Controle de Cheques - Loteria Pereira Ltda

Data Atual

DEPOSITO NA CONTA 043

12/15/2016

Data entrada

Cliente

Cod
Banco compensao
Banco
1
BRASIL
237 BRADESCO
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
237 BRADESCO
237 BRADESCO
237 BRADESCO
237 BRADESCO
BRASIL
1
BRASIL
1
BRASIL
1
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
BRASIL
1
104 CAIXA
104 CAIXA
104 CAIXA
237 CAIXA
BRASIL
1
104 CAIXA
104 CAIXA
1
BRASIL

N
Agncia
824
1650
849
849
849
849
849
849
849
3229
3229
3229
1650
824
824
824
849
849
849
824
849
849
849
3229
824
849
849
824

Conta
Corrente
226823
4498
10013883
30005291
30005291
30005291
30005291
30005291
30005291
63582
63582
63582
4498
226823
226823
226823
30005291
30005291
30005291
226823
30005291
10023846
10036794
63582
226823
30005291
1023457
226823

N do
Cheque
853290
952
900693
302350
302344
302250
302287
30426
302306
19861
19865
19858
953
853292
853293
853294
302341
302375
302274
853295
302329
900037
900304
19867
853298
302165
900033
853297

Emitente Cheque

CNPJ/CPF Emitente

Fone Emitente

R$ 499.45
R$ 1,062.21
R$ 150.00
R$ 389.32
R$ 387.82
R$ 235.37
R$ 235.37
R$ 510.49
R$ 213.00
R$ 292.00
R$ 308.00
R$ 567.00
R$ 2,387.88
R$ 1,494.32
R$ 1,194.27
R$ 552.84
R$ 474.28
R$ 306.48
R$ 241.60
R$ 252.50
R$ 160.60
R$ 2,000.00
R$ 1,645.00
R$ 448.00
R$ 3,595.89
R$ 206.56
R$ 500.00
R$ 921.78

Data
Vencimento
10/5/2013
10/5/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/3/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/10/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/10/2013
10/8/2013
10/8/2013
10/8/2013
10/11/2013
10/11/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/13/2013

R$ 1,175.09
R$ 598.78

10/13/2013
10/14/2013

R$ 3,000.00
R$ 329.27

10/15/2013
10/18/2013

Valor Cheque

Data
Compensao

Observao

1
1

BRASIL
BRASIL

824
824

226823
226823

853298
853299

TRC DA SILVA
TRC DA SILVA
TRC DA SILVA

METAL TINTAS
DELIO

104
1

CAIXA
BRASIL

3541
824

10203937
226823

433
853300

SEBASTIO PEREIRA DA
TRC DA SILVA

10/15/2013
10/15/2013

DELIO
JOSE CARLOS

1
1

BRASIL
BRASIL

824
4422

226823
279889

853302
853740

TRC DA SILVA
O MESMO

R$ 663.72
R$ 105.00

10/19/2013
10/19/2013

10/15/2013
10/15/2013

BEM BARATO
BEM BARATO

104
104

CAIXA
CAIXA

849
849

30005291
30005291

302282
302804

USINA CAETE
USINA CAETE

R$ 235.37

10/16/2013

R$

10/16/2013
10/16/2013
10/17/2013
10/18/2013
10/18/2013

DELIO
BEM BARATO
DELIO
ALEXSANDRO HON
ALEXSANDRO HON

1
104
1
1
1

BRASIL
CAIXA
BRASIL
BRASIL
BRASIL

824
104
824
4038
824

226823
30005291
226823
57045
194115

853303
302779
853304
851225
852240

TRC DA SILVA
USINA CAETE
TRC DA SILVA
MARIA IZOLDA
D. F. DE OLIVEIRA

R$
R$
R$

10/18/2013
10/18/2013

ALEXSANDRO HON
DINIZ DE ANDRADE

104
1

CAIXA
BRASIL

2046
824

30005160
20273

900217
8506002

357.97
R$ 672.50
R$ 347.67
581.47
113.00
70.00
R$ 138.00
R$ 115.00

10/16/2013
10/20/2013
10/17/2013
10/21/2013
10/21/2013
10/21/2013
10/18/2013
10/24/2013

