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:
Data da criao :
Pas
:
Chamado
Data da reviso
Bancos de Dados
: TGOKAQ
: 10/12/13
: Progress, Oracle e SQL
Permitir a gerao dos arquivos digitais SEF II (Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal) e
eDOC (Sistema Emissor de Documentos Fiscais) em atendimento a exigncia legal
instituda pela Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) por meio do
DECRETO N 34.562/2010.
Dos layouts existentes apenas dois deles esto sendo validados e liberados por este
desenvolvimento. Os demais layouts sero ajustados na medida em que o validador for
sendo atualizado e liberado.
Para executar a rotina de gerao dos registros do SEFII e eDoc, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:
Atualizar o dicionrio de dados com o delta de dicionrio liberado (banco mgdis/movdis tabelas com o
prefixo SEF);
A secretria da Fazenda do estado de Pernambuco instituiu em 2003, por meio da edio da Lei estadual n
12.333/2003, a escriturao fiscal digital para o ICMS por intermdio da criao do Sistema de Escriturao Fiscal
SEF. Depois da implantao desse sistema, os contribuintes do ICMS do Estado passaram a realizar a escriturao
dos seus lanamentos de impostos em arquivos digitais.
1
Boletim Tcnico
Depois de seis anos de uso efetivo do SEF pela SEFAZ-PE e visando evoluo e a ampliao do sistema, por meio do
DECRETO N 34.562/2010, inicia a implantao do Sistema de Escriturao Fiscal II SEF II.
O SEF II formado por dois mdulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc, especializado em
registrar os dados pertinentes s operaes fiscais, e o Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal SEF, preparado
para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais (livros, guias, mapa, entre outros).
ICMS/IPI:
S
E
F
I
S
E
F
I
I
RE
MR-ECF/ICMS
RS
RAICMS
RI
RO
GIAM
GIAF
GIA
GIDC
RAIPI
LMC
RV
RIDF
Registro de Entradas.
Mapa-Resumo de ECF/ICMS.
Registro de Sadas.
Registro de Apurao do ICMS.
Registro de Inventrio.
Registro de Observaes.
Guia de Informao e Apurao do ICMS.
Guia de Informao e Apurao de Incentivos Fiscais e Financeiros.
Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais.
Guia de Informao das Demonstraes Contbeis.
Registro de Apurao do IPI.
Livro de Movimentao de Combustveis.
Registro de Veculos.
Registro de Impresso de Documentos Fiscais.
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
ISS-Noronha:
S
E
F
I
I
RST
RSP
RSP-Bancos
MR-ECF/ISS
RV
RIDF
GIDC
RO
Observao: os contribuintes do ISS de Fernando de Noronha tm o recolhimento e fiscalizao desse imposto feito
para e pelo Estado de Pernambuco. Isso ocorre porque Fernando de Noronha um distrito administrado pelo
estado, no um municpio. Para facilitar o cumprimento das obrigaes tributrias desses contribuintes, a SEFAZ
estendeu o sistema SEF 2012 para atender escriturao especfica do ISS do arquiplago.
Boletim Tcnico
Simples Nacional:
S
E
F
I
I
RE
MR-Operaes
GIA
RIDF
LMC
RV
RO
CX
Registro de Entradas.
Mapa Resumo das Operaes de Sada.
Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais.
Registro de Impresso de Documentos Fiscais.
Livro de Movimentao de Combustveis.
Registro de Veculos.
Registro de Observaes.
Livro Caixa.
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Observao: ser aplicado aos contribuintes inscritos no regime de pagamento simplificado de tributos, no entanto,
em uma segunda etapa do projeto SEF II.
NFe
eDoc
NFE
DaNFe
CTE
DaCTe
NFS
NFSS
NF
NFVC
CF
CFBP
NFPR
NFEE
NFTR
CTRC
CTAQ
CTAR
CTFC
BPR
BPAQ
BPNB
BPF
RMD
NFSC
NFTL
CTMC
NFTF
NFFG
NFFA
MV
ISS/ICMS/IPI
ISS/ICMS/IPI
ICMS
ICMS
ISS
ISS
ISS/ICMS/IPI
ICMS
ISS/ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
Boletim Tcnico
Apenas os contribuintes enquadrados nas seguintes situaes esto obrigados a gerar o extrato:
No site www.sefaz.pe.gov.br, esto disponveis outros contedos (legislaes, guia, entre outros) e detalhes no que
se refere ao SEF II. Nesse site tambm possvel fazer o download dos softwares de validao do SEF II e EDOC.
A seguir sero apresentadas as funes responsveis pela gerao dos arquivos digitais que compem o SEF
(LF0220) e EDOC (LF0221), alm das demais funcionalidades relacionadas rotina.
Layout SEF 2012-ICMS- LA (Livros da Apurao) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA, GIAM, GIAF) so compostos
pelos blocos:
Esses dois layouts foram agrupados recentemente em um nico arquivo a ser extrado.
