FLUXO DE CAIXA MENSAL

Gesto Empresarial
DESCRIO
Perodo
Perodo
1 Perodo
2 Perodo
3Perodo
4*
Perodo
5Perodo
6 Perodo
7
Perodo
8*
9
Perodo 10
ENTRADAS
Recebimento a Vista
### ### ############ ###
###
R$ 6,288,000.00
Recebimento a Prazo
###
R$ 4,250,335.00
### ############ ### ###
Recebveis Antecipados
###
R$ 450,000.00
Receita no operacional (Venda Maq +100%)
######
Receitas Diversas
Financiamento de Mquinas 60%
######
Emprstimo Programado
###
Emprstimo Especial (!) Negativo Salto Atual
Resgate da Aplicao (arrumar juros)
### ### #
# # ### ### R$ 0.00
R$ 0.00
TOTAL DE ENTRADAS
### ### ############ ### ###
###
R$ 10,988,335.00
SADAS
Folha de Pagamento
Propaganda
Distribuio de produtos
Estocagem
Treinamento (% em cima do salrio)
Pesquisa e Desenvolvimento
Fornecedores
Compra Mquinas X
Financiamento de Mquinas
Manuteno Mquinas
Amortizao Beta 60%
Juros Beta
Amortizao Gama 60% I
Juros Gama I

###
###
###
###
###

############
############
############
############
############
#########
### ############
######
######
### ############

###
###
###
###
###

###
###
###
###
###
###
###
###
### R$ 0.00

### ###

###

R$ 2,720,000.00
R$ 1,243,220.16
R$ 1,033,260.00
R$ 248,881.53
R$ 69,360.00
R$ 310,000.00
R$ 1,395,928.47

### ###

###
###

R$ 60,375.00
R$ 225,000.00

###### ### ###

R$ 495,000.00
### ### ###

###

Amortizao Gama 60% II

Juros Gama II
Amortizao Gama III
Juros Gama III
Amortizao Financiamento Novas Instalaes
Amortizao Emprstimos Bancrios Especial
Amortizao de Emprstimos P I
Juros Emprstimos Bancrios
###
Aplicaes (entra prximo P) X
Despesa No Operacional (Venda Mq. - 100%)
Despesas Diversas
Atrasos Fornecedores
Atrasos bancrios
Atrasos Gerais
Participao nos Lucros Prod (at 10%)
###
Dividendos Acionistas 25% Lucro Lquido P+1###
Imposto de Renda
###
TOTAL DE SADAS
### ###

### ###

###

###
###### ### ###

###

### ### ###

###

###
###

###

######

###

######
#########
#########
############

R$ 2,422,493.00

551,188

###
###
###
### ###
### ###
### ###

###

###

R$ 441,637.00
R$ 311,743.00
R$ 10,976,898.16

SALDO DO MOVTO DO MS

###

###

### ### ### ###

###

###

###

R$ 11,436.84

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL - Lucro Lquido

###
###

###
###

### ### ### ###

### ### ### ###

###
###

###
###

###
###

R$ 25,702.00
R$ 37,138.84

Descrio

P1

JUROS IR
Taxa TBJ -JUROS

P2

P3

P4

P5

P6

5% 15% 15%#########
5% 5%

P7

15%
5%

P8

15%
5%

P9

P10

Perodo 11 Perodo 12*

TOTAL
###
###

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
###

###
R$ 0.00
###
R$ 0.00
R$ 0.00

###
R$ 0.00
###
R$ 0.00
R$ 0.00

###

#DIV/0!

#DIV/0!

