Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Produto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus Ativo Fixo verso 10 19/06/11 : Argentina : 000000134932011 Chamado Data da reviso Banco de Dados : SDQNC0 21/01/13 : Todos Homologados

Importante:
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDATF, conforme Procedimentos para Implementao.

Implementada melhoria com a criao do Cadastro de Rateio (ATFA011) cuja funcionalidade visa aplicao da distribuio das despesas de depreciao e amortizao por entidades contbeis, conhecida pelo termo Rateio. Atravs do Cadastro de Rateio (ATFA011), ou no momento da incluso de uma ficha de ativo atravs de Ativos (ATFA010), possvel definir uma regra de apropriao de despesas entre as entidades contbeis, similar s rotinas de Rateio On-Line (CTBA100) e Rateio Externo (CTBA120), para cada linha do item de um ativo imobilizado. Tambm criada a Aquisio por Transferncia (ATFA251), contendo melhorias dos conceitos utilizados na rotina antiga (ATFA250). Nesta nova verso incluiu regra de aquisio por transferncia com a opo de Agrupamento (Gerao de uma nova ficha de ativo com base nas informaes de diversas fichas previamente selecionadas) e a opo Detalhamento (Gerao de diversos bens a partir de uma ficha de ativo nica original.), alm de existir a distribuio de saldos para os ativos do Tipo 02 (Reavaliao Positiva), Tipo 07 (Depreciao Acelerada) e Tipo 10 (Depreciao Fiscal/Gerencial), como tambm toda a funcionalidade de rateio de despesas.

Observao: Esta inovao permite que a regra de Rateio de Despesas do Ativo seja aplicada nas seguintes rotinas e funcionalidades: Baixa (ATFA030), Baixa por Adiantamento (ATFA040), Clculo Mensal (ATFA050), Transferncia (ATFA060), Desclculo Mensal (ATFA070), Classificao (ATFA240), Aquisio por Transferncia (ATFA251), Nota Fiscal de Entrada (MATA101N e MATA103).

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 1

Exemplo: Para o Ativo Fixo, criou-se um modelo de cadastro para estas divises (Rateio) de forma que possa se incorporar ao bem, cada linha de detalhe. Esta inovao do mdulo de Ativo vai alm do simples Cadastro do Rateio, ela permite que a configurao de distribuio cadastrada para uma ficha de ativo aplique-se nas seguintes operaes:

Clculo de Depreciao: Registro das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Clculo de Depreciao: Contabilizao do clculo rateado por entidades contbeis Reverso do Clculo de Depreciao: Estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Reverso do Clculo de Depreciao: Contabilizao do estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Baixa de Ativos: Registro das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Baixa de Ativos: Contabilizao do clculo rateado por entidades contbeis Cancelamento da Baixa de Ativos: Estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Cancelamento da Baixa de Ativos: Contabilizao do estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis

Este boletim tcnico compreende todas as alteraes feitas no Ativo Fixo (SIGAATF), referentes ao Rateio da Ficha. Para facilitar, o boletim ser dividido em tpicos.

Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC. Importante: Antes de executar o compatibilizador UPDATF imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador

2 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO:

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. ii. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

iii.

iv.

v. vi. vii.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDATF no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/07/2012.
SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 3

2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento. Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicao do Patch

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicao do Patch

1. Criao ou Alterao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SNV - Rateio Desp. Deprec. Ativo:

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Grupo Campos Ordem Help de Campo de NV_FILIAL C - Caracter 2 0 @! Filial Filial de Sistema No No No 033 01 Filial de Sistema

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NV_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do Rateio Despesas Sim Sim Sim Real Visualizar 02 Codigo do Rateio

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NV_REVISAO C - Caracter 4 0 @! Rev. Rateio Revisao do rateio Sim No Sim Real Visualizar 03

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Help de Campo

Revisao do Rateio

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NV_SEQUEN C - Caracter 3 0 @! Sequencia Sequencia de Rateio Sim No No Real Visualizar 04 Sequencia de Rateio

