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E GESTO DE CONTRATOS
PR-REITORIA DE ADMINISTRAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEAR
PR-REITORIA DE ADMINISTRAO
Manual de Fiscalizao e
Gesto de Contratos
Fortaleza
2014
1
Reitor
Vice-Reitor
Pr-Reitor de Graduao
Pr-Reitora de Extenso
Pr-Reitora de Administrao
Pr-Reitor de Planejamento
Pr-Reitora
Pr-Reitor Adjunto
Controle Interno
Assessoria Executiva
Depto. de Licitaes
Depto. de Administrao
Imprensa Universitria
Outubro/2014
2
APRESENTAO
SUMRIO
O DEVER DE FISCALIZAO................................................................................13
6.1.4
6.5.2
6.5.3.2
Reajuste .................................................................................................................35
6.5.3.3
Repactuao ..........................................................................................................36
4
6.6.2
Valor da garantia.....................................................................................................37
6.6.3
6.6.4
1 FUNDAMENTAO LEGAL
Toda legislao federal adiante mencionada pode ser acessada no site da Casa Civil
da Presidncia da Repblica (<http://www.casacivil.gov.br/>) para conhecimento do seu
teor em sua verso consolidada e, no caso das normas complementares, no site de quem as
expediu. Vale acrescentar a necessidade de os fiscais verificarem as atualizaes das normas
complementares aps a expedio deste material.
Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaborao e controle dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos
Municpios e do Distrito Federal.
Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao
Pblica e d outras providncias.
Lei n 9.032, de 28 de abril de 1995. Dispe sobre o valor do salrio mnimo, altera
dispositivos das Leis n 8.212 e n 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e d outras
providncias.
Lei n 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Dispe sobre medidas complementares
ao Plano Real e d outras providncias.
Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no mbito da Unio, Estados, Distrito
Federal e Municpios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal,
modalidade de licitao denominada prego, para aquisio de bens e servios
comuns, e d outras providncias.
Lei n 10.522, de 19 de julho de 2002. Dispe sobre o Cadastro Informativo dos
crditos no quitados de rgos e entidades federais e d outras providncias.
Lei n 12.232, de 29 de abril de 2010. Dispe sobre as normas gerais para licitao
e contratao pela administrao pblica de servios de publicidade prestados por
intermdio de agncias de propaganda e d outras providncias.
2 TERMINOLOGIA UTILIZADA
Acordo de nvel de servio: ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de servios
e o rgo contratante, que define, em bases compreensveis, tangveis, objetivamente
observveis e comprovveis, os nveis esperados de qualidade da prestao do servio e
respectivas adequaes de pagamento.
Administrao: a Universidade Federal do Cear.
Apostilamento: anotao pertinente a elementos inerentes ao contrato que no implique em
sua alterao.
Ata de registro de preo: documento vinculativo, obrigacional para a empresa, com
caractersticas de compromisso para futura contratao, onde se registram os preos,
fornecedores, rgos participantes e condies a serem praticadas, conforme as disposies
contidas no instrumento convocatrio e propostas apresentadas.
Autoridade competente: Reitor ou servidor que exercer competncia estatutria regimental
ou delegada para a celebrao contratual.
Contratado: a pessoa fsica ou jurdica signatria de contrato com a Administrao.
Contratante: a Universidade Federal do Cear.
Fiscal de contrato: representante da Administrao especialmente designado para fiscalizar e
acompanhar a execuo do contrato. De acordo com a IN n 6/2013, do MPOG, no mbito da
UFC, a designao simples de fiscal do contrato corresponde ao fiscal tcnico do contrato, que
o servidor que tem conhecimento sobre os aspectos tcnicos objeto contratado e da sua
execuo.
Garantia execuo da contratao: busca assegurar o fiel cumprimento das obrigaes
assumidas por empresas em licitaes e contratos.
