TOTVS GECF - Gestão de Vendas e Faturamento PDF

Gesto de Vendas e Faturamento
21/09/2012
Sumrio
Sumrio ................................................................................................................................................. 2
1. Introduo .................................................................................................................................... 3
1.1
Objetivos Instrucionais ............................................................................................................... 3
1.2
Conceito ...................................................................................................................................... 3
1.3
Principais caractersticas do Processo de Vendas ...................................................................... 3
1.4
Subprocesso ................................................................................................................................ 5
1.5
Pedido de Vendas ....................................................................................................................... 6
1.6
Faturamento ............................................................................................................................... 37
1.7
Faturamento Documento Fiscal ................................................................................................. 38
1.8
Tabela de Preos ......................................................................................................................... 53
1.9
Exportao .................................................................................................................................. 115
1.10 Devoluo de Vendas ................................................................................................................. 117

1.11 Devoluo de Vendas ................................................................................................................. 117
1.12 Concluso .................................................................................................................................... 118
TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento Gesto de Vendas e Faturamento
1. Introduo
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Gesto de Vendas e Faturamento do TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento.
1.1
Objetivos Instrucionais
Ao trmino deste treinamento, voc estar apto a:

Controlar o faturamento/venda das empresas junto com seus diversos clientes.
Rastrear e analisar tempo de entrega dos produtos, desde o pedido de venda at o momento da efetiva emisso da nota fiscal
de vendas ou prestao de servio, controle de comisses, dentre vrios outros relatrios de anlise gerencial da empresa.
1.2
Conceito
A Gesto de Vendas e Faturamento uma atividade que caracteriza-se por ter um papel importante para a sustentabilidade das
empresas.
Este processo abordar desde o pedido de venda feito pelos clientes at a realizao da venda da mercadoria ou prestao de
servios.
Na Gesto de Vendas so geradas movimentaes de baixa de estoque, baixa do pedido de clientes, gerao de ttulos a receber,
contabilizao e a escriturao.
tambm a grande responsvel pela gerao de receitas e apurao dos impostos sobre o faturamento.
A Venda pode ser relacionada a:
Produto.
Servio.
Sucatas.
Registro de notas de exportao, complemento de impostos, vendas de entregas futuras etc.
1.3
Principais caractersticas do Processo de Vendas
Principais Caractersticas do Processo de Vendas:

Controle da Carteira de Pedidos de Clientes.
Controle de Limite de Crdito de Clientes.
Tabela de preos para produtos e servios com a possibilidade de ter preos diferenciados por regio, cliente, condio de
pagamento etc.
Emisso de Nota Fiscal Eletrnica (nacional) e Nota Fiscal de Servios Eletrnica com controle dos impostos incidentes e
integraes fiscais, financeiras, contbeis e com o estoque.
Principais Caractersticas do Processo de Vendas:

Controle da Carteira de Pedidos de Clientes.
Controle de Limite de Crdito de Clientes.
Tabela de preos para produtos e servios com a possibilidade de ter preos diferenciados por regio, cliente, condio de
pagamento etc.
Emisso de Nota Fiscal Eletrnica (nacional) e Nota Fiscal de Servios Eletrnica com controle dos impostos incidentes e
integraes fiscais, financeiras, contbeis e com o estoque.
1.4
Subprocesso
O processo Gesto de Vendas possui os seguintes subprocessos:
Pedido de Vendas.
Faturamento.
Exportao.
Devoluo de Venda.
1.5
Pedido de Vendas
um subprocesso criado na empresa com as seguintes finalidades:

Itens solicitados por clientes
Identificar quais itens esto sendo solicitados por seus clientes.
Planejamento e Controle da Produo

Documento utilizado como base para o planejamento de Ordens de produo ou de Pedidos de Compra.
Consistncias de dados financeiros

Consistncias relacionadas aos dados financeiros do cliente, bem como a devida gerao de previso financeira e o controle de
adiantamento. Para isto, basta parametrizar o sistema para que as previses sejam geradas.
Incluso via web (Portal)

