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CLIENTES FELIZBERTO A. SOARES E JONATAS A. OLIVEIRA

PROJETO EXEMPLO 201X-0209-99

ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Abertura de um Novo Negócio

Autor Marcos Diniz de Magalhães Chaves, M.Sc., Especialista em Gestão de Projetos Professor de Gerenciamento de Projetos. Sócio e consultor da Projectum | Gestão de Projetos, Consultoria e Treinamento em Tecnologia da Informação Ltda. Contato Site www.projectumti.com.br e-Mail marcos.chaves@projectumti.com.br Skype projectumti

Observações Os nomes e marcas de empresas e indivíduos são todos informado em contrário.
FICTÍCIOS

exceto onde

As linhas em vermelho são os comentários do professor. Não fazem parte do formulário.

Campinas, SP - 2011

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MMC

19/MAR/2011

Novo documento

Aviso de Copyright

A obra Projeto Exemplo ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA de Marcos Diniz de Magalhães Chaves foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição - Uso NãoComercial - Obras Derivadas Proibidas 3.0 Não Adaptada.

Conteúdo Introdução ................................................................................................................ 5 Documentação do Planejamento do Projeto ............................................................... 8 Termo de Abertura do Projeto ................................................................................. 9 Plano de Gerenciamento do Escopo ..................................................................... 12 Plano de Gerenciamento do Prazo ........................................................................ 16 Plano de Gerenciamento dos Custos .................................................................... 19 Plano de Gerenciamento da Qualidade ................................................................. 25 Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos ................................................ 27 Plano de Gerenciamento das Comunicações ........................................................ 30 Plano de Gerenciamento de Riscos ...................................................................... 33 Plano de Gerenciamento das Aquisições .............................................................. 37 Termo de Encerramento do Projeto ....................................................................... 40 Documentação da Execução do Projeto ................................................................... 42 Lições Aprendidas ................................................................................................. 43 Solicitação de Mudanças no Projeto ...................................................................... 45 Controle de Mudanças do Projeto ......................................................................... 47 Relatório de Acompanhamento do Projeto ............................................................ 48 Documentação do Plano de Negócio ........................................................................ 53 Sumário Executivo ................................................................................................. 54 Análise de Mercado ............................................................................................... 60 Plano de Marketing ................................................................................................ 64 Plano Operacional ................................................................................................. 69 Plano Financeiro .................................................................................................... 77 Construção de Cenários ........................................................................................ 85 Avaliação Estratégica ............................................................................................ 88 Avaliação do Plano de Negócio ............................................................................. 90

Introdução Este é um exemplo de documentação de um projeto fictício de abertura de um novo negócio. Há três documentações distintas neste projeto, a saber: i. Documentação do planejamento do projeto – plano de gerenciamento do projeto (PGP) Esta documentação existe devido ao projeto. Ela registra as decisões tomadas pela equipe do projeto durante todas as fases do seu ciclo de vida. Especificamente neste exemplo, a documentação engloba as fases de Iniciação e Planejamento.. ii. Documentação parcial produzida durante a execução do projeto Esta documentação é muito importante, pois registra as mudanças solicitadas e eventualmente atendidas durante o projeto. Mudanças que podem causar impacto enorme do escopo às aquisições do projeto. Em especial, às estimativas de duração e custos. iii. Documentação do plano de negócio – entregas parciais e finais A documentação do plano de negócio existe devido à abertura do novo negócio. Ela registra as decisões tomadas pela equipe do projeto com relação à estratégia para a abertura do novo negócio. Inicialmente apresento exemplos dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto, que compõe o PGP (veja item i):            Termo de Abertura do Projeto (TAP); Termo de Encerramento do Projeto (TEP); Plano de Gerenciamento do Escopo (PGE); Plano de Gerenciamento do Prazo (PGT1); Plano de Gerenciamento dos Custos (PGC); Plano de Gerenciamento da Qualidade (PGQ); Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos (PGRH); Plano de Gerenciamento das Comunicações (PGC); Plano de Gerenciamento dos Riscos (PGR); Plano de Gerenciamento das Aquisições (PGA); Termo de Encerramento do Projeto (TEP)2.

1

Utilizo a sigla PGT com a letra T significando Prazo (Tempo) para diferenciar do Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)
2

Apesar de o TEP ser finalizado apenas ao término do projeto, apresento-o junto com a documentação do PGP
5|91

Os modelos dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto foram baseados na última edição do PMBOK3 e na minha experiência como gerente de projetos e consultor e professor. Na Internet podem-se encontrar vários modelos de planos cada um com várias informações consideradas importantes pelos seus autores. Esta documentação traz os modelos com as informações que considero ser, minimamente, necessárias a uma boa documentação de um projeto. Em seguida, apresento alguns exemplos de documentação produzida durante a execução e monitoramento e controle do projeto (veja item ii):     Lições Aprendidas (LA); Solicitação de Mudanças (SM); Controle de Mudanças (CMP); Relatório de Acompanhamento do Projeto (STS).

Finalmente, são apresentados exemplos de documentação utilizada para a elaboração do plano de negócio para a abertura do novo negócio (veja item iii):         Sumário Executivo (SUME); Análise de Mercado (AMER); Plano de Marketing (PMKT); Plano Operacional (POPE); Plano Financeiro (PFIN); Construção de Cenários (CCEN); Avaliação Estratégica (AEST); Avaliação do Plano de Negócio (APLN).

Esta parte da documentação foi baseada no modelo proposto pelo SEBRAE4. Não considero este trabalho finalizado. Sempre que possível, estarei atualizando esta documentação modificando, acrescentando e melhorando os exemplos e modelos sugeridos. Por mais que o texto, os exemplos e modelos tenham sido revisados, pode haver erros que me passaram despercebidos. Podem ocorrer também eventuais incongruências entre os dados exibidos nos diversos formulários, fazendo com que os valores e quantidades estimados para o plano de negócio não sejam condizentes. Caso encontre algum, peço a gentileza que me informe para que eu providencie a devida correção.

3

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia para o conjunto do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK™). 4ª Ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2008
4

ROSA, Cláudio A. Como elaborar um plano de negócio. 2007, Brasília: SEBRAE, 120p. Arquivo PDF. Disponível em < www.sebraemg.com.br>, Acesso em 01MAR2011.

6|91

Peço que considerem mais o processo de planejamento e documentação do projeto e nas sugestões das informações em cada formulário contém do que as informações relativas ao novo negócio. O objetivo principal do exemplo é mostrar como a documentação do projeto é realizada.

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Documentação do Planejamento do Projeto

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

TAP

Termo de Abertura do Projeto Descrição do Projeto
PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS

Classificação Estratégica do Projeto
X Alavancagem Legal Continuidade Outros
Marque com um X apenas uma das classificações acima

Justificativa Estratégica do Projeto
A ABERTURA E OPERAÇÃO DE UM NOVO NEGÓCIO IRÃO PERMITIR AOS SÓCIOS OBTEREM UM RETORNO DO CAPITAL INVESTIDO MAIOR DO QUE O OFERECIDO PELO MERCADO DE INVESTIMENTOS PARA O MESMO MONTANTE APLICADO

Objetivos do Projeto
APRESENTAR UM PLANO DE NEGÓCIO VIÁVEL

Produto, Serviço ou Resultado Específico
PLANO DE NEGÓCIO DO NOVO EMPREENDIMENTO

Escopo Inicial do Projeto
PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO ELABORAR O PROJETO DO NOVO NEGÓCIO

Riscos Iniciais do Projeto
NÃO ENCONTRAR INFORMAÇÕES ATUAIS E CONFIÁVEIS DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES DO NOVO NEGÓCIO

Prazos Iniciais do Projeto
6 MESES

Estimativa Inicial de Custos do Projeto
R$18.000,00

Aquisições do Projeto
CONSULTORIA ESPECIALIZADA

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

TAP

Premissas do Projeto
CONTAREMOS COM AS CONSULTORIAS NECESSÁRIAS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SERÁ UTILIZADO O MODELO DO SEBRAE PARA PLANOS DE NEGÓCIO

