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Informaes de Mercado

Curso de Introduo
ao Day Trade

Francisco H. Alves Neto


Formao Acadmica
Formao Profissional

Atuao no mercado financeiro

Sistema Financeiro Nacional


Bancos

BACEN
Bolsas

CMV

Corretoras

Distribuidoras

CVM
Bancos

Normatiza

Implementa
Fiscaliza

Participantes

Conselho Monetrio Nacional -Normativo


Regular as emisses de moeda, colocao de
ttulos pblicos e nvel de redesconto.
Regular o valor interno e externo da moeda
nacional
Garantir condies favorveis ao
desenvolvimento econmico e aprimoramento
do mercado financeiro.
Composio do Conselho:
Ministro da Fazenda (Presidente do
Conselho),Ministro do Planejamento e
Presidente do Banco Central.

Banco Central do Brasil - Executivo


Executa as polticas monetrias e cambial.
Gerencia e controla as Instituies Financeiras
e suas operaes.
Emite moeda.
Concede autorizao de funcionamento,
intervm e liquida instituies financeiras.
O Presidente do banco Central indicado
pelo Presidente da Repblica e aprovado
pelo Senado em votao secreta.

Comisso de Valores Mobilirios - Executivo


Normatizar e controlar o mercado de Valores
Mobilirios.
Fiscalizar a emisso, negociao, intermediao e
distribuio de valores mobilirios.
Fiscalizar a organizao, o funcionamento e as
operaes das Bolsas.
Fiscalizar a administrao de fundos de investimento,
carteiras e custdia de valores mobilirios.
Fiscalizar as auditorias das companhias abertas.
O presidente da CVM e quatro componentes da
diretoria so nomeados pelo presidente da repblica
e aprovados pelo senado.

Fundamentos e conceitos
O que uma Cia Aberta?
Empresa com ttulos negociados em bolsa

O que so aes?
Menor frao do capital de uma empresa

Quais so os tipos de aes?


Ordinrias e Preferenciais

O que so proventos?
Dividendos, bonificaes, subscries

O que mercado primrio e secundrio?


Lanamento inicial (OPA) e Bovespa

O que so Bolsas de Valores?


Centro de negociao de ativos

Fundamentos e conceitos
O que so Corretoras de Valores?
Instituies financeiras intermedirias

Quem so os investidores?
Indivduos (PF), Empresas ou instituies
financeiras (PJ)

O que o prego?
Recinto fsico ou eletrnico de negociao

Como escolher uma ao?


1a. Linha (Blue Chips), 2a. Linha, 3a. Linha

Como investir?
Defina quanto tempo poder se dedicar. Se no tiver tempo, invista para obter
retorno no longo prazo;
Invista em capacitao, aprenda com exemplos de pessoas bem sucedidas;
Defina sua tolerncia a riscos, no comprometa seu patrimnio;
Comece devagar, com valores pequenos, at aprender!

Mercados e ativos disponveis


Bovespa
Mercado Vista: aes de empresas (500)
Mercado de Derivativos: Opes de Aes/ndice
Ofertas Pblicas de Aes (IPO)
Cotas de Fundos: ETFs e FII (Fundos Imobilirios)

BM&F
Futuros Financeiros (Ibovespa, Dolar, Juros)
Futuros Agropecurios (Boi, Caf, Soja)
Mini contratos: 10% do contrato padro)

Principais players do mercado

Investidor
Hedger
Arbitrador
Especulador
Swing trader
Day trader

Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise Fundamentalista
Estuda o cenrio econmico e a situao financeira das
empresas para projetar o preo justo das aes.
Mais usada por investidores de longo prazo.

Anlise Tcnica
Tambm chamada de Anlise Grfica, procura estudar
grficos e indicadores tcnicos para avaliar o melhor
momento de comprar ou vender.
Mais utilizada pelos traders, pelo fato de estudar
distores dos preos no curto prazo.

Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise ou Modelagem Quantitativa
Utiliza modelos matemticos complexos para prever
os movimentos do mercado, indicando oportunidades
de compra/venda.
Mais utilizado por grandes fundos de investimento,
que analisam grandes quantidades de dados
utilizando softwares sofisticados (CEP).
Sua utilizao est aumentando gradativamente a
partir dos mercados mais maduros.

