2020 Programação Financeira

1º Edição INFORMES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Coordenação-Geral de Programação Financeira

Gerência de Negociação e Programação das Liberações Financeiras
Setembro/2020
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Sumário
1 Despesas com Controle de Fluxo (Decreto n 10.249/2020) x Vinculações de Pagamento

2 Despesas com Controle de Fluxo (Decreto n 10.249/2020) x Vinculações de Pagamento - continuação

3 Vinculação de Pagamento – Despesas Ressalvadas LDO

4 Pagamentos de Despesas Ressalvadas LDO x Vinculações de Pagamento

5 Parâmetros para Liberações de Recursos pela STN

6 Devolução de Recursos Remanescentes nas Unidades Executoras (fontes tesouro)

7 Orientações para Solicitações de Recursos - Comunica Siafi

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1 Despesas com Controle de Fluxo x Vinculações de Pagamento

Decreto nº 10.249/2020
Ressalvada Exceção Vinculações de
Anexo Descrição resumida EOF Fontes UO Ação
s (1) Decreto pagamento
400, 412, 414, 514,
Fontes Tesouro não Fontes Exclui lista
II Não Não 2e 3 500, 505, 592, 593,
Ressalvadas Tesouro (2) PUC (4)
597 e 491
Fontes Tesouro Fontes Exclui lista
III Sim Não 2e 3 497
Ressalvadas Tesouro (2) PUC (4)
400, 412, 414, 514,
Fontes Próprias não Fontes Exclui lista
IV Não Não 2e 3 500, 505, 592, 593,
Ressalvadas Próprias (3) PUC (4)
597 e 491
Fontes Próprias Fontes Exclui lista
V Sim Não 2e 3 497
Ressalvadas Próprias (3) PUC (4)
Lista PUC
VI PUC Não Não 2e 3 440 e 441
(4)
Emendas Individuais e
VII Não Não 6e 7 405, 410 e 442
de Bancada

1 - Despesas Elencadas no Anexo III à Lei nº 13.898, de 11 de Novembro de 2019

2 - Todas as fontes, exceto as fontes 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3 - Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
4 - Lista de Ações PUC: 009O, 009V, 00HH, 00HT, 00HZ, 00I9, 00IT, 00J0, 00J8, 00JA, 00M9, 00MA, 00MG, 00MH, 00MI, 00MJ, 00MK, 00ML, 00MU, 00PA, 09JC, 09JD, 0A45, 0A87, 0A88, 0A90, 0E45, 0E90, 0EB6, 0EC3, 0EC4
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2 Despesas com Controle de Fluxo x Vinculações de Pagamento

Decreto nº 10.249/2020
Vinculações
Ressalvadas Exceção
Anexo Descrição resumida EOF Fontes UO Ação de
(1) Decreto
pagamento
Emendas de Comissão não
VIII Não Não 8 408
Ressalvadas
IX Emendas de Comissão Ressalvadas Sim Não 8 438

Emendas de Relator Fontes Tesouro Fontes

X Não Não 9 409
não Ressalvadas Tesouro (2)
Emendas de Relator Fontes Tesouro Fontes
XI Sim Não 9 439
Ressalvadas Tesouro (2)
Emendas de Relator Fontes Próprias Fontes
XII Não Não 9 409
não Ressalvadas Próprias (3)
Despesas Obrigatórias com Controle Fontes Anexo XVII Anexo XVII 499, 422, 490
XIII Não Sim 1
de Fluxo Fontes Tesouro Tesouro (2) do Decreto do Decreto e 510
Despesas Obrigatórias com Controle Fontes Anexo XVII Anexo XVII 499, 422, 490
XIV Não Sim 1
de Fluxo Fontes Próprias Próprias (3) do Decreto do Decreto e 510
1 - Despesas Elencadas no Anexo III à Lei nº 13.898, de 11 de Novembro de 2019
2 - Todas as fontes, exceto as fontes 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3 - Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
4 - Lista de Ações PUC: 009O, 009V, 00HH, 00HT, 00HZ, 00I9, 00IT, 00J0, 00J8, 00JA, 00M9, 00MA, 00MG, 00MH, 00MI, 00MJ, 00MK, 00ML, 00MU, 00PA, 09JC, 09JD, 0A45, 0A87, 0A88, 0A90, 0E45, 0E90, 0EB6, 0EC3, 0EC4
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3 Vinculações de Pagamento – Despesas Ressalvadas LDO

COMUNICA SIAFI - MENSAGEM: 2020/0134787, DE 20FEV2020

(497 - PAG. DE DESPESAS RESSALVADAS LDO RES.EOF = 2)

PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS ELENCADAS NA SEÇÃO I DO ANEXO
III DA LEI Nº 13.898, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 COM INDICADOR DE
RESULTADO PRIMÁRIO RP "2".

