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LO615 Faturamento LO615LO615 FaturamentoFaturamento  SAP AG 1999  SP AG S
LO615 Faturamento
LO615LO615
FaturamentoFaturamento
SAP AG 1999
 SP AG S
Copyright
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SAP AG 1999

Vendas e distribuição
Vendas e distribuição

Nível 2

LO150

5 dias

Processos em vendas e distribuição

LO604

1 dia

Nível 3

 

Suporte de vendas

 

LO605

4 dias

 

LO606

1 dia

 

Processo ordem de vendas

Processo ordem de vendas Workshop de vendas

Workshop de vendas

LO610

2 dias

Processo de entrega

Processo de entrega  
 
 

LO650

3 dias

LO611

2 dias

Customizing avançado em SD

Transporte

LO615

2 dias

 

Faturamento

 

LO620

3 dias

Determinação de preços em SD

LO640

3 dias

Comércio exterior

LO645

2 dias

Controle de crédito

LO925

2 dias

Processos integrados em SD e MM

LO645 2 dias Controle de crédito LO925 2 dias Processos integrados em SD e MM 

SAP AG 1999

Pré-requisitos do curso
Pré-requisitos do curso

LO150 - Processos em Vendas e Distribuição

LO605 - Processo de ordem de vendas (recomendado)

Conhecimentos básicos da relação entre Contabilidade financeira e Vendas e distribuição

SAP AG 1999

Grupo-alvo
Grupo-alvo

Participantes:

Membros da equipe do projeto responsáveis pelo faturamento

Membros da equipe do projeto responsáveis pela interface entre SD e FI

Duração:

2 dias

SAP AG 1999

faturamento Membros da equipe do projeto responsáveis pela interface entre SD e FI Duração: 2 dias
Visão geral do curso
Visão geral do curso

Índice:

Metas do curso

Objetivos do curso

Sumário

Diagrama de visão geral do curso

Cenário empresarial principal

SAP AG 1999

Metas do curso
Metas do curso
Metas do curso  SAP AG 1999 Este curso transmitirá conhecimentos sobre como: aplicar a funcionalidade

SAP AG 1999

Este curso transmitirá conhecimentos sobre como:

aplicar a funcionalidade de faturamento dentro do módulo SD do sistema R/3

adaptar o sistema R/3 às necessidades de faturamento específicas da empresa

entender o papel da interface entre o faturamento no SD e as contas a receber no FI

Objetivos do curso
Objetivos do curso
Objetivos do curso  SAP AG 1999 Ao final deste curso, você deverá estar apto a:

SAP AG 1999

Ao final deste curso, você deverá estar apto a:

descrever a integração do faturamento dentro da cadeia de processos do SD e a transferência de dados para o FI

efetuar as configurações do Customizing para as necessidades de faturamento específicas da sociedade

Sumário
Sumário

Prefácio

Cap. 1

Visão geral do curso

Cap. 8

Tipos de liquidação

Cap. 2

Introdução

Cap. 9

Transações comerciais especiais

Cap. 3

Visão geral do faturamento

 

Cap. 10

Determinação de contas

Cap. 4

Controlling do processo de faturamento

Cap. 11

Interface SD/FI

Cap. 5

Tipos de documento de faturamento especiais

Cap. 12

Interface SD/CO-PA

 

Cap. 13

Conclusão

Cap. 6

Fluxo de dados no faturamento

Cap. 7

Criação de documentos de faturamento

SAP AG 1999

Diagrama de visão geral do curso
Diagrama de visão geral do curso
Ordem
Ordem
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Entrega
Entrega
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Documento de faturamento
Documento
de
faturamento
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição

Vendas e distribuição

Doc. FI
Doc.
FI

Contabilidade

Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição Doc. FI Contabilidade  SAP AG 1999

SAP AG 1999

Cenário empresarial principal
Cenário empresarial principal
Cenário empresarial principal  SAP AG 1999 Depois que a sociedade recebeu ordens de clientes e

SAP AG 1999

Depois que a sociedade recebeu ordens de clientes e fez o fornecimento, você quer faturar os serviços prestados aos clientes.

Contas a receber, receitas, deduções e impostos resultantes são automaticamente lançados como contas relevantes na Contabilidade financeira.

Você também quer assegurar que o Controlling - particularmente em demonstração de resultados - receba toda a informação necessária dos processos de negócios em SD.

Introdução
Introdução

Índice:

Integração do documento de faturamento na cadeia de processos do SD

Estrutura de documento de faturamento

Telas e informações de documentos de faturamento

SAP AG 1999

Introdução: objetivos do capítulo
Introdução: objetivos do capítulo
Introdução: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como: descrever a

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

descrever a integração do documento de faturamento dentro da cadeia de processos do SD

descrever a transferência de dados do SD para a Contabilidade financeira

descrever a estrutura de um documento de faturamento

acessar diferentes informações contidas no documento de faturamento

Introdução: diagrama de visão geral do curso
Introdução: diagrama de visão geral do curso
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Ordem
Entrega
Documento
de
faturamento
Vendas e distribuição
do curso Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição Doc. FI Contabilidade  SAP AG
Doc. FI
Doc.
FI

Contabilidade

SAP AG 1999

Introdução: cenário empresarial
Introdução: cenário empresarial
Introdução: cenário empresarial  SAP AG 1999 Um cliente faz um pedido de mercadorias. Depois que

SAP AG 1999

Um cliente faz um pedido de mercadorias. Depois que as mercadorias forem entregues, o cliente deve ser faturado. O documento contábil é criado automaticamente na Contabilidade financeira.

Seus representantes de vendas estão interessados nos vários tipos de informação no documento de faturamento. Estas informações podem ser encontradas em diferentes telas e visões.

Integração do documento de faturamento na cadeia de processos do SD
Integração do documento de faturamento
na cadeia de processos do SD
• Ordens de cálculo e fornecimentos • Atualização do fluxo de documentos • Criação de
• Ordens de cálculo e fornecimentos
• Atualização do fluxo de documentos
• Criação de documentos
na Contabilidade financeira
• Atualização do status do faturamento
• Atualização do sistema info SD
• Atualização da conta de crédito
• Transmissão de dados para Demonstração
de resultados

SAP AG 1999

Estrutura de documento de faturamento
Estrutura de documento de faturamento

Cabeçalho

Item 1

Item 1 Item 2 Item 3

Item 2

Item 1 Item 2 Item 3

Item 3

Sociedade Max Smith Smithsville J. Miller Richville 5 unidades tipo 0815 $ 3.000,00 4 unidades
Sociedade
Max Smith
Smithsville
J. Miller
Richville
5
unidades tipo 0815
$
3.000,00
4
unidades tipo 0816
$
1.000,00
1
unidade tipo 0817
$
5.000,00
Valor a pagar
$
9.000,00

SAP AG 1999

Telas no documento de faturamento
Telas no documento de faturamento

Detalhes

Parceiros

Condições

Saída

Textos

Dados comércio ext.