Restrições do Projeto
ATENÇÃO AO PRAZO E ORÇAMENTO

Observações, comentários…
NENHUMA

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

TAP

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

01/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

01/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

01/MAR/201X

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

PGE

Plano de Gerenciamento do Escopo Levantamento dos Requisitos do Produto (05-1-3-1)
PLANO DE NEGÓCIO (PLNN) PARA UMA EMPRESA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS INFANTIS -PRODUTOS DE MADEIRA O PLNN DEVE CONTER AS ENTREGAS PARCIAIS LISTADAS NO ITEM ENTREGAS DO PROJETO

Definição do Escopo do Projeto (05-2-3-1)
ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ELABORAR O PLANO DE NEGÓCIO DESENVOLVER A ANÁLISE DE MERCADO DESENVOLVER O PLANO DE MARKETING DESENVOLVER O PLANO OPERACIONAL DESENVOLVER O PLANO FINANCEIRO DESENVOLVER A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS DESENVOLVER A AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DESENVOLVER A AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO DESENVOLVER O SUMÁRIO EXECUTIVO FINALIZAR O PLANO DE NEGOCIO IMPRIMIR O PLANO DE NEGÓCIO ENCADERNAR O PLANO DE NEGÓCIO FINALIZAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO IMPRIMIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ENCADERNAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

PGE

Entregas do Projeto Parciais
SUMÁRIO EXECUTIVO (SUME) ANÁLISE DE MERCADO (AMER) PLANO DE MARKETING (PMKT) PLANO OPERACIONAL (POPE) PLANO FINANCEIRO (PFIN) CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS (CCEN) AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA (AEST) AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO (APLN)

Finais (05-6-3-1)
PLANO DE NEGÓCIO (PLNN) PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)

A EAP a seguir foi elaborada com base nas Entregas Parciais e Finais do projeto.

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

PGE

Estrutura Analítica do Projeto (05-3-3-1)
Novo Negócio

Plano de Negócio

Plano de Gerenciamento do Projeto

Sumário Executivo

Integração

Análise de Mercado

Escopo

Plano de Marketing

Prazo

Plano Operacional

Custos

Plano Financeiro

Qualidade

Construção de Cenários

Recursos Humanos

Avaliação Estratégica

Comunicações

Avaliação do Plano de Negócio

Riscos

Aquisições

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201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

PGE

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

02/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

02/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

02/MAR/201X

Novo documento

15|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO (TEMPO)

PGT

Plano de Gerenciamento do Prazo Gráfico de GANTT (06-5-3-1|Cronograma)

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO (TEMPO)

PGT

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO (TEMPO)

PGT

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

03/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

03/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

03/MAR/201X

Novo documento

18|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Plano de Gerenciamento dos Custos Critérios de Medição
Como medir o andamento de cada atividade e do projeto em geral

Todas as atividades serão medidas conforme o critério 0-50-100% (Não IniciouIniciou-Completou). Será utilizada a técnica de Análise do Valor Agregado para o controle da posição do projeto. Estimativas de Custos (07-1-3-1) Orçamento Geral do Projeto: R$18.000,00 (+10%)

Desembolso Acumulado (Curva “S”)

O gráfico acima foi desenvolvido no Microsoft® Office Excel a partir dos valores semanais extraídos do Relatório de Desembolsos do Projeto. Os relatórios a seguir foram extraídos do Microsoft® Office Project 2007, sendo que todos foram customizados, exceto o Resumo do Projeto.

19|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Orçamento do Projeto

20|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Desembolsos do Projeto

21|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Resumo do Projeto

22|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Análise de Valor Agregado (Earned Value Management)

23|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

PGC

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

04/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

04/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

04/MAR/201X

Novo documento

24|91

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

PGQ

Plano de Gerenciamento da Qualidade Métricas
Como medir a qualidade do projeto e do produto

SEGUIR ROTEIRO SEBRAE PARA O PLANO DE NEGÓCIO OBTER O APOIO DE CONSULTORES NAS ÁREAS DE: -PRODUÇÃO -CONTÁBIL -FINANCEIRO -MERCADO -MARKETING REVER OS DOCUMENTOS ANTES DE SUBMETÊ-LOS À APROVAÇÃO

Listas de Verificação (ou checklists)
O que não posso me esquecer de fazer

TAP/TEP PLANO DE NEGÓCIO SUMÁRIO EXECUTIVO ANÁLISE DO MERCADO PLANO DE MARKETING PLANO OPERACIONAL PLANO FINANCEIRO AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ESCOPO PRAZO CUSTOS QUALIDADE RH COMUNICAÇÕES RISCOS AQUISIÇÕES

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

PGQ

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

07/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

07/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

07/MAR/201X

Novo documento

26|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

PGRH

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos Equipe do Projeto
ANA LUCIA SOARES (AUXILIAR) CONSULTOR CONTÁBIL/FISCAL CONSULTOR DE GESTÃO DE PROJETOS CONSULTOR DE MARKETING CONSULTOR DE MERCADO CONSULTOR DE PRODUÇÃO CONSULTOR FINANCEIRO FELIZBERTO A. SOARES JONATAS A. OLIVEIRA (GPJ)

Calendário do Projeto e dos Recursos (09-2-3-2)
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JUNHO 05-11 21-24 16-20 03-05 23-26 CARNAVAL TIRADENTES JONATAS VIAJANDO FOLGA ANA LUCIA CORPUS CHRISTI

Calendário do Projeto (no MS Project)

27|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

PGRH

Informação para Contato
Nome Posição Telefone Celular E-mail Empresa

ANA LUCIA FELIZBERTO JONATAS SÓCIO SÓCIO C.PRODUÇÃO C.FINANCEIRO C.CONTÁBIL C.GPJ C.MERCADO C.MARKETING PRODUCTION K&P ASSOCIADOS H-CONTÁBIL PROJECTUM AM CONSULTORIA MKT & FILHOS

Treinamento Necessário
NÃO APLICÁVEL.

Contratações Necessárias
NÃO APLICÁVEL.

Escalação de Problemas
Nível 0 1 2 Responsável Elemento da Equipe Gerente do Projeto FELIZBERTO SOARES

Recursos do Projeto (no MS Project)

28|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

PGRH

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

08/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

08/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

08/MAR/201X

Novo documento

29|91

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Cliente Projeto 10-2-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

PGCO

Plano de Gerenciamento das Comunicações Interessados no Projeto (10-1-3-1)
EQUIPE DO PJ FELIZBERTO ARNALDO SOARES JONATAS ANTONIO OLIVEIRA CONSULTORES

Informação para Contato
Nome Posição Telefone Celular E-mail Empresa

FELIZBERTO JONATAS CONSULTORES

SÓCIO (P) SÓCIO (P)

3232-8362 3232-9191

ACME-TOYS ACME-TOYS

OBSERVAÇÃO

Identificar os Patrocinadores

Matriz de Responsabilidades
Interessado Executa Responde Consulta Informa

FELIZBERTO JONATAS (GPJ) EQUIPE PJ CONSULTORES X X X X

X X

X

X

30|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

PGCO

Matriz de Comunicação
Interessado O que? Como? Quando? Observação

EQUIPE FELIZBERTO FELIZBERTO JONATAS JONATAS CONSULTORES

PROBLEMAS STATUS PJ MODIFICAÇÕES PGQ PJ EXECUTIVO STATUS PJ

ESCRITO REUNIÃO ESCRITO ESCRITO ESCRITO REUNIÃO E-MAIL

QDO NECESSÁRIO SEMANAL QDO NECESSÁRIO QDO MODIFICADO QDO MODIFICADO SEMANAL IMPRIMIR CRONO IMPRIMIR CRONO

31|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

PGCO

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

09/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

09/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

09/MAR/201X

Novo documento

32|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 11-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR

Plano de Gerenciamento de Riscos Identificação dos Riscos (11-2-3-1) Estratégia de Riscos
Qualitativa TRANSFERIR EVITAR MITIGAR ACEITAR IGNORAR Quantitativa

NÃO APLICÁVEL PxI≥6 PxI≥3 NÃO APLICÁVEL Nunca ignorar os riscos NÃO APLICÁVEL

Matriz Probabilidade x Impacto – Qualitativa Ao construir esta matriz utilizamos de valores subjetivos para as probabilidades e impactos. Ou seja, aqui podemos dizer “eu ACHO que a probabilidade é baixa e o impacto é alto”. Valem muito as experiências anteriores dos envolvidos.
1Baixo | 2Médio | 3Alto Id. Fator de Risco Probabilidade
[1|2|3]

Impacto
[1|2|3]

PxI

A B

NÃO ENCONTRAR INFO CONFIÁVEL DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES DO NOVO NEGÓCIO PJ DEMONSTRAR SER INVIÁVEL NÃO ENCONTRAR LOCAL ADEQUADO EM TEMPO

2 1

3 3

6 3

42 21

2 2

3 2

6 4

33|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR

Matriz Probabilidade x Impacto – Quantitativa
NÃO APLICÁVEL.

