GESTO DE RISCO

E ANLISE TCNICA

 uma forma elegante de se

Teoria X Prtica

Porque a maioria das pessoas no

consegue ganhar dinheiro de forma
consistente no mercado?

PLANO DE TRADE

PLANO DE NAVEGAO

SMART
S = especific
M= Mensurvel
A = Atingvel
R = Relevante
T = Tempo

Capital de 10.000

A- perde 5.000.
B- 1/3 de chance de no perder nada.
C- 2/3 de chance de perder tudo.

Auto-sabotagem
UTILIZAO DOS INSTINTOS
BSICOS DE SOBREVIVNCIA !
SOMOS MAIS OTIMISTAS
DO QUE TEMEROSOS!

CONTRA-INTUITIVO

Medo = Intuio
O que deve ser feito o oposto do
que voc vai fazer naturalmente.

No basta entender

PRECISO
ACEITAR

O QUE EU ESTOU FAZENDO AQUI NO MERCADO?

O QUE EU QUERO DO MERCADO?
ONDE EU QUERO CHEGAR?

OBJETIVO
RENTABILIDADE (%)

TEMPO

(MESES/ANOS)

R$ 1.000.000,00
ACOMPANHAMENTO

PREPARAO ANTES DA
ABERTURA DO MERCADO

Preparao
Estrutura Fsica:
Computador Quantos?
Internet Quantas?
Whatsapp Contatos
Skype Contatos
Telefone Contatos

Estrutura de trading:
Corretora Telefone?
Plataforma Suporte?
Estratgias Claras?
Ambiente Propcio?
EU ESTOU EM UM DIA BOM?

1H ANTES NO MNIMO

Emocional
Ganhando

Euforia e sabedoria;
Sentimento de superioridade.

Perdendo

Traio;
Baixa autoestima;
Sentimento de derrota;
Excluso.

O que no fazer:

Comprar ou vender um ativo

baseado somente em noticias.
Tomar uma posio por impulso
sem estudar as variveis do ativo.
Operar sem usar o STOP.

Emocional - Reaes
amor

orgulho

ganncia

esperana

medo

compra R$ 1,00
pnico

Eu juro que sim...

Mercado abre em alta, fecha em alta.
Mercado abre em baixa, fecha em baixa.
Mercado mais voltil na primeira hora.
Mercado mais voltil na ltima hora.
Mercado abre com gap fecha com o gap.
CUIDADO PARA NO PR-FIXAR O MERCADO.

Racional
Decises baseadas em estratgias;
Decises baseadas em anlises;
Decises baseadas em informaes;

CONFORTO

STOP, sua rota de fuga

O STOP uma ordem de proteo, seja para
proteger seu lucro ou para proteger seu capital
no caso de eventuais quedas;
Pode ser registrada previamente na corretora
(inclusive com o mercado fechado)Sua validade
para o dia que voc escolher.
Nunca mude seu stop, a no ser que seja na
direo desejada!!!
STOP O SEU
MENOR PREJUZO

"BLINDAGEM EMOCIONAL"

O que devo ter?

Operaes stopadas/operaes realizadas
(abaixo de 33%);
Rentabilidade media de ganhos mxima;
Rentabilidade media de stop mnima;
Rentabilidade media de ganho/rentabilidade
media de stop (a partir de 5);
Lucro financeiro/Quantidade de operaes
realizadas deve ser maximo.

"DIRIO DO TRADER"

Anlise Tcnica
QUAL SETUP FUNCIONA MELHOR?
Exemplo:
Percentual de acertos?
Lucro ou prejuzo financeiro?

Tendncias
So movimentos que caminham em uma
direo definida

Podendo estes movimentos serem

duradouros ou no

Tendncia de Alta
uma sequncia de topos e fundos
mais altos que os antecedentes

Tendncia de Baixa
uma sequncia de fundos e topos
mais baixo que seus antecedentes

Dow
Todos os fatores externos j esto embutidos
no ultimo preo.
Os preos se movimentam em tendncias.
O futuro repete o passado.
O volume deve confirmar a tendncia.

Fases do Mercado
Alta

Acumulao detentores da informao montam suas posies;

Alta sensvel distribuio de informao ao mercado;
Euforia entrada exagerada do mercado.

Baixa

Distribuio detentores da informao se desfazem de suas posies

Sinalizaes posies comeam a ser desfeitas;
Pnico venda a qualquer preo e qualquer custo.

SURFANDO A GRANDE ONDA!

Tendncias so as grandes ondas!
MARKET MOVERS
So as variveis que impactam na formao
do preo do ativo
O QUE ESPERAMOS?
Sinalizao das entradas
Mentalidade vencedora, no advinha,
interpreta de forma tcnica.

Elliot
Desenvolveu e publicou a teoria de que o
mercado se move em ritmos;
Movimento de impulso formado por 5 ondas
na direo da tendncia de 3 ondas no
sentido inverso ao da tendncia;
A partir das ondas descritas por Elliot
convencionou-se utilizar no mercado o
chamado PIV.

Elliot

3
1

5
4

a
b

Elliot
PIV DE ALTA

PIV DE BAIXA
(1)

(3)

2
(2)
3
1

Retraes

0,382 ou 38,2% de retrao

0,382 = 1 - 0,618
0,50 ou 50% de retrao
0,618 ou 61,8% de retrao

 Porque voc est entrando nesta operao?

O potencial de lucro no mnimo 5 vezes maior do
que o potencial do prejuzo?
Meu ponto de entrada est tecnicamente correto?
Eu tenho um plano de sada coerente desta posio?
Minha posio coincide com a tendncia do mercado?
SE FUNDAMENTAR DE FORMA POSITIVA TODAS ESSAS
QUESTES VOC SABER O QUE EST FAZENDO TRAZENDO
ASSIM AS CHANCES DO MERCADO A SEU FAVOR!!!

Explorando o XP Pr
Fibonnaci
Boletas

Compra
Venda
Start de Compra
Stop de Venda

Montando Operaes de rompimento:

Na Compra
Na Venda

Ajustando o tamanho da Posio

Tabela de gesto de risco

B.M.F

NDICE FUTURO
DLAR
HEDGE

Mundo das Comodities

Soja SJCH14
Caf ICFH14
Boi BGIH14
Milho CCMH14

Meses de Vencimento
Janeiro (F) Fevereiro (G)
Maro (H) Abril (J) Maio (K)
Junho (M) Julho (N) Agosto (Q)
Setembro (U) Outubro (V)
Novembro (X) Dezembro (Z)

Opes

FINANCIAMENTO
OPES A SECO

Formao do Cdigo das Opes

VALEC18 - Srie da Opo

VALE - Cdigo da Empresa
C - Letra que indica o ms de vencimento
18 - Preo de exerccio (strike)

Exemplo Prtico de Opes

R$ 100.000,00

Prmio
R$ 3.000,00

Direito de compra
Por 30 dias

Margens
Day Trade / Alavancagem / HB
Posies vendidas
Termo
Multas

AGORA TENHO A GARANTIA DE

QUE VOU GANHAR?
No, porque vou estar por perto!

TREINAR PARA SOBREVIVER

Com objetivo de ganhar
experincia!

VOC A SOMA DE:

CRENAS
PENSAMENTOS
EMOES
COMPORTAMENTOS

Concluso

O investidor perde
dinheiro pela cabea
e ganha dinheiro pela
anlise tcnica.

Muito obrigado e lembre-se:

Bolsa probabilidade e controle de risco!!!
Seja paciente, siga a estratgia e conte
sempre comigo!
Fabrcio Moreira
(79) 3023-2424/9144-5199