Vila Madalena

Caractersticas
48 un ~54,17 m2
2 dorm 1ou2 vagas

MS

R E C E I T A S

Receita de Vendas

26.651.640,00

Custos com Terreno

19.501,20
65.004,00
84.505,20
110.506,80
95.594,12
110.220,02
124.954,26
148.169,97
158.670,62
167.337,82
141.927,16
91.224,04
81.112,31
61.611,11
74.611,91
107.113,91
105.813,83
112.314,23
103.647,03
97.146,63
103.647,03
2.996.684,40
2.655.413,40
2.694.415,80
3.272.951,40
2.720.417,40
1.820.112,00
78.004,80
1.215.574,80
637.039,20
656.540,40
117.007,20
728.044,80
1.287.079,20
1.248.076,80
1.774.609,20
585.036,00
-

Custos de
Incorporao

Custos Legais

Custos com
Publicidade

Custos com
Comisso

Sobre as Receitas
8.110.906,30

4.900.000,00

70,00%
865.199,72
866.511,47
857.532,23
838.006,37
807.625,35
766.019,64
712.742,85
647.243,59
568.814,35
476.491,63
368.832,08
243.271,93
92.615,10
-

18,39%
Incio de Obras
Obras
Obras
Lanamento
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Entrega
Chaves
Repasse
Repasse
Repasse
Repasse

Mensais 4%
Chaves 16%
Financto 70%

D E S P E S A S

EVENTOS

Financiamento
Imobilirio

41 unid.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vendas
41 un.
Entrada 10%

Premissas: Terreno 50% em 24 parcelas + permuta 7 unid.

160.000,00
307.500,00
307.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
-

533.032,80
2,00%
1.690,10
1.690,10
2.210,14
1.911,88
2.204,40
2.499,09
2.963,40
3.173,41
3.346,76
2.838,54
1.824,48
1.622,25
1.232,22
1.492,24
2.142,28
2.116,28
2.246,28
2.072,94
1.942,93
2.072,94
59.933,69
53.108,27
53.888,32
65.459,03
54.408,35
36.402,24
1.560,10
24.311,50
12.740,78
13.130,81
2.340,14
14.560,90
25.741,58
24.961,54
35.492,18
11.700,72
-

267.000,00
1,00%
27.000,00
160.000,00
80.000,00
-

1.465.840,20
5,50%
266.516,40
310.935,80
310.935,80
177.677,60
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
44.419,40
-

1.199.323,80
4,50%
70.204,32
23.401,44
23.401,44
46.802,88
46.802,88
23.401,44
70.204,32
70.204,32
23.401,44
46.802,88
23.401,44
46.802,88
23.401,44
29.251,80
152.109,36
29.251,80
11.700,72
76.054,68
5.850,36
46.802,88
29.251,80
35.102,16
11.700,72
40.952,52
52.653,24
46.802,88
70.204,32
23.401,44
-

RECEITAS

Custos com
Impostos

Juros Financiamento

Amortizao
Financiamento

Outros Custos

IR/CSLL/ PIS/Cofins

10% + TR (2%)

Em 4 meses!

Consultorias

1.066.065,60

810.923,24

4,00%

1,009488%

3.380,21
3.380,21
4.420,27
3.823,76
4.408,80
4.998,17
5.926,80
6.346,82
6.693,51
5.677,09
3.648,96
3.244,49
2.464,44
2.984,48
4.284,56
4.232,55
4.492,57
4.145,88
3.885,87
4.145,88
119.867,38
106.216,54
107.776,63
130.918,06
108.816,70
72.804,48
3.120,19
48.622,99
25.481,57
26.261,62
4.680,29
29.121,79
51.483,17
49.923,07
70.984,37
23.401,44
-

8.734,09
17.481,42
26.138,10
34.597,68
42.750,56
50.483,43
57.678,49
64.212,33
69.954,45
74.764,57
78.487,89
80.943,69
81.878,63
61.408,97
40.939,31
20.469,66
-

