Projeo financeira para o

centro de apoio escolar

100neurnios.

Margarida Martins
Marta Nunes
Vera Fernandes

Lagos, julho 2016

Apresentao

100 neurnios

O "100 neurnios" ser um centro de explicaes cujo pblico-alvo so

as crianas em idade escolar entre os 6 e os 18 anos, bem como adultos que
procurem formao na rea das lnguas estrangeiras ou no maternas.
O objetivo principal do centro ser apoiar crianas individualmente de
modo a que estas atinjam os melhores resultados de acordo com o seu
potencial. No pretendemos criar alunos dependentes de apoio, mas sim
autnomos e capazes de definir objetivos e alcan-los.
Nas salas de estudo, os alunos tero apoio na realizao de trabalhos
de casa bem como na organizao do seu estudo e preparao para testes e
exames. A modalidade de sala de estudo estar disponvel para alunos do 1
ao 9 ano de escolaridade e ir abranger todas as disciplinas do curriculum
letivo. Para os alunos com mais dificuldade ou que queiram focar apenas uma
disciplina existir a modalidade de explicao individual ou em grupos de no
mximo 4 alunos. As explicaes estaro disponveis para todas as disciplinas
do 1 ao 9 ano e para as disciplinas principais dos cursos de secundrio. A
listagem de disciplinas disponveis encontra-se no Anexo 1.
De modo a dinamizar o espao do centro realizar-se-o tambm
formaes dirigidas para adultos. Estas formaes sero realizadas consoante
as necessidades do mercado e a procura do pblico alvo, tendo como primeiro
objetivo dar formao em lnguas de interesse turstico.
A nossa viso de negcio de termos, num s espao, todos os
servios indispensveis ao desenvolvimento e s dvidas que costumam surgir
ao longo do percurso acadmico. Pensmos que os testes psicotcnicos
elaborados por psiclogos iriam ajudar os alunos a seleccionar o curso que iro
escolher e que ir influenciar para sempre o seu futuro. Este servio muito
importante e ir colmatar a falta de opes que existe no servio de educao
pblico, e privado em Lagos.
Para alm do apoio escolar, com maior expresso no perodo letivo,
sero realizados outros eventos, nomeadamente ligados a trabalhos manuais,
expresso artstica e cultural.
2

100 neurnios

O centro ser constitudo por uma equipa multidisciplinar composta

professores experientes nas reas do ensino bsico, 2/3 ciclo e secundrio,
nomeadamente pela gerncia com formao e vasta experincia na educao,
e por professores e outras especialidades que sero contratados consoante as
necessidades.
As scias gerentes iro abranger a maioria das reas disciplinares
nomeadamente
- Marta Nunes -Explicadora de matemtica (Ensino bsico), Biologia e
Geologia (secundrio), MACS (secundrio);
-Vera Fernandes - Sala de estudo (2 e 3 Ciclo), Portugus (Ensino
bsico), Ingls (Ensino bsico), Francs (3 ciclo)
- Margarida Martins - Fsico-Qumica (3 ciclo e secundrio), Fsica 12
ano, Qumica 12 ano.

100 neurnios

Anlise de custos
Investimento Inicial
Investimento Inicial para abertura do centro

Informtica

1 000,00

Licenas + abertura empresa

1 500,00

Manuais escolares

200,00

Material escolar

300,00

Mobilirio Comercial

1 500,00

Obras de adaptao do edificio

6 000,00

Pintura

300,00

Publicidade

500

Total investimento Inicial

11300

Projeo de custos correntes

Custos anuais

Publicidade
Licenas
Impostos
Seguros*
Material Escolar
Manuteno
Consumiveis
Total

500
100
2000
200
1000
500
1200
5500

*O seguro individual dos alunos ser cobrado aos mesmos no ato de inscrio

Custos fixos
mensais

Por ms

Anual

Renda
Electricidade
Comunicaes
gua
Banco
TSU
Outros
HST
Contablista

700
100
30
50
12
555
100
25
184,5
1756,5

8400
1200
360
600
144
6660
12000
275
2220
21078

1875

22500

3631,5

43578

Total custos
fixos
Salrios scias (530
mes)
Total mensal com
salrios

100 neurnios
Custos Fixos anuais (sem salrios) 21078 + 5500 = 26578

Uma vez que o ano letivo dura apenas 8 meses na projeo foi
considerado que as despesas devem ser asseguradas apenas pela faturao
dos referidos 8 meses, independentemente da faturao que venha a ser
gerada com a realizao de atividades ocupacionais a realizar durante as frias
escolares.
Assim a faturao mensal mnima, de Setembro a Junho, que garante o
pagamento de todas as dispesas mensais e anuais, no considerando os
salrios das scias, ser:
Faturao mensal necessria = 3322,25

