Posição Financeira 31dez07

Vencimento Credores Tipo de despesa
1/7/2008 BAR DA PISCINA - JANTAR BANDA PARADISE Eventos

2/10/2008 BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA Manutenção
1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA - BAILE PRÉ REVEILLON Eventos
1/16/2008 BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007 Serviços
1/17/2008 CMC MATERIAIS ELÉTRICOS Manutenção
1/20/2008 COM4 INFORMÁTICA LTDA. - REF. MÊS 12/2007 Manutenção
1/18/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. Manutenção
1/15/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 1/4 Imobilizado
1/10/2008 COMAVI MAT. CONTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 3 Imobilizado
2/14/2008 COMBUSTÍVEL - CARLINHOS GERENTE GERAL Funcionários
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção
12/20/2007 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Imobilizado
1/20/2008 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA. - ME Imobilizado
1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção
12/17/2007 CONTATO VISUAL - BANNER JANTAR BENEFICENTE Eventos
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos
12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEFICENTE Eventos
1/15/2008 COPLANA Manutenção
1/26/2008 COPLANA - NF 26529 Manutenção
1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção
1/16/2008 COPY GRAF - FOLHETOS SHOW ATITUDE DO SAMBA Eventos
1/18/2008 CPFL - REF. MÊS 12/2007 Telefone/água/luz
1/19/2008 CPFL - SEDE SOCIAL Telefone/água/luz
3/31/2008 CREF - ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Serviços
1/31/2008 CREF - REF. MÊS 12/2007 Serviços
1/20/2008 DANIEL ZANOTO - GELO EVENTOS 2007 Eventos
1/10/2008 DARF - IRRF SOBRE 13°SALÁRIO Funcionários
1/18/2008 DARF - IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2007 Funcionários
1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA - REF. MÊS 12/2007 Manutenção
12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA. Manutenção
1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad
1/13/2008 ECCUS INFORMÁTICA - REF. MÊS 12/2007 Serviços
1/30/2008 ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos
1/7/2008 FGTS - REF. MÊS 12/2007 Funcionários
1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS Eventos
1/12/2008 GRÁFICA GRIECO - FOLHETOS E INGRESSOS ANTEC. REVEILLON Eventos
1/10/2008 GRÁFICA GRIECO - INFORMATIVOS Eventos
1/8/2008 GUARI DOCES - REF. MÊS 12/2007 Eventos
12/20/2007 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. 13° SALÁRIO Funcionários
1/10/2008 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. MÊS 12/2007 Funcionários
12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUTEBOL Eventos
1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção
11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos
1/20/2008 JANETE R. SANTOS ME - JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos
1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK - MADEIRA SERRADA Manutenção
12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos
12/8/2007 JÚLIO FAVERO - 2ª PARCELA COQUEIROS P/ PISCINA Manutenção
1/8/2008 JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção
12/15/2007 LL TINTAS - LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção
2/20/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção
1/11/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA REFORMA SECRETARIA Imobilizado
12/15/2007 LL TINTAS - PARCELA 3/3 Manutenção
12/20/2007 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção
1/20/2008 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção
12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA - REF. MÊS 11/2007 Eventos
1/27/2008 MAKRO - EVENTOS 22 A 29 DEZEMBRO Eventos
1/27/2008 MAKRO CESTA NATAL FUNCIONÁRIOS Funcionários
1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 11/2007 Funcionários
1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 12/2007 Funcionários
11/10/2007 MARAFON & SANTOS SUPERM. - DIVERSOS Manutenção
1/16/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - REF. MÊS 12/2007 Manutenção
1/3/2008 MAT. ELÉTRICOS CASTRO - REFORMA DA SECRETARIA Imobilizado
12/28/2007 MAXLIMP Manutenção
1/28/2008 MAXLIMP - REF. MÊS 12/2007 Manutenção
1/8/2008 MB AGUA E GÁS - REF. MÊS 12/2007 Eventos
1/17/2008 MUSEU DA GULA - REF. MÊS 12/2007 Eventos
1/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA - PARCELA 2/5 Imobilizado
2/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA PARCELA 3/5 Imobilizado
12/18/2007 PAPELARIA MAURO EVARISTO - REF. MÊS 11/2007 Manutenção
11/25/2007 RANDAL PEDRAS - JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA - ME Manutenção
11/15/2007 RANDAL PEDRAS - PEDRAS P/ COQUEIRO DA PISCINA Manutenção
1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção
2/10/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO Rogério de Miguel
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO BAILE DO CAFONA Rogério de Miguel
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO COMPRAS NO MAKRO Rogério de Miguel
1/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA - PARCELA 4/5 Funcionários
2/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA PARCELA 5/5 Funcionários
1/17/2008 SABESP - CASA ALMOXARIFADO (LAURO) Telefone/água/luz
1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/água/luz
1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/água/luz
1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/água/luz
1/20/2008 SÂO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS Funcionários
1/16/2008 SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS Funcionários
1/16/2008 SSTI TECNOLOGIA LTDA. Manutenção
11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO - REF. MÊS 10/2007 Funcionários
12/24/2007 TABACARIA PARIS - REF. MÊS 11/2007 Manutenção
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1202 Telefone/água/luz
1/6/2008 TELEFONICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1416 Telefone/água/luz
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-6111 Telefone/água/luz
1/16/2008 TINTA & CIA - MATERIAIS REFORMA SECRETARIA Manutenção
1/10/2008 TINTA & CIA - PINTURA REFORMA SECRETARIA Manutenção
11/29/2007 TINTA & CIA - RAMPA Manutenção
1/16/2008 TINTA & CIA. - MATERIAIS REFOMA SECRETARIA Manutenção
12/17/2007 TINTA & CIA.- PRODUTOS DIVERSOS PARCELA 8/8 Manutenção
4/15/2008 TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA PARCELA 10 Imobilizado
1/4/2008 TROFEUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 1/3 Eventos
2/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 2/3 Eventos
3/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 3/3 Eventos
12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES) Manutenção
Documento Valor - R$
NF 612 240.00
NF 4335 702.94
Boleto bancário 101.20
NULL 423.00
NF 126 311.30
NF 5648 100.00
NF 3247 93.60
NF 3246 420.90
NF 4074 / 4079 683.92
NF 4074 / 4079 683.92
NF 4074 / 4079 683.92
NF 4074 / 4079 683.94
NULL 340.00
NF 138 100.00
NF 141 100.00
NF 143 160.00
NULL 100.00
NULL 127.64
NULL 15.98
NF 7629 110.00
Boleto bancário 3,269.53
NULL 614.29
NULL 324.00
GUIA 33.86
GUIA 320.76
NF 5930 77.48
NF 5856 80.28
NF 86 227.00
GUIA 1,809.38
NF 013054 300.06
NF 013036 570.05
NF 46 54.88
GUIA 4,911.07
NF 07 64.90
NULL 40.99
NF 7881 375.00
NF 15 616.00
NULL 850.00
deposito 800.00
NF 8629 198.00
NF 2970 72.60
NF 2929 / 2931 231.40
NF 3026 188.30
NF diversas 293.69
NF 2929 / 2931 234.00
NF 2929 / 2931 234.00
NF 55.08
NF 868201 1,512.00
NF 868203 1,274.00
NF 236 1,680.00
NF 237 1,743.00
NF 3260 223.11
NF 3359 75.90
NULL 499.85
NF 957 325.00
NF 106 110.10
NF 477 95.20
NF 470 250.00
NF 978 340.00
NULL 12,000.00
NULL 600.00
NULL 3,927.50
NULL 400.00
NULL 400.00
NULL 576.50
NULL 87.20
NULL 443.72
NULL 670.18 1,777.60
NF 6506 982.94
NULL 176.54
NF 225 1,701.00
NF 1219 32.00
Boleto bancário 177.79 710.83
NF1477 83.00
NF 1464 180.00
NULL 27.50
NF 1479 37.50
NF 1247 480.00
NF 2062 278.00
NF 2062 278.00
NF 2062 280.00
NF 4904 36.00
80,723.38
Vencimento Credores Tipo de despesa Documento Valor - R$
11/10/2007 MARAFON & SANTOS SUPERM. - DIVERSOS Manutenção NF 3260 223.11
11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO - REF. MÊS 10/2007 Funcionários NF 225 1,701.00
11/15/2007 RANDAL PEDRAS - PEDRAS P/ COQUEIRO DA PISCINA Manutenção NF 470 250.00
11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos NF 7881 375.00
11/25/2007 RANDAL PEDRAS - JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA - ME Manutenção NF 477 95.20
11/29/2007 TINTA & CIA - RAMPA Manutenção NULL 27.50 2,671.81
12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos NULL 850.00
12/8/2007 JÚLIO FAVERO - 2ª PARCELA COQUEIROS P/ PISCINA Manutenção deposito 800.00
12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA. Manutenção NF 5856 80.28
12/15/2007 LL TINTAS - LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção NF 2970 72.60
12/15/2007 LL TINTAS - PARCELA 3/3 Manutenção NF diversas 293.69
12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUTEBOL Eventos NF 07 64.90
12/17/2007 CONTATO VISUAL - BANNER JANTAR BENEFICENTE Eventos NF 138 100.00
12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA - REF. MÊS 11/2007 Eventos NF 55.08
12/17/2007 TINTA & CIA.- PRODUTOS DIVERSOS PARCELA 8/8 Manutenção NF 1247 480.00
12/18/2007 PAPELARIA MAURO EVARISTO - REF. MÊS 11/2007 Manutenção NF 106 110.10
12/20/2007 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. 13° SALÁRIO Funcionários Boleto bancário 5,096.02
12/20/2007 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Imobilizado NF 4074 / 4079 683.92
12/20/2007 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção NF 2929 / 2931 234.00
12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES) Manutenção NF 4904 36.00
12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEFICENTE Eventos NULL 100.00
12/24/2007 TABACARIA PARIS - REF. MÊS 11/2007 Manutenção NF 1219 32.00
12/28/2007 MAXLIMP Manutenção Boleto bancário 547.80 9,636.39
1/3/2008 MAT. ELÉTRICOS CASTRO - REFORMA DA SECRETARIA Imobilizado NULL 499.85
1/4/2008 TROFEUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 1/3 Eventos NF 2062 278.00
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos NF 141 100.00
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos NF 143 160.00
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1202 Telefone/água/luz Boleto bancário 105.73
1/6/2008 TELEFONICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1416 Telefone/água/luz Boleto bancário 427.31
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-6111 Telefone/água/luz Boleto bancário 177.79
1/7/2008 BAR DA PISCINA - JANTAR BANDA PARADISE Eventos NF 612 240.00
1/7/2008 FGTS - REF. MÊS 12/2007 Funcionários GUIA 1,809.38
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção NF 3246 420.90
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção NF 3247 93.60
1/8/2008 GUARI DOCES - REF. MÊS 12/2007 Eventos NF 46 54.88
1/8/2008 MB AGUA E GÁS - REF. MÊS 12/2007 Eventos NF 957 325.00
1/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA - PARCELA 2/5 Imobilizado Boleto bancário 113.57
1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA - REF. MÊS 12/2007 Manutenção NF 5930 77.48
1/8/2008 JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção NF 8629 198.00
1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA - BAILE PRÉ REVEILLON Eventos Boleto bancário 101.20
1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS Eventos Boleto bancário 300.06
1/10/2008 GRÁFICA GRIECO - INFORMATIVOS Eventos NF 013036 570.05
1/10/2008 DARF - IRRF SOBRE 13°SALÁRIO Funcionários GUIA 33.86
1/10/2008 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. MÊS 12/2007 Funcionários GUIA 4,911.07
1/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA - PARCELA 4/5 Funcionários NULL 400.00
1/10/2008 COMAVI MAT. CONTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 3 Imobilizado Boleto bancário 657.39
1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção NULL 40.99
1/10/2008 TINTA & CIA - PINTURA REFORMA SECRETARIA Manutenção NF 1464 180.00
1/11/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA REFORMA SECRETARIA Imobilizado NF 3026 188.30
1/12/2008 GRÁFICA GRIECO - FOLHETOS E INGRESSOS ANTEC. REVEILLON Eventos NF 013054 300.06
1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 11/2007 Funcionários NF 236 1,680.00
1/13/2008 ECCUS INFORMÁTICA - REF. MÊS 12/2007 Serviços NF 86 227.00
1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 12/2007 Funcionários NF 237 1,743.00
1/15/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 1/4 Imobilizado Boleto bancário 396.20
1/15/2008 TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA PARCELA 7 Imobilizado Boleto bancário 1,310.00
1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção NULL 340.00
1/15/2008 COPLANA Manutenção Boleto bancário 177.82
1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK - MADEIRA SERRADA Manutenção Boleto bancário 176.38
1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção NF 978 340.00
1/16/2008 COPY GRAF - FOLHETOS SHOW ATITUDE DO SAMBA Eventos NF 7629 110.00
1/16/2008 SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS Funcionários NULL 176.54
1/16/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - REF. MÊS 12/2007 Manutenção NF 3359 75.90
1/16/2008 SSTI TECNOLOGIA LTDA. Manutenção Boleto bancário 383.34
1/16/2008 TINTA & CIA - MATERIAIS REFORMA SECRETARIA Manutenção NF1477 83.00
1/16/2008 TINTA & CIA. - MATERIAIS REFOMA SECRETARIA Manutenção NF 1479 37.50
1/16/2008 BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007 Serviços NULL 423.00
1/17/2008 MUSEU DA GULA - REF. MÊS 12/2007 Eventos Boleto bancário 212.05
1/17/2008 CMC MATERIAIS ELÉTRICOS Manutenção NF 126 311.30
1/17/2008 SABESP - CASA ALMOXARIFADO (LAURO) Telefone/água/luz NULL 576.50
1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/água/luz NULL 443.72
1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/água/luz NULL 87.20
1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/água/luz NULL 670.18
1/18/2008 DARF - IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2007 Funcionários GUIA 320.76
1/18/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. Manutenção Boleto bancário 286.05
1/18/2008 CPFL - REF. MÊS 12/2007 Telefone/água/luz Boleto bancário 3,269.53
1/19/2008 CPFL - SEDE SOCIAL Telefone/água/luz NULL 614.29
1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad Boleto bancário 288.00
1/20/2008 DANIEL ZANOTO - GELO EVENTOS 2007 Eventos NULL 324.00
1/20/2008 JANETE R. SANTOS ME - JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos NF 15 616.00
1/20/2008 SÂO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS Funcionários NF 6506 982.94
1/20/2008 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA. - ME Imobilizado NF 4074 / 4079 683.92
1/20/2008 COM4 INFORMÁTICA LTDA. - REF. MÊS 12/2007 Manutenção Boleto bancário 30.00
1/20/2008 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção NF 2929 / 2931 234.00
1/26/2008 COPLANA - NF 26529 Manutenção NULL 127.64
1/27/2008 MAKRO - EVENTOS 22 A 29 DEZEMBRO Eventos NF 868201 1,512.00
1/27/2008 MAKRO CESTA NATAL FUNCIONÁRIOS Funcionários NF 868203 1,274.00
1/28/2008 MAXLIMP - REF. MÊS 12/2007 Manutenção Boleto bancário 766.35
1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção NULL 15.98
1/30/2008 ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos Boleto bancário 250.00
1/31/2008 CREF - REF. MÊS 12/2007 Serviços Boleto bancário 53.14 35,430.73
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO BAILE DO CAFONA Rogério de Miguel NULL 600.00
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO COMPRAS NO MAKRO Rogério de Miguel NULL 3,927.50
2/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 2/3 Eventos NF 2062 278.00
2/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA PARCELA 3/5 Imobilizado Boleto bancário 113.57
2/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA PARCELA 5/5 Funcionários NULL 400.00
2/10/2008 BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA Manutenção NF 4335 702.94
2/10/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO Rogério de Miguel NULL 12,000.00
2/14/2008 COMBUSTÍVEL - CARLINHOS GERENTE GERAL Funcionários NF 5648 100.00
2/20/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Manutenção NF 2929 / 2931 231.40
3/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 3/3 Eventos NF 2062 280.00
3/31/2008 CREF - ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Serviços Boleto bancário 159.44
4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad Boleto bancário 288.00 2,107.77
12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO Ecad Boleto bancário 287.95 5,471.95
80,723.38 80,723.38
Folha Pagto 15,584.63
Contas a Pagar 96,308.01
Distribuído por vendimento Saldo % Vencto