Cartões pagamento

Textos Dados comércio ext. Cartões pagamento  SAP AG 1999 Sínteses Sínteses Itens do documento

SAP AG 1999

Sínteses Sínteses

Itens do documento de faturamento

Contabilidade

financeira

Detalhes

Parceiros

Condições

Textos

Dados comércio ext.

Fluxo documentos

Dados do pedido

Configuração

Prog. faturamento

Textos Dados comércio ext. Fluxo documentos Dados do pedido Configuração Prog. faturamento
Introdução: conclusão
Introdução: conclusão
 

Você agora deve estar apto a

  Você agora deve estar apto a descrever a integração do documento de faturamento dentro da
  Você agora deve estar apto a descrever a integração do documento de faturamento dentro da
descrever a integração do documento de faturamento dentro da cadeia de processos do SD

descrever a integração do documento de faturamento dentro da cadeia de processos do SD

 

descrever a transferência de dados do SD para a Contabilidade financeira

descrever a estrutura de um documento de faturamento

acessar diferentes informações contidas no documento de faturamento

SAP AG 1999

Visão geral do faturamento
Visão geral do faturamento

Índice:

Unidades organizacionais em SD

Unidades organizacionais em FI relevantes à interface SD-FI

SAP AG 1999

Visão geral do faturamento: objetivos do capítulo
Visão geral do faturamento: objetivos do capítulo
Visão geral do faturamento: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

descrever as estruturas organizacionais relevantes em SD e FI

explicar a atribuição dessas unidades organizacionais umas às outras

Visão geral do faturamento: diagrama de visão geral do curso
Visão geral do faturamento:
diagrama de visão geral do curso
Ordem
Ordem
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Entrega
Entrega
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Documento de faturamento
Documento
de
faturamento
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição

Vendas e distribuição

Doc. FI
Doc.
FI

Contabilidade

Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição Doc. FI Contabilidade  SAP AG 1999

SAP AG 1999

Visão geral do faturamento: cenário empresarial
Visão geral do faturamento: cenário empresarial
Visão geral do faturamento: cenário empresarial  SAP AG 1999 A equipe do projeto precisa fazer

SAP AG 1999

A equipe do projeto precisa fazer várias mudanças no Customizing para representar modificações específicas da sociedade.

A primeira etapa é examinar as unidades organizacionais necessárias em Vendas e distribuição e Contabilidade financeira.

Depois, você pode determinar a configuração do Customizing para definições e atribuições.

Customizing - como proceder
Customizing - como proceder

Definir unidades organizacionais

Customizing - como proceder Definir unidades organizacionais Atribuição de unidades organizacionais  SAP AG 1999

Atribuição de unidades organizacionais

SAP AG 1999

Atribuição de organizações de vendas e centros
Atribuição de organizações de vendas e centros
Atribuição de organizações de vendas e centros Empresa 1 Mandante Centro 1 Centro 2 Centro 3

Empresa 1

Mandante

Centro 1

Centro 2

Centro 3

Org. vendas 1

Org. vendas 2

SAP AG 1999

Empresa 2

Centro 5

Centro 4

Organização de vendas 3

Organização em Contabilidade financeira
Organização em Contabilidade financeira

Plano de contas

Organização em Contabilidade financeira Plano de contas Mandante Divisão 1 Divisão 2 Divisão 1 Divisão 3

Mandante

Divisão 1 Divisão 2 Divisão 1
Divisão 1
Divisão 2
Divisão 1
Divisão 3
Divisão 3
Divisão 4
Divisão 4

Empresa 1

SAP AG 1999

DivisDivisãoão 33 Divisão 2 Empresa 2
DivisDivisãoão 33
Divisão 2
Empresa 2

Plano de contas

Divisão 1
Divisão 1
Divisão 2
Divisão 2

Empresa 3

Visão geral do faturamento: resumo do capítulo
Visão geral do faturamento: resumo do capítulo
 
 
 
Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a

descrever as estruturas organizacionais relevantes em SD e FI

explicar a atribuição dessas unidades organizacionais umas às outras

SAP AG 1999

Controlling do processo de faturamento
Controlling do processo de faturamento

Índice:

Controles do tipo de documento de faturamento

Faturas

SAP AG 1999

Controlling do processo de faturamento: objetivos do capítulo
Controlling do processo de faturamento:
objetivos do capítulo
do processo de faturamento: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

descrever diferentes transações contábeis no contexto de faturamento e tipos de documento de faturamento

demonstrar a importância da categoria de item dentro do faturamento

Controlling do processo de faturamento: diagrama de visão geral do curso
Controlling do processo de faturamento:
diagrama de visão geral do curso
Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição
Ordem
Entrega
Documento
de
faturamento
Vendas e distribuição
do curso Ordem Entrega Documento de faturamento Vendas e distribuição Doc. FI Contabilidade  SAP AG
Doc. FI
Doc.
FI

Contabilidade

SAP AG 1999

Controlling do processo de faturamento: cenário empresarial
Controlling do processo de faturamento:
cenário empresarial
Controlling do processo de faturamento: cenário empresarial  SAP AG 1999 Em sua sociedade, algumas transações

SAP AG 1999

Em sua sociedade, algumas transações são faturadas com referência a uma ordem, enquanto outras são faturadas com referência a um fornecimento.

Você também quer definir um tipo de documento de faturamento em separado para representar suas vendas em feiras, para o qual os números são retirados de um intervalo consecutivo de numeração especial. Esse novo tipo de documento de faturamento deve ser o standard ao faturar ordens de feiras.

Tipos de documento de faturamento
Tipos de documento de faturamento
Fatura Venda à vista pró-forma Fatura Nota de crédito/ débito Nota de débito Transações TipoTipo
Fatura
Venda à vista
pró-forma
Fatura
Nota de crédito/
débito
Nota de débito
Transações
TipoTipo dede documentodocumento
Devolução
externas
dede faturamentofaturamento
Lista
de faturas
Faturamento
interno
Estorno
 SAP AG 1999
Controles do tipo de documento de faturamento
Controles do tipo de documento de faturamento

Atribuição de números

Tipo de doc. de fat. de estorno

Parceiros

Textos

Tipo de lista de faturas
Tipo de lista
de faturas

TipoTipo dede documentodocumento

Tipo de lista de faturas TipoTipo dede documentodocumento dede faturamentofaturamento Saída Determinação de contas
Tipo de lista de faturas TipoTipo dede documentodocumento dede faturamentofaturamento Saída Determinação de contas

dede faturamentofaturamento

Saída

Determinação de contas

Caract. especiais da interface FI

SAP AG 1999

Bônus

Bloqueio de lançamento

Proposta do tipo de documento de faturamento
Proposta do tipo de documento de faturamento
Ordem standard (Tipo de doc. de vendas: OR) Mat. Qt. Pr. Cat. item 4711 10
Ordem standard
(Tipo de doc. de vendas: OR)
Mat.
Qt.
Pr.
Cat. item
4711
10 un.
$10
TAN

