1.

Nmero da Solicitao no DDS: _____-_________-__-__ (AAAA-NNNNNNN-O-SS)

1.1 Existe Oramento? ( x) Sim. N: do Oramento: 49.000.600.024
( ) No. Justifiar: ___________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Identificao da Solicitao no Solicitante (o!iona"):
#. Referncia da Solicitao ($roduto%&uniona"idade da 'm!"ementao ou (anuteno):
S')*% +e,iso Sistema -or.f"o/.
Produto Novo ? ( ) No ( ) Sim
4. Solicitante: (+es!ons0,e" !e"os ustos de desen,o",imento tereiri1ados omo do ,a"or
!ara
amorti1ao)
490023e!artamento de )4m5io (atri1
6. Gestor do Produto/Servio
490023e!artamento de )4m5io (atri1
6. !nvolvido(s) "otivo(s) do !nvolvimento
7. #nalista de Ne$%cio Res&ons'vel: Ramal(is)/!mail:
8ar"a *ra9a +ama":
697:624266..ar"a;5radeso.om.5r
:. Prioridade (assina"ar a!enas uma a"ternati,a2no !reen<er =uando <ou,er data "imite):
( x ) Em paralelo com as demais solicitaes
( ) Antes da solicitao: >>>>>%>>>>>>>>>%>>%>> (????%NNNNNNN%O%SS)
( ) Parar a(s) solicitao(es): >>>>>%>>>>>>>>>%>>%>>@ >>>>>%>>>>>>>>>%>>%>> ....
( ) Depois das solicitaes em desenvolvimento
( ) Inexiste backlog nessa Unidade rgani!acional
9. Sistema(s):
S')*A -&)*A *OBCD+ON.
Der0 interfae om o D+?EF ( x ) No ( ) Sim +efereniar no item 17%+e=uisitos
Der0 en,o",imento om transaGes de !a9amentos ou ree5imentos em es!Hie rea"i1adas
nos aixas das a9IniasF ( x ) No ( ) S'( O5ter assinatura do 3e!to 3?S J ?!oio e
Ser,ios.
Der0 en,o",imento de re9istro ou a"terao de ritHrios ont05eisF
( x ) No ( ) Sim +efereniar no item 17%+e=uisitos e o5ter assinatura do 3e!to de
)ontadoria
O!era so5 a )ertifiao "ood Privac# F ( x ) No ( ) Sim 3esre,er no item 17%
+e=uisitos (,ide instruGes de !reen<imento).
Der0 emisso de extratos2 orres!ondInias =ue en,o",em !osta9emF
( x ) No ( ) Sim Su5meter K a!reiao do 3e!to de Or9ani1ao e (Htodos (,ide
instruGes)
10. Data (imite &ara Im&lantao da Soluo: >>> 2 >>> 2 >>>
$%sti&icativa da Data 'imite: xxx...
(otivo: ( )Be9a" ( ) 3eterminao da 3iretoria Cxeuti,a
Verso 7.0 de 08.07.05
1 /51
Nota # data limite &oder' levar a necessidade de re)&lane*amento do portflio
de &ro*etos do De&artamento+
11. !la,orado &or:
( ) Eestor do $roduto2Ser,io
( x ) So"iitante )4m5io (esa de O!eraGes: Lenri=ue e 'nform0tia: Se"ma e
)e"so.
( x ) 3DN 8ar"a *ra9a J +ama": 697:6
( ) Dereiros
12. #ssinaturas 3ata ?ssinat. Cntre9a (3DN)
3iretor da Mnidade Or9ani1aiona" so"iitanteA
=uando <ou,er data "imite: ______________________ ___ / ___ / ___ ___ /___ /___

Eestor do $roduto2Ser,io J 3e!artamento de )4m5io:
________________________________________________________ ___ / ___ / ___ ___ /___ /___
3DN J 3e!to de Deno"o9ia do Ne9Nio:
________________________________________________________ ___ / ___ / ___ ___ /___ /___
1#. Situao #tual:
?tua"mente no 3e!artamento de )4m5io So $au"oA so uti"i1ados os sistemas -or.f"o/ e
S')* (inte9rados)A sendo =ue os )adastros e O!eraGes esto a"oados em 5ases distintas
sendo =ue 9rande !arte das funiona"idades entre os sistemas so e=ui,a"entes J anexo 1.
14. Pro,lemas:
1. )adastramento de informaGes em sistemas distintos.
2. ? in"uso das informaGes no -or.f"o/ e S')* so rea"i1adas em momentos distintosA
fiando as 5ases desatua"i1adas (de!endendo do status da O!erao).
#. ?s a"teraGesA !rorro9aGes e "i=uidaGes das o!eraGes so rea"i1adas diretamente no
S')*.
4. ?s funiona"idades do Sistema S')*A so su5%uti"i1adas O0 =ue onsu"tas so5re os status
dos *o"etosA $osio da (esaA rea"i1ao de onsistInias so5re "imiteA onsu"tas so5re
as res!onsa5i"idades do "ienteA no es!e"<am a rea"idade no S')*A O0 =ue as o!eraGes
sN so re9istradas no S')*A =uando da efeti,ao do ontrato no Sis5aen.
6. +etra5a"<os e ustos: =uando da neessidade de manuteno dos sistemasA rea"i1ao
de 5a.u!sA ontro"e de am5ientes distintosA manutenoA adastro e ontro"e das
informaGes em "oais distintos.
16. !feitos do Pro,lema:
1. )ustos na manuteno de dois a!"iati,os om funiona"idades e=ui,a"entes.
2. 3e!endendo do status da o!eraoA <0 situaGes em =ue as informaGes existentes nas
5ases dos sistemas -or.f"o/ so diferentes das existentes no S')*.
237993080.doc
2 /51
16. -,*etivos:
1. $ro!iiar a desati,ao do sistema -or.f"o/ !ara os (Ndu"os: )arto BimiteA *o"etos:
'm!ortaoA Cx!ortaoA &inaneiroA ?r5itra9em e 'nter5an0rio)A )adastros ()"ienteA
*an=ueiroA saadoA )edente...)A +o5Ps Sis5aen (manter esta funiona"idade somente
!ara as o!eraGes 'nter5an0rias)A +o5Ps Si5A &"uxo de O!eraGes (manter esta
funiona"idade somente !ara as o!eraGes 'nter5an0rias).
2. $ara as o!eraGes 'nter5an0rias: !ro!iiar o ree5imento das informaGes dos
5o"etos inter5an0rios do *o"etron diretamente !ara o S')* e 5ases do -or.f"o/ !ara:
edioA a!tura e efeti,ao dos ontratos inter5an0rios no Sis5aen.
2.1. (anter as funiona"idades do -or.f"o/ res!ons0,eis !e"o en,io das mensa9ens
S/iftA troas de mensa9ens S$* e 9ereniamento do status destas o!eraGes J
dia9rama ?nexo 2.
237993080.doc
3 /51
17. Re.uisitos:
1. )arto Bimite: 3esati,ar o (Ndu"o de )arto Bimite onsiderando =ue o mesmo ser0
su5stituQdo !e"o Sistema de Bimite de )4m5io.
2. )adastros: 3esati,ar todas as funiona"idades25ases de adastros do -or.f"o/.