Boletim Tcnico
Linhas que compem o Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apurao do ICMS e do IPI:
E001: ABERTURA DO BLOCO E
E003: CAMPOS ADICIONAIS
E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA
(CDIGO 55)
E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)
E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)
E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)
E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) NAS OPERAES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIO DE
TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 29)
E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE
RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS
(CDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), ELETRNICO (CDIGO 57), RESUMO DE MOVIMENTO DIRIO (CDIGO
18) E NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE FERROVIRIO (CDIGO 27)
E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), E NOTA DE BAGAGEM
(CDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VO (CDIGO 30) - E FERROVIRIO (CDIGO 16)
E300: APURAO DO ICMS
E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES
E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS
E330: TOTALIZAO DAS OPERAES
E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS
E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS
E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER
E500: APURAO DO IPI (MODELO 8)
E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI
E525: TOTALIZAO DAS ENTRADAS E SADAS DO IPI
E540: SALDOS DA APURAO DO IPI
E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI
E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER
E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E
Boletim Tcnico
Linhas que compem o Bloco 8- Informaes Complementares da Sefaz/UF (ainda faltam no bloco 8 as linhas
relativas ao Prodepe):
8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO
8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO
8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES
8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP
8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO
8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS
8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO
8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO
8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO
8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO
8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO
8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO
8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO
8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO
8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS
8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS
8510: GIAF - ALTERAES DO BENEFCIO
8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO
8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO
8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO
8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO
8540: GIAF - VALORES PARCIAIS
8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA
8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS
8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS
8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA
8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO)
8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO)
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE)
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA)
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS)
8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO
Boletim Tcnico
Layout SEF 2012-Icms-RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais) composto pelos blocos:
Boletim Tcnico
Os blocos 0 e 9 esto presentes em todos os arquivos, no entanto, nem todas as linhas so exigidas/impressas em
todos os arquivos. Abaixo, listas dos registros que compem os blocos:
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
0001: ABERTURA DO BLOCO 0
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE
0025: BENEFCIO FISCAL
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE
0100: CONTABILISTA
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE
0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM
0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO
0215: CORRELAO COM A TABELA DA ANP
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO
0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES
0455: NORMA REFERENCIADA
0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
9001: ABERTURA DO BLOCO 9
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
Boletim Tcnico
Finalidade arquivo
Credenciamento Estab.
Uf Estab Grfico
Prestao de servio
Substituio tributaria
Descrio
Permite informar a verso do layout para gerao do arquivo magntico. Existe
apenas a verso 2.0.0.0 disponibilizada pelo SEFAZ-PE atualmente. Essa informao
impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO
CONTRIBUINTE.
Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informao impressa na LINHA 0000:
ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.
As disponveis opes so:
0 - Arquivo original;
1 - Arquivo substituto;
2 - Arquivo Retificador;
6 - Arquivo requerido por intimao especifica (original);
7 - Arquivo requerido por intimao especifica (Substituto);
8 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (original);
9 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (substituto).
Selecionar o contedo do arquivo texto. O contedo do arquivo texto est vinculado
ao arquivo que ser gerado, conforme definio do sefaz-pe. Essa informao
impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO
CONTRIBUINTE.
As opes disponveis so:
00 - Documento fiscal;
01 - Documento fiscal avulso;
10 - Transcries de documentos fiscais emitidos;
11 - Documentos fiscais capturados de equipamento especficos;
12 - Documentos fiscais capturados por digitalizao;
20 - Livros fiscais de apurao (LA Livros de Apurao / Guias GIA, GIAM, GIAF);
21 - Livros fiscais/mapas/documentos de controle (RIDF Registro de Impresso de
Documentos Fiscais / LMC Livro de Movimentao de Combustveis / RI Registros
de Inventrio / RV Registro de Veculos);
30 - Guias de informao econmico-fiscais e declarao;
40 - Escrituras contbil;
41 - Movimentaes financeiras e bancrias;
80 - Registros complementos;
90 - Extrato de documentos fiscais;
91 - Extrato de livros fiscais;
99 - Extrato de livros diversos.
Inserir o nmero de credenciamento do estabelecimento grfico. Essa informao
impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Arquivo RIDF.
Inserir a sigla da unidade de federao do estabelecimento grfico. Essa informao
impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Arquivo RIDF.
Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS
OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por prestao de
servio.
Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR MUNINCIPIO DAS
OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por substituio
tributaria.
Boletim Tcnico
Inscrio centralizadora
Indicador de resumo
Informar qual o indicador de resumo que ser impressa na linha E305:MAPARESUMO DE OPERAES.
Informar qual o indicador de totalizao por CFOP a ser considerado na gerao da
linha 8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR
ADICIONADO.
Informar quais os arquivos digitais sero gerados. As opes so habilitadas conforme
o parmetro Contedo do Arquivo Texto escolhido.
