PLANO DE AO E ORAMENTO

2016

Oi, 27 de Novembro de 2015

Plano de Ao e Oramento 2016

Servimos com amor Partilhamos com emoo!

Plano de Ao e Oramento 2016

ndice

Introduo

rgos Sociais

1 O Centro Social de Oi

1.1.- Breve Historial

1.2.- Poltica da Qualidade

1.3.- Viso

1.4.- Misso

1.5.- Valores

2 - Caracterizao da Populao Alvo

3 Respostas Sociais

4 Recursos

4.1.- Recursos Humanos

4.2.- Recursos Fsicos

5 Parecerias Formais e Informais

10

6 Objetivos Operacionais/Atividades

11

7 Oramento para 2016

18

Plano de Ao e Oramento 2016

Introduo

O Plano de Ao do Centro Social de Oi para 2016 sistematiza as diversas propostas de ao

definidas para concretizar os objetivos estratgicos e para responder s necessidades da Instituio
e, sobretudo, dos nossos utentes.
As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Misso, Viso e Valores do
CSO, sem esquecer os objetivos estipulados em 2014 e 2015 e que foram atingidos, bem como os
que no estiveram ao nosso alcance.
Face conjuntura atual, pretende-se para 2016 a otimizao dos servios prestados pelo
CSO, numa lgica de racionalizao dos recursos existentes e da criao de formas de diversificao
das fontes de financiamento, aes estas geradoras dos recursos indispensveis ao funcionamento e
sustentabilidade da instituio.
Os objetivos operacionais e as aes que se iro realizar para os atingirmos tm em conta
critrios de eficcia, eficincia e qualidade, reforando a imagem do CSO, otimizando servios e
aumentado a sustentabilidade, criando meios que diminuam a dependncia dos apoios pblicos e do
impacto das condies econmicas e sociais do nosso pas.

