Guia Informativo

Informativo das
das Pastas

Premissas
Recebimento de Vendas
Pagamento de Fornecedores
Gerao Impostos
Custos Fixos
Dvidas
Investimentos

10

Projeo de Vendas
Fl. Caixa Realizado Dirio

Flx. Cx. Mens. Projetado

MC por Produto/Servio
DRG por Produto
DRG Mensal - Projetado
Indicadores Financeiros
Anlise do DRG
DRG Mensal - Realizado
Flx. Cx. Mens. Realizado

Clique ao Lado

As pastas abaixo necessitam ser preenchidas. Clique para acessar !

PREMISSAS (Custos Fixos, Dvidas, Investimentos, Projeo de Vendas)
Custos Fixos
Dvidas
Investimentos
Projeo de Vendas
FLUXO CAIXA REALIZADO DIRIO
DRG MENSAL- REALIZADO

As pastas abaixo so somente para consulta, leitura e anlise

LEIA-ME
RECEBIMENTO DE VENDAS
PAGAMENTO DE FORNECEDORES
GERAO DE IMPOSTOS
FLUXO DE CAIXA MENSAL- PROJETADO
FLUXO DE CAIXA MENSAL- REALIZADO
MC POR PRODUTO/SERVIO
DRG POR PRODUTO
DRG MENSAL- PROJETADO
INDICADORES FINANCEIROS
ANLISE DO DRG

PREMISSAS BSICAS PARA SIMULADOR

Selecione o ms de incio do Planejamento

PROJEO DE VENDAS
Vendas no Estado

Total das Vendas no Estado

Vendas para outro Estado

VOLTAR PARA O GUIA

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
2
Maio
Junho
Julho
Agosto
Fevereiro
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fevereiro

Maro

###
Maro

Abril

Abril
-

Total das Vendas para outro Estado

Vendas para o Exterior

Total das Vendas para o Exterior

Receitas com venda de imobilizados, aluguis, etc

Total das Vendas com Imobilizado, etc

TOTAL DAS VENDAS
PROJEO DE COMPRAS
Compras dentro do Estado

Fevereiro
-

###
Maro
###

Fevereiro
-

###
###
Maro
###

###
-

Fevereiro

Maro

Abril
-

Abril
-

Abril

Total Compras dentro do Estado

Compras fora do Estado

Total das Compras fora do Estado

TOTAL DAS COMPRAS

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar
Tributos Estaduais ms anterior a pagar
Tributos Federais ms anterior a pagar
Tributos Municipais ms anterior a pagar
Despesas de Comercializao
Comisses ms anterior a pagar
Fretes do ms anterior (compras+vendas)
Contas a Receber
Contas a Receber no ms
Contas a Pagar Fornecedores
Contas a Pagar Fornecedores
Previso do Saldo Inicial de Caixa
Saldo Inicial de Caixa

Fevereiro

Maro

Abril

Fevereiro

Maro

Abril

Fevereiro

Maro

Abril

Fevereiro

Maro

Abril

Fevereiro

Maro

Abril

CUSTOS FIXOS
Encargos Sociais
Encargos sociais DRG
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*)
(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13.
Despesas de Pessoal
Cargos/Salrios
Funcionrios Diversos

Subtotal
Encargos sociais DRG

VOLTAR PARA O GUIA

%

N Func.

Salrio
1

Fevereiro
Total
-

Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*)

Frias
13 Salrio
Outras Despesas com Pessoal
Alimentao
Plano de Sade
Vale Transporte
Treinamento
Comisses
Total Outras Despesas com Pessoal
Imobilizado
Descrio do Bem
Imobilizados Diversos

TOTAL

Fevereiro

Maro

Abril

###

Valor a

Vida til

Depreciao

Depreciar (R$)

(n meses)

Mensal (R$)

Outras despesas com Vendas

Fevereiro

Maro

Abril

Fevereiro

Maro

Abril

Viagens e Estadias da Equipe de Vendas

Despesas Administrativas

TOTAL

Juros e despesas bancrias

Juros sobre dficit de caixa
Juros e despesas bancrias
Custos de Comercializao
Tributos Estaduais - ICMS (dbito vendas no Estado)
Tributos Estaduais - ICMS (dbito vendas fora do Estado)
Tributos Federais - Simples ou Lucro Presumido
Comisses
Tributos Municipais - ISSQN
Perdas/roubos/inadimplncia/custo financeiro
Propaganda
Impostos
Crdito ICMS (compras do Estado)
Crdito ICMS (Compras fora do Estado)
Recebimentos de Vendas
Recebimentos no ms
A 30 dias
A 60 dias
Pagamento a Fornecedores
Pagamentos no ms
A 30 dias
A 60 dias
Outros Custos Variveis
% de fretes sobre compras
% de fretes sobre vendas
CMV/CPV/CSP (sem Icms)

%
1%
%

RELAO DE DVIDAS

VOLTAR PARA O GUIA

Credor

Vencimento

Pagamentos (*)
Saldo
Devedor (*) Fevereiro

TOTAL

(*) Incluir juros

VOLTAR PARA O GUIA
QUADRO DE INVESTIMENTOS

Credor

Total
Investimento

TOTAL

Ms Aquisio
Realizado
Previsto

Premissas para Clculo da Margem de Contribuio/DRG por Produto ou Linha de Produto com B
Produtos ou Servios
Preo de Venda
Quantidade Vendida
CMV/CPV/CSP (Preo de Custo)
% Desconto a ser praticado
ICMS na Compra
ICMS na Venda
Simples
Comisso
Propaganda

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Fretes
ISSQN
IPI
Cofins
Pis
Contribuio Social
Imposto de Renda
Outras Despesas Variveis (perdas, roubos, etc)
Custo Fixo Unitrio em Valor (R$)
Custo Fixo Unitrio em Percentual (%)
Rateio do Custo Fixo pelo % sobre o Faturamento
% do CMV/CPV/CSP sobre a Receita de Vendas

Rateio Custo Fixo - mtodo

Custo Fixo mensal
% de participao sob o faturamento do /produto/linha
Valor do rateio do custo fixo a ser atribuido a este item
Faturamento mdio mensal para clculo do rateio C.Fixo
% do Custo Fixo a ser atribuido ao produto (mtodo rateio)

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 1

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 2

Linha 3
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Maio

Junho

Maio

Junho

Agosto

Julho

Agosto

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Setembro
-

Outubro
-

###
Novembro
###

Setembro
-

Outubro
-

###
###
Novembro
###

Outubro
-

###
###
Novembro
###

###
-

Setembro
-

Setembro

Outubro

Maio

Maio

Julho

Junho

Junho

Julho

Julho

Agosto

Agosto

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Total

N Func.

Maro
N Func.
Total
1
1
-

Abril
N Func.
1

Maio
-

Total
1

Junho
N Func.
1

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

AR PARA O GUIA

Pagamentos (*)
Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

###
-

AR PARA O GUIA

Pagamentos
Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

ou Linha de Produto com Base no Preo Unitrio

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Linha 9

Linha 10

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 4

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 5
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 6
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 7
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 8
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 9
-

#DIV/0!

#DIV/0!

###
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 10
#DIV/0!

Dezembro

Janeiro

Total
-

Dezembro
-

Dezembro
-

Dezembro
-

Janeiro

Dezembro

Total
-

Janeiro

Total
-

Janeiro

Janeiro

Total
-

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Junho

Julho
Total

N Func.
-

Total
1

Agosto
N Func.
Total
1
1
-

Setembro
N Func.
Total
1
1
-

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Setembro

Outubro

Novembro

###
-

Dezembro

Janeiro

Outubro
N Func.
Total
1
1
-

Novembro
N Func.
Total
1
1
-

Dezembro
N Func.
Total
1
1
-

Janeiro
N Func.
Total
1
1
-

CALCULO DO PREO DE VENDA

TIPO DE PRODUTO:

Roupeiro duplex SSP a-5

Valor Dlar
2.910

PRODUTO IMPORTADO:
Preo de Origem:

R$

DATA DE APURAO:

1,988.34 $ 683.28

Imposto de Importao
2
Taxas
1
Custo de Importao

Em valor
R$
39.77
R$
19.88
R$
2,100.00

PRODUTO NACIONAL:
Preo de Compra:

R$

Frete
Desp.Adicionais

17
2
15
2
3
12
2.04
5
17
0
0
30
0
0
0
2

Preo de Custo: R$
FECHAMENTO:
Preo de Venda
Despesas p/ Entrega
PREO FINAL DE VENDA
Vista c/ Desconto
Preo de Venda p/ 30 Dias
Preo de Venda p/ 60 Dias
Preo de Venda p/ 90 Dias
Preo de Venda p/ 120 Dias
Preo de Venda p/ 150 Dias
Preo de Venda p/ 180 Dias