Vencimentos até 30/11/2007 R$ 2,671.81 R$ 2,671.81 2.77% Nov
Vencimentos até 31/12/2007 R$ 9,636.39 R$ 12,308.20 12.78% Dez
Vencimentos até 31/01/2008 R$ 51,015.36 R$ 63,323.56 65.75% Jan
Vencimentos até 28/02/2008 R$ 22,120.44 R$ 85,444.00 88.72% Fev
Vencimentos até 31/03/2008 R$ 3,284.29 R$ 88,728.29 92.13% Mar
Vencimentos até 30/04/2008 R$ 2,107.77 R$ 90,836.06 94.32% Abr
Vencimentos após 1° de maio de 2008 R$ 5,471.95 R$ 96,308.01 100.00% Mai
R$ 96,308.01
Vencimento Credores
1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO
1/7/2008 BAR DA PISCINA - JANTAR BANDA PARADISE
1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA - BAILE PRÉ REVEILLON
12/17/2007 CONTATO VISUAL - BANNER JANTAR BENEFICENTE
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS FESTA DO CAFONA
1/5/2008 CONTATO VISUAL - BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL
12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEFICENTE
1/16/2008 COPY GRAF - FOLHETOS SHOW ATITUDE DO SAMBA
1/20/2008 DANIEL ZANOTO - GELO EVENTOS 2007
1/30/2008 ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO
1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS
1/12/2008 GRÁFICA GRIECO - FOLHETOS E INGRESSOS ANTEC. REVEILLON
1/10/2008 GRÁFICA GRIECO - INFORMATIVOS
1/8/2008 GUARI DOCES - REF. MÊS 12/2007
12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUTEBOL
11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME
1/20/2008 JANETE R. SANTOS ME - JORNAL GUARIBA NOTICIAS
12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS
12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA - REF. MÊS 11/2007
1/27/2008 MAKRO - EVENTOS 22 A 29 DEZEMBRO
1/8/2008 MB AGUA E GÁS - REF. MÊS 12/2007
1/17/2008 MUSEU DA GULA - REF. MÊS 12/2007
1/4/2008 TROFEUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 1/3
2/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 2/3
3/4/2008 TROFÉUS PARA CAMPEONATO - PARCELA 3/3
2/14/2008 COMBUSTÍVEL - CARLINHOS GERENTE GERAL
1/10/2008 DARF - IRRF SOBRE 13°SALÁRIO
1/18/2008 DARF - IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2007
1/7/2008 FGTS - REF. MÊS 12/2007
12/20/2007 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. 13° SALÁRIO
1/10/2008 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS REF. MÊS 12/2007
1/27/2008 MAKRO CESTA NATAL FUNCIONÁRIOS
1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 11/2007
1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - CESTAS REF. MÊS 12/2007
1/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA - PARCELA 4/5
2/10/2008 ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA PARCELA 5/5
1/20/2008 SÂO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS
1/16/2008 SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS
11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO - REF. MÊS 10/2007
1/15/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 1/4
1/10/2008 COMAVI MAT. CONTRUÇÕES LTDA. - PARCELA 3
12/20/2007 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME
1/20/2008 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA. - ME
1/11/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA REFORMA SECRETARIA
1/3/2008 MAT. ELÉTRICOS CASTRO - REFORMA DA SECRETARIA
1/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA - PARCELA 2/5
2/8/2008 OSCAR LOUZADA - SOM DA ACADEMIA PARCELA 3/5
4/15/2008 TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA PARCELA 10
2/10/2008 BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA
1/17/2008 CMC MATERIAIS ELÉTRICOS
1/20/2008 COM4 INFORMÁTICA LTDA. - REF. MÊS 12/2007
1/18/2008 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA.
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO
1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330
1/15/2008 COPLANA
1/26/2008 COPLANA - NF 26529
1/29/2008 COPLANA NF 26724
1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA - REF. MÊS 12/2007
12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA.
1/10/2008 INTERNET - TERRA
1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK - MADEIRA SERRADA
12/8/2007 JÚLIO FAVERO - 2ª PARCELA COQUEIROS P/ PISCINA
1/8/2008 JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS
12/15/2007 LL TINTAS - LUIZ DOMINGUES - ME
2/20/2008 LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
12/15/2007 LL TINTAS - PARCELA 3/3
12/20/2007 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
1/20/2008 LL TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
11/10/2007 MARAFON & SANTOS SUPERM. - DIVERSOS
1/16/2008 MARAFON & SANTOS SUPERM. - REF. MÊS 12/2007
12/28/2007 MAXLIMP
1/28/2008 MAXLIMP - REF. MÊS 12/2007
12/18/2007 PAPELARIA MAURO EVARISTO - REF. MÊS 11/2007
11/25/2007 RANDAL PEDRAS - JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA - ME
11/15/2007 RANDAL PEDRAS - PEDRAS P/ COQUEIRO DA PISCINA
1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA
1/16/2008 SSTI TECNOLOGIA LTDA.
12/24/2007 TABACARIA PARIS - REF. MÊS 11/2007
1/16/2008 TINTA & CIA - MATERIAIS REFORMA SECRETARIA
1/10/2008 TINTA & CIA - PINTURA REFORMA SECRETARIA
11/29/2007 TINTA & CIA - RAMPA
1/16/2008 TINTA & CIA. - MATERIAIS REFOMA SECRETARIA
12/17/2007 TINTA & CIA.- PRODUTOS DIVERSOS PARCELA 8/8
12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES)
2/10/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO BAILE DO CAFONA
2/2/2008 ROGÉRIO DE MIGUEL - REEMBOLSO COMPRAS NO MAKRO
1/16/2008 BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007
3/31/2008 CREF - ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008
1/31/2008 CREF - REF. MÊS 12/2007
2/29/2008 CREF - REF. MÊS 12/2007
3/31/2008 CREF - REF. MÊS 12/2007
1/13/2008 ECCUS INFORMÁTICA - REF. MÊS 12/2007
1/18/2008 CPFL - REF. MÊS 12/2007
1/19/2008 CPFL - SEDE SOCIAL
1/17/2008 SABESP - CASA ALMOXARIFADO (LAURO)
1/17/2008 SABESP - CLUBE
1/17/2008 SABESP - CLUBE
1/17/2008 SABESP - SEDE
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1202
1/6/2008 TELEFONICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-1416
1/6/2008 TELEFÔNICA - REF. MÊS 12/2007 - TEL: 3251-6111
Distribuído por tipo de despesa