Categ. de item: TAN

Relevância para faturamento:

 

A *

Tipo de doc. de venda: OR

C/ base em forn.:

F2
F2

Com base em pedido: F1

para faturamento:   A * Tipo de doc. de venda: OR C/ base em forn.: F2

* A: com base em fornecedor

SAP AG 1999

B: com base em pedido

Faturas com base em fornecimento
Faturas com base em fornecimento
Ordem
Ordem
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Ordem Entrega Entrega Ordem Item 10 c/base pedido Item 20 c/base fornec. Entrega Fatura Fatura Fatura
Ordem Entrega Entrega Ordem Item 10 c/base pedido Item 20 c/base fornec. Entrega Fatura Fatura Fatura
Ordem Item 10 c/base pedido Item 20 c/base fornec.
Ordem
Item 10 c/base pedido
Item 20 c/base fornec.
Entrega
Entrega
Ordem Entrega Entrega Ordem Item 10 c/base pedido Item 20 c/base fornec. Entrega Fatura Fatura Fatura
Ordem Entrega Entrega Ordem Item 10 c/base pedido Item 20 c/base fornec. Entrega Fatura Fatura Fatura

Fatura

Fatura

Fatura

Fatura

Fatura

Fatura

SAP AG 1999

Faturas com base em pedido
Faturas com base em pedido
Ordem Fatura Ordem Entrega Fatura Ordem Fatura Item 10 c/base pedido Entrega Item 20 c/base
Ordem
Fatura
Ordem
Entrega
Fatura
Ordem
Fatura
Item 10 c/base pedido
Entrega
Item 20 c/base fornec.

SAP AG 1999

Controlling do processo de faturamento: resumo do capítulo
Controlling do processo de faturamento:
resumo do capítulo
 
 
 
Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a

descrever diferentes transações contábeis no contexto de faturamento e tipos de documento de faturamento

demonstrar a importância da categoria de item dentro do faturamento

SAP AG 1999

Tipos de documento de faturamento especiais
Tipos de documento de faturamento especiais

Índice:

Estorno

Notas de crédito e de débito

Solicitações de correção da fatura

Devolução

Faturas pró-forma

Venda à vista

SAP AG 1999

Tipos de documento de faturamento especiais: objetivos do capítulo
Tipos de documento de faturamento especiais:
objetivos do capítulo
documento de faturamento especiais: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

explicar o fluxo do processo e os métodos de controle para várias transações comerciais dentro do contexto do faturamento.

Tipos de documento de faturamento especiais: diagrama de visão geral do curso
Tipos de documento de faturamento especiais:
diagrama de visão geral do curso
Ordem Entrega Fatura pró-forma Nota crédito Venda à vista Vendas e distribuição
Ordem
Entrega
Fatura
pró-forma
Nota
crédito
Venda
à vista
Vendas e distribuição
pró-forma Nota crédito Venda à vista Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP AG 1999
Documento FI
Documento
FI

Contabilidade

SAP AG 1999

Tipos de documento de faturamento especiais: cenário empresarial
Tipos de documento de faturamento especiais:
cenário empresarial
de documento de faturamento especiais: cenário empresarial  SAP AG 1999 Ocasionalmente, um de seus clientes

SAP AG 1999

Ocasionalmente, um de seus clientes reclama sobre a mercadoria recebida. Naturalmente, você dá ao cliente uma nota de crédito.

Em casos excepcionais, contas precisam ser canceladas devido a entradas incorretas.

Você deve saber criar faturas pró-forma para transações de comércio exterior.

Você também faz vendas em balcão, o que quer dizer que o cliente paga imediatamente e leva a mercadoria.

Estorno
Estorno
Estorno Ordem Entrega Fatura 1.1. Estorno 2.2. Fatura Conta de cliente 100 Preço incorreto
Estorno Ordem Entrega Fatura 1.1. Estorno 2.2. Fatura Conta de cliente 100 Preço incorreto

Ordem

Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Entrega
Entrega
Ordem Entrega Fatura 1.1. Estorno 2.2. Fatura Conta de cliente 100 Preço incorreto Conta de cliente
Fatura 1.1. Estorno 2.2. Fatura
Fatura
1.1.
Estorno
2.2.
Fatura
Ordem Entrega Fatura 1.1. Estorno 2.2. Fatura Conta de cliente 100 Preço incorreto Conta de cliente

Conta de cliente

100

100

Preço incorreto

Conta de cliente

100

100

Conta de cliente

80

80

Redefinir status de faturamento

Preço correto

SAP AG 1999

Notas de crédito e de débito
Notas de crédito e de débito
OKOK EstEstáá comcom defeitodefeito
OKOK
EstEstáá comcom defeitodefeito
crédito e de débito OKOK EstEstáá comcom defeitodefeito Cliente Fábrica de produtos químicos Ordem Entrega

Cliente

Fábrica de produtos químicos

Ordem
Ordem
Cliente Fábrica de produtos químicos Ordem Entrega Documento de faturamento Nota crédito Nota débito Liberação
Entrega
Entrega
Documento de faturamento
Documento
de faturamento
produtos químicos Ordem Entrega Documento de faturamento Nota crédito Nota débito Liberação Solicit. de nota

Nota crédito

Nota crédito

Nota débito

Nota débito
Documento de faturamento Nota crédito Nota débito Liberação Solicit. de nota de crédito Solicit. de nota
Documento de faturamento Nota crédito Nota débito Liberação Solicit. de nota de crédito Solicit. de nota
Liberação
Liberação
Solicit. de nota de crédito
Solicit. de
nota de crédito
Solicit. de nota de débito
Solicit. de
nota de débito
Nota crédito Nota débito Liberação Solicit. de nota de crédito Solicit. de nota de débito Liberação
Liberação
Liberação
Nota crédito Nota débito Liberação Solicit. de nota de crédito Solicit. de nota de débito Liberação

SAP AG 1999

Liberação ou recusa de solicitações de nota de crédito
Liberação ou recusa de solicitações de nota
de crédito
Solicitação de nota de crédito Item Material Qt. Mot. de recusa 10 M1 100 20
Solicitação de nota de crédito
Item
Material
Qt.
Mot. de recusa
10
M1
100
20
M2
200
10
Item Material Qt. Mot. de recusa 10 M1 100 20 M2 200 10 Nota de crédito
Item Material Qt. Mot. de recusa 10 M1 100 20 M2 200 10 Nota de crédito
Nota de crédito Item Valor 10 $ 1000,- 20 $ 0
Nota de crédito
Item
Valor
10
$ 1000,-
20
$ 0

SAP AG 1999

Workflow para solicitações de nota de crédito
Workflow para solicitações de nota de crédito
Bloq. x x fatur. Solicitação de nota de crédito
Bloq.
x
x
fatur.
Solicitação
de nota
de crédito

Sr. Miller

x x fatur. Solicitação de nota de crédito Sr. Miller Valor: $ 1.000 Recusar? Liberar? Processar?