As opes disponveis so:
LA (Livros de Apurao) / Guias (GIA, GIAM, GIAF);
RI (Registros de Inventrio);
RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais);
LMC (Livro de Movimentao de Combustveis);
RV (Registro de Veculos).
As parametrizaes das demais informaes so feitas por meio dos botes disponveis em tela, detalhados nos
tpicos seguintes. O contribuinte dever informar somente os dados que devam ser gerados pela sua empresa.
1.2.1
Quando acionado o boto Perfil Contribuinte, aberta a janela na qual possvel efetuar a digitao dos dados do
Contribuinte que sero impressos na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).
O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao,
ser apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no parametrizado e,
portanto, o processo de gerao dos arquivos ser interrompido.
Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao
toda vez que precisa gerar o arquivo.
Parmetro
Entrada de dados
Contedo Arquivo
ISS
ICMS
Descrio
Informar o valor da entrada de dados. As opes disponveis so:
0 - digitao de dados;
1 - importao de arquivo texto;
2 - validao de arquivo texto.
Informa o valor do contedo do arquivo. As opes disponveis so:
0 - Documento original emitido em arquivo;
1 - Transcrio de documentos de emisso prpria;
2 - Transcrio de documentos emitidos por terceiros;
3 - Transcrio de documentos capturados por digitalizao;
4 - Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado;
5 - Livros de resultados e obrigaes;
6 - Livros e mapas de controle;
7 - Guias de informaes econmico-fiscais;
8 - Livros da contabilidade;
9 - Extratos de documentos.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ISS.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ICMS.
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Boletim Tcnico
IPI
Subst. Trib.
Reteno ISS
Atencip. Tribut. ICMS
Apresentao avulsa registro de
inventario
Contbil
Pasta Exigibilidade:
Descrio
Informar o tipo de escriturao de ISS. As opes disponveis so:
0 - Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto;
2 - Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto;
3 - No obrigado a escriturar.
Escritura de ICMS
Registro de impresso de
documentos fiscais
Registro de utilizao de
documentos fiscais
Livro de movimentaes de
combustvel
Registro de veculos
Registro de inventario anual
1.2.2
Quando acionado o boto Reduo Z/ICMS (LF0220B), apresentada a janela, na qual possvel consultar e
manutenir as informaes que iro compor a linha E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS e linha E065:
DETALHE - VALORES PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Pasta E060:
Se existem dados de reduo registrados na base de dados, eles sero apresentados no browser conforme
estabelecimento e faixa de perodo informado na pasta Seleo.
11
Boletim Tcnico
Boto
Inserir/Alterar
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento - Reduo Z/ICMS (OF0667),
por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.
Excluir registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Importante: o registro excludo da tabela e no somente do browser.
Excluir
Parmetro
Seq
CFOP
Alquota CFOP
Modelo
Nmero do Caixa
Num Serie Fabricao
CRO
CRZ
Num Doc Inicial
Num Doc Final
Grande Total Inicial
Grande Total Final
Vl Venda Bruta
Vl Cancelamento ICMS
Vl Desc ICMS
Vl Acrscimo ICMS
Vl Oper Tributadas ISS
Vl Venda Lquida
Vl Base Calc ICMS
Vl ICMS Debitado
Vl Oper Isentas
Vl Oper No Trib ICMS
Vl Oper com Subs Trib do ICMS
Cdigo de Ref Obs
Descrio
Sequencial criado a cada novo registro.
Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065:
DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE VALORES PARCIAIS.
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no layout
disponibilizado pelo SEFAZ-PE, no item 4.1.1.
Nmero do caixa (nmero de ordem sequencial do ECF).
Nmero de srie de fabricao do ECF.
Posio do Contador de Reincio de Operao.
Posio do Contador de Reduo Z.
Nmero do primeiro documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Nmero do ltimo documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Valor do Grande Total inicial.
Valor do Grande Total final.
Valor da venda bruta.
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.
Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.
Valor das operaes tributadas pelo ISS.
Valor da venda lquida.
Valor da base de clculo do ICMS.
Valor do ICMS debitado.
Valor das operaes isentas.
Valor das operaes no-tributadas pelo ICMS.
Valor das operaes com substituio tributria do ICMS.
Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (apresentado em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-reduc-z, no sendo necessrio que a cada
execuo do programa, seja preciso realizar o processo de importao novamente.
Observao: para cada registro importado, ser criada uma nova sequncia, que incrementada a cada novo
registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais. Identificado algum
erro ou registro duplicado, basta elimin-lo por meio da funo de Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667).
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Arquivo para importao
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela
movdis.sef-reduc-z.
Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Informar o diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
12
Boletim Tcnico
Informar diretrio para exportao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Layout Importao/Exportao
Como pode ser observado no layout de importao, no exigido o cdigo do estabelecimento, pois todas as
informaes sero geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleo.
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E060:
LANAMENTO - REDUO Z/ICMS e linha E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros
de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As
demais informaes solicitadas em tela no so validadas.