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao

NV_STATUS C - Caracter 1 0 @! Status Rat. Status do Rateio Sim No No 1=Disponivel; 2=Pendente Classificacao; 3=Ativo; 4=Baixado; 5=Finalizado '1'

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Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

Real Visualizar 05 Status do Rateio: 1 = Disponivel 2 = Pendente de Classificacao 3 = Vinculado a um Bem (Ativo) 4 = Baixado 5 = Finalizado

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NV_PERCEN N - Numrico 6 2 @E 999.99 Percentual Percentual Ratear Sim No No Real Alterar 06 Percentual a ser rateado

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio

NV_CC C - Caracter 9 0 @! C. Custo Centro de Custo

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Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo Campos Ordem Help de Campo de

Sim No No Vazio() .OR. CTB105CC() Real Alterar CTT 004 - Centro de Custo 07 Centro de Custo que recebera o percentual de rateio

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NV_CONTA C - Caracter 20 0 @! C Contabil Conta Contabil Sim No No Vazio() .OR. Ctb105Cta() Real Alterar CT1 003 - Conta Contabil 08 Conta Contabil que recebera o percentual de rateio

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NV_ITEMCTA C - Caracter 9 0 @! Item Conta Item da Conta Contabil Sim No No Vazio() .OR. Ctb105Item() Real Alterar CTD 005 - Item Contabil 09 Item da Conta que recebera o percentual de rateio

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado

NV_CLVL C - Caracter 9 0 @! Classe Valor Classe Valor Contabil Sim

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Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo Campos Ordem Help de Campo de

No No Vazio() .OR. Ctb105ClVl() Real Alterar CTH 006 - Classe de Valor 10 Classe de valor contabil que recebera o percentual rateado

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NV_MSBLQL C - Caracter 1 0 Bloqueado? Registro bloqueado Sim No No 1=Sim; 2=Nao '2' Real Alterar 11 Bloqueia o Registro? 1 = Sim 2 = Nao

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Tabela SNW - SLD. MOV. RATEIO DEPREC. DIA Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Grupo Campos Ordem Help de Campo de NW_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial Filial de Sistema No No No Real 033 01 Filial de sistema

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NW_DTSALD D - Data 8 0 Data Saldo Data do Saldo Sim No No Real Visualizar 02 Data do saldo por dia de movimento de depreciacao do bem.

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NW_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de Saldo Sim No No Real Visualizar 03 Tipo de saldo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NW_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda do Saldo Sim No No Real Visualizar 04 Moeda do saldo

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NW_VLRSALD N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Saldo Valor do Saldo Sim No No Real Visualizar 05 Valor do Saldo dirio. O valor a soma diria dos movimentos do rateio para um determinado grupo de entidades contbeis.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem de

NW_NIV01 C - Caracter 20 0 @! Nivel 01 Entidade contabil nivel 1 Sim No No Real Visualizar 003 - Conta Contabil 06

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Help de Campo

Entidade contabil de nvel 01, comumente usada para a Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NW_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade contabil nivel 2 Sim No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 07 Entidade contabil de nvel 02, comumente usada para a Centro de Custo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto

NW_NIV03 C - Caracter 9 0 @! Nivel 03 Entidade contabil Nivel 3 Sim No No Real

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Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

Visualizar 005 - Item Contabil 08 Entidade contabil de nvel 03, comumente usada para o Item da Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NW_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade contabil nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 09 Entidade contabil de nvel 04, comumente usada para a Classe de Valor da Conta Contbil

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 Tabela SNX - Mov. Rateio Depreciao Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de NX_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial Filial de Sistema No No No Real Visualizar 033 01 Informe a filial de Sistema.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_IDMOV C - Caracter 10 0 @! ID Movimento ID do Movimento Sim No No Real Visualizar 02

16 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Help de Campo

Identificao dos movimentos do bem

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_DTMOV D - Data 8 0 Dt Movimento Data do movimento Sim No No Real Visualizar 03 Data da movimentacao da ficha de ativo (bem)