Valor: $ 1.000

Recusar?

Liberar?

Processar?

Sra. Smith

Solicitação de nota de crédito Sr. Miller Valor: $ 1.000 Recusar? Liberar? Processar? Sra. Smith Valor:

Valor: $ 20.000

Bloq. x x fatur.  SAP AG 1999
Bloq.
x
x
fatur.
 SAP AG 1999
Fluxo do processo de correção de faturas
Fluxo do processo de correção de faturas

Documento de faturamento

Solicitação de correção da fatura

Nota de crédito

DOC ITEM No. 4711 Nota créd. 4711 10 Item faturam. 1 Item 10 Nota créd.
DOC
ITEM
No.
4711
Nota créd. 4711
10
Item faturam. 1
Item 10
Nota créd. 4711
20
Nota débito
4711 10
Item faturam. 2
Item 20
Nota débito
4711 20

SAP AG 1999

Diferença de quantidade
Diferença de quantidade

Documento de faturamento

Solicitação de correção da fatura

Item nota créd. de disquetes 10 un. a $3 $30 Disquete 10 un $ 30
Item nota créd. de disquetes
10
un. a
$3
$30
Disquete
10 un
$ 30
Item nota déb. de disquetes
X
un. a
$3
$ -30
$ -24
Valor líquido
$ 6

SAP AG 1999

Diferença de preço
Diferença de preço
Documento de faturamento Solicitação de correção da fatura Item nota créd. de disquetes 10 un.
Documento
de faturamento
Solicitação de correção
da fatura
Item nota créd. de disquetes
10 un. a
$ 3
$ 30
Disquete
10 un
$ 30
X Item nota déb. de disquetes
10
un. a
$ 3
$ -30
$ 2
$ -20
Valor líquido
$ 10

SAP AG 1999

Devolução
Devolução
Ordem Entrega Fatura Devolução Recebimento de devoluções Nota de crédito
Ordem
Entrega
Fatura
Devolução
Recebimento
de devoluções
Nota
de crédito

SAP AG 1999

Faturas pró-forma
Faturas pró-forma
Faturas pró-forma Ordem Fatura pró-forma (F5) Entrega Fatura pró-forma (F8) Documento faturamento
Faturas pró-forma Ordem Fatura pró-forma (F5) Entrega Fatura pró-forma (F8) Documento faturamento
Faturas pró-forma Ordem Fatura pró-forma (F5) Entrega Fatura pró-forma (F8) Documento faturamento
Ordem
Ordem
Fatura pró-forma (F5)
Fatura
pró-forma (F5)
Ordem Fatura pró-forma (F5) Entrega Fatura pró-forma (F8) Documento faturamento
Entrega
Entrega
Fatura pró-forma (F8)
Fatura
pró-forma (F8)
Ordem Fatura pró-forma (F5) Entrega Fatura pró-forma (F8) Documento faturamento

Documento

Documento faturamento

faturamento

SAP AG 1999

Venda à vista
Venda à vista
Venda à vista Pedido 2319 Tipo de pedido: CS Emissor ordem: C1 Fornecimento 8000 0397 Tipo
Venda à vista Pedido 2319 Tipo de pedido: CS Emissor ordem: C1 Fornecimento 8000 0397 Tipo

Pedido 2319 Tipo de pedido: CS Emissor ordem: C1

Fornecimento 8000 0397 Tipo de fornecim.: CS Recebedor merc.: C1

Doc. faturam. 9000 0071 Tipo doc. faturam.: CS Pagador: C1

Item Mat Qtd Item Mat Qtd Item Mat Qtd 10 M1 20 un 10 M1
Item
Mat
Qtd
Item
Mat
Qtd
Item
Mat
Qtd
10
M1
20 un
10
M1
20 un
10
M1
20 un
20
M4
10 un
20
M4
10 un
20
M4
10 un
Fatura
Criada
automaticamente
Criada através de
processamento standard

SAP AG 1999

Tipos de documento de faturamento especiais: resumo do capítulo
Tipos de documento de faturamento especiais:
resumo do capítulo
de documento de faturamento especiais: resumo do capítulo  SAP AG 1999 Você agora deve estar

SAP AG 1999

Você agora deve estar apto a

explicar o fluxo do processo e os métodos de controle para várias transações comerciais dentro do contexto do faturamento.

Determinação de preços no documento de faturamento
Determinação de preços no documento
de faturamento

Índice:

Documento de referência

Fluxo de documentos

Fluxo de dados

Controle de cópia

Condições para efetuar cópia

Quantidade do faturamento

Determinação de preços no documento de faturamento

SAP AG 1999

Determinação de preços no processo de faturamento: objetivos do capítulo
Determinação de preços no processo
de faturamento: objetivos do capítulo
preços no processo de faturamento: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

denominar os documentos que formam a base para o documento de faturamento

descrever a representação da cadeia de processos através do fluxo de documentos

demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de faturamento

denominar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturamento possa ser efetuado

descrever os diferentes parâmetros de controle dentro da estrutura do controle de cópia

Determinação de preços no processo de faturamento: diagrama de visão geral do curso
Determinação de preços no processo
de faturamento: diagrama de visão geral do curso

Ordem

Entrega

Documento

faturamento

Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Vendas e distribuição
Vendas e distribuição
Vendas e distribuição

Vendas e distribuição

Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição
Ordem Entrega Documento faturamento Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP AG 1999
Documento FI
Documento
FI

Contabilidade

SAP AG 1999

Determinação de preços no documento de faturamento: cenário empresarial
Determinação de preços no documento
de faturamento: cenário empresarial
preços no documento de faturamento: cenário empresarial  SAP AG 1999 Sua equipe de vendas necessita

SAP AG 1999

Sua equipe de vendas necessita de um modo rápido e fácil de chamar informações sobre a cadeia de processos e sobre o status de documentos individuais.

Ao faturar transações de feiras, você quer copiar os preços da ordem, visto que o frete deve ser redeterminado.

Processo de faturamento
Processo de faturamento

Contabilidade

Ordem Entrega Fatura Ordem Fatura Solic. nota de crédito Nota crédito
Ordem
Entrega
Fatura
Ordem
Fatura
Solic. nota
de crédito
Nota crédito

100.-

100.-
100.-
100.- 100.- 100.- 100.-

100.-

100.-100.- 100.- 100.-

Fatura Fatura de estorno
Fatura
Fatura de
estorno

SAP AG 1999

Vendas

Expedição

Faturamento

10.- 10.-
10.- 10.-

10.-

10.-
10.-
100.- 100.-
100.- 100.-

100.-

100.-
100.-
Documento de referência
Documento de referência

Documento de faturamento

Documento de referência

Fatura

Doc. de venda ou fornecimento

Nota de crédito

Solic. nota de crédito/doc. fat.

Nota de débito

Solic. nota de débito/doc. fat.