A Direo

Plano de Ao e Oramento 2016

rgos Sociais

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Armor Pires Mota

Scio n 39

1 Secretrio Antnio Ramsio da Maia

Scio n583

2 Secretrio Mrcio Filipe Ferreira

Scio n 568

DIREO
Presidente Carlos Manuel dos Santos Ru

Scio n 156

Vice-Presidente Joaquim Ferreira Fresco

Scio n 73

Secretrio Amrico Cardoso Martins Lima

Scio n 475

Tesoureiro Amrico de Jesus

Scio n 479

Vogal Emlia dos Santos Branco

Scio n 681

CONSELHO FISCAL
Presidente Armnio Almeida Neves

Scio n 860

1 Vogal Manuel Malta Duarte

Scio n 133

2 Vogal Filipe Jos Alves Oliveira

Scio n 360

Suplente Susana Maria Pinto Fernandes

Scio n 746

Plano de Ao e Oramento 2016

1. O Centro Social de Oi
1.1 Breve Historial
O Centro Social de Oi (CSO) foi fundado em 1958 por um grupo de Oianenses liderados pelo
Eng Agnelo Prazeres, que o denominaram inicialmente de Centro Social e Assistencial de Oi. De
acordo com o que vigorava nos estatutos, os objetivos primordiais da sua interveno eram
sustentados na assistncia mdica aos adultos, na proteo s crianas, na proteo s grvidas e na
assistncia s famlias necessitadas.
Durante largos anos, o CSO funcionou na exclusiva dependncia econmica das quotizaes dos seus
scios e de donativos de particulares. A partir de 1972, entrou em fase de declnio no que respeita
ausncia de financiamento para suportar os custos inerentes s despesas com os servios que
prestava comunidade.
No entanto, em 1975, um grupo de scios, entre os quais se destaca o Dr. Fernando Peixinho, aps
um levantamento das necessidades da populao, recuperou as instalaes que se encontravam
degradadas, devido ao abandono a que tinham sido sujeitas e iniciou um intenso trabalho altamente
profcuo ao servio da comunidade.
Neste seguimento, foi decidida a criao de um servio de Creche e Jardim de Infncia, com
o apoio financeiro do Centro Regional de Segurana Social de Aveiro, que se iniciou a 2 de Janeiro
de 1978.
Aps um longo e rduo trabalho junto de particulares e de entidades parceiras, em
Setembro de 1985, os servios de apoio criana foram transferidos para o atual edifcio que
integra crianas de vrias respostas sociais, nomeadamente, Creche, Pr-Escolar e Centro de
Atividades de Tempos Livres.
Em 1984, iniciou-se a construo do Lar para apoio Terceira Idade, que iniciou a sua
atividade em Setembro de 1992 com a resposta social de Lar de Idosos e, em Maio do mesmo ano,
com a resposta social de Centro de Dia. Presentemente, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI - anteriormente designado como Lar de Idosos) tem capacidade para 30 utentes e acordo de
cooperao com o Instituto da Segurana Social (ISS, IP) para 23 utentes e o Centro de Dia tem
capacidade para 15 utente e acordo de cooperao para 7 utentes. Com a criao e abertura da
nova infraestrutura Lar Dr. Fernando Peixinho, para alm do alargamento da resposta social de
ERPI, foram implementadas duas novas respostas sociais - Servio de Apoio Domicilirio e Lar
Residencial para pessoas portadoras de deficincia.
Em suma, o CSO tem como prioridades de atuao apoiar e dar assistncia criana, ao
jovem e ao adulto/idoso, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e ativar mecanismos
inovadores na rea da prestao de cuidados sociais e de sade, apostando, de igual modo, na
formao contnua dos colaboradores e prestadores de cuidados, sempre com a presena da mxima
eficcia e qualidade dos servios prestados.

Plano de Ao e Oramento 2016

1.2 Poltica da Qualidade

A poltica implementada pela Instituio, pretende fundamentalmente criar e otimizar processos
que provoquem constantes melhorias nos servios e nas aes de todos os colaboradores da
Instituio, de forma a:
Satisfazer e fidelizar os utentes, oferecendo servios que ultrapassem as suas expetativas;
Aumentar a competitividade dos servios, adotando uma perspetiva de melhoria contnua;
Assumir a responsabilidade social e parceria com colaboradores, utentes e fornecedores, como
um meio de valorizao mtua.
Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outras que a Instituio subscreva.

1.3 Misso
O CSO uma Instituio Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, tendo como
misso/objetivos o apoio s crianas e aos jovens, terceira idade, e pessoa com deficincia
estendendo o seu mbito de ao, no s na freguesia de Oi mas tambm a outras freguesias do
concelho de Oliveira do Bairro.

1.4 Viso
O CSO pretende ser uma Instituio de referncia na prestao de cuidados aos utentes, baseando a
sua atividade em servios de elevada qualidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e bemestar integral.
Tendo em vista uma permanente adaptao s necessidades da freguesia e do concelho onde se
insere, decidiu-se alargar a sua interveno a outras respostas sociais: implementao do Servio de
Apoio Domicilirio (SAD) e do Lar Residencial para portadores de deficincia.
Este alargamento e diversificao das respostas sociais provm do objetivo primordial do CSO em
atender, sempre que possvel, s necessidades e anseios da populao.

1.5 Valores
Confiana
Criar um ambiente de confiana mtua, entre ns e os que nos apoiam, inspirando-nos na
generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
Humanismo
A ajuda ao prximo representa um valor essencial na instituio e todas as atividades so realizadas
tendo em conta esse fator, enfatizando a dignidade, as aspiraes e as capacidades humanas.
Inovao
Pretende-se inovar em metodologias e equipamentos que permitam uma maior desenvoltura fsica e
psicolgica dos utentes, facilitando o funcionamento e alcanando eficincia em procedimentos.
7