R$ 119,880.00
R$ 225,000.00

###
###

###

R$ 495,000.00

###

P13 495000

###
###
###

R$ 450,000.00

### 3-P14-900mil
###

450mil 3x

R$ 3,713.88
R$ 9,284.71
R$ 0.00
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

R$ 37,138.84
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

R$ 90,000.00

P11

P12

FOLHA DE PAGAMENTO
Descrio
Salrio Produo
Salrio Adm/Comercial - 30
Horas Extras Total
funcionrios demitidos (60%) prprio P

P1
###
###
###
###

P2
###
###
###
###

P3
###
###
###
###

Folha de Pagamento TOTAL

###

###

### ###

Descrio
Salrio de Produo (unitrio)
Salrio de Adm/Comercial (unitrio)
Quantidade Hora Extra (1-25%)
Custo Hora Extra (50%)

P1
###
###

P2
###
###

0%

###

Quantidade
Funcionrios Produo anterior
Funcionrios Produo contratados
Funcionrios Produo demitidos
Total

P1
470

P2
470

470

TREINAMENTO

P1

Treinamento %
Total Investido

###

DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

P4 P5
### ###
### ###
### ###
### ###

P6
###
###
###
###

P7
###
###
###
###

P8
###
###
###
###

P9
###
###
###
###

P10
R$ 2,312,000.00
R$ 408,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00

###

###

### ### ###

R$ 2,720,000.00

P3 P4 P5
### ### ###
### ### ###
###
### ### ###

P6
###
###

P7 P8 P9
### ### ###
### ### ###

P10
R$ 3,400.00
R$ 13,600.00

###

### ### ###

0.00%

P3 P4 P5
400 ### 400
70

P6
470
210

P7 P8 P9
680 680 680

70
400

400 ###

470

680

680 680 680

P2
###
###

P3 P4 P5
### ### ###
### ### ###

P6
###
###

P7

P8

P9

### ### ###

P10
680

680

P10
3.00%
R$ 69,360.00

P11
R$ 2,312,000.00
R$ 408,000.00
R$ 867,000.00
R$ 0.00

P12
R$ 2,312,000.00
R$ 408,000.00
R$ 867,000.00
R$ 0.00

R$ 3,587,000.00

R$ 3,587,000.00

P11
R$ 3,400.00
R$ 13,600.00
25%
12.50%

P12
R$ 3,400.00
R$ 13,600.00
25%
12.50%

P11

P12
680

680

680

680

P11
R$ 0.00

P12
R$ 0.00

Mquinas
Produo Funcionrios Manuteno
Alfa (1)
2000
80 0,004 * Idade(p)
Beta (2)
6000
230 0,003 * Idade
Gama (3)
12000
450 0,002 * Idade
*Compra e Venda com Entrega no Final do Perodo
FUNCIONRIOS
Descrio

P1

Alfa
Beta
Gama
Func. Necessrios

P2

P3

P4 P5
3
1

400

0 ###

0
0

P4 P5
0 ##
0 ##

P6
1
1
680

P7
1
1
680

PRODUO
Descrio
Alfa
Beta
Gama
Total Produo
ndice Produtividade
Total Projetada
HE %
Total Projetada

P1

P2
10000
0

P3
0
0

#
1
#
#

P6

P7

0
6000
12000
18000
1.12
20160
25%
25200

0
6000
12000
18000
1.13
20340
20340

MANUTENO
Descrio
ndice Produtividade
Beta I
Gama I
Gama II
Gama III
Total

P1

P2

P3

P4 P5

P6
P7
1.12 1.13
10080 10170
6720 13560
6780
###

###

MATRIA PRIMA* necessria para produo acima

Descrio
MPA 3
MPB 2

P1

P2
0
0

P3
0
0

P4 P4 P5
P6
0
0
# 75600 61020
0
0
# 50400 40680

P8
1
1
680

P9

P10

1
1
680

P11
1
1
680

P8

P9

0
6000
###
###
1.13
###

0
6000
12000
18000
1.14
20520

P10
0
6000
12000
18000
1.15
20700

###

20520

20700

P8
1.13
###
###

P9
1.15
20700
27600

P10
1.15
25875
34500

###

###

P7
###
###

P8
61560
41040

P12
1
1
680

P11

3
1350

P12

0
6000
12000
18000
1.17
21060
25%
26325

0
0
36000
36000

60375.00

P11
1.11
19980
39960
33300
26640
119880.00

P12
1.12
20160
47040
40320
33600
141120.00

P9
62100
41400

P10
78975
52650

0
0

P11 50%
0
0

regiao 1
regiao 2
regiao 3
regiao 4
regiao 5
regiao 6
exterior

560
560
580
575
570
560
147

9
9
8
9
9
9
8

1+1
1+1
1+2
1+2
1+1
1+1
a vista

2,280
2,250

2,495
2,097
2,249

2,482
5,086

653970
645365
506000
421686
448319
711910
2900850.96
R$ 6,288,100.96

A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9
R$ 560.00
2000

TOTAL

R$ 1,120,000.00

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1 P2
### ###
###
### ###
###