Esta matriz é mais difícil de construir, pois é difícil estimar as probabilidades e os impactos OBJETIVAMENTE. Idealmente os percentuais de probabilidade viriam de um histórico e/ou da experiência anterior da organização, porém baseados em registros estatísticos.
Id. Fator de Risco Probabilidade (%) Impacto ($) PxI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plano de Contenção de Riscos
Procura diminuir ou eliminar as chances do fator de risco ocorrer
Id. Ação Responsável Data Observações

A B 21

CONTRATAR CONSULTORES CONTRATAR CONSULTORES CONTRATAR CONSULTORES

JONATAS JONATAS JONATAS

11/MAR/2011 11/MAR/2011 11/MAR/2011

34|91

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Cliente Projeto 11-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR

Plano de Contingência aos Riscos
Procura minimizar as conseqüências após o risco tornar-se realidade
Id. Ação Responsável Data Gatilho

42

REAVALIAR OBJETIVOS PJ

FELIZBERTO

20/JUN/2011

Não atingir a LUCRATIVIDADE desejada

35|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 11-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

10/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

10/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

10/MAR/201X

Novo documento

36|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 12-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

PGA

Plano de Gerenciamento das Aquisições Itens que Serão Adquiridos para o Projeto
ITEM $ UN. QTDE/UM $ TOTAL ATIVIDADE DT. DISPONIVEL
DD/MMM/AAAA

DT. USO
DD/MMM/AAAA

IMPRESSÃO ENCADERNAÇÃO CONSULTORIA CONTÁBIL CONSULTORIA DE MARKETING CONSULTORIA DE MERCADO CONSULTORIA FINANCEIRA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA CONSULTORIA PJ CONSULTORIA PRODUÇÃO TOTAL

50,00 50,00 320,00 3000,00 2720,00 3840,00 600,00 3600,00 3200,00 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

50,00 50,00 320,00 3000,00 2720,00 3840,00 600,00 3600,00 3200,00 17380,00

54 55 40 18-20 13-15; 48;52 30-42; 45 21 2-9; 53 24-27

30/JUN/201X 01/JUL/201X 14/JUN/201X 01/ABR/201X 14/MAR/201X 19/MAI/201X 20/ABR/201X 01/MAR/201X 27/ABR/201X

30/JUN/201X 01/JUL/201X 14/JUN/201X 01/ABR/201X 14/MAR/201X 19/MAI/201X 20/ABR/201X 01/MAR/201X 27/ABR/201X

Identificação dos Procedimentos de Aquisições
NÃO APLICÁVEL.

Relação de Fornecedores Pré-qualificados na Empresa
FORNECEDOR CNPJ CONTATO TELEFONE CIDADE/UF PRODUTO/SERVIÇO

NÃO APLICÁVEL.

Decisões de Fazer ou Comprar (12-1-3-2)
UTILIZAREMOS DE CONSULTORES EXTERNOS PARA OS ASSUNTO QUE FOGEM AO DOMÍNIO DE AMBOS OS SÓCIOS.

37|91

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Cliente Projeto 12-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

PGA

Relação de Fornecedores Selecionados para o Projeto
FORNECEDOR CNPJ CONTATO TELEFONE CIDADE/UF ITEM(NS)

PRODUCTION K&P ASSOCIADOS H-CONTÁBIL PROJECTUM AM CONSULTORIA MKT & FILHOS

J.EDUARDO PAULO JOÃO MARCOS ALBERTO MARK

CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP

-

38|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 12-1-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

PGA

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

11/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

11/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

11/MAR/201X

Novo documento

39|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 04-6-3-X

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

TEP

Termo de Encerramento do Projeto Objetivos do Projeto
PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS

Produto, Serviço ou Resultado Específico
PLANO DE NEGÓCIO E O PROJETO NOVO NEGÓCIO

Aceitação do Produto Nós, FELIZBERTO A. SOARES E JONATAS A. OLIVEIRA, sócios, recebemos da Equipe de Projetos, através da formalização deste documento o produto identificado acima, conforme as especificações constantes da Definição do Escopo do Produto deste projeto. Encerramento Através deste documento formalizamos o encerramento deste projeto. [_X_] Projeto bem sucedido5 [___] Projeto parcialmente bem sucedido6 [___] Projeto fracassado7 Motivo para o Término do Projeto [_X_] Objetivos foram [parcialmente] alcançados [___] Objetivos não serão alcançados dentro do prazo e custo definidos [___] Objetivos mudaram, o projeto não é mais necessário
5

O projeto terminou praticamente no prazo, orçamento e escopo previstos. Pequenos desvios nestes aspectos foram pouco significantes. O cliente ficou totalmente satisfeito, pois o produto que lhe foi entregue está sendo utilizado e realmente agregou valor ao seu trabalho. (Comentário: observe que se aceitam pequenos desvios).
6

O projeto foi encerrado e o produto está sendo utilizado. No entanto, aconteceram fatos comprometedores (atraso significativo e/ou estouro de orçamento e/ou desvios no escopo) ou a satisfação do cliente é parcial, pois o produto não foi entregue no prazo esperado e/ou não apresenta todas as funcionalidades esperadas e necessárias e/ou não agrega o valor esperado ao seu trabalho.
7

O projeto foi paralisado ou o produto entregue não está sendo utilizado por não atender às expectativas dos clientes ou o atraso foi tal que implicou em perdas no negócio. O cliente ficou profundamente insatisfeito.

40|91

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Cliente Projeto 04-6-3-X

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

TEP

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

04/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

04/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

04/JUL/201X

Novo documento

41|91

Documentação da Execução do Projeto

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 04-6-3-Y

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

LIÇÕES APRENDIDAS NO PROJETO

LA

Lições Aprendidas Registro das Lições Aprendidas
1. CONSULTORIA TEM UM CUSTO ALTO, PORÉM, JUSTIFICÁVEL EM TERMOS DE CONHECIMENTO E AGILIDADE AGREGADOS AO PROJETO. 2. MUDANÇAS SEMPRE OCORREM, POR MAIS QUE SE PLANEJE. 3. IMPREVISTOS FAZEM PARTE DOS PROJETOS. 4. A MUDANÇA REALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PERMITIU QUE OS SÓCIOS TIVESSEM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ CINCO ANOS NO FUTURO ESTIMADO PARA A EMPRESA.

43|91

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Cliente Projeto 04-6-3-Y

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

LIÇÕES APRENDIDAS NO PROJETO

LA

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

04/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

04/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

04/JUL/201X

Novo documento

44|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
www.projectumti.com.br
Cliente Projeto Mudança # 04-4-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

0001 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO

Solicitada em

10/MAR/201X SMP

Solicitação de Mudanças no Projeto Impacto
BAIXO MÉDIO ALTO

GERAL TAP Escopo Prazo Custos Qualidade RH Comunicações Riscos Aquisições Outro __________________________________

X X X X X X X X X X

Impacto no Prazo
De Para -

Impacto no Custo
De Para -

Descrição da Mudança
ALTERAR O FORMATO DO MODELO SEBRAE PARA A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS.