Devolução de nota de crédito

Documento de devolução

Nota de crédito

Solicitação de correção de fatura

Fatura pró-forma

Doc. de venda ou fornecimento

Fatura de estorno

Documento de faturamento

Nota de estorno de crédito

Nota de crédito

Lista de faturas

Documento de faturamento

Doc. fat. transação externa

Transação externa

Faturamento interno

Fornecimento

Nota de crédito de bônus

Solicitação de bônus

SAP AG 1999

Fluxo de documentos
Fluxo de documentos
   

Fluxo de documentos

 

Ambiente

 

Documento

 

Data

Qtd

UM

 

Ordem

 

374410/10

05/06

10

unid

     

.

Entrega

80001832/10

09/06

10

unid

. Saída mercadorias

490002199/1

09/06

10

unid

Fatura

 

90000919/10

30/06

10

unid

.

Doc. contábil

1000001493

30/06

10

unid

 
 
 

Enviado para contabilidade financeira

 

Exibir documento

 
financeira   Exibir documento   Ordem Cabeçalho Item Entrega Cabeçalho Item Doc.

Ordem

Cabeçalho

Item

Entrega

Exibir documento   Ordem Cabeçalho Item Entrega Cabeçalho Item Doc. faturamento Cabeçalho Item  SAP AG

Cabeçalho

Item

Doc.

Exibir documento   Ordem Cabeçalho Item Entrega Cabeçalho Item Doc. faturamento Cabeçalho Item  SAP AG

faturamento

Cabeçalho

Item

SAP AG 1999

Fluxo de dados
Fluxo de dados

Exemplo: Faturamento relacionado a fornecimento

Por exemplo:

Pagador Número do item Determ. preço Textos

Por exemplo: Pagador Número do item Determ. preço Textos Entrega Fatura Ordem Por exemplo: recebedor montante
Entrega
Entrega
Pagador Número do item Determ. preço Textos Entrega Fatura Ordem Por exemplo: recebedor montante textos Fluxo
Fatura
Fatura
Ordem

Ordem

Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Número do item Determ. preço Textos Entrega Fatura Ordem Por exemplo: recebedor montante textos Fluxo doc.

Por exemplo:

recebedor

montante

textos

Fluxo doc.Pagador Número do item Determ. preço Textos Entrega Fatura Ordem Por exemplo: recebedor montante textos Fluxo

Fluxo de dadosPagador Número do item Determ. preço Textos Entrega Fatura Ordem Por exemplo: recebedor montante textos Fluxo

SAP AG 1999

Controle de cópia
Controle de cópia

Cabeçalho

Item

Meta Tipo doc. fat.

Origem Tipo fornec.

F2

LF

Meta Tipo doc. fat.

Origem Tipo fornec.

Origem Cat. de item

F2

LF

TAN

SAP AG 1999

Condições para efetuar cópia
Condições para efetuar cópia
Documento de venda Material: 4711 Quantidade: 10
Documento de venda
Material:
4711
Quantidade:
10

Status faturamento? Bloq. faturamento? Saída mercadorias? Encerramento?

.

.

Bloq. faturamento? Saída mercadorias? Encerramento? . . . . Status faturamento? Bloq. faturamento? . . .

.

.

.

Status faturamento?

Bloq. faturamento?

Encerramento? . . . . Status faturamento? Bloq. faturamento? . . . . Doc. faturamento Material:

.

.

.

.

Doc. faturamento Material: 4711 Quantidade: 10
Doc. faturamento
Material:
4711
Quantidade:
10

SAP AG 1999

Quantidade do faturamento
Quantidade do faturamento

Doc. faturamento

Quantidade do faturamento

Baseado em uma ordem (por exemplo, ordem standard)

Quantidade da ordem menos a quantidade já faturada

Quantidade já fornecida menos

 

a

quantidade já faturada

Baseado em uma solicitação de nota de crédito

Quantidade da ordem menos

a

quantidade já faturada

Baseado em um fornecimento (ex.: tipos fat. F1 e F2)

Quantidade já fornecida menos

a

quantidade já faturada

Fatura pró-forma F5

Quantidade da ordem

Fatura pró-forma F8

Quantidade do fornecimento

SAP AG 1999

Visão geral de determinação de preços
Visão geral de determinação de preços

Esquema cálculo de preços

de determinação de preços Esquema cálculo de preços Doc Item 10 120 un 1. Preço XXX1
Doc
Doc

Doc

Doc
Item 10 120 un 1. Preço XXX1 XXX1 Preço $ 99 2. Desconto 1 XXX2
Item 10
120 un
1. Preço
XXX1
XXX1
Preço
$ 99
2. Desconto 1
XXX2
XXX2
3. Desconto 2
XXX3
XXX3
Desconto$ 1
Desconto2 %
Tipo de condição: XXX1
Seqüência acesso:XXX1
Seqüência de acesso:
XXX1
1. Cliente / material
2. Lista preços / moeda / material
3. Material
Escala
Registro p/ tipo condição XXX1
$ 100 a partir 1 un
Não há registro válido
$ 99 a partir 100 un
Há registro válido
$ 98 a partir 200 un

SAP AG 1999

Determinação de preços no documento de faturamento
Determinação de preços no documento
de faturamento

Preço: Mat.

M1

Preço: Mat.

M1

Desconto

De

1 unid

unid

unid

De

Janeiro

Ordem

M1

20 x 9,00 Desconto manual

20 unid

Janeiro Ordem M1 20 x 9,00 Desconto manual 20 unid Entrega Remessa Remessa M1 10 unid

Entrega

Remessa

Remessa

M1

10 unid

Março

20 unid Entrega Remessa Remessa M1 10 unid Março Tempo Fatura Fatura A A M1 10
20 unid Entrega Remessa Remessa M1 10 unid Março Tempo Fatura Fatura A A M1 10

Tempo

Fatura Fatura

A A

M1

10 unid

10

x 9,50

Desconto manual

Invoice Invoice

B B

M1

10 unid

10

x 10,50

Desconto 2 %

Fatura Fatura

C C

M1

10 unid

10

x 10,50

Desconto 2 % Desconto manual

Fatura Fatura D/G/H D/G/H

M1

10 unid

10

x 9,00

Desconto manual

SAP AG 1999

Determinação de preços no documento de faturamento: conclusão
Determinação de preços no documento
de faturamento: conclusão
Você agora deve estar apto a
Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a   denominar os documentos que formam a base para o
 

denominar os documentos que formam a base para o documento de faturamento

descrever a representação da cadeia de processos através do fluxo de documentos

demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de faturamento

denominar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturamento possa ser efetuado

descrever os diferentes parâmetros de controle dentro da estrutura do controle de cópia

SAP AG 1999

Criação de documentos de faturamento
Criação de documentos de faturamento

Índice:

