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Projetado:
O DE INVESTIMENTOS
2010
Aqui voc poder realizar o rateio do faturamento atual, entre os tipos de atividades abaixo.
Discriminao USOS Investimento Fixo Mquinas/Equipamentos mveis e utenslios Obras Civis veculos Instalaes Terrenos Treinamento Outros Capital de giro Estoque Caixa/bancos Fornecedores Impostos e outras contas pagar FONTES Capital prprio Capital de terceiros Outros
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participao de Capital de Terceiros nos Investimentos Projetados Participao de Capital Prprio nos Investimentos Projetados
Os valores desta coluna referem-se aos investimentos projetados Os valores desta coluna referem-se aos investimentos existentes/atuais O TOTAL dos USOS deve bater com o TOTAL das FONTES.
TOTAL
-
Ms 1 Ms 7 -
Ms 2 Ms 8 -
Ms 3 Ms 9 -
Ms 4 Ms 10 -
Ms 5 Ms 11 -
Ms 6 Ms 12 -
Discriminao
Produtos vendas Vista vendas Prazo recebimento vendas prazo Servios vendas vista vendas prazo recebimento vendas prazo Receitas no operacionais Receitas financeiras Outros Total Vendas vista Total vendas prazo Total das entradas do ms SUBTOTAL B
TOTAL
TOTAL A + B
Ano:
2010
3 - PLANILHA DE CUSTOS Discriminao TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 1 - Mo-de-obra 2 - Encargos sociais 3 - Pr-labore 4 - Encargos sobre pr-labore 3 - Material de Limpeza 4 - Honorrios do contador 5 - Material de expediente 6 - gua 7 - Energia 8 - Telefone 9 - Aluguel 10 - Depreciao - Q3/Q4 11 - Manuteno/conservao - Q3/Q4 12 - Seguro - Q3/Q4 13 - Outros (3% sobre o total dos custos fixos) TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS 1 - Mo-de-obra varivel 2 - Encargos Sociais 3 - Impostos e Contribuies 4 - Comisso sobre vendas (% sobre vendas) 5 - Consumo de materiais diretos - CMV 6 - Frete 7 - Outros (3% sobre o total dos Custos variveis) TOTAL (soma custos fixos + variveis) Percentual das vendas realizadas por vendedores Percentual de custo do material direto sobre as receitas Valor do consumo material direto
Atual 0% 0%
R$ 1.00 Projetado 0% 0% -
Taxa/IC
0.0%
percentual para incremento. Aplicado coluna "projetado" referente aos custos ao lado percentual a ser aplicado na base clculo das comisses sobre vendas
Soma Encargos Sociais Subtotal A Pr-labore Encargos Sociais Subtotal B TOTAL A + B 5 - PLANILHA DE MO-DE-OBRA DIRETA Funo Gerente ADM/Fin Gerente vendas Produo
Valor Atual -
Qtde 60% -
Valor Atual -
Qtde 60% -
DEPRECIAO - Q3 SITUAO ATUAL Depreciao, Manuteno/Conservao e Seguro Discriminao Obras Civis Mq./Equipamentos Mveis/Utenslios Instalaes Veculos TOTAL Investimento Fixo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depreciao Taxa Valor 4% 10% 10% 10% 20% --Manut./Conservao Taxa 0.5% 1.5% 0.2% 1.5% 10.0% ---
DEPRECIAO - Q4 SITUAO PROJETADA Depreciao, Manuteno/Conservao e Seguro Discriminao Obras Civis Mq./Equipamentos Mveis/Utenslios Instalaes Veculos TOTAL Investimento Fixo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depreciao Taxa Valor 4% 10% 10% 10% 20% --Manut./Conservao Taxa 0.5% 1.5% 0.2% 1.5% 10.0% ---
Manut./Conservao Valor -
R$ 1.00 Seguro Taxa Valor 0.5% 1.0% 0.2% 1.0% 8.0% ---
Manut./Conservao Valor -
R$ 1.00 Seguro Taxa Valor 0.5% 1.0% 0.2% 1.0% 8.0% ---
5 - PLANILHA RESULTADOS OPERACIONAIS Discriminao 1 - Receita 1.1 - Produtos 1.2 - Servios 1.3 - Outros 2 - Custos Variveis 3 - Margem de Contribuio 4 - Custos Fixos 5 - Lucro Operacional 6 - Imposto de Renda 7 - Contribuio social 8 - Lucro Lquido Final Atual Projetado -
O clculo do Imposto de Renda e Contribuio Social depende do enquadramento da empresa a base de lucro. Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES os valores a serem recolhidos pelo IRPJ e CSSL, esto inclusos no recolhimento simplificado. Devido s grande particularidades, a planilha realiza o clculo do IRPJ e CSSL com base no LUCRO REAL, seguindo base de clculo de 15% para IR sobre lucro e 9% para CSSL sobre FALSE lucro.
SIMPLES
SIM
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 1 2
Atual Projetado
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 2 - Custos Variveis 4 - Custos Fixos 5 - Lucro Operacional 8 - Lucro Lquido Final
DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO Discriminao Atual 1 - Lucro Lquido 2 - Depreciao 3 - Disponibilidades (1 + 2) 4 - Exigibilidades 4.1 Amortizao do Financiamento 5 - Saldo (3 - 4.1) Capacidade pagamento % Capacidade pagamento R$ Juros Spread e/ou encargos [TJLP] Prazo da Amortizao (excluindo a carncia) INDICADORES Discriminao Margem de Contribuio s/ Vendas Lucratividade Ponto de Equilbrio Rentabilidade do Projeto Prazo de Retorno do Investimento
R$ 1.00 Projetado #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 2 meses Projetado Valor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Unidade % % R$ % Meses