2.1. Os adastros de,ero ser rea"i1ados a !artir do S')*A sendo =ue as informaGes
neess0rias !ara manuteno das o!eraGes inter5an0riasA sero atua"i1adas no
-or.f"o/ (,ia transao on"ineA de forma trans!arente aos usu0rios) J ?nexo #.
#. (Ndu"o *o"etos: $ro!iiar a desati,ao do mNdu"o de 5o"etosA onsiderando =ue as
o!eraGes de 'm!ortaoA Cx!ortaoA &inaneirasA ?r5itra9em e 'nter5an0riasA sero
rea"i1adas a !artir do S')* J f"uxo !ro!osto a!resentado no anexo 4.
O5ser,ao: +e9ras !ara as o!eraGes inter5an0rias desritas no item 7.
4. &"uxo de O!eraGes: +eformu"ar este mNdu"o !re,endo a ,isua"i1ao (dos status) e
9ereniamento somente das o!eraGes 'nter5an0rias.
6. +o5Ps Sis5aen: 3esati,ar as funiona"idades res!ons0,eis !e"o re9istro das o!eraGes
de 'm!ortaoA Cx!ortaoA &inaneiras e ?r5itra9em no -or.f"o/ J as neessidades de
inte9rao do S')* om o Sis5aen sero atendidas atra,Hs da so"uo ?MDO)?(.
O5ser,ao: +e9ras !ara as o!eraGes inter5an0rias desritas no item 7.
6. (Ndu"o de Se9urana: (anter somente as funiona"idades !ara ontro"e de aesso aos
mNdu"os res!ons0,eis !e"a manuteno e 9ereniamento das o!eraGes inter5an0rias.
7. O!eraGes 'nter5an0rias J ?nexo 6:
7.1.1. $ara o re9istro das o!eraGes 'nter5an0riasA de,er0 ser onsiderado o se9uinte
f"uxo:
a) +e9istro da o!erao atra,Hs do *o"etron (onforme O0 oorre atua"mente).
5) ?tua"i1ao on"ine do 5o"eto inter5an0rio no S')*.
) ?tua"i1ao on"ine do 5o"eto inter5an0rio no -or.f"o/ % efeti,ar a in"uso no
-or.f"o/ somente se onfirmada a in"uso do 5o"eto no S')* (trans!arente
!ara o usu0rio).
d) Droa de (ensa9ens Ounto a )"earin9 de )4m5io J onforme O0 oorre
atua"mente.
e) 'nte9rao entre *o"etron e -or.f"o/ % somente !ara efeito de atua"i1ao de
status das mensa9ens *()s J funiona"idade existente atua"mente.
f) +e9istroA efeti,ao e a!tura dos ontratos no Sis5aen atra,Hs do -or.f"o/ %
onforme O0 oorre atua"mente.
9) ?!Ns a onfirmao2efeti,ao da o!erao inter5an0ria no Sis5aenA rea"i1ar a
res!eti,a atua"i1ao do nRmero do ontrato no Si5 J ,ia transao
(trans!arente !ara o usu0rio).
<) Cn,io das mensa9ens S-'&D J onforme O0 oorre atua"mente.
7.1.2. 3e,er0 ser desati,ada a o!o de uti"i1ao do *o"eto 'nter5an0rio do -or.f"o/A
omo ontin9Inia (=uando da oorrInia de !ro5"emas de omuniao entre
*o"etron e S')*)A o *o"eto 'nter5an0rio de,er0 ser adastrado diretamente no
S')*.
7.1.#. ? !artir da atua"i1ao dos dados do *o"etron no S')*A !re,er2onsiderar =ue o
nRmero do *o"eto de,er0 ser 9erado !e"o S')*A !re,endo a res!eti,a atua"i1ao
no -or.f"o/.
7.1.4. ?s informaGes sero atua"i1adas tem!orariamente no -or.f"o/A somente !ara
efeito de troa das mensa9ens *()sA B3BsA SD+sA re9istro no *ano )entra" e en,io
das mensa9ens S-'&D.
7.1.6. $ara as troas de mensa9ens do Sistema de $a9amentos *rasi"eiroA manter as
mesmas funiona"idades existentes atua"mente: +o5P (ensa9eiroA Eereniador de
(ensa9ens e res!eti,a 9uarda das informaGes.
7.1.6. ?,a"iar e onsiderar sem!re a !remissa de se manter 5ases RniasA =ue otimi1em a
im!"ementao dos sistemasA manuteno2reso"uo de !ro5"emasA onsiderando a
a"ternati,a das informaGes serem mantidas tem!orariamente no -or.f"o/ !ara
efeito de re9istro das informaGes nos di,ersos sistemasA de,endo as 5ases efeti,as
serem mantidas no S')* (om exeo Ks mensa9ens do S$*).
237993080.doc
4 /51
:. 'nte9rao S')* x *o"etron J o!eraGes fe<adas (nas transaGes de 'm!ortaoA
Cx!ortao e &inaneiro transaGes: (C''A (C'&A (C'C e (CN:: ? !artir da in"uso da
O!erao no S')* (!rH%5o"eto ou 5o"eto) e res!eti,a onfirmao2fe<amaneto da
o!erao !re,er a res!eti,a atua"i1ao das informaGes no *o"etron !ara efeito de
ontro"e da $osio de )4m5io !e"a Desouraria J anexo 6. :
/am&os SI/0 /am&os /orres&ondentes 0oletron
NO(C )B'CNDC O*SC+S?TUO
SB CVM'S. C( MS321000 ()$
)?B)MB?3O)
VM?ND'3?3C
D?W? CVM'S?BCNDC C( 32 $+CTO
CWDCNSUO 3C )X(*'O CWDCNSUO
9. 'm!"ementar !ara os $rH *o"etos ((CN:) e *o"etos de 'm!ortaoA Cx!ortaoA
&inaneiro do S')*A as o!Ges de !es=uisa2"oa"i1ao dos )"ientes:
9.1. ?tra,Hs da di9itao do nome da em!resaA !ara sa5er o )N$J2Ndi9o
orres!ondente o sistema de,er0 a!resentar uma ta5e"a de !es=uisa fonHtiaA
demonstrando todas as !a"a,ras i9uaisA maiores ou seme"<antes !ara se"eo da
Cm!resa (im!"ementao ontem!"ada na +DN de )ontro"e de Bimites).
9.2. )onsu"ta2"oa"i1ao do "iente atra,Hs da di9itao do )N$J (rai1) J im!"ementar
9.#. Boa"i1ao do "iente atra,Hs do Ndi9o S')*J funiona"idade existente atua"mente.
9.4. 'm!"ementar o!o de a"terao de todas as informaGes do 5o"eto.
10. 'm!"ementaGes transao (CN: % $rH *o"etos:
10.1.1. )ontem!"ar a in"uso dos am!os2re9ras onforme a se9uir:
/#"P- SI/0 R!GR#
SB CVM'S. C( MS3 )a"u"ar:
D'$O 3C (OC3?: ? YS?BO+ C( (.C.Z 2 Y$?+'3?3CZ
D'$O 3C (OC3?: * YS?BO+ C( (.CZ [ Y$?+'3?3CZ
DW CVM'S. C( 32
(MS3)
)a"u"ar:
D'$O 3C (OC3?: ? YD?W? )?(*'?BZ [ Y$?+'3?3CZ [ Y)3'
OSC+Z [ YB'V +\ $]Z
D'$O 3C (OC3?: * YD?W? )?(*'?BZ 2 Y$?+'3?3CZ [ Y)3'
OSC+Z [ YB'V +\ $]Z
?MDO+']?NDC (S2N) )?++CE?+ )O(O 3C&?MBD ^N_
(OD'SO
?MDO+']?NDC
)am!o texto 10 !osiGes J no o5ri9atNrio

10.1.2. Vuando da in"uso de um no,o !rH 5o"eto no S')*A demonstrar no roda!H da
te"a de re9istro dos !rH *o"etos (!ara onsu"ta2,isua"i1ao)A os am!os SB CVM'S.