1.2.3
Quando acionado o boto Mapa Resumo, apresentada a janela na qual possvel efetuar a importao,
exportao e manuteno das informaes da linha E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco
E do arquivo LA Livros de Apurao.
Pasta E080:
Boto
Inserir/Alterar
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS
(OF0663), por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.
Excluir registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Importante: o registro excludo da tabela e no somente do browser.
Excluir
Parmetro
Seq
CFOP
Alquota CFOP
Indicador de Totalizao
Cdigo do Modelo
Nmero Ordem Mapa Resumo
Data Resumo Vendas ECF
Vl Venda Bruta Dia
Vl Cancelamento ICMS
Vl Descontos ICMS
Vl Acrscimos ICMS
Descrio
Sequencial criado a cada novo registro.
Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065:
DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE
- VALORES PARCIAIS.
Indicador de totalizao:
0- Total do dia;
1- Total do ms.
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.
Nmero de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do ms em que
ocorreram as vendas (ou correspondente ao ms em que houve a totalizao).
Data do resumo das vendas por ECF.
Valor da venda bruta do dia.
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.
Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.
13
Boletim Tcnico
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-mapa-resum, no sendo necessrio que a cada
execuo do programa seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.
Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo
registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente
o valor, por exemplo.
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Arquivo para importao
Arquivo para exportao
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela
movdis.sef-mapa-resum.
Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Informar diretrio para exportao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Layout Importao/Exportao
Como pode ser observado no layout de importao, no exigido o cdigo do estabelecimento, pois todas as
informaes sero geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleo.
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E080:
LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP e CFOP so validados contra os seus respectivos cadastros. Os demais
campos no so validados.
1.2.4
Quando acionado o boto Bilhetes, apresentada a janela, na qual possvel efetuar a importao, exportao e
manuteno das informaes necessrias para o preenchimento da linha E140: LANAMENTO - BILHETES DE
14
Boletim Tcnico
PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO
DE VO do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Boto
Inserir/Alterar
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento de Bilhetes (OF0662), por meio do
qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E140.
Excluir registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Importante: o registro excludo da tabela e no somente do browser.
Excluir
Parmetro
Seq
Cdigo do Modelo
Quantidade Documentos Cancelados
Srie
Subsrie
Cdigo Identificao
Vl Contbil
CFOP
Vl Base Clculo ICMS
Alquota ICMS
Vl ICMS Debitado
Vl Operaes Isentas ou No Trib ICMS
Vl Outras Operaes ICMS
Cdigo Referncia
Descrio
Sequencial criado a cada novo registro.
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item
4.1.1.
Quantidade de documentos cancelados.
Srie do documento fiscal.
Subsrie dos documentos fiscais.
Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil
Valor contbil (valor do documento).
Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, conforme a tabela
externa indicada no item 3.3.1.
Valor da base de clculo do ICMS.
Alquota do ICMS.
Valor do ICMS debitado.
Valores das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS.
Valor das outras operaes do ICMS.
Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-lancto, no sendo necessrio que a cada
execuo do programa, seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.
Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo
registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente
o valor, por exemplo.
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Arquivo para importao
Arquivo para exportao
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela
movdis.sef-mapa-resum.
Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Informar diretrio para exportao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Layout Importao/Exportao
Como pode ser observado no layout de importao, no exigido o cdigo do estabelecimento, pois todas as
informaes sero geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleo.
15
Boletim Tcnico
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E140:
LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM
(CDIGO 15), MANIFESTO DE VO do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As
demais informaes no so validadas.
1.2.5
Quando acionado o boto Impresso, executado o programa de Manuteno Dados Impresso (OF0660). Por
meio dessa funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F025:
SOLICITAO PARA IMPRESSO Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE
CONTROLE.
Observao: o estabelecimento, municpio e unidade de federao so validados contra seus cadastros.
Parmetro
Estabelecimento
Cd. participante
Dt. docto
Num. Autoriz.
Cd. Municpio
Dt. Autorizao
UF
1.2.6
Descrio
Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.
Informar o cdigo do participante adquirente do lote de documentos.
Informar data referente ao documento.
Informar nmero de autorizao.
Informar cdigo do municpio da repartio que autorizou o pedido, conforme a tabela
predefinida no manual do SEF2.
Informar data da autorizao.
Informar sigla da unidade da Federao da repartio de origem do pedido.
Quando acionado, executado o programa de Manuteno Documentos Solicitados (OF0659). Por meio dessa
funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F030: DOCUMENTOS
SOLICITADOS Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.
Parmetro
Estabelecimento
Dt Docto
Modelo
Serie
Subsrie
Tp Docto
Qtd Autorizada
Descrio
Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.
Informar data referente ao documento.
Informar cdigo do modelo do documento fiscal.
Informar a serie do documento fiscal.
Informar a subsrie do documento fiscal.