Plano de Ao e Oramento 2016

Intercooperao
Preocupao com a cooperao entre os vrios colaboradores da instituio, ao nvel interno, e com
as entidades parceiras, ao nvel externo.
Qualidade
A preocupao com a qualidade deriva no s das exigncias legais, mas tambm de uma forma de
garantir o reconhecimento da instituio, bem como dos servios que presta.
Respeito/tica
Respeitar a condio e caractersticas de todos os que apoiamos e daqueles que connosco
colaboram.
Responsabilidade Social Corporativa
Prtica de aes que beneficiam a sociedade e a instituio, otimizando ou criando programas
sociais, que acarretam benefcio mtuo entre a instituio e a comunidade, melhorando a qualidade
de vida dos colaboradores e da prpria populao.
Solidariedade
Acolher com carcter solidrio todos os que recorrem aos nossos servios, respondendo s suas
necessidades e especificidades.
Sustentabilidade
Todas as atividades desenvolvidas tm como finalidade a satisfao total dos utentes, fator
essencial para os reter e garantir a sustentabilidade e equilbrio financeiro da instituio e das
vrias respostas sociais.

2. Caracterizao da Populao Alvo

A populao-alvo do CSO, atualmente, so as crianas dos 3 meses aos 10 anos de idade, jovens e
adultos portadores de deficincia e os idosos com 65 ou mais anos de idade, residentes no concelho
de Oliveira do Bairro e cuja situao familiar, social, econmica e/ou sade no permite a
continuao da sua permanncia no meio habitual de vida. A Instituio integra, tambm, utentes
de outros concelhos.

3. Respostas Sociais
Na rea da Infncia, o CSO tem ao dispor da comunidade as respostas sociais de Creche, desde a
idade de berrio aos trs anos de idade, com acordo de cooperao com o Instituto da Segurana
Social (ISS, IP) para 45 crianas; o Pr-Escolar, dos 3 aos 5 anos de idade, com acordo para 66
crianas e o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), dos 6 aos 10 anos de idade, com
acordo para 35 crianas.

Plano de Ao e Oramento 2016

No mbito da Terceira Idade, encontram-se em funcionamento as respostas sociais de Estrutura

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com acordo para 30 utentes, de Centro de Dia, com acordo
para 7 utentes e de Servio de Apoio Domicilirio, com acordo para 16 utentes.
Na rea da Deficincia, a resposta social de Lar Residencial tem acordo para 12 utentes.

4.

Recursos

4.1 Recursos Humanos

Na rea da Infncia, a instituio integra 5 Educadores de Infncia, 11 Ajudantes de Ao Educativa
e 1 Auxiliares de Servios Gerais.
Na rea da Terceira Idade esto afetas 8 Ajudantes de Ao Direta e 8 Trabalhadores Auxiliares.
Na rea da Deficincia, o CSO integra 5 Ajudantes de Ao Direta, 1 animadora sociocultural e 2
Trabalhadores Auxiliares.
Comuns s vrias respostas sociais da Instituio existem 1 Diretor Tcnico, 2 Assistentes Sociais, 1
Psiclogo, 1 Animador Sociocultural, 1 Diretor Financeiro, 1 Administrativo, 1 Auxiliar de Servios
Gerais, que executa funes na lavandaria, 2 cozinheiras e 2 ajudantes de cozinheiras.