Razão para a Mudança
MELHORAR A AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS

45|91

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Cliente Projeto Mudança # 04-4-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

0001 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO

Solicitada em

10/MAR/201X SMP

Solicitado por
CONSULTOR DE MERCADO
Solicitante

10/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

SSM
Iniciais

Aprovações
X Aprovada Rejeitada

Justificativa
A MUDANÇA PROPICIARÁ UMA AVALIAÇÃO MELHOR DOS RESULTADOS ESTIMADOS PARA A EMPRESA

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

15/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

Atendimento
CONSULTOR GPJ
Responsável

20/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

MMC
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Gerente do Projeto

20/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

04/JUL/201X

Novo documento

46|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto 04-2-3-1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

CONTROLE DE MUDANÇAS DO PROJETO

CM

Controle de Mudanças do Projeto Mudanças Solicitadas e Realizadas
MUDANÇA 0001 IMPACTO GERAL Baixo SOLICITANTE C.MER DATA SOLICITAÇÃO 10/MAR/201X STATUS [A|R] A DATA STATUS DATA OBSERVAÇÕES REALIZAÇÃO 15/MAR/201X 20/MAR/201X

47|91

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Cliente Projeto

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

STS

Relatório de Acompanhamento do Projeto
Data Relatório 18/MAR/201X Posição Atrasado No Prazo Adiantado

Posição do Projeto
PLANEJADO REAL OBSERVAÇÕES

Início Duração (dias) Término Custos

02/MAR/201X 104 08/JUL/201X R$18.000,00

02/MAR/201X 104 08/JUL/201X R$4.100,00

Análise de Valor Agregado Curva “S”

48|91

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Cliente Projeto

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

STS

Indicadores de Desempenho do Projeto

Problemas
1) CONSULTOR DE MERCADO COM DIFICULDADE DE AGENDAR VISITA NAS DATAS PREVISTAS

Plano de Ação
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS

1

INFORMAR CONSULTORIA

JONATAS

15/MAR/201X

49|91

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Cliente Projeto

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

STS

Controle de Mudanças do Projeto

50|91

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Cliente Projeto

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

STS

Gráfico de GANTT Atualizado (06-5-3-1|Cronograma)

51|91

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Cliente Projeto

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

STS

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

11/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

11/MAR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

11/MAR/201X

Novo documento

52|91

Documentação do Plano de Negócio
Entregas Parciais e Finais

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Cliente Projeto 1

FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Sumário Executivo Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negócio
EMPRESA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS – FEITOS PRIMORDIALMENTE DE MADEIRA, COM ACABAMENTO DE PINTURA (ANTIALÉRGICA). DOIS SÓCIOS COM PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA. 21 FUNCIONÁRIOS + OS SÓCIOS QUE ATUAM COMO GERENTES. CINCO PRODUTOS BÁSICOS. ATUAÇÃO REGIONAL, COM POSSIBILIDADE DE VENDAS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ADICIONALMENTE DEVE SER DESENVOLVIDO UM PROJETO PARA AS REFORMAS DO LOCAL ESCOLHIDO PARA SEDIAR A EMPRESA, E UM OUTRO PROJETO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (REFORMA, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÕES, E INÍCIO DAS OPERAÇÕES).

Indicadores de Viabilidade

Lucratividade Rentabilidade Prazo do Retorno do Investimento Ponto de Equilíbrio (PE)

R$

2.1% a.a. 17.0% a.a. 5.9 anos 67,605.24

54|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
201X-0209-99
CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Dados dos Empreendedores, Experiência Profissional e Atribuições Sócio 1
NOME ENDEREÇO CIDADE TELEFONE

FELIZBERTO ARNALDO SOARES AV. D. PEDRO I 235/APT.133 CAMPINAS
19 3333-8362 UF CELULAR

SP
19 9599-8273

Mini-currículo
FORMADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PELA ESCOLA POLITÉCNICA DA USP EM 1970 ATUOU COMO SUPERVISOR E GERENTE DE PRODUÇÃO EM GRANDES EMPRESAS DA REGIÃO

Atribuições
GERENTE GERAL -RESPONSÁVEL GERAL PELA EMPRESA -RESPONSÁVEL PELA ÁREA ADMINISTRATIVA GERENTE DE PRODUÇÃO -COORDENAR AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, COMPRAS, LOGÍSTICA E P&D -RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE PRODUÇÃO (17 MARCENEIROS)

55|91

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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Sócio 2
NOME ENDEREÇO CIDADE TELEFONE

JONATAS ANTONIO OLIVEIRA RUA DUQUE DE CAXIAS 98/BL.A APT.22 CAMPINAS
19 3333-3746 UF CELULAR

SP
19 9588-8364

Mini-currículo
FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FEA-USP EM 1975 MBA EM VENDAS E MARKETING PELA FGV-SP EM 1995 ATUOU COMO VENDEDOR, SUPERVISOR DE VENDAS E GERENTE DE VENDAS EM EMPRESAS DA REGIÃO

Atribuições
GERENTE DE VENDAS -COORDENAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS -PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES -RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE VENDAS (02 VENDEDORES E 01 AUX. ADMINISTRATIVA)

56|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Dados do Empreendimento
NOME DA EMPRESA CNPJ/CPF

ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 123.456.789/0001-01

Visão da Empresa
SOMOS UMA EMPRESA MODERNA E CONSCIENTE DE NOSSAS RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS. BUSCAMOS O LUCRO SEM DANIFICAR NOSSO MEIO AMBIENTE, SEM ABUSAR DE NOSSOS ASSOCIADOS, SEM PREJUDICAR NOSSOS COMPETIDORES E FORNECEDORES E SEM DENEGRIR NOSSA IMAGEM.

Missão da Empresa
DESENVOLVER, PRODUZIR E COMERCIALIZAR BRINQUEDOS EDUCATIVOS SEM AGREDIR NOSSOS CONSUMIDORES (AS CRIANÇAS) E O MEIO AMBIENTE.

Setores de Atividade Agropecuária Indústria Comércio Serviços Outros _____________________________ Forma Jurídica Empresário Sociedade Limitada Outra _____________________________

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Enquadramento Tributário Âmbito Federal Empreendedor Individual Regime SIMPLES Regime Normal o IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica o PIS o Contribuições para os Programas de Integração Social para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS Contribuição

o CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

Âmbito Estadual ICMS ICMS Regime Simplificado Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(sistema débito e crédito)

Âmbito Municipal ISS Imposto sobre Serviços Capital Social
SÓCIO VALOR (R$) % PARTICIPAÇÃO

1 2 TOTAL

FELIZBERTO SOARES JONATAS OLIVEIRA

R$55.000,00 R$55.000,00 R$110.000,00

50% 50% 100%

Fonte de Recursos
ORIGEM VALOR (R$) SÓCIO | INSTITUIÇÃO %

Recursos Próprios Financiamento

R$110.000,00 -

SÓCIOS -

100% -

58|91

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUME

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

01/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

01/JUL/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

01/JUL/201X

Novo documento

59|91

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201X-0209-99
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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

ANÁLISE DE MERCADO

AMER

Análise de Mercado Estudo dos Clientes Público-alvo
Perfil dos clientes

INFANTIL – CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS E SEUS PAIS, TIOS E AVÓS QUE COMPRAM COMO PRESENTES EDUCACIONAIS CLASSES A, B, C, D

Comportamento dos clientes
Interesses e o que os levam a comprar

BRINQUEDOS DE MADEIRA SÃO DIFERENTES NO APELO EMOCIONAL, MOTRIZ, LÚDICO E ESTÉTICO DAS CRIANÇAS, ALÉM DOS PAIS E PARENTES VER OS PRODUTOS EM EXIBIÇÃO NOS PONTOS DE VENDA

Área de abrangência
Onde estão os clientes?

