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MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO


DEPARTAMENTO DE GESTO ESTRATGICA DA INFORMAO

Portal dos Convnios SICONV

Rendimento de Aplicao
Concedente/Convenente
Passo a Passo do Usurio

10/04/2013

Sumrio
1. Introduo................................................................................................................................3
2. Fluxograma Operacional para o uso do Rendimento de Aplicao........................................3
3. Solicitao de uso do Rendimento de Aplicao Convenente.............................................4
4. Anlise da Solicitao de Rendimento de Aplicao Concedente ......................................6
5. Ajustes no Plano de Trabalho Convenente .........................................................................7
6. Anlise e Aprovao do Ajuste do Plano de Trabalho Concedente....................................8
7. Utilizao do Recurso do Rendimento de Aplicao no Documento de Liquidao............10
8. Relatrio de Execuo que utilizar o Recurso do Rendimento de Aplicao.....................11

1. Introduo
A solicitao de uso do Rendimento de Aplicao para os convnios no operados por OBTV,
o primeiro passo o Convenente registrar o rendimento de aplicao por meio da aba Registro
Ingresso de Recurso. No caso dos convnios operados por OBTV, o registro do rendimento feito
automaticamente pelo SICONV.
A partir desse ponto, o processo de solicitao de uso do rendimento de aplicao igual para
os convnios operados ou no por OBTV, sendo que a solicitao feita por meio da aba
Rendimento de Aplicao.
Importante Saber:

O Convenente poder excluir/cancelar a solicitao de uso do rendimento de aplicao


a qualquer momento, desde que o processo ainda no tenha sido finalizado; e

A incluso de qualquer Licitao, Contrato, documento de liquidao e pagamento ser


suspensa at que o processo seja finalizado (excludo /cancelado, reprovado ou
aprovado).

2. Fluxograma Operacional para o uso do Rendimento de Aplicao


O fluxograma, conforme Figura 1, apresenta a viso geral de todas as etapas do processo de
solicitao de uso do rendimento de aplicao. Tem como objetivo orientar aos usurios Convenente
e Concedente a realizarem a solicitao, bem como as respectivas anlises.

Figura 1

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3. Solicitao de uso do Rendimento de Aplicao Convenente


Para realizar a solicitao de uso do Rendimento de Aplicao, o usurio Convenente com o
perfil de Gestor de Convnio do Concedente ou Gestor Financeiro do Convenente .
Para inicializar a solicitao de uso do Rendimento de Aplicao necessrio verificar se o
Convnio operado por OBTV ou no. Caso no seja operado por OBTV, o Convenente dever
registrar o rendimento de aplicao por meio da aba Registro Ingresso de Recurso.

3.1. Registrar Rendimento de Aplicao (Convnios no operados por OBTV)


Caso o Convnio no seja operado por OBTV, o Convenente dever primeiramente registrar
o rendimento de aplicao por meio da aba Registro Ingresso de Recurso.
Para que o Convenente possa informar os dados do Registro de Ingresso de Recurso,
necessrio que um Convnio j esteja selecionado. Aps selecion-lo, o usurio com o perfil de
"Gestor Financeiro do Convenente" ou "Gestor de Convnio do Convenente" ou "Operador
Financeiro do Convenente" dever:
Clicar no menu Execuo e clicar na opo Registro Ingresso de Recurso.
Selecionar a opo Rendimentos de Aplicao e clicar no boto Selecionar.

O sistema exibir tela com a lista de Rendimentos de Aplicao de j includos no SICONV.


Clicar em Inserir.
Informar os campos obrigatrios para o preenchimento do ingresso de recursos referentes

aos Rendimentos de Aplicao.


Aps informar os dados, clicar em Salvar.
O sistema exibir mensagem O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso..

Importante:

No caso dos convnios operados por OBTV, o registro do rendimento feito


automaticamente pelo SICONV.

A partir desse ponto, o processo de solicitao de uso do rendimento de aplicao


igual para os convnios operados ou no por OBTV, sendo que a solicitao feita por
meio da aba Rendimento de Aplicao.

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3.2. Incluir Solicitao de uso do Rendimento de Aplicao


Para a incluso da solicitao do uso do rendimento da aplicao, o Convenente aps
verificar/registrar o rendimento da aplicao inserido na aba Registro Ingresso de Recurso, dever:
Clicar na aba Rendimento de Aplicao.
O sistema exibir a listagem de solicitaes de rendimento de aplicao.
Clicar em Incluir Solicitao.
O sistema exibir tela com alguns dados do Convnio, alguns dados da solicitao j

preenchidos.
Informar os campos obrigatrios para o preenchimento da solicitao do uso de

Rendimentos de Aplicao.
Aps informar os dados, clicar em Salvar.
O sistema exibir mensagem A Solicitao de Rendimentos de Aplicao foi salva

com sucesso.
O status da solicitao alterado para Cadastrado.