R$
R$

50.00
2.00

2,100.00

%
ICMS de Compra (incluso)
ICMS de Compra (no incluso)
IPI de Compra (incluso)
IPI de Compra (no incluso)
Frete de Compra (estimado)
- Reduo da Base do ICMS (crdito)
ICMS de Compra - Reduo da Base =
Despesas Administrativas
ICMS de Venda
- Reduo da Base do ICMS (dbito)
ICMS de Venda - Reduo da Base =
Ganho Marginal ( Lucro )
Imposto Simples
Comisso + Encargos
Outros Custos, e Tributos
Desconto Incondicional Conceder
Despesas p/ Entrega

6/5/2001

2,162.16

R$
R$

4,700.35
25.00

R$

4,725.35

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4,606.34
4,961.62
5,008.87
5,056.12
5,103.38
5,150.63
4,961.62

Em Valor
R$
R$
R$
R$
R$

357.00
42.00
315.00
42.00
63.00

R$
R$
R$

42.84
235.02
799.06

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,410.10
94.01
25.00

Mark-up Multiplicador

2.174

Juros p/ 30 Dias
Juros p/ 60 Dias
Juros p/ 90 Dias
Juros p/ 120 Dias
Juros p/ 150 Dias
Juros p/ 180 Dias

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
5.00

%
%
%
%
%
%

RECEBIMENTO DE VENDAS
Ms
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Cotas a Receber
Total Previso Recebimento Vendas

VOLTAR PARA O GUIA

Vendas Fevereiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Maro
-

Abril

Maio
-

Junho

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Ms
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Contas a Pagar Fornecedores
Total previso pagamento fornecedores

VOLTAR PARA O GUIA

Valor
Compras
-

Fevereiro

Maro
-

AR PARA O GUIA

Abril

Maio
-

Junho
-

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

GERAO DE IMPOSTOS, COMISSES E FRETES

Ms
Dbito de ICMS - dentro Estado
Dbito de ICMS - fora Estado
Crdito de ICMS - dentro Estado
Crdito de ICMS - fora Estado
ICMS LQUIDO
Tributos Municipais
Tributos Federais
Comisses
Fretes sobre vendas
Fretes sobre compras
Total

Fevereiro
-

Maro

VOLTAR PARA O GUIA

Abril

Maio
-

Planilha 3 - Pagamento de Impostos, comisses e fretes

Ms
Tributos Estaduais - lquido
Tributos Municipais
Tributos Federais
Total de Impostos

Fevereiro
-

Maro

Abril

Maio

Comisses a pagar

Fretes a pagar (*)

(*) Inclui compras e vendas

VOLTAR PARA O GUIA

Junho

Julho
-

Junho

Agosto
-

Julho

Outubro

Setembro
-

Outubro

Agosto

Novembro
-

Novembro
-

Setembro
-

Dezembro
-

Janeiro

Dezembro
-

Janeiro

FLUXO DE CAIXA MENSAL - PROJETADO

RECEBIMENTOS
Receitas com Vendas
Receitas Diversas
TOTAL RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
Despesas com Fornecedores
Despesas com Pessoal
Salrios do Pessoal
Encargos Sociais
13 Salrio
Frias
Outras Despesas com Pessoal
Despesas com Vendas
Propaganda
Comisses
Fretes s/Compras
Outras Despesas com Vendas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Juros e despesas bancrias
Impostos sobre Vendas
Tributos Federais, Estaduais ou Municipal
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO OPERACIONAL
Amortizao de Dvidas
Investimentos
Saldo inicial de caixa
SALDO FINAL DE CAIXA