CIDADES COM MAIS DE 10000 HABITANTES, COM: -LOJAS NA REGIÃO CENTRAL -LOJAS EM SHOPPING CENTERS E/OU AEROPORTOS -FEIRAS DE ARTESANATO

60|91

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

ANÁLISE DE MERCADO

AMER

Estudo dos Concorrentes
Benchmarking da competição (Pontuação de 0-Pior a 10-Melhor) EMPRESA QUALIDADE PREÇO CONDIÇÕES PAGTO LOCALIZAÇÃO

SUA EMPRESA CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3

8 8 7 7

8 7 8 7

8 7 8 6

CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP INDAIATUBA, SP LIMEIRA, SP

Continuação EMPRESA ATENDIMENTO SERVIÇO AOS CLIENTES GARANTIAS OFERECIDAS OBSERVAÇÕES

SUA EMPRESA CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3

8 7 8 7

8 7 7 8

8 8 7 8

Conclusões
MERCADO COMPETITIVO. BOM NÍVEL DE QUALIDADE. CONCORRENTES MUITO PARECIDOS ENTRE SI.

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

ANÁLISE DE MERCADO

AMER

Estudo dos Fornecedores
Análise dos fornecedores de matéria-prima, materiais secundários, suprimentos e serviços (Pontuação de 0-Pior a 10-Melhor) FORNECEDOR ITENS A ADQUIRIR PREÇO CONDIÇÕES PAGTO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3 FORNECEDOR 4 FORNECEDOR 5

MADEIRAS TECIDOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SUPRIMENTOS

7 8 8 7 8

7 7 8 8 7

Continuação FORNECEDOR PRAZO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3 FORNECEDOR 4 FORNECEDOR 5

6 7 8 7 8

CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP CAMPINAS, SP

Conclusões
EM GERAL, OS FORNECEDORES EXISTENTES NA CIDADE E REGIÃO ATENDEM ÀS NOSSAS NECESSIDADES. UMA VEZ DEFINIDO O VOLUME DE PRODUÇÃO PODEREMOS NEGOCIAR MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES. PARA OS ITENS DE INFORMÁTICA NÃO TEREMOS CONDIÇÕES DE NEGOCIAR MUITO OS PREÇOS, MAS VALE TENTAR.

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

ANÁLISE DE MERCADO

AMER

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

01/ABR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

01/ABR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

01/ABR/201X

Novo documento

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE MARKETING

PMKT

Plano de Marketing Descrição dos Principais Produtos e Serviços
PRODUTO OU SERVIÇO FABRICADO OU REVENDIDO DESCRIÇÃO

CARRINHO

FABRICADO

CARRINHO DE MADEIRA, PINTADO EM CORES VIBRANTES. SEM PARTES MÓVEIS, EXCETO AS RODAS ~200X100X50MM ÔNIBUS DE MADEIRA. DIVERSAS CORES. SEM PARTES MÓVEIS, EXCETO AS RODAS ~300X150X100MM

ÔNIBUS

FABRICADO

CADEIRA PARA BONECA

FABRICADO

CADEIRA DE MADERIA, PINTADA EM CORES VIVAS. SENTA UMA BARBIE BLOCOS DE VIVERSAS CORES E FORMATOS E TAMANHOS PARA MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES ANTIGO BRINQUEDO DE MADEIRA

BLOCOS PARA MONTAR

FABRICADO

PIÃO

FABRICADO

Preço
PRODUTO OU SERVIÇO PREÇO (R$) OBSERVAÇÕES

CARRINHO ÔNIBUS CADEIRA PARA BONECA BLOCOS PARA MONTAR PIÃO

40,00 40,00 30,00 35,00 10,00

UNIDADE UNIDADE UNIDADE CONJUNTO COM 35 PEÇAS UNIDADE

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE MARKETING

PMKT

Estratégias Promocionais
PRODUTO OU SERVIÇO ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES

CARRINHO ÔNIBUS CADEIRA PARA BONECA BLOCOS PARA MONTAR PIÃO DIVULGAÇÃO NO SITE, DISPLAYS EM LOJAS, JORNAIS E REVISTAS

Estrutura de Comercialização
PRODUTO OU SERVIÇO ESTRUTURA OBSERVAÇÕES

CARRINHO ÔNIBUS CADEIRA PARA BONECA BLOCOS PARA MONTAR PIÃO LOJAS, MAGAZINES, FEIRAS DE ARTESANATO

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE MARKETING

PMKT

Localização do Negócio
ENDEREÇO BAIRRO CIDADE TELEFONE 1 TELEFONE 2 WEB SITE (URL) E-MAIL

RUA DR. ANTONIO ÁLVARES LOBO 20 BOTAFOGO CAMPINAS
19 3333-2635 19 3333-5325 UF CEP FAX

SP 13100-000
19 3333-5325

www.acme-toys.com.br contato@acme-toys.com.br

Considerações sobre a Localização
Que justifiquem a escolha

PRÓXIMO AO CENTRO E DA MAIORIA DOS FORNECEDORES. ACESSO FÁCIL ÀS RODOVIAS QUE DÃO ACESSO A CIDADE (ANHANGUERA, D.PEDRO, SANTOS DUMONT, ENTRE OUTRAS).

Mapa do Local

Fonte Google Maps, MAR-201X

DA EMPRESA ATÉ

DISTÂNCIA

FORMATO DA LINHA

CENTRO FORNECEDOR DE INFORMÁTICA

1,4 km 1,4 km

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE MARKETING

PMKT

Fotos do Local

LOCAL PREVISTO

Fonte Google Maps, MAR-201X

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO DE MARKETING

PMKT

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

27/ABR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

27/ABR/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

27/ABR/201X

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Plano Operacional Layout ou Arranjo Físico

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Capacidade Produtiva/Comercial/Serviços
Dias Úteis no Mês 22 Horas/Dia 8 Horas Totais/Mês ATIVIDADES (em minutos) DECORAR SECAR MIN.II 176 Total Geral Minutos/Mês 84480 LINHA ITEM PRODUTO SEPARAR CORTAR CONFERIR LIXAR MIN.I PINTAR MONTAR EMBALAR ESTOCAR MIN.III TOTAL MIN. 8 9 17 # FUNC. CCR # FUNC. Ñ-CCR MIN./MÊS PEÇAS/MÊS

LP1 LP2 LP3 LP4 LP5

1 2 3 4 5

Carrinho Ônibus Cadeira para Bonecas Blocos de Montar Pião

5 5 5 5 5

30 30 15 20 20

5 5 5 5 5

10 10 10 10 10

50 50 35 40 40

15 15 15 10 5

5 5 5 5 5
PINTURA

15 15 15 15 15

35 35 35 30 25

15 10 10 0 0

0 0 0 5 5
MONTAGEM

5 5 5 5 5

20 15 15 10 10

50 50 35 40 40

2 2 2 2 -

2 2 3 2

21,120 21,120 21,120 21,120 -

422.4 422.4 603.4 528.0 -

PREPARAÇÃO (CCR)

Linhas de Produção Uma linha de produção por produto. Três etapas distintas de produção, devido às características dos produtos.