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do Rateio Despesas Sim No No Real Visualizar 04 Codigo do Rateio usado na movimentacao do item da ficha de ativo
SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 17

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_REVISAO C - Caracter 4 0 @! Rev. Rateio Revisao do rateio Sim No No Real Visualizar 05 Revisao do rateio usado na movimentacao do item da ficha de ativo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_SEQUEN C - Caracter 3 0 @! Sequencia Sequencia de Rateio Sim No No Real Visualizar 06 Sequencia do Rateio e revisao usada na movimentacao do item da ficha de ativo

18 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda da operacao Sim No No Real Visualizar 07 Moedas a lanar.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_VLRBASE N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Base Valor base para rateio Sim No No Real Visualizar 08

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 19

Help de Campo

Valor Base da movimentacao do item da ficha de ativo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_VLRMOV N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Mov. Valor de movimentacao Sim No No Real Visualizar 09 Valor da movimentacao com a aplicacao do percentual de rateio para o grupo de entidades contabeis.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto

NX_TPDEPR C - Caracter 1 0 @! Met. Deprec. Metodo de depreciacao Sim No No Real

20 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Propriedade Ordem Help de Campo

Visualizar 10 Metodo de depreciacao usado na movimentacao do item da ficha de ativo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NX_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de saldo Sim No No Real Visualizar 11 informar o Tipo de Saldo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio

NX_NIV01 C - Caracter 20 0 @! Nivel 01 Entidade Contabil Nivel 1 Sim No

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 21

Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

No Real Visualizar 003 - Conta Contabil 12 Entidade contabil de nvel 01, comumente usada para a Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NX_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade Contabil Nivel 2 Sim No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 13 Entidade contabil de nvel 02, comumente usada para o Centro de Custo

Campo Tipo Tamanho

NX_NIV03 C - Caracter 9

22 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

0 @! Nivel 03 Entidade Contabil Nivel 3 Sim No No Real Visualizar 005 - Item Contabil 14 Entidade contabil de nvel 03, comumente usada para o Item da Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem de

NX_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade Contabil Nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 15

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 23

Help de Campo

Entidade contabil de nvel 04, comumente usada para a Classe de Valor da Conta Contbil

Tabela SNY - Sld. Mov. Rateio Deprec. Mes Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de NY_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial Filial do Sistema No No No Real Visualizar 033 01 Informe a filial do sistema.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

NY_DTSALD D - Data 8 0 Data Saldo Data do Saldo Sim No No Real Visualizar

24 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Ordem Help de Campo

02 Data de saldo mensal. Isto significa que a data informada sempre do ltimo dia do ms

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NY_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de Saldo Sim No No Real Visualizar 03 Tipo de Saldo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse

NY_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda do saldo Sim No No

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 25

Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

Real Visualizar 04 informe as moedas a lanarem o saldo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Help de Campo

NY_VLRSALD N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Saldo Valor do Saldo Sim No No Real Visualizar 05 Valor do Saldo mensal. O valor a soma mensal dos movimentos do rateio para um determinado grupo de entidades contbeis.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado

NY_NIV01 C - Caracter 20 0 @! Nivel 01 Entidade contabil Nivel 1 Sim

26 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

No No Real Visualizar 003 - Conta Contabil 06 Entidade contabil de nvel 01, comumente usada para a Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NY_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade contabil Nivel 2 Sim No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 07 Entidade contabil de nvel 02, comumente usada para o Centro de Custo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato

NY_NIV03 C - Caracter 9 0 @!
SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 27

Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

Nivel 03 Entidade contabil Nivel 3 Sim No No Real Visualizar 005 - Item Contabil 08 Entidade contabil de nvel 03, comumente usada para o Item da Conta Contbil

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo Campos Ordem Help de Campo de

NY_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade contabil Nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 09 Entidade contabil de nvel 04, comumente usada para a Classe de Valor da Conta Contbil

28 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Tabela SN3 - Saldos e Valores

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao Contexto Propriedade Help de Campo

N3_RATEIO C - Caracter 1 0 @! Rateio Rateio? S/N Sim No No 1=Sim; 2=Nao '2' Real Visualizar O Item considera Rateio? 1 = Sim 2 = Nao

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

N3_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do rateio Sim No No Real Visualizar

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 29

Help de Campo

Demonstra o codigo do Rateio de despesas de depreciacao da ficha do ativo que esta vinculado ao item.

