Gesto Financeira / Tesouraria O apoio administrativo e controle de tesouraria garantem um conjunto de solues que passa pela anlise da situao

econmica e financeira da sua empresa, bem como de aconselhamento na definio de medidas preventivas e corretivas, de forma a que os meus clientes se dediquem ao que realmente importante: gerar negcio, criar valor para a sua empresa.

Servios:

Controle de Recebimento de Clientes e respectivos prazos de recebimento; Controle de Pagamentos a Fornecedores e respectivos prazos de pagamento; Controle Conta Correntes de Clientes e Fornecedores Negociao com os fornecedores de prazos de pagamentos de acordo com as disponibilidades de tesouraria; Elaborao do planejamento de tesouraria mensal/quinzenal

(pagamentos e recebimentos), aps aprovao, procede-se aos respectivos pagamentos e depsitos;

Gesto de Contas Bancrias e contas correntes; Plano e controle Oramental;

Objetivos:

Garantir a boa execuo dos recebimentos, pagamentos e das operaes de tesouraria.

Gerir os pagamentos aprovados e autorizados, tendo em conta a idade dos saldos e os prazos de pagamento estabelecidos. Garantir uma eficiente arrecadao da receita. Garantir uma eficiente gesto dos pagamentos. Manter rigorosamente atualizados os registros contbeis das disponibilidades (Tesouraria), de modo a ser possvel verificar, em qualquer momento, a exatido dos fundos em cofre e em depsito. Atravs do Controle de Contas Bancrias e Meios de pagamentos, poder tomar decises de curto prazo, e definir um plano de liquidez, assente nas necessidades de pagamento e previses de recebimento. Gerir as dificuldades e as restries.