Definições Dias Úteis no Mês Horas por Dia Horas Totais no Mês 22 8 176

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Processos Operacionais
CÓDIGO PROCESSO ATIVIDADES

P01

FABRICAÇÃO DO CARRINHO

1. SEPARAR MATERIAL 2. CORTAR AS PEÇAS 3. CONFERIR AS DIMENSÕES 4. LIXAR AS PEÇAS 5. PINTAR AS PEÇAS 6. DECORAR AS PEÇAS 7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H) 8. P01-01 MONTAR O CARRINHO 9. GUARDAR NO ESTOQUE

P01-01

MONTAR O CARRINHO

1. AFIXAR OS EIXOS NO CORPO 2. AFIXAR AS RODAS NOS EIXOS

CÓDIGO

PROCESSO

ATIVIDADES

P02

FABRICAÇÃO DO ÔNIBUS

1. SEPARAR MATERIAL 2. CORTAR AS PEÇAS 3. CONFERIR AS DIMENSÕES 4. LIXAR AS PEÇAS 5. PINTAR AS PEÇAS 6. DECORAR AS PEÇAS 7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H) 8. P02-01 MONTAR O ÔNIBUS 9. GUARDAR NO ESTOQUE

P02-01

MONTAR O ÔNIBUS

1. AFIXAR OS EIXOS NO CORPO 2. AFIXAR AS RODAS NOS EIXOS

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

CÓDIGO

PROCESSO

ATIVIDADES

P03

FABRICAÇÃO DA CADEIRA

1. SEPARAR MATERIAL 2. CORTAR AS PEÇAS 3. CONFERIR AS DIMENSÕES 4. LIXAR AS PEÇAS 5. PINTAR AS PEÇAS 6. DECORAR AS PEÇAS 7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H) 8. P03-01 MONTAR A CADEIRA 9. GUARDAR NO ESTOQUE

P03-01

MONTAR A CADEIRA

1. AFIXAR O ASSENTO NO ENCOSTO 2. AFIXAR AS PERNAS NO ASSENTO

CÓDIGO

PROCESSO

ATIVIDADES

P04

FABRICAÇÃO DOS BLOCOS

1. SEPARAR MATERIAL 2. CORTAR AS PEÇAS 3. CONFERIR AS DIMENSÕES 4. LIXAR AS PEÇAS 5. PINTAR AS PEÇAS 6. DECORAR AS PEÇAS 7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H) 8. P04-01 EMBALAR OS BLOCOS 9. GUARDAR NO ESTOQUE

P04-01

EMBALAR OS BLOCOS

1. SEPARAR OS BLOCOS NECESSÁRIOS 2. SEPARAR AS INSTRUÇÕES E GARANTIA 3. COLOCAR NA EMBALAGEM

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

CÓDIGO

PROCESSO

ATIVIDADES

P05

FABRICAÇÃO DO PIÃO

1. SEPARAR MATERIAL 2. CORTAR AS PEÇAS 3. CONFERIR AS DIMENSÕES 4. LIXAR AS PEÇAS 5. PINTAR AS PEÇAS 6. DECORAR AS PEÇAS 7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H) 8. P05-01 EMBALAR O PIÃO 9. GUARDAR NO ESTOQUE

P05-01

EMBALAR O PIÃO

1. SEPARAR O PIÃO E O CORDÃO 2. SEPARAR AS INSTRUÇÕES E GARANTIA 3. COLOCAR NA EMBALAGEM

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Necessidade de Pessoal
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

AUX. ADMINISTRATIVO

2

TÉCNICO OU BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA MASCULINO|FEMININO DEFICIENTE FÍSICO (1 POSIÇÃO) CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

GERENTE

2

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU ENGENHARIA MASCULINO|FEMININO CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

MARCENEIRO

17

TÉCNICO EM MARCENARIA OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA MASCULINO|FEMININO DEFICIENTE FÍSICO (2 POSIÇÕES) CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

SUPERVISOR PRODUÇÃO

0

TÉCNICO EM MARCENARIA OU 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA MASCULINO|FEMININO CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

VENDEDOR

2

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA MASCULINO|FEMININO DEFICIENTE FÍSICO (2 POSIÇÕES) CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

TOTAL

23

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Organograma
Gerente Geral FELIZBERTO SOARES

Auxiliar Administrativo

Gerente PRODUÇÃO FELIZBERTO SOARES

Gerente VENDAS JONATAS OLIVEIRA

Marceneiros (17)

Auxiliar Administrativo

Vendedores (2)

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO OPERACIONAL

POPE

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

18/MAI/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

18/MAI/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

18/MAI/201X

Novo documento

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO FINANCEIRO

PFIN

Plano Financeiro Estimativa dos Investimentos Fixos Máquinas e equipamentos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ALICATE ISOLADO 8" CAIXA DE FERRAMENTAS REPLAST COMPASSO ESQUADRO 210x450 mm FURADEIRA BANCADA B&D 1700-3100RPM/220V FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL MAKITA 450W/220V GRAMPO "C" 3" GROSA ½ CANA 10" LIXADEIRA CINTA B&D 720W/220V MARTELO UNHA 25 mm PAQUÍMETRO PLÁSTICO 150mm 6" PLAINA ELÉTRICA B&D 650W/220V SERRA CIRCULAR BANCADA B&D 1500W/5000RPM/220V SERRA CIRCULAR MANUAL B&D 1400W/5000RPM/220V SERRA DE ARCO 300 mm 12" SERRA TICO-TICO B&D 600W/220V SERROTE 16" TRENA 3m x 16mm

5 5 5 5 1 2 10 5 3 5 5 3 1 2 5 3 5 5 0 0

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

27.00 5.00 4.00 3.00 283.00 190.00 9.00 23.00 419.00 19.00 5.00 262.00 780.00 299.00 13.00 419.00 27.00 9.00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$

135.00 25.00 20.00 15.00 283.00 380.00 90.00 115.00 1,257.00 95.00 25.00 786.00 780.00 598.00 65.00 1,257.00 135.00 45.00 6,106.00

SUB-TOTAL (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5-1-1-1) Fonte Kruger Ferramentas (w w w .krugerferramentas.com.br); MAR-2011, itens acima de R$100.00 C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011, demais itens Guia do Marceneiro (w w w .guiadomarceneiro.com) - consulta técnica

Informática e telefonia
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 2 3 4 5 6

IMPRESSORA LASER HP P1102W WI-FI IMPRESSORAS JATO HP DESKJET 2000 NOTEBOOK PC DESKTOP Vostro 230 Slim LCD=17"WIDE RAM=4GB HD=320GB SO=Windows 7 ROUTER WI-FI TELEFONE
SUB-TOTAL (INFORMÁTICA | 5-1-1-2)

1 2 4 4 2 8

R$ R$ R$ R$ R$ R$

350.00 160.00 750.00 1,500.00 100.00 40.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$

350.00 320.00 3,000.00 6,000.00 200.00 320.00
10,190.00

Fonte Kalunga (w w w .kalunga.com.br); MAR-2011, os demais itens Dell (w w w .dell.com.br); MAR-2011, item 4

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TÍTULO

PLANO FINANCEIRO

PFIN

Móveis e utensílios
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ARMÁRIOS C/ PORTAS E PRATELEIRAS BALCAO PARA RECEPÇÃO BANCADA PRODUÇÃO CADEIRA P/ BANCADA CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO ALTO CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO BAIXO CADEIRA REUNIÃO CJ MESA ESCRITÓRIO 2L C/GAVETEIRO 4G GAVETEIRO 4 GAVETAS MESA CENTRO RECEPÇÃO MESA OVAL PARA REUNIÃO (C=2000/L=900 mm) MESA P/ ESCRITÓRIO 1L C/GAVETEIRO 4G QUADRO MAGNÉTICO BRANCO (H=300/C=400 mm) ROUPEIRO P/ VESTIÁRIO 16P (H=420/C=240/L=400 mm) SOFÁ 2L RECEPÇÃO
SUB-TOTAL (MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5-1-2)

4 1 20 20 2 4 0 2 2 1 0 2 4 1 1

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

855.00 726.00 800.00 150.00 250.00 176.00 176.00 1,521.00 442.00 720.00 411.00 766.00 109.00 674.00 631.00

R$ 3,420.00 R$ 726.00 R$ 16,000.00 R$ 3,000.00 R$ 500.00 R$ 704.00 R$ R$ 3,042.00 R$ 884.00 R$ 720.00 R$ R$ 1,532.00 R$ 436.00 R$ 674.00 R$ 631.00
R$ 32,269.00

Fonte Office e Cia (w w w .officeecia.com.br); MAR-2011, exceto itens 3 e 4 (estimados)

