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ORÇAMENTO DE RECEITA

Mens.Média 117 Adesao 200


Hora 65

2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Quantidade 10 15 30 25 30 35
Mensalidade 1,170 2,925 6,435 9,360 12,870 16,965
Horas Custom. 1,300 1,950 3,900 3,250 3,900 4,550
Taxa Adesão 2,000 3,000 6,000 5,000 6,000 7,000
4,470 7,875 16,335 17,610 22,770 28,515

2010 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Quantidade 395 400 410 425 425 445
Mensalidade 46,215 46,800 47,970 49,725 49,725 52,065
Horas Custom. - 650 1,300 1,950 - 2,600
Taxa Adesão - 2,000 4,000 6,000 - 8,000
46,215 49,450 53,270 57,675 49,725 62,665

2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Quantidade
Mensalidade
Horas Custom.
Taxa Adesão
ÇAMENTO DE RECEITA

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


40 45 40 40 40 50 400
21,645 26,910 31,590 36,270 40,950 46,800 253,890
5,200 5,850 5,200 5,200 5,200 6,500 52,000
8,000 9,000 8,000 8,000 8,000 10,000 80,000
34,845 41,760 44,790 49,470 54,150 63,300 385,890

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


455 475 475 465 470 480 480
53,235 55,575 55,575 54,405 54,990 56,160 622,440
1,300 2,600 - (1,300) 650 1,300 11,050
4,000 8,000 - (4,000) 2,000 4,000 34,000
58,535 66,175 55,575 49,105 57,640 61,460 667,490

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


ORÇAMENTO DE DESPESAS

2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
…. 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905

2010 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
…. 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905

2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
…. 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905
ENTO DE DESPESAS

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860
2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Receita Bruta 4,470 7,875 16,335 17,610 22,770 28,515
ISSQN
COFINS
PIS
Receita Líquida 4,470 7,875 16,335 17,610 22,770 28,515
Custos Produto/Serviço Vendido - - - - - -
Lucro Bruto 4,470 7,875 16,335 17,610 22,770 28,515
Despesas Administrativas 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905
Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Depreciações e Amortizações 4,599 4,599 4,599 4,599 4,599 4,599
Investimento diferido 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307
Depreciação 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292
Lucro Líquido antes da CSLL (14,836) (11,431) (2,971) (1,696) 3,464 9,209
Contribuição Social
IR
Lucro Líquido (14,836) (11,431) (2,971) (1,696) 3,464 9,209

2010 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Receita Bruta 46,215 49,450 53,270 57,675 49,725 62,665
ISSQN
COFINS
PIS
Receita Líquida 46,215 49,450 53,270 57,675 49,725 62,665
Custos Produto/Serviço Vendido - - - - - -
Lucro Bruto 46,215 49,450 53,270 57,675 49,725 62,665
Despesas Administrativas 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905
Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Depreciações e Amortizações 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292
Investimento diferido - - - - - -
Depreciação 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292
Lucro Líquido antes da CSLL 23,602 26,837 30,657 35,062 27,112 40,052
Contribuição Social
IR
Lucro Líquido 23,602 26,837 30,657 35,062 27,112 40,052

2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


Receita Bruta - - - - - -
ISSQN
COFINS
PIS
Receita Líquida -
Custos Produto/Serviço Vendido - - - - - -
Lucro Bruto - - - - - -
Despesas Administrativas 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905
Agua 50 50 50 50 50 50
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Material de escritorio 300 300 300 300 300 300
Salários e encargos 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555
Pró-labore 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Marketing/Vendas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Comunicação 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Depreciações e Amortizações 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292
Investimento diferido - - - - - -
Depreciação 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292
Lucro Líquido antes da CSLL (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613)
Contribuição Social
IR
Lucro Líquido (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual
34,845 41,760 44,790 49,470 54,150 63,300 385,890

34,845 41,760 44,790 49,470 54,150 63,300 385,890


- - - - - - -
34,845 41,760 44,790 49,470 54,150 63,300 385,890
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860
50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
4,599 4,599 4,599 4,599 4,599 4,599 55,182
3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 39,682
1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,500
15,539 22,454 25,484 30,164 34,844 43,994 154,212

15,539 22,454 25,484 30,164 34,844 43,994 154,212

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


58,535 66,175 55,575 49,105 57,640 61,460 667,490

58,535 66,175 55,575 49,105 57,640 61,460 667,490


- - - - - - -
58,535 66,175 55,575 49,105 57,640 61,460 667,490
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860
50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,500
- - - - - - -
1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,500
35,922 43,562 32,962 26,492 35,027 38,847 396,130

35,922 43,562 32,962 26,492 35,027 38,847 396,130

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual


- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 23,905 286,860
50 50 50 50 50 50 600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
300 300 300 300 300 300 3,600
14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 14,555 174,660
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,500
- - - - - - -
1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,500
(22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (271,360)

(22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (22,613) (271,360)


Natureza do Investimento Valor

1 – Equipamentos
1.1 – 9 microcomputadores 7,200.00
1.2 - 2 servidores 7,000.00
1.3 – 1 impressora laser 600.00
1.4 – 1 impressora jato tinta 200.00
1.5 - Equipamentos para rede 200.00
1.6 – Aparelho de fax 300.00
Subtotal (1) 15,500.00
2 – Móveis
2.1 - Mobiliário 4,200.00
2.2 - Frigobar 300.00
2.3 – 2 arcondicionados 1,800.00
2.4 - armário 950.00
Subtotal (2) 7,250.00
3 – Softwares
3.1 – Microsoft Windows 2000 500.00
Server (2 licenças)
3.2 - Office 2007 (10 licenças) 3,000.00
Subtotal (3) 13,432.30
4 – Registro da empresa
4.1 – Abertura formal da empresa 2,000.00
Subtotal (4) 2,000.00
5 – Central Telefônica 1,200.00
6 – Outros (aparelhos telefone, etc.) 300.00
7 - Desenvolvimento Engine Sistema 3,000.00
Total Investimentos Iniciais 39,682.30
Impostos

PIS
COFINS
IR
CSLL
ISSQN

Depreciação

Total máquinas 15,500.00


Mensal 1291.67

Despesas Administrativas

Marketing/Vendas Inclui deslocamento até os clientes, bem como dinheiro para entrar em eventos e publicidade online
Aluguel Sala comercial
Comunicação Inclui telefone, acesso a internet para funcionários e link dedicado dos servidores
Pró-labore Valor a ser dividido entre os quatro sócios

Receitas

Mensalidade Quantia paga pelos clientes para manter o aluguel da loja virtual
Horas Custom. Horas técnicas estimadas para efetuar as mudanças solicitadas pelos clientes nas lojas virtuais (tan
Taxa Adesão Pago somente uma vez pelo cliente, no ato do fechamento do contrato

Salários Salários + encargos

5% de reajuste ao ano nos valores que não alteraram


ar em eventos e publicidade online Google AdWords

dos servidores

elos clientes nas lojas virtuais (tanto de novos módulos como mudanças de layout)
programador 3000
webdesigner 2000
tec informatica 1000
secretaria 500
atendente suporte 600
7100 14555

400 clientes 1 ano

preço clientes mês ano


standard 50 200 10000 120000 10000
premium 100 120 12000 144000 12000
extreme 200 80 16000 192000 16000
116.67 400 38000 456000 12666.67

taxa adesao 80000


horas 13000

TOTAL 549000