Importante:
No campo Rendimento de Aplicao Valor Total Disponvel em dd/mm/aaaa a

data dd/mm/aaaa sempre ser a data corrente de acesso ao sistema.


As extenses dos arquivos permitidas para os anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG,

MPEG, AVI, TXT e ZIP e o tamanho no pode ultrapassar o mximo de 1 Mega Bytes.
Neste momento, ainda possvel realizar alteraes (editar/excluir) no registro da

solicitao.

3.3. Enviar Solicitao para Autorizao de uso do Rendimento de Aplicao


Aps a criao da solicitao, o usurio Convenente ter que enviar a solicitao para a
anlise do rgo Concedente. Para isto, dever:
Clicar na aba Rendimento de Aplicao.
O sistema exibir a listagem de solicitaes de rendimento de aplicao.
Clicar em Detalhar.
Clicar em Enviar Solicitao para Autorizao.
O sistema exibir confirmao: "Ateno! As incluses de Licitaes, Contratos,

Documentos de Liquidao e Pagamentos estaro bloqueadas at que esse processo


de solicitao de uso do rendimento de aplicao seja Aprovado, Reprovado ou
Cancelado. Deseja prosseguir mesmo assim?".
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Clicar em OK.
O sistema exibir mensagem A Solicitao de Rendimentos de Aplicao foi enviada

para autorizao com sucesso.


O status da solicitao alterado para Aguardando Anlise do Concedente.

Importante:

Aps a criao e o envio da solicitao de rendimento de aplicao para o Concedente,


o sistema no est mais apto a exibir o boto de Incluir Solicitao. Este boto
somente aparecer novamente caso o Concedente aprove ou reprove sua solicitao
ou que a solicitao seja cancelada.

4. Anlise da Solicitao de Rendimento de Aplicao Concedente


de responsabilidade do Concedente analisar a solicitao do uso de rendimento de
aplicao feita pelo Convenente, aprovando ou rejeitando sua solicitao.
Para iniciar a anlise da solicitao do uso de rendimento de aplicao, o usurio Concedente
com o perfil de Gestor Financeiro do Concedente ou Gestor de Convnio do Concedente aps
consultar/selecionar o Convnio correspondente, dever:

Clicar na aba Rendimento de Aplicao ou clicar no registro de alerta da Caixa de


Entrada que exibida na pgina principal do SICONV.

Clicar em Iniciar Anlise da Solicitao.

O sistema exibir mensagem A Anlise da Solicitao de Rendimentos de Aplicao


foi iniciada com sucesso..

O status da solicitao alterado para Em Anlise pelo Concedente .

Para continuar o processo de anlise da solicitao, o usurio Concedente dever:

Clicar em Analisar Solicitao.

Selecionar/informar os campos obrigatrios para o registro da anlise da solicitao do


uso de Rendimentos de Aplicao.

Aps selecionar/informar os dados, clicar em Registrar Anlise.

O sistema exibir mensagem A Solicitao de Rendimentos de Aplicao foi analisada


com sucesso..

O status da solicitao alterado para Autorizada (Aguardando ajuste PT).

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Importante:

Caso o Concedente aprove a solicitao, o(s) registro(s) de Despesa(s) includa(s) em


relao ao Rendimento de Aplicao da aba Plano de Aplicao Detalhado tambm
(so) aprovada(s).

As Opes para anlise da Solicitao so:

Aprovar: aprova a solicitao do Convenente e o sistema exibe o novo campo de


Valor Aprovado para a insero do valor a ser aprovado para o uso do rendimento
da aplicao;

Reprovar: reprova a solicitao do Convenente em relao ao uso do rendimento


da aplicao; e

Solicitar complementao do convenente: solicita a complementao dos dados


da solicitao do Convenente.

No campo Parecer da anlise, o usurio incluir documentos que iro compor o parecer
da anlise em relao opo escolhida. As extenses dos documentos permitidas
para os anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP. O tamanho do
arquivo no pode ultrapassar o mximo de 1(um) Mega Bytes.

