Financeiro Cnab - Remessa / Retorno REMESSA

Atalho: Financeiro / Atualizaes / Contas a Receber / Funes contas a Receber Funcionalidades: Criar arquivos de envio (. REM) e retorno (. RET) de cobranas de Ttulos Boletos enviados para o Banco. Fig. 1

Fig. 2

1 Criar Border
Clicar em Trans/Border;

Clicar em Border;

Aparecer uma nova janela solicitando informaes para gerar o Border, conforme a figura 2;

Aps ter preenchido todos os campos clicar em OK, em seguida mostrara todos os ttulos relacionado no perodo de emisso. Conforme a figura 3.

Aps ter criado o Border criar o arquivo de envio para o Banco conforme o Passo 2.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

2 Criar o arquivo de Envio (.REM) para o Banco.

Na mesma tela de Funes contas a Receber clicar em CNAB; Clicar em gerar arquivo de envio;

Aps criar em arquivo de envio, aparecer uma nova janela de parmetros de configuraes do arquivo de remessa conforme a figura 2.

Border -> Informe cdigo inicial do intervalo de borders a serem processados. EX: 000007;

Arquivo de Config -> Informe o nome do arquivo de configurao. Este o arquivo que voc gravou as configuraes de parametrizao do CNAB no Mdulo configurador. Ex: BRASIL.REM ou BRADESCO. REM;

Arquivo de Sada -> Informe o caminho onde ser gerado o arquivo de remessa para o Banco. EX: P:\BancoBrasil\remessa\cbr641.rem ou P:\bradesco\obb\remessa\ CB240900.rem

Cdigo da Sub conta -> Informe o cdigo da sub-conta a que se refere o arquivo de envio sendo gerado. Ex: 000 remessa, 010 retorno.

Aps ter preenchidos todos os campos clicar em OK. O sistema vai gerar o arquivo de remessa e salvar dentro do diretrio de Arquivo de Sada para ser enviado para o banco atravs do Site.

Fig. 1

Fig. 2

RETORNO 1 Receber o arquivo de retorno (.RET) do Banco.

Na mesma tela de Funes contas a Receber clicar em CNAB;

Clicar em ler arquivo de retorno Aps ter clicado em arquivo de retorno, aparecer uma nova janela de parmetros de configuraes do arquivo de retorno conforme a figura 2.

Arquivo de Config.-> Informe o nome do arquivo de entrada. Este nome segue, geralmente, padronizao do banco. Este arquivo enviado pelo banco para ser processado no sistema. Ex: BRASIL.RET ou BRADESCO. RET;

Arquivo de Entrada -> Informe o caminho onde est salvo o arquivo de retorno feito pelo site do banco EX: P:\BancoBrasil\retorno\cbr641.ret ou P:\bradesco\obb\retorno\ CB240900.RET

Cdigo da Sub conta -> Informe o cdigo da sub-conta a que se refere o arquivo de retorno Ex: 000 remessa, 010 retorno.

Aps ter preenchidos todos os campos clicar em OK. O sistema vai ler o arquivo de retorno e salvar dentro do diretrio de Arquivo de Entrada para ser processado e gerando o nosso numero de controle, conforme o Passo 3.

Fig. 1

Fig. 2

3 Confirmar se o sistema processou a arquivo de Retorno.

 Voltar tela inicial do Sistema;

Clicar em Consulta/ Conta a Receber/Posio de Ttulos a Receber, conforme a figurara abaixo;

Fig. 1

Aps ter clicar em Posio de Ttulos a Receber, pesquisar pelo nmero do border gerado anteriormente. Aparecero todos os Ttulos enviados para o Banco. Conforme a figura 2:

Fig. 2

Clicar em cima do Ttulo de sua preferncia e clicar em Consultar ou dar um duplo clique em cima do Ttulo selecionado. Aparecer uma nova janela mostrando o nosso nmero.

OBS: Caso no aparea o nosso numero o sistema no conseguiu ler o arquivo de retorno. Comunicar ao CPD.