C( MS3 e DW CVM'S. C( 32 da R"tima o!erao re9istrada no sistema.
10.1.#. Vuando do re9istro do $rH *o"etoA !ro!iiar =ue a o!erao seOa identifiada
omo )otadaA &e<ada ou $erdida (im!"ementao ontem!"ada na +DN de )ontro"e
de Bimite).
10.1.4. $ara as o!eraGes &e<adas ou $erdidasA demonstrar a !er9unta: deseOa
om!"ementar os dados a9ora ^S_ ` Sim ou ^N_ ` NoA demonstrando omo defau"t
a res!osta ^N_. )aso seOa di9itada a "etra ^S_ demonstrar te"a orres!ondente !ara
om!"ementao dos dados J anexo 7A aso seOa mantida a "etra ^N_A atua"i1ar
status do *o"eto omo fe<ado ou !erdido J !endente de om!"ementao.
10.1.4.1. $ara os *o"etos $endentes de om!"ementaoA no !odero ser re9istrados os
ontratos.
10.1.6. So"iitao de ?utori1ao (O!eraGes Cs!eQfias) !e"a Eerenia !ara
237993080.doc
5 /51
as o!eraGes em otao: )onsiderar =ue aso o am!o ?MDO+']?NDC seOa adastrado
omo ^S_A o !roesso de,er0 ser direionado !ara fi"a de autori1ao !e"a 9erInia.
10.1.6.1. +ea"i1ar onsistInia no !ermitindo =ue o ontrato da o!erao seOa re9istrado
atH =ue a o!erao seOa autori1ada.

11. 'm!"ementaGes J de onsu"ta dos !rH *o"etos J transao (C*1:
11.1. 'm!"ementar o am!o O$C+?3O+ (res!ons0,e" !e"a in"uso da o!erao)A na te"a
de onsu"ta J ?NCWO :.
11.2. So"iitao de ?utori1ao !e"a EerInia !ara as O!eraGes em )otao:
)ontem!"ar o!o !ara se"eo de di,ersas o!eraGes e !re,er atra,Hs do aionamento
de te"a es!eQfiaA =ue estas o!eraGes seOam direionadas !ara a fi"a de autori1ao
!e"a EerInia.
12. 'm!"ementaGes J te"a !ara om!"ementao dos dados do *o"eto (transaGes: (C''A
(C'& e (C'C % o!eraGes fe<adas) J ?nexo 9:
12.1. 3es!esas: &uniona"idades im!"ementaGes
12.1.1. 'm!"ementar o!o2funiona"idade =ue !ermita o adastramento !or "iente de
,a"ores es!eQfios de des!esas !atuadas (as =uais atua"menteA so ,isua"i1adas no
arto "imite do "iente J sistema -or.f"o/).
12.1.2. $re,er =ue atra,Hs da identifiao das des!esaA =ue o sistema arre9ue na te"a
automatiamente o ,a"or da des!esa !atuada om o "ienteA aso e"a esteOa
adastrada.
12.1.#. 'm!"ementar os am!os 3CS$CS?1A 3CS$CS?2 e 3CS$CS?# (ta5e"a a5aixo)A na
te"a do 5o"etoA onsiderando as re9ras a5aixo:
/#"P-
SI/0
/#"P-
SI/0
/#"P- SI/0
3CS$CS?1 S?BO+ (C S?BO+ (N
+e9ra !ara on,erso:
Se moeda da o!erao ` dN"arA on,erter ,a"or em reais
usando a taxa am5ia" do ontrato.
Se moeda o!erao diferente de dN"arA uti"i1ar a taxa da
$D?W:00 de ,enda do dia anteriorA moeda dN"arA !ara
on,erso da tarifa.
3CS$CS? 2 S?BO+ (C S?BO+ (N
+e9ra !ara on,erso: 'dem item anterior.
3CS$CS? # S?BO+ (C S?BO+ (N
+e9ra !ara on,erso: 'dem item anterior.
12.1.4. Se O!erao de 'm!ortao ou &inaneiro Senda e am!o )O++CDO+? ` ^em
5rano_ arre9ar omo defau"t 3CS$CS?1 ` 60 J C3'TUO )OND+?DO e 3CS$CS?2
` 12 % DCBCWA se am!o )O++CDO+? ` ^diferente de 5ano2adastrado_ arre9ar
omo defau"t 3CS$CS?1 ` 12 J DCBCWA "em5rando =ue aso o "iente !ossua a"9um
,a"or es!eQfio destas des!esas adastradas no sistemaA estes ,a"ores de,ero ser
arre9adosA !ermitindo a"terao !e"o usu0rio.
12.1.6. Se O!erao de Cx!ortao ou &inaneiro )om!raA am!o )O++CDO+? ` ^em
5rano_ arre9ar omo defau"t 3CS$CS?1 ` 60 J C3'TUO )OND+?DO e 3CS$CS?2 `
22 CW$C3'CNDCA se )O++CDO+? ` ^diferente de 5rano2adastrado_A arre9ar omo
defaut 3CS$CS?1 ` 22 J CW$C3'CNDCA "em5rando =ue aso o "iente !ossua a"9um
,a"or es!eQfio destas des!esas adastradas no sistemaA estes ,a"ores de,ero ser
arre9adosA !ermitindo a"terao !e"o usu0rio.
12.1.6. )aso no seOa informado nen<um ,a"or (am!o em 5rano) ou os am!os
!reen<idos om 1erosA o sistema de,er0 onsiderar =ue no <0 des!esas a serem
o5radas.

237993080.doc
6 /51
12.2. $re,er a im!"ementao2in"uso dos se9uintes am!os:
/#"P- SI/0 R!GR#S
1. E?+D1 )arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
2.
SCN)'(CNDO
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
#.
$C+)CNDM?B
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
4. ?S?B'SD?
NO(C
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
6. ?S?B'SD?
)$&2)N$J
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
6. E?+D2 )arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
7.
SCN)'(CNDO
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
:.
$C+)CNDM?B
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
9. ?S?B'SD?
NO(C
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
10. ?S?B'SD?
)$&2)N$J
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
11. E?+D# )arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
12.
SCN)'(CNDO
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
1#.
$C+)CNDM?B
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
14. ?S?B'SD?
NO(C
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
16. ?S?B'SD?
)$&2)N$J
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
11. E?+D4 )arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
12.
SCN)'(CNDO
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
1#.
$C+)CNDM?B
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
14. ?S?B'SD?
NO(C
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
16. ?S?B'SD?
)$&2)N$J
)arre9ar informaGes adastradas no Bimite do )"iente !ermitindo
a"terao (+DN )ontro"e de Bimites).
16. *?N)O de,er0 ser a"imentado aso o am!o B'V +\ &O+(? $] ` # J DC3.
Da5e"a om nomes de 5os e Nd om !es=uisa ` a ! "iente.