Gestor do contrato: figura presente nos contratos continuados, os que envolvam cesso e
locao de mo de obra, ou aqueles em que a legislao em vigor ou a UFC assim o
determinar, que ser o superior hierrquico do fiscal do contrato.
Nota de empenho: documento que representa a materializao do empenho o qual indica o
nome do credor, a representao e a importncia da despesa, bem como a deduo desta do
saldo da dotao prpria.
Objeto do contrato: descrio resumida indicadora da finalidade do contrato.
Plano de trabalho: documento aprovado pela autoridade mxima do rgo ou entidade, ou
a quem esta delegar, que consigna a necessidade de contratao dos servios, orientando a
caracterizao do objeto, evidenciando as vantagens para a Administrao e sua
economicidade, no que couber, e definindo diretrizes para elaborao dos projetos bsicos e
termos de referncias (art.6, 3 da IN MPOG/ SLTI n 02/08).
Projeto bsico: conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso
adequado, para caracterizar a obra ou servio, ou complexo de obras ou servios objeto de
contratao direta ou licitao, elaborado com base nas indicaes dos estudos tcnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade tcnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliao do custo da obra e a definio
dos mtodos e do prazo de execuo.
Projeto executivo: conjunto de elementos necessrios e suficientes execuo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas
ABNT (Lei n 8.666/93, art. 6, inciso X).
Registro de ocorrncias: narrativa de fatos que impliquem irregularidade ou que sejam
significativos para a execuo do contrato lanados em livro, arquivo eletrnico, caderno
ou folhas.
Servios contnuos ou continuados: aqueles servios cuja interrupo possa comprometer
a continuidade das atividades da Instituio e cuja necessidade de contratao deva estender10
11
3 LISTA DE SIGLAS
12
O DEVER DE FISCALIZAO
Formalizao
Execuo
Recebimento
Pagamento
13
Ainda em relao a contratos, cabe ao fiscal verificar se foi prestada a garantia antes
de ser expedida a Ordem de Servio, bem como acompanhar, ao longo da execuo do
contrato, se a garantia continua sendo suficiente para a execuo do contrato em valor e em
prazo de vigncia, consoante mencionado no item 6.6 do presente manual.
A execuo do contrato tem incio com os primeiros atos necessrios prestao do
servio/objeto por parte da empresa contratada e d-se por encerrada com a entrega desse
servio/objeto. Com a concluso da execuo, cabe Administrao Pblica promover os
atos necessrios ao recebimento do objeto contratado consoante mencionado no item 6.4 do
presente manual.
Ressalte-se que, para que seja efetivado o pagamento, preciso que tenham
sido adotadas pelo fiscal todas as providncias necessrias ao recebimento definitivo
(vide item 6.4), bem como as demais providncias a seu cargo mencionadas no item
7 deste manual.
Alm disso, a Lei n 8.666/93, em seu art. 68, exige a indicao de um representante
para o relacionamento com a Administrao, denominado preposto. Caso sobrevenha
alguma ocorrncia na execuo contratual, seja no cumprimento dos servios ou nas relaes
interpessoais, o representante da unidade interessada deve comunicar ao fiscal da
contratao a fim de que este mantenha o contato com o preposto da empresa.
Impe-se, assim, uma obrigao, um dever. Quando se refere a "acompanhar",
enfatiza a exigncia de se presenciar o andamento dos trabalhos na fase de execuo e,
quando se refere a "fiscalizar", diz respeito a se fazer diligncias junto ao preposto do
contratado, recomendar medidas saneadoras, providenciar os devidos registros e
comunicar aos gestores os casos de infrao, suscetveis de aplicao de sanes ou de
resciso contratual.
Em casos de inexecuo, ou ainda, execuo parcial do objeto contratado, torna-se
necessrio que o fiscal adote as providncias adequadas aplicao de sanes consoante o
disposto no item 8 deste manual. Essa exigncia legal alcana todas as contrataes,
cumprindo ao fiscal o acompanhamento, anotando faltas cometidas e defeitos detectados
para propor as sanes cabveis, inclusive a resciso, sempre por meio de abertura de
processo administrativo.