ECAD
Eventos
Funcionários
Imobilizado
Manutenção
Rogério de Miguel
Taxas/serviços mensais
Tipo de despesa Documento Valor - R$
Ecad Boleto bancário 288.00
Ecad Boleto bancário 287.95 6,623.95
Eventos NF 612 240.00
Eventos Boleto bancário 101.20
Eventos NULL 100.00
Eventos NULL 324.00
Eventos NF 013054 300.06
Eventos NF 013036 570.05
Eventos NF 46 54.88
Eventos NF 07 64.90
Eventos NULL 850.00
Eventos NF 55.08
Eventos NF 868201 1,512.00
Eventos NF 2062 280.00 8,126.33
Funcionários NF 5648 100.00
Funcionários GUIA 33.86
Funcionários GUIA 320.76
Funcionários GUIA 1,809.38
Funcionários Boleto bancário 5,096.02
Funcionários GUIA 4,911.07
Funcionários NF 868203 1,274.00
Funcionários NULL 400.00
Funcionários NF 6506 982.94
Funcionários NF 225 1,701.00 20,628.57
Imobilizado Boleto bancário 396.20
Imobilizado NF 4074 / 4079 683.92
Imobilizado NF 4074 / 4079 683.92
Imobilizado NF 4074 / 4079 683.92
Imobilizado NF 4074 / 4079 683.94
Imobilizado NF 3026 188.30
Imobilizado NULL 499.85
Imobilizado Boleto bancário 1,310.00
Imobilizado Boleto bancário 1,310.00 12,863.07
Manutenção NF 4335 702.94
Manutenção Boleto bancário 30.00
Manutenção NULL 340.00
Manutenção deposito 800.00
Manutenção NF 2929 / 2931 231.40
Manutenção NF diversas 293.69
Manutenção NF 2929 / 2931 234.00
Manutenção NF 2929 / 2931 234.00
Manutenção NF1477 83.00
Manutenção NF 4904 36.00 8,612.85
Rogério de Miguel NULL 12,000.00
Rogério de Miguel NULL 600.00
Rogério de Miguel NULL 3,927.50 16,527.50
Taxas/serviços mensais NULL 423.00
Taxas/serviços mensais Boleto bancário 159.44
Taxas/serviços mensais NF 86 227.00
Taxas/serviços mensais Boleto bancário 3,269.53
Taxas/serviços mensais Boleto bancário 177.79 7,341.11
80,723.38 80,723.38
Folha Pagto 15,584.63
Contas a Pagar 96,308.01
ibuído por tipo de despesa

R$ 6,623.95 6.88% Nov
R$ 8,126.33 8.44% Dez
R$ 36,213.20 37.60% Jan
R$ 12,863.07 13.36% Fev
R$ 8,612.85 8.94% Mar
R$ 16,527.50 17.16% Abr
R$ 7,341.11 7.62% Mai
R$ 96,308.01 100.00%
Distribuído por vencimento
2.77%
5.68%
10.01% 2.19%
3.41%
22.97%
52.97%
Vencimentos até 30/11/2007 Vencimentos até 31/12/2007 Vencimentos até 31/01/2008 Vencimentos até 28/02/2008
Vencimentos até 31/03/2008 Vencimentos até 30/04/2008 Vencimentos após 1° de
maio de 2008
08
Contas a pagar 31 dezembro de 2007 - distribuído por tipo de despesa
ECAD 6.88%
Taxas/serviços mensais 7.62%
Eventos 8.44%
ECAD
Rogério de Miguel 17.16% Eventos
Funcionários
Imobilizado
Manutenção
Rogério de Miguel
Manutenção 8.94%
Taxas/serviços mensais
Funcionários 37.60%
Imobilizado 13.36%
uel
mensais
GUARIBINHA CLUBE
RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2005 E PROJEÇÃO DE TEMPO MENSAL PARA SANEAMENTO FINANCEIRO DO CLUBE
Em reais
Posição em 31/12/2007 Funcionário Caixa