Veículos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 2 3 4 5

FIAT Strada Adventure LOCKER 1.8 mpi CE 2009/GAS (001257-2)

1 R$ 38,100.00 R$

38,100.00

SUB-TOTAL (VEÍCULOS | 5-1-3) Fonte Tabela FIPE (w w w .fipe.org.br); MAR-2011

R$

38,100.00

Imóveis Não aplicável. Total dos investimentos fixos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (5-1-1 + 5-1-2 + 5-1-3) R$ 86,665.00

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PLANO FINANCEIRO

PFIN

Capital de Giro Estimativa do estoque inicial
ITEM DESCRIÇÃO RENDE QTDE-UM UM ESTOQUE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Cola de Madeira 100g Espuma Laminada (H=20/L=1900/C=5000 mm) D-20 - metro Lixa para Madeira 3M #220 Pincel Tigre ½" Pregos S/Cabeça 30mm Tábua de Pinho (L=300/H=25/C=3000 mm) - peça Tecido Estampado (H=1/L=1400/C=5000 mm) - metro Tinta Fosca GL 3,6L

6.7 135.7 25.0 200.0 1.3 11.3 19.0 133.3

100 9.5 1 1 30 0.9 7 56

g m² un un un m² m² m²

296 15 79 10 1,580 176 104 15

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2.55 18.00 1.00 4.00 0.07 15.00 17.00 26.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$

755.44 261.95 79.00 39.50 110.60 2,633.33 1,762.69 385.13
6,027.63

SUB-TOTAL (ESTOQUE INICIAL | 5-2-1) Fonte Acácia Madeiras (w w w .acaciamadeiras.com.br); MAR-2011, item 5 GJ Tecidos (w w w .tecidosonline.com.br); MAR-2011, item 6 A Popular (w w w .apopular.com.br); MAR-2011, item 2 C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011, demais itens

Investimentos Pré-operacionais
ITEM INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Despesas de Legalização Obras Civis e/ou Reformas Divulgação Cursos e Treinamentos

Outros

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

TOTAL (5-3) R$

Investimento Total
ITEM DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS VALOR %

1 2 3

Investimentos Fixos Capital de Giro (Q.5-2) Investimentos Pré-Operacionais (Q.5-3)
TOTAL

R$ R$ R$
R$

86,665.00 6,027.63 25,000.00
117,692.63 VALOR

73.6% 5.1% 21.2%
100.0% %

ITEM

FONTES DE RECURSOS

1 2 3

Recursos Próprios Recursos de Terceiros Outros
TOTAL

R$ 110,000.00 100.0% R$ 0.0% 0.0%
R$ 110,000.00 100.0%

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TÍTULO

PLANO FINANCEIRO

PFIN

Estimativa de Faturamento Mensal da Empresa
VENDA MENSAL ITEM PRODUTO/SERVIÇO
( EST IM A D A )

PREÇO VENDA
( U N IT Á R IO)

FATURAMENTO TOTAL

1 2 3 4 5

Carrinho de Madeira Onibus de Madeira Cadeira de Madeira p/ Barbie Blocos de Construir Pião
TOTAL (FATURAMENTO ESTIMADO | 5-3)

422 422 603 528 0

R$ R$ R$ R$ R$

40.00 40.00 30.00 35.00 10.00

R$ R$ R$ R$ R$
R$

16,880.00 16,880.00 18,090.00 18,480.00 70,330.00

Estimativa dos Custos de Matéria-prima, Materiais Diretos e Terceirizações
PRODUTO CARRINHO DE MADEIRA ITEM MATERIAL/INSUMO QTDE CUSTO UN. QTDE-UM UM TOTAL

1 2 3 4 5 6

Cola de Madeira Espuma Madeira Prego Tecido Tinta

15 0.07 0.08 24 0.12 0.42

R$ R$ R$ R$ R$ R$

2.55 18.00 15.00 0.07 17.00 26.00

100.0 9.5 0.9 1.0 7.0 56.0

g m² m² un m² m²

R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$

0.38 0.13 1.33 1.68 0.29 0.20
4.01

TOTAL (CUSTO DE MATERIAIS | 5-6) Fonte C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
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PLANO FINANCEIRO

PFIN

Estimativa dos Custos de Comercialização
ITEM DESCRIÇÃO % FATURAMENTO MENSAL ( 5- 3 ) CUSTO VENDAS TOTAL

1 1-1 1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-2 1-2-1 1-3 1-3-1 2 2-1 2-2 2-4 2-3

IMPOSTOS (5-7-1) IMPOSTOS FEDERAIS SIMPLES IRPJ PIS COFINS IPI CSLL CPMF IMPOSTOS ESTADUAIS ICMS IMPOSTOS MUNICIPAIS ISS GASTOS COM VENDAS (5-7-2) COMISSÕES PROPAGANDA TRANSPORTE TX ADM CARTÃO CRÉDITO
TOTAL (IMPOSTOS + GASTOS | 5-7)

26.4% R$ 11.4% 0.0% 4.8% 0.7% 3.0% 0.0% 2.9% 0.0% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% 8.0% 5.0% 1.0% 2.0% 0.0%
34.4%

70,330.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$

18,531.96 7,982.46 3,375.84 457.15 2,109.90 2,039.57 10,549.50 10,549.50 5,626.40 3,516.50 703.30 1,406.60 24,158.36

Apuração do Custo dos Materiais Diretos e/ou Mercadorias Vendidas
ITEM PRODUTO/SERVIÇO ESTIMATIVA VENDAS CUSTO UNITÁRIO CUSTO MATERIAL MATERIAIS DIRETO

1 2 3 4 5

Carrinho de Madeira Onibus de Madeira Cadeira de Madeira p/ Barbie Blocos de Construir Pião
TOTAL (CUSTO DE MATERIAIS DIRETOS | 5-8)

422 422 603 528 0

R$ R$ R$ R$ R$

4.01 4.01 4.01 4.01 4.01

R$ R$ R$ R$ R$
R$

1,694.29 1,694.29 2,420.98 2,119.86 7,929.41

Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra
SM-SP (MAR-2011) R$ ITEM FUNÇÃO/CARGO NUMERO EMPREGADOS QTDE SALÁRIO BASE 560.00 Fator E.Social SUB-TOTAL 1.05 VALOR ENCARGOS TOTAL SALÁRIOS SALÁRIO BASE MENSAL

1 2 3 4 5

AUX. ADMNISTRATIVO GERENTE MARCENEIRO SUPERVISOR PRODUÇÃO VENDEDOR
TOTAL (SALÁRIOS | 5-9)

2 2 17 0 2
23

1 2 1 2 1

R$ R$ R$ R$ R$

560.00 1,120.00 560.00 1,120.00 560.00

R$ R$ R$ R$ R$
R$

1,120.00 2,240.00 9,520.00 1,120.00
14,000.00

R$ R$ R$ R$ R$
R$

1,176.00 2,352.00 9,996.00 1,176.00
14,700.00

R$ R$ R$ R$ R$
R$

2,296.00 4,592.00 19,516.00 2,296.00
28,700.00

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PLANO FINANCEIRO

PFIN

Estimativa do Custo com Depreciação
ITEM ATIVOS FIXOS VALOR DOS BENS VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO ANUAL DEPRECIAÇÃO MENSAL

1 2 3 4 5

Máquinas e Equipamentos (Q.5-1-1-1) Móveis e Utensílios (Q.5-1-2) Veículos (Q.5-1-3) Imóveis Informática (Q.5-1-1-2)

R$ R$ R$ R$ R$

6,106.00 32,269.00 38,100.00 10,190.00
86,665.00

10 10 5 25 3

R$ R$ R$ R$ R$
R$

610.60 3,226.90 7,620.00 3,396.67
14,854.17

R$ R$ R$ R$ R$
R$

50.88 268.91 635.00 283.06
1,237.85

TOTAL (DEPRECIAÇÃO | 5-10) R$

Estimativa de Custos Fixos Operacionais Mensais
ITEM DESCRIÇÃO CUSTO MENSAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Água Aluguel Combustível Condomínio Depreciação (Q.5-10) Energia Elétrica Honorários Contador Hospedagem Site + Domínio Internet IPTU Manutenção dos Equipamentos Material Escritório Material Limpeza Pró-labore Salários + Encargos (Q.5-9) Serviços Terceiros Taxas Diversas Telefone Seguro Outras Despesas