14
15
5.1 Reitoria ou Pr-Reitoria de Administrao
designar, por meio de portaria, os fiscais dos contratos e seus substitutos, com base
na indicao do demandante constante no Termo de Referncia;
designar, por meio de portaria, os fiscais dos contratos e seus substitutos, com base
na indicao do demandante constante no Termo de Referncia;
arquivar por ordem numrica, anual, os contratos, seus aditivos e demais documentos
a eles relativos (documentos originais);
manter arquivo das garantias contratuais dos contratos (uma via na pasta de cada
contrato e uma via centralizada das garantias dos contratos, ordenadas por contrato,
em pasta nica, sem prejuzo do controle do saldo da garantia que de competncia
dos fiscais dos contratos) e
enviar cpia das garantias contratuais dos contratos ao DCF para que seja realizado
o registro contbil adequado.
O papel da DGCAC compreende o controle burocrtico macro de todos os contatos
18
19
23
Deve conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies
e preos e ter cpia da proposta de preo, acompanhada, se for o caso, de planilha de
custo e formao de preo, de relao de material ou equipamento, e, por fim,
providenciar e arquivar, com o restante da documentao pertinente, a relao nominal
de todos os funcionrios terceirizados que prestam servios para a UFC, para os contratos
de prestao de servios de cesso de mo de obra.
25
processos solicitando abertura de nova licitao nos casos cabveis, antes de findo o
estoque de bens ou o trmino da vigncia do contrato, sem prejuzo da observncia
dos prazos constantes da Resoluo n 1/2012/PRAD/UFC;
26
IV.
V.
certificar-se de que, sendo o caso, a garantia foi prestada em montante suficiente aos
valores contratados e em prazo nunca inferior vigncia do contrato, adotando-se,
sempre que for possvel, garantias em prazos maiores do que a vigncia do contrato.
Assim, a garantia deve ser revista, sempre que houver aditivos contratuais de valores
ou de prazos de vigncia;
VI.
certificar-se de que a empresa e seu preposto, caso exista, est(o) ciente(s) das
obrigaes assumidas na contratao;
VII.
VIII.
27
IX.
X.
registrar todas as ocorrncias, tais como faltas, atrasos, m-execuo dos servios,
etc., por parte dos empregados da contratada, em livro ou sistema prprio. Todas as
anotaes referentes ao contrato devem estar agrupadas em um documento (livro,
arquivo digital, ficha etc.) e aps o encerramento de cada exerccio financeiro, o
fiscal deve abrir processo encaminhando essa documentao para arquivo junto ao
processo de contratao;
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
29
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
observar, no caso de aditivo de vigncia, para encaminhamento do processo PrReitoria de Administrao, em prazo nunca inferior a 30 dias da previso de fim de
vigncia, a fim de que possa ser assegurado o trmite administrativo de formalizao
da minuta do termo aditivo, emisso de parecer jurdico e assinatura do aditivo,
dentro do prazo de vigncia do contrato.
30
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
31
XL.
XLI.
Recebimentoprovisrio
2FASE
Regularizao
3FASE
Aceitao(Recebimentodefinitivo)
4FASE
Encaminhamentodadocumentaofiscale
comprovaodeaceite
Aps a celebrao do contrato, os mesmos podem ser aditivados para alterao dos
O fiscal deve manter um controle da vigncia do contrato para que possa representar
33
podem ser alterados, desde que devidamente motivados. A contratada fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios
nas obras, servios ou compras, at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edifcio ou de equipamento, at o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acrscimos.
O fiscal do contrato dever abrir processo devidamente instrudo e motivado,
comprovando, por meio de juntada de planilha, que o acrscimo/supresso pretendida
encontra-se dentro do limite legal admitido.