VOLTAR PARA O GUIA

Fevereiro
Orado
Realizado
-

Maro
Orado
Realizado
-

Abril
Orado
Realizado
-

Maio
Orado
Realizado
-

Junho
Orado
Realizado
-

Julho
Orado
Realizado
-

Agosto
Orado
Realizado
-

Setembro
Orado
Realizado
-

Outubro
Orado
Realizado
-

Novembro
Orado
Realizado
-

Dezembro
Orado
Realizado
-

Janeiro
Orado
Realizado
0
0
-

0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
-

PREMISSAS BSICAS PARA SIMULADOR

VOLTAR PARA O GUIA

Selecione o ms de incio do Planejamento

PROJEO DE VENDAS
Vendas no Estado
0
0
0
0
0
0
0
Total das Vendas no Estado
Vendas para outro Estado
0
0
0
0
0
0
0
Total das Vendas para outro Estado
Vendas para o Exterior
0
0
0
0
0
0
Total das Vendas para o Exterior
Receitas com venda de imobilizados, aluguis, etc
0
0
0
0
Total das Vendas com Imobilizado, etc
TOTAL DAS VENDAS
PROJEO DE COMPRAS
Compras dentro do Estado
0
0
0
0
0
0
0
Total Compras dentro do Estado
Compras fora do Estado
0
0
0
0
0
0
0
Total das Compras fora do Estado
TOTAL DAS COMPRAS

Fevereiro
Maro
Orado
Realizado
Orado
Realizado
Orado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
Orado
Realizado
Orado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
Orado
Realizado
Orado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
Orado
Realizado
Orado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

Realizado

Orado

0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

Orado

0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado

0
Realizado

0
Orado

Junho
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Orado

0
Realizado

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado

Maio
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Abril
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

0
Realizado

0
0

Agosto
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Setembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Outubro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Novembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Dezembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Janeiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

0
0
0
0
0
0
0

Realizado

Julho
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado

0
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizado
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar
Tributos Estaduais ms anterior a pagar
Tributos Municipais ms anterior a pagar
Tributos Federais ms anterior a pagar
Despesas de Comercializao
Comisses ms anterior a pagar
Fretes do ms anterior (compras+vendas)
Contas a Receber
Contas a Receber no ms
Contas a Pagar Fornecedores
Contas a Pagar Fornecedores
Previso do Saldo Inicial de Caixa
Saldo Final de Caixa

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

0
0
Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado

Orado

Realizado
0
0
Realizado
0

Realizado
0
0
0

Orado

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

Orado

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

Orado

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

0
0

Realizado
0
0
0

0
Orado

Orado

0
0

0
Orado

Realizado
0
0
0

CUSTOS FIXOS
Encargos Sociais
Encargos sociais DRG
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*)
(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13.

Orado

0
0
0

Realizado
0

Realizado
0

VOLTAR PARA O GUIA

%
0
0

Despesas de Pessoal
Cargos/Salrios
Funcionrios Diversos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal
Encargos sociais DRG
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*)
Frias
13 Salrio

Fevereiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outras Despesas com Pessoal

Alimentao

Orado

Orado

Realizado

Realizado

Orado

Abril
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Orado

Maio
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Junho
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado

Realizado

Orado

Julho
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Agosto
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outubro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dezembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Janeiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

TOTAL GERAL
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plano de Sade
Vale Transporte
Treinamento
Comisses
Total Outras Despesas com Pessoal
Imobilizado
Descrio do Bem
Imobilizados Diversos
0
0
0
0
0
TOTAL

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Valor a

Vida til

Depreciar (R$)

(n meses)

150,000

Viagens e Estadias da Equipe de Vendas

Despesas Administrativas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

Realizado

Orado

0
Orado

Realizado

Realizado

Orado

RELAO DE DVIDAS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

#DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
Orado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Mensal (R$)

0
0
0
0
0
0

Orado

0
0
0
0
0

Depreciao

150,000

Outras despesas com Vendas

0
0
0
0
0

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado

Orado

0
Orado

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado

Orado

0
Orado

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado

Orado

0
Orado

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

Orado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado

0
Realizado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VOLTAR PARA O GUIA

Credor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

Fevereiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Abril
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Maio
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Junho
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maio
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Junho
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Julho
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Agosto
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outubro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dezembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Janeiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Julho
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Agosto
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outubro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dezembro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Janeiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(*) Incluir juros

VOLTAR PARA O GUIA
QUADRO DE INVESTIMENTOS

Credor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

Fevereiro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maro
Orado
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Abril
Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Orado

Orado

MARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO/SETOR

DESCRIO
Preo de Venda Bruta
Descontos
Preos de Vendas com Descontos
CMV / CSP / CPV (Preo de Custo)
ICMS Compra
ICMS Venda
Simples
ISSQN
IPI
Cofins
Pis
Contribuio Social
Imposto de Renda
Comisses
Fretes (entrada e sada)
Propaganda
Outras Despesas Variveis (perdas, roubos)
Total Custos Variveis
MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$
MARGEM DE CONTRIBUIO EM %

Linha 1
#DIV/0!