P3 P4
P5
P6
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###

P7
###
###
###
###

P8
###
###
###

P9
R$ 276.59
18520
R$ 5,122,360.98
#DIV/0!

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

### ### ###

###

###

### ### ###

R$ 188.85

### ### ###

### ###

###
###

###
###

### ###

###

###

### ### ###

### ### ###
### ###
### ### ###

R$ 0.00
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!

TOTAL A PRAZO

###

Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

P1

P2 P3 P4
P5 P6
P7 P8
3% 5% 5% 5% 5% 5% 1%
### ### ### ### ### ### ###

Descrio

P1

P2 P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9
5%
R$ 540.00

P9

TOTAL ENTRADAS PERODO

DISTRIBUIO
Descrio
Regio Empresa unittio
Demais Regies unitrio
Qntd Regio
Qntd Demais
Valor Total Regio
Valor Total Demais Regies

TOTAL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P10
R$ 291.95
1761
R$ 514,126.10
R$ 5,122,360.98

P11
R$ 0.00

P12
R$ 0.00

R$ 0.00
###

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 199.34
2249
R$ 448,319.69
R$ 0.00
#DIV/0!
R$ 5,636,487.07

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00
###
R$ 0.00
###

R$ 0.00
R$ 0.00
###
R$ 0.00

P10

P11

P12

5%
R$ 570.00

P10

5%

P11

P10

5%

P12

P11

P12

FORNECEDORES
Produto 1

MPA3 MPB2

Descrio VALOR UNITRIO

MPA
MPB
MPA Especial
MPB Especial
Custo produto MPNormal
Custo produto MPEspecial

FORNECEDOR ESPECIAL

P1
###
###
###
###
###
###

P1

P2
###
###
###
###
###
###

P2

P3
###
###
###
###
###
###

P3

P4
###
###
###
###
###
###

P5
###
###
###
###
###
###

P4
18600 1,720
9400 1,440
###
###

MPA qntde
MPB qntde
TOTAL

FORNECEDOR NORMAL MPA

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Parcela 1
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 0.00

P2
###

P3
###
28,200
###
###
### R$ 0.00
###
###

R$ 0.00

P4
###

P5
###

###
###
###

###
###
###

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Parcela 1
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo
TOTAL A PRAZO

R$ 0.00

### R$ 6.99
###
###
37500
38,600 72900
R$ 0.00
### R$ 0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto

P1

P2
5%

P3
5%
###

P4

P5

5%
###

5%
###

5%
###

P3
###
21,800
###
###
### R$ 0.00

P4
###

P5
###

###
###

###
###

FORNECEDOR NORMAL MPB

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado

P1
R$ 0.00
R$ 0.00

P2
###

Total Perodo

###

###

0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 0.00

###
###
###
###
25000
25,440 48840
R$ 0.00
### R$ 0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

TOTAL A PRAZO

R$ 0.00

Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

P1

###

P2
5%

###

P3
5%
###

###

P4
5%
###

###

P5
5%
###

5%
###

TOTAL FORNECEDORES ###

###
###
###
###
ESTOCAGEM ?
Descrio Quantidade
MPA
MPB
Valor MPA
Valor MPB
Valor contbil estoque produtos acabados
VALOR TOTAL
Quantidade Produto em Estoque

P1

P2

P3

P4

P5
###
###
###
###
###

P6
###
###
###
###
###
###

P7
###
###
###
###
###
###

P8
###
###
###
###
###
###

P9
R$ 21.10
R$ 42.80
R$ 27.43
R$ 55.64
###
###

### R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

P6
###

P7
###

P8
P9
### R$ 10.81

P10

P11

P12

R$ 21.10
R$ 42.80
R$ 27.43
R$ 55.64
R$ 148.90
R$ 193.57

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

P10

P11

P12

R$ 10.91

#DIV/0!