34
Caso de fora maior, caso fortuito ou fato do prncipe, configurando lea econmica
(probabilidade de perda concomitante probabilidade de lucro) extraordinria e
extracontratual.
os custos dos itens constantes da proposta contratada com a planilha de custos que
acompanha o pedido de reequilbrio;
6.5.3.2 Reajuste
Em contratos com prazo de durao igual ou superior a um ano, admitida clusula com
previso de reajuste de preos.
35
6.5.3.3 Repactuao
A garantia no poder exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e ter seu
valor atualizado nas mesmas condies daquele, conforme o 2, do art. 56 da mesma Lei.
Todavia, se o contrato tiver como objeto obras, servios e fornecimentos de grande vulto,
envolvendo alta complexidade tcnica e riscos financeiros considerveis, demonstrados por
meio de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia
poder ser elevado para at 10 % (dez por cento) do valor do contrato, conforme o 3, do
mesmo diploma legal.
Havendo alteraes nos valores dos contratos, seja em decorrncia de acrscimos ou
supresses (dentro dos limites legais permitidos) ou ainda de reajustamentos de preos ou
reequilbrio, o valor da garantia dever ser alterado em iguais propores, a fim de resguardar
a Administrao contra danos eventuais decorrentes da execuo do contrato.
A vigncia da garantia dever ser, sempre que possvel, em prazo superior ao prazo
de vigncia do contrato, pois, por vezes, a apurao de eventuais danos s de conhecimento
da Administrao aps a resciso contratual. Para tanto, o Termo de Referncia j deve
prever que o prazo da garantia deve ser superior em 90 (noventa) dias ao prazo do contrato.
Aps a execuo do contrato, a garantia prestada pela contratada ser restituda, e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme o 4 do mesmo dispositivo. Findo
o contrato, caso remanesa prejuzo para a Administrao Pblica decorrente de problemas com
a execuo do contrato, dever a garantia ser executada, a fim de cobrir tais danos eventuais.
37
Para que se possa avaliar a importncia de o prazo da garantia ser superior ao prazo
do contrato, pode ser mencionada, a ttulo ilustrativo, a situao de uma resciso de contrato
que envolva cesso de mo de obra e em que a empresa contratada no cumpra com as
38
obrigaes trabalhistas e os crditos da contratada sejam inferiores aos dbitos dela junto
aos trabalhadores. Mesmo que a Administrao venha a fazer retenes de valores, ainda
assim, remanescer dbito trabalhista pelo qual a Administrao poderia vir a ser
responsabilizada, embora de forma subsidiria. Por isso, recomendvel que o prazo da
garantia seja superior ao prazo de vigncia do contrato. S assim, a garantia poder ser
executada para fazer face ao pagamento das rescises. Do contrrio, vencido o prazo da
garantia, o dbito trabalhista remanesceria.
Em que pese o direito cabvel s empresas contratadas, de opo por um dos tipos
de garantia, dever do fiscal exigir das contratadas a prestao da garantia antes de
autorizada a execuo do contrato. Para tanto, sero exigidas da empresa duas vias do
referido comprovante, destinando-se uma delas para arquivo em seu poder e a outra, para
encaminhamento pelo fiscal ao Departamento de Contratos e Execuo Oramentria
(DCEO) da Pr-Reitoria de Administrao, por meio de processo administrativo,
devidamente instrudo com uma cpia do contrato.
Recebido o processo informando a regular constituio da garantia (e de seus
complementos/reforos), o Departamento de Contratos e Execuo Oramentria (DCEO)
da Pr-Reitoria de Administrao, manter uma cpia adicional da garantia em arquivo
centralizado, at que ocorra a liberao/execuo da garantia por parte do fiscal do contrato.
O processo de que trata a constituio da garantia (e de seus complementos/reforos) ser
encaminhado pelo DCEO ao DCF, para o competente registro contbil.
Aps o registro contbil da constituio da garantia, o DCF emitir despacho para
que o referido processo seja apensado aos autos do processo principal da contratao.