Linha 2
#DIV/0!

VOLTAR PARA O GUIA

Linha 3
#DIV/0!

Linha 4
#DIV/0!

Linha 5
#DIV/0!

ARA O GUIA
Linha 6
#DIV/0!

Linha 7
#DIV/0!

Linha 8
#DIV/0!

Linha 9
#DIV/0!

Linha 10
#DIV/0!

Com base na Quantidade

DESCRIO
Preo de Venda Bruta
Descontos
Preos de Vendas com Descontos
CMV / CSP / CPV (Preo de Custo)
ICMS Compra
ICMS Venda
Simples
ISSQN
IPI
Cofins
Pis
Contribuio Social
Imposto de Renda
Comisses
Fretes (entrada e sada)
Propaganda
Outras Despesas Variveis (perdas, roubos)
Total Custos Variveis
MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$
MARGEM DE CONTRIBUIO EM %
Custo Fixo em Valor (R$)
Custo Fixo em Percentual (%)
Custo Fixo por Rateio s/Faturamento
RESULTADO (R$)
RESULTADO (%)
PONTO DE EQUILBRIO

Linha 1

Linha 2

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Com Base em % sobre o Faturamento

JANEIRO
DESCRIO
Preo de Venda Bruta
Descontos
Preos de Vendas com Descontos
CMV / CSP / CPV (Preo de Custo)
ICMS Compra
ICMS Venda
Simples
ISSQN
IPI
Cofins
Pis
Contribuio Social
Imposto de Renda
Comisses
Fretes na Entrada

0.00

Propaganda
Outras Despesas Variveis (perdas, roubos)
Total Custos Variveis
MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$
MARGEM DE CONTRIBUIO EM %
Custo Fixo em Valor (R$)
Custo Fixo em Percentual (%)
Rateio Custo Fixo p/Participao Faturamento
RESULTADO (R$)
RESULTADO (%)
PONTO DE EQUILBRIO

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

VOLTAR PARA O GUIA

Linha 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 6
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 7
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

VOLTAR PARA O TOPO

Linha 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 8

Linha 9

Linha 10

TOTAL

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 9
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - PROJETADO

Discriminao
1. RECEITA DE VENDAS

Fevereiro
R$

Maro
%

CUSTOS VARIVEIS

VOLTAR PARA O GUIA

#DIV/0!

R$

Abril
%

#DIV/0!

#DIV/0!

R$

%
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Tributos Estaduais

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tributos Federais

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tributos Municipais

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Custo das Mercadorias Vendidas

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Comisses de Vendas

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Fretes

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Perdas e Roubos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Propaganda

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2. TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3. MARGEM CONTRIBUIO (1-2)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

CUSTOS FIXOS

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Salrios

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Encargos Sociais

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Outras Despesas com Pessoal

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Depreciao (1)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Despesas Administrativas

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Juros (incluindo dficit de caixa)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5. RESULTADO LQUIDO (3 - 4) (*)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(1) Depreciao: atualizar caso estejam previstos novos investimentos

(*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dvidas e os investimentos programados.
PONTO DE EQUILBRIO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VOLTAR PARA O GUIA

Maio
R$

Junho
%

#DIV/0!

R$

Julho
%

#DIV/0!

#DIV/0!

R$

%
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - REALIZADO

Discriminar

Janeiro
R$

1. RECEITA DE VENDAS
CUSTOS VARIVEIS

Tributos Estaduais
Tributos Federais
Tributos Municipais
Custo das Mercadorias Vendidas
Comisses de Vendas
Fretes
Perdas e Roubos
Propaganda
2. TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS

3. MARGEM CONTRIBUIO (1-2)

CUSTOS FIXOS

Salrios
Encargos Sociais
Outras Despesas com Pessoal
Depreciao (1)
Despesas Administrativas
Juros (incluindo dficit de caixa)
4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS

5. RESULTADO LQUIDO (3 - 4) (*)

(1) Depreciao: atualizar caso estejam previstos novos investimentos

(*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dvidas e os investimentos programados.
PONTO DE EQUILBRIO

#DIV/0!

VOLTAR PARA O GUIA

Janeiro

Fevereiro
%

R$

#DIV/0!
#DIV/0!

Maro
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Abril
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Maio
%

R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Junho
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Junho

Julho
%

R$

#DIV/0!
#DIV/0!