Projeo financeira a 4 anos

No estudo de mercado foram considerados os trs centros de apoio
escolar com mais sucesso no concelho. Aps a anlise do nmero de alunos
que frequentam estes centros, decidimos realizar uma projeo com 90 alunos
no primeiro ano lectivo de atividade. Estes alunos foram destribuidos pelos
vrios servios oferecidos pelo centro. Para os anos seguintes, consideramos
um aumento de 20 alunos por ano letivo. A projeo tem incio no ano letivo de
2016/2017 e estende-se para os quatro anos letivos seguintes.
Mensalidades mdias consideradas:
1 ciclo apoio escolar dirio
2 ciclo sala estudo+ matemtica - 6 horas semanais
3 ciclo sala estudo sala estudo+matematica+F&Q
8 horas semanais
Secundrio por disciplina -3horas semanais*
Explicao por disciplina - 3 horas semanais*

Total
85
100
120

Sem IVA
65,45
77
92,4

100
85

77
65,45

*Estes valores variam consoante o nmero de horas de explicao ou se o aluno obtar por
pacotes que incluam vrias disciplinas.

100 neurnios
2016/2017
(1ano)

Apoio
1 ciclo
Sala
estudo 2
ciclo
Sala
estudo 3
ciclo
secundrio
explicae
s grupo

2017/2018 (2
ano)
n
total ano
letivo sem
alun
IVA
os

2018/2019 (3
ano)
n
total ano
letivo sem
alun
IVA
os

n
alun
os

total ano
letivo sem
IVA

10

5 236,00

12

6 283,20

14

20

12 320,00

25

15 400,00

25

18 480,00

25

20

12 320,00

15

90

2019/2020 (4 a
n
alun
os

total an
letivo se
IVA

7 330,40

15

7 854,00

30

18 480,00

35

21 560,00

18 480,00

30

22 176,00

35

25 872,00

20

12 320,00

25

15 400,00

30

18 480,00

7 854,00

20

10 472,00

25

13 090,00

30

15 708,00

56 210,00

102

62 955,20

124

76 476,40

145

89 474,

* valores do IVA deduzidos a uma taxa de 23%

Faturao nos primeiros 4 anos letivos

100000
90000

89474

80000

76476.4

70000
60000

62955.2
56210

50000
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

100 neurnios

Encargos com funcionrios:

Para esta projeo considerou-se que todos os explicadores do centro,
incluindo as scias tero um ordenado calculado com base nas suas horas de
trabalho semanal.
Os explicadores sero pagos a 5 hora, caso se tratem de alunos de
ensino bsico e a 6 no caso de alunos de secundrio.

1 ciclo
2ciclo
3ciclo
secundr
io
explica
es
Total

2016/2017 - 2017/2018
horas
valor
valor ano
seman
mensal
lectivo
ais
15
330,00
2 640,00
30
660,00
5 280,00
55

1 210,00

9 680,00

37,5

990,00

7 920,00

22,5

495,00

3 960,00

160

3 685,00

29 480,00

2018/2019 - 2019/2020
horas
valor
valor ano
seman
mensal
lectivo
ais
15
330,00
2 640,00
35
770,00
6 160,00
1 320,00
60
10 560,00

1 188,00
45
9 504,00

5 280,00
30
7 810,00

36 674,00
8 888,00
185

100 neurnios

Saldo final

despesas com
pessoal

2016/201
7
56 210,00

26 578,00

29 480,00

2017/201
8
62 955,20

27 907,00

29 480,00

Lucro anual

152,00

5 568,30

faturao prevista
custos correntes

2018/2019
76 476,40
29 302,00
36 674,00

10 500,16

2019/202
0
89 474,00

30 767,00

36 674,00

22
032,64

*considera-se que os custos correntes tero um aumento de 5% ao ano.

Lucro em funo dos anos de atividade

25,000.00
22,032.64
20,000.00

15,000.00
Lucro previsto

10,500.16

10,000.00
5,568.30

5,000.00

0.00
0.5

152.00
1.5
2

2.5

3.5

4.5

Anos de atividade

100 neurnios

100 neurnios

10

100 neurnios

Anexo 1
Lista de disciplinas disponveis no 100neurnios:

Disciplinas

1. ciclo

Portugus

Estudo do Meio

Ingls

2- ciclo

3. ciclo

secundrio

Francs

Espanhol

Alemo

Histria

Cincias

Geografia

Fsica e Qumica
Histria da Arte
Matemtica

Filosofia

MACS

Geometria
descritiva
Biologia Geologia

Economia

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