Contas a Pagar R$ (80,723.38) 20 Folha R$ 13,571.63 Dinheiro R$ 989.75
Banco Brasil R$ (4,250.91) 1 GPS R$ - Cheques pré-datados R$ 998.55
Banco Bradesco R$ (18,307.78) 1 FGTS R$ - Saldo R$ 1,988.30
Funcionario R$ (15,584.63) 1 P.Saúde R$ -
Caixa R$ 1,988.30 20 Cesta Basica R$ 1,743.00
Estoque Bebidas R$ 1.00 20 Vale Refeição R$ 270.00 Cheques devolvidos R$ 911.97
R$ (116,877.40) R$ 15,584.63 R$ 2,900.27
a Receber Estimado Jan/08 Mensalidade Reajuste Proposto

2 Dependente indireto R$ 57.00 R$ 35.00 R$ 70.00
592 Família R$ 33,744.00 R$ 70.00 R$ 41,440.00
54 Família forâneo R$ 1,539.00 R$ 35.00 R$ 1,890.00
79 Família remido R$ 900.00 R$ 14.00 R$ 1,106.00
277 Individual R$ 7,894.50 R$ 35.00 R$ 9,695.00
39 Individual forâneo R$ 555.00 R$ 17.50 R$ 682.50
9 Individual remido R$ 51.30 R$ 7.00 R$ 63.00
2 Usuário de 6 meses R$ 114.00 R$ 140.00 R$ 280.00
1054 Mensalidades R$ 44,854.80 Total Mensalidades R$ 55,226.50
Outras receitas R$ 2,500.00
Aluguel R$ 100.00 Receita Bruta R$ 57,726.50
Cartao Amarelo R$ 48.00 5.00% Inadimplência R$ 2,886.33
Cartao Vermelho R$ 10.00 Receita Liquida R$ 54,840.18
Renegociacao R$ 808.88
Taxa operacional de título R$ 1,430.50 Despesas Mensais Orçadas 2008 Rateio
Outras Receitas R$ 2,397.38 Taxas Cobrança R$ 3,689.00 7.71%
Despesas funcionários R$ 25,729.34 53.77%
Despesas fixas R$ 9,056.55 18.93%
Total a Receber R$ 47,252.18 Manutenção R$ 4,480.00 9.36%
Despesas variáveis R$ 3,700.00 7.73%
Deficit apurado R$ (69,625.22) Reforma Campo R$ 1,200.00 2.51%
0.00 Taxa saneamento R$ -
R$ (69,625.22) Total Despesas R$ 47,854.89 100.00%
Valor Mensalidade R$ 70.00 Superávit Mensal### R$ 6,985.28

Reajuste de 16.67% Meses Amortizar Divida 10.0
Comparativo entre final gestão 2005 e 2007
Descrição 12/31/2005 12/31/2007
Saldo de caixa (dinheiro e cheques na tesouraria) 14,979.36 1,988.30

Saldo da conta corrente do Bradesco 4,119.88 (18,307.78)
Saldo da conta corrente do Banco do Brasil 763.67 (4,250.91)
Saldo de aplicações financeiras no Banco do Brasil 12,491.43 0.00
Saldo de recursos a receber de consórcio (já aprovado) 15,967.20 0.00
Saldo de estoques de bebidas e materiais 7,121.00 0.00
Total de ativos (passivos) 55,442.54 (20,570.39)
Saldo de contas a pagar (inclui folha de pagamento) (51,568.29) (96,308.01)
Posição líquida em 31 de dezembro 3,874.25 (116,878.40)
Analise da Proposta de Reajustes da Mensalidade para o ano de 2008
Deficit Apurado em 31/12/2007 R$ (69,625.22)
Superávit Mensal Orçado R$ 6,985.28
60 Proposta de Reajuste Mensal R$ 70.00 16.67% Amortiza a Divida em Meses 10.0

Despesas Mensais Orçadas 2008
Folha 2008 Manutenção

Folha R$ 13,571.63 Moveis e Utensilios Secretaria 1,000.00
GPS R$ 5,500.00 Materiais químicos para piscina e sauna 480.00
FGTS R$ 1,809.38 Materiais de manutenção geral 800.00
Cesta R$ 1,743.00 Manutenção da sede social 650.00
13 Reflexos R$ 1,885.33 Manutenção da sauna, piscina e academia 400.00
Vale Refeicao R$ 270.00 Manutenção bar piscina - ZG 150.00
Plano Saude R$ 950.00 Show's 1,000.00
R$ 25,729.34 4,480.00
Despesas Fixas Despesas Variaveis

Telefonia R$ 710.13 Materiais e serviços de limpeza 800.00
CPFL R$ 3,883.82 Materiais esportivos 250.00
Sabesp R$ 1,777.60 Materiais de escritório 180.00
Eccus R$ 227.00 Correio - informativo e outros 120.00
Cacamba R$ 180.00 Tarifas Bancárias Juros e IOF 1,000.00
Rafael R$ 500.00 Outras Despesas 850.00
Sky R$ 300.00 Juizes Trofeus Mesários futebol 500.00
Internet R$ 40.00 3,700.00
Walmar R$ 235.00
Body System R$ 423.00 Reforma do Campo
Site R$ 30.00
Ecad R$ 500.00
Radio R$ 250.00
R$ 9,056.55
Média 2007
R$ 6,312.00
R$ 27,927.58
R$ 9,358.00
R$ 2,421.50
R$ 18,760.75
GUARIBINHA CLUBE
DADOS RESUMIDOS DAS DESPESAS E RECEITAS EM 2005 - COMPARAÇÃO COM SITUAÇÃO 2008
Em reais
2005 realizado
DESCRIÇÃO Dezembro Média ano Considerado
RECEITAS 50,344.68 46,261.42 45,650.00
DESPESAS
Despesas com pessoal (31,128.96) (21,406.02) (20,775.00)
Serviços mensais contratados (9,629.34) (9,984.06) (9,670.00)
Serviços de divulgação (1,082.05) (911.67) (930.00)
Tributos e taxas (2,104.89) (2,172.14) (1,960.00)
Manutenção mensal (5,324.68) (5,799.58) (5,330.00)
(49,269.92) (40,273.47) (38,665.00)
TOTAL LÍQUIDO 1,074.76 5,987.94 6,985.00

Gastos 2008
Ajuste p/ 2008 Média 2007 Considerado 2008 Ações a serem tomadas
45,650.00 47,252.18 62,731.50 Vide planilha analítica
(20,775.00) (27,927.58) (24,049.66) Vide planilha analítica

(260.00) 0.00 (1,300.00) Vide planilha analítica
(3,510.00) 0.00 (3,970.00) Vide planilha analítica
(36,795.00) (58,467.83) (43,439.66)
8,855.00 (11,215.65) 19,291.84

GUARIBINHA CLUBE
DADOS ANALÍTICOS DAS DESPESAS E RECEITAS EM 2005 - COMPARAÇÃO COM SITUAÇÃO 2008
Em reais
2005 realizado
DESCRIÇÃO Dezembro Média ano Considerado
RECEITAS
Mensalidades e taxas 42,788.14 42,032.98 42,000.00
Reembolso de taxa de cobrança - - -
Juros de mensalidades 875.15 931.18 900.00
Aluguel recebido - Leno - 8.33 100.00
Aluguel recebido - Restaurante 3,975.48 331.29 210.00
Aluguel da séde social e ginásio 460.00 808.33 800.00
Diferenças de caixa (4.24) 5.21 -
Patrocínio do informativo 640.00 270.00 -
Venda de títulos patrimoniais - 162.50 160.00
Carteirinhas 95.00 172.21 170.00
Cartões do futebol (amarelo) 174.00 115.58 110.00
Outras (taxa natação, transf, etc) 1,341.15 1,423.79 1,200.00
Total das receitas 50,344.68 46,261.42 45,650.00
DESPESAS
Despesas com pessoal
Líquido pago 11,368.18 9,300.20 9,000.00
Férias - líquido 823.27 494.99 500.00
13o. Salário 4,475.16 802.02 800.00
Rescisão - líquido 2,777.93 739.91 700.00
Adiantamento / vale 200.00 1,237.58 1,200.00
Exames admissionais e demissionais - 20.58 20.00
Estagiária Luciana 400.00 410.41 400.00
Estagiária Marcela - 106.85 400.00
Taxa empresa estágio 120.00 85.83 120.00
20,164.54 13,198.39 13,140.00
INSS 7,797.83 3,898.07 3,900.00