5. Ajustes no Plano de Trabalho Convenente


A realizao dos respectivos ajustes no Plano de Trabalho (Cronograma Fsico, Cronograma de
Desembolso e Plano de Aplicao Detalhado) por parte do Convenente se d aps o usurio
Concedente registar a anlise, autorizando o ajuste. Aps feito isto, o usurio Convenente j ter
acesso nas abas do plano de trabalho para realizar as alteraes necessrias.
O usurio Convenente dever consultar o Convnio que teve a solicitao de rendimento de
aplicao autorizada para o ajuste do Plano de Trabalho (PT). Aps selecionar o Convnio, o sistema
exibir na aba Dados na seo de Valores, o campo Valor Globalcom o valor alterado para a
soma do valor original com o valor de Rendimentos de Aplicao autorizado pelo Concedente.
Para ajustar o Plano de Trabalho, o usurio dever:

Realizar as alteraes de acordo com a aprovao do uso do rendimento de aplicao nas


abas do Plano de Trabalho (Crono Fsico, Crono Desembolso e Plano de Aplicao

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Detalhado). Para maiores informaes de como ajustar o Plano de Trabalho veja o manual
de Rendimento de Aplicao , disponvel no Portal dos Convnios no menu Manuais.

5.1. Enviar Plano de Trabalho para Aprovao


Ao realizar todos os ajustes no Plano de Trabalho em relao ao uso do rendimento de
aplicao, o usurio Convenente dever enviar estes ajustes para a aprovao do Concedente. Para
isto, o usurio Convenente dever:

Clicar na aba Rendimento de Aplicao.

O sistema exibir a listagem de solicitaes de rendimento de aplicao.

Clicar em Detalhar.

O sistema exibir tela com os dados da solicitao j preenchidos e os botes que


devero ser selecionados conforme orientaes a seguir:
Voltar: volta para a lista de solicitaes de Rendimento de Aplicao;
Cancelar Solicitao: cancela a solicitao do uso do rendimento de aplicao e

todos os ajustes realizados no plano de trabalho so excludos automaticamente


pelo sistema. O status da solicitao alterada para Cancelado pelo
Convenente; e
Enviar PT para Aprovao: envia os ajustes do plano de trabalho para a

aprovao do Concedente.

O sistema exibir mensagem O Plano de Trabalho foi enviado para aprovao com
sucesso.

O status alterado para PT Ajustado (aguardando aprovao do Concedente).

Aps o envio do Plano de Trabalho para a aprovao do Concedente, o prximo passo do


processo de solicitao de uso do rendimento de aplicao a anlise dos ajustes do PT pelos
responsveis no rgo Concedente.

6. Anlise e Aprovao do Ajuste do Plano de Trabalho Concedente


Tambm de responsabilidade do Concedente analisar a aprovao dos ajustes do Plano de
Trabalho feita pelo Convenente, autorizando, desautorizando ou solicitao a complementao do
plano de trabalho.
Para iniciar a anlise da aprovao dos ajustes, o usurio Concedente com o perfil de Gestor
Financeiro do Concedente ou Gestor de Convnio do Concedente aps consultar/selecionar o
Convnio correspondente, dever:
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Clicar na aba Rendimento de Aplicao ou clicar no registro de alerta da Caixa de


Entrada que exibida na pgina principal do SICONV.

Clicar em Analisar PT.

Ao clicar no boto Analisar PT, o sistema exibe os campos para o registro da anlise,
conforme orientaes a seguir:

Opes Anlise PT: selecionar uma das opes:

Aprovar PT: aprova os ajustes do plano de trabalho em relao ao uso


do rendimento de aplicao;

Reprovar PT: reprova os ajustes do plano de trabalho em relao ao uso


do rendimento de aplicao; e

Solicitar Complementao do PT: solicita a complementao dos


dados dos ajustes do plano de trabalho.

Observao: Caso o Concedente solicite complementao do PT, o sistema


SICONV enviar um registro na Caixa de Entrada do Convenente com a seguinte mensagem, que
no exemplo, seria: Convnio 900970/2012 : H uma Solicitao de Rendimentos aguardando
complementao.

Motivo: informar o motivo/justificativa/observao em relao opo escolhida


da anlise (Aprovar ou Reprovar ou Solicitar complementao).

Selecionar a opo Aprovar PT.

Aps informar os dados necessrios, clicar em Registrar Anlise.

O sistema exibir mensagem O Plano de Trabalho foi analisado com sucesso.

O status da solicitao alterado para PT Ajustado e Aprovado.

Aps a aprovao do Concedente, o prximo passo do processo de solicitao de uso do


rendimento de aplicao a sua utilizao na etapa de Execuo do Convnio, incluindo o
Documento de Liquidao, Pagamento e Relatrio de Execuo pelo Convenente.
Observao: Neste momento, com o status da solicitao na situao de PT Ajustado e
Aprovado, o sistema apresentar novamente para o Convenente, o boto Incluir Solicitao, caso
seja necessrio a incluso de um nova solicitao de Rendimento de Aplicao, conforme tpico 3.
Solicitao de uso do Rendimento de Aplicao Convenente.

