XP Investor Small Caps FIA

Agosto 12

OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do fundo tem como objetivo investir em empresas de porte menor e com grande potencial de valorizao no longo prazo.

RENTABILIDADE
XP SMALL CAPS IBOVESPA Diff. IBOV ( p.p.)

Ago.12

Jul.12

Jun.12

Mai.12

Abr.12

Mar.12

Ano

2011

2010

12 meses

24 meses

36 meses

Desde incio

1.27% 2.60% 1.72% 3.21% -0.45 pp -0.61 pp

Ago.12 Jul.12

-2.79% -0.25% N/D

Jun.12

-6.20% -11.86% N/D

Mai.12

0.21% -4.17% N/D

Abr.12

2.69% -1.98% N/D

Mar.12

10.81% -7.80% 26.93% 14.73% 17.22% 63.58% 0.54% -18.11% 1.04% 1.00% -12.41% 1.01% 10.27 pp N/D 25.88 pp 13.73 pp N/D 62.57 pp
Ano 2011 2010 12 meses 24 meses 36 meses

38.77% -19.87% N/D

Desde incio

POLTICA DE INVESTIMENTO
Consiste em investir parcela significativa do patrimnio lquido em ativos de empresas consideradas small caps, com o objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

RENTABILIDADE Vol. Vol. IBOV Beta Alfa *Tracking Error

7.09% 20.12% 26.32% 0.54% 15.56%

24.11% 28.60% 63.64% 0.42% 18.92%

14.59% 27.16% 46.09% -2.19% 16.45%

12.89% 26.40% 38.31% -1.16% 18.14%

10.98% 18.20% 46.78% 1.73% 11.92%

13.15% 20.20% 48.02% 2.60% 13.75%

14.55% 22.69% 46.27% 0.93% 15.81%

20.91% 24.54% 73.08% 0.41% 12.61%

17.13% 20.16% 73.10% 1.46% 10.28%

17.05% 24.45% 53.77% 0.82% 15.67%

17.85% 22.80% 63.40% 0.76% 13.40%

17.96% 22.78% 65.51% 1.01% 12.72%

24.21% 32.87% 62.53% 0.67% 17.76%

HISTOGRAMA DIRIO
160
60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

EVOLUO RENTABILIDADE
38.77%

140
120 100

-19.87%

80 60
40 20

set-08

set-09

set-10

mar-09

set-11

mar-12

dez-10

mar-10

mar-11

dez-11

dez-08

dez-09

jun-08

jun-09

jun-10

jun-11

0
0.44% 1.02% 1.60% 2.76% 3.35%

-2.47%

-0.15%

3.93%

2.18%

4.51%

-3.64%

-3.06%

-1.89%

-1.31%

INFORMAES OPERACIONAIS
PL Atual PL Mdio 12 meses Valor da Cota Quantidade de Cotistas Data de Inicio Aplicao Inicial Movimentao Mnima Saldo Mnimo

-0.73%

5.09%

R$ R$

R$ R$ R$

31,715,386.74 31,245,146.81 1.3877453 1616 05/06/2008 1,000.00 100.00 1,000.00

XP SMALL CAPS

IBOVESPA

RETORNOS MENSAIS
Meses Negativos Meses Positivos Mdia Maior Retorno Menor Retorno

XP SMALL CAPS
22 29 0.97% 26.04% -25.86%

IBOV
27 24 -0.17% 15.55% -24.80%

COMPOSIO DA CARTEIRA (%RV)

Autopeas/Veculos Saneamento
Alimentos/Bebidas Comunicao/TI Educao Construo

Horrio Limite de Movimentao at as 12H

DADOS BANCRIOS
Favorecido: XP SMALL CAPS CNPJ: 09.528.355/0001-22 Banco: Bradesco (237) Agncia: 2856 Conta Corrente: 615.696-7

RETORNOS MENSAIS
Acima do Ibovespa: Abaixo do Ibovespa:

31 20

LIQUIDEZ (% RV)
1 Dia 5 Dias 10 Dias

DEMAIS INFORMAES
Aplicao: Efetuada pela cota D+1 aps solicitao Resgate: Efetuado pela cota D+15 corridos e o pagamento ocorre em D+3 til aps a converso Imposto de Renda: Incidir no momento do resgate, aliquota de 15% sobre o lucro obtido Taxa de Administrao: 2,0% ao ano Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variao do Ibovespa Categoria ANBIMA: Aes Ibovespa Ativo Cdigo ANBIMA: 211044 Bloomberg: XPSMACA BZ ISIN: BRXPI4CTF002

57.05% 89.42% 90.08%

Minerao Mat Construo Varejo/Consumo

MARKET CAP (% RV)

MK < R$5 Bilhes R$5 Bilhes < MK < R$ 15 Bilhes MK > R$ 15 Bilhes

100.00% 0.00% 0.00%

Logistica/Infraestrutura Sade
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

INFORMAES ADICIONAIS
Administrador Distribuidor Custodiante Auditor

REGULAMENTO E PROSPECTO
Acesse: www.xpgestao.com.br

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*Todas as informaes constam no manual de risco da XP Gesto de Recursos disponvel mediante solicitao ao e-mail comercial@xpgestao.com.br Este material tem carter meramente informativo e no deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos e taxa de sada. O Fundo tem como pblico alvo os investidores pessoas fsica e jurdica que buscam superar no longo prazo a rentabilidade do Ibovespa. Patrimnio lquido mdio dos ltimos 12 meses do XP Investor Small Caps FIA R$ 31,245,146.81 Data de incio do XP Investor Small Caps FIA:05/06/2008. Categoria ANBIMA: Aes Ibovespa Ativo. A taxa de administrao exposta acima a taxa mnima, tendo em vista que o Fundo admite a aplicao em cotas de outros fundos de investimento, fica instituda a taxa de administrao mxima de 2.5% a.a. sobre o valor do patrimnio lquido. O fundo de ao pode estar exposto significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com os riscos da decorrentes. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR , DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO - FGC. Este fundo NO est autorizado a realizar aplicaes em ativos financeiros no exterior. Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda varivel deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotao mdia das aes e passou a faz-lo com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a cotao de fechamento. Administradora: BNYMellon Servios Financeiros DTVMS.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11 andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 32192500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Data base deste material: 31/08/2012

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