#DIV/0!

### R$ 0.00 R$ 0.00

### R$ 0.00 R$ 0.00
### R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

### R$ 7.20 R$ 7.20

60480 76275
###
### R$ 0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

R$ 7.38
61020
###
R$ 0.00
###
###
###

R$ 7.51
78975
R$ 593,433.66
R$ 450,275.34
R$ 0.00
R$ 1,043,709.00
R$ 1,043,709.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
R$ 593,433.66
R$ 450,275.34
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

P6

P7

P8

5%
###

5%
###

P6
###

P7
###

P9
P10
5%
5%
### R$ 21.10

P8
P9
### R$ 21.92

### R$ 0.00 R$ 0.00

### R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00

P11

P12

7%
R$ 21.10

P10

R$ 593,433.66
#DIV/0!
#DIV/0!

R$ 0.00

P11

R$ 0.00

P12

R$ 22.12

#DIV/0!

#DIV/0!

R$ 0.00
R$ 0.00

#DIV/0!
R$ 0.00

#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

###
40320
###
###
###
###

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

###
### R$ 14.97
50850
40680
### R$ 0.00
###
###
### R$ 0.00
###
###
###
###
###
###

R$ 15.24
52650
R$ 802,494.81
R$ 608,903.14
R$ 0.00
R$ 1,411,397.95

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
R$ 802,494.81
R$ 608,903.14
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 802,494.81
#DIV/0!

R$ 1,411,397.95

#DIV/0!

#DIV/0!

###

P6

###

P7
5%
###

0.00

###

P8
5%
###

###

P9
P10
5%
5%
### R$ 42.80

###
###
######
P6
P7
P8
###
###
0.00
###
###
0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 648382 258366
4182*
6395

P9
61020.00
40680.00
R$ 21.10
R$ 42.80
5
151431.8

P11

P12

7%
R$ 42.80

R$ 0.00

R$ 0.00

###

#DIV/0!

#DIV/0!

P10
78975.00
52650.00
R$ 21.10
R$ 42.80
528,919
248881.525
1,761

P11

P12
0.00
0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

0.00
0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

PROPAGANDA
Descrio
Regio 1 qntd
Regio 2 qntd
Regio 3 qntd
Regio 4 qntd
Regio 5 qntd
Regio 6 qntd
Total quantidade

P1

P2

5
5
4
5
5
5
29

Valor unitrio
Dolar
Exterior qntd
Total Exterior

R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
2
3
R$ 0.00 R$ 108,640.00 R$ 162,960.00
R$ 0.00

R$ 14,700.00
R$ 3.88
3
R$ 171,108.00

TOTAL

R$ 0.00 R$ 360,640.00 R$ 498,960.00

R$ 597,408.00

P3
2
4
3
5
2
2
18

P4
3
5
4
6
3
3
24

P5

R$ 0.00

P6

P7
3
3
3
3
3
3
18

P8
9
9
9
9
9
9
54

P9

R$ 14,700.00
###
R$ 3.88 R$ 3.88
3
3
R$ 171,108.00
###

###
###

R$ 435,708.00

###

###

###

P10
9
9
7
9
9
7
50

R$ 15,729.00
R$ 3.88
9
R$ 549,256.68

P11
7
9
9
7
7
9
48

P12

R$ 15,729.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
8
R$ 488,228.16
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 1,335,706.68 R$ 1,243,220.16

R$ 0.00

R$ 0.00

Regio 1
Descrio
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Demanda T
8,526
9,268
8,122
11,381
%
9%
-12%
40%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Vendas T
7,351
8451
7,633
10945
%
15%
-10%
43%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Diferena
1,175
817
489
436
0
0
0
0
0
Demanda 3
1,421
2,229
692
1,802
Diferena
808
-1,537
1,110
-1,802
0
0
0
0
%
57%
-69%
160%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Vendas 3
1186
1521
778
1075
%
28%
-49%
38%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Diferena
235
708
-86
727
0
0
0
0
0
Propaganda
3
2
3
3
%
PxDemanda
PxVendas
Preo Mdio
Preo 3
%