Agosto
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Setembro
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Outubro
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

Novembro
R$

#DIV/0!
-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Novembro
%

Dezembro
R$

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
-

Total
R$

%
-

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICADORES ECONMICO-FINANCEIROS

Saldo Final Caixa

Receita de Vendas
Total Custos Fixos
Margem de Contribuio
Resultado Lquido
Margem Contribuio por Produto R$
Margem Contribuio por Produto %

CLIQUE NO LINK AO LA
VISUALIZAR O GRFICO DESE
APS CADA VISUALIZA
PARA O INCIO CLICANDO EM

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

SALDO FINAL DE CAIXA - PROJETADO

1
1
1
0
0
-

SALDO FINAL DE CAIXA - REALIZADO

12
10
8
6
4
2
0
1

10

11

12

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

RECEITA DE VENDAS - PROJETADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

10

11

12

RECEITA DE VENDAS - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - PROJETADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

10

11

12

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

10

11

12

M ARGEM CONTRIBUIO - PROJETADO

1
1
1
0
0

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

10

11

12

M ARGEM CONTRIBUIO - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

Orado

RESULTADO LQUIDO - PROJETADO

10

11

12

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-

RESULTADO LQUIDO - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

M ARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO

M ARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO

Linha 1

Linha 2

Linha 9

Linha 10

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$ - REALIZADO

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Linha 9

Linha 10

M ARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO EM % - PROJETADO

Linha 1

Linha 2

Linha 9

Linha 10

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Linha 1

Linha 2

Linha 9

Linha 10

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

M ARGEM DE CONTRIBUIO EM % - REALIZADO

Linha 1

Linha 2

Linha 9

Linha 10

Linha 3

Linha 4

Linha 7

Linha 8

PROJETADO
DESCRIO
MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$
MARGEM DE CONTRIBUIO EM %

Linha 1
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 2
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 3
#DIV/0!
#DIV/0!

REALIZADO
DESCRIO
MARGEM DE CONTRIBUIO EM R$
MARGEM DE CONTRIBUIO EM %

Linha 1
-

Linha 2
0.0%

Linha 3
0.0%

VOLTAR PARA GUIA

CLIQUE NO LINK AO LADO PARA

VISUALIZAR O GRFICO DESEJADO.
APS CADA VISUALIZAO, VOLTE
PARA O INCIO CLICANDO EM "VOLTAR".

VOLTAR

VOLTAR

VOLTAR

VOLTAR

VOLTAR

VOLTAR

VOLTAR

Linha 4
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 5
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 6
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 7
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 8
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 9 Linha 10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Linha 4
0.0%

Linha 5
0.0%

Linha 6
0.0%

Linha 7
0.0%

Linha 8
0.0%

Linha 9 Linha 10
0.0%
0.0%

Orado
FLUXO DE CAIXA
SALDO FINAL DE CAIXA
RECEITA DE VENDAS
TOTAL DOS CUSTOS FIXO
RESULTADO LQUIDO
MARGEM CONTRIBUIO
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

Orado
-

FLUXO DE CAIXA
SALDO FINAL DE CAIXA
RECEITA DE VENDAS
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS
RESULTADO LQUIDO
MARGEM CONTRIBUIO

Janeiro Fevereiro
#REF!
#REF!
-

Maro
#REF!
-

Abril
#REF!
-

Maio
#REF!
-

Junho
#REF!
-

Julho
#REF!
-

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-

1. RECEITA DE VENDAS
2. TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS

13

CUSTOS FIXOS

15

Na lista ao lado, escolha as linhas de receitas ou despesas que

gostaria de visualizar na forma de grfico. A lista contempla to
os itens da Anlise do DRG REALIZADO e os apresenta os
valores realizados.
VOLTAR PARA O GUIA

1. RECEIT A DE VENDAS

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2. T OT AL DOS CUST OS VARIVEIS

CUST OS FIXOS

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

2. TOTAL DO

CUSTOS FIXO

Maro

Abril

Maio

1. RECEITA

Janeiro Fevereiro

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1. RECEIT
CUSTOS VA
Tri
Trib
Tri
Cu
Co
Fret
Pe
Pr
2. TOTAL
3. MARGEM
CUSTOS FI
Sal
En
O
Dep
De
Ju
4. TOTAL
5. RESULTAD
PONTO DE #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a as linhas de receitas ou despesas que voc

a forma de grfico. A lista contempla todos
DRG REALIZADO e os apresenta os

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ano 200
Total (R$)
#DIV/0!