Faturamento por solicitação

Processamento das listas de documentos de faturamentos a fazer

Faturamento em background

Estorno de faturamento coletivo

Interface geral de faturamento

SAP AG 1999

Criação de documentos de faturamento: objetivos do capítulo
Criação de documentos de faturamento:
objetivos do capítulo
de documentos de faturamento: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

explicar as diferentes opções para criar documentos de faturamento

explicar a importância da lista dos faturamentos a fazer para criar documentos de faturamento em processamentos coletivos

demonstrar a opção para exibir a criação da fatura em determinadas datas

descrever como estornar um faturamento coletivo

Criação de documento de faturamento: diagrama de visão geral do curso
Criação de documento de faturamento:
diagrama de visão geral do curso
Order Entrega Doc. de faturamento 31/05 Doc. de faturamento 30/06 Doc. de faturamento 31/07 Vendas
Order
Entrega
Doc.
de
faturamento
31/05
Doc.
de
faturamento
30/06
Doc.
de
faturamento
31/07
Vendas e distribuição
faturamento 30/06 Doc. de faturamento 31/07 Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP AG 1999
Documento FI
Documento
FI

Contabilidade

SAP AG 1999

Criação de documento de faturamento: cenário empresarial
Criação de documento de faturamento:
cenário empresarial
Criação de documento de faturamento: cenário empresarial  SAP AG 1999 As faturas para seus clientes

SAP AG 1999

As faturas para seus clientes são normalmente criadas uma vez por dia.

É possível faturar as transações do mês relevantes para o faturamento no fim do mês, se o cliente solicitar.

Faturamento por solicitação
Faturamento por solicitação
Fornec. 3 Fornec. 2 Fornec. 1
Fornec. 3
Fornec. 2
Fornec. 1
Fornec. 3 Fornec. 2 Fornec. 1 Fatura Fatura
Fornec. 3 Fornec. 2 Fornec. 1 Fatura Fatura
Fatura Fatura
Fatura
Fatura

SAP AG 1999

Contrato Contrato 1 1 Contrato Contrato 2 2 Contrato Contrato 3 3
Contrato Contrato 1 1
Contrato Contrato 2 2
Contrato Contrato 3 3
2 Fornec. 1 Fatura Fatura  SAP AG 1999 Contrato Contrato 1 1 Contrato Contrato 2
Processamento das listas de documentos de faturamentos a fazer
Processamento das listas
de documentos de faturamentos a fazer
Data Emissor Doc Data Emissor Doc ordem ordem 12 maio C1 1 12 maio C1
Data
Emissor
Doc
Data
Emissor
Doc
ordem
ordem
12
maio
C1
1
12
maio
C1
1
12
maio
C1
2
14
maio
C2
3
12
maio
C1
2
15
maio
C1
4
17 maio
C1
5
15
maio
C1
4
Fatura Fatura
Fatura
Fatura

SAP AG 1999

11
11
C1 4 17 maio C1 5 15 maio C1 4 Fatura Fatura  SAP AG 1999
Emis. ordem: C1 para: 15 de maio
Emis. ordem: C1 para: 15 de maio
Emis. ordem: C1 para: 15 de maio

Emis. ordem: C1 para: 15 de maio

22 Log
22
Log
Criação de faturas em datas específicas
Criação de faturas em datas específicas
Maio
Maio
Junho Julho
Junho Julho
. . . . . . . . . 15 15 15 . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

15

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

30

31

Datas das faturas

Transação

Fatura

15

maio

15

maio

31

maio

31

maio

15 maio 15 maio 31 maio 31 maio 15 maio 15 maio Processamento coletivo para para
15 maio 15 maio 31 maio 31 maio 15 maio 15 maio Processamento coletivo para para

15 maio

15 maio

15 maio 31 maio 31 maio 15 maio 15 maio Processamento coletivo para para 15 15

Processamento coletivo

para para 15 15 maio maio
para para
15 15 maio maio

Fornec. Fornec. 1 1

12

12

maio maio

Fornec. Fornec. 2 2

15

15

maio maio

12 maio maio Fornec. Fornec. 2 2 15 15 maio maio Fornec. 1 Fornec. 2 Fornec.

Fornec. 112 maio maio Fornec. Fornec. 2 2 15 15 maio maio Fornec. 2 Fornec. 3 Fornec.

Fornec. 2maio Fornec. Fornec. 2 2 15 15 maio maio Fornec. 1 Fornec. 3 Fornec. Fornec. 3

Fornec. 3Fornec. 2 2 15 15 maio maio Fornec. 1 Fornec. 2 Fornec. Fornec. 3 3 17

Fornec. Fornec. 3 3

17

17

maio maio

Fornec. Fornec. 4 4

20

20

maio maio

Fornec. 41 Fornec. 2 Fornec. 3 Fornec. Fornec. 3 3 17 17 maio maio Fornec. Fornec. 4

SAP AG 1999

Faturamento em background
Faturamento em background

Quarta-feira, 10h

Fatur. Fatur. a a fazer fazer
Fatur. Fatur. a a fazer fazer

Organização de vendas 1000 Iniciar job de background na segunda-feira, 2h

SAP AG 1999

Doc. fatur.

Doc. fatur.

Log
Log

Zzzz

Segunda-feira, 2h

1000 Iniciar job de background na segunda-feira, 2h  SAP AG 1999 Doc. fatur. Doc. fatur.
1000 Iniciar job de background na segunda-feira, 2h  SAP AG 1999 Doc. fatur. Doc. fatur.
1000 Iniciar job de background na segunda-feira, 2h  SAP AG 1999 Doc. fatur. Doc. fatur.
1000 Iniciar job de background na segunda-feira, 2h  SAP AG 1999 Doc. fatur. Doc. fatur.
Estorno de faturamento coletivo
Estorno de faturamento coletivo

Lista doc. fatur. a fazer

Data

Emis. ordem

Doc.

08.09.

Alta tec.

80005199

08.09.

Alta tec.

80005202

08.09.

Alta tec.

80005234

11.09.

Alta tec.

80005255

Lista doc. fatur. a fazer

Data

Emis. ordem

Doc.

08.09.

Alta tec.

80005199

08.09.

Alta tec.

80005202

08.09.

Alta tec.

80005234

11.09.

Alta tec.

80005255

SAP AG 1999

Proces. coletivo 1000000633 Doc. fatur. Doc. fatur. Doc. de faturamento 90005203 90005204 Item 1 Item
Proces. coletivo 1000000633
Doc. fatur.
Doc. fatur.
Doc. de
faturamento
90005203
90005204
Item 1
Item 1
Item 2
coletivo
Item 3
Estornar tudo
Log de processamento coletivo
No. referência Doc. vendas Data fatur.
1000000633
90005203
08.09.
1000000633
90005204
11.09.
Interface geral de faturamento
Interface geral de faturamento
Hospital 1 Hospital 2 Ordem Software XYZ Ordem Software ABC

Hospital 1

Hospital 1 Hospital 2 Ordem Software XYZ Ordem Software ABC

Hospital 2

Ordem
Ordem

Software XYZ

Ordem

Ordem

Software ABC

Departamento de faturamento Doc. fatur. M a t e r i a l M a

Departamento de faturamento

Doc.

fatur.