10/18/2013
10/19/2013

DELIO
DELIO

1
1

BRASIL
BRASIL

824
824

226823
226823

853305
853306

TRC DA SILVA
TRC DA SILVA

R$ 1,763.26
R$ 475.00

10/24/2013
10/24/2013

10/21/2013
10/21/2013

GABRIEL JATOBA
LAB. ANA CAROLINA

1
1

BRASIL
BRASIL

824
824

20486
94323

293
853733

O MESMO
JOSEHAILTON DE QUEIROZ

R$ 1,611.50
R$ 265.94

10/24/2013
10/25/2013

10/21/2013
10/22/2013

DELIO
DELIO

1
1

BRASIL
BRASIL

824
824

226823
226823

853307
853308

TRC DA SILVA
TRC DA SILVA

R$ 593.59
R$ 421.00

10/25/2013
10/26/2013

10/22/2013
10/23/2013

JOSE CARLOS
MASSUNIM

1
104

BRASIL
CAIXA

4422
849

279889
10201361

853741
900127

O MESMO
JOSE ROBERTO PNEUS

R$ 108.00
R$ 50.00

10/26/2013
10/24/2013

10/23/2013
10/23/2013

METAL TINTAS
BEM BARATO

104
1

CAIXA
BRASIL

3541
2274

10203937
79987

900069
70978

SEBASTIAO PEREIRA
COPANHIA SUMAUMA

R$ 132.00
R$ 99.12

10/24/2013
10/27/2013

10/23/2013
10/23/2013

BEM BARATO
BEM BARATO

1
1

BRASIL
BRASIL

2274
2274

79987
79987

70996
71008

COPANHIA SUMAUMA
COPANHIA SUMAUMA

10/23/2013
10/23/2013

BEM BARATO
DELIO

1
1

BRASIL
BRASIL

2274
824

79987
226823

71002
853309

COPANHIA SUMAUMA
TRC DA SILVA

R$ 90.73
R$ 81.53
R$ 120.79

10/27/2013
10/27/2013
10/27/2013

R$ 1,191.80

10/27/2013

Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar

1
1
104
1
1
1
1
104
1

BRASIL
BRASIL
CAIXA
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
CAIXA
BRASIL

824
824
2046
824
4422
824
824
849
824

226823
226823
30000729
226823
279889
226823
226823
10029844
226823

853311
853313
288
853314
853743
8533158
853316
902526
853317

10/31/2013
10/31/2013
10/29/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/2/2013
11/3/2013
10/31/2013
11/4/2013

Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar
Descontar

10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/1/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/2/2013
10/3/2013
10/4/2013
10/4/2013
1/4/2013
10/4/2013
10/5/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/7/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013

DELIO
ALEXSANDRO HON
JOSIVALDO OLIVEI
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
ALEXSANDRO HON
DELIO
DELIO
DELIO
BEM BARATO
BEM BARATO
BEM BARATO
DELIO
USINA CAETE
IRMA LOJA
IRINEIDE
BEM BARATO
DELIO
BEM BARATO
ALICE

10/10/2013
10/11/2013

DELIO
DELIO
DELIO

10/14/2013
10/14/2013

TRC DA SILVA
O MESMO
J CLEMENTE
USINA CAETE
USINA CAETE
USINA CAETE
USINA CAETE
USINA CAETE
USINA CAETE
FRANCISCO HELIO
FRANCISCO HELIO
FRANCISCO HELIO
O MESMO
TRC DA SILVA
TRC DA SILVA
TRC DA SILVA
CAETE
CAETE
CAETE
TRC DA SILVA
USINA CAETE
JOSIVALDO LIMA
BENILDES LARANJEIRAS
FRANCISCO HELIO
TRC DA SILVA
USINA CAETE
ALICE VENANCIO

05.265.514/0001-92

E DOS SANTOS COMERCIO

O MESMO

Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque

Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque

1/23/1900
10/24/2013
10/24/2013
24/102013
10/24/2013
10/24/2013
10/24/2013
10/25/2013
10/25/2013
10/28/2013
10/28/2013
10/29/2013
10/29/2013
10/30/2013
10/30/2013
31/11/2013

DELIO
DELIO
DOUGLAS GAS
DELIO
JOSE CARLOS
DELIO
DELIO
marechal
DELIO

Total Cheques a Vencer

Total Cheques Vencidos

R$ 921.78
R$ 20,310.25

TRC DA SILVA
TRC DA SILVA
MERCADINHO NOSSA S.
TRC DA SILVA
O MESMO
TRC DA SILVA
TRC DA SILVA
ANA CLAUDIA
TRC DA SILVA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ 484.86
160.00
868.00
122.50
185.00
448.00
1,165.53
280.00
526.68

Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 ITAU
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG