Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
INDICE
1.0 - Introduo .................................................................................................................................. 03 1.1 Apresentao do Documento.................................................................................................. 03 1.2 Estrutura do Documento ......................................................................................................... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica...................................................................... 04 1.4 Aspectos Gerais...................................................................................................................... 04 1.5 Testes de Arquivos/Implantao ............................................................................................. 04
2.0 - Estrutura do Arquivo ................................................................................................................. 05 2.1 Composio do Arquivo .......................................................................................................... 05 2.2 Lote de Servio / Produto ........................................................................................................ 05 2.3 Outras informaes importantes ............................................................................................. 06
3.0 - Servio / Produto ....................................................................................................................... 08 3.1 Cobrana................................................................................................................................. 08 3.1.1 Descrio do Processo.................................................................................................. 08 3.1.2 Ttulos em Cobrana ..................................................................................................... 09
4.0 - Descrio de Campos (Notas explicativas) ............................................................................. 29 C - Ttulos em Cobrana ............................................................................................................... 29 G - Campos Genricos.................................................................................................................. 41
1.0 - INTRODUO
1.1 - Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria CAIXA, soluo SIGCB. Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana eletrnica de ttulos. A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de documentos.
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA 1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que informa o resultado da transmisso e recepo dos dados; - Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via transmisso de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente; - Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser, jato de tinta ou matricial. Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA 2.3 - Outras informaes importantes
2.3.1 - O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos cdigo do movimento e nmero do registro. 2.3.2 - Utilizao dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' obrigatrio; - O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de Ttulos, Cdigo de Movimento = 01); - O segmento 'R' opcional; - O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' obrigatrio; - O segmento U' obrigatrio 2.3.3 - Campos Numricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio; - No utilizados: preencher com zeros. 2.3.4 - Campos Alfanumricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos direita; - No utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais. 2.3.5 - Cdigo de Movimento 31 (alterao de outros dados), Cdigo de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004 Campos Alterveis: Espcie do Ttulo Aceite Data de Emisso do Ttulo Juros Desconto Valor do IOF Abatimento Cdigo/Prazo Protesto Cdigo/Prazo Devoluo Dados do Sacado Dados do Avalista Multa Mensagens
Obs.: Campos numricos -> Quando estes campos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao. 2.3.6 - Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente. 2.3.7 - Rejeies de Arquivos - O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento e cdigo de movimento); - Alguns exemplos de rejeies: Cdigo do banco invlido Cdigo de servio invlido Cdigo de convnio invlido Cdigo da agncia/conta invlida Nmero de remessa invlida Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido Quantidade de registros do lote invlido ou divergente. 2.3.9 - Mensagens nos Bloquetos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa - Protestar com z9 dias 67.118 v002 Micro 6