2. Criao ou Alterao de tabela no arquivo SX2 Tabelas: Chave SNV Nome Rateio Desp. Deprec. Ativo Modo Exclusivo Pyme Sim

Chave SNW

Nome SLD. MOV. RATEIO DEPREC. DIA

Modo Exclusivo

Pyme Sim

Chave SNX

Nome MOV. RATEIO DE DEPRECIACAO

Modo Exclusivo

Pyme Sim

Chave SNY

Nome SLD. MOV. RATEIO DEPREC MES

Modo Exclusivo

Pyme Sim

3. Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNV 1 NV_FILIAL + NV_CODRAT + NV_REVISAO + NV_SEQUEN Cod. Rateio + Rev. Rateio + Sequencia Sim

ndice Ordem Chave Descrio NickName

SN3 A N3_FILIAL + N3_CODRAT Cod. Rateio RATEIO

30 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNW 1 NW_FILIAL + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA Data Saldo + Tipo Saldo + Moeda Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNW 2 NW_FILIAL + NW_NIV01 + NW_NIV02 + NW_NIV03 + NW_NIV04 + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Data Saldo + Tipo Saldo + Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNX 1 NX_FILIAL + DTOS(NX_DTMOV) + NX_IDMOV + NX_TPSALDO + NX_MOEDA Dt Movimento + ID Movimento + Tipo Saldo + Moeda Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNX 2 NX_FILIAL + NX_NIV01 + NX_NIV02 + NX_NIV03 + NX_NIV04 + DTOS(NX_DTMOV) + NX_TPSALDO + NX_MOEDA Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Dt Movimento + Tipo Saldo Sim

ndice Ordem Chave Descrio

SNY 1 NY_FILIAL + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA Data Saldo + Tipo Saldo + Moeda
SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 31

Mostra Pesq.

Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNY 2 NY_FILIAL + NY_NIV01 + NY_NIV02 + NY_NIV03 + NY_NIV04 + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Data Saldo + Tipo Saldo + Sim

Procedimentos para Configurao

PARA PARMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a seguir: Nome Tipo Cont. Por. Descrio MV_ULTDEPR Data 20101231 Data do ltimo clculo da depreciao de ativos imobilizados.

Nome Tipo Cont. Por. Descrio PARA MENUS

MV_ATFRFIL Lgico .T. Filtra os registros de rateio de depreciao dos ativos?

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Ativo Fixo, conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Atualizaes Cadastro Rateio ATFA011 Ativo

32 SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo

Tipo Tabelas

Funo Protheus SNV - Rateio Desp. Deprec. Ativo

Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas

Atualizaes Movimentos Aquisio por Transferncia ATFA251 Ativo Funo Protheus SN1, SN3, SN4, SN5, SNV

Procedimentos para Utilizao

Rotinas Prvias: 1) Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB), deve existir Cadastro de Contas Contbeis (CTBA020), Centro de Custos; Item da Conta Contbil ou Classe de Valor (CTBA180). Alm da configurao dos Lanamentos Padronizados (CTBA080) conforme segue abaixo: a) 823 - Ativo Fixo - Clculo da Depreciao: Rateio de Despesas; b) 828 - Ativo Fixo Estorno do Clculo da Depreciao: Rateio de Despesas c) 81E Baixa de ativo: Rateio de despesas; d) 81F Cancelamento da baixa de ativo: Rateio de despesas Processo 1 Cadastro de Rateio 1. No Ativo Fixo (SIGAATF), acesse Atualizaes/ Cadastros / Cadastro de Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de Cadastros de Rateio. 2. Clique em Incluir. Exemplo: possvel determinar percentuais para as entidades contbeis (Conta, item de conta, centro de custo e classe de valor) pela distribuio entre os itens da grade. Ex: Percentual 20% Conta 101 Centro de Custo 10001 Item da Conta 1 Classe de Valor 00001