Vila Madalena - EFF 2015 - 06

8.110.906,30

1.711.349,00

Custos de
Construo

10.075.660,00

71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
-

86.338,67
192.692,12
272.983,41
340.356,10
398.154,52
447.815,17
490.055,38
525.248,76
553.579,66
575.117,18
589.854,03
597.728,07
598.634,29
592.430,94
578.941,39
557.952,49
529.208,95
492.402,38
447.151,86
392.968,58
329.186,91
254.809,70
168.065,77
63.983,66
-

SALDO MENSAL

Resultado

34.762.546,30

0,00
0,00
0,00
19.501,20
65.004,00
84.505,20
110.506,80
95.594,12
110.220,02
124.954,26
148.169,97
158.670,62
1.032.537,54
1.008.438,63
948.756,27
919.118,68
869.236,46
840.631,55
819.856,76
753.057,42
681.128,58
580.138,66
465.978,71
346.918,96
3.089.299,50
2.655.413,40
2.694.415,80
3.272.951,40
2.720.417,40
1.820.112,00
78.004,80
1.215.574,80
637.039,20
656.540,40
117.007,20
728.044,80
1.287.079,20
1.248.076,80
1.774.609,20
585.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FLUXO INVESTIDOR SALDO ACUMULADO

TIR (a.m.)

Exp. Mx

Fluxo

Linear

1,73%

1,28%

-30.140.100,94

4.622.445,36

6,42%
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
-

DESPESAS

187.000,00
731.661,28
882.434,13
842.725,41
776.839,91
706.450,44
756.111,09
870.115,72
857.611,46
886.819,91
932.642,92
948.772,71
933.875,35
990.838,58
947.438,51
892.760,58
903.025,99
834.462,38
806.168,74
793.464,82
722.335,95
871.489,30
698.000,75
511.188,66
439.204,18
2.289.406,26
2.400.569,71
2.259.582,64
2.256.274,04
239.279,72
115.057,08
51.483,17
102.186,29
73.324,51
51.093,14
47.972,95
96.335,93
124.027,63
145.088,93
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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-1.000.000,00
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24

-9.101.310,21
Retorno

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-731.661,28
-882.434,13
-823.224,21
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-645.604,29
-774.521,60
-747.391,44
-761.865,65
-784.472,95
-790.102,10
98.662,19
17.600,05
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26.358,10
-33.789,53
6.169,16
13.688,02
-40.407,40
-41.207,37
-291.350,63
-232.022,04
-164.269,71
2.650.095,32
366.007,14
293.846,09
1.013.368,76
464.143,36
1.580.832,28
-37.052,28
1.164.091,63
534.852,91
583.215,89
65.914,06
680.071,85
1.190.743,27
1.124.049,17
1.629.520,27
455.158,01
-35.102,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MS

41

13.723.755,57
-187.000,00
-918.661,28
-1.801.095,41
-2.624.319,62
-3.336.155,54
-3.958.100,78
-4.603.705,06
-5.378.226,67
-6.125.618,11
-6.887.483,76
-7.671.956,71
-8.462.058,81
-8.363.396,62
-8.345.796,57
-8.344.478,81
-8.318.120,72
-8.351.910,25
-8.345.741,08
-8.332.053,06
-8.372.460,47
-8.413.667,83
-8.705.018,47
-8.937.040,51
-9.101.310,21
-6.451.214,89
-6.085.207,76
-5.791.361,66
-4.777.992,90
-4.313.849,53
-2.733.017,26
-2.770.069,54
-1.605.977,91
-1.071.124,99
-487.909,11
-421.995,05
258.076,80
1.448.820,07
2.572.869,24
4.202.389,51
4.657.547,52
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36
4.622.445,36

1
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3
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23
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64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vila Madalena