4.2 Recursos Fsicos

O CSO dispe de dois edifcios distintos para dar resposta s reas da Infncia, da Deficincia e da
Terceira Idade.
O equipamento que alberga o Infantrio composto por 1 sala de educadoras; 1 dormitrio; 1
despensa de arrumaes; 1 sala de auxiliares; 5 instalaes sanitrias mistas, sendo uma delas
restrita aos colaboradores; 1 cozinha com despensa; 1 refeitrio/sala de convvio com palco para
animaes; 7 salas afetas s diferentes faixas etrias das vrias respostas sociais; 1 parque de
diverses, 1 campo de futebol e 1 jardim. Os vrios acessos ao edifcio podem ser efetuados por
degraus ou rampas, conforme previsto na legislao em vigor. Na periferia, existe um armazm para
arrumao.
A atual infraestrutura destinada s respostas sociais da Terceira Idade e Deficincia composta por
1 gabinete administrativo-financeiro; 1 sala de reunies; 1 gabinete de Direo Tcnica; 1 sala de
convvio; 1 sala de atividades; 1 sala de estar; 1 refeitrio; 1 cozinha, com copa de sujos; 1
armazm com 4 arrumos para gneros alimentares e produtos de higiene e limpeza; 1 lavandaria; 1
gabinete de SAD; 28 quartos com instalao sanitria; 2 copas; 2 vestirios; 2 gabinetes de
vigilantes; 1 sala de pessoal; 7 instalaes sanitrias, trs delas para utentes com mobilidade
reduzida; 1 gabinete mdico e de enfermagem; 1 casa das mquinas; 1 terrao. Na periferia, existe
ainda uma garagem para arrumao de material diversificado.

Plano de Ao e Oramento 2016

No edifcio que antes da abertura do Lar Dr. Fernando Peixinho era destinado s respostas sociais da
Terceira Idade tem, neste momento, 1 gabinete de animao; 1 gabinete de psicologia, com sala de
apoio para arrumao; uma sala destinada promoo da espiritualidade/religio; um quarto com
roupeiros para arrumao de roupas oferecidas aos utentes da instituio; uma sala de convvio para
os jovens do Lar Residencial e, brevemente, o mesmo edifcio ser ocupado com a famlia de
refugiados que iremos acolher na nossa Instituio.

4.

Parcerias Formais e Informais

Entidades
Instituito da Segurana Social, I.P.
Cmara Municipal de Oliveira do Bairro
Junta de Freguesia de Oi
Banco Alimentar Contra a Fome
Ordem dos Psiclogos
Instituto de Emprego e Formao Profissional

Escolas
Escola Profissional de Aveiro (AEVA)
CERCIAG
Instituto de Promoo Social de Bustos
Agrupamento de Escolas de gueda (AEAS)
Conservatrio de Artes e Comunicao Filarmnica Unio de Oliveira do Bairro
Ba do Conhecimento - Centro de Explicaes

Outras Instituies Particulares de Solidariedade Social

ABC Bustos
Centro Ambiente para Todos
AFA - Associao Fermentelense de Assistncia
AMPER - Associao dos Amigos de Perres
O Recanto da Natureza
Centro de Formao e Cultura da Costa do Valado
Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaa
Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz
Santa Casa da Misericrdia de Oliveira do Bairro
SoBustos
Solsil

Outros
Mutao
Maquinasport, Aparelhos de Desporto, S.A.
OiClinic
Clnica Girassol

10

Plano de Ao e Oramento 2016

Objetivos
Operacionais

Aes

Recursos

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cronograma

Materiais e/ou Fsicos

Financeiros

Humanos

Responsveis

Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Aumentar a
qualificao dos
recursos humanos

Formao:
- Higiene da Pessoa
Idosa em Lares e
Centros de Dia

Recursos materiais
fornecidos pela
entidade formadora;
Recursos Fsicos: salo
do CSO.

x x x

- Sade da Pessoa
Idosa: Preveno de
Problemas

Elaborao e
aplicao do
Plano de
Atividades de
Desenvolvimento
Pessoal (PADP)

1 formador
Diretora Tcnica
Gratuito

Colaboradores
da Terceira
Idade

Entidade Formadora

Diretora Tcnica
x x x x x x x x x x x x

Indicados em cada
atividade no PADP

Indicados em
cada atividade no
PADP

Animadora
Sociocultural

Animadora
Sociocultural

Psicloga
Psicloga

Aumentar rede
de voluntrios

Divulgar
comunidade a
importncia do
voluntariado

Dia Aberto

Um dia, de dois em
dois meses, em que
todas as pessoas
podero vir conhecer
as instalaes e
visitar os nossos
utentes