FGTS 1,492.05 1,220.29 1,200.00
IRRF sobre folha - 13.64 0.00
PIS sobre folha 199.19 141.17 130.00
9,489.07 5,273.16 5,230.00
Cestas básicas - 1,025.11 1,200.00
Empresa vigilância - folga do vigia noturno - 122.32 0.00
Plano de saúde 576.60 629.46 600.00
Sindesporte 152.32 169.94 170.00
Outros (fev - Churrasco func dez04) 115.90 88.41 0.00
Seguro de vida 201.53 162.27 200.00
Depósito judicial trabalhista - 416.81 0.00
Uniformes para funcionários 429.00 289.12 200.00
Gastos c/ CREFI e treinamentos profissionais - 31.04 35.00
1,475.35 2,934.48 2,405.00
Total gastos com folha de pagamento 31,128.96 21,406.02 20,775.00
Serviços mensais contratados

Sky 310.52 235.20 310.00
Telefone 944.89 851.19 800.00
Água e esgoto 1,071.83 1,102.78 1,100.00
CPFL 3,974.00 3,860.95 3,800.00
Eccus - mensalidade 190.00 183.33 190.00
Walmar - folha de pagamento 352.50 270.50 270.00
Contabilidade - 290.42 250.00
Eccus - internet 31.90 31.90 30.00
Consórcio 2,753.70 2,980.13 2,750.00
Seguros do clube - 165.16 160.00
Body System - - -
Outros - 12.50 10.00
9,629.34 9,984.06 9,670.00
Serviços de divulgação
Rádio Primavera 200.00 183.33 200.00
Gráfica - informativo 775.05 571.11 570.00
Correio - informativo e outros 107.00 101.61 100.00
Carteiro - informativo e outros - 38.96 40.00
Jornal do Guta - 16.67 20.00
1,082.05 911.67 930.00
Tributos e taxas
CPMF 561.04 312.74 300.00
Tarifa cobrança 1,399.74 1,587.74 1,400.00
Tarifas bancárias 144.11 263.74 250.00
ECAD - - -
Outros - 7.93 10.00
2,104.89 2,172.14 1,960.00
Manutenção mensal
Materiais administrativos e secretaria 1,924.04 1,130.28 1,100.00
Materiais e serviços de limpeza 509.25 847.23 850.00
Materiais químicos para piscina e sauna - 481.07 480.00
Materiais esportivos 414.73 242.90 250.00
Materiais de manutenção geral 981.92 848.94 850.00
Manutenção dos campos futebol 189.55 465.32 450.00
Manutenção da sede social 161.00 640.87 650.00
Manutenção da sauna, piscina e academia 349.76 304.48 300.00
Manutenção bar piscina - ZG - 152.01 150.00
Boate e Telão 794.43 686.48 250.00
5,324.68 5,799.58 5,330.00
Total das despesas 49,269.92 40,273.47 38,665.00
TOTAL LÍQUIDO 1,074.76 5,987.94 6,985.00

Gastos 2008
Ajuste p/ 2008 Dec-07 Considerado
42,000.00 44,854.80 55,226.50

- - 3,300.00
900.00 - 900.00
100.00 100.00 110.00
210.00 - 235.00
800.00 - 800.00
- - -
- - 750.00
160.00 - 160.00
170.00 - 70.00
110.00 58.00 80.00
1,200.00 2,239.38 1,100.00
45,650.00 47,252.18 62,731.50
9,000.00
500.00
800.00
700.00
1,200.00
20.00
400.00
400.00
120.00
13,140.00
3,900.00 4,911.07
1,200.00 1,809.38
0.00 33.86
130.00 320.76
5,230.00 7,075.07
1,200.00 1,743.00
0.00
600.00 982.94
170.00
0.00
200.00 176.54
0.00
200.00
35.00
2,405.00
20,775.00 23,000.00 24,049.66
310.00 350.00
800.00 710.83 850.00
1,100.00 1,777.60 1,400.00
3,800.00 3,883.82 3,800.00
190.00 227.00 227.00
270.00 300.00
250.00 250.00
30.00 40.99 40.00
- - -
160.00 176.54 170.00
- 423.00 423.00
10.00 30.00
6,920.00 7,239.78 7,840.00
200.00 200.00
- 900.00
- 120.00
40.00 50.00
20.00 30.00
260.00 - 1,300.00
- -
3,000.00 3,300.00
500.00 250.00
- 390.00
10.00 30.00
3,510.00 - 3,970.00
1,100.00 1,000.00
850.00 800.00
480.00 480.00
250.00 250.00
850.00 800.00
450.00 1,500.00
650.00 650.00
300.00 400.00
150.00 150.00
250.00 250.00
5,330.00 - 6,280.00
36,795.00 30,239.78 43,439.66
8,855.00 17,012.40 19,291.84

Ações a serem tomadas
Reajuste mensalidade em 17,54% (R$ 67,00)

Renegociação com BB (R$ 3,00 x 1100 boletos)
Média que deverá voltar - nâo receber sem juros
Receber mensalmente - emissão boleto (rever valor)
Receber mensalmente - emissão boleto (rever valor)
Média - aluguel da séde e do ginásio (rever valores)
Meta 10 patrocinadores x R$ 75,00 p/mês (elaborar contrato)

Meta - retomar eventos para aumento da procura
Média normal (temos várias a fazer) - cálculo da margem
Méda normal (rever critérios nos regulamentos campeonatos)
Média (incentivar renegociação - rever política parcelamento)
Dar uma reavaliada no quadro de funcionários atual. No mandato

de 2005 terminamos o ano contando com o segte. quadro, que
atendia plenamente a necessidade:
1 gerente geral (Carlinhos)
2 Porteiros (Rogério e Márcio)
1 Assistente administrativo (Tânia)
3 Professores (Sandro, Adilson e Aline)
1 Vigia (Francisco)
4 Serviços manutenção (Giroto, Peixe, Preto e João)
4 Serviços manutenção (Tereza, Adriana, Cidinha e Cristina)
2 Estagiários (Marcela e Luciana)
Total 18 funcionários
Possuíamos, ainda, 1 funcionário afastado (Bernardino)
Para reduzir as despesas com pessoal, ou adequá-las á realidade

do GC, sugiro as seguintes ações:
. Trabalhar exatamente com esse número de funcionários,
inclusive, reduzir 1 ou 2 professores e contratá-los na forma
de estagiários, pois haverá uma boa redução de custos e
proporcionará uma motivação e possibilidade de avaliação
para contratação futura.
. Funcionário da secretaria, para substituir a Marcela, também
deverá ser contratada na forma de estagiário.
. Rever horários de funcionamentos do clube (abertura e
fechamento, sauna, futebol, etc), e a escala de trabalho dos
funcionários, evitando quaisquer realização de horas extras
(outra alternativa é implementar banco de horas extras, que tem,
inclusive, previsão na Convenção Coletiva de Trabalho).
. Rever valores da cesta básica e plano de saúde
Sem alternativas
Implantar controle de ligações interurbanas (com bloqueio e senha)
Rever gastos (principalmente antiga casa do Lauro)
Manter os gastos atuais
Sem alternativas
Realizar cotação de folha e contabilidade em conjunto
Verificar saldo, pois uma alternativa é vendermos a quota com deságio
Realizar cotação - valor de seguro está sofrendo redução em 2008
Rever utilização (freqüência) pois valor é muito alto
Importante volta a utilizar para divulgação de eventos ("Minuto GC")

Realizar cotação (prevemos despesa de R$ 300 por informativo)
Sem alternativas
Sem alternativas
Realizar cotação e ver alternativas

Buscar redução (somente será possível com saldo positivo)
Levar o assunto ao Conselho para discutir
Os valores previstos com despesas de manutenção (R$ 6,28 mil) por
mês estão muito em linha e coerentes com 2005. Acredito que com
um bom acompanhamento e monitoramento, poderemos conseguir
redução, ou ao menos, cumprir com o orçamento.
Os gastos com campos de futebol prevêem R$ 12 mil para 2008.
Talvez a manutenção da séde social e manutenção geral requeiram
valores menores com aqueles gastos em 2005, pois fizemos muitas
reformas e, acredito que o Rogério de Miguel, também.
GUARIBINHA CLUBE
RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2005 E PROJEÇÃO DE TEMPO MENSAL PARA SANEAMENTO FINANCEIRO DO CLUBE
Em reais
Descrição 12/31/2005 12/31/2007
Saldo de caixa (dinheiro e cheques na tesouraria) 14,979.36 1,988.30

