. Este nome pode ser exibido no relatório, então você deve escolher um
nome significativo para o agrupamento de elementos que você está definindo.
Uma ou mais condições (também chamados de qualificações de filtragem) que devem ser
atendidos para incluir dados no elemento de grupo personalizado. Você pode definir
qualquer qualificação ou expressão lógica, ou você pode usar filtros criados anteriormente
para construir o elemento de Grupo Personalizado.

Passos para criar um Grupo Personalizado

a) Na Tela Inicial do Tesouro Gerencial, clique em Novo Grupo Personalizado. O Editor de Grupo
Personalizado abaixo é mostrado.
b) Descreva um nome e uma descrição para o Grupo Personalizado.
c) Tecle em Elementos de Grupo Personalizado. Defina as condiçõespara usar o filtro de dados,
selecionando um atributo,métrica, relatório ou filtro,em seguida, especifiqueas opções
apropriadas.
d) Especifique um nome para o elemento de Grupo Personalizado, clicando sobre o nome do
elemento e digitando um nome no campo.
e) Repita os passos acima para adicionar novos elementos de Grupo Personalizado.
f) Salve o Grupo Personalizado.

18.1 Passo a Passo para criar um Grupo Personalizado

Vamos criar um Grupo Personalizado bem simples. É apenas didático já que o atributo Região já
está presente no Tesouro Gerencial.

Suponha que quiséssemos verificar os créditos disponíveis das UGs da Embrapa, por região do
Brasil. A Embrapa possui UGs por todo o Brasil.

215
No Siafi temos a informação da Unidade Federativa das UGs, mas suponha que não temos a
identificação por região. Poderíamos então criar um Grupo Personalizado com as diversas regiões
do Brasil:

Região Norte: AC; AM; RR; AP; PA; TO; e RO;

CENTRO-OESTE: MT; GO; DF; e MS;

NORDESTE: MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; e BA;

SUDESTE: MG; ES; RJ; e SP;

SUL: PR; SC; e RS.

1º Passo: Selecionar na página inicial a opção Novo Grupo Personalizado.

2º Passo: Inserir o nome do Grupo Personalizado: Regiões do Brasil

No campo Inserir aqui o nome do Grupo Personalizado, digite o nome Regiões do Brasil.

216
3º Passo: Inserir o nome do primeiro elemento: Região Norte.

Para incluir o nome, apagar o nome Elemento 1 e digitar o nome selecionado de cada região do
Brasil.

4ºPasso: Adicionar Condição

Ao clicar no campo Adicionar Condição o sistema abre campo de pesquisa para selecionar a
condição desejada. Clique no campo Pesquisar e selecione o atributo UF UGE.

217
E então se seleciona as UFs da região correspondente e clica em OK.

218
5º Passo: Selecionar novo Elemento de Grupo Personalizado

219
6º Passo: Incluir as condições do 2º Elemento

7º Passo: Selecionar os demais elementos. NORDESTE, SUDESTE e SUL.

Se o atributo desejado não se encontrar na lista, clicar em Procurar Elementos, acima da lista,
que se abrira uma nova opção para seleção do atributo desejado.

220
Depois basta clicar em OK e depois novamente em OK.

8º Passo: Salvando o Grupo Personalizado.

Clicar no botão Salvar e informar onde você quer salvar o Grupo Personalizado.

221
Depois, basta clicar em OK e o Grupo Personalizado estará salvo.

222
18.2 Utilizado Grupo Personalizado
Vamos agora utilizar o Grupo Personalizado criado. Para isso vamos fazer uma consulta bem
simples. Crédito Disponível da Embrapa das UGs Executoras, pelas Regiões do Brasil.

Vamos usar uma Relatório em Branco para montar este relatório, como abaixo.

Veja que ainda não acrescentamos o Grupo Personalizado ao nosso relatório. Vamos inseri-lo na
Linha e vamos ver como se dá a consulta. Para isso, navegue até a raiz da Árvore de objetos e
selecione Meus Objetos Pessoais.