Informar o tipo do documento:
00 Talonrio;
01 - Folha solta;
02 - Formulrio contnuo;
99 Outros.
Informar a quantidade de documentos autorizados.
16
Boletim Tcnico
1.2.7
Quando acionado o boto Movto Bombas, apresentada a janela. Esta tela solicita as informaes para a criao
das linhas F215: MOVIMENTAO e F230: ENCERRANTE que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS
DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes necessrio efetuar o cadastro
da bomba por meio da funo Manuteno Bombas (OF0647) antecipadamente.
Boto
Descrio
Incluir
Modificar
Eliminar
Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F205:
CADASTRO DAS BOMBAS. Esse cadastro pr-requisito para efetuar a movimentao por meio da funo OF0651.
Parmetro
Descrio
Bomba
Bico Bomba
CNPJ Fabricante
Serie equipamento
Modelo Equip.
Tipo Bomba
1.2.8
Quando acionado o boto Movto Tanques, apresentada a janela. Esta tela solicita os dados para a gerao das
linhas F220: TANQUE e F225: NOTAS FISCAIS que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO
DAS OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes, necessrio efetuar o cadastro por meio da
funo Manuteno Tanques (OF0669).
Parmetro
Incluir
Alterar
Eliminar
Descrio
Incluir movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).
Alterar movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).
Eliminar movimentos referentes ao tanque selecionado para que no devam ser considerados
no momento da gerao do arquivo magntico.
Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir os tanques. Esse cadastro pr-requisito para efetuar as
movimentaes no OF0770 Movimentao Tanques.
Parmetro
Tanque
Descrio
Descrio
Informar cdigo de identificao do tanque.
Informar descrio.
17
Boletim Tcnico
1.2.9
Quando acionado o boto Movto Veculos no programa LF0220, apresentada a janela. Esta tela solicita as
informaes para a gerao da linha F250: Livro Registro de Veculos e F255: Movimentao de veculos - BLOCO
F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.
Parmetro
Placa
Estab
Modelo
Fabricante do veculo
Cod. Municpio
Ano
UF
Chassi de veculo
Cd. participante entrada
Cd. participante sada
Data de entrada
Data de sada
Valor do veculo
Vl. Oper.
Nmero do motor
Cd. observao
Tipo do negcio
Propriedade
Descrio
Informar identificao nica do Veiculo.
Informar estabelecimento referente ao movimento.
Informar modelo do veculo.
Informar a marca do veiculo.
Informar cdigo do municpio da procedncia do veculo, conforme a tabela
externa indicada nas tabelas predefinidas conforme manual do SEF2.
Informar o ano de fabricao do veculo.
Informar sigla da unidade da Federao de procedncia do veculo.
Informar nmero do chassi do veculo.
Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de entrada (campo
02 da Linha 0150).
Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de sada (campo 02
da Linha 0150).
Informar a data de entrada.
Informar a data de sada.
Informar o valor do veculo.
Informar o valor da operao.
Informar o numero do motor do veculo.
Informar cdigo referente a observaes adicionais (campo 02 da Linha 0450).
Informar o indicador do tipo de negcio.
Informar o indicador de propriedade.
Descrio
Informar estabelecimento referente ao movimento.
Informar faixa do perodo do movimento.
Informar valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente.
Informar valor do crdito acumulado disponvel para utilizao.
Informar valor do crdito acumulado do perodo fiscal anterior.
Informar valor do crdito acumulado utilizado no perodo fiscal.
Informar valor do crdito acumulado restante para o perodo fiscal subsequente.
18
Boletim Tcnico
Solicita as informaes para gerao da Linha 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO.
Parmetro
Vl Cred. Acum. Exterior
Vl Cred. Acum
Num. Processo
Origem Processo
Desc. Processo
Comentrio
Descrio
Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente s operaes com o
exterior.
Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente a situaes no
compreendidas no campo anterior (exceto exterior).
Nmero do processo que reconheceu o crdito, se houver.
Indicador da origem do processo:
0- Administrao estadual;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros.
Descrio do processo que embasou o lanamento.
Comentrios e observaes.
Solicita as informaes para gerao da Linha 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO.
Parmetro
Utilizao do Crdito
Vl Utiliz
Inscrio Estadual
Comentrio
Descrio
Indicador de utilizao do crdito:
0- Pagamento de dbito prprio;
1- Pagamento de dbito de terceiros;
2- Compensao de dbito;
3- Imputao de crdito (transferncia para estabelecimento do mesmo titular no Estado);
4- Transferncia de crdito para terceiros.
Valor de "outro dbito" por utilizao do crdito acumulado.
Inscrio estadual do contribuinte, se houver.
Comentrios e observaes.
Vl Dbito ICMS
Cod. Receita
Inscrio Estadual
Comentrio
Descrio
Indicador de compensao de dbito:
0- Dbito de responsabilidade direta;
1- Dbito de responsabilidade indireta.