Diversos

Sem custos

Pessoas da
comunidade
Pessoas da
comunidade

No aplicvel

Sem custos

Direo

Equipa Tcnica

Direo
Diretora Tcnica

Equipa Tcnica

11

Plano de Ao e Oramento 2016

Objetivos
Operacionais

Aes

Recursos

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cronograma

Materiais e/ou Fsicos

Financeiros

Humanos

Responsveis

Servio de Apoio Domicilirio

Formao:
Aumentar a
qualificao dos
recursos humanos

Angariao de
fundos para
adquirir uma
nova viatura
adaptada

Diferenciao de
Servios

- Sade da pessoa
idosa: cuidados
bsicos

x x

1 formador
Gratuito

Colaboradores
do SAD

Diretora Tcnica/
Assistente Social
Entidade Formadora

Stio na Internet da
Instituio

Participao em
eventos camarrios
(Viva As Associaes
e ExpoBairrada)
x x x

x x x

Facebook da
Instituio
Panfletos

Candidatura a novas
campanhas do
Esolidar

Incluir servio de
Animao, Psicologia
e Pequenos Arranjos
Domsticos.

Recursos materiais
fornecidos pela
entidade formadora;
Recursos Fsicos: salo
do CSO.

18.000 (valor
estimativo da
carrinha)

Colaboradores
do CSO

Diretora Tcnica/
Assistente Social
Outros elementos da
equipa tcnica

Stio na Internet da
Esolidar

Recursos materiais
diversos
x x x x x x x x x x x x
Folheto Informativo
do SAD

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

1 animadora
1 psicloga

Diretora Tcnica/
Assistente Social

1 trabalhador
auxiliar

12

Plano de Ao e Oramento 2016

Objetivos
Operacionais

Aes

Recursos

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cronograma

Materiais e/ou Fsicos

Financeiros

Humanos

Responsveis

Infncia: Creche, Pr-Escolar e CATL

Formao:
Aumentar a
qualificao dos
recursos humanos

- Comportamentos
disfuncionais na
criana

Elaborao e
aplicao do
Plano de
Atividades de
Desenvolvimento
Pessoal (PADP)

Recursos materiais
fornecidos pela
entidade formadora;
Recursos Fsicos: salo
do CSO.

x x x

x x x x x x x x x x x x

Indicados em cada
atividade no PADP

Diretora Tcnica
1 formador
Gratuito

Colaboradores
da Infncia

Entidade Formadora
Diretora Tcnica
Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

Coordenadora
Pedaggica
Educadoras de
Infncia
Animadora
Sociocultural
Utentes

Envolvncia da
Famlia

Comemorao de
diversas datas
festivas

x x

Diversos

Coordenadora
Pedaggica

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

Colaboradores
da Infncia
Familiares dos
utentes

Coordenadora
Pedaggica
Educadoras de
Infncia
Animadora
Sociocultural
Coordenadora
Pedaggica
Educadoras de
Infncia
Animadora
Sociocultural

13

Plano de Ao e Oramento 2016

Utentes
Fatos de disfarce
Envolvncia da
Comunidade

Realizao do Desfile
de Carnaval

Material de desgaste
Outros

Angariao de
fundos para
adquirir uma
viatura de 9
lugares destinada
aos servios
desta resposta
social

Participao em
eventos camarrios
(Viva As Associaes
e ExpoBairrada)

Colaboradores
da Infncia
Pessoas da
comunidade

Stio na Internet da
Instituio
x x x

Candidatura a novas
campanhas do
Esolidar

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

x x x

Facebook da
Instituio
Panfletos

Coordenadora
Pedaggica
Educadoras de
Infncia
Animadora
Sociocultural

Direo
18.700 (valor
estimativo da
carrinha)