SIGAATF - Rateio de Despesas de Depreciao e Amortizao do Ativo 33

20% 30% 30%

101 102 103

10001

00001

10001

00001

3. Preencha os dados do formulrio e confirme a operao. Lembre-se, o valor rateado, deve alcanar 100%. 4. Confira os dados e Confirme. Processo 2 Rateio Pela ficha de Ativo 1. No Ativo Fixo (SIGAATF), acesse Atualizaes / Cadastros / Ativos (ATFA010). O sistema apresenta a janela de ativos. 2. Clique em Incluir. 3. Preencha os dados do formulrio do ativo. 4. Selecione a opo Rateio (uma esfera com desenho de grfico de pizza). 5. Determine os percentuais para as entidades contbeis. 6. Preencha os dados do formulrio e confirme a operao. Lembre-se, o valor rateado, deve alcanar 100%. 7. Confirme o Rateio. 8. Confirme a Ficha de Ativo. Processo 3 Baixa da Ficha de Ativo com Clculo de Depreciao 1. Execute o Processo 2 do Boletim Tcnico; 2. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/ Movimentos/ Baixas (ATFA030) 3. Posicione no registro do ativo criado; 4. Clique na opo Baixar. O sistema apresenta a janela de baixa. 5. Selecione um motivo e se deseja fazer as baixas secundrias;

6. Clique em OK; 7. O bem ser baixado, parcialmente ou totalmente; Por existir um movimento de depreciao e o(s) item(ns) do bem possuem rateio, haver tambm movimento deste rateio nos arquivos SNX, SNW e SNY. 8. Verifique as movimentaes atravs Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Consultas / Cadastro / Genricos (EDAPP).

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O sistema apresenta uma lista de tabelas, selecione uma tabela por vez e clique em OK (Repita este processo para as trs tabelas citadas no passo 8). 9. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Cadastros / Cadastro de Rateio (ATFA011) Verifique que o(s) rateio(s) criado(s) para o bem que foi baixado, tambm esto baixados (cor laranja). Processo 4 Baixa da Ficha de Ativo sem Clculo de Depreciao 1. Execute o Processo 2 do Boletim Tcnico; 2. No Ativo Fixo (SIGAATF), acesse Atualizaes/ Movimentos / Baixas (ATFA035). 3. Posicione no registro do ativo criado; 4. Clique na opo Baixar O sistema apresenta a tela de baixa. 5. Selecione um motivo e se deseja fazer as baixas secundrias; 6. Clique em OK; 7. O bem ser baixado, parcialmente ou totalmente; 8. Em Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Arquivos / Cadastro de Rateio (ATFA011). Verifique que o(s) rateio(s) criado(s) para o bem que foi baixado, tambm esto baixados (cor laranja). Processo 5 Clculo Mensal 1. Execute o Processo 2 do Boletim Tcnico; 2. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Miscelnea / Processamentos / Clculo Mensal (ATFA050) 3. Configure as perguntas e clique em OK. 4. O clculo processado. Por existir um movimento de depreciao e o(s) item(ns) do bem possuem rateio, haver tambm movimento deste rateio nos arquivos SNX, SNW e SNY. 5. Verifique as movimentaes atravs Ativo Fixo, acesse Consultas / Arquivos / Genricos (EDAPP) 6. O sistema apresenta uma lista de tabelas, selecione uma tabela por vez e clique em OK (Repita este processo para as trs tabelas citadas no passo 5). Processo 6 Baixa por Adiantamento 1. No Ativo Fixo (SIGAATF), acesse Atualizaes / Cadastros / Ativos (ATFA010). O sistema apresenta a janela de Cadastros de Ativos. 2. Clique em Incluir. 3. O formulrio da ficha de ativo apresentado, insira apenas um item de tipo 03 adiantamento. 4. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Movimentos / Baixas Adiantamento (ATFA040). 5. Selecione a opo Baixar Adiantamento.