Saldo da conta corrente do Bradesco 4,119.88 (18,307.78)
Saldo da conta corrente do Banco do Brasil 763.67 (4,250.91)
Saldo de aplicações financeiras no Banco do Brasil 12,491.43 0.00
Saldo de recursos a receber de consórcio (já aprovado) 15,967.20 0.00
Saldo de estoques de bebidas e materiais 7,121.00 0.00
Total de ativos (passivos) 55,442.54 (20,570.39)
Saldo de contas a pagar (inclui folha de pagamento) (51,568.29) (96,308.01)
Posição líquida em 31 de dezembro 3,874.25 (116,878.40)
Posição em 31/12/2007 Funcionário Caixa

Contas a Pagar R$ (80,723.38) v 20 Folha R$ 13,571.63 v Dinheiro
Banco Brasil R$ (4,250.91) v 1 GPS R$ - e Cheques pré-datados
Banco Bradesco R$ (18,307.78) v 1 FGTS R$ - e Saldo
Funcionario R$ (15,641.63) v 20 Cesta Basica R$ 1,800.00 e
Caixa R$ 1,988.30 20 Vale Refeição R$ 270.00 v Cheques devolvidos
Líquido a pagar R$ (116,935.40) v R$ 15,641.63
Contas a Receber Realizado até 20/01/2008 Contas a Receber Estimado Jan/08 Receita mensalidade proposta
2 Dependente indireto R$ 57.00 R$ 35.00
592 Família R$ 33,744.00 R$ 70.00
54 Família forâneo R$ 1,539.00 R$ 35.00
79 Família remido R$ 900.00 R$ 14.00
277 Individual R$ 7,894.50 R$ 35.00
39 Individual forâneo R$ 555.00 R$ 17.50
9 Individual remido R$ 51.30 R$ 7.00
2 Usuário de 6 meses R$ 114.00 R$ 140.00
1054 R$ 44,854.80 e
Aluguel R$ 100.00 Outras receitas

Cartao Amarelo R$ 48.00
Cartao Vermelho R$ 10.00 Total das receitas
Renegociacao R$ 808.88
Taxa operacional título R$ 1,430.50 Despesas Mensais
Outras receitas R$ 2,397.38 Despesas funcionários
Despesas fixas
Recebido R$ 33,069.12 v Total a Receber R$ 47,252.18 e Manutenção
Despesas variáveis
Déficit R$ (83,866.28) v Déficit R$ (69,683.22)
Reforma campo futebol R$ 12,000.00

Déficit apurado R$ (81,683.22) Superávit previsto
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA % DO REAJUSTE
Tempo de amortização da dívida (meses) 5.717

Valor da mensalidade proposta R$ 70.00 22.81%


CEIRO DO CLUBE
Caixa
R$ 989.75
R$ 998.55
R$ 1,988.30
R$ 911.97
R$ 2,900.27
salidade proposta
R$ 70.00
R$ 41,440.00
R$ 1,890.00
R$ 1,106.00
R$ 9,695.00
R$ 682.50
R$ 63.00
R$ 280.00
R$ 55,226.50
R$ 2,500.00
R$ 57,726.50
sas Mensais % Média 2007

R$ 24,049.66 55.36% e R$ 27,927.58
R$ 7,840.00 18.05% e R$ 9,358.00
R$ 6,280.00 14.46% e R$ 2,421.50
R$ 5,270.00 12.13% e R$ 18,760.75
R$ 43,439.66 100.00% R$ 58,467.83
R$ 14,286.84
SUPERÁVIT MENSAL
R$ (14,286.84)
R$ (17,865.97)
R$ (14,534.38)
GUARIBINHA CLUBE
Demonstrativo do saldo de contas a pagar em 31 de dezembro de 2005
Em reais
Credor Descrição da despesa
Aílton R. Quálio Materiais construções Casa Lauro (NF 037)

Aílton R. Quálio Materiais construções ginásio (NF 037)
Aline de Laurentiz Compra de gás para secretaria
Auto Posto JN Combustível - viagens Jaboticabal e Ribeirão
Auto Posto São Paulo Combust. viagem Ribeirão Troféus campeonato
Auto Posto São Paulo Combustível
Bar do Leno Lanches fornecidos Boate BotaFora
Blue Star Tecido - Boate Túnel do Tempo (parte nf 5768)
Blue Star Gorros - chegada Papai Noel (parte NF 5768)
Blue Star Cola - colar cartaz Rod Hanna (parte NF 5768)
Blue Star Compra taças Boate Túnel do Tempo
Blue Star Materiais diversos (parte NF 5768)
Brandão & Vitti Reciclagem de tonner
Carrefour Cestas de natal - funcionários e colaboradores
Carrefour Cestos de lixo para Bar da sede social
Casinha Verde Boate Dance Mania (NF 477)
Casinha Verde Compra de cadeados armários (NF 477)
Cia. Bebidas Ipiranga Rod Hanna
Cia. Bebidas Ipiranga Boate BotaFora
Cia. Bebidas Ipiranga Premiação do campeonato de futebol
CMC Materiais Elétricos e Ferragens Compra para ginásio de esportes
CMC Materiais para Construções Dijuntor bomba do poço do campo
CMC Materiais para Construções Diversos - parte NF 013
CMC Materiais para Construções Compras diversas - NF 012
CMC Materiais para Construções Compras diversas - parte NF 013
CNC Comércio Embalagens Baile Hawaí
CNC Comércio Embalagens Boate a Festa
CNC Comércio Embalagens Chegada do Papai Noel
CNC Comércio Embalagens Premiação do campeonato de futebol
Comavi Guariba Materiais Construções Materiais construções Casa Lauro - NF 2191
Comercial Parreira Medalhas, troféus e cartão - premiação futebol
Comercial Romano Materiais diversos
Comercial Romano Materiais para iluminação quadra de areia
Comercial Romano Materiais elétricos bar do ginásio esportes
Coplana Combustível - Ladis
Coplana Materiais de limpeza
Coplana Materiais limpeza geral
Coplana Aparador de grama
Copy Graf Boate BotaFora - Folhetos de divulgação
CPFL Energia elétrica dez/05 poliesportivo
CPFL Energia elétrica dez/05 sede
Dante Ricardo Cassano Compra bola fut volley
Divulgação e propaganda Boate BotaFora
Drogaria Guarifarma Medicamentos diversos futebol (NF 4950)
Eccus Informática Serviços de informática dez/05
Eccus Informática Internet referente dezembro/2005
Escritório Walmar Serviços folha de pagamento dez/05
Estilo Publicidade (Alex Masalskiene) Serviços propaganda e divulgação - BotaFora
FGTS Contribuição dez/05
Fiori Esportes Compra de raias para piscina
Francisco A. Souza Conserto Bomba - parcela 3/3
Gelos Polo Norte Compra de gelo Rod Hanna
Gercino Grieco Artes Gráficas Rod Hanna
Gercino Grieco Artes Gráficas Boate Dance Mania
Gercino Grieco Artes Gráficas Rod Hanna
Gercino Grieco Artes Gráficas Impressos gerais - NF 011080
Gercino Grieco Artes Gráficas 2a. Parcela informativo nov/05
Grife Textos Serviços divulgação - Boate Dance Mania
Grife Textos Serviços divulgação - Rod Hanna
Grife Textos Serviços divulgação - Papai Noel
Grife Textos Serviços divulgação - Sapato 36
Grife Textos Serviços divulgação - Boate BotaFora
Grife Textos Serviços divulgação novo Conselho Normativo
Guari-Doces Chegada do Papai Noel
Guari-Doces Compra Plets eventos (Boate Dance Mania)
Gustavo Marafiotti DJ Boate BotaFora
IBU Uniformes Uniformes funcionários parcela 2/2
Ideal Estágios Taxa de cobrança estágio
INSS Contribuição dez/05
José Carlos Corrêa da Rocha Serviços de decoração Boate BotaFora
JVO Caçambas Aluguel de caçambas
LL Tintas Materiais diversos
Maderiza Compra cabides Rod Hanna
Maltoni Materiais para Construções Compra para banheiro do ginásio
Marcelo J. Perina Decoração Boate Túnel do Tempo
Materiais Construções 3 Irmãos Ltda. Compra materiais construções - Casa Lauro
Mauro Bagliotti Compra de água Rod Hanna (NF 454)
Mauro Bagliotti Compra de água Rod Hanna (NF 454)
Museu da Gula Rod Hanna
Museu da Gula Rod Hanna
Museu da Gula Boate BotaFora
PIS sobre folha de pagamento Contribuição dez/05
Plínio Duarte Varella Serviços de organização do arquivo - 2/2
Rádio Primavera Serviços de divulgação em dezembro/2005
Riberquímica Produtos Químicos Materiais para piscina
Ronaldo Marani Serviços regularização escritura sede social
Sabesp Água e esgoto dez/05
Salários a pagar Valor líquido a pagar da folha de pagamento
Salários a pagar (vale alimentação - porteiros) Vale alimentação - descanso almoço + 4 horas
Samuel Alonso Serviços pedreiro reforma da Casa do Lauro
Sebastião dos Santos Neto Serviços contábeis do ano de 2005
Sindesporte Contribuição funcionários dez/05
Stuarts Painéis Out-door Rod Hanna
Stuarts Painéis Serviços divulgação Out door - Rod Hanna
Supermercado Cogiba Boate a Festa
Supermercado Cogiba Chegada do Papai Noel
Supermercado Cogiba Premiação do campeonato de futebol
Supermercado Cogiba Diversos - Boate Túnel do Tempo
Supermercado Cogiba Diversos - camarin Rod Hanna
Supermercado Cogiba Rod Hanna
Supermercado Cogiba Boate Túnel do Tempo
Supermercado Cojiba Compras para churrasco dos funcionários
Supermercado Cojiba Compra de materiais diversos - NF 2363/64/65
Supermercado Cojiba Compras viagem time futebol à Taiúva
Supermercado Cojiba Compras diversas ginásio de esportes
Supermercado Cojiba Cestas básicas dezembro/2005
Supermercado União Boate a Festa (parte NF 3611)
Supermercado União Boate Túnel do Tempo (parte NF 3611)
Supermercado União Cigarro - Rod Hanna (parte NF 3611)
Supermercado União Diversos - parte NF 3611
Tabacaria Paris Compra de calculadora e perfurador de papel
Tabacaria Paris - Ancelmo Martins CD's utilizados na festa premiação futebol
Telefônica Telefonia dez/05
Trama Musical Compra de líquido para fumaça para boate
Tratorasa Plástico Aquisição de armário de aço para arquivo
Vidraçaria Moraes Compra de quadros sede social
Total geral a pagar em 31/12/2005