Valor do dbito do ICMS compensado.
Cdigo de receita referente ao dbito compensado, prprio da unidade da Federao.
Inscrio estadual do contribuinte, se houver.
Comentrios e observaes.
8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS: registra informaes de cadastro dos benefcios fiscais.
8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA: registra os resultados da apurao incentivada.
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Boletim Tcnico
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO): registra o valor do incentivo Prodepe.
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA
SUBSEQUENTE): registra o valor do incentivo Prodepe Importao.
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA): registra etapas do
incentivo Prodepe Importao.
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS): registra o valor do incentivo
Prodepe Central de Distribuio.
Boto
Incluir
Alterar
Eliminar
Ajustes
Descrio
Incluir informaes dos benefcios fiscais (Cadastro de benefcios fiscais sep/sef065a).
Alterar informaes dos benefcios fiscais (Manuteno de benefcios fiscais ofp/of0666a).
Eliminar os registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Manutenir dados referentes aos ajustes dos benefcios fiscais (Manuteno dos ajustes ofp/of066b).
Descrio
Informar estabelecimento referente ao movimento.
Informar faixa do perodo do movimento.
Indicador do enquadramento do benefcio:
1- Indstria (crdito presumido);
3- Importao (diferimento e crdito presumido);
4- Central de distribuio (entradas e sadas).
Nmero do decreto concessivo do benefcio.
Indicador da natureza do benefcio:
0- Ampliao;
1- Ampliao com nova linha;
2- Implantao;
3- Isonomia;
4- Manuteno;
5- Migrao;
6- Prorrogao;
7- Renovao;
8- Revitalizao;
9- Outro.
Data do decreto concessive.
Indicador de cobrana do ICMS-mnimo:
0- Sim;
1- No.
Dt Decreto Concessivo
Cobrana ICMS Mnimo
O boto Ajustes permite inserir as informaes que iro compor a LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFCIO
Bloco 8: INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF (OF0666 e OF0666B).
Parmetro
Nr Decreto Ajuste Benef
Indicador Natureza Ajuste
Descrio
Nmero do decreto de ajuste do benefcio.
Indicador da natureza do ajuste do benefcio:
0- Ampliao;
1- Ampliao com nova linha;
2- Implantao;
3- Isonomia;
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Boletim Tcnico
Dt Decreto Ajuste
4- Manuteno;
5- Migrao;
6- Prorrogao;
7- Renovao;
8- Revitalizao;
9- Outro.
Data do decreto de ajuste do benefcio.
Solicita as informaes para gerao da Linha 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA.
Parmetro
Vl Crdito ICMS Entrada
Vl Outros Crditos
Vl Estornos Dbito
Vl Saldo Credor Perodo Anterior
Vl Total Crditos (01+05+06+07)
Vl Dbito ICMS sada e prestaes
Vl Outros Dbitos
Vl Estorno Crdito
Vl Total dbitos (09+10+11)
Valor Saldo credor a transportar para
perodo seguinte (08-12)
Vl Saldo devedor (12-08)
Descrio
01 Informar valor do crdito do ICMS das entradas, por sub-apurao.
05 Informar valor dos outros crditos, por sub-apurao.
06 - Informar valor dos estornos de dbito, por sub-apurao.
07 - Informar valor do saldo credor do perodo anterior, por sub-apurao.
08 - Informar valor total dos crditos (01 + 05 + 06 + 07), por sub-apurao.
09 - Informar valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes, por subapurao.
10 - Informar valor dos outros dbitos, por sub-apurao.
11 - Informar valor dos estornos de crdito, por sub-apurao.
12 - Informar valor total dos dbitos (09 + 10 + 11), por sub-apurao.
13 - Informar valor do saldo credor a transportar para o perodo seguinte (08
12), por sub-apurao.
14 - Informar valor do saldo devedor (12 08), por sub-apurao.
Solicita as informaes para gerao da Linha 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO).
Parmetro
Crd. Presumido
Sadas no-incentivadas
Sadas Incentivadas
Sadas incentivadas(nordeste)
Saldo ICMS Prodepe
Saldo ICMS incentivo
Crd. Incent. Nordeste
Saldo relat. Nordeste
Crd. Prodepe
Total Incent. Prodepe
Saldo ICMS/Prodepe
Descrio
Informar percentual de crdito presumido.
Informar valor de sadas no incentivadas de PI.
Informar valor de sadas incentivadas de PI.
Informar valor de sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Informar valor de saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe.
Informar valor de saldo devedor do ICMS relativo faixa incentivada de PI.
Informar valor de crdito presumido nas sadas incentivadas de PI para fora do
Nordeste.
Informar valor de saldo devedor relativo faixa incentivada de PI depois do
crdito presumido nas sadas para fora do Nordeste.
Informar valor de crdito presumido do Prodepe.
Informar o valor de deduo de incentivo do Prodepe Indstria (crdito
presumido).
Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.