Uma vez ocorrida a extino do contrato e, inexistindo pendncias por parte da
empresa contratada, em decorrncia da sua execuo, o fiscal do contrato dever abrir
processo e encaminhar ao Departamento de Contratos e Execuo Oramentria (DCEO),
solicitando a referida liberao da garantia.
39
40
Conforme prev a Lei n 4.320/64, arts. 62 e 63, antes de efetuar qualquer pagamento
por servios contratados, a Administrao deve verificar a efetiva execuo do contrato e a
regular execuo dos servios. Ou seja, deve haver a regular liquidao.
A atestao o ato pelo qual o fiscal do contrato declara na nota fiscal/fatura a fiel
execuo dos servios pela contratada e o adimplemento das demais prestaes pactuadas,
satisfazendo, assim, condio necessria para liquidao e pagamento da despesa.
O fiscal do contrato, ao atestar a prestao dos servios e o cumprimento das obrigaes
contratuais, declara que a contratada cumpriu o pactuado. O adimplemento no se resume
execuo dos servios propriamente ditos, mas, tambm, refere-se ao cumprimento das
prestaes a que se obrigou a contratada, por fora do contrato e que, se adimplidas, do a ela o
direito de emitir documento de cobrana, comoa apresentao de documentos comprobatrios
do cumprimento das obrigaes fiscais, trabalhistas e previdencirias. Esse entendimento
amparado por interpretao do art. 40, 3 da Lei n 8.666/93.
Art. 40 (...)
3 Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da
obrigao contratual a prestao do servio, a realizao da obra, a entrega do bem
ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrncia
esteja vinculada a emisso de documento de cobrana.
Nesse sentido, a IN n 3/2009 acresceu ao art. 19, que trata do edital de convocao,
a informao de que a execuo completa do contrato somente se d com a comprovao do
cumprimento das obrigaes trabalhistas.
41
II.
III.
IV.
alcance dos resultados pactuados, em termos quantitativos e qualitativos, colhendose a manifestao, quanto satisfao, do pblico usurio;
V.
VI.
VII.
VIII.
Toda documentao que sustenta a atestao deve ser anexada aos autos do processo
de fiscalizao e pagamento, juntamente com a nota fiscal/fatura, para que possa ser
42
II.
III.
IV.
43
44
Unidades:DepartamentodeCoordenaoeGovernanadasEmpresasEstatais;
Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto; Conselho Nacional de Justia; Conselho
Nacional do Ministrio Pblico; DiretoriaGeral do Senado Federal; Diretoria
GeraldaCmaradosDeputados;eSecretariaGeraldeAdministraodoTribunal
deContasdaUnio.
Dessa forma, caso seja detectada divergncia entre o valor da proposta e o valor
contido na nota fiscal, deve ser feita a glosa do valor excedente, o qual no poder ser pago.
Tendo sido observado o problema aps o efetivo pagamento, o valor excedente deve ser
compensado nas faturas vincendas.
Quanto s parcelas vincendas, faz-se necessrio que o fiscal do contrato abra
processo, devidamente instrudo, solicitando alterao do valor contratado em razo da
desonerao, podendo essa alterao ser formalizada por apostilamento.
O Anexo IV da IN MPOG n 06/2013 Guia de Fiscalizao dos Contratos de
Terceirizao, estabelece o roteiro de verificao a ser executado antes da realizao de cada
pagamento da fatura de servios que envolvam cesso de mo de obra, mostrado a seguir.
Vale acrescentar que, conforme Portaria n 855 de 11/3/2014 do Gabinete do Reitor, a UFC
adota o acompanhamento integral, e no por amostragem, do cumprimento das obrigaes
trabalhistas da contratada. O Anexo IV retro referido segue adiante consolidado:
I.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
46
I.
Deve ser feita a reteno da contribuio previdenciria no valor de onze por cento
sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestao do servio.
II.
III.
Fiscalizao diria
I.
II.
III.
Fiscalizao especial
I.
III.
Fiscalizao eventual
I.