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA 3.1.2 - Ttulos em Cobrana
Header e Trailer do Arquivo Registro Header de Arquivo
Campo Posio De 01.0 02.0 03.0 04.0 CNAB 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 CNAB 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade E m p r e s a Inscri- Tipo o Nmero Uso Exclusivo Cd. Identif. Agncia DV Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Uso Exclusivo CAIXA Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Verso Aplicativo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
o
N Dig 3 4 1 9 1 14 20 5 1 6 7 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 4 25
N Dec -
Formato Default
Descrio
At 3 7 8 17 18 32 52 57 58 64 71 72 102
1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 65 72 73
Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa
0 *G008 *G009 *G007 0 0 G013 G014 Brancos G004 G015 G016 G017 *G018 '050' 0 *G019 G020 G021 G022 C077 Brancos G004
103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 215 216 240
22.0 Reservado Banco 23.0 Reservado Empresa 24.0 Verso Aplicativo 25.0 CNAB
Dig Dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 6 14 5 1 6 7 1 30 40 40 8 8 8 33 -
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Cd. Agncia DV Dgito Verificador da Conta Identif Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco Cd Mod Personalizado Cdigo do Modelo Personalizado Uso Exclusivo Nome Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Mensagem 1 Mensagem 2 N Rem./Ret. Dt. Gravao Nmero Remessa/Retorno Data de Gravao Remessa/Retorno Data do Crdito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
19.1 Informao 1 20.1 Informao 2 21.1 Controle da 22.1 Cobrana 23.1 Data do Crdito 24.1 CNAB
104 143 144 183 184 191 192 199 200 207 208 240
10
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 11 2 15 1 1 1 1 1 11 4 8 13 5 1 2 1 8 1 8 13 1 8 13 13 13 25 1 2 1 3 2 10 1 2 2 2 2 2 -
01.3P 02.3P Controle 03.3P 04.3P 05.3P Servio 06.3P 07.3P 08.3P 09.3P 10.3P 11.3P 12.3P 13.3P 14.3P 15.3P 16.3P 17.3P 18.3P 19.3P 20.3P 21.3P 22.3P 23.3P 24.3P 25.3P 26.3P 27.3P 28.3P 29.3P 30.3P 31.3P 32.3P 33.3P 34.3P 35.3P 36.3P 37.3P 38.3P 39.3P 40.3P 41.3P 42.3P 43.3P
Nosso Nmero Caracte- Carteira rstica Cadastramento Documento Cobran- Emisso Bloqueto a Distribuio Bloqueto N do Documento (Seu N) Uso Exclusivo Vencimento Valor do Ttulo Ag. Cobradora DV Espcie de Ttulo Aceite Data Emisso do Ttulo Cd. Juros Mora Juros Data Juros Mora Juros Mora Cd. Desc. 1 Desc 1 Data Desc. 1 Desconto 1 Vlr IOF Vlr Abatimento Uso Empresa Cedente Cdigo p/ Protesto Prazo p/ Protesto Cdigo p/ Baixa/Devoluo Prazo p/ Baixa/Devoluo Cdigo da Moeda Uso Exclusivo CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente Observaes: Campos 38.3P e 40.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
11
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 1 15 40 3 20 8 -
20.3Q Banco Correspondente 21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente 22.3Q CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo Observaes: 17.3Q 19.3Q -> Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.
12
05.3Q Servio Segmento 06.3Q CNAB 07.3Q 08.3Q 09.3Q 10.3Q 12.3Q 13.3Q 14.3Q 15.3Q 16.3Q 17.3Q Cd. Mov. Inscrio
Nome 11.3Q Dados Endereo do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Nmero do Banco
114 128 129 133 134 136 137 151 152 153 154 156 157 176 177 191 192 192 193 207 208 209 210 240
18.3Q Banco Nome do Banco de 19.3Q Cdigo do Sacado Sacados 20.3Q Id Manuteno 21.3Q 23.3Q CNAB Valor do Ttulo 22.3Q Uso Exclusivo
13
De At Dig Dec 01.3R 03.3R 04.3R 05.3R 06.3R 07.3R 08.3R 09.3R Desc2 10.3R 11.3R 12.3R Desc3 13.3R 14.3R 15.3R Multa 16.3R Servio Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cd. Desc. 2 Data Desc. 2 Desconto 2 Cd. Desc. 3 Data Desc. 3 Desconto 3 Cd. Multa Data da Multa Multa Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Informao ao Sacado Mensagem 3 Mensagem 4 E-mail sacado p/ envio de informaes Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 27 42 43 51 66 67 75 90 3 7 8 13 14 15 17 18 26 41 42 50 65 66 74 89 99 3 4 1 5 1 1 2 1 8 13 1 8 13 1 8 13 10 40 40 50 11 2 2 2 -
17.3R Informao ao Sacado 18.3R Informao 3 19.3R Informao 4 20.3R E-mail sacado 21.3R CNAB
14
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 -
Para Tipo de Impresso 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto):