(438 - RESSALVADAS EMENDAS RESULTADO EOF - 8)

PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO ELENCADAS
NA SEÇÃO I DO ANEXO III DA LEI Nº 13.898, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
COM INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP "8".

(439 - RESSALVADAS EMENDAS RESULTADO EOF - 9)

PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR ELENCADAS
NA SEÇÃO I DO ANEXO III DA LEI Nº 13.898, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
COM INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP "9".
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4 Pagamentos de Despesas Ressalvadas x Vinculações De Pagamento

Decreto nº 10.249/2020 – Responsabilidade pela utilização de vinculações de pagamento

Art. 3º É vedado aos órgãos e às unidades gestoras executoras utilizar os recursos recebidos,
destinados à execução das despesas a que se referem os Anexos III, V, IX e XI, para
pagamento de despesas que não estejam compreendidas na Seção I do Anexo III à Lei nº
13.898, de 2019.

Parágrafo único. Será de exclusiva responsabilidade dos órgãos e de suas unidades gestoras
executoras o acompanhamento de sua execução financeira para o atendimento ao disposto
no caput.
• COMUNICA SIAFI: 2020014583, de 28fev2020
• MCTIC
• MJSP
• MD
• ANA
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5 Parâmetros para Liberações de Recursos pela STN

Decreto nº 10.249/2020

Art. 4º Observadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 2º, as liberações de

recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo federal terão como
parâmetro os cronogramas de execução mensal de pagamento estabelecidos nos
Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, o limite de saque disponível no
órgão, o pagamento de cada órgão e as disponibilidades de recursos no órgão central
do Sistema de Administração Financeira Federal, observado o disposto no art. 3º da
Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

§ 1º O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar decorrente de créditos

orçamentários descentralizados será computado no órgão descentralizador.
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6 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES NA UNIDADES EXECUTORAS (Fontes Tesouro)

Decreto nº 10.249/2020
Art. 4º - (...)
§ 2º Até o encerramento do exercício de 2020, as unidades gestoras executoras
deverão devolver aos seus órgãos vinculados os saldos remanescentes de valores
liberados, com exceção dos recursos recebidos mediante descentralização externa, e a
Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da
Economia poderá estornar dos órgãos esses saldos remanescentes, hipótese em que
terá por referência, preferencialmente, os parâmetros previstos no caput.

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7 Orientações para Solicitação de Recursos

SIAFI2019-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)___________________
Data: 11/07/19 Hora: 10:49:48 Usuario:
Mensagem: 2019/0756716 Emissora 170500 COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANC
Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS À STN/COFIN
PREZADOS GESTORES,
CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DESTA COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRA-
MAÇÃO FINANCEIRA-COFIN NO SENTIDO DE REVISAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DA
NEGOCIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS, PARA MELHOR ATEN-
DER OS ÓRGÃOS E ESTABELECER MECANISMO DE CONFORMIDADE E CONTROLE, O-
RIENTAMOS QUE SEJA ENVIADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24H DA EFETIVA
NECESSIDADE DOS RECURSOS, E-MAIL PARA ESTA COFIN CONTENDO AS INFORMA-
ÇÕES DAS SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS REGISTRADAS, NO SIAFI,
POR MEIO DE DOCUMENTO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF.
O REFERIDO E-MAIL DEVERÁ SER ENVIADO PARA GENEF.COFIN@TESOURO.GOV.BR
E CONTER, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
1 - A UNIDADE GESTORA EMITENTE;
2 - O NÚMERO DO DOCUMENTO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF; E
3 - O CONTATO DO EMITENTE.

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1º Edição

Obrigado
Contatos:
Gerência de Negociação e Programação das Liberações Financeiras
genef.cofin@tesouro.gov.br
Rafael Beneduzi (61)3412-1360
Sergio Alonso (61)3412-1369