223
Selecione então, Meus Relatórios e o Grupo Personalizado Regiões do Brasil.

Nossa consulta ficaria assim.

224
E o resultado seria este.

Poderíamos colocar o Grupo Personalizado também no campo Paginar Por. A consulta ficaria
assim.

225
E o resultado seria este, onde poderíamos ter visualizações para cada região distintamente.

226
19 Dicas Importantes
O Tesouro Gerencial apresenta muitas novidades de consulta, facilitado pela plataforma
MicroStrategy. Enquanto um manual não é elaborado pela STN muitas funcionalidades podem
ser ensinadas por dicas

19.1 Mês de Lançamento

No Siafi Gerencial o parâmetro Mês de Referência era obrigatório na elaboração dos relatórios.
E no Tesouro Gerencial, como isso funciona? Será que é obrigatório a seleção do Mês de
Lançamento? Para exemplificar vamos fazer uma consulta de Despesas Empenhadas a partir do
Relatório em Branco.

A primeira realização não selecionaremos o atributo Mês Lançamento. A consulta montada

ficaria como abaixo.

Veja que não selecionamos o Mês Lançamento. Realizando o relatório teremos o seguinte
resultado.

227
Realizando um novo relatório, semelhante ao anterior, mas selecionado os meses de lançamento
Janeiro e Fevereiro.

O resultado do relatório seria como abaixo.

228
Veja que os resultados são bem diferentes. Cuidado!!!!

O usuário precisa tomar cuidados, pois em que pese o Mês Lançamento não ser obrigatório, os
resultados são bem diferentes.

Mas qual a explicação? A explicação é que sempre que se utilizar alguma métrica, tem que
delimitar uma data.

19.2 Saldo Atual R$ (Item Inf.) e Saldo Atual R$

Outra dica importante é que quando fizer consultas utilizando o Item de Informação como
atributo, você deve selecionar a métrica Saldo Atual – R$ (Item de Inf.). Se trabalhar com
Movimento Líquido deve usar Movimento Líquido – R$ (Item Inf.).

Agora se a opção for fazer relatórios a partir de Contas Contábeis, deve usar como métricas Saldo
Atual R$ e Movimento Líquido R$.

19.3 Editando Prompts em Relatórios de Bancada

Quando utilizamos o Modelo Básico de Relatório em Branco ao executar o relatório o sistema
pede que selecionemos o atributo presente na Prompt selecionada para o Modelo.

Para exemplificar vamos fazer uma pesquisa bem simples de Despesas Empenhadas.
Selecionamos o item correspondente e o mês de março quando rodamos o Modelo para
Relatório em Branco.

229
Depois editamos o relatório, selecionando ao UG Executora.

Rodando a consulta temos o seguinte resultado.

230
Perceba que o saldo é o do mês de março, selecionado.

Agora, vamos editar o relatório. Para isso clicamos na opção Design, na Barra de Ferramentas.

Vamos então clicar no atributo Mês Lançamento para editar o mês para fevereiro de 2015.

A edição se abre como abaixo.

231
Veja que não se abriu a Prompt. É como se tivéssemos alterado a Prompt “por fora”. A consulta
ficaria assim.

E o resultado seria como abaixo, com o saldo do mês de fevereiro.

232
No entanto, se clicarmos na opção Novo Prompt, em Dados na Barra de Ferramenta, poderemos
verificar que a Prompt ainda se mantém como originalmente.

Veja.

233
Se executarmos o relatório novamente, o resultado será o saldo de Março de 2015, como
selecionado na Prompt. Mesmo que alteremos a Prompt “Por Fora” e salvemos a consulta, ao
executarmos o relatório, será aberta a Prompt para seleção do mês original: Março 2015.

Portanto, a alteração de uma seleção de atributos de Prompt por fora da mesma, mantém o
resultado naquela consulta, mas não altera o atributo originalmente selecionado na Prompt.

234