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7. Utilizao do Recurso do Rendimento de Aplicao no Documento de Liquidao


A utilizao do rendimento de aplicao na etapa de Execuo do Convnio se d aps o
usurio Concedente aprovar a solicitao. Aps feito isto, o usurio Convenente j ter acesso nas
abas de Execuo (Documento de Liquidao, Pagamento e Relatrio de Execuo) para realizar as
incluses necessrias.
O usurio Convenente dever consultar o Convnio que teve a aprovao da solicitao de
rendimento de aplicao. Para isto, o usurio Convenente dever:

Clicar na aba Documento de Liquidao.

O sistema exibir tela com a listagem dos documentos de liquidaes j includos e


campos para pesquisa, caso seja necessrio.

Clicar em Incluir Documento de Liquidao.

O sistema exibir tela com os campos de Identificao do Convenente, e os demais


campos de Tipo do Documento de Liquidao, Documento de Liquidao
vinculado a, Itens e Contrato para serem selecionados.

Aps a seleo destes campos, clicar em Incluir Dados Documento.

O sistema exibir tela com os campos do DL para serem preenchidos e aps os


preenchimentos, clicar em Preencher Dados Itens.

O sistema exibir tela com os campos do Item do DL para serem preenchidos e a(s)
Meta(s) e Etapa(s) para serem selecionadas de acordo com o uso do recurso do
Rendimento de Aplicao e a seleo do Item do Plano de Aplicao Detalhado.

Aps os preenchimentos e selees, clicar em Salvar e Incluir novo item.

Observao: Conforme selecionado, s permitida a seleo de um Item do Plano de


Aplicao Detalhado. Mas, se metas relacionadas ao Rendimento de Aplicao tambm foram
selecionadas, ser possvel a seleo de at dois itens do Plano de Aplicao Detalhado.

O sistema exibir tela com o registro includo, com a possibilidade de excluso, caso
necessrio. Aps a incluso de todos os itens, clicar em Voltar.

O sistema exibir tela com os dados do DL j preenchidos.

Aps a incluso de todos os dados do DL, dos Itens e dos tributos (caso necessrio),
clicar em Salvar.

O sistema exibir confirmao: "Tem certeza que deseja salvar o documento de


liquidao?". Clicar em OK.

O sistema exibir mensagem: "O Documento de Liquidao foi cadastrado com


sucesso!" e o registro includo na listagem de Documento de Liquidao.
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8. Relatrio de Execuo que utilizar o Recurso do Rendimento de Aplicao


O relatrio de Execuo que utilizar o recurso do rendimento ser o relatrio de Receita e
Despesa do Plano de Trabalho. Para isto, o usurio Convenente dever:

Clicar na aba Relatrio de Execuo e clicar em Elaborar novo Relatrio.

O sistema exibir tela para a seleo do tipo do relatrio.

Aps a seleo do relatrio de Receita e Despesa do Plano de Trabalho, clicar em


Ok.

O sistema exibir tela com os dados do Convnio e o campo Data Final do Relatrio
para ser preenchido. Aps o preenchimento, clicar em Cadastrar Dados Receita.

O sistema exibir tela com os campos Valor de Contrapartida R$ e Rendimento de


Aplicaes R$ para serem preenchidos. Aps os preenchimentos, clicar em Salvar.

O sistema exibir novamente os campos Valor de Contrapartida R$ e Rendimento


de Aplicaes R$ j includos com os valores referentes aos seus campos. Aps
verificar os valores, clicar em Voltar.

Importante: Para os Convnios operados por OBTV os dois valores (Contrapartida e


Rendimento de Aplicaes) sero preenchidos automaticamente pelo sistema, podendo o usurio
apenas consult-los.

O sistema exibir novamente a tela com os dados do Convnio.

Na seo Receita, ser exibido o valor total de receita do Convnio, incluindo o valor
de Repasse do Concedente j repassado por Ordem Bancria, o valor de depsito de
Contrapartida do Convenente informado e o valor de Rendimento de Aplicao.

Na seo Despesa, ser exibido o valor total de despesa do Convnio, incluindo o


valor de despesa de recursos de Repasse, o valor de despesa de recursos de
Contrapartida e o valor de despesa de recursos de Rendimento de Aplicao.

Aps a conferncia dos dados e valores informados, clicar em Salvar relatrio.

O sistema exibir a listagem dos relatrios de execuo, com o relatrio de Receita e


Despesa do Plano de Trabalho, que estar no status de Em Elaborao.

Para maiores informaes de como elaborar um relatrio de execuo veja o manual Execuo
- Licitao, Contrato, Documento de Liquidao, Pagamento, Ingresso de Recursos e Relatrios,
disponvel no Portal dos Convnios no menu Manuais.
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