Colaboradores
do CSO

Diretora Tcnica
Outros elementos da
equipa tcnica

Stio na Internet da
Esolidar

14

Plano de Ao e Oramento 2016

Objetivos
Operacionais

Aes

Recursos

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cronograma

Materiais e/ou Fsicos

Financeiros

Humanos

Responsveis

Lar Residencial
Formao:
Aumentar a
qualificao dos
recursos humanos

- Sade Mental nos

adolescentes e
jovens

Elaborao e
aplicao do
Plano de
Atividades de
Desenvolvimento
Pessoal (PADP)
Angariao de
fundos para
adquirir uma
carrinha de 9
lugares destinada
aos servios
desta resposta
social
Integrao no
mercado de
trabalho de
alguns jovens

x x x

x x x x x x x x x x x x

Participao em
eventos camarrios
(Viva As Associaes
e ExpoBairrada)

Recursos materiais
fornecidos pela
entidade formadora;
Recursos Fsicos: salo
do CSO.

Gratuito

Indicados em cada
atividade no PADP

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

Stio na Internet e
Facebook da
Instituio
x x x

x x x
Panfletos

Candidatura a novas
campanhas do
Esolidar
Realizao de
protocolos com
entidades patronais

1 formador
Colaboradores
do Lar
Residencial

Animadora
Sociocultural

No aplicvel

Entidade Formadora

Diretora Tcnica/
Assistente Social
Animadora
Sociocultural

Direo
18.700 (valor
estimativo da
carrinha)

Colaboradores
do CSO

Diretora Tcnica/
Assistente Social
Outros elementos da
equipa tcnica

Stio na Internet da
Esolidar
x x x x x x x x

Diretora Tcnica/
Assistente Social

No aplicvel

Diretora
Tcnica/
Assistente
Social

Diretora Tcnica/
Assistente Social

15

Plano de Ao e Oramento 2016

Objetivos
Operacionais

Aes

Recursos

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cronograma

Materiais e/ou Fsicos

Financeiros

Humanos

Responsveis

Outras atividades para a sustentabilidade da Instituio

Angariao de
Fundos

Venda do Calendrio
Personalizado para
2016

x x x

Fotografias

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

1 fotgrafo
(Sandra
Ventura)
Utentes
Colaboradores
1 artista

Angariao de
Fundos

Angariao de
gneros
alimentares

Angariao de
Fundos

Concerto Musical

Participao nas
campanhas de
recolha em
supermercados do
Banco Alimentar

XIV Encontro de
Sopas

Espao fsico para um

concerto

No aplicvel

Mesas, cadeiras,
louas, gneros
alimentares, materiais
de desgaste,
animao, elementos
decorativos e
publicidade

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

Colaboradores
da Instituio

Animadoras
Psicloga

Direo
Diretora Tcnica

Pessoas da
comunidade
Elementos da
Direo

No aplicvel
Colaboradores
do CSO
Direo
Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir a
atividade

Educadoras de
Infncia

Todos os
colaboradores
Pessoas da
comunidade

Banco Alimentar
Contra a Fome

Direo
Diretora Tcnica
Outros colaboradores
selecionados para tal

16

Plano de Ao e Oramento 2016

Implementao
de uma
metodologia de
gesto orientada
para a qualidade

Continuar com as
metodologias
necessrias para
obter a certificao
das respostas sociais
da Instituio pela
ISO 9001:2015

Empresa DQM
Consultores
x x x x x x x x x x x x

No aplicvel

Oramentar
Grupo da
Qualidade

Empresa DQM
Consultores

Utentes
Divulgao de
trabalhos e
angariao de
fundos

Aumentar a
qualificao dos
recursos humanos

Criar um espao no
Dia Aberto na
Instituio para a
Lojinha do Centro
Social de Oi

Trabalhos realizados
pelos nossos utentes
x

Formao:
- Relacionamento
Interpessoal

Outros materiais:
molduras, lbuns
fotogrficos, velas,
entre outros.
Recursos materiais
fornecidos pela
entidade formadora;
Recursos Fsicos: salo
do CSO.