08.3S Tipo de Impresso 09.3S Informao 5 10.3S Informao 6 11.3S Informao 7 12.3S Informao 8 13.3S Uso Exclusivo 14.3S CNAB Identificao da Impresso Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 59 99 18 58 98 138 1 40 40 40 40 40 22 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos G004 *C040 *C037 *C037 *C037 *C037
15
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 -
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 10 - Genrico Mod 01 (Cd. Reg. Opcional = 10) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo do Documento Espcie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 1 3 10 3 10 3 10 15 10 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
240 156
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 11 - Genrico Mod 02 (Cd. Reg. Opcional = 11) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo do Documento Espcie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 240 1 3 10 3 10 3 10 15 10 156 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
16
13.3Y CNPJ do Condomnio 14.3Y Nome do Condmino 15.3Y Nome do Prdio 16.3Y Unidade 17.3Y Recibo 18.3Y CNAB
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cd. Reg. Opcional = 13 ou 18) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Srie/Nmero da Fatura 11.3Y Cliente/Competncia 12.3Y Cdigo da Nota 13.3Y Inscrio Municipal 14.3Y Praa de Pagamento 15.3Y Inscrio Estadual/Municipal 16.3Y Valor da Nota 17.3Y 18.3Y Telefone do Sacado Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18 Srie/Nmero da Fatura Nmero do Cliente/Competncia Cdigo da Nota Inscrio Municipal Praa de Pagamento Inscrio Estadual/Municipa Valor da Nota Fiscal Cdigo DDD Nmero Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 71 96 20 35 50 70 95 115 1 15 15 20 25 20 25 15 3 10 72 2 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa G004 C068 *G067A C067
116 140 141 155 156 158 159 168 169 240
19.3Y CNAB
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Quantidade 1 11.3Y Discriminao 1 12.3Y Preo Unitrio 1 13.3Y Preo Total 1 14.3Y Quantidade 2 15.3Y Discriminao 2 16.3Y Preo Unitrio 2 17.3Y Preo Total 2 18.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18 Quantidade de Produtos Discriminao do Produto Preo Unitrio do Produto Preo Total Quantidade de Produtos Discriminao do Produto Preo Unitrio do Produto Preo Total Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 26 96 20 25 95 110 1 5 70 15 15 5 70 15 15 10 2 2 2 2 Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa G004 *G067A
111 125 126 130 131 200 201 215 216 230 231 240
17
101 130 131 145 146 148 149 151 152 154 155 157 158 161 162 169 170 240
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Local da Assemblia 11.3Y 12.3Y 13.3Y Participantes 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y Resultados da ltima 18.3Y Assemblia 19.3Y 20.3Y 21.3Y Parcela 22.3Y Data de Vencimento 23.3Y Amortizao 24.3Y No Contemplados 25.3Y Data de Emisso 26.3Y Nmero do Documento 27.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 14 Local da Assemblia Nmero de Ativos Desistentes Excludos Nmero de Quitados Nmero de Contemplados Nmero de no Contemplados Data da ltima Assemblia Quotas Sorteadas Quotas Sorteadas Quantidade de Prestao Quotas com Contemplao Cancelada Identificao da Parcela Data de Vencimento da Parcela Valor da Amortizao Quantidade no Contemplados Data de Emisso Nmero do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 20 100 1 80 3 3 3 3 3 8 8 8 3 8 8 8 15 3 8 20 28 2 Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa G004 C012 *G067A
101 103 104 106 107 109 110 112 113 115 116 123 124 131 132 139 140 142 143 150 151 158 159 166 167 181 182 184 185 192 193 212 213 240
18
111 115 116 129 130 134 135 148 149 153 154 167 168 172 173 186 187 191 192 205 206 210 211 224 225 229 230 240
Contribuio Total a Pagar Outros Acrscimos Outras Dedues Juros / Multa Valor Cobrado
Registro Tipo 4
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y Demonstrao das Variaes nas Discriminao Tipo de Registro 4 do Modelo 14 Disponibilidade em Caixa Depsito Bancrio Aplicaes Financeiras Cheques em Cobrana Contribuio p/ Aquisio de Bens Taxa de Administrao Contribuio p/ Fundo de Reserva Rendimento Aplicaes Financeiras Multa e Juros Monetrios Prmios de Seguro Custas Judiciais Reembolso de Desp. Registros Outros Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 66 81 96 20 35 50 65 80 95 110 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 *G067A
111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240
17.3Y Disponibilidades Recursos do 18.3Y Coletados Grupo 19.3Y 20.3Y 21.3Y 22.3Y 23.3Y CNAB
19