Caractersticas
48 un ~54,17 m2
2 dorm 1ou2 vagas

MS

R E C E I T A S

Receita de Vendas

24.430.670,00

Custos com Terreno

17.876,10
59.587,00
77.463,10
101.297,90
87.627,94
101.035,02
114.541,40
135.822,47
145.448,07
153.393,00
130.099,90
83.622,04
74.352,95
56.476,85
68.394,25
98.187,75
96.996,01
102.954,71
95.009,78
89.051,08
95.009,78
2.746.960,70
2.434.128,95
2.469.881,15
3.000.205,45
2.493.715,95
1.668.436,00
71.504,40
1.114.276,90
583.952,60
601.828,70
107.256,60
667.374,40
1.179.822,60
1.144.070,40
1.626.725,10
536.283,00
-

Custos de
Incorporao

Custos Legais

Custos com
Publicidade

Custos com
Comisso

Sobre as Receitas
8.110.906,30

4.900.000,00

70,00%
865.199,72
866.511,47
857.532,23
838.006,37
807.625,35
766.019,64
712.742,85
647.243,59
568.814,35
476.491,63
368.832,08
243.271,93
92.615,10
-

20,06%
Incio de Obras
Obras
Obras
Lanamento
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Entrega
Chaves
Repasse
Repasse
Repasse
Repasse

Mensais 4%
Chaves 16%
Financto 70%

D E S P E S A S

EVENTOS

Financiamento
Imobilirio

41 unid.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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20
21
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30
31
32
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40
41
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49
50
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52
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56
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vendas
41 un.
Entrada 10%

Premissas: Terreno 50% em 24 parcelas + permuta 7 unid.

160.000,00
307.500,00
307.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
-

488.613,40
2,00%
1.549,26
1.549,26
2.025,96
1.752,56
2.020,70
2.290,83
2.716,45
2.908,96
3.067,86
2.602,00
1.672,44
1.487,06
1.129,54
1.367,89
1.963,76
1.939,92
2.059,09
1.900,20
1.781,02
1.900,20
54.939,21
48.682,58
49.397,62
60.004,11
49.874,32
33.368,72
1.430,09
22.285,54
11.679,05
12.036,57
2.145,13
13.347,49
23.596,45
22.881,41
32.534,50
10.725,66
-

267.000,00
1,09%
27.000,00
160.000,00
80.000,00
-

1.343.686,85
5,50%
244.306,70
285.024,48
285.024,48
162.871,13
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
40.717,78
-

1.099.380,15
4,50%
64.353,96
21.451,32
21.451,32
42.902,64
42.902,64
21.451,32
64.353,96
64.353,96
21.451,32
42.902,64
21.451,32
42.902,64
21.451,32
26.814,15
139.433,58
26.814,15
10.725,66
69.716,79
5.362,83
42.902,64
26.814,15
32.176,98
10.725,66
37.539,81
48.265,47
42.902,64
64.353,96
21.451,32
-

RECEITAS

Custos com
Impostos

Juros Financiamento

Amortizao
Financiamento

Outros Custos

IR/CSLL/ PIS/Cofins

10% + TR (2%)

Em 4 meses!

Consultorias

977.226,80
4,00%
3.098,52
3.098,52
4.051,92
3.505,12
4.041,40
4.581,66
5.432,90
5.817,92
6.135,72
5.204,00
3.344,88
2.974,12
2.259,07
2.735,77
3.927,51
3.879,84
4.118,19
3.800,39
3.562,04
3.800,39
109.878,43
97.365,16
98.795,25
120.008,22
99.748,64
66.737,44
2.860,18
44.571,08
23.358,10
24.073,15
4.290,26
26.694,98
47.192,90
45.762,82
65.069,00
21.451,32
-

810.923,24

8.110.906,30

1,009488%
8.734,09
17.481,42
26.138,10
34.597,68
42.750,56
50.483,43
57.678,49
64.212,33
69.954,45
74.764,57
78.487,89
80.943,69
81.878,63
61.408,97
40.939,31
20.469,66
-

