CONTAS A PAGAR E RECEBER

1. Curso de Contas a Pagar e Receber

2. Como gerar economia e aumentar a eficincia e confiabilidade nas operaes de
contas a pagar e receber
Curso de Contas a Pagar e Receber
Objetivos do curso:
- Capacitar o participante a melhorar sua produtividade,
executando as atividades de
pagamento e recebimento das organizaes com maior agilidade, confiabilidade
operacional e economia.
- Melhorar a empregabilidade do participante com a transmisso de conhecimentos
valiosos para o bom desempenho da atividades de pagamento e recebimento.
- Contribuir para que os profissionais que aprenderam "fazendo" tenham melhor domnio
de seus processos de trabalho.
A quem se destina: Coordenadores, analistas, assistentes e auxiliares de contas a pagar
e receber, profissionais em mudana para essa rea ou que pretendam melhorar sua
empregabilidade na mesma, empresrios, estudantes e outros interessados no tema.
Datas, horrio e local de realizao: Dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2016, de
18:30 s 21:30, na Rua da Quitanda, 3 - 9 andar - Centro (em frente ao terminal
Menezes Cortes) - Rio de Janeiro RJ.
Metodologia didtica: o curso utiliza uma abordagem prtica e objetiva dos temas,
testada e aprimorada ao longo de mais de vinte anos. Todo o contedo enriquecido com
exemplos prticos, extrados de situaes reais de organizaes de porte e segmentos
variados. Inclui tambm a apresentao de ferramentas para a soluo de problemas
operacionais de contas a pagar e receber.
Inscries e informaes: pelo formulrio em http://www.ief.com.br/cadastro2.htm ,
e-mail ou telefone (21) 2242-5971.
Programa do curso:
Contas a pagar: Como melhorar as rotinas de pagamento sob as ticas de
confiabilidade, velocidade e custo operacional. Novas prticas de pagamento e principais
tendncias. Procedimentos para agilizar o processo de pagamento. Reteno de impostos
e contribuies. Administrao e controle de fundo rotativo (caixinha). Medidas para
melhorar o fluxo de informaes dos fornecedores.
Contas a receber: Fundamentos de anlise de cadastro e crdito. Ligao com atividade
de faturamento. Documentos bsicos de cobrana (nota fiscal, conhecimento de
transporte, contrato, fatura, duplicata e boleto). Emisso e protesto de boletos, cheques e
ttulos. Controle da inadimplncia. Tcnicas de cobrana amigvel. Prazos de prescrio
de dvidas. ISS retido pelos pagadores de outras cidades. Prazos de prescrio de
dvidas.
Organizao e controle: Comparao dos sistemas de gesto empresarial (ERP's).
Roteiro para agilizar a conciliao bancria manual ou eletrnica. Prticas que aumentam

a produtividade das atividades de pagamento e recebimento. Medidas para a preveno

de erros e fraudes. Metodologias para a soluo de problemas nas operaes de
pagamento e recebimento.
Aspectos financeiros: Oportunidades de ganhos mtuos nas negociaes com
fornecedores e clientes. Limites legais de juros de mora e multa. Como quantificar o
efeito dos prazos de recebimento e pagamento sobre o fluxo de caixa.
Relacionamento bancrio: Caractersticas dos sistemas bancrios de pagamento e
recebimento. A escolha do tipo ideal de cobrana bancria. Integrao dos dados
bancrios com os dados internos da empresa. Medidas para reduzir gastos com tarifas
bancrias.
Complemento: Discusso de problemas reais de Contas a Pagar e Receber
apresentados pelos participantes. Distribuio de planilhas prticas de apoio s
atividades de controle de Contas a Pagar e Receber (conciliao bancria, clculos
financeiros e anlise de crdito).
Algumas empresas que j utilizaram esse curso: Abbot Laboratrios, Dancor,
Halliburton, General Eletric, Casa Granado, Fbrica Carioca de Catalizadores, Editora
Atheneu, Makrofarma, MAT Incndio, Soenergy, Sotreq, Shell do Brasil, Sweda,
Tecnosolo, Tap Air Portugal, Timbrasil, Unimed-Rio.
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Como gerar economia e aumentar a eficincia em contas a pagar e receber
1. Economia
- Antecipar pagamentos a fornecedores (ganho/custo do desconto maior do que a taxa de
aplicao e menor do que a taxa de captao) quando houver sobras de caixa.
- Oferecer desconto ao cliente (custo/ganho
do desconto menor do que a taxa de
captao e maior do que a taxa de aplicao) para recebimento antecipado de vendas
faturadas.
- Praticar anlise estatstica da compensao de cheques emitidos.
- Se necessrio atrasar pagamentos, preferir aqueles de menor custo de mora para todo o
perodo de atraso projetado.
- Dispor de um fluxo de caixa projetado.
- Ajustar o calendrio de contas a pagar e receber de modo a evitar o fluxo de caixa
voltil.
- Dar eficincia ao processo de cobrana amigvel.
2. Eficincia
- Adotar processos simplificados para realizao de conciliao bancria.
- Encontrar a seqncia tima (melhor velocidade, maior confiabilidade e menor custo
operacional) das etapas dos processos de pagamento ou recebimento.
- Conhecer as rotinas bsicas de pagamento e recebimento dos principais parceiros
comerciais.
- No conviver com erros sistemticos de processos operacionais de clientes,
fornecedores, bancos e rgos internos da empresa.
- Dispor de um Plano B de operao para processos crticos de recebimento e
pagamento.
- Estabelecer limite de horrio (e justificar previamente aos clientes internos da empresa)
para realizao de pagamentos no programados.

- Eliminar a concentrao de pagamentos ou recebimentos em determinados dias do

ms.
- Dispor de um fluxo de caixa projetado.