111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 19 - Seguradoras (Cd. Reg. Opcional = 19) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Contrato de Seguro 11.3Y Data da Inscrio 12.3Y Valor do Seguro 13.3Y Vlido para Atendimento 14.3Y Plano 15.3Y Cobertura 16.3Y Data de Vencimento 17.3Y Bens Distribuidos 18.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 19 Contrato de Seguro Data da Inscrio Valor do Seguro Validade de Atendimento Plano do Seguro Cobertura do Seguro Data de Vencimento do Seguro Quantidade de Bens Distribudos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 46 54 69 94 20 45 53 68 93 118 1 25 8 15 25 25 25 8 3 86 Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 C012 *G067A
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y CNAB Carncias Tipo de Registro 2 do Modelo 19 Carncia 1 Carncia 2 Carncia 3 Carncia 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 71 20 70 120 1 50 50 50 50 20 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
20
106 110 111 150 151 155 156 195 196 200 201 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 21 - Escolas (Cd. Reg. Opcional = 21) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Aluno 11.3Y Matrcula 12.3Y Data Avaliao Biomtrica 13.3Y Atividade 14.3Y 15.3Y Observaes 16.3Y 17.3Y 18.3Y Telefone do Aluno Tipo de Registro 1 do Modelo 21 Nome do Aluno Nmero da Matrcula Data da Avaliao Biomtrica Atividade Fsica Observao 1 Observao 2 Observao 3 Cdigo DDD Nmero Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 76 84 20 60 75 83 108 1 40 15 8 25 35 35 35 3 10 14 Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 *G067A
109 143 144 178 179 213 214 216 217 226 227 240
19.3Y CNAB
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 22 - Imobilirias (Cd. Reg. Opcional = 22) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Locatrio 11.3Y CPF / CNPJ 12.3Y Nome do Locador 13.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Nome do Locatrio CPF / CNPJ do Locatrio Nome do Locador Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 75 20 60 74 114 1 40 14 60 126 Num Alfa Num Alfa Alfa G004 *G067A
115 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 30 - Carn (Cd. Reg. Opcional = 30) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Parcela 11.3Y Total de Parcelas 12.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 30 Parcela Total de Parcelas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 27 20 23 26 240 1 3 3 214 Num Num Num Alfa G004 *G067A
21
De At Dig Dec 01.3Y 03.3Y 04.3Y 05.3Y Servio 06.3Y 07.3Y Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Identificao Registro Opcional Cdigo de Identificao da Solicitao ID Nmero Identificador Nmero Identificador da Solicitao Descrio da Solicitao Quantidade Solicitada Cdigo do Erro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 20 22 23 3 7 8 13 14 15 17 19 21 22 40 3 4 1 5 1 1 2 2 2 1 18 4 3 -
08.3Y Cod. Reg. Opcional 09.3Y Cdigo da Solicitao 10.3Y ID Nmero Identificador 11.3Y Nmero Identificador 12.3Y Descrio 13.3Y Quantidade 14.3Y Erro 15.3Y CNAB
208 240 32
22
At Dig Dec 3 7 8 13 14 15 17 19 24 25 37 38 39 41 56 59 60 61 76 79 84 85 97 98 99 3 4 1 5 1 1 2 2 5 1 12 1 1 2 15 3 1 1 13 12 3 5 1 12 1 1 40 6 3 8 10 74 02 03 -
05.3Y Servio Segmento 06.3Y CNAB 07.3Y Cd. Mov. 08.3Y Cod. Reg. Opcional 09.3Y 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y Agncia
16.3Y Uso Exclusivo CAIXA 17.3Y Cd. Clc. Rateio p/ Beneficirio 18.3Y Tipo de Valor Inform. 19.3Y Valor ou % (Percentual) 20.3Y Cdigo do Banco Agncia 21.3Y 22.3Y 23.3Y 24.3Y 25.3Y 27.3Y Parcela 28.3Y Floating 29.3Y Data do Crdito 30.3Y Motivo Ocorrido 31.3Y CNAB 26.3Y Nome do Beneficirio
100 139 140 145 146 148 149 156 157 166 167 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente Observaes: O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
23
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 3 3 4 2 15 1 1 11 4 8 13 3 5 1 25 2 1 15 40 10 13 10 17 2 2 -
11.3T Uso Exclusivo 12.3T Nmero do Banco 13.3T Uso Exclusivo 14.3T 15.3T Nosso Nmero
16.3T Uso Exclusivo 17.3T Carteira 18.3T Nmero Documento (Seu N) 19.3T Uso Exclusivo 20.3T Vencimento 21.3T Valor do Ttulo 22.3T Banco Cobrador/Recebedor 23.3T Agncia Cobradora/Recebedora 24.3T DV Agncia Cobr/Receb 25.3T Uso da Empresa 26.3T Cdigo da Moeda 27.3T 28.3T 29.3T 30.3T CNAB 31.3T Valor da Tar./Custas 32.3T Motivo da Ocorrncia 33.3T CNAB Sacado Inscrio Nome Tipo
100 104
Dgito Verificador da Agncia Cobr/Rec 105 105 Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo da Moeda Tipo de Inscrio Nome Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor da Tarifa / Custas Identificao para Rejeies, Tarifas, Custas, Liquidao e Baixas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 106 130 131 132 133 133 134 148 149 188 189 198 199 213 214 223 224 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
