URBANIZAÇÃO DE MARINGÁ S/A Folha: 1

Cordilheira Sistema Contábil Razão Sintético Data: 18/10/2010

Hora: 10:06
Consolidação: Estabelecimento Período: 01/10/2010 a 15/10/2010

Data Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Conta: 1101010001 Red.: 1-9 CAIXA

05/10/2010 287,84 17,11 270,73
14/10/2010 270,73 11,50 259,23
15/10/2010 259,23 39,40 219,83
Conta: 1101020003 Red.: 4-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 660-9
01/10/2010 11.923,89 84,80 11.839,09
04/10/2010 11.839,09 1.212,94 10.626,15
05/10/2010 10.626,15 826,72 9.799,43
06/10/2010 9.799,43 3,30 9.796,13
13/10/2010 9.796,13 1.448,10 8.348,03
Conta: 1101020004 Red.: 5-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA SALÁRIO 03.583-1
06/10/2010 7.227,64 6.772,96 454,68
Conta: 1101020005 Red.: 6-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CONSIGNIÇÃO 03.587-4
06/10/2010 5.917,94 3,30 5.917,94 3,30
Conta: 1101020006 Red.: 207-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FONTE LIVRE 2282-5
05/10/2010 73,52 1.025,00 1.098,52
15/10/2010 1.098,52 1.000,00 98,52
Conta: 1101030004 Red.: 213-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC IDEAL RF LP CONTA 2282-5
15/10/2010 39.232,19 1.000,00 40.232,19
Conta: 1102020002 Red.: 215-1 PROJEÇÃO CARTAZES E OUTDOORS LTDA.
05/10/2010 510,00 510,00 0,00
Conta: 1102020003 Red.: 216-0 OUT MAR PAINÉIS E CARTAZES LTDA.
05/10/2010 515,00 515,00 0,00
Conta: 2101010008 Red.: 36-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
15/10/2010 0,00 39,40 39,40 0,00
Conta: 2101010011 Red.: 212-7 G P MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
05/10/2010 0,00 80,00 80,00
13/10/2010 80,00 80,00 0,00
Conta: 2101010012 Red.: 217-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
04/10/2010 0,00 799,48 799,48 0,00
Conta: 2101010013 Red.: 218-6 WORLDNET INFORMÁTICA LTDA.
05/10/2010 0,00 17,11 17,11 0,00
Conta: 2101010018 Red.: 223-2 COPIADORA TAVARES LTDA
04/10/2010 0,00 106,72 106,72
05/10/2010 106,72 106,72 0,00
Conta: 2101010019 Red.: 224-0 EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA.
04/10/2010 0,00 60,94 60,94
13/10/2010 60,94 60,94 0,00
Conta: 2101010020 Red.: 225-9 BRASIL TELECOM S/A
04/10/2010 0,00 413,46 413,46 0,00
Conta: 2101010023 Red.: 234-8 ATB - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME
13/10/2010 0,00 1.307,16 1.307,16 0,00
Conta: 2101010034 Red.: 248-8 ESPAÇO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
14/10/2010 0,00 11,50 11,50 0,00
Conta: 2101030005 Red.: 43-4 PREVIDÊNCIA SOCIAL AS RECOLHER
06/10/2010 8.865,55 8.865,55 0,00
Conta: 2101030006 Red.: 44-2 FGTS A PAGAR
06/10/2010 166,07 166,07 0,00
Conta: 2101030008 Red.: 46-9 IRRF A RECOLHER
06/10/2010 3.659,28 3.659,28 0,00
Conta: 2101030011 Red.: 49-3 ISSQN A RECOLHER
04/10/2010 0,00 3,30 3,30
Conta: 3202020001 Red.: 134-1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14/10/2010 0,00 11,50 11,50
Conta: 3202020002 Red.: 135-0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05/10/2010 0,00 80,00 80,00
Conta: 3202020011 Red.: 144-9 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04/10/2010 0,00 60,94 60,94
Conta: 3202020016 Red.: 149-0 SERVIÇOS POSTAIS
15/10/2010 0,00 39,40 39,40
Conta: 3202020018 Red.: 151-1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04/10/2010 0,00 1.212,94 1.212,94
Conta: 3202020023 Red.: 156-2 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
04/10/2010 0,00 110,02 110,02
Conta: 3202020025 Red.: 158-9 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
05/10/2010 0,00 17,11 17,11
Conta: 3202040001 Red.: 161-9 PASSAGENS AÉREAS
URBANIZAÇÃO DE MARINGÁ S/A Folha: 2
Cordilheira Sistema Contábil Razão Sintético Data: 18/10/2010
Hora: 10:06
Consolidação: Estabelecimento Período: 01/10/2010 a 15/10/2010

Data Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

13/10/2010 0,00 1.307,16 1.307,16

Conta: 3202040003 Red.: 163-5 DIÁRIAS NO PAÍS
05/10/2010 0,00 720,00 720,00
Conta: 3202040016 Red.: 166-0 REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM
01/10/2010 0,00 84,80 84,80