A utilizao deste servio est atrelada a licena que a empresa adquire junto a TOTVS para a utilizao do recurso via internet. No
portal so visualizados apenas os tipos de movimentos que tenham o parmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET marcado.
Para criar movimentos de Pedidos de Clientes, necessrio criar tipos de movimentos referentes, acessando os parmetros do
sistema e classificando-os como Pedido de Venda (Venda).
Como Gerar um Movimento de Vendas
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1.6
Faturamento
O Faturamento um dos recursos mais importantes do sistema, pois por meio dele transformamos Pedidos de Venda em
Movimentos de Baixa.
o processo final de venda de uma empresa, em que so feitos os registros das vendas de produtos ou servios, bem como o
registro de notas fiscais complementares, vendas com entregas futuras.
importante salientar que tambm possvel faturar um ou mais movimentos ao mesmo tempo.
possvel faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opo de:
Receber:
O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente.
Agrupar Todos:
O sistema agrupa todos os movimentos , porm, verifica o parmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes
Clientes/Fornecedores:
Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais.
Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentaes, porm mantm o cliente/fornecedor da nota de menor
nmero.
Agrupar por cliente/fornecedor:
O sistema permite o faturamento de vrios movimentos, mas as movimentaes sero agrupadas por cliente/fornecedor.
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Receber:
Agrupar Todos
Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentaes, porm mantm o cliente/fornecedor da nota de menor nmero.
Agrupar por cliente/fornecedor
O sistema permite o faturamento de vrios movimentos, mas as movimentaes sero agrupadas por cliente/fornecedor.
Receber:
Agrupa Todos
Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentaes, porm mantm o cliente/fornecedor da nota de menor nmero.
Agrupar por cliente/fornecedor
Sistema permite o faturamento de vrios movimentos, mas as movimentaes sero agrupadas por cliente/fornecedor.
1.7
Faturamento Documento Fiscal

O Documento Fiscal pode ser criado de duas maneiras:
1.Faturamento: Quando originado de outro movimento, que est sendo recebido para o movimento de Faturamento.
2.Incluso Manual: Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de movimento.
Durante o faturamento, o sistema valida vrias consistncias definidas entre o movimento de origem e o movimento de destino.
Sempre que houver alguma informao incorreta durante o faturamento, o sistema apresentar uma mensagem de erro e no permitir
realiz-lo at que a correo seja feita. As validaes so variadas e dependem da parametrizao dos tipos de movimento.
Opes de Faturamento
Para dar prosseguimento, devemos saber qual o tipo de faturamento informado nos parmetros do tipo de movimento de pedido
na etapa Compra/Vendas - Caractersticas. So else:
Com seleo do tipo de movimento
O sistema apresenta todos os tipos de movimentos que podem ser faturados do mesmo grupo (entrada ou sada).
Aps a seleo do movimento e execuo do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda no gravado na base para
edio de seus dados.
Sem seleo do tipo de movimento
O sistema no apresenta nenhum movimento para seleo e gera apenas para o tipo de movimento gerado default parametrizado
no pedido. Aps a execuo do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda no gravado na base, para edio de seus dados.
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Automtico
O sistema gera a movimentao automaticamente para o movimento gerado default parametrizado no pedido. E no final do
processo apresenta um log com o nmero de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro.
Seleo especfica do tipo de movimento
O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Caractersticas
no tipo de movimento de pedido. Aps a seleo do movimento e execuo do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda
no gravado na base para edio de seus dados.
Automtico com seleo especfica do tipo de movimento
O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Caractersticas
no tipo de movimento de pedido, e a movimentao gerada automaticamente aps a seleo do movimento. No final do processo,
apresentado um log com o nmero de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro.
Efeito do Pedido
A configurao deste parmetro muito importante para o faturamento, pois nele definimos se o faturamento parcial ser
realizado.
Faturar Parcialmente
Ser apresentada uma mensagem com as opes: Sim, No e Automtico. Optando por Sim, ser apresentada a tela para edio do
movimento origem que est sendo faturado (esta opo s estar disponvel para movimentos que no tenham sido originados de
agrupamento). Ao optar por No, o movimento origem ser baixado (concludo) independentemente de estar sendo faturado
parcialmente. J na opo Automtico, o movimento origem ser faturado parcialmente automaticamente.
No Faturar Parcialmente
O movimento origem ser baixado (concludo) independentemente de estar sendo faturado parcialmente.
Faturar Parcialmente Automtico
O movimento de origem ser faturado parcialmente de forma automtica, fechando a tela de edio do movimento origem.
Parmetro: Baixar Pedido de Compra aps Gerao do Movimento
Opes de Faturamento
Continuando com algumas parametrizaes relativas ao Faturamento.
No Baixa
Aps a gerao do movimento, o pedido no ser baixado e permanecer com status A Faturar.
Baixa sempre
Aps a gerao do movimento, o pedido ser baixado automaticamente, independentemente se o movimento de destino
selecionado for igual ou diferente do movimento default parametrizado.
Baixa para movimento default
Aps a gerao do movimento, o pedido s ser baixado se o movimento gerado for o informado no campo Movimento Gerado
Default.
Baixa para grupo de movimento
O pedido s ser baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do movimento default.
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Gerar um Faturamento.
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1.8
Tabela de Preos
Com o objetivo de atender as necessidades de nossos clientes que trabalham com diversas Tabelas de preos em sua gesto de
vendas / faturamento, disponibilizamos no sistema o cadastro de vrias tabelas de preos de produtos, sendo suas atualizaes baseadas
em critrios pr-definidos conforme regras de negcio de cada cliente, tendo ainda vinculao com filial, cliente, condio de pagamento,
representante, estado e regio.
As tabelas de preos podem ser especficas por:
Filial.
Cliente / Fornecedor.
Representante.
Condio de Pagamento.
Municpio.
Estado.
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Alguns processos foram criados para facilitar a criao e manuteno de uma Tabela de Preo, so eles:
Cpia de Tabela de Preo.
Prorrogao da Vigncia de uma Tabela de Preo e seus itens.
Reajuste de preo atravs da aplicao de frmulas e percentuais.
Vale lembrar ainda que esta funcionalidade est liberada apenas para o processo de Faturamento.
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Exportao
Exportao o processo comercial e fiscal que consiste em vender um produto ou servio para o exterior. O procedimento deve ser
efetuado via nacionalizao do produto ou servio, que ocorre a partir de procedimentos burocrticos ligados Receita do pas de destino,
bem como, da alfndega durante o embarque e entrega. A validao ser feita obedecendo cdigo da natureza de operao referenciada
no movimento.
A exportao pode ser caracterizada como: direta e indireta, a saber:
Direta: ocorre quando a prpria empresa faz a exportao. No h utilizao de intermedirios no processo de introduo do
produto no mercado-alvo, ou seja, ela controla toda a operao, da comercializao entrega, inclusive a cobrana do pagamento. Apesar
de exigir mais da empresa exportadora, uma das melhores formas para se conseguir mais lucro e crescimento slido no mercado
internacional.
Indireta: ocorre quando a empresa utiliza intermedirios legais no processo de venda. Esta realizada no mercado interno com fim
especfico de exportao, sendo os intermedirios legais reconhecidos pela legislao brasileira.
Movimentos de Exportao
Para criar movimentos de Exportao, preciso criar tipos de movimentos referentes. Para isso, acesse os parmetros do sistema e
classifique-os como Exportao (Vendas).
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Criao do Movimento de Exportao
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1.10 Devoluo de Vendas