24
De At Dig Dec 01.3U 03.3U 04.3U 05.3U 06.3U 07.3U 08.3U 09.3U Servio Banco Controle Lote 02.3U Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Acrscimos Vlr do Desconto Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat. Concedido/Cancel. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Lquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Crditos Data da Ocorrncia Data da Efetivao do Crdito Uso Exclusivo CAIXA Data do Dbito da Tarifa Cdigo do Sacado no Banco Uso Exclusivo CAIXA Cd. Banco Correspondente Compens. Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 4 8 15 30 3 20 7 2 2 2 2 2 2 2 2 -
10.3U Dados Vlr do Abatimento 11.3U do Ttulo Vlr IOF 12.3U 13.3U Vlr Pago Vlr Lquido
93 107 108 122 123 137 138 145 146 153 154 157 158 165 166 180 181 210 211 213 214 233 234 240
14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 18.3U Uso Exclusivo CAIXA 19.3U Data do Dbito da Tarifa 20.3U Cdigo do Sacado 21.3U Uso Exclusivo CAIXA 22.3U Cd. Bco. Corr. 24.3U CNAB
25
10.3U Dados Vlr do Abatimento do Ttulo 11.3U Vlr IOF 12.3U 13.3U Vlr Pago Vlr Lquido
14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 18.3U Nmero do Banco de Sacados 19.3U Nome do Banco de Sacados 20.3U Ajuste Vencimento 21.3U Ajuste Emisso 22.3U Modelo Bloqueto - Bco Sacados 23.3U Via Entrega / Distribuio 24.3U Espcie Ttulo 25.3U Aceite 26.3U Cdigo do Sacado no Banco 27.3U Uso Exclusivo CAIXA 28.3U CNAB
108 122 123 137 138 145 146 153 154 156 157 176 177 177 178 178 179 180 181 181 182 183 184 184 185 199 200 210 211 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
26
Dig Dec
06.3W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 Alfa Brancos G004 07.3W Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 Num C044 08.3W Nmero do Registro Posio Relativa no Arquivo 18 23 6 Num C075 09.3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 Alfa Branco 10.3W Campo Cdigo do Campo 25 28 4 Alfa C076 11.3W Erro Cdigo do Erro 29 30 2 Alfa C047 12.3W Erro Branco 31 31 1 Alfa PODEM OCORRER NO MXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 Alfa Brancos G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
27
Dig Dec 3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 31 2 2 2 -
28
C004
C004
C006
C006
C007
C007
C008
C008
C009
C009
C010
C010
29
C010A
C010 A
C011
C011
C012
C012
C014
C014
C015
C015
C016
C016
C018
C018
C019
C019
30
C020
C020
C021
C021
C022
C022
C023
C023
C024
C024
C026
C026
C027
C027
C028
C028
C029
C029
C031
C031
C032
C032
C036
C036
C037
C037
C040
C040
31
C044
C044
C045
C045
C047
C047
32
33
34
35
B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento 28 (Descrio C044) 01 Tarifa de Emisso de Extrato de Posio 02 Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido 03 Tarifa de Sustao 04 Tarifa de Protesto 05 Tarifa de Outras Instrues 06 Tarifa de Outras Ocorrncias 07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado 08 Custas de Protesto 09 Custas de Sustao de Protesto 10 Custas de Cartrio Distribuidor 11 Custas de Edital 12 Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico 13 Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao 14 Tarifa Sobre Reapresentao Automtica 15 Banco de Sacados 16 Tarifa Sobre Informaes Via Fax 17 Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-amail ao sacado (s/ emisso Bloqueto) 18 Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA matricial 19 Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA A4 20 Emisso de Bloqueto Padro CAIXA 21 Emisso de Bloqueto/Carn 31 Emisso de Aviso de Vencido 42 Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso 45 Emisso de 2 via de Bloqueto Cobrana Registrada Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido Tarifa Sobre Rateio de Crdito Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) Tarifa Sobre Emisso de Bloqueto Pr-Emitido pelo Banco C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 06, 09 e 17 (Descrio C044) posio 214 Liquidao 02 Casa Lotrica 03 Agncias CAIXA 04 Compensao Eletrnica 05 Compensao Convencional 06 Internet Banking 07 Correspondente Bancrio 08 Em Cartrio Baixa 09 Comandada Banco 10 Comandada Cliente via Arquivo 11 Comandada Cliente On-line 12 Decurso Prazo - Cliente 13 Decurso Prazo - Banco 14 Protestado D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216) 01 Dinheiro 02 Cheque
36
C057
C057
C060
C060
C061
C061
C062
C062
C063 C064
C063 C064
C065
C065
C066
C066
37
C068
C070
C071
C073
C074
C075
C076
C077
C078
C079
C080
C081