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6. Preencha os dados e escolha o bem de antecipo criado; 7. Clique em OK; apresentado o formulrio da ficha do ativo com o novo bem gerado. 8. Preencha os dados necessrios. 9. Retorne para o Cadastro de Rateio, acesse Atualizaes / Cadastros / Cadastro de Rateio (ATFA011). Observe que se houve a criao de rateios para cada item de tipo 03 do bem que foi selecionado para gerar o novo bem, o rateio criado ser uma proporo de todos os rateios dos itens do bem antigo. Rateio do Item 1 do bem Linha 001 002 Percentual Conta Contbil Centro de Custo 50% 50% CTA001 CTA001 CC001 CC002

Rateio do Item 2 do bem Linha 001 002 Percentual Conta Contbil Centro de Custo 75% 25% CTA001 CTA001 CC001 CC003

Proporo do rateio para o novo bem Linha 001 002 003 Percentual Conta Contbil Centro de Custo 62,5% 25,0% 12,5% CTA001 CTA001 CTA001 CC001 CC002 CC003

Processo 7 Integrao do Rateio do Documento de Entrada com Rateio da Ficha de Ativo 1. Em Compras (SIGACOM), acesse Atualizaes / Movimentos / Factura de Entrada (MATA101N). 2. Configure os parmetros e clique em OK 3. Preencha os dados do documento de entrada, selecione a opo Rateio. 4. Lembre-se que os itens da nota que possuem TES com regra de gerao de Ativo geram Bem para ser classificado.
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5.

Distribua o rateio entre as entidades e clique em OK.