MaterialMaterial

SAP

Determ.Determ. preçopreço

Doc. fatur. M a t e r i a l M a t e r i
Doc. fatur. M a t e r i a l M a t e r i
Doc. fatur. M a t e r i a l M a t e r i

SAP AG 1999

Criação de documentos de faturamento: resumo do capítulo
Criação de documentos de faturamento: resumo
do capítulo
 

Você agora deve estar apto a

 
 
 
 
explicar as diferentes opções para criar documentos de faturamento

explicar as diferentes opções para criar documentos de faturamento

 
 

explicar a importância da lista dos faturamentos a fazer para criar documentos de faturamento em processamentos coletivos

demonstrar a opção para exibir a criação da fatura em determinadas datas

descrever como estornar um faturamento coletivo

SAP AG 1999

Tipos de liquidações
Tipos de liquidações

Índice:

Documento de faturamento coletivo

Partição de fatura

Faturas individuais

Lista de faturas

SAP AG 1999

Tipos de liquidações: objetivos do capítulo
Tipos de liquidações: objetivos do capítulo
Tipos de liquidações: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

explicar os diferentes tipos de liquidações

fornecer os motivos para utilizar uma partição de fatura

efetuar as configurações necessárias para utilizar listas de faturas

Tipos de liquidação: diagrama de visão geral do curso
Tipos de liquidação: diagrama de visão geral
do curso
Entrega Ordem Doc. Documento FI fatur. Entrega Item 1 Item 2 Vendas e distribuição Contabilidade
Entrega
Ordem
Doc.
Documento
FI
fatur.
Entrega
Item
1
Item
2
Vendas e distribuição
Contabilidade

SAP AG 1999

Tipos de liquidação: cenário empresarial
Tipos de liquidação: cenário empresarial
Tipos de liquidação: cenário empresarial  SAP AG 1999 Um de seus clientes gostaria de receber

SAP AG 1999

Um de seus clientes gostaria de receber todas as transações a serem faturadas em uma única fatura.

Outro cliente solicita que você mande uma fatura em separado para cada transação a ser faturada.

Cada membro de um grupo de compradores deve receber uma fatura. A sede, que é responsável pela liquidação de faturas, quer receber todas as faturas em uma lista de faturas.

Documento de faturamento coletivo
Documento de faturamento coletivo
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem Ordem Ordem Entrega Entrega Entrega Entrega Fatura
Entrega Entrega
Entrega
Entrega
Entrega Entrega
Entrega
Entrega
Fatura
Fatura

SAP AG 1999

Partição automática de fatura
Partição automática de fatura
Ordem Entrega Fatura Emissor ordem: C1 Cond. pagamento: ZB01 Pagador: C1 Cond. pagamento: Item Mat
Ordem
Entrega
Fatura
Emissor ordem: C1
Cond. pagamento: ZB01
Pagador:
C1
Cond. pagamento:
Item
Mat
Qtd
Item
Mat
Qtd
10
M1
10 un
10
M1
10 un
Recebedor merc.: C1
Item
Mat
Qtd
10
M1
10 un
20
M2
20 un
Emissor ordem: C1
Cond. pagamento: ZB02
Pagador: C1
Cond. pagamento: ZB02
Item
Mat
Qtd
Item
Mat
Qtd
10
M2
20 un
10
M2
20 un

SAP AG 1999

Partição de fatura dependente de item
Partição de fatura dependente de item
Ordem Entrega Fatura Pagador: C1 Item Mat Gr.Merc. 10 M1 01 Emissor ordem: C1 Recebedor
Ordem
Entrega
Fatura
Pagador: C1
Item
Mat
Gr.Merc.
10
M1
01
Emissor ordem: C1
Recebedor merc.: C1
Item
Mat
Gr.Merc.
Item
Mat
Gr.Merc.
10
M1
01
01
M1
01
20
M2
02
02
M2
02
Pagador: C1
Item
Mat
Gr.Merc.
10
M2
02

SAP AG 1999

Faturas individuais
Faturas individuais
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem Ordem Entrega Entrega Fatura Fatura
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Ordem Ordem Entrega Entrega Fatura Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura

SAP AG 1999

Lista de faturas
Lista de faturas

Doc.Doc. faturfatur 11

Cliente Cliente 1 1

Pagador Pagador 1 1

$ $ 1000,- 1000,-

Doc.Doc. faturfatur 22

Cliente Cliente 2 2

Pagador Pagador 1 1

$ $ 1000,- 1000,-

Doc.Doc. faturfatur 33

Cliente Cliente 3 3

Pagador Pagador 1 1

$ $ 1000,- 1000,-

SAP AG 1999

Pagador 1 1 $ $ 1000,- 1000,-  SAP AG 1999 Lista de faturas Doc. fat.
Pagador 1 1 $ $ 1000,- 1000,-  SAP AG 1999 Lista de faturas Doc. fat.
Lista de faturas Doc. fat. 1 Doc. fat. 2 Doc. fat. 3 $ 1.000 $
Lista de faturas
Doc. fat. 1
Doc. fat. 2
Doc. fat. 3
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 3.000
Del
credere
$ 30
Tipos de liquidação: resumo do capítulo
Tipos de liquidação: resumo do capítulo
Você agora deve estar apto a
Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a

Você agora deve estar apto a   explicar os diferentes tipos de liquidações indicar os motivos
 

explicar os diferentes tipos de liquidações

indicar os motivos para utilizar uma partição de fatura

fazer as opções necessárias para utilizar listas de faturas

SAP AG 1999

Transações comerciais especiais
Transações comerciais especiais

Índice:

Programas de faturamento

Processamento de adiantamentos

Planos de pagamento em prestações

SAP AG 1999

Transações comerciais especiais: objetivos do capítulo
Transações comerciais especiais: objetivos
do capítulo
Transações comerciais especiais: objetivos do capítulo  SAP AG 1999 Este capítulo transmitirá conhecimentos

SAP AG 1999

Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:

executar um processo empresarial com faturamento parcial

descrever o processo para processamento de adiantamentos em SD e FI

descrever o processo para pagamentos em prestações

Transações comerciais especiais: diagrama de visão geral do curso
Transações comerciais especiais:
diagrama de visão geral do curso
Doc. de venda Doc. de faturamento 31/01 Doc. de Aluguel faturamento 28/02 31.01. $ 100
Doc.
de venda
Doc.
de
faturamento
31/01
Doc.
de
Aluguel
faturamento
28/02
31.01. $
100
Doc.
de
faturamento
28.02. $
100
31/03
31.03. $
100
Aluguel
Vendas e distribuição
28.02. $ 100 31/03 31.03. $ 100 Aluguel Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP
Documento FI
Documento
FI

Contabilidade

28.02. $ 100 31/03 31.03. $ 100 Aluguel Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP
28.02. $ 100 31/03 31.03. $ 100 Aluguel Vendas e distribuição Documento FI Contabilidade  SAP

SAP AG 1999

Transações comerciais especiais: cenário empresarial
Transações comerciais especiais: cenário
empresarial
Transações comerciais especiais: cenário empresarial  SAP AG 1999 Alguns clientes alugaram um produto, por

SAP AG 1999

Alguns clientes alugaram um produto, por exemplo, um computador. Você concordou que o cliente será automaticamente faturado pelo preço combinado do aluguel a cada mês.