17. O$C+?3O+ )arre9ar nome do o!erador res!ons0,e" !e"a in"uso da o!erao.
19. VD3
)OND+?DOS
0# !osiGesA numHrio.
Drata%se da =uantidade de ontratos =ue sero ,inu"ados ao *o"eto.
20. SB CVM'S.
C( MS3
)arre9ar am!o a"u"ado na transao (CN: ou
)a"u"ar no 5o"eto ou SM*%5o"eto:
D'$O 3C (OC3?: ? YS?BO+ C( (.C.Z 2 Y$?+'3?3CZ
D'$O 3C (OC3?: * YS?BO+ C( (.CZ [ Y$?+'3?3CZ
21. DW CVM'S.
C( 32
(MS3)
)arre9ar am!o a"u"ado na transao (CN: ou
)a"u"ar no 5o"eto ou SM*%5o"eto:
D'$O 3C (OC3?: ? YD?W? )?(*'?BZ [ Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z
[ YB'V +\ $]Z
D'$O 3C (OC3?: * YD?W? )?(*'?BZ 2 Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z
[ YB'V +\ $]Z.
237993080.doc
7 /51
)OND?DO Nome do ontato
C(?'B2&?W e%mai"2fax % "iente
12.#. )onsiderar as re9ras2onsistInias:
12.#.1. )am!o D?W? 3C +C&C+aN)'? ` D?W? CVM'S?BCNDC C( 32 (am!o a"u"ado
=uando da 9erao do !rH%5o"eto)A !ermitir a"terao desta informao !e"o usu0rio.
12.#.2. )?($O O*SC+S?TUO: ?umentar nRmero de !osiGes !ermitindo a di9itao de atH
# "in<as de texto.
12.#.#. 'm!"ementar atra,Hs de aionamento de te"a es!eQfia a demonstrao de te"a
!ara adastramento de texto sem "imite de "in<asA onforme re9ras existentes
atua"mente !ara a transao DC)? do S')*.
12.#.4. b )MSDO CWDC+NO ` aso o usu0rio !reen<a esta informaoA onsiderar o ,a"or
adastrado !e"o usu0rioA aso ontr0rioA a"u"ar usto externoA onforme re9ras
existentes atua"mente no S')*.
12.4. D?W? )?(*'?B: 'm!"ementar onsistIniaA !ermitindo =ue a taxa am5ia" da o!erao
no seOa nem su!erior e nem inferior a 10b (este !erentua"2"imite de,er0 ser
!arametri10,e") da Daxa )am5ia" adastrada no sistema % $D?W:00A aso exeda o
"imite a5rir aixa !ara Oustifiar 9erando re"atNrio dos e,entos.
12.6. $re,er o!o !ara a"terao dos dados do *o"etoA mesmo =uando fe<adosA !ermitindo
a a"imentao do am!o (OD'SO da a"terao.
12.6. $arametri1ar no sistema o adastramento dos moti,os2Ndi9o.
12.7. *o"etos de Cx!ortao e 'm!ortao: Juros do )ontratoA !re,er a a"imentao dos
!erQodos de OurosA am!os a5aixoA =uando da existInia de ,0rios !erQodos om Ouros
distintosA !re,er atra,Hs do aionamento de te"a es!eQfiaA o adastramento das
informaGes om!"ementares J anexos 7:
/#"P- SI/0 D!S/RI12-
DW. JM+OS ?))2?)C $orenta9em a ser a!"iada J CSDC )?($O
Jc CW'SDC NO S')*.
O5s.: No ser0 uti"i1ado 'ndexador d
S!read.
$+?]O NRmero de 3ias
$C+'O3 $eriodiidade da taxa
?.?.@
?.(.@
Outros.
Di!o de Juros: ?% ?ntei!ado@
?C% ?ntei!ado na Cntre9a@
$ J $ostei!ado
)usto Cxterno )usto da a!tao es!eQfia !ara ada
!erQodo.
$ara um Rnio !erQodo de Ouros O0 existe o
am!o )MSDO CWDC+NOA !ara as o!eraGes
om mR"ti!"os !erQodos de OurosA este am!o
de,er0 ser im!"ementado J onforme te"a de
exem!"o J anexos 7 e 10.
12.:. *o"eto de Cx!ortao: Juros $or atrasoA im!"ementar os am!os a5aixoA onsiderando
as re9ras a se9uir % anexos 7:
/#"P- SI/0 D!S/RI12-
+C$?)DM?+ (S2N) 3efau"t ^N_
)aso o usu0rio informe ^N_A !re,er omo
o5ri9atNrio o adastramento dos am!os de
237993080.doc
8 /51
Ouros !or atraso =ue !odero ser informados
da se9uinte forma:
a) Daxa d $eriodiidade ou
b) 'ndexador d S!read d
$eriodiidade
)aso o usu0rio informe ^S_A 5"o=uear o
adastramento dos am!os referentes aos
Ouros !or atraso.
Daxa $orenta9em a ser a!"iada
O5s.: No ser0 uti"i1ado 'ndexador d
S!read.
$C+'O3 $eriodiidade da taxa
?.?.@
?.(.@
Outros.
'ndexador 'ndexador(B'*O+A $+'(CA outros)
S!read S!read (!orenta9em)
'+(S2N) '+ J 'm!osto de +enda
Vuando informados os Ouros !or atrasoA
<a5i"itar o am!o '+A omo ^S_A !re,endo a
a"terao !e"o usu0rio !ara ^N_A =uando
neess0rio.
12.9. *o"eto de Cx!ortao: O!eraGes de D+?S? J anexo 10:
12.9.1. (C'C J *o"eto de Cx!ortaoA im!"ementar o am!o $+a('O: =ue !oder0 ser
adastrado om ^S_A ou ^N_A aso o am!o D+?S?A seOa identifiado atra,Hs da "etra
^S_ J sim.
a) )aso o am!o $+C('O seOa ` ^N_ J no demonstrar a te"a (CJC.
5) )aso o am!o $+a('O seOa ` ^S_ J demonstrar a te"a (CJC.
12.9.2. 'm!"ementaGes te"a (CJC: )ontem!"ar a a"imentao dos am!os
/#"P- SI/0 D!S/RI12-
b $+C('O
$C+'O3')'3. $erQodo a ser a!"iado a b
?? J ?o ?no
?( J ?o (Is
S) J Si9Inia )ontrato
Di!o 3efau"t J $ostei!ado
?ntei!ado@
?ntei!ado na Cntre9a@
$ostei!ado
SB $+a('O (C ? !artir do !erentua" a"imentadoA o sistema
de,er0 a"u"ar o ,a"or orres!ondente em
(C:
Cx: S?BO+ O$C+?TUO (C ` 100A00
D?W? )?(*'?B: 1A26
b $+C('O ` 10b
O sistema de,er0 a"u"ar:
S?BO+ $+C('O (C ` 10 b (b$+C('O)W
100.00(S?BO+ (C) ` 10A00
SB $+a('O (N ? !artir do !erentua" a"imentadoA o sistema
de,er0 a"u"ar o ,a"or orres!ondente em
(N:
Cx: S?BO+ O$C+?TUO (C ` 100A00
D?W? )?(*'?B: 1A26
b $+C('O ` 10b
S?BO+ $+C('O (N ` 10A00 (S?BO+ $+C('O
237993080.doc
9 /51
(C) W 1A26(D?W? )?(*'?B) ` 12A6
Cm a"9uns asos o !rImio H em5utido na taxa e !ara esta situao no existe um
!roesso ex!"iito de !a9amento de $rImio.