Evoluo das Bolsas de valores


Prego Viva Voz x Eletrnico
Mesa de operao
Fuso da Bovespa x BM&F

Profissionais / Perfil

A eletronizao do mercado
Dcada de 1980: prego viva-voz
Dcada de 1990: primeiros sistemas
eletrnicos
Dcada de 2000: Home Broker e
conexes automatizadas
2010 em diante: DMA e Algo/Robotrading

Formas de se operar
Diretamente
Mesa de Operaes - Telefone
Sala de Clientes - DMA
Negociao Distncia - DMA e
Semi-profissional

Indiretamente
Fundos de Investimento
Clubes de Investimento
Gesto de carteira

Plataformas profissionais
Plataformas Grficas de Notcias e
operaes
GTS, GL Trade, Bloomberg, Reuters
DMA Modelos 1, 2, 3, 4
Robo/Algotrading

Planos econmicos
Impactos dos planos econmicos:
Cruzado
Cruzado novo
Vero
Veranico
Bresser
Mailson - Arroz com Feijo
Collor

Globalizao do mercado de capitais

Economias ligadas
Plataformas velozes
Cmbio e Moedas
Fluxo de Recursos
Investimentos Estrangeiros
Mercados emergentes
Cash & Carry

Crises Mundiais

Mxico - 1995
sia - 1997
Rssia - 1998
Brasil - 1999
Argentina - 2000
Nasdaq - 2000
EUA - 11/09/2001
SubPrime - 2008
Grcia - 2010

Mercados e ndices Mundiais

EUA: Dow Jones, S&P e Nasdaq


Europa: London (LFTE), DAX e CAC
China: Xangai
Japo: Nikkei

Indicadores nacionais e internacionais

Nacionais
Inflao (IGP, IPC)
Juros (Boletim Focus do BC)
Balana Comercial
Produo Industrial
Emprego
PIB

Indicadores nacionais e internacionais

Internacionais
Payroll - Emprego
GNP - PIB USA
FED - Juros
PPI / CPI - Inflao
PMI / ISM - Atividade

Indicadores nacionais e internacionais

Fatos e notcias relevantes para o Trader

Feriados Nacionais e Internacionais


Fatos relevantes da Empresa (Ex.
Descoberta de novas jazidas)
Horrio de Abertura
Hora do Almoo
Fechamento
Horrio de vero

Fatos e notcias relevantes para o Trader

Liquidez
Implicaes para giro com grandes
ordens ou grandes posies.
Proventos
Impacto nos preos e strikes
de opo (Ex. Dividendos e
Juros sobre Capital)

Mercado Profissional

Operador de mesa de operaes


Agente Autnomo de Investimentos
Analista de Investimentos
Gestor de Carteiras
Trader Profissional
Pr requisitos, perfil
profissional,
certificados.

Especulador x Investidor
ESPECULADOR

INVESTIDOR

Prazos Curtos

Prazos Longos

Pequenas quantias com


alavancagem financeira

Grandes quantias sem


alavancagem

Foco apenas na rentabilidade

Foco na empresa

Anlise tcnica

Anlise fundamentalista

Grande mobilidade no
mercado

Pouca mobilidade

Fundamental para liquidez dos


ativos

Fundamental para
composio do mercado

O Trader Profissional
Negocia vrias vezes no mesmo dia
No fica posicionado (mantm ativos
apenas para margem da garantia)
Dbito do prejuzo ou crdito do lucro
No tem patro, autnomo
Horrio flexvel de trabalho
Retorno varivel mensal

O Trader Profissional

Requisitos
Tempo
Disciplina
Capacitao
Controle de Risco

Profisso Trader: vantagens

Flexibilidade de horrio
Independncia
Baixo volume de recursos
Alavancagem
Alto potencial de retorno
Pode trabalhar de casa
No tem patro nem empregados
Experincia reconhecida pelo mercado

Oportunidades profissionais no Mercado de Capitais

Funo do
Profissional

Vnculo
Trabalhista

Jornada Trabalho

Pr-requisitos

Tempo de Estudo/
Experincia

Trader Profissional

Autnomo

Flexvel

Nenhum

6 a 12 meses

R$

Analista de
Investimentos

CLT

Fixa

Nvel Superior, CNPI

5 anos

Gestor de
Investimentos

CLT, PJ, Autnomo

Varivel

Nvel superior, Ps, 3 a 5 anos de


experincia

CLT

Fixa

Ensino mdio ou superior

Funcionrio
de empresa

Tempo de
Retorno

Renda Mdia Mensal

Potencial de
Retorno/Risco

10.780

6 a 12 meses

Varivel, de 1K a 50K

Alto

R$

49.800

7 anos

Fixo, de 3k a 10k

Mdio

7 a 8 anos

R$

97.800

8 anos

Fixo, de 6k a 25k

Alto

3 a 5 anos

R$

38.400

7 anos

Fixo, de 1,5K a 10K

Mdio

Investimento

TRADER Magazine

Sites importantes

Nyse: www.nyse.com
Briefing: www.briefing.com
MarketWatch: www.marketwatch.com
Google Finance:
www.google.com/finance
BM&FBOVESPA:
www.bmfbovespa.com.br