Vila Madalena - EFF 2015 - 06

1.711.349,00

Custos de
Construo

10.075.660,00

71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
-

86.338,67
192.692,12
272.983,41
340.356,10
398.154,52
447.815,17
490.055,38
525.248,76
553.579,66
575.117,18
589.854,03
597.728,07
598.634,29
592.430,94
578.941,39
557.952,49
529.208,95
492.402,38
447.151,86
392.968,58
329.186,91
254.809,70
168.065,77
63.983,66
-

SALDO MENSAL

Resultado

32.541.576,30

0,00
0,00
0,00
17.876,10
59.587,00
77.463,10
101.297,90
87.627,94
101.035,02
114.541,40
135.822,47
145.448,07
1.018.592,72
996.611,37
941.154,27
912.359,32
864.102,20
834.413,89
810.930,60
744.239,60
671.769,06
571.501,41
457.883,15
338.281,70
2.839.575,80
2.434.128,95
2.469.881,15
3.000.205,45
2.493.715,95
1.668.436,00
71.504,40
1.114.276,90
583.952,60
601.828,70
107.256,60
667.374,40
1.179.822,60
1.144.070,40
1.626.725,10
536.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FLUXO INVESTIDOR SALDO ACUMULADO

TIR (a.m.)

Exp. Mx

Fluxo

Linear

1,10%

0,84%

-187.000,00
-709.451,58
-856.522,81
-798.938,00
-702.446,45
-624.863,20
-650.689,04
-772.383,27
-750.446,73
-766.075,67
-788.593,82
-794.981,94
91.162,46
16.161,45
275,75
22.004,98
-34.617,99
259,56
5.134,92
-46.739,53
-50.037,82
-295.526,08
-237.649,23
-172.421,23
2.403.327,51
159.706,11
95.264,29
756.532,54
254.781,73
1.449.096,25
-33.964,59
1.067.084,00
490.281,84
534.614,56
60.421,22
623.399,19
1.091.514,67
1.030.378,40
1.493.726,92
417.228,17
-32.176,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00

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-1.000.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.789.007,84

-29.784.745,74

2.756.830,56

7,00%
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
-

DESPESAS

187.000,00
709.451,58
856.522,81
816.814,10
762.033,45
702.326,30
751.986,94
860.011,21
851.481,75
880.617,08
924.416,30
940.430,01
927.430,26
980.449,91
940.878,52
890.354,34
898.720,19
834.154,33
805.795,68
790.979,13
721.806,88
867.027,49
695.532,39
510.702,93
436.248,29
2.274.422,84
2.374.616,86
2.243.672,91
2.238.934,22
219.339,75
105.468,99
47.192,90
93.670,76
67.214,14
46.835,38
43.975,21
88.307,93
113.692,00
132.998,18
119.054,83
32.176,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MS

24

-9.104.385,27
Retorno

41

11.861.215,83
-187.000,00
-896.451,58
-1.752.974,39
-2.551.912,39
-3.254.358,84
-3.879.222,04
-4.529.911,08
-5.302.294,35
-6.052.741,08
-6.818.816,75
-7.607.410,58
-8.402.392,52
-8.311.230,06
-8.295.068,61
-8.294.792,86
-8.272.787,88
-8.307.405,87
-8.307.146,31
-8.302.011,39
-8.348.750,92
-8.398.788,73
-8.694.314,81
-8.931.964,05
-9.104.385,27
-6.701.057,76
-6.541.351,66
-6.446.087,37
-5.689.554,83
-5.434.773,09
-3.985.676,84
-4.019.641,43
-2.952.557,43
-2.462.275,60
-1.927.661,03
-1.867.239,82
-1.243.840,62
-152.325,96
878.052,45
2.371.779,36
2.789.007,54
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56
2.756.830,56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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19
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21
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31
32
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59
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vila Madalena