A devoluo de mercadoria refere-se a anulao de um procedimento de venda realizado junto a um cliente. A devoluo pode ser
feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, que ser afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo fsico.
A movimentao de devoluo inclusa por meio do processo de cpia por referncia, no qual no necessrio redigitar os
dados do item/movimento, visto que, ser feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e ser criado o relacionamento
entre eles.
Entre as situaes de devoluo podemos citar: Recusa no ato da entrega da mercadoria; Devoluo de mercadoria por defeito etc.
Movimentos de devoluo de venda devem ser inclusos em movimentos do tipo 1.2 ou 1.3, visto que ter o efeito inverso
movimentao de incluso que foi feita no tipo de movimento 2.2.(diminui o estoque).
Veja agora como possvel criar um movimento de Devoluo de Vendas de forma simples e gil.
Iniciando o processo
O usurio dever acessar o movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de cpia por
Referncia, pelo qual ser aberta tela para execuo do processo de Devoluo de Vendas.
Selecionando os itens a devolver
Depois de realizar o filtro, dever marcar o movimento e clicar em Avanar para visualizar os itens pertinentes a ele. Neste
momento, o usurio deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em Avanar novamente para concluir o processo de cpia por
referncia.
Criando o movimento
A seguir, os dados sero apresentados no movimento de devoluo podendo ser alterados pelo usurio, se necessrio. A devoluo
pode ser realizada sobre a quantidade integral do item.
Informaes Adicionais
Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devoluo(destino) e clicar
na aba Cpia por Referncia, onde ir visualizar todas as informaes do movimento de origem.
O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela TMOVRELAC, onde o idmov do movimento de
origem(venda) apresentado como IDMOVDESTINO.
1.11 Devoluo de Vendas

Alguns pontos devem ser considerados:
Nos movimentos de devoluo criados por cpia de referncia s podem ter itens includos pelo assistente.
O Cdigo do Cliente no pode ser alterado.
O movimento devolvido no poder ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de devoluo.
Caso o usurio queira visualizar os movimentos de nota fiscal de venda pelo movimento de devoluo, ele pode editar o
movimento e visualiz-los por meio da pasta Cpia por Referncia.
Um movimento de nota fiscal no pode ser devolvido mais de uma vez, caso ele j tenha sido devolvido em sua totalidade.
Caso o parmetro Buscar Custo no movimento relacionado no esteja marcado, o sistema ir considerar como custo do
movimento de devoluo, o custo mdio atual do movimento.
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1.12 Concluso
Neste treinamento, voc adquiriu uma viso geral de todos os recursos contidos no aplicativo TOTVS Estoque, Compras e
Faturamento, alm de obter uma viso rpida e prtica de como possvel realizar um fluxo de Gesto de Vendas e Faturamento.
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Objetivos Instrucionais ............................................................................................................... 3

Principais caractersticas do Processo de Vendas ...................................................................... 3

Pedido de Vendas ....................................................................................................................... 6

Faturamento Documento Fiscal ................................................................................................. 38

Tabela de Preos ......................................................................................................................... 53

Exportao .................................................................................................................................. 115

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Principais caractersticas do Processo de Vendas

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um subprocesso criado na empresa com as seguintes finalidades:

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