12.9.#. )aso $+C('O ` ^S_ a!urar renta5i"idade (re9ras existentes atua"mente no S')*)
onsiderando o ,a"or do $rImioA demonstrando estas a!uraGes na transao
existente atua"mente (C+0 J anexo 10. )aso !rImio ` N a!urar renta5i"idade
tam5Hm.
12.10. *o"etos de Cx!ortao e &inaneiro: )O('SSUO $O+ $C+(?NaN)'? 3C O+3CNS 3C
$?E?(CNDOS (O$C+?TeCS $+OND?S): $re,er o adastramento das informaGes
referentes Ks ordens de !a9amentos ree5idas e res!eti,as omissGes (=ue !odero
ou no ser !a9as !e"o *ano ao "iente de,ido K !ermanInia da Ordem no *radeso)A
am!os a5aixo. Vuando da existInia de ,0rias OrdensA !re,er atra,Hs do aionamento
de te"a es!eQfiaA o adastramento das informaGes om!"ementares J anexo 7:
/#"P- SI/0 D!S/RI12-
O$ )ONOS)O (S2N) 3efau"t ^N_
+C(MNC+?TUO b $orenta9em de um indexador@
Drata%se da omisso a ser !a9a ao "iente
'ndexador $rime ou Bi5or
N+O O+3C( NRmero da Ordem de $a9amento
OSN OSNA =uando no "oa"i1ado o nRmero da
Ordem de $a9amento
S?BO+ Sa"or da Ordem de $a9amentoA fiar0 a
ritHrio do usu0rio informar ou no o Sa"or
da Ordem de $a9amento.
O*S: O $erQodo: da data do rHdito da (oeda Cstran9eira atH a data do rHdito dos +eaisA
de,er0 ser a"imentado !e"o 5a.%offie.
12.11. *o"etos de Cx!ortao e 'm!ortao: )ontem!"ar2im!"ementar am!o J anexo 7:
/#"P- SI/0 D!S/RI12-
+C&C+aN)'? (N+O )O*+2B)) Drata%se do nRmero da )o5rana ou )arta de
)rHdito ,inu"ada ao ontrato2o!erao.
1#. )arre9ar informaGes defau"t nos *o"etos: )onsiderar as re9ras a!resentadas a5aixo !ara
os 5o"etosA onsiderando as informaGes defau"t =ue de,ero ,ir arre9adas na te"aA
!ermitindo a"terao !e"o usu0rio (!ara fai"itar otimi1ar o !reen<imento dos 5o"etos
!e"os o!eradores).
1#.1. Dransao: (CN: J !rH%5o"eto
/#"P- SI/0 /#RR!G#R (D!3#4(5 6 &ermitindo
alterao)
1. (OC3? 220 MS3
2. $+?]O )?(*'O $ J $+ONDO
#. D'$O B'VM'3?TUO +\ 2% +CSC+S?
4. S$+C?3 )?++CE?+ S'SDC(? 3C B'('DC (=uando
adastrado).
1#.2. Dransao: (C'' J *o"eto 'm!ortao e Dransao: (C'& J *o"eto &inaneiro
/#"P- SI/0 /#RR!G#R (D!3#4(5 6 &ermitindo
alterao)
1. (O3?B'3?3C +S J +C(CSS?
2. $+?]O )?(*'O $ J $+ONDO ou tra1er da transao (CN:
237993080.doc
10 /51
=uando !reen<ido.
#. B'V (C &O+(?2$] &orma ` 66 J DCB
$] ` 2
4. $] B'V )OND+?DO 2
6. B'V +\ &O+(?2$] 1 ` )) 2 tra1er da transao (CN: =uando
!reen<ido.
6. D'$O B'VM'3?TUO +\ 2% +CSC+S?
:. DW CVM'S. C( 32
(MS3)
)arre9ar am!o a"u"ado na transao
(CN: ou )a"u"ar no 5o"eto ou SM*%5o"eto:
D'$O 3C (OC3?: ? YD?W? )?(*'?BZ [
Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z [ YB'V +\
$]Z
D'$O 3C (OC3?: * YD?W? )?(*'?BZ 2
Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z [ YB'V +\
$]Z
$ermitir a"terao !e"o usu0rio do ,a"or
a"u"ado.
9. S$+C?3 Dra1er da transao (CN: =uando
!reen<ido ou )?++CE?+ S'SDC(? 3C
B'('DC.
1#.#. Dransao: (C'C % *o"eto Cx!ortao:
/#"P- SI/0 /#RR!G#R (D!3#4(5 6 &ermitindo
alterao)
1. (O3?B'3?3C D) J )O*+?NT?
1. (OC3? 220 MS3
2. $] )?(*2B'V )OND Dra1er da transao (CN: =uando
!reen<idos ou arre9ar:
$] )?(* ` $ J $+ONDO
B'V )OND ` 2
#. B'V (C &O+(?2$] &orma ` 66 J DCB
$] ` 2
6. B'V +\ &O+(?2$] 1 ` )) 2 tra1er da transao (CN: =uando
!reen<ido.
6. D'$O B'VM'3?TUO +\ 2% +CSC+S?
:. DW CVM'S. C( 32
(MS3)
)arre9ar am!o a"u"ado na transao
(CN: ou )a"u"ar no 5o"eto ou SM*%5o"eto:
D'$O 3C (OC3?: ? YD?W? )?(*'?BZ [
Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z [ YB'V +\
$]Z
D'$O 3C (OC3?: * YD?W? )?(*'?BZ 2
Y$?+'3?3CZ [ Y)3' OSC+Z [ YB'V +\
$]Z
$ermitir a"terao !e"o usu0rio do ,a"or
a"u"ado.
9. S$+C?3 Dra1er da transao (CN: =uando
!reen<ido ou tra1er do S'SDC(? 3C B'('DC
(=uando adastrado).
14. O!eraGes ?r5itra9em 3e!artamenta" % transao (C'?(anexo 11) J !re,er a 9erao
autom0tia dos *o"etos da ontra!arte no S')*A onforme funiona"idades existentes
atua"mente no -or.f"o/.
16. O!eraGes 'nterde!artamentais J transao (C'O (anexo 12) % !re,er a 9erao
autom0tia dos *o"etos da ontra!arte no S')*A onforme funiona"idades existentes
atua"mente no -or.f"o/.
237993080.doc
11 /51
16. 'm!"ementar as onsu"tas om !ossi5i"idade de im!resso:
16.1. So"ume de O!eraGes em MS3 2 1000 !or !roduto om totais !or o!erador J ?NCWO
14.
16.2. Vuantidade de 5o"etos totais !or o!erador J ?NCWO 16.
O*S: ?s onsu"tas2re"atNrios das o!eraGes otadas2!erdidas esto sendo onten!"ados na
+DN de )ontro"e de Bimites.
17. $roesso de ?utori1ao dos *o"etos !e"a EerInia:
17.1. )ontem!"ar te"a de onsu"ta no S')*A !ara "oa"i1aoA autori1ao ou noA dos 5o"etos
ontendo os ritHrios: ?EaN)'?A )B'CNDCA $+O32(O3A $C+fO3OA S?BO+ (CA (OC3? e
SD?DMS: ^?_ J ?MDO+']?3OA ^N_ J No autori1adoA ^$_ J $CN3CNDC 3C
?MDO+']?TUO.