Solicita as informaes para gerao da Linha 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E
CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE).
21
Boletim Tcnico
Parmetro
Importao com ICMS diferido
ICMS diferido
Sadas no incent.
Percentual incent. Sadas
Sada incent. De itens
ICMS debitado
Crd. Presumido
Descrio
Informar valores de importao com ICMS diferido.
Informar valores do ICMS diferido nas importaes.
Sadas no incentivadas de PI.
Percentual de incentivo nas sadas para fora do estado.
Sadas incentivadas de PI para fora do Estado.
Informar valor ICMS das sadas incentivadas de PI para fora do Estado.
Informar crdito presumido nas sadas do Estado, deduo de incentivo
Prodepe Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada
subsequente), quando somado ao valor dos crditos presumidos nas sadas
internas.
Informar saldo devedor do ICMS.
Informar saldo a recolher depois das dedues Prodepe.
Solicita as informaes para gerao da Linha 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA
DE ALQUOTA).
Parmetro
Ind. Alquota
Sadas Incent.
Importaes
Crd. Presumido prodepe
Descrio
Informar indicador da alquota da faixa de incentivo:
1- At 7% (3,5 % sobre as importaes-base);
2- Acima 7%, at 12% (6,0 % sobre as importaes-base);
3- Acima de 12%, at 17% (8,0 % sobre as importaes-base);
4- Acima de 17% (10,0 % sobre as importaes-base).
Informar valor sadas incentivadas de PI
Informar importaes-base para o crdito presumido Prodepe
Informar crdito presumido nas sadas internas
Solicita as informaes para gerao da Linha 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO
(ENTRADAS/SADAS).
Parmetro
Entradas
Entradas No-incent.
Entradas Incent.
Sadas
Sadas No-Incent.
Sadas Incent.
Saldo Devedor ICMS
Crd. Presumido (entradas)
Crd. Presumido (sada)
Total. Incent. Prodepe
Saldo Devedor
ndice
Valor Frete CIF
Valor do frete FOB
MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC
Descrio
Informar entradas (percentual de incentivo).
Informar valor entradas no-incentivadas de PI.
Informar valor entradas incentivadas de PI.
Informar valor sadas (percentual de incentivo).
Informar valor sadas no-incentivadas de PI.
Informar valor sadas incentivadas de PI.
Informar saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe (PI e itens
no incentivados).
Informar valor crdito presumido nas entradas incentivadas de PI.
Informar valor crdito presumido nas sadas incentivadas de PI.
Informar deduo de incentivo do Prodepe Central de Distribuio
(entradas/sadas).
Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.
Informar ndice de recolhimento da central de distribuio.
Informar valor do frete CIF.
Informar valor do frete FOB.
22
Boletim Tcnico
Descrio
Inserir CFOP na lista de expurgadas. A descrio apresentada conforme cadastro de CFOP.
Eliminar CFOP selecionada da lista de expurgadas.
Descrio
Informar cdigo do combustvel/solvente e ao lado a descrio.
Informar o grupo em que se encaixa o combustvel.
23
Boletim Tcnico
Descrio
Indicador da sub-apurao do Prodepe:
1- item no incentivado (sub-apurao 1);
2- item incentivado (sub-apurao 2);
3- item incentivado (sub-apurao 3);
9- item incentivado (sub-apurao _9).
24
Boletim Tcnico
- LINHA 0100: CONTABILISTA (Bloco 0 - Abertura): se o estabelecimento estiver cadastrado no programa OF0654 e o
parmetro Contador/Contabilista responsvel pela escrita fiscal estiver marcado, o programa gerador do SEF
(LF0220) busca alguns campos (nome do responsvel, CPF, CRC, caixa postal, telefone, Fax, e-mail) na funo
Manuteno Contatos SEF (OF0654), e se no estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).
Tp. Item Inv.: indica o tipo de item inventariado. Informao impressa na LINHA H030: ITENS
INVENTARIADOS do Bloco H Livro do Registro de Inventrio.
As opes definidas para esse campo so:
0- Mercadoria;
1- Matria-prima (MP);
2- Produto intermedirio (PI);
3- Produto em fabricao (PF);
4- Produto acabado (PA);
5- Embalagem (ME);
8- Bens em almoxarifado;
9- Outros.
Cdigo Apurao: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
Indicador Especial: informa se o item possui incentivo ou no. Essa informao impressa na LINHA 8540:
GIAF VALORES PARCIAIS / LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS / LINHA 8535: GIAF - ITENS
INCENTIVADOS NO DOCUMENTO Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.
Cdigo Combustvel: cdigo definido na tabela da ANP e cadastrado na funo OF0646. utilizada na
gerao do registro LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA ANP Bloco Arquivo LMC -Livro de
Movimentao de Combustveis.
Data Inicial: data inicial de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A
TABELA DA ANP.
Data Final: data final de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A
TABELA DA ANP.
