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ORIENTAES:
Obs.:
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Orientaes
10. Caso voc queira introduzir o quadro obtido no relatrio final no WORD, basta utilizar a outra
macro existente em cada planilha, "clicando" com o Mouse no boto correspondente. O
quadro sej copiado na rea de transferncia, permitindo-lhe "col-lo" no relatrio final.
Caso voc queira garantir uma melhor qualidade da cpia no WORD, utilizar a funo
COLAR ESPECIAL.
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Orientaes
Planilha
e do GRUPO,
E ACIONISTAS
daptando a frmula
traes em funo
a introduo
O DE CAIXA.
ainda, o clculo
BNDES, que sero
e ENTRADA DE DADOS.
FRMULAS NELAS A
E DO CORRETO
entais em frmulas.
ua empresa / projeto.
s / Proteger / Desproteger planilha.
roteger / Proteger planilha / Ok
orrespondente "clicando"
meiras linhas de cada
ou excluido linhas da
ptar as planilhas de
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Orientaes
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Empresa:
Data-Base:
Moeda do Relatrio
30/07/05
Em R$
ENTRADA DE DADOS
Perodos
Jul-05
1.0000
1.0000
Balanos
Resultados
Dec-04
1.0000
1.0000
Dec-03
1.0000
1.0000
Dec-02
1.0000
1.0000
Se possvel, preencher informaes adicionais a partir da linha 107 a fim de possilibitar o clculo de todos os indices
BALANOS COMPARADOS
Em R$
ITEM/ANO
Jul-05
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicaes Financeiras
Dec-04
100
100
Dec-03
500
500
100
100
100
100
Dec-02
255
255
500
500
100
100
100
100
Clientes
(-) Desconto de Duplicatas/ACC
Estoques
Adiantamentos a Fornecedores
Outros
REALIZVEL A L. PRAZO
Crd. a Controladas e Coligadas
Crditos Tributrios
Outros
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
(+) Imobilizado Bruto
(+) Imobilizao em Andamento
(-) Depreciao Acumulada
Diferido
AT IV O
EXIGVEL A L. PRAZO
Financiamentos
Dbitos Tributrios
Outros
PA S S IV O
0
0
0
0
100
CIRCULANTE
Financiamentos
Emprstimos Control/Coligadas
Fornecedores
Impostos a Pagar
Imposto de Renda e Cont. Social a Pagar
Salrios/Encargos Sociais
Adiantamento de Clientes
Dividendos/Juros s/Cap. Prprio
Outros
0
0
0
0
100
500
0
#DIV/0!
100
255
0
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0
0
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500
0
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100
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0 #DIV/0!
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Jul-05
RECEITA BRUTA
(-) Dedues
RECEITA LQUIDA
(-) C.P.V
Custo Fixo
Custo Varivel
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Comerciais
(-) Despesas Administrativas
(+/-) Outras Rec/Desp. Operacionais
EBITDA (*)
( - ) Depreciao e Amortizao
EBIT
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+/-)Var.Monet. Ativas/Passivas
LUCRO OPERACIONAL
(+/-) Equiv. Patrimonial
(+/-) Rec/Desp.No Operacionais
LUCRO LQ. ANTES IR/CS
(-) Imposto de Renda/C.S.
(-) Participaes
0
0
Dec-04
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0
0
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0 #DIV/0!
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0
0
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#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
LUCRO/PREJUZO LQUIDO
0
0
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%
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Dec-02
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Dec-03
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(*) Preencher os campos de custo e despesas operacionais incluindo a Depreciao. O modelo ajusta no clculo do EBITDA.
R$ mil
Dec-02
Jul-05
Dec-04
Dec-03
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
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#DIV/0!
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Informaes Adicionais
Depreciao do perodo
Servio da dvida (amortizao+juros)
(*) Preferenciais + Ordinrias (em mil ou milho, dependendo do padro monetrio adotado na informao dos demonstrativos)
(**) Preencher o cronograma de financiamento na tabela a seguir
215
Amortizao de Financiamentos
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Demais vencimentos
Total:
Valores
Pond.