17.2. $re,er o!o !ara ,isua"i1ao dos deta"<es da o!erao (deta"<e (CN:) e te"a de
ata"<o !ara onsu"ta dos dados dos "imites adastrados
17.#. $re,er a se"eo das o!eraGes a serem autori1adas.
17.4. ?!Ns a autori1aoA o sistema de,er0 ,erifiar a a"ada adastrada !ara o usu0rio
(,a"ores =ue e"e !ode autori1ar)A !ara onfirmar ou no a autori1ao.
O*S: Os autori1antes de,ero res!eitar o adastro de a"adas (o!o !ara adastro de
a"adas ontem!"ada na +DN de )ontro"e de Bimites).
17.6. $re,er o adastramento do (OD'SO (no o5ri9atNrio)A =uando da autori1ao ou no.
17.6. ?rma1enar "o9s de aesso identifiando usu0rioA data e <or0rio das autori1aGes !or
o!erao.
17.7. )aso o !roesso seOa autori1ado ou noA atua"i1ar status do !roesso !ara ^?_ J
autori1adoA ou ^N_ J NUO ?MDO+']?3O.
17.:. $ara as o!eraGes autori1adas e no autori1adas !re,er o fe<amento da o!erao ou
re9istro da o!erao omo !erdida !e"os usu0rios.
17.9. *"o=uear a o!o de fe<amento % atua"i1ao de o!erao ^otada_ !ara ^fe<ada_ J
!ara as o!eraGes no autori1adas.
1:. #valiao de Im&acto:
No L0.
19. 0enef7cios:
1. Mniidade2onfia5i"idade das informaGes existentes no sistema S')*.
2. (aior ontro"e e 9ereniamento das informaGes.
#. (anuteno das informaGes em um Rnio "oa".
4. +eduo de ustos:
)onsiderando a manuteno de no,as funiona"idades em um Rnio sistema.
)onsiderando Ks diferentes infra%estruturas2am5ientes mantidosA !ara o atendimentoA
su!orte e reso"uo de !ro5"emas.
6. Mti"i1ao das funiona"idades25enefQios do S')*.
237993080.doc
12 /51
Anexo 1
237993080.doc
13 /51
Anexo 2
237993080.doc
14 /51
Anexo 3
237993080.doc
15 /51
Anexo 4
237993080.doc
16 /51
237993080.doc
17 /51
237993080.doc
18 /51
237993080.doc
19 /51
237993080.doc
20 /51
237993080.doc
21 /51
Anexo 5
237993080.doc
22 /51
237993080.doc
23 /51
237993080.doc
24 /51
237993080.doc
25 /51
237993080.doc
26 /51
237993080.doc
27 /51
237993080.doc
28 /51
237993080.doc
29 /51
237993080.doc
30 /51
237993080.doc
31 /51
237993080.doc
32 /51
237993080.doc
33 /51
237993080.doc
34 /51
237993080.doc
35 /51
237993080.doc
36 /51
237993080.doc
37 /51
Anexo 6
237993080.doc
38 /51
Anexo 7
Tela de Cotao - SICB
MEN8 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 06/04/06
INCLUSAO PRELIMINAR SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 10:29:50
-----------------------------------------------------------------------------
TIPO OPERACAO ..: C COMPRA BOLETO .............: 1
PRODUTO ........: EXN EXPORTACAO NORM DT. FECAMENTO .....: 06/04/06
-----------------------------------------------------------------------------
MODALIDADE .....: TC COBRANCA ! "ACE ! "ACC
CLIENTE ........: 100 ENGRECON - BE ENGRECON S/A
AG. NEGOCIADORA : 901 SAO PAULO PLATAFORMA .........: 1
-----------------------------------------------------------------------------
MOEDA ..........: 220 USD #ALOR EM M.E. ......: 4000000$00
TAXA CAMBIAL ...: 2$1000000 PARIDADE ...........: 1$00000000
PRA%O CAMBIO ...: F FUTURA
PRA%O LI&. R' ..: 1 0(/04/06 TIPO LI&UIDACAO R' .: 1 ADM
SPREAD:
VL E&UI#. EM USD:
TX E&UI#. EM D2 !USD":
-----------------------------------------------------------------------------
OBSER#ACAO .....:




-----------------------------------------------------------------------------
PF1:ELP PF):EXIT PF(:NEG. PF8:LIM. PF9: COTAR PF10: FECHAR PF11:PERDIDA
----------------------------------------------------------------------------
BOLETO INCLUIDO - N. 00001
237993080.doc
39 /51

Registro Oera!es "erdidas
MEB9 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 06/04/06
CONCORRENCIA PERDIDA SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 10:)8:22
---------------------------------------------------------------------- TIPO
OPERACAO ...: C COMPRA BOLETO ...........: 2
PRODUTO .........: EXN EXPORTACAO NORM DT. FECAMENTO ...: 06/04/06
----------------------------------------------------------------------
MODALIDADE ......: TC COBRANCA CONCORRENCIA .....: S !S/N"
CLIENTE .........: 100 ENGRECON - BE ENGRECON S/A
AG. NEGOCIADORA .: 901 SAO PAULO PLATAFORMA .......: 1 PLATAFORMA 1
CORRETORA .......: CONTATO ..........:
----------------------------------------------------------------------
#ALOR EM M.E ....: 6.000.000$00 MOEDA ............: 220 USD
TAXA CAMBIAL ....: 2$1000000 PARIDADE .........: 1$00000000
TIPO CAMBIO .....: F FUTURA
PRA%O LI& R' ....: 1 0(/04/06 TIPO LI&UIDACAO R': 1 ADM
SPREAD...........:
PRA%O LI& ME.....:
OP CONOSCO !S/N".: OBS: *+,-. ,- /010.-23* 4*. * B+0,-54*.
NOMINAL: EFETI#A:
----------------------------------------------------------------------
1.1.1 TAXA DE C6MBIO
TAXA CAMBIAL MERCADO:
COTA78O INICIAL: COTA78O FINAL: CROSS:
----------------------------------------------------------------------
1.1.2 CONCORRENTE
BANCO:
TAXA DES9GIO: TAXA CAMBIAL:
----------------------------------------------------------------------
MOTIVO: (criar tabela/ci!" #"ti$"%&
COMENTARIOS .....: 30:0 ,- 40.;<* .0<5 =0>*+0>-?



----------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PF12:RETORNO PA1:MENU CLEAR:FIM
---------------------------------------------------------------------
Motivos:
1. Limite tomado/condies do limite, . Sem limite, !. Limite vencido, ". #a$a de %&mbio mais 'avo()vel, *.
+es),io mais 'avo()vel, -. #a$a cambial e +es),io mais 'avo()veis . /#N %ont(ole de Limites.