Investimento
mnimo
necessrio para
cumprir o
objetivo

2 animadoras
1 coordenadora
pedaggica

Animadoras
Socioculturais
Coordenadora
Pedaggica

Outros
colaboradores
Diretora Tcnica
Gratuito

1 formador

Assistente Social
Entidade Formadora

17

Plano de Ao e Oramento 2016

Oramento
Conta de Explorao Previsional
Na elaborao da Conta de Explorao previsional tiveram-se em conta os seguintes
pressupostos:
Os clculos forma elaborados tendo ema conta os valores realizados entre Janeiro e
Setembro 2015;
Uma taxa inflao de 1%;
O caracter excecional de alguns gastos ocorridos em 2015;
A atualizao da TSU de 21.6% para 22 %, a vigorar a partir de Janeiro de 2016 e a
contratao de trs colaboradores;
Uma taxa de ocupao de 100 % em todas respostas sociais, de acordo com os protocolos
celebrados com a segurana social;
Investimentos:-aquisio 2 carrinhas;- obras de requalificao na infncia;-outros
equipamentos de manuteno;
Aumento das prestaes de servios em 5%;
No so expectveis fontes de financiamento alternativas;
Certificao sistema da qualidade;

INVESTIMENTOS
RES. SOCIAL

EQUIPAMENTO

VALOR

SAD

CARRINHA

18.700

SAD

CARRINHA

18.700

INFANCIA

OBRAS REQUL.

10.000

ERPI

SUB. CALDEIRAS

10.000

CSO

OUTROS EQUI. MAN

10.000

CSO

TERRENO

27.500

TOTAL

94.900

18

Plano de Ao e Oramento 2016

Proposta de Mapa de Explorao Previsional para 2016

GASTOS

Valor (em Euro)

Gastos Funcionamento
Custo das mercadorias vendidas e das matrias
consumidas
Fornecimentos e servios externos
Trabalhos Especializados
Publicidade e propaganda
Conservao e reparao
Servios Bancrios
Ferramentas e utenslios de desgaste
Material de escritrio

74.134 Prestaes de Servios

218.123
19.631
2.181
32.718
13.087
8.725
4.362
2.181

Artigos para Oferta

Outros materiais

436

Eletricidade
Combustveis
gua
Gs
Deslocaes e estadas
Comunicao
Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, Higiene e conforto
Outros servios
Gastos com o pessoal
Remuneraes
Encargos com remuneraes
Seguros Acidentes de Trabalho
Outros gastos e perdas
Gastos/reverses de depreciao e de amortizao
Imparidade de investimentos

30.537
4.362
6.544
19.631
218
4.362
6.544
2.181
32.718
27.702
576.450
468.177
103.705
4.568
2.228
127.562

Juros e gastos similares suportados

Total

Valor (em Euro)

Rendimento Funcionamento

Material didtico

Resultado lquido do perodo

RENDIMENTOS

Creche
Pr-escolar
CATL
Estrutura Residencial p/Idosos
Centro de dia
Lar Residencial
Servio Apoio ao Domicilio
Subsidio explorao ISS - Centro
Distrital
Creche
Pr-escolar
CATL
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Centro de dia
Lar Residencial
Servio Apoio ao Domicilio
IEFP E Autarquia
Outros Rendimentos e Ganhos
Donativos
Quotas
Cantina social
Festas
Outros rendimentos especficos

383.695
51.603
61.516
19.602
188.641
29.377
18.441
14.515
522.952
81.198
93.685
9.161
126.144
8.991
139.755
47.320
16.676
101.119
8.647
3.471
32.125
12.927
43.950

14.019
-

2.522

1.010.288

Total

1.007.766

19