II.
III.
O objetivo que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de 1 (um) ano (sem que isso signifique que a anlise no possa ser realizada mais de
uma vez em um mesmo empregado), garantindo assim o "efeito surpresa" e o
benefcio da expectativa do controle;
IV.
48
I.
II.
I.
II.
O fiscal do contrato deve estar atento, para que no seja o causador de atrasos nos
pagamentos devidos contratada, hiptese em que ser exigido dele ressarcir a
Administrao pelo prejuzo decorrente dos encargos moratrios, conforme determina a
49
legislao vigente. Faturas com prazos para pagamento devero ser entregues no
Departamento de Contabilidade e Finanas com antecedncia mnima de 10 dias teis da
data limite de pagamento, conforme estabelecido contratualmente.
O acompanhamento por parte dos fiscais quanto reteno de pagamento deve ser
feito de acordo com a legislao em vigor. No caso de a empresa contratada descumprir as
obrigaes trabalhistas com seus empregados ou no mantiver as condies habilitatrias, a
Administrao:
a) dever rescindir o contrato, sem prejuzo de aplicao das penalidades cabveis;
b) poder ser concedido prazo para a regularizao da falha, caso no esteja
caracterizada a incapacidade de a empresa regularizar a situao, nem tenha
ocorrido m-f;
c) no pode reter o pagamento a no ser se estiver relacionada com a inexecuo do
servio ou prestao insatisfatria.
d) no pode, em nenhuma hiptese, pagar sem tomar alguma das providncias
anteriores.
50
advertncia;
multa;
declarao de inidoneidade.
53
54
55
56
57
* Anexar ao ofcio cpia do Checklist SGCA18 - Liquidao de pagamento de contratos, constante do Anexo G e
cpia da Portaria de designao dos fiscais.
58
Cdigo:
ATADEREUNIO
SGCA09
UFC
PrReitoriade
Administrao
UnidadeDemandante:
CONTRATON:
CONTRATADO:
OBJETODOCONTRATO:
DATA:
NOMEDOFISCAL:
NOMEDOREPRESENTANTE:
ASSINATURA:
ASSINATURA:
59
Cdigo:
UFC
PrReitoriade
Administrao
ORDEMDESERVIOnxxx/xxxx
SGCA09
PROCESSON:
LICITAON:
CONTRATON:
EMPENHON:
NOMEDACONTRATADA:
OBJETOCONTRATADO:
Emcumprimentoaosdispositivosprevistosemlei,autorizooinciodaexecuodosservios
contratadosapartirde____/____/____.
Observao:
LOCALEDATA:
NOMEDOFISCAL
ASSINATURA:
LOCALEDATA:
NOMEDOREPRESENTANTEDACONTRATADA
ASSINATURA:
60
Cdigo:
UFC
PrReitoriade
Administrao
ANUNCIAPRORROGAO
CONTRATUAL
SGCA08
UnidadeDemandante:
CONTRATON:
VIGNCIAATUAL:
PRAZODEPRORROGAOSOLCITADO:
CONTRATADO:
OBJETODOCONTRATO:
Justificativaparaaprorrogao
Eu,_____________________________________________________()soufavorvel()nosou
favorvelprorrogaodocontratoacimaidentificado,emfacedasrazesabaixoelencadas:
NOMEDOFISCAL:
ASSINATURA:
MATRCULA:
DATA:
61
Cdigo:
UFC
PrReitoriade
Administrao
SOLICITAODEESCLARECIMENTOSE
PROVIDNCIAS(SEP)
CONTRATON:
CONTRATADO:
OBJETODOCONTRATO:
NOMEDOPREPOSTO:
SGCA13
VIGNCIADOCONTRATO:
SenhorPrepostodoContratado,
Pelopresente,concedolheoprazode5(cinco)diasteisparaacorreodeirregularidade
eparamanifestarsearespeitodaspendnciaselencadasabaixo:
PENDNCIA
REFERNCIACONTRATUAL(CLUSULA/SUBCLUSULA/ALNEA):
Observaes:
(Informar o perodo, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de assistncia
tcnica, entre outros)
Aguardarei um pronunciamento formal (escrito) dessa empresa.