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
6.5
6.5
7.5
7.5
7.5
8.5
8.5
8.5
9.5
9.5
9.5
9.5
10.5
10.5
10.5
10.5
11.5
11.5
11.5
7.5
8.5
11.5
Moedas
Em R$
Em R$ mil
Em R$ milhes
BALANCO5.XLS
333595766.xls
BAL
BALANO PATRIMONIAL
0
Em R$
ITEM/ANO
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicaes Financeiras
Clientes
(-) Desconto de Duplicatas/ACC
(-) Prov. P/Crditos de Liq. Duvidosa
Estoques
Adiantamentos a Fornecedores
Outros
Jul-05
100
100
0
0
0
0
0
0
0
100.0
REALIZVEL A L. PRAZO
Crd. a Controladas e Coligadas
Crditos Tributrios
Outros
0
0
0
0
0.0
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
(+) Imobilizado Bruto
(+) Imobilizao em Andamento
(-) Depreciao Acumulada
Diferido
0
0
0
0
0
0
0
0.0
100
AT IV O
100.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
100
500
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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EXIGVEL A L. PRAZO
Financiamentos
Dbitos Tributrios
Outros
0
0
0
0
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10/16/2016
21:22:07
500
500
0
0
0
0
0
0
0
100.0
CIRCULANTE
Financiamentos
Emprstimos Control/Coligadas
Fornecedores
Impostos a Pagar
Imposto de Renda e Cont. Social a Pa
Salrios/Encargos Sociais
Adiantamento de Clientes
Dividendos/Juros s/Cap. Prprio
Outros
PA S S I V O
Dec-04
Dec-03
255
255
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
100
255
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
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100.0
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500
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Dec-02
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###
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1.
333595766.xls
DRE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
0
Em R$
Jul-05
RECEITA BRUTA
(-) Dedues
0
0
#DIV/0!
RECEITA LQUIDA
(-) C.P.V
Custo Fixo
Custo Varivel
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Comerciais
(-) Despesas Administrativas
(+/-) Outras Rec/Desp. Operacionais
EBITDA (*)
( - ) Depreciao e Amortizao
EBIT
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+/-)Var.Monet. Ativas/Passivas
LUCRO OPERACIONAL
(+/-) Equiv. Patrimonial
(+/-) Rec/Desp.No Operacionais
LUCRO LQ. ANTES IR/CS
(-) Imposto de Renda/C.S.
(-) Participaes
0
0
0
0
0
0
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LUCRO/PREJUZO LQUIDO
10/16/2016
21:22:07
###
Dec-04
%
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Dec-03
%
0
0
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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0 #DIV/0!
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Dec-02
%
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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#DIV/0!
0 #DIV/0!
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2.
333595766.xls
IND
INDICADORES
VALORES
ESTRUTURA
RENTABILIDADE
10/16/2016
21:22:07
Jul-05
100
(100)
100
0.0%
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
NC
NC
NC
NC
Dec-04
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(500)
500
0.0%
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
NC
NC
NC
NC
Dec-03
255
(255)
255
0.0%
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
NC
NC
NC
NC
Dec-02
500
(500)
500
0.0%
0.0%
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NC
ND
NC
NC
NC
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NC
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NC
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NC
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NC
0.0%
ND
ND
#DIV/0!
#DIV/0!
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NC
0.0%
ND
ND
#DIV/0!
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#DIV/0!
NC
0.0%
ND
ND
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ND
ND
ND
ND
#DIV/0!
#DIV/0!
3.
- 9-
Jul-05
Dec-04
Dec-03
Clientes
Estoques
Adiantamentos a Fornecedores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOMA
AUMENTO(RED) NO EXERC.
Jul-05
Dec-04
Dec-03
Mdia
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#DIV/0!
Movimentao
Dec-02
Aplicao
Fontes
Fornecedores
Impostos a Pagar
Salrios/Encargos Sociais
Adiantamento de Clientes
DIAS DE GIRO
Disponvel - Dias de Faturamento
Prazo Mdio de Recebimento
Prazo Mdio de Rotao de Estoques
Prazo Mdio de Ad. Fornecedores
Prazo medio pagto fornecedores
Prazo medio pagto imp. diversos
333595766.xls - 10/16/2016