Sua sociedade recebeu um contrato para um projeto maior. É devido um pagamento adiantado por esse projeto. Montantes individuais parciais também devem ser faturados no decorrer do projeto.

Programa de faturamento
Programa de faturamento

Tipos de programas de faturamento

Tipos de programas de faturamento Cálculo periódico Contrato de locação Período fixo Montante total Faturamento

Cálculo periódico Contrato de locação Período fixo Montante total

Faturamento parcial Constr. da instalação Mont. parciais Liquidação final

SAP AG 1999

Cálculo periódico da fatura
Cálculo periódico da fatura

OrdemOrdem dodo clientecliente 47124712

Item 10

copiadora

$100

Dados Dados doc. doc. contratual contratual Dados Dados de de instalação instalação Fim Fim do
Dados Dados doc. doc. contratual contratual
Dados Dados de de instalação instalação
Fim Fim do do contrato contrato

ProgrProgr faturamentofaturamento 100100

Início:

Fim:

Período:

Horizonte:

Data faturamento:

30 abril

Mensal 4 períodos Fim do mês

DatasDatas

Data faturamento

Descrição

Valor

Status fatur.

30

abril

Contrato locação $ 10 $ 100 $ 100 $ 100

C

31

maio

30

junho

31

julho

AjusteAjuste dede datasdatas periperiódicoódico atatéé oo horizontehorizonte

31 agosto

$ 100

SAP AG 1999

Faturamento parcial
Faturamento parcial

Ordem do cliente 4711

10

20

Turbinas

Bombas

$ 120.000

$ 100.000

$ 20.000

20 Turbinas Bombas $ 120.000 $ 100.000 $ 20.000 Prog. faturamento Bloq. fatur. Status Tipo doc.fat.

Prog. faturamento

Bloq. fatur.

Status

Tipo doc.fat.

1. 10. Abril

10%

$ 10.000

 

C

F2

na conclusão do contrato

faturado

2. 10. Maio na montagem

60%

$ 60.000

3. 10. Junho

20%

$ 20.000

x

na compra

4. 10. Julho fatura final

10%

$ 10.000

x

SAP AG 1999

Programa de faturamento vinculado ao faturamento parcial
Programa de faturamento vinculado
ao faturamento parcial

Ordem do cliente 4711

Item 10 Turbina

$ 100,00

Prog. faturamento

Data de faturamento

Descrição

%

Valor

Bloq.

Parcial

Status

contratual

fatur.

fatur.

10

janeiro

Montagem

10

$ 10.000

-

-

C

01

maio

Instalação

30

$ 30.000

x

x

01

junho

Aprovação

30

$ 30.000

x

x

01

julho

Fatura

20

$ 20.000

x

x

01

agosto

final

10

$ 10.000

--

--

Projeto

Rede/Ações

Marco Planejado Real Montagem 01 maio 1515 marmarçoço Início 01 junho Aprovação 01 julho
Marco
Planejado
Real
Montagem
01 maio 1515 marmarçoço
Início
01 junho
Aprovação
01 julho

SAP AG 1999

Fluxo de documentos no faturamento parcial
Fluxo de documentos no faturamento parcial

Ordem do cliente 4711

10

20

Turbinas

Bombas

$ 120.000

$ 100.000

$ 20.000

Datas do progr. fatur.

10. junho

$ 20.000

.

.

.

.

10. junho $ 2 0 . 0 0 0 . . . . Atualizar status Índice
10. junho $ 2 0 . 0 0 0 . . . . Atualizar status Índice

Atualizar status

2 0 . 0 0 0 . . . . Atualizar status Índice faturamento Bloq.fatur. 10.

Índice faturamento

Bloq.fatur.

10. junho $ 20.000 .

.

Doc. faturamento

10. junho

$ 20.000

10 Turbinas

$ 20.000

Bloq.fatur. 10. junho $ 20.000 . . Doc. faturamento 10. junho $ 20.000 10 Turbinas $

SAP AG 1999

Determinação do valor do faturamento
Determinação do valor do faturamento
Item 10: Turbina PR00 $ 100.000 KA00 - 10 % FR00 + 10 kg -$
Item 10: Turbina PR00 $ 100.000 KA00 - 10 % FR00 + 10 kg -$
Item 10: Turbina PR00 $ 100.000 KA00 - 10 % FR00 + 10 kg -$

Item 10: Turbina

PR00 $ 100.000 KA00 - 10 % FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500
PR00
$ 100.000
KA00 - 10 %
FR00 + 10 kg
-$
10.000
+$
500
Valor líquido
$
90.500
Item 10: Turbina PR00 $ 100.000 KA00 - 10 % FR00 + 10 kg -$ 10.000
FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500 Valor líquido $ 90.500 Valor líquido * (%)
FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500 Valor líquido $ 90.500 Valor líquido * (%)
FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500 Valor líquido $ 90.500 Valor líquido * (%)
FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500 Valor líquido $ 90.500 Valor líquido * (%)
FR00 + 10 kg -$ 10.000 +$ 500 Valor líquido $ 90.500 Valor líquido * (%)

Valor líquido * (%) progr. faturamento = valor faturamento

SAP AG 1999

Customizing para programas de faturamento
Customizing para programas de faturamento

Atribuição de prog. de faturamento:

em nível de cabeçalho

em nível de item

Tipo de documento de vendas

Categoria de iItem c/ relevância de fatur. I

de vendas Categoria de iItem c/ relevância de fatur. I Tipo de programa de faturamento Tipo
de vendas Categoria de iItem c/ relevância de fatur. I Tipo de programa de faturamento Tipo

Tipo de programa de faturamento

Tipo de programa de faturamento

Procedimento para definir programas de faturamento:

Descrição de dados

para definir programas de faturamento: Descrição de dados Categoria de data Proposta de data Regra para

Categoria de data

Proposta de data

Regra para determinação de data

Descrição de dados Categoria de data Proposta de data Regra para determinação de data Tipo de
Descrição de dados Categoria de data Proposta de data Regra para determinação de data Tipo de
Descrição de dados Categoria de data Proposta de data Regra para determinação de data Tipo de

Tipo de programa de faturamento

SAP AG 1999

Processamento de adiantamentos em SD / FI
Processamento de adiantamentos em SD / FI

SD

Ordem do cliente SD com adiantamento

Ordem do cliente SD com adiantamento

Ordem do cliente SD com adiantamento
Ordem do cliente SD com adiantamento
SD Ordem do cliente SD com adiantamento Doc. faturamento SD Solicitação de adiantamento Doc. faturamento SD

Doc. faturamento SD Solicitação de adiantamento