#$RAR R$%AT&RIO $' (OR'ATO )$ "%A*I%+A $,C$% CO' %A-O.T I#.A% A /"%A*I%+A )$
O($RTAS0 CO' "OSSIBI%I)A)$ )$ #$RAR CORT$ )$ 1A%OR2 CO'O $,$'"%O2 TOTAIS "OR
$'"R$SA3"RO).TO ACI'A )$ .S) 5442444544 S$"ARA*)O $' ($C+A)AS $ "$R)I)AS5

237993080.doc
40 /51
A*$,O 6
MEB1 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 06/04/06
OPERACOES PENDENTES SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 10:)8:01
-----------------------------------------------------------------------------
AGENCIA : SP 901 - SAO PAULO
-----------------------------------------------------------------------------
BOLETO DATA AGE CLIENTE OP PRD/MD MOEDA #ALOR ME C S OPERADOR
------ -------- --- --------------- -- ------ ----- ------------ - - -------
1 06/04/06 901 ENGRECON - BE C EXN TC USD 4.000.000$00 / XXXXX
2 06/04/06 901 ENGRECON - BE C EXN TC USD 6.000.000$00 C XXXXX


------------------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PF(:CONC.PERD F8:CONCORRE. PA1:MENU CLEAR:FIM
COMO COMPLEME'TAR( COLOCAR LETRA) POR E*EMPLO) +C, AO LADO DA OPERA-.O A
COMPLEME'TAR/
237993080.doc
41 /51
Anexo 7
Boleto I8ortao
MEII INCLUSAO BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO IMPORTACAO SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:09:16
AGENCIA C/C ... : OPERADOR:
AGENCIA ....... : BOLETO ........ :
CONE............: PEL............:
DATA FECAMENTO : MODALIDADE .... :
CLIENTE ....... :
CORRETORA ..... : (0& CONTATO ....... :
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E. . :
TAXA CAMBIAL .. : PARIDADE ...... :
PRA%O CAMBIO .. : P% LI& CONTRATO :
LI& ME FORMA/P% : TAXA REFERENCIA :
LI& R' FORMA/P% : TIPO LI&UID R' .:
SPREAD!AA"..........:
OP CONOSCO..........:
12ROS: PRA3O/PERIOD: 40 AA TIPO 12ROS(A/AE/P&:
5A'CO: (0& 6TD CO'TRATOS:
VL E62IV/ EM 2SD: T* E62IV/ EM D7(2SD&:
REFER8'CIA('RO CO5R/LC&:
---------------------------------------------------------------------------
PAIS CCR ..... : #ALOR CCR ..... :
---------------------------------------------------------------------------
DESPESA 1: VLR ME: VLR M':
DESPESA 7: VLR ME: VLR M':
DESPESA 4: VLR ME: VLR M':
9ART1: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART7: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART4: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART;: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
CO'TATO: TEL/FA*:
ADMINISTRATI#AS :
OPERACIONAIS .. :
@ CUSTO EXTERNO : ! " @ CUSTO R' PE
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM DESPESA!S/N":
(0& TA5ELAS/C<DI9OS 5A'COS E CORRETORAS COM PES62ISA I92AL AO CAMPO CLIE'TE/
237993080.doc
42 /51
Boleto $xortao
MEIE !INCLUSAO" BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO EXPORTACAO SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:08:42
AGENCIA C/C ... : OPERADOR:
BOLETO ........ : DT.FEC: AGENCIA.........:
CONE............: PEL............:
CLIENTE ....... : MODALIDADE..... :
CORRETORA ..... : (0& CONTATO........ :
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E... :
TAXA CAMBIAL .. : PARIDADE........:
P% CAMB/LI& CONT: TRANSITO .......:
LI& ME FORMA/P% : ENTR/LETRA BACEN:
LI& R' FORMA/P% : ENTR/LI&UI REAL :
TIPO LI&UID R' : DT.EMBAR&UE.....:
TAXA REFERENCIA : CABO/TRA#A !S/N": N N
SPREAD!AA"......... :
PREMIO(S/'&:
@ ADIANTAMENTO : ! "ACC ! "ACE
T*/12ROS ACC/ACE: PRA3O/PERIOD: )0 AA TIPO 12ROS(A/AE/P&:
REPACT2AR (S/'&:
T*/12ROS ATRASO : PERIOD: SPREAD: I'DE*ADOR: IR(S/'&:
OP CO'OSCO (S/'&: COMISS.O:: I'DE*ADOR:
'RO OP: OS':
REFER8'CIA('RO CO5R/LC&:
5A'CO: (0& 6TD CO'TRATOS:
VL E62IV/ EM 2SD: T* E62IV/ EM D7(2SD&:
DESPESA 1: VLR ME: VLR M':
DESPESA 7: VLR ME: VLR M':
DESPESA 4: VLR ME: VLR M':
9ART1: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART7: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART4: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART;: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
CO'TATO: TEL/FA*:
ADMINISTRATI#AS :
OPERACIONAIS .. :
@ CUSTO EXTERNO : ! " @ CUSTO R' PE
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM PF=: 12ROS PF>:'RO OP
(0& TA5ELAS/C<DI9OS 5A'COS E CORRETORAS COM PES62ISA I92AL AO CAMPO CLIE'TE/
-------------------------------------------------------------------------------
A XXX BUROS CONTRATO A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A F2' T*/12ROS ACC/ACE PRA3O PERIOD(AA/AM& C2STO E*TER'O A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A A
--------------------------------------------------------------------------------
(0& TA5ELAS/C<DI9OS 5A'COS E CORRETORAS COM PES62ISA I92AL AO CAMPO CLIE'TE/
PREMIO(S/'& : DEFA2T : '
237993080.doc
43 /51
----------------------------------------------------------------------------- A
A XXX ORDENS DE PAGAMENTO CONOSCO A
A ----------------------------------------------------------------------------A
A F2' 'RO ORDEM OS' VALOR A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A A
-------------------------------------------------------------------------------
237993080.doc
44 /51
Boleto (inan9eiro
MEIF INCLUSAO BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO FINANCEIRA SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:09:)1
AGENCIA C/C ... : OPERADOR:
AGENCIA ....... : BOLETO ........ :
CONE............: PEL............:
DATA FECAMENTO : TIPO OPERACAO . :
CLIENTE ....... : MODALIDADE .... :
CORRETORA ..... : (0& CONTATO ....... :
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E. . :
TAXA CAMBIAL .. : PARIDADE ...... :
PRA%O CAMBIO .. : P% LI& CONTRATO :
LI& ME FORMA/P% : TAXA REFERENCIA :
LI& R' FORMA/P% : TIPO LI&UID R' .:
5A'CO: (0& 6TD CO'TRATOS:
VL E62IV/ EM 2SD: T* E62IV/ EM D7(2SD&:
OP CO'OSCO (S/'&: COMISS.O:: I'DE*ADOR:
---------------------------------------------------------------------------
PAIS CCR ..... : #ALOR CCR ..... :
--------------------------------------------------------------------------
DESPESA 1: VLR ME: VLR M':
DESPESA 7: VLR ME: VLR M':
DESPESA 4: VLR ME: VLR M':
9ART1: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART7: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART4: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART;: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
CO'TATO: TEL/FA*:
ADMINISTRATI#AS :
OPERACIONAIS .. :
@ CUSTO EXTERNO : ! " @ CUSTO R'
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM DESPESA!S/N":
PF>:'RO OP
(0& TA5ELAS/C<DI9OS 5A'COS E CORRETORAS COM PES62ISA I92AL AO CAMPO CLIE'TE/
----------------------------------------------------------------------------- A
A XXX ORDENS DE PAGAMENTO CONOSCO A
A ----------------------------------------------------------------------------A
A F2' 'RO ORDEM OS' VALOR A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A A