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

391.00 2,500.00 800.00 625.00 1,237.85 625.00 250.00 20.00 125.00 208.33 625.00 100.00 50.00 28,700.00 250.00 50.00 250.00 36,807.18 8,107.18

TOTAL (CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS | 5-11) R$ TOTAL (CUSTOS FIXOS SEM SALÁRIOS E ENCARGOS) R$ Fonte ZAP Imóveis (w w w .zapimoveis.com.br); MAR-2011, item 2

Demonstrativo de Resultados
ITEM DESCRIÇÃO Colunas1 VALOR %

1 2

3 4 5

Receita Total com Vendas (Q.5-5) Custos Variáveis Totais Custos com Materiais Diretos e/ou CMV (Q.5-8) Impostos sobre Vendas (Q.5-7-1) Gastos com Vendas (Q.5-7-2) Margem de Contribuição (Item 1-Item 2) Custos Fixos Totais (Q.5-11) Resultado Operacional (Item 3-Item 4)

LUCRO

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

70,330.00 100.0% 32,087.77 45.6% 7,929.41 11.3% 18,531.96 26.4% 5,626.40 8.0% 38,242.23 54.4% 36,807.18 52.3% 1,435.05 2.0%

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PLANO FINANCEIRO

PFIN

Indicadores de Viabilidade
ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receita Total (Q.5-5) Custo Variável Total (Q.5-12-2) Custo Fixo Total (Q.5-11) Indice da Margem de Contribuição Ponto de Equilíbrio (5-13-1) Lucro Líquido (ao ano; Q.5-12*12) Lucratividade (5-13-2; ao ano) Investimento Total (Q.5-4) Rentabilidade (5-13-3; ao ano) Prazo do Retorno do Investimento (5-13-4; em anos)

R$ R$ R$

70,330.00 32,087.77 36,807.18 54.4% R$ 67,690.85 R$ 17,220.60 2.0% R$ 117,692.63 14.6% 6.8

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

PLANO FINANCEIRO

PFIN

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

21/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

21/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

21/JUN/201X

Novo documento

84|91

Aumento/Diminuição Estimados para o período 2.0% %2 ANO 2 %3 ANO 3 %4 ANO 4 %5 ANO 5 2.0% 2.0% 2.0% % Custos Fixos ANO 1

Demanda

5.0%

10.0%

10.0%

10.0%

ITEM

DESCRIÇÃO

1 2
26.4% R$ 8.0% R$ 11.3% R$ 222,805.44 67,516.80 95,037.00 26.4% R$ 8.0% R$ 11.3% R$ 233,945.71 70,892.64 99,788.85 26.4% R$ 8.0% R$ 11.3% R$ 257,340.28 77,981.90 109,767.74 26.4% R$ 8.0% R$ 11.3% R$ 283,074.31 85,780.09 120,744.51 26.4% R$ 8.0% R$ 11.3% R$ 311,381.74 94,358.10 132,818.96

Receita Total com Vendas Custos Variáveis Totais

100.0% R$ 45.7% R$

843,960.00 385,359.24

100.0% R$ 45.7% R$

886,158.00 404,627.20

100.0% R$ 45.7% R$

974,773.80 445,089.92

100.0% R$ 1,072,251.18 45.7% R$ 489,598.91

100.0% R$ 1,179,476.30 45.7% R$ 538,558.81

Impostos sobre Vendas Gastos com Vendas Custos com Materiais Diretos

Cliente

3

R$

R$

R$

R$

R$

Projeto

6

R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ R$ R$

Construção de Cenários

Cenários para Cinco Anos

4 5 6 7 8 9 10 R$ R$ R$ R$ R$

Margem de Contribuição Indice da Margem de Contribuição Custos Fixos Totais Resultado Operacional Ponto de Equilíbrio Lucratividade Rentabilidade Investimento Total Prazo do Retorno do Investimento (anos)

54.3% 52.3% 2.0% 14.4% -

458,600.76 441,686.17 16,914.59 812,832.18 117,692.63 7.0

54.3% 50.8% 3.5% 26.3% -

481,530.80 450,519.89 31,010.91 829,088.83 117,692.63 3.8

54.3% 47.1% 7.2% 59.6% -

529,683.88 459,530.29 70,153.59 845,670.60 117,692.63 1.7

54.3% 43.7% 10.6% 96.8% -

582,652.27 468,720.89 113,931.37 862,584.02 117,692.63 1.0

54.3% 40.5% 13.8% 138.3% -

640,917.49 478,095.31 162,822.18 879,835.70 117,692.63 0.7

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CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

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85|91 CCEN

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TÍTULO

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

CCEN

Fluxo de Caixa
ITEM DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1 2

SALDO INICIAL ENTRADAS Investimento Vendas SAÍDAS Aquisições Ativo Fixo Custos Fixos Gastos com Material Diretos Gastos com Vendas Impostos sobre Vendas RESULTADO OPERACIONAL (2-3) SALDO FINAL (1+4)

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$

47,942 R$ 886,158 R$ R$ 886,158 R$ (855,147) (450,520) (99,789) (70,893) (233,946) R$ R$ R$ R$ R$ R$

78,953 R$ 974,774 R$ R$ 974,774 R$ (904,620) (459,530) (109,768) (77,982) (257,340) R$ R$ R$ R$ R$ R$

149,107 R$ 1,072,251 R$ R$ 1,072,251 R$ (958,320) (468,721) (120,745) (85,780) (283,074) R$ R$ R$ R$ R$ R$

263,038 1,179,476 1,179,476 (1,016,654) (478,095) (132,819) (94,358) (311,382) 162,822 425,860

961,653 R$ 117,693 R$ 843,960 R$ (913,710) (86,665) (441,686) (95,037) (67,517) (222,805) R$ R$ R$ R$ R$ R$

3

4 5

47,942 R$ 47,942 R$

31,011 R$ 78,953 R$

70,154 R$ 149,107 R$

113,931 R$ 263,038 R$

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

CCEN

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

22/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

22/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

22/JUN/201X

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AEST

Avaliação Estratégica Matriz S.W.O.T.
Strenghts-Weaknesses-Oportunities-Threats (Forças-Fraquezas-Oportunidades-Ameças|F.O.F.A.)

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EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AEST

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

27/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

27/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
Iniciais

Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

27/JUN/201X

Novo documento

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CÓDIGO

EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
TÍTULO

AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

APLN

Avaliação do Plano de Negócio
O PLANO DE NEGÓCIO APRESENTADO CONSIDERA TODOS OS PONTOS CRÍTICOS PARA A ABERTURA DE UMA NOVA EMPRESA. PORÉM, COMO DIZ ROSA (2007, P.79):
EMPREENDER É SEMPRE UM RISCO, MAS EMPREENDER SEM PLANEJAMENTO É UM RISCO QUE PODE SER EVITADO. O PLANO DE NEGÓCIO, APESAR DE NÃO SER A GARANTIA DE SUCESSO, IRÁ AUXILIÁ-LO A TOMAR DECISÕES MAIS ACERTADAS, ASSIM COMO A NÃO SE DESVIAR DE SEUS OBJETIVOS.

APESAR DE A LUCRATIVIDADE FICAR NA FAIXA DE 2% A.A. IREMOS EM FRENTE COM O NEGÓCIO.

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TÍTULO

AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

APLN

Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES
Sócio 1

28/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

FAS
Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA
Sócio 2

28/JUN/201X
Data
DD/MMM/AAAA

JAO
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Controle de Versões
Versão Autor
INICIAIS

Data
DD/MMM/AAAA

Alterações

Original

MMC

28/JUN/201X

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