Fluxo de Caixa Excel

Fluxo de Caixa Dirio
MS:
ITENS
Apr-13
2
1. SALDO INICIAL
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
2. RECEBIMENTOS
2.1. Vendas
2.1.1. Produto A
2.1.2. Produto B
2.1.3. Produto C
Total de Vendas
2,000.00
1,000.00
500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2. Outros Recebimentos

2.2.1. Emprestimos
3,000.00
TOTAL DE RECEBIMENTOS
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. PAGAMENTOS
3.1. Compras
3.1.1. Fornecedor A
3.1.1. Fornecedor B
3.1.1. Fornecedor C
Total Pagamentos Compras
2,000.00
500.00
300.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2. Despesas Variveis

3.2.1. Impostos sobre Vendas
3.2.2. Comisses sobre Vendas
Total Despesas Variveis
1,200.00
600.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3. Despesas Fixas

3.3.1. Aluguel
3.3.2. Salrios
3.3.3. Encargos
3.3.4. Agua
3.3.5. Luz
3.3.6. Telefone
3.3.7. Contador
3.3.8. Manuteno
3.3.9. Veculos
3.3.10. Pro-Labore
3.3.11. Despesas Financeiras
3.3.11. Outras
Total Despesas Fixas
0.00
0.00
0.00
200.00
500.00
500.00
0.00
200.00
0.00
0.00
300.00
100.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4. Investimentos
3.4.1. Maquinas e Equipamentos
3.4.2. Amortizao Emprestimos
3.4.2. Outros
Total Investimentos
800.00
3,000.00
100.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS
6,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. SALDO FINAL
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
5. COMPOSIO DO SALDO FINAL

5.1. Em Dinheiro
5.2. Em Cheques
5.3. Em Bancos
5.4. Em Cartes
Total do Disponivel
300.00
1,200.00
-1,000.00
600.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
13
14
15
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26
1,100.00
0.00
27
1,100.00
0.00
28
1,100.00
0.00
29
1,100.00
0.00
30
1,100.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
2,000.00
1,000.00
500.00
3,500.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
0.00
2,000.00
500.00
300.00
2,800.00
0.00
1,200.00
600.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
500.00
500.00
0.00
200.00
0.00
0.00
300.00
100.00
1,800.00
0.00
800.00
3,000.00
100.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,400.00
17,800.00

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