237993080.doc
45 /51
Anexo 14
TRA1A
MEIE !INCLUSAO" BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO EXPORTACAO SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:08:42
AGENCIA C/C ... : OPERADOR:
BOLETO ........ : DT.FEC: AGENCIA.........:
CONE............: PEL............:
CLIENTE ....... : MODALIDADE..... :
CORRETORA ..... : (0& CONTATO........ :
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E... :
TAXA CAMBIAL .. : PARIDADE........:
P% CAMB/LI& CONT: TRANSITO .......:
LI& ME FORMA/P% : ENTR/LETRA BACEN:
LI& R' FORMA/P% : ENTR/LI&UI REAL :
TIPO LI&UID R' : DT.EMBAR&UE.....:
TAXA REFERENCIA : CABO/TRA#A !S/N": N N
SPREAD!AA"......... :
PREMIO(S/'&:
@ ADIANTAMENTO : ! "ACC ! "ACE
T*/12ROS ACC/ACE: PRA3O/PERIOD: )0 AA TIPO 12ROS(A/AE/P&:
REPACT2AR (S/'&:
T*/12ROS ATRASO : PERIOD: SPREAD: I'DE*ADOR:
OP CO'OSCO (S/'&: COMISS.O:: I'DE*ADOR:
'RO OP: OS':
REFER8'CIA('RO CO5R/LC&:
5A'CO: (0& 6TD CO'TRATOS:
VL E62IV/ EM 2SD: T* E62IV/ EM D7(2SD&:
DESPESA 1: VLR ME: VLR M':
DESPESA 7: VLR ME: VLR M':
DESPESA 4: VLR ME: VLR M':
9ART1: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART7: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART4: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
9ART;: VCTO:DD/MM/AA :: CPF/C'P1(AVALIST&: 'OME:******
CO'TATO: TEL/FA*:
ADMINISTRATI#AS :
OPERACIONAIS .. :
@ CUSTO EXTERNO : ! " @ CUSTO R' PE
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM PF=: 12ROS PF>:'RO OP
-------------------------------------------------------------------------------
A MEBE T R A # A A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A : PREMIO : PERIOD(AA/AM/VC&: TIPO(A/AE/P&: A
A VL PREMIO ME: VL PREMIO R?: A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A DIGITAR PERCENTUAL DE TRA#A A
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
A XXX BUROS CONTRATO A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A F2' T*/12ROS ACC/ACE PRA3O PERIOD(AA/AM& C2STO E*TER'O A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A I' 999)9999 999 ** 999)999 A
A --------------------------------------------------------------------------- A
237993080.doc
46 /51
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A A
--------------------------------------------------------------------------------
(0& TA5ELAS/C<DI9OS 5A'COS E CORRETORAS COM PES62ISA I92AL AO CAMPO CLIE'TE/
PREMIO(S/'& : DEFA2T : '
----------------------------------------------------------------------------- A
A XXX ORDENS DE PAGAMENTO CONOSCO A
A ----------------------------------------------------------------------------A
A F2' 'RO ORDEM OS' VALOR A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A I' 9999999 9999999 99999999) 99 A
A --------------------------------------------------------------------------- A
A ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM A
A A
-------------------------------------------------------------------------------
Renta:ilidade - Tra;a
MER0 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 04/05/06
RENTABILIDADE SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 09:49:48
-------------------------------------------------------------------------------
S DIAS TAXA RECEITA DESPESA M
------------------ - --- ---------- -- ---------------- ---------------- -
CUSTO EXTERNO 88 0$820111 - 1.(14$0)
PREMIOS I @ 1/000)00
APLIC I C ).050$00





@
RESULTADO DA OPERACAO : ))5$9( ! RECEITA "


ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PF8:ALTERA PF12:RETO PA1:MENU CLEAR:FIM
ESTA TELA DEVERA SER CALC2LADA PELO SISTEMA E DEMO'STRAR A RE'TA5ILIDADE DA
OPERA-.O/

237993080.doc
47 /51
Anexo 11
Tela <(CB = Ar:itrage8 dearta8ental
237993080.doc
48 /51
Tela SICB = Ar:itrage8 )earta8ental
MEIA INCLUSAO BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO ARBITRAGEM SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:10:20
---------------------------------------------------------------------------
AGENCIA ....... : BOLETO ........ :
DATA FECAMENTO : TIPO OPERACAO . :
CLIENTE ....... : MODALIDADE .... :
P% CAMBIO ..... :
---------------------------------------------------------------------------
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E .. :
TAXA CAMBIAL .. : #ALOR EM R' ... :
PARIDADE ...... : P% LI& CONTRATO :
P% LI& ME ..... : FORMA LI& ME .. :
---------------------------------------------------------------------------
OBSER#ACOES ... :
---------------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM
237993080.doc
49 /51
Anexo 12
Tela SICB = Interdearta8ental
MEIO INCLUSAO BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 18/04/06
BOLETO BCE/DEP/SIM/SIT SUBSISTEMA DE MESA DE CAMBIO 11:09:59
AGENCIA C/C ... :
AGENCIA ....... : BOLETO ........ :
DATA FECAMENTO : TIPO OPERACAO . :
PRODUTO ....... : MODALIDADE .... :
CLIENTE ....... :
---------------------------------------------------------------------------
MOEDA ......... : #ALOR EM M.E. . :
TAXA CAMBIAL .. : PARIDADE ...... :
PRA%O CAMBIO .. : P% LI& CONTRATO :
LI& ME FORMA/P% : #ALOR EM R' ... :
LI& R' FORMA/P% : TIPO LI&UID R' .:
---------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATI#AS :
--------------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF1:ELP PF):EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM
237993080.doc
50 /51
Anexo 13
Cons>lta e li:erao das oera!es elas aladas
R-1+05:
C*?D20 S:
C05* * D5DE+<* <25<+0 0 ?-3+0 FAG 2-530 4*?D20$ -?- -530+E 0D3*+<H02,* 0
*/-+0IJ*.
C05* * D5DE+<* <25<+0 0 ?-3+0 FNG 2-530 4*?D20$ -?- 2J* -530+E 0D3*+<H02,* 0
*/-+0IJ*.
C05* * D5DE+<* <25<+0 2-530 4*?D20 0 ?-3+0 X$ ,-.*253+0+ 0 3-?0 /0+0
><5D0?<H0IJ* ,* ,-30?K- ,0 */-+0IJO MEN8.
C*?D20 ST - S303D5:
STATUS: FAG L AUTORI%ADO$ FNG L NJ* 0D3*+<H0,*$ FPG L PENDENTE DE AUTORI%A78O.
237993080.doc
51 /51
XXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 14/09/05
XX LIMITE DE C8MBIO L CONSULTA/AUTORI%A78O PELAS AL7ADAS 15:40:)5
---------------------------------------------------------------------------------------
AGE: 901 CLIENTE: PROD: MOD:
DE: ATM: #ALOR ME: MOEDA: STATUS:
---------------------------------------------------------------------------------------
S ST CLIENTE PROD MOD #LR ME #LR MN MOEDA
- ----------------------------------------- ----- ---- -------------- -------- -----
: P XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXN TC 00000$00 0000$00 000000$000
: P XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXN TC 00000$00 0000$00 000000$000
---------------------------------------------------------------------------------------
PF1: CO'FIRMAR
---------------------------------------------------------------------------------------