Caractersticas
48 un ~54,17 m2
2 dorm 1ou2 vagas

MS

R E C E I T A S

Receita de Vendas

28.872.610,00

Custos com Terreno

21.126,30
70.421,00
91.547,30
119.715,70
103.560,29
119.405,02
135.367,11
160.517,47
171.893,17
181.282,64
153.754,43
98.826,05
87.871,67
66.745,37
80.829,57
116.040,07
114.631,65
121.673,75
112.284,28
105.242,18
112.284,28
3.246.408,10
2.876.697,85
2.918.950,45
3.545.697,35
2.947.118,85
1.971.788,00
84.505,20
1.316.872,70
690.125,80
711.252,10
126.757,80
788.715,20
1.394.335,80
1.352.083,20
1.922.493,30
633.789,00
-

Custos de
Incorporao

Custos Legais

Custos com
Publicidade

Custos com
Comisso

Sobre as Receitas
8.110.906,30

4.900.000,00

70,00%
865.199,72
866.511,47
857.532,23
838.006,37
807.625,35
766.019,64
712.742,85
647.243,59
568.814,35
476.491,63
368.832,08
243.271,93
92.615,10
-

16,97%
Incio de Obras
Obras
Obras
Lanamento
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Entrega
Chaves
Repasse
Repasse
Repasse
Repasse

Mensais 4%
Chaves 16%
Financto 70%

D E S P E S A S

EVENTOS

Financiamento
Imobilirio

41 unid.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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20
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30
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42
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49
50
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53
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vendas
41 un.
Entrada 10%

Premissas: Terreno 50% em 24 parcelas + permuta 7 unid.

160.000,00
307.500,00
307.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
-

577.452,20
2,00%
1.830,95
1.830,95
2.394,31
2.071,21
2.388,10
2.707,34
3.210,35
3.437,86
3.625,65
3.075,09
1.976,52
1.757,43
1.334,91
1.616,59
2.320,80
2.292,63
2.433,47
2.245,69
2.104,84
2.245,69
64.928,16
57.533,96
58.379,01
70.913,95
58.942,38
39.435,76
1.690,10
26.337,45
13.802,52
14.225,04
2.535,16
15.774,30
27.886,72
27.041,66
38.449,87
12.675,78
-

267.000,00
0,92%
27.000,00
160.000,00
80.000,00
-

1.587.993,55
5,50%
288.726,10
336.847,12
336.847,12
192.484,07
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
48.121,02
-

1.299.267,45
4,50%
76.054,68
25.351,56
25.351,56
50.703,12
50.703,12
25.351,56
76.054,68
76.054,68
25.351,56
50.703,12
25.351,56
50.703,12
25.351,56
31.689,45
164.785,14
31.689,45
12.675,78
82.392,57
6.337,89
50.703,12
31.689,45
38.027,34
12.675,78
44.365,23
57.041,01
50.703,12
76.054,68
25.351,56
-

RECEITAS

Custos com
Impostos

Juros Financiamento

Amortizao
Financiamento

Outros Custos

IR/CSLL/ PIS/Cofins

10% + TR (2%)

Em 4 meses!

Consultorias

1.154.904,40
4,00%
3.661,89
3.661,89
4.788,63
4.142,41
4.776,20
5.414,68
6.420,70
6.875,73
7.251,31
6.150,18
3.953,04
3.514,87
2.669,81
3.233,18
4.641,60
4.585,27
4.866,95
4.491,37
4.209,69
4.491,37
129.856,32
115.067,91
116.758,02
141.827,89
117.884,75
78.871,52
3.380,21
52.674,91
27.605,03
28.450,08
5.070,31
31.548,61
55.773,43
54.083,33
76.899,73
25.351,56
-

810.923,24

8.110.906,30

1,009488%
8.734,09
17.481,42
26.138,10
34.597,68
42.750,56
50.483,43
57.678,49
64.212,33
69.954,45
74.764,57
78.487,89
80.943,69
81.878,63
61.408,97
40.939,31
20.469,66
-