Tipo da despesa Jan-06 Feb-06 Mar-06
Patrimônio 100.00 - -
Reforma do ginásio de esportes 102.00 - -
Manutenção mensal 12.00 - -
Eventos 40.00 - -
Eventos 155.00 - -
Eventos 16.00 - -
Eventos 23.88 - -
Eventos 15.73 - -
Eventos 118.40
Folha de pagamento 1,074.60 - -
Eventos 10.80 - -
Eventos 420.00 - -
Eventos 263.76 - -
Eventos 63.04 - -
Eventos 45.80 - -
Eventos 6.40 - -
Eventos 7.50 - -
Eventos 104.65 - -
Patrimônio 418.20 418.20 -
Eventos 490.60 - -
Patrimônio 812.17 812.17 -
Reforma do ginásio de esportes 560.00 560.00 -
Eventos 145.00 - -
Serviços mensais contratados 3,709.85 - -
Serviços mensais contratados 833.73 - -
Eventos 45.00 - -
Eventos 196.12 - -
Eventos 90.00
Patrimônio 495.84 495.83 495.83
Eventos 380.00 - -
Eventos 341.00 - -
Eventos 85.00 - -
Eventos 275.00 - -
Serviços mensais de divulgação 775.05 - -
Eventos 100.00 - -
Eventos 400.00 - -
Eventos 100.00 - -
Eventos 50.00 - -
Eventos 150.00 - -
Eventos 35.90 - -
Eventos 24.40 - -
Eventos 50.00
Folha de pagamento 429.00 - -
Eventos 200.00
Eventos 40.00 - -
Eventos 74.00 - -
Eventos 935.00 - -
Eventos 1,005.82 - -
Eventos 314.70 - -
Eventos 207.50 - -
Manutenção mensal - 750.00 -
Serviços mensais de divulgação 200.00 - -
Serviços mensais contratados - 1,500.00 -
Eventos 200.00 - -
Eventos 250.00
Eventos 0.89 - -
Eventos 42.80 - -
Eventos 46.54 - -
Eventos 16.23 - -
Eventos 279.12 - -
Eventos 14.56 - -
Eventos 12.60 - -
Eventos 82.50 - -
Eventos 67.54 - -
Eventos 165.00 - -
Eventos 22.40 - -
46,536.26 4,536.20 495.83###

Total
100.00
102.00
12.00
202.42
40.00
120.00
155.00
16.00
23.88
15.73
118.40
38.75
90.00
1,074.60
29.98
10.80
4.20
420.00
263.76
63.04
299.20
15.50
12.20
92.46
145.38
45.80
6.40
7.50
104.65
836.40
490.60
138.81
1,624.34
1,120.00
50.04
151.06
91.66
120.00
145.00
3,709.85
833.73
45.00
45.00
196.12
190.00
31.90
242.00
90.00
1,642.96
1,487.50
100.00
380.00
341.00
85.00
275.00
410.00
775.05
100.00
400.00
100.00
50.00
150.00
100.00
35.90
24.40
50.00
429.00
120.00
4,594.10
200.00
60.00
84.75
40.00
77.13
74.00
44.08
935.00
21.00
1,005.82
314.70
207.50
184.78
750.00
200.00
737.89
750.00
1,213.13
11,813.51
318.00
246.00
1,500.00
180.71
200.00
250.00
0.89
42.80
46.54
16.23
279.12
14.56
12.60
167.60
456.80
58.60
8.14
1,540.00
82.50
67.54
165.00
93.62
37.00
22.40
1,116.78
41.50
285.00
174.00
51,568.29
GUARIBINHA CLUBE
Demonstrativo do saldo de contas a pagar em 31 de dezembro de 2005
Em reais
Credor Tipo da despesa
Salários a pagar Folha de pagamento

Sindesporte Folha de pagamento
FGTS Folha de pagamento
PIS sobre folha de pagamento Folha de pagamento
INSS Folha de pagamento
IBU Uniformes Folha de pagamento
Supermercado Cojiba Folha de pagamento
Carrefour Folha de pagamento
Salários a pagar (vale alimentação - porteiros) Folha de pagamento
Ideal Estágios Folha de pagamento
Supermercado Cojiba Folha de pagamento
Telefônica Serviços mensais contratados
CPFL Serviços mensais contratados
Eccus Informática Serviços mensais contratados
Sebastião dos Santos Neto Serviços mensais contratados
CPFL Serviços mensais contratados
Sabesp Serviços mensais contratados
Escritório Walmar Serviços mensais contratados
Eccus Informática Serviços mensais contratados
Gercino Grieco Artes Gráficas Serviços mensais de divulgação
Rádio Primavera Serviços mensais de divulgação
CMC Materiais Elétricos e Ferragens Reforma do ginásio de esportes
Maltoni Materiais para Construções Reforma do ginásio de esportes
Supermercado Cojiba Reforma do ginásio de esportes
Aílton R. Quálio Reforma do ginásio de esportes
CMC Materiais para Construções Reforma do ginásio de esportes
CMC Materiais para Construções Reforma do ginásio de esportes
Comercial Romano Reforma do ginásio de esportes
Tabacaria Paris Manutenção mensal
Vidraçaria Moraes Manutenção mensal
LL Tintas Manutenção mensal
Dante Ricardo Cassano Manutenção mensal
Trama Musical Manutenção mensal
Aline de Laurentiz Manutenção mensal
Auto Posto São Paulo Manutenção mensal
Plínio Duarte Varella Manutenção mensal
Riberquímica Produtos Químicos Manutenção mensal
Coplana Manutenção mensal
Francisco A. Souza Manutenção mensal
Brandão & Vitti Manutenção mensal
Supermercado Cojiba Manutenção mensal
Supermercado Cojiba Manutenção mensal
Mauro Bagliotti Manutenção mensal
Casinha Verde Manutenção mensal
Auto Posto JN Manutenção mensal
CMC Materiais para Construções Manutenção mensal
CMC Materiais para Construções Manutenção mensal
Comercial Romano Manutenção mensal
Gercino Grieco Artes Gráficas Manutenção mensal
Supermercado União Manutenção mensal
Carrefour Manutenção mensal
JVO Caçambas Manutenção mensal
Blue Star Manutenção mensal
Grife Textos Manutenção mensal
Fiori Esportes Patrimônio
Ronaldo Marani Patrimônio
Samuel Alonso Patrimônio
Aílton R. Quálio Patrimônio
Materiais Construções 3 Irmãos Ltda. Patrimônio
Comavi Guariba Materiais Construções Patrimônio
Tratorasa Plástico Patrimônio
Comercial Romano Patrimônio
Coplana Patrimônio
Cia. Bebidas Ipiranga Eventos
Museu da Gula Eventos
Auto Posto São Paulo Eventos
Gercino Grieco Artes Gráficas Eventos
Stuarts Painéis Eventos
Copy Graf Eventos
Supermercado Cogiba Eventos
Comercial Parreira Eventos
CNC Comércio Embalagens Eventos
Tabacaria Paris - Ancelmo Martins Eventos
Guari-Doces Eventos
Guari-Doces Eventos
Maderiza Eventos
Mauro Bagliotti Eventos
Drogaria Guarifarma Eventos
Gelos Polo Norte Eventos
Casinha Verde Eventos
Supermercado União Eventos
Marcelo J. Perina Eventos
Blue Star Eventos
Blue Star Eventos
Blue Star Eventos
Divulgação e propaganda Eventos
Bar do Leno Eventos
Gustavo Marafiotti Eventos
Estilo Publicidade (Alex Masalskiene) Eventos
José Carlos Corrêa da Rocha Eventos
Blue Star Eventos
Grife Textos Eventos
Stuarts Painéis Eventos
Total geral a pagar em 31/12/2005
Distribuído por tipo de despesa