Tipo item: indica se o item imune do ICMS e do IPI. Informao impressa na LINHA E055: DETALHE VALORES PARCIAIS e na LINHA E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS.
Indicador de Apurao: indicador da sub-apurao do Prodepe. Informao disponvel no cadastro OF0661.
Utilizado na composio dos registros: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO / LINHA
8540: GIAF VALORES PARCIAIS / LINHA 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA / LINHA 8515: SUBAPURAES POR BENEFCIO.
25
Boletim Tcnico
26
Boletim Tcnico
2.10.
No programa padro de manuteno de Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313), dever ser implementado na pasta
Valores o boto Ajust Apur ICMS - SEF. Esse boto ser habilitado somente se a unidade de federao do
estabelecimento for Pernambuco.
Quando acionado o boto, executa a funo (esboo abaixo) que permite inserir algumas das informaes
necessrias para a gerao dos registros:
2.11.
Na tela do programa CD4035, incluir uma nova opo do campo Tipo de Informao, sendo esta denominada
Norma Referenciada. O campo ser habilitado somente se a unidade de federao do estabelecimento do
documento for o estado de Pernambuco.
Essa informao impressa na LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.
No programa CD4035B Documento Arrecadao Referenciado, devero ser criados novos campos (tabela abaixo)
para informar os valores listados abaixo. Essas informaes sero impressas na LINHA 0460: DOCUMENTO DE
ARRECADAO REFERENCIADO REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.
Valor dos descontos.
Valor da multa de mora.
Valor dos juros.
Valor das multas.
Valor do pagamento.
Cdigo Municpio.
Perodo Referncia.
Cdigo Modelo documento (inserir novas opes).
27
Boletim Tcnico
Na tela da Situao de Documento Fiscal, deve ser criado o novo campo denominado Sit. Fiscal Lanamento Ref.
SEF II. O campo ser habilitado somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado
de Pernambuco. Essa informao impressa na LINHA E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA
FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) Bloco E Arquivo SEF II. Deve
atender a tabela interna 4.1.3 definida pelo SEFAZ-PE.
No programa CD4035C Documento Arrecadao Referenciado, devero ser criados novos campos para informar os
valores listados abaixo. Os campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do
documento for o estado de Pernambuco.
Essas informaes sero impressas na LINHA 0465: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO Bloco 0
Arquivo SEF II.
Valor do documento fiscal.
Valor do ISS.
Valor do ISS retido.
Valor do ICMS.
Valor do ICMS da substituio tributria.
Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas.
Valor do IPI.
Volume transportado.
Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3.
No programa CD4035D Cupom Fiscal Referenciado, dever ser criado novos campos para informar os valores
listados abaixo. Os campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento
for o estado de Pernambuco.
Essas informaes sero impressas na LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO Bloco 0 Arquivo SEF II.
Posio do Contador de Reincio de Operao (CRO).
Posio do Contador de Reduo Z (CRZ).
Valor do ISS.
Valor do ICMS.
Valor do documento fiscal.
28
Boletim Tcnico
Os dados para gerao dos arquivos devem estar atualizados no mdulo de Layout Fiscal (MLF), assim antes de
executar a funo para gerar os arquivo do eDoc, certifique-se que os dados do perodo/estabelecimento esto
atualizado nesse mdulo. A extrao dos dados para o MLF feita pela funo LF0202.
A funo para gerao dos arquivos (LF0221) exige que alguns parmetros sejam informados em tela pelo usurio.
Abaixo, segue detalhamento desses parmetros:
29
Boletim Tcnico
Contedo de arquivo
ISS
ICMS
IPI
Subst. Trib.
Antecipao tributria do ICMS nas
entradas
Reteno tributria do ISS, na condio
de contribuinte-substitudo
Registro de impresso de documentos
fiscais
Registro de utilizao de documentos
fiscais
30
Boletim Tcnico
Livro de movimentaes de
combustvel
Registro de veculos
Registro de inventrio anual
Apresentao Avulsa Registro
Inventrio
ICMS
ISS
Contbil
O preenchimento dos parmetros de Perfil do Contribuinte necessrio para a gerao da Linha 0300 Perfil
Contribuinte Bloco 0.
O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao,
ser apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no foi parametrizado e,
portanto, o processo de gerao dos arquivos ser interrompido.
Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao
toda vez que precisa gerar o arquivo.
3.3. Pasta Impresso - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)
Na pasta Impresso, solicitado o diretrio de gerao do arquivo extrato EDOC.
O arquivo ser gerado no diretrio informado com a denominao: ..\EDOC + HORA + ANO + MS + DIA.txt.
31
Boletim Tcnico
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Nmero do Plano
Observao: no menu, todas as chamadas das funes sero apresentadas com o prefixo SEF2 PE - . O objetivo
melhorar a identificao dos programas que fazem parte da rotina e tambm para que os clientes estejam cientes de
que so funes especficas do SEF e no de outras funcionalidades.
32