Nmero da Nota Fiscal Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este nmero subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. Quantidade de Ttulos em Cobrana Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. Valor Total dos Ttulos em Carteiras Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Sacado, em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos. Estes campos no sero enviados no arquivo retorno. Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais; Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais; Quando percentural, utilizar 2 casas decimais. Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro) Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio relativa do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros processados. Cdigo do Campo Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde: CC = nmero do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P Excees: 1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro de arquivo CNAB), 74 (cedente no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo do registro invlido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este campo ser preenchido com CC.T Nmero da verso do Aplicativo CAIXA Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente. Cdigo do Modelo Personalizado Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do bloqueto personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/grfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado. Nmero e Nome do Banco de Sacados Para informao do Nmero e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o cdigo de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Sacados) Cdigo do Sacado no Banco de Sacados Para informao do cdigo associado ao sacado no Banco de Sacados. Informado quando Cdigo de Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Bloquetos via Banco de Sacados) Identificao da Solicitao Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser: 02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno 03 - Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial 05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana 06 - Emisso de Ttulos para Banco de Sacados
C068
C070
C071
C073
C074
C075
C076
C077
C078
C079
C080
C081
38
C082
C082
C083
C083
C084
C084
C085
C085
C086 C087
C086 C087
C089
C089
39
C090
C090
C091
C091
40
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104 Lote de Servio Nmero seqencial para identificar um lote de servio. Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo = 0000 Se registro for Trailer do Arquivo = 9999 Tipo de Registro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: 0 = Header de Arquivo 1 = Header de Lote 3 = Detalhe 5 = Trailer de Lote 9 = Trailer de Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental: 0 = No informado 1 = CPF 2 = CGC / CNPJ 9 = Outros Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF). Obs: A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo ou da Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificao pode se repetir quando for nica. Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Cedente) Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o cdigo do Cedente (6 posies). Agncia Mantenedora da Conta Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posies. Preencher com zero a esquerda. Dgito Verificador da Agncia Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11) Nmero da Conta Corrente Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda. Dgito Verificador da Conta Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Dever ser Calculado atravs do mdulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente:: 000000109990 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda) 2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3 linha Multiplicao Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6 O dgito calculado 6 Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Dever ser calculado atravs do mdulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente: Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agncia (sem DV): 0161 Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990 (tamanho 12 preencher com zeros esquerda) 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 G001
G002
G002
G003
G003
G004
G004
G005
G005
G006
G006
G007
G007
G008
G008
G009
G009
G010
G010
G011
G011
G012
G012
41
G013 G014
G013 G014
G015
G015
G016
G016
G017
G017
G018
G018
G019
G019
G020
G020
G021
G021
G022
G022
G025
G025
G028
G028
42
G032
G032
G038
G038
G039
G039
G045
G045
G049
G049
G056
G056
G057
G057
G065
G065
G067
G067
G067 A
G067 A
G068
G068
G069
G069
43
G070
G070
G071
G071
G072 G073
G072 G073
G074
G074
G075
G075
G076
G076
G077
G077
G078 G079
G078 G079
44