Folha de pagamento
Serviços mensais contratados
Serviços mensais de divulgação
Reforma do ginásio de esportes
Manutenção mensal
Patrimônio
Eventos
Jan-06 Feb-06 Mar-06 Total
11,813.51 - - 11,813.51
180.71 - - 180.71
1,642.96 - - 1,642.96
184.78 - - 184.78
4,594.10 - - 4,594.10
429.00 - - 429.00
167.60 - - 167.60
1,074.60 - - 1,074.60
318.00 - - 318.00
120.00 - - 120.00
1,540.00 - - 1,540.00 22,065.26
1,116.78 - - 1,116.78
3,709.85 - - 3,709.85
190.00 - - 190.00
- 1,500.00 - 1,500.00
833.73 - - 833.73
1,213.13 - - 1,213.13
242.00 - - 242.00
31.90 - - 31.90 8,837.39
775.05 - - 775.05
200.00 - - 200.00 975.05
299.20 - - 299.20
77.13 - - 77.13
8.14 - - 8.14
102.00 - - 102.00
92.46 - - 92.46
145.38 - - 145.38
560.00 560.00 - 1,120.00 1,844.31
37.00 - - 37.00
174.00 - - 174.00
84.75 - - 84.75
45.00 - - 45.00
41.50 - - 41.50
12.00 - - 12.00
120.00 - - 120.00
- 750.00 - 750.00
737.89 - - 737.89
50.04 - - 50.04
100.00 - - 100.00
90.00 - - 90.00
456.80 - - 456.80
58.60 - - 58.60
21.00 - - 21.00
4.20 - - 4.20
202.42 - - 202.42
15.50 - - 15.50
12.20 - - 12.20
138.81 - - 138.81
410.00 - - 410.00
151.06 - - 151.06
93.62 - - 93.62
91.66 - - 91.66
29.98 - - 29.98
60.00 - - 60.00
38.75 - - 38.75
100.00 - - 100.00 4,126.78
495.84 495.83 495.83 1,487.50
750.00 - - 750.00
246.00 - - 246.00
100.00 - - 100.00
44.08 - - 44.08
418.20 418.20 - 836.40
285.00 - - 285.00
812.17 812.17 - 1,624.34
120.00 - - 120.00 5,493.32
420.00 - - 420.00
263.76 - - 263.76
63.04 - - 63.04
1,005.82 - - 1,005.82
40.00 - - 40.00
341.00 - - 341.00
200.00 - - 200.00
314.70 - - 314.70
207.50 - - 207.50
145.00 - - 145.00
0.89 - - 0.89
42.80 - - 42.80
46.54 - - 46.54
16.23 - - 16.23
279.12 - - 279.12
14.56 - - 14.56
12.60 - - 12.60
490.60 - - 490.60
45.80 - - 45.80
6.40 - - 6.40
7.50 - - 7.50
104.65 - - 104.65
22.40 - - 22.40
35.90 - - 35.90
24.40 - - 24.40
40.00 - - 40.00
935.00 - - 935.00
196.12 - - 196.12
380.00 - - 380.00
10.80 - - 10.80
82.50 - - 82.50
67.54 - - 67.54
165.00 - - 165.00
85.00 - - 85.00
275.00 - - 275.00
74.00 - - 74.00
16.00 - - 16.00
23.88 - - 23.88
15.73 - - 15.73
45.00 - - 45.00
155.00 - - 155.00
50.00 50.00
90.00 90.00
200.00 200.00
118.40 118.40
100.00 - - 100.00
400.00 - - 400.00
250.00 250.00
100.00 - - 100.00
50.00 - - 50.00
150.00 - - 150.00 8,226.18
46,536.26 4,536.20 495.83### 51,568.29 51,568.29
o de despesa
R$ 22,065.26
R$ 8,837.39
R$ 975.05
R$ 1,844.31
R$ 4,126.78
R$ 5,493.32
R$ 8,226.18
R$ 51,568.29

Posição Financeira 31dez07

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Vencimento Credores Tipo de despesa

1/7/2008 BAR DA PISCINA - JANTAR BANDA PARADISE Eventos

Folha Pagto 15,584.63

Contas a Pagar 96,308.01

Distribuído por vendimento Saldo % Vencto

Distribuído por tipo de despesa

Folha Pagto 15,584.63

Contas a Pagar 96,308.01

ibuído por tipo de despesa

Posição em 31/12/2007 Funcionário Caixa

a Receber Estimado Jan/08 Mensalidade Reajuste Proposto

Valor Mensalidade R$ 70.00 Superávit Mensal### R$ 6,985.28

Descrição 12/31/2005 12/31/2007

Saldo de caixa (dinheiro e cheques na tesouraria) 14,979.36 1,988.30

Total de ativos (passivos) 55,442.54 (20,570.39)

Saldo de contas a pagar (inclui folha de pagamento) (51,568.29) (96,308.01)

Posição líquida em 31 de dezembro 3,874.25 (116,878.40)

Analise da Proposta de Reajustes da Mensalidade para o ano de 2008

Deficit Apurado em 31/12/2007 R$ (69,625.22)

Superávit Mensal Orçado R$ 6,985.28

60 Proposta de Reajuste Mensal R$ 70.00 16.67% Amortiza a Divida em Meses 10.0

60 Proposta de Reajuste Mensal R$ 67.00 11.67% Amortiza a Divida em Meses 13.4

60 Proposta de Reajuste Mensal R$ 63.00 5.00% Amortiza a Divida em Meses 26.9

Folha 2008 Manutenção

Despesas Fixas Despesas Variaveis

RECEITAS 50,344.68 46,261.42 45,650.00

(49,269.92) (40,273.47) (38,665.00)

TOTAL LÍQUIDO 1,074.76 5,987.94 6,985.00

45,650.00 47,252.18 62,731.50 Vide planilha analítica

(20,775.00) (27,927.58) (24,049.66) Vide planilha analítica

(36,795.00) (58,467.83) (43,439.66)

8,855.00 (11,215.65) 19,291.84

INSS 7,797.83 3,898.07 3,900.00

Total gastos com folha de pagamento 31,128.96 21,406.02 20,775.00

Serviços mensais contratados

Total das despesas 49,269.92 40,273.47 38,665.00

TOTAL LÍQUIDO 1,074.76 5,987.94 6,985.00

42,000.00 44,854.80 55,226.50

20,775.00 23,000.00 24,049.66

36,795.00 30,239.78 43,439.66

8,855.00 17,012.40 19,291.84

Reajuste mensalidade em 17,54% (R$ 67,00)

Meta 10 patrocinadores x R$ 75,00 p/mês (elaborar contrato)

Dar uma reavaliada no quadro de funcionários atual. No mandato

Para reduzir as despesas com pessoal, ou adequá-las á realidade

Importante volta a utilizar para divulgação de eventos ("Minuto GC")

Realizar cotação e ver alternativas

Descrição 12/31/2005 12/31/2007

Saldo de caixa (dinheiro e cheques na tesouraria) 14,979.36 1,988.30

Total de ativos (passivos) 55,442.54 (20,570.39)

Saldo de contas a pagar (inclui folha de pagamento) (51,568.29) (96,308.01)

Posição líquida em 31 de dezembro 3,874.25 (116,878.40)

Posição em 31/12/2007 Funcionário Caixa

Líquido a pagar R$ (116,935.40) v R$ 15,641.63

Aluguel R$ 100.00 Outras receitas

Reforma campo futebol R$ 12,000.00

CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA % DO REAJUSTE

Tempo de amortização da dívida (meses) 5.717

Tempo de amortização da dívida (meses) 4.6

Tempo de amortização da dívida (meses) 5.6

sas Mensais % Média 2007

Credor Descrição da despesa

Aílton R. Quálio Materiais construções Casa Lauro (NF 037)

Total geral a pagar em 31/12/2005