6. Confira os dados da nota e confirme. 7. Antes de classificar a nota gerada, no Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Cadastros / Cadastros de Rateio (ATFA011) Observe que h um ou mais rateios cadastrados com a cor amarela, isto , aqueles rateios pertencem a bens que esto pendentes de classificao. Alem da cor, a reviso do rateio gerada para o bem ser 0000. 8. No Ativo Fixo (SIGAATF), acesse Atualizaes / Cadastros / Classif.Compras (ATFA240). 9. Selecione a nota de entrada criada e clique na opo Classificar. 10. Preencha os dados necessrios e confirme; 11. Retorne para o Cadastro de Rateio, acesse Atualizaes / Cadastros / Cadastro de Rateio (ATFA011). Verifique que o rateio de cor amarela e reviso 0000 est finalizado (cor vermelha) e tambm h uma reviso 0001 para o mesmo rateio, entretanto este consta como ativo (cor azul). Processo 8 Transferncia entre Filiais 1. Execute o Processo 2 do Boletim Tcnico; 2. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Movimentos / Transferncias (ATFA060). 3. Selecione o ativo includo e clique na opo Transferir; 4. Selecione a filial que se deseja transferir o bem e clique em OK; 5. O bem que possui o rateio, ser baixado na filial original e aberto na filial de destino; 6. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Cadastros / Cadastro de Rateio (ATFA011). Observe que o rateio do bem transferido, tambm est baixado (cor laranja). 7. Troque a filial do sistema, para qual o bem foi transferido. 8. Acesse novamente o Cadastro de Rateio. Nesta filial o rateio est com a cor azul (vinculado a um Ativo) Processo 9 Aquisio por Transferncia Opo de Menu Transfere 1. Execute o Processo 2 do Boletim Tcnico; 2. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/ Movimentos/ Aquisio por Transferncia (ATFA251). 3. O sistema apresenta a janela com os ativos cadastrados. 4. Selecione a opo Transfere; 5. Informe os parmetros: a) Permite Adicionar Novos Tipos: Define se ser criada na rotina uma pasta para distribuio de saldo para tipos de ativo 02 (Reavaliao Positiva), 07 (Depreciao Acelerada), 10
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(Depreciao Fiscal/Gerencial). Somente ser levado em considerao caso o parmetro Considera Bens estiver com o valor Adiantamentos, se este (Considera Bens) estiver como Todos,o parmetro Permite Adicionar Novos Tipos, assume automaticamente o valor Sim. 5. Informe o Range de Ativos a serem considerados; exibida uma lista de bens selecionvel do range considerado anteriormente. O sistema soma os saldos/valores a serem distribudos para cada tipo de ativo. Observao: Esses valores somados so apresentados em uma pasta especfica (Totais do Rateio), que ser citada posteriormente. 6. Em seguida, apresentada a janela de aquisio por transferncia: a) Pasta Dados do Bem (Parte superior da tela) - Contm uma grade de informaes que permite digitar dos dados das novas fichas de ativo a serem geradas. Particularidade desta pasta que apenas itens do tipo 01 so permitidos e, cada item gera um novo bem b) Pasta Totais do Rateio (Parte inferior da tela) - Contm os saldos a serem distribudos entre os novos ativos a serem criados. Particularidade desta pasta a soma dos valores digitados na Moeda 1 para cada tipo de ativo no podem ultrapassar o contedo do campo valor c) Pasta Rateio de Despesas (Parte inferior da tela) Apresenta o rateio relacionado ao item posicionado na pasta Dados do Bem. d) Pasta Complementos (Parte superior da Tela) Esta pasta relaciona-se aos dados de distribuio de saldos para os ativos de tipo 02, 07 e 10. Particularidade desta pasta que ela aparece somente se o parmetro Permite Adicionar Novos Tipos estiver como SIM. Outras particularidades so: Os dados desta pasta esto relacionados linha posicionada na grid da pasta Dados do Bem. O saldo a ser distribudo para o tipo 10, est relacionado ao valor digitado na moeda 1 da linha posicionada na grid da pasta Dados do Bem. Para os tipos 02 e 07 os saldos a serem distribudos esto apresentados na pasta Totais de Rateio. A regra para uso dos tipos de ativos a mesma da ficha de ativos, sendo permitido o uso de mltiplos tipos 10 com tipos de saldo diferente, mltiplos tipo 02 e um nico tipo 07. 7. Informe os Dados do Bem (Pasta Dados Do Bem) efetuando a distribuio do saldo disponvel; Se disponvel, informe os dados complementares (Pasta Complementos). 8. Para efetuar rateio, posicione na linha na qual deseja (pode-se efetuar rateio tanto dos contidos na pasta Dados do Bem, quanto os da pasta Complementos) 9. Selecione a opo de Rateio, distribua o percentual entre as entidades de forma que o percentual rateado alcance 100%. 10. Confirme os dados do Rateio 11. Aps efetuar o rateio posicione na linha onde foi efetuado o Rateio e clicar na pasta Rateio de Despesas para visualizar o mesmo.
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12. Aps efetuar a distribuio necessria, Confirme. 13. O sistema efetua a baixa dos ativos antigos e cria os novos ativos, de acordo com a distribuio efetuada na janela de Aquisio por Transferncia. 14. Posicione no novo bem criado e clique em Visualizar e veja os detalhes do novo bem criado. Processo 10 Aquisio por Transferncia Opo de Menu Detalhar 1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Movimentos / Aquisio por Transferncia (ATFA251). 2. Clique na opo Detalhar; 3. Preencha as grades da tela com a configurao de um ou mais ativos de acordo com a tela de Distribuio; 4. Informe os parmetros iniciais; 5. 6. Informe os parmetros para a opo Detalhar e confirme. Atente-se aos seguintes parmetros: a) Novo cdigo - Cdigo do bem a ser gerado. Se a distribuio gerar mais de um ativo o campo item ser incrementado; b) Dados - Define se as grids viro preenchidas de acordo com os dados do bem posicionado no Browse. Se apresentar a pasta Complementos, os dados so preenchidos de acordo com os dados dos ativos com os tipos complementares (02,07 e 10). c) Rateio - Define se os rateios viro preenchidos de acordo com os dados do bem posicionado no Browse. Se apresentar a pasta Complementos, os rateios so preenchidos de acordo com os rateios dos ativos com os tipos complementares (02,07 e 10). Ao confirmar a transferncia, caso haja um rateio gerado pelo sistema, este ser salvo com o mesmo cdigo do rateio salvo na ficha de ativo, porm como reviso 0000; O sistema exibe a tela de distribuio. Para cada linha distribuda preenchida criado um novo bem. 7. Preencha os dados de rateio at que atingem 100% e confirme. O sistema apresenta a tela de aquisio por transferncia. Os valores so preenchidos pelo sistema de acordo com que foi detalhado anteriormente. Processo 11 Aquisio por Transferncia Opo de Menu Agrupar 1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes / Movimentos / Aquisio por Transferncia (ATFA251). 2. Clique na opo Agrupar; 3. Preencha as grades da tela com a configurao de um nico ativo de acordo com range de bens selecionado;
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4. Informe os parmetros iniciais; 5. Informe os parmetros para opo Agrupar e confirme. Atente-se aos seguintes parmetros: a) De cdigo - Cdigo Inicial para seleo de ativos b) A Cdigo - Cdigo Final para seleo de ativos c) Novo cdigo - Cdigo do bem a ser gerado. Se a distribuio gerar mais de um ativo o campo item ser incrementado; d) Dados - Define se as grids viro preenchidas de acordo com os dados do bem posicionado no Browse. Se apresentar a pasta Complementos, os dados so preenchidos de acordo com os dados dos ativos com os tipos complementares (02,07 e 10). e) Rateio - Define se os rateios viro preenchidos de acordo com os dados do bem posicionado no Browse. Se apresentar a pasta Complementos, os rateios so preenchidos de acordo com os rateios dos ativos com os tipos complementares (02,07 e 10). Ao confirma a transferncia, caso haja um rateio gerado pelo sistema o este ser salvo com o mesmo cdigo do rateio salvo na ficha de ativo, porm como reviso 0000 6. Selecione os ativos e confirme. As grades de informaes so preenchidas de acordo com os ativos selecionados. O rateio de despesas do novo ativo ser proporcional com o rateio dos ativos selecionados.

Observao: As funcionalidades Detalhar e Agrupar so apenas facilitadores para o preenchimento, nada impede que altere esses dados, contanto que os valores digitados estejam de acordo com as regras definidas para a transferncia.

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Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SN0 - Dados Auxiliares ATF. SN1 Ativo Imobilizado. SN2 Descries Estendidas. SN3 Saldos e Valores. SN4 Movimentaes do Ativo Fixo. SNV Rateio Desp. Deprec. Ativo. SNW - Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia. SNX - Mov. Rateio De Depreciao. SNY - Sld. Mov. Rateio Deprec. Ms. CT1 - Plano de Contas. CTT Centro de Custo. CTD Item Contbil. CTH Classe de valor. SF1 Cabealho Da NF de Entrada. SD1 Itens da NF de entrada. SDE - Rateios da Nota Fiscal. CTJ - Critrios de Rateio. ATFA010 Ativos. ATFA011 Rateio. ATFA035 Baixas. ATFA040 Baixas Adiantam. ATFA050 Clculo Mensal. ATFA060 Transferncias. ATFA070 Desclculo Mensal. ATFA240 Classif. Compras. ATFA251 Aquis. por Transf. ATFR074 Rateio Desp. Ativo. CTBA120 Rateio Externos. MATA103 Documento Entrada. Windows/Linux 000000142692011

Rotinas Envolvidas

Sistemas Operacionais Nmero do Plano

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