Vila Madalena - EFF 2015 - 06

1.711.349,00

Custos de
Construo

10.075.660,00

71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
71.306,21
-

86.338,67
192.692,12
272.983,41
340.356,10
398.154,52
447.815,17
490.055,38
525.248,76
553.579,66
575.117,18
589.854,03
597.728,07
598.634,29
592.430,94
578.941,39
557.952,49
529.208,95
492.402,38
447.151,86
392.968,58
329.186,91
254.809,70
168.065,77
63.983,66
-

SALDO MENSAL

Resultado

36.983.516,30

0,00
0,00
0,00
21.126,30
70.421,00
91.547,30
119.715,70
103.560,29
119.405,02
135.367,11
160.517,47
171.893,17
1.046.482,36
1.020.265,89
956.358,28
925.878,04
874.370,72
846.849,21
828.782,92
761.875,24
690.488,10
588.775,91
474.074,26
355.556,21
3.339.023,20
2.876.697,85
2.918.950,45
3.545.697,35
2.947.118,85
1.971.788,00
84.505,20
1.316.872,70
690.125,80
711.252,10
126.757,80
788.715,20
1.394.335,80
1.352.083,20
1.922.493,30
633.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FLUXO INVESTIDOR SALDO ACUMULADO

TIR (a.m.)

Exp. Mx

Fluxo

Linear

2,28%

1,71%

-30.495.456,14

6.488.060,16

5,93%
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
2.027.726,58
-

DESPESAS

187.000,00
753.870,98
908.345,44
868.636,73
791.646,38
710.574,58
760.235,23
880.220,23
863.741,16
893.022,75
940.869,55
957.115,42
940.320,44
1.001.227,24
953.998,51
895.166,82
907.331,80
834.770,44
806.541,80
795.950,51
722.865,02
875.951,11
700.469,10
511.674,40
442.160,07
2.304.389,69
2.426.522,56
2.275.492,36
2.273.613,85
259.219,70
124.645,17
55.773,43
110.701,81
79.434,89
55.350,91
51.970,70
104.363,92
134.363,27
157.179,67
140.701,16
38.027,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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-1.000.000,00
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0,00
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0,00
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3.000.000,00
0,00
0,00
4.526.087,50

24

-9.098.235,15
Retorno

-187.000,00
-753.870,98
-908.345,44
-847.510,43
-721.225,38
-619.027,28
-640.519,53
-776.659,94
-744.336,15
-757.655,64
-780.352,08
-785.222,25
106.161,91
19.038,65
2.359,77
30.711,22
-32.961,08
12.078,77
22.241,12
-34.075,27
-32.376,92
-287.175,19
-226.394,84
-156.118,19
2.896.863,14
572.308,16
492.427,89
1.270.204,99
673.505,00
1.712.568,30
-40.139,97
1.261.099,27
579.423,99
631.817,21
71.406,89
736.744,50
1.289.971,88
1.217.719,93
1.765.313,63
493.087,84
-38.027,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MS

41

15.586.295,31
-187.000,00
-940.870,98
-1.849.216,43
-2.696.726,86
-3.417.952,24
-4.036.979,52
-4.677.499,05
-5.454.158,99
-6.198.495,13
-6.956.150,77
-7.736.502,85
-8.521.725,10
-8.415.563,19
-8.396.524,54
-8.394.164,77
-8.363.453,56
-8.396.414,63
-8.384.335,86
-8.362.094,74
-8.396.170,02
-8.428.546,93
-8.715.722,13
-8.942.116,97
-9.098.235,15
-6.201.372,02
-5.629.063,85
-5.136.635,96
-3.866.430,97
-3.192.925,98
-1.480.357,68
-1.520.497,65
-259.398,38
320.025,61
951.842,82
1.023.249,72
1.759.994,22
3.049.966,10
4.267.686,03
6.032.999,66
6.526.087,50
6.488.060,16
6.488.060,16
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