Atenciosamente,
NOMEDOFISCAL:
ASSINATURADOFISCAL:
ASSINATURADOPREPOSTO:
MATRCULA:
DATA:
DATA:
62
Cdigo:
SOLICITAODEPAGAMENTO
SGCA17
UFC
PrReitoriade
Administrao
FormulriodeSubstituioaoProcesso
ASERPREENCHIDOPELOFISCALDOCONTRATO
NomedaEmpresa:
NProcesso
NEmpenho
NContrato:
NCronograma:
FontedoEmpenho
ValorTotaldasNotasFiscais
ASERPREENCHIDOPELODEPARTAMENTODECONTABILIDADEEFINANAS(DCF)
NCEI:
CLASSIFICAOFINANCEIRA(SIAFI)
DOC.HAB.
SITUAO:
CLASSIFICAO:
CGC/CPF:
BANCO:
AGENCIA:
C/C:
EMISSO:
CERTIFICO:
NF:________________
DED
DDR001
DGP001
BASE
CLCULO
VALOR
IMPOSTO
DDF001
DDF001
COD
ENC001
VALORLQUIDOAPAGAR: ____________
DIGITADO:
Observao:
NS: _________________________________________
OB: __________________
EM: _____/____/_____
DF: _________________________________________
DR: _________________________________________
GP: _________________________________________
EM: _____/____/_____
EM: _____/____/_____
________________________________________________________
Diretora da Diviso de Execuo Financeira
63
_______________________________________________________
Ordenador de Despesa
Cdigo:
Listadeverificao
UFC
PrReitoriade
Administrao
SGCA18
LIQUIDAODEPAGAMENTOSDE
CONTRATOS
Unidade:
NdoProcesso:
Contratada:
NdoContrato:
Contato:
ObjetodoContrato:
Ndefuncionrios:
ValorBrutoDevido:
PerododeExecuodoServio:
NotaFiscalN:
ValorBrutoFaturado:
MsdeReferncia:
S
Sim
N
No
EP
Emparte
NA
Noseaplica
QUESTESRELATIVASAOSDOCUMENTOSEPROCEDIMENTOSASEREMCONSIDERADOS
NAINSTRUODOPROCESSODEPAGAMENTODOSCONTRATOS
1. Constamemorandodesolicitaodepagamento?
2. Constamosdadosbancriosdaempresa?
3. ConstaNotadeEmpenhorelativaaocontrato?
4. Constaosaldodeempenhoeosaldodocontrato?
5. Solicitaoserefereaserviosprestadosduranteavignciadocontrato?
6. ConstaNotaFiscaldevidamenteatestadapeloFiscaldoContrato?
7. Constamosseguintesdocumentos?
a. SICAFatualizado
b. Declaraooriginalassinadapelorepresentantelegaldaempresadeoptantepelo
SIMPLES(secouber)
c. CertidoNegativadeDbitosTrabalhistas(CNDT)
d. GPS(INSS)
e. GRF(FGTS)
f. Planilhamensal
g. ProtocolodeenviodearquivosConectividadeSocial
h. RelaodostrabalhadoresconstantesnoarquivoSEFIP
i. RelatriosGFIP
j. Folhadepagamento
k. Contracheques
l. Folhadeponto
m. Valetransporte
n. Valerefeio
o. RelatriodoGISSONLINEquecomproveoabatimentodestacadonanotafiscal,se
forocaso
p. CadastroespecficodoINSS(CEI),seforocaso
q. RegistroImobilirioPatrimonial(RIP),seforocaso
Data
NomedoFiscal:
SIAPE:
____/____/_____
AssinaturadoFiscal:
64
S/N/EP
ouNA
FOLHA
OBSER
VAO
Pginade