459.7

467.8

485

520.8

460

460
0%

500
9%

505
1%

518
3%

-100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Regio 2
Descrio
P1
P2
Demanda T
8,526
Vendas T
7,351
%
Demanda 3
Vendas 3
Propaganda
%
Preo Mdio
459.7
Preo 3
460

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Regio 3
Descrio
P1
P2
Demanda T
8,526
Vendas T
7,351
%
Demanda 3
Vendas 3
Propaganda
%
Preo Mdio
Preo 3

Regio 4
Descrio
Demanda T
Vendas T

P1

P2
8,526
7,351

%
Demanda 3
Vendas 3
Propaganda
%
Preo Mdio
Preo 3

Regio 5
Descrio
P1
P2
Demanda T
8,526
Vendas T
7,351
%
Demanda 3
Vendas 3
Propaganda
%
Preo Mdio
Preo 3

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Exterior
Descrio
P1
P2
Demanda T
19,758
Vendas T
16,494
%
Demanda 3
Vendas 3
Propaganda
%
Preo Mdio
Preo 3

P10

P11

P12

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

P10

P11

P12

P10

P11

P12

P10

P11

P12

P10

P11

P12

P10

P11

P12

REGIO 1
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Propaganda
Demanda
Aumento Demanda %
Vendas
Diferena

P1
R$ 460.00
3
1,421

P2
R$ 460.00
2
2,229

P3
P4
R$ 500.00 R$ 505.00
3
3
692
1,802

P5

P6

1,186

1,521

778

P1
R$ 235.61

P2
#DIV/0!

P3
#DIV/0!

P4
P5
P6
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

1,075

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 160.87
R$ 0.00

R$ 0.00

TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto

R$ 0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

5%
R$ 460.00

REGIO 2
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1
R$ 460.00

P2
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

P3

P4

P5

P6

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 235.61

P2

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 160.87
10
R$ 1,608.72

R$ 0.00

TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

5%
R$ 460.00

REGIO 3
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1
R$ 460.00

P2
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

P3

P4

P5

P6

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24

P2

R$ 952,570.24

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 160.87
10
R$ 1,608.72

R$ 952,570.24

TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

REGIO 4
A VISTA

R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

P1

P2
5%
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1
R$ 460.00

P2
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

P3

P4

P5

P6

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24

P2

R$ 952,570.24

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 160.87
10
R$ 1,608.72

R$ 952,570.24

TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

5%
R$ 460.00

REGIO 5
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1
R$ 460.00

P2
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

P3

P4

P5

P6

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24

P2

R$ 952,570.24

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)

R$ 160.87
10
R$ 1,608.72

R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72

Total Perodo

R$ 952,570.24

TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

R$ 300.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

5%
R$ 460.00

REGIO 6
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto

P1
R$ 460.00

P2
R$ 460.00

P3

P4

P5

P6

P3

P4

P5

P6

TOTAL

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo

P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24

P2

R$ 952,570.24

R$ 0.00

A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Valor Acumulado - 3parcela (P+2)
Total Perodo

R$ 160.87
10
R$ 1,608.72

R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 952,570.24

TOTAL A PRAZO

R$ 300.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
qntde produto vendido

P1

Descrio

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P2

P3

P4

P5

P6

5%
R$ 460.00

TOTAL ENTRADAS PERODO

DISTRIBUIO
Descrio
Regio Empresa unittio
Demais Regies unitrio

P1
R$ 25.00
R$ 50.00

P2
R$ 0.00

P3
R$ 0.00

P4
P5
R$ 0.00 R$ 0.00

P6

Qntd Regio
Qntd Demais
Valor Total Regio
Valor Total Demais Regies

TOTAL

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7
P8
P9
P10
P11
P12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P12