DESAFIO - EXERCICIO DO DE FLUXO DE CAIXA

Complete o FLUXO DE CAIXA dos 04 perodos utilizando as informaes abaixo retiradas do CONTAS A PAGAR, do CONTAS A RECEBER, do CAIXA, das VENDAS A VISTA (MDIAS SEMANAIS) e as COMPRAS A VISTA (MDIAS SEMANAIS).

Os perodos compreendem os dias:

1. perodo: 2. perodo: 3. perodo: 4. perodo: dias 01 a 08 dias 09 a 15 dias 16 a 22 dias 23 ao final do ms

Previso de VENDAS VISTA EM CADA PERODO

R$

Do primeiro ao quarto, POR PERODO TOTAL

1,400.00 5,600.00

Informaes retiradas do CONTAS A RECEBER:

Previso de recebimentos da primeira semana Previso de recebimentos da segunda semana Previso de recebimentos da terceira semana Previso de recebimentos da quarta semana TOTAL 5,200.00 3,250.00 2,280.00 4,600.00 15,330.00

Informaes retiradas do CONTAS A PAGAR:

Previso de pagamentos da primeira semana: Fornecedores Impostos diversos Encargos Sociais Honorrios do contador Telefone Salrios Retirada dos scios TOTAL Previso de pagamentos da segunda semana: Fornecedores Retirada dos scios Pagamento de fretes Despesas financeiras Despesas de Propaganda Pagamento de Comisses Compras vista TOTAL Previso de pagamentos da terceira semana Fornecedores Impostos diversos Energia Eltrica gua Fretes Compras vista

1,320.00 1,126.00 192.00 510.00 142.00 2,040.00 1,200.00 6,530.00

2,044.00 510.00 30.00 26.00 240.00 400.00 450.00 3,700.00

790.00 435.00 290.00 80.00 30.00 450.00

TOTAL Previso de pagamentos da quarta semana Fornecedores Comisses Fretes Despesas financeiras Compras vista Outras Despesas TOTAL

2,075.00

2,270.00 200.00 95.00 29.00 900.00 126.00 3,620.00

Considere ainda as seguintes movimentaes financeiras:

Saldo anterior de Caixa Primeira semana: aplicaes financeiras Segunda semana: aplicaes financeiras Terceira semana: aplicaes financeiras Quarta semana: aplicaes financeiras TOTAL 2,900.00 4,200.00 1,000.00 800.00 1,100.00 7,100.00

CUIDADO! NAS CELULAS AMARELAS, NO INSIRA VALORES POR TRATAR-SE DE FRMULAS

DESAFIO DO FLUXO DE CAIXA

EMPRESA: SALGADOS DOCE SABOR Perodo: _________ / _______ OPERAES RECEITAS Recebimento de vendas vista Recebimento de vendas a prazo Desconto de Duplicatas Aumento do Capital Social Receitas financeiras Receitas no operacionais Outras receitas SUB TOTAL A DESEMBOLSOS Compras vista Pagamento de fornecedores Salrios Encargos sociais Energia eltrica gua Telefone Despesas de Propaganda Comisses Contador Servios de fretes Impostos diversos Despesas financeiras (IOF, Juros) Outras despesas Retiradas dos scios SUBTOTAL B SALDO ANTERIOR DE CAIXA SALDO INICIAL DE CAIXA DA SEMANA (+) RECEITAS (SUB-TOTAL A) (-) DESEMBOLSOS (SUB-TOTAL B) (=) SUB-TOTAL C (-) APLICAES FINANCEIRAS (+) RESGATE DE APLICAES FINANCEIRAS (+) CAPTAO DE RECURSOS DE CURTO PRAZO (-) PAGAMENTO DE EMPRSTIMOS (=) SALDO FINAL DE CAIXA DA SEMANA 1o. Perodo 2o. Perodo 3o. Perodo 4o. Perodo TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1o. Perodo

0.00 2o. Perodo

0.00 3o. Perodo

0.00 4o. Perodo

0.00 1o. Perodo

0.00

0.00

0.00

2o. Perodo 3o. Perodo 4o. Perodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIGITE O SALDO